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出納人員崗位職責 出納崗位基本職責篇一

2,、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；

3,、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,，定期上繳各種完整的原始憑證；

4,、及時與銀行定期對賬,；

5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作,；

6,、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票,；

7,、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

出納人員崗位職責 出納崗位基本職責篇二

一,、貫徹執(zhí)行國家法律,、法規(guī)和財務制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務,。

二,、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的,，要拒絕辦理報銷手續(xù),。

三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，做到書寫整潔,、數(shù)字準確、日清月結、嚴禁白條低庫,。

四,、負責做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作,。

五,、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證,，不得積壓。

六,、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,，庫存現(xiàn)金不得超過定額，(證券（如國庫券,、債券,、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制,，如發(fā)生短缺,，屬于出納員責任的要進行賠償。

七,、保管有關印章,、空白收據(jù)和空白支票。印章,、空白票據(jù)的安全保管十分重要,，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例,。對此,，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法,。通常,，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用,，各種票據(jù)要辦理領用和注銷手續(xù),。

出納人員崗位職責 出納崗位基本職責篇三

負責公司日常的費用報銷審核；

門店銷售核算工作,，負責門店銷售數(shù)據(jù)的核算及賬務結算,；

固定資產(chǎn)的清查盤點，分析固定資產(chǎn)的使用效果,；

現(xiàn)金工作：

負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對,，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,；

每日核對、保管門店的營業(yè)收入,；

每日盤點庫存現(xiàn)金,，做到日清月結，賬實相符,，存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額,；

月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；

其他工作：

每周,、每月編制相應的財務報表,，并呈報上級主管批閱；

出納人員崗位職責 出納崗位基本職責篇四

1,、辦理銀行收付款業(yè)務,。

2、整理銀行單據(jù),。

3,、負責現(xiàn)金、銀行日記賬,，業(yè)務回款記錄登記,。

4、各項費用的報銷

5,、熟悉進出口以及轉(zhuǎn)口合同項下的所有單證工作程序,；

6、按業(yè)務員要求制作內(nèi)外銷合同,；

7,、對每個合同項下及時安排訂艙報關；

8,、正確及時制作交單資料,；

9、對具體的合同向業(yè)務員反饋利潤控制情況,；

10,、及時跟蹤每個合同的收匯情況；

11,、配合業(yè)務員進行供應商付款控制,；

12、完成業(yè)務員交辦的各項事務,。

出納人員崗位職責 出納崗位基本職責篇五

1,、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字,。

2,、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

3,、每日負責盤清庫存現(xiàn)金,，核對現(xiàn)金日記賬，現(xiàn)金要日清月結,，按照逐筆記錄現(xiàn)金日記賬,，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時,、準確,、無誤。

4,、保管好各種空白支票、票據(jù),、印鑒,。支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票,、空頭支票,。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,，除特殊情況須填寫收款人,，應定期監(jiān)督支票的回收情況。

5,、負責接收各項銀行到款進賬憑證,，并傳遞到有關的制單人員。

6,，協(xié)助會計準備每日,，，月單據(jù)及報表,。

7,，嚴格執(zhí)行公司會計制度、財務管理制度和其他內(nèi)部管理制度,。

出納人員崗位職責 出納崗位基本職責篇六

一,、按照《會計法》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定建立會計帳簿，進行會計核算,，及時提供合法,、真實、準確、完整的會計信息,。

二,、負責編制部門預算，及時上報用款計劃,，嚴格按預算執(zhí)行財務收支,，控制開支范圍和開支標準。

三,、負責上機編制記帳憑證,，對審核后的記帳憑證進行記帳，按時編制,、上報月,、季、年度會計(決算)報表,，并做好帳套備份,。

四、負責保管財務印鑒中的法人印章,，認真審核原始憑證后,，方可加蓋法人印章。

五,、負責固定資產(chǎn)帳簿的登記工作,，定期會同辦公室進行固定資產(chǎn)清理，根據(jù)清理情況,，報上級主管部門或財政部門審批后,，調(diào)整固定資產(chǎn)帳目。

六,、負責單位票據(jù)的管理,，并設立《票據(jù)領用登記簿》。

七,、及時打印,、整理、裝訂會計憑證,、帳簿,、表冊等會計資料和有關文件，認真做好財務會計檔案的立卷,、歸檔,、保管和移交工作。

八,、完成領導交辦的其他工作,。