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出納崗位基本職責(zé)(十二篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-02-20 12:11:28
出納崗位基本職責(zé)(十二篇)
時(shí)間:2023-02-20 12:11:28     小編:zdfb

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出納崗位基本職責(zé)篇一

負(fù)責(zé)公司日?,F(xiàn)金報(bào)銷及單據(jù)的審核。

辦理銀行收支業(yè)務(wù),,每日使用網(wǎng)絡(luò)查詢及收付款,,實(shí)時(shí)了解銀行資金情況并統(tǒng)計(jì)匯報(bào)。

熟悉進(jìn)出口付匯,、收匯,、結(jié)匯、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù),。

負(fù)責(zé)記賬憑證的編號,、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料,。

日常收,、付款會計(jì)憑證的`錄入。

完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其它臨時(shí)工作,。

出納崗位基本職責(zé)篇二

一,、工作內(nèi)容:

1.受分公司經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)直接對上一級領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),及時(shí)傳達(dá)上級有關(guān)文件規(guī)定,,帶頭執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度,;

2.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃通知單監(jiān)督和指導(dǎo)車間班組人員配置,確保生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)完成,,按生產(chǎn)計(jì)劃向倉庫限額領(lǐng)用原輔材料,;

3.每天對車間各道工序的生產(chǎn)過程,、原輔材料消耗進(jìn)行有效控制,,并做好各項(xiàng)記錄;

4.嚴(yán)格實(shí)施5s現(xiàn)場管理,,定編,、定崗,、定設(shè)備,做到安全生產(chǎn),文明生產(chǎn),做到車間生產(chǎn)條理清楚,井然有序;

5.監(jiān)督班組員工,、質(zhì)檢員如實(shí)記錄,準(zhǔn)確填寫生產(chǎn)質(zhì)量數(shù)據(jù)和各種統(tǒng)計(jì)表格,,交接班完成時(shí),,及時(shí)上報(bào)有關(guān)部門;

6.及時(shí)掌握設(shè)備運(yùn)行情況,,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理,準(zhǔn)確填寫停機(jī)或修理時(shí)間,并掛牌操作,;

7.及時(shí)處理生產(chǎn)運(yùn)行中的各種問題,確保生產(chǎn)的正常運(yùn)行,;

8.確保完成生產(chǎn)任務(wù),,最大限度發(fā)揮設(shè)備能力,圍繞降低生產(chǎn)成本,、提高產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行一切工作,;

9.加強(qiáng)對員工操作技能的培訓(xùn),,不違章操作,;

10.加強(qiáng)對生產(chǎn)成本控制,,嚴(yán)防跑、冒、滴,、漏,;`

11.認(rèn)真領(lǐng)料單及任務(wù)單制度,對屬于車間應(yīng)填的票據(jù)保證監(jiān)督準(zhǔn)確及時(shí)的.填寫清楚,;

12.積極完成上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的市場任務(wù),提高員工的工作積極性.

二,、責(zé)任制范圍:

1.對上級下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成負(fù)有直接責(zé)任,;

2.及時(shí)準(zhǔn)確填寫上報(bào)各種數(shù)據(jù),,如不詳實(shí)負(fù)有直接責(zé)任,;

3.對班組員工因操作問題影響生產(chǎn)量負(fù)有直接責(zé)任,;

4.對設(shè)備在運(yùn)行中存在的問題要及時(shí)反映到設(shè)備人員和上一級領(lǐng)導(dǎo)手中,反映不及時(shí),,對生產(chǎn)造成影響,, 負(fù)有直接責(zé)任,;

5.最大限度發(fā)揮設(shè)備效率,,對設(shè)備額定生產(chǎn)能力負(fù)責(zé);

6.對月均質(zhì)量指標(biāo)負(fù)責(zé),;

7.對原材料消耗指標(biāo)負(fù)責(zé);

8.嚴(yán)格按5s標(biāo)準(zhǔn)對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行管理,,加強(qiáng)勞動(dòng)紀(jì)律檢查;

9.嚴(yán)格執(zhí)行“安全為了生產(chǎn),,生產(chǎn)必須安全”的方針,時(shí)刻掌握安全動(dòng)態(tài)并加強(qiáng)管理,,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除隱患;

10.加強(qiáng)對員工進(jìn)行操作技能的培訓(xùn),,嚴(yán)防違規(guī)操作、野蠻操作,,因違章操作造成設(shè)備損壞負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;

11.準(zhǔn)確記錄產(chǎn)量,、質(zhì)量,、設(shè)備問題、原輔材料消耗等各種數(shù)據(jù),,及時(shí)上報(bào);

12.對員工進(jìn)行行為規(guī)范的考核,,上班人員不得睡覺、赤膊,、離崗,、吸煙等,有事請假,,做到安全生產(chǎn);

13.當(dāng)班時(shí)加強(qiáng)對生產(chǎn)設(shè)備的檢查和保養(yǎng)工作的監(jiān)督,;

14.對生產(chǎn)成本控制負(fù)直接管理責(zé)任.

出納崗位基本職責(zé)篇三

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

2,、辦公室基本賬務(wù)的.核對;

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4,、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5,、保存,、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

6,、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

1,、大專及以上學(xué)歷;

2,、有出納工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

3、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件,、ecel、word等辦公軟件;

4,、記賬要求字跡清晰,、準(zhǔn)確、及時(shí),,賬目日清月結(jié),報(bào)表編制準(zhǔn)確,、及時(shí);

5、工作認(rèn)真,,態(tài)度端正;

6、了解國家財(cái)經(jīng)政策和會計(jì),、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。

出納崗位基本職責(zé)篇四

1、協(xié)助財(cái)務(wù)完成日常事務(wù)性工作,,協(xié)助處理賬務(wù);

2,、現(xiàn)金及銀行收付處理,銀行對帳,,單據(jù)審核,,開具收據(jù)及保管發(fā)票;

3,、協(xié)助財(cái)會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管,;

4,、關(guān)聯(lián)方付款資料準(zhǔn)備與核對;

5,、保險(xiǎn)箱日常管理;

6,、銀行付款信息的'整理與歸集;

7,、制作與發(fā)布與日常工作相關(guān)的報(bào)告。

出納崗位基本職責(zé)篇五

1,、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理各種往來業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù),、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2,、熟練使用財(cái)務(wù)軟件,根據(jù)報(bào)銷單據(jù)錄入會計(jì)憑證,,保證賬面往來掛款的準(zhǔn)確;

3、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,,及時(shí)登記核查;

4、負(fù)責(zé)及時(shí)查詢企業(yè)各類質(zhì)保履約金;

5,、每月領(lǐng)購發(fā)票,熟悉稅控開票系統(tǒng),,開具發(fā)票;

6、每月整理人員考勤,,收集單據(jù),核算工資事項(xiàng),。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù),。

出納崗位基本職責(zé)篇六

一、貫徹執(zhí)行國家法律,、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度,,依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

二,、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,,要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù),。

三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,,做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確,、日清月結(jié),、嚴(yán)禁白條低庫,。

四,、負(fù)責(zé)做好工資、補(bǔ)助等的造冊發(fā)放工作,。

五、及時(shí)處理各種原始核算單據(jù)資料,,傳遞會計(jì)憑證,不得積壓。

六,、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,,(證券(如國庫券、債券,、股票等)的'安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制,,如發(fā)生短缺,屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償,。

(6)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票,。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要,,在實(shí)際工作中,因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例,。對此,,出納員必須高度重視,,建立嚴(yán)格的管理辦法,。通常,單位財(cái)務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管,,交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用,各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù),。

出納崗位基本職責(zé)篇七

1.負(fù)責(zé)來訪客戶的接待工作,咨詢客戶來訪意圖,,填寫《來訪登記本》。接聽來電,,做到首問責(zé)任制,。

2.負(fù)責(zé)護(hù)理站工作臺賬,維護(hù)并更新,。

3.負(fù)責(zé)護(hù)理確認(rèn)單收集、核對,、上報(bào),老人檔案的歸檔,,保證檔案的填寫準(zhǔn)確,資料完整,。

4.負(fù)責(zé)每月站內(nèi)收費(fèi)工作,管理現(xiàn)金及票據(jù),,每月前往醫(yī)保局進(jìn)行醫(yī)保對賬。

5.負(fù)責(zé)站內(nèi)各項(xiàng)費(fèi)用(年付/季付/月付/其他)的`請款支付,。

6.對接總部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)發(fā)票購買及開具工作。

7.對接總部財(cái)務(wù)部站內(nèi)負(fù)責(zé)報(bào)銷審核工作,。

8.對接總部人事行政部負(fù)責(zé)護(hù)理站基礎(chǔ)員工(照護(hù)員、護(hù)士,、護(hù)理主管)的招聘

9.對接總部人事行政部負(fù)責(zé)進(jìn)行護(hù)理站員工考勤統(tǒng)計(jì)。

10.對接總部人事行政部進(jìn)行物資包括辦公用品的領(lǐng)用與庫存管理,。

11.公司交代的其他工作事項(xiàng)。

出納崗位基本職責(zé)篇八

1,、整理、審核費(fèi)用票據(jù),,填寫付款申請單;根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn),,審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性,,審核費(fèi)用發(fā)生的.審批手續(xù)是否符合公司有關(guān)規(guī)定;

2,、熟悉支票,、網(wǎng)銀及銀行付款流程;

3、在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,,準(zhǔn)確及時(shí)的做好賬務(wù)和結(jié)算工作,正確進(jìn)行會計(jì)核算,,錄入,、審核、裝訂記賬憑證,,編制公司月度,、年度會計(jì)報(bào)表;

4,、負(fù)責(zé)依法納稅及做好相應(yīng)的納稅記錄;

5,、做好會計(jì)原始憑證、賬冊,、報(bào)表等會計(jì)檔案的整理、歸檔工作,,職責(zé)范圍內(nèi)的問題提出工作建議;

6、能熟練使用財(cái)務(wù)軟件建立客戶的財(cái)務(wù)帳套,,與客戶溝通協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)事項(xiàng)。

7,、完成公司交辦的其他事宜。

1,、會計(jì)或財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè),有會計(jì)從業(yè)資格證;3年以上出納會計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)

2,、熟練使用辦公軟件及財(cái)務(wù)軟件;

3,、有良好的溝通能力,并樂于與客戶交流,。

4、了解國家財(cái)稅法律法規(guī),,熟悉財(cái)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)知識,熟悉銀行業(yè)務(wù)和報(bào)稅流程;

5,、較強(qiáng)的責(zé)任感和事業(yè)心。

6,、居住在蘇州園區(qū)附近優(yōu)先,。

出納崗位基本職責(zé)篇九

1,、負(fù)責(zé)公司的目標(biāo)成本管理:參與成本定額計(jì)劃的制定,,并負(fù)責(zé)具體實(shí)施;按照成本核算程序,,及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理,按時(shí)編制成本計(jì)算和核算報(bào)表,;按月將成本開支情況分類匯總報(bào)財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo);每季度對經(jīng)濟(jì)情況,、成本狀況進(jìn)行一次分析,提出增收節(jié)支措施,。

2、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目經(jīng)營成果分析,、評價(jià),,竣工工程項(xiàng)目的考核評價(jià):按時(shí)編報(bào)產(chǎn)值、收入,、成本,、費(fèi)用等統(tǒng)計(jì)表和分析報(bào)告,;催收下屬單位應(yīng)上繳的綜合管理費(fèi),、勞動(dòng)保障費(fèi)、固定資產(chǎn)折舊等,;對竣工項(xiàng)目的經(jīng)營成果作出分析,、評價(jià),,制作分析報(bào)告,。

3、利潤及投資收益管理:擬定公司利潤分配方案,;審核子公司的利潤分配方案,并向上級提出建議,;收繳對子公司的投資受益。

4,、固定資產(chǎn)購置、核算和盤點(diǎn):根據(jù)公司規(guī)定辦理固定資產(chǎn)購置的借款,、報(bào)銷業(yè)務(wù),編制會計(jì)憑證,,定期進(jìn)行預(yù)付款項(xiàng)的清理;定期與企業(yè)管理部一起盤點(diǎn)清理固定資產(chǎn),,保證固定資產(chǎn)帳實(shí)相符,;定期檢查事業(yè)部、子公司固定資產(chǎn)的管理工作,。

5、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款,、應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收款,、存貨、呆壞帳管理:協(xié)助財(cái)務(wù)部長制定應(yīng)收帳款管理政策,;登記和定期核對應(yīng)收帳款、其他應(yīng)收款,、預(yù)收、預(yù)付賬戶,;定期對應(yīng)收款進(jìn)行帳齡分析、平均收賬期分析,、壞帳分析,向上級遞交分析報(bào)告,,提出呆壞帳的清收辦法;對長期不清的往來款項(xiàng),,查明其原因,提出處理意見,;參與公司有關(guān)清產(chǎn)核資工作;監(jiān)督檢查子公司應(yīng)收帳款,、應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收款,、存貨、呆壞帳管理工作,。

6、編制月度資金支出計(jì)劃,,監(jiān)督、控制計(jì)劃執(zhí)行:月初審核各部門報(bào)來的資金支出計(jì)劃,編制公司月度資金支出計(jì)劃,,報(bào)上級批準(zhǔn);協(xié)助組織月度資金平衡會,;收集,、整理資金計(jì)劃執(zhí)行信息,編制計(jì)劃執(zhí)行情況表,、相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表和分析材料;匯總掌握子公司資金支出計(jì)劃情況,。

7、開支,、經(jīng)費(fèi)管理:審核原始憑證,,按審批程序報(bào)銷;編制相關(guān)記帳憑證,;核算計(jì)入各項(xiàng)成本費(fèi)用的`人員經(jīng)費(fèi);按資金計(jì)劃控制費(fèi)用開支,,及時(shí)匯總費(fèi)用支出信息。

8,、負(fù)責(zé)公司日常的納稅申報(bào)、辦理退稅等工作:參與進(jìn)行稅務(wù)籌劃,實(shí)施公司稅務(wù)計(jì)劃,,合理應(yīng)用稅收優(yōu)惠政策;根據(jù)稅務(wù)法規(guī)正確計(jì)算各種應(yīng)納稅項(xiàng)目的稅款,,編制各類納稅申報(bào)表,提交稅務(wù)部門,,及時(shí)辦理繳納稅款的手續(xù),按時(shí)納稅,;負(fù)責(zé)建立稅務(wù)登記臺賬;根據(jù)免稅申報(bào)的要求,,按期編制免稅申報(bào)表,辦理申報(bào)手續(xù),;及時(shí)對各應(yīng)納稅項(xiàng)目進(jìn)行會計(jì)核算,編制會計(jì)憑證,;負(fù)責(zé)日常稅收業(yè)務(wù)帳務(wù)處理的稽核,及時(shí)糾正誤差,,積極配合有關(guān)部門的稅務(wù)檢查。

出納崗位基本職責(zé)篇十

1,、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部賬戶對賬,及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

2,、與各門店收銀員核實(shí)門店當(dāng)日收入;

3、每月配合人事編制員工薪酬,,并協(xié)助發(fā)放;

4、及時(shí)清理賬目,,督促因公借款人員及時(shí)報(bào)賬,杜絕個(gè)人長期借款;

5,、保管公司的各類證件、空白收據(jù),、公司印鑒、合同等重要資料;

6,、公司現(xiàn)金、備用金的管理

7,、負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),,管理銀行存款

8、各門店報(bào)銷等工作

出納崗位基本職責(zé)篇十一

1)負(fù)責(zé)開設(shè),、管理所有銀行賬戶,,辦理銀行證件年審。

2)負(fù)責(zé)保管公司資金,,辦理公司所有收款、付款業(yè)務(wù),。

3)根據(jù)公司安排及時(shí)辦理公司借款(及還款)業(yè)務(wù)。

4)負(fù)責(zé)按規(guī)定及時(shí)填報(bào)公司資金日報(bào)表,。

5)負(fù)責(zé)定期編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表,確保庫存現(xiàn)金賬實(shí)相符,。

6)負(fù)責(zé)定期與銀行對賬并按規(guī)定編制銀行余額調(diào)節(jié)表,跟蹤解決未達(dá)賬項(xiàng),。

7)負(fù)責(zé)審核報(bào)銷原始單據(jù)及報(bào)銷記賬憑證。

8)負(fù)責(zé)協(xié)助其他業(yè)務(wù)部門答疑解惑(如解決不了上報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人),。

9)負(fù)責(zé)本部門考勤記錄。

10)付款類憑證記賬,。

11)憑證裝訂與整理。

12)維護(hù)固定資產(chǎn)臺賬,,定期組織固定資產(chǎn)盤點(diǎn)。

13)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)任務(wù),。

出納崗位基本職責(zé)篇十二

一,要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的`,要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù).

二,要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳.書寫整潔,數(shù)字準(zhǔn)確,日清月結(jié).

三,嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致.

四,負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作.

五,負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿. 六,加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,認(rèn)真管好現(xiàn)金,各種印章,空白支票,空白收據(jù)及其他證卷.

七,負(fù)責(zé)作好工資,獎(jiǎng)金,醫(yī)藥費(fèi)的造冊發(fā)放工作.

八,負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃,分清資金渠道,有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金.

九,及時(shí)與銀行對帳,作好銀行對帳調(diào)節(jié)表.

十,根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況.

十一,嚴(yán)格遵守,執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會制度,作好出納工作,。

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