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出納人員的崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)篇一

在單位領(lǐng)導(dǎo)下,，具體負(fù)責(zé)本單位的財(cái)務(wù)預(yù)算、決算,、記帳,、報(bào)帳、報(bào)表分析和財(cái)務(wù)管理工作,。認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家政策,、法令和財(cái)經(jīng)制度，維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)的完整,。加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，正確反映學(xué)校收支情況，促進(jìn)資金使用效果,。

二,、工作內(nèi)容

1、照國(guó)家財(cái)務(wù)制度的規(guī)定,，認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃,，預(yù)算,，遵守各項(xiàng)收入制度、費(fèi)用的開支范圍的開支標(biāo)準(zhǔn),，分清資金渠道,，合理使用資金。

2,、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定記賬,、算帳、報(bào)帳,。做到手續(xù)完備,，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,，帳目清楚,，日清月結(jié)，按時(shí)報(bào)帳,。

3,、按照銀行制度規(guī)定，合理使用貨幣資金,，加強(qiáng)現(xiàn)金管理,，督促出納人員按規(guī)定存入收入款，支領(lǐng)備用金,。

4,、按照經(jīng)濟(jì)核算的原則，定期檢查,，分析財(cái)務(wù)計(jì)劃預(yù)算的執(zhí)行情況,，挖掘增收節(jié)支的潛力，提高資金使用效果,。發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理中存在的問題,，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。

5,、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,，及時(shí)整理，妥善保管好會(huì)計(jì)憑證,、帳簿,、報(bào)表等會(huì)計(jì)檔案資料。

6,、按照勞動(dòng)人事部門的要求,，制定勞動(dòng)工資計(jì)劃，編制工資表和勞動(dòng)工資報(bào)表。嚴(yán)格按規(guī)定計(jì)算,、扣繳各種保險(xiǎn)基金和公積金,，并及時(shí)與有關(guān)部門進(jìn)行核對(duì)工作。

三,、權(quán)限

1,、有權(quán)要求本單位有關(guān)部門、人員認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家批準(zhǔn)的計(jì)劃,、預(yù)算,。遵守國(guó)家財(cái)政紀(jì)律和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，如有違反,，會(huì)計(jì)人員有權(quán)拒絕付款,、拒絕報(bào)銷或拒絕執(zhí)行，并向本單位領(lǐng)導(dǎo)人報(bào)告,。對(duì)于弄虛作假,、營(yíng)私舞弊、欺騙上級(jí)等違法亂紀(jì)行為,，會(huì)計(jì)人員必須堅(jiān)決拒絕執(zhí)行,，并向本單位領(lǐng)導(dǎo)人或上級(jí)機(jī)關(guān)、財(cái)政部門報(bào)告,。

會(huì)計(jì)人員對(duì)于違反制度,、法規(guī)的事項(xiàng)，不拒絕執(zhí)行,，又不向領(lǐng)導(dǎo)人或上級(jí)機(jī)關(guān),、財(cái)政部門報(bào)告的，應(yīng)同有關(guān)人員負(fù)連帶責(zé)任,。

2,、有權(quán)參與本單位編制計(jì)劃，指定定額,，簽定經(jīng)濟(jì)合同,，參加與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作有關(guān)的會(huì)議。對(duì)單位領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門提出的涉及有關(guān)財(cái)務(wù)開支的經(jīng)濟(jì)效果方面的問題和意見,，要認(rèn)真考慮，合理的意見要加以采納,。

3,、有權(quán)監(jiān)督、檢查本單位有關(guān)部門的財(cái)務(wù)收支,、資金使用的財(cái)產(chǎn)管理,、收發(fā)、計(jì)量、檢驗(yàn)等情況,，有關(guān)部門要提供真實(shí)資料,，如實(shí)反映實(shí)際情況。

出納人員的崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)篇二

1,、負(fù)責(zé)事業(yè)部的日常收支管理和核對(duì);

2,、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證、保障支付金額和報(bào)銷單據(jù)的合法性,、準(zhǔn)確性;

3,、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,，按時(shí)編制賬資金日?qǐng)?bào)表,、銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

4、及時(shí)領(lǐng)取,、核對(duì)銀行對(duì)賬單,、銀行流水單等相關(guān)資料;

5、負(fù)責(zé)辦理各類銀行匯票,、支票,、銀行賬戶開銷戶業(yè)務(wù)

出納人員的崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)篇三

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù),，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算收支業(yè)務(wù)。

2,、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得,、核對(duì)等,；

3、保管現(xiàn)金,、其他各類有價(jià)證券,，并定期盤點(diǎn)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款及短款,，及時(shí)上報(bào)處理,。；

4,、整理原始憑證,、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳,，并做到日清月結(jié),；根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證；

5,、每周編制《資金日?qǐng)?bào)表》,，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況；月末與銀行核對(duì)存款余額,，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》,；

6、按時(shí)清理帳目,，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳,，負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù),、支票等票據(jù)的保管和安全,。

7、負(fù)責(zé)發(fā)票的申購(gòu),、填開及核銷工作,，作好與本單位國(guó)地稅管理人員的溝通工作，并將問題及時(shí)反饋會(huì)計(jì)主管,，及時(shí)處理,。

8、不斷學(xué)習(xí)鉆研,，提高崗位技能,，作好會(huì)計(jì)主管的助手。

任職要求：

1,、會(huì)計(jì),、財(cái)務(wù)管理專科以上學(xué)歷,，應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮,；

2、有良好的職業(yè)道德和工作保密意識(shí),；

3,、思維清晰、敏捷,，有獨(dú)立思考能力和積極有效溝通能力,；

4、工作心態(tài)積極向上,，團(tuán)結(jié)同事,，勇于克服困難，能承受一定壓力,；

5,、工作認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn),，有強(qiáng)烈的責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)精神,。

出納人員的崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)篇四

1、票據(jù)管理,，各收費(fèi)崗發(fā)票,、收據(jù)的領(lǐng)用，核銷登記;

2,、項(xiàng)目備用金的申領(lǐng),、發(fā)放與登記;

3、項(xiàng)目倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn);

4,、項(xiàng)目月度應(yīng)收,、應(yīng)付臺(tái)賬統(tǒng)計(jì);

5、每日審核并收費(fèi)日?qǐng)?bào)及單價(jià),，檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù),、收費(fèi)的完整性和準(zhǔn)確性;

6、項(xiàng)目收費(fèi)到開戶銀行繳存收費(fèi)資金;

7,、每日車場(chǎng),、會(huì)所收費(fèi)檢查，與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核實(shí),，并留下核對(duì)記錄;

8,、服務(wù)中心報(bào)銷單據(jù)初審并簽字;

9、每周與公司本部出納進(jìn)行結(jié)賬;

10,、負(fù)責(zé)服務(wù)中心各類財(cái)務(wù)制度及操作規(guī)范的培訓(xùn);

11,、每月更新項(xiàng)目基礎(chǔ)信息表，并核實(shí)項(xiàng)目裝修臺(tái)賬;

12,、每月參與倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn),，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果負(fù)責(zé);

13、每月出具項(xiàng)目收費(fèi)檢查報(bào)告,，作為項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)各收費(fèi)崗和ic卡授權(quán)崗的考核依據(jù);

14,、每月結(jié)賬后出具物業(yè)費(fèi)欠費(fèi)分析報(bào)告。

出納人員的崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)篇五

一,、按照《會(huì)計(jì)法》和《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定建立會(huì)計(jì)帳簿,，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，及時(shí)提供合法,、真實(shí),、準(zhǔn)確、完整的會(huì)計(jì)信息,。

二,、負(fù)責(zé)編制部門預(yù)算,，及時(shí)上報(bào)用款計(jì)劃，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行財(cái)務(wù)收支,，控制開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),。

三、負(fù)責(zé)上機(jī)編制記帳憑證,，對(duì)審核后的記帳憑證進(jìn)行記帳,，按時(shí)編制、上報(bào)月,、季,、年度會(huì)計(jì)(決算)報(bào)表，并做好帳套備份,。

四,、負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)印鑒中的法人印章，認(rèn)真審核原始憑證后,，方可加蓋法人印章,。

五、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)帳簿的登記工作,，定期會(huì)同辦公室進(jìn)行固定資產(chǎn)清理,，根據(jù)清理情況，報(bào)上級(jí)主管部門或財(cái)政部門審批后,，調(diào)整固定資產(chǎn)帳目,。

六、負(fù)責(zé)單位票據(jù)的管理,，并設(shè)立《票據(jù)領(lǐng)用登記簿》,。

七、及時(shí)打印,、整理,、裝訂會(huì)計(jì)憑證、帳簿,、表冊(cè)等會(huì)計(jì)資料和有關(guān)文件,，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的立卷、歸檔,、保管和移交工作,。

八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

出納人員的崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)篇六

1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù),，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。

2,、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā),、取得,、核對(duì)。

3,、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價(jià)證券,，并定期盤點(diǎn)核對(duì),，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時(shí)上報(bào)處理,。

4,、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫(kù)存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營(yíng)需要為限,。

5,、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫(kù)，不得簽發(fā)“空頭”支票,。

6,、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準(zhǔn)確,，不得無(wú)故延誤,。

7、登記現(xiàn)金,、銀行存款日記帳,，并做到日清月結(jié)。

8,、根據(jù)帳務(wù)處理需要,，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。

9,、每日9：00前編制前日《資金日?qǐng)?bào)表》,，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況。

10,、月末與銀行核對(duì)存款余額,，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

11,、按時(shí)清理帳目,，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款,。

12,、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票,、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全,。

13,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。