人的記憶力會(huì)隨著歲月的流逝而衰退,，寫作可以彌補(bǔ)記憶的不足,，將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來，也便于保存一份美好的回憶,。范文書寫有哪些要求呢？我們?cè)鯓硬拍軐懞靡黄段哪?？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文,，希望能夠幫助到大家,，我們一起來看一看吧,。

出納崗位的基本職責(zé)篇一

1,、申請(qǐng)票據(jù)，購買發(fā)票,，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表,，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

2、現(xiàn)金及銀行收付處理,，制作記帳憑證,，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核,，開具與保管發(fā)票;

3,、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

4,、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作,。

任職資格：

1、財(cái)務(wù),、會(huì)計(jì),、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，具有會(huì)計(jì)任職資格;

2,、熟悉現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算，熟悉erp軟件的操作;

3,、具有較強(qiáng)的獨(dú)立學(xué)習(xí)和工作的能力,，工作踏實(shí)，認(rèn)真細(xì)心,，積極主動(dòng);

4,、具有良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神，較強(qiáng)的溝通,、理解和分析能力,。

出納崗位的基本職責(zé)篇二

崗位職責(zé)：

1、制作記賬憑證,，及時(shí)編制和報(bào)送各類會(huì)計(jì)報(bào)表統(tǒng)計(jì)報(bào)表及相關(guān)數(shù)據(jù)資料;

2,、獨(dú)立完成各種賬務(wù)處理和報(bào)稅工作;

3、認(rèn)真審核原始憑證,，對(duì)違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳,。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn);

4,、定期核對(duì)固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符;

5,、每月書面向經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)情況,，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用;

6,、定期裝訂會(huì)計(jì)憑證,、帳簿、表冊(cè)等,，妥善保管和存檔;

7、按期填報(bào)審計(jì)報(bào)表,，認(rèn)真自查,，按時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)資料;

8、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施,，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的安全制度,，確保不出安全問題;

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù);

任職資格：

1,、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè),，專科以上學(xué)歷,，具有會(huì)計(jì)初級(jí)及以上職稱;

2,、認(rèn)真細(xì)致，愛崗敬業(yè),，有良好的職業(yè)操守,，責(zé)任心強(qiáng),，有較好的溝通能力和合作精神;

3、熟練操作財(cái)務(wù)軟件及辦公軟件;

4,、熟悉財(cái)稅政策，具備良好的財(cái)務(wù)分析能力;

5,、3年以上獨(dú)立做賬經(jīng)驗(yàn),，有電商經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

出納崗位的基本職責(zé)篇三

出納員的崗位職責(zé)包括以下幾個(gè)方面：

一、銀行存款管理

1、設(shè)置“銀行存款日記賬”,，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記,。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，公司財(cái)務(wù)部部長簽字后報(bào)公司經(jīng)理審閱。

2,、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金,，公司收到的各種匯票、支票等,，均需及時(shí)存入銀行,。

3、公司任何人員不得出租,、出借公司銀行賬戶,。

4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報(bào)“銀行存款收付周報(bào)表”,。

5,、財(cái)務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密,，財(cái)務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況,。

6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”,，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人,、財(cái)務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款,，支付支票等必須具備收款單位,、經(jīng)辦人的收據(jù)。

7,、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況,。出納員在最短時(shí)間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員,。

二、現(xiàn)金管理

1,、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,，對(duì)公司銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù),、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時(shí),，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實(shí)按規(guī)定的時(shí)限、順序,、逐欄,、全部欄次一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章,。

2,、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購;公司員工工資、津貼,、獎(jiǎng)金;個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬;出差人員必須攜帶的差旅費(fèi);結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出(公司結(jié)算起點(diǎn)為500元);()公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其它開支,。出納員支付個(gè)人款項(xiàng)超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財(cái)務(wù)部部長審核,、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后支付,。

3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,，不得坐支現(xiàn)金,。因特殊情況確需支出的，事先報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理,。

4,、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管,，超出部分隨時(shí)存入開戶銀行,。

5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”,，經(jīng)財(cái)務(wù)部部長,、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。

6,、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金,，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人,、公司財(cái)務(wù)部部長,、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取。

7,、出納員不準(zhǔn)用不符合公司財(cái)務(wù)制度的憑證頂庫存現(xiàn)金,，公司員工不準(zhǔn)用公司銀行賬戶代其他單位或個(gè)人存入或支取現(xiàn)金。

8,、出納員建立健全現(xiàn)金賬目,。逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié),，每日結(jié)算,，賬款相符,。

三、支票管理

1,、公司支票由出納員專人保管,。

2、公司“財(cái)務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由財(cái)務(wù)部部長與出納員各自保管,，支票蓋章時(shí)“財(cái)務(wù)專用章”由財(cái)務(wù)部部長親自加蓋,，并復(fù)核付款原始憑證。

3,、出納員妥善保管好公司支票,，因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任。

出納崗位的基本職責(zé)篇四

1.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度

(1)管理庫存現(xiàn)金,。掌握每天庫存金額,，不得超過銀行核定的限額，超出部分應(yīng)及時(shí)送繳銀行,。如發(fā)生超庫存罰款時(shí),，如因出納未及時(shí)將超額現(xiàn)金存入銀行造成的，由出納人員負(fù)責(zé),。

(2)不準(zhǔn)違反現(xiàn)金管理規(guī)定,，從銀行套取現(xiàn)金支出。也不準(zhǔn)轉(zhuǎn)賬支票向職工支付獎(jiǎng)金,、獎(jiǎng)品的辦法,，逃避現(xiàn)金管理的監(jiān)督。

(3)不準(zhǔn)以“白條”抵充庫存現(xiàn)金,，不準(zhǔn)貪污挪用現(xiàn)金,。

(4)隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)超過銀行存款余額的空頭支票,。出納人員開出空頭支票發(fā)生的罰款,，由出納人員負(fù)責(zé)，情節(jié)嚴(yán)重的要追究責(zé)任,。不得簽發(fā)遠(yuǎn)期支票,，套取銀行信用。

(5)出納人員不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā),。

(6)不準(zhǔn)將銀行賬戶出租,、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。不得多頭開戶,，逃避經(jīng)濟(jì)監(jiān)督,。

2.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

(1)根據(jù)會(huì)計(jì)審核人員簽章的收付款憑證，經(jīng)出納人員復(fù)核后,，才能辦理現(xiàn)金收支及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。復(fù)核主要是核對(duì)原始憑證和記賬憑證的會(huì)計(jì)事項(xiàng)是否一致，金額是否相符,，內(nèi)容是否真實(shí),、合理，復(fù)核無誤后再辦理付款手續(xù),。

(2)收付款業(yè)務(wù)辦理完畢,，要及時(shí)在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,，防止重付或漏付,。

(3)開錯(cuò)的支票，必須加蓋“作廢”戳記,，連同存根或其他聯(lián)頁一起保存,。支票遺失，應(yīng)立即向銀行辦理掛失手續(xù),，并通知有關(guān)單位共同防范結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生,。

(4)對(duì)重大開支項(xiàng)目，如固定資產(chǎn)更新創(chuàng)造,、安裝工程款的支出等,，須經(jīng)會(huì)計(jì)主管人員、總會(huì)計(jì)師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核后,，再辦理付款手續(xù),。

(5)涉及外匯的，應(yīng)按照國家外匯管理和結(jié)構(gòu)匯制度的規(guī)定及有關(guān)文件辦理外匯收支業(yè)務(wù),。

3.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬，并編制日?qǐng)?bào)表

(1)根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,，逐步順時(shí)登記現(xiàn)金日記賬或銀行存款日記賬,，每天終了應(yīng)結(jié)算出余額。現(xiàn)金賬面余額應(yīng)與實(shí)際庫存現(xiàn)金核對(duì),，如發(fā)現(xiàn)短缺或溢余,，應(yīng)立即查找原因，做到賬實(shí)相符,，造成損失的應(yīng)由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)損失,。

(2)銀行存款賬面余額，要定期與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì),。

月份終了,，應(yīng)及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使賬面余額與對(duì)賬單上的余額調(diào)節(jié)相符,。出現(xiàn)未達(dá)賬項(xiàng),，要及時(shí)查詢調(diào)整,。

對(duì)于現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)和銀行收支業(yè)務(wù)較多的`單位，領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)管理部門需要掌握每天現(xiàn)金和銀行存款情況的,，還應(yīng)于每天終了,，根據(jù)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬編制現(xiàn)金、銀行存款日?qǐng)?bào)表,，以及時(shí)反映現(xiàn)金和銀行存款的收,、支、存情況,。

(3)加強(qiáng)內(nèi)部牽制制度,，出納員除自行填制向銀行提取現(xiàn)金或從銀行存入現(xiàn)金的收付款憑證外，不得填制其他會(huì)計(jì)事項(xiàng)的收付款憑證,，也不得兼辦收入,、費(fèi)用、債權(quán),、債務(wù)等賬簿的登記,、核對(duì)和會(huì)計(jì)檔案保管工作，確保貫徹錢賬分管原則,。

4.負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金,、各種有價(jià)證券、各種支付,、結(jié)算憑證,、空白收據(jù)有關(guān)印章和其他貴重物品

(1)妥善保管庫存現(xiàn)金及各種有價(jià)證券，確保安全,。要注意管好保險(xiǎn)柜(金庫)鑰匙,，離開崗位時(shí)，人走鎖庫,，不得隨意交付他人,。對(duì)保險(xiǎn)柜及存折等的密碼，應(yīng)保守秘密,。

(2)妥善保管好空白支票、空白收據(jù),、空白發(fā)票,，并設(shè)立支票、收據(jù)和發(fā)票領(lǐng)用登記簿,，切實(shí)辦好領(lǐng)用,、注銷手續(xù)。

(3)妥善保管支票專用章,、財(cái)務(wù)章,，各種印章必須嚴(yán)格按用途使用,。

(4)核對(duì)外埠存款，并及時(shí)清理結(jié)算或收回,。

(5)對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門,，以及財(cái)政、稅務(wù),、審計(jì)、銀行,、工商部門來單位了解情況、檢查工作,，要負(fù)責(zé)提供有關(guān)資料,，如實(shí)反映,，不弄虛作假。

出納工作在許多單位里從始至終不太被重視,，他們認(rèn)為出納只要會(huì)管錢，會(huì)點(diǎn)錢,，會(huì)加減乘除就行,，在整個(gè)財(cái)務(wù)管理中沒有其他會(huì)人員那么重要,。其實(shí)這種認(rèn)為是大謬不然。單從表面看出納工作的確很信手拈來,，操作也較輕而易舉，沒什么技術(shù)含量,，更談不上有什么更高的發(fā)展前途，但事實(shí)并非如此,，我認(rèn)為,，無論什么性質(zhì)的單位都不應(yīng)忽視對(duì)出納崗位的重視，因?yàn)閱挝凰锌铐?xiàng)的進(jìn)出,、現(xiàn)金的收付都得經(jīng)過出納，現(xiàn)金是單位的血液,，自始自終貫穿于單位生存和發(fā)展的每個(gè)環(huán)節(jié)，一個(gè)單位能否保證資金的安全則取決于有沒有一名合格的出納人員,。出納掌握著整個(gè)單位的經(jīng)濟(jì)命脈，是資金風(fēng)險(xiǎn)的第一人,，如果沒有選擇對(duì)出納，那么這個(gè)單位就會(huì)遇到資金上的風(fēng)險(xiǎn),，造成經(jīng)濟(jì)損失甚至可能發(fā)生經(jīng)濟(jì)犯罪行為,。因此，一個(gè)單位在重視會(huì)計(jì)同時(shí),，也不應(yīng)忽視對(duì)出納的重視。

出納是會(huì)計(jì)工作不可分割的一部分,，出納與會(huì)計(jì)二者的地位是平等的，兩者應(yīng)當(dāng)相互制約,，相互監(jiān)督，各負(fù)其責(zé),，互相制衡，他們共同組成財(cái)務(wù)管理的有機(jī)整體,。出納工作的好壞是決定會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作到位與否的關(guān)鍵因素。每一張憑單經(jīng)過會(huì)計(jì)的制單,、審核、財(cái)務(wù)主管簽字后,，最終都要流轉(zhuǎn)到出納的手中。隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,，對(duì)出納人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，工作質(zhì)量,，工作效率也在逐步提高。出納工作的質(zhì)量和效率，直接關(guān)系到整個(gè)會(huì)計(jì)核算工作,，相對(duì)于會(huì)計(jì)工作,，出納工作的確很簡單,，但要做好出納工作并不輕松，我認(rèn)為出納不但要具備扎實(shí)的理論基礎(chǔ)和實(shí)踐操作技能,，還要具備良好的思想品質(zhì)和職業(yè)道德。

出納人員肩負(fù)著本單位全部貨幣資金和票據(jù)的收支,，保管和核算任務(wù)，責(zé)任重大,，出納每天和錢打交道,，稍有不慎就會(huì)造成意想不到的損失,，因此現(xiàn)金收付時(shí),，要當(dāng)面點(diǎn)清金額,。錢款票據(jù)存放要有序，才能避免日常工作差錯(cuò)的出現(xiàn),。這就要求出納人員平時(shí)要加強(qiáng)學(xué)習(xí)和認(rèn)真貫徹《會(huì)計(jì)法》，準(zhǔn)確掌握和嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》,，遵守國家關(guān)于現(xiàn)金的管理規(guī)定及現(xiàn)金管理制度，如：現(xiàn)金的使用范圍;庫存現(xiàn)金的限額;現(xiàn)金的存取規(guī)定等,，建立健全單位內(nèi)部現(xiàn)金管理制度。使現(xiàn)金管理落實(shí)到實(shí)處,，執(zhí)行現(xiàn)金管理制度過程中若遇到什么難以解決的問題,，出納員要以清醒的頭腦正視現(xiàn)實(shí),，不能擅自做決定，要請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)來解決,。對(duì)于記帳憑證中的每一張發(fā)票,，每一個(gè)數(shù)據(jù),，每一項(xiàng)內(nèi)容，出納人員都必須熟知,，既使會(huì)計(jì)審核過的憑證，出納也要重新復(fù)核,，根據(jù)審核無誤的憑證進(jìn)行收付，這樣程序才算結(jié)束,。所以，出納人員必須過目每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的發(fā)生過程,，及核對(duì)各種票據(jù),，這樣無形中給出納人員創(chuàng)造了很多學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)的機(jī)會(huì)，了解的業(yè)務(wù)知識(shí)會(huì)越來越多,，真正鉆研進(jìn)去，就會(huì)發(fā)現(xiàn),，處處有學(xué)問,，時(shí)時(shí)有收獲,，日積月累增長才干的機(jī)會(huì)也就多了,。

武漢智通聯(lián)合財(cái)務(wù)管理咨詢有限公司解析，優(yōu)秀本身原于一種工作習(xí)慣,，一位優(yōu)秀的出納也是一種好的工作習(xí)慣的養(yǎng)成的。要想做好出納,，我認(rèn)為應(yīng)該從以下幾點(diǎn)做起：

一、要熱愛出納工作，要敬業(yè),、要努力鉆研業(yè)務(wù)，使自己的知識(shí)和技能適應(yīng)工作要求,。

二,、要了解單位的應(yīng)收帳款,、應(yīng)付帳款,、現(xiàn)金流量的相關(guān)知識(shí),，了解單位日常費(fèi)用的開支,，實(shí)時(shí)掌握單位的可用資金情況等。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。出納人員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍,，遵守庫存現(xiàn)金限額，現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié),，發(fā)現(xiàn)問題,，及時(shí)查對(duì),。

三、與其他會(huì)計(jì)人員相比較,，出納更要嚴(yán)格地遵守會(huì)計(jì)職業(yè)道德，要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)習(xí)慣,，作風(fēng)的培養(yǎng)在成就事業(yè)方面至關(guān)重要。出納工作起來一定要全心身投入，不要受外界所干擾,。

四、要以身作則,，嚴(yán)于律己，凡事都要出于公心,，心氣平和，不能眼氣,，不能有私心雜念。面對(duì)錢欲物欲的考驗(yàn),，把公款據(jù)為己有或挪作私用,，作為出納雖然有方便的條件和較多的機(jī)會(huì),，但是面對(duì)這種情況做為一名出納就要有堅(jiān)定的意志和清正廉潔的高貴品質(zhì),，清正廉潔是出納的立業(yè)之本,，要順利通過金錢的誘惑關(guān),。

五,、出納要實(shí)事求是,，真實(shí)客觀地反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的原本面目,，并且要注意保守單位會(huì)計(jì)工作的秘密,，除法律規(guī)定和單位領(lǐng)導(dǎo)同意外，不能私自向外界提供或泄露單位的會(huì)計(jì)信息,。

六、出納人員平時(shí)還要刻苦掌握政策法規(guī)和制度,，只有認(rèn)真學(xué)習(xí),、了解,、掌握了財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度，才能提高自己的政策水平,，才能使自己明白哪些事情該干，哪些事情不該干,，那些事情要抵制，這樣工作起來就會(huì)得心應(yīng)手,，就不會(huì)犯錯(cuò)誤,。

七,、出納員身處管理現(xiàn)金和使用現(xiàn)金的重要陣地,，平時(shí)還要多學(xué)習(xí)安全知識(shí)，樹立安全意識(shí),，保管好現(xiàn)金,，支票，票據(jù),，印鑒,，把保護(hù)自己分管的公共財(cái)產(chǎn)物資的安全完整作為自己的首要任務(wù)來完成。

出納崗位的基本職責(zé)篇五

崗位職責(zé)：

1,、負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票;

2,、負(fù)責(zé)國外工資的結(jié)算，員工工資的發(fā)放;

3,、負(fù)責(zé)支票,、匯票,、發(fā)票、收據(jù)開發(fā)和儲(chǔ)存管理;

4,、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備,、單證齊全;

技能要求：

1、會(huì)計(jì),、出納等財(cái)務(wù)管理專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、遵守國家法律法規(guī),、有相應(yīng)職業(yè)道德;

出納崗位的基本職責(zé)篇六

一、在財(cái)務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下,，按照國家財(cái)會(huì)法規(guī)、學(xué)校財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定,，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。

二,、根據(jù)有關(guān)方針,、政策和規(guī)定的費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn),，認(rèn)真負(fù)責(zé)地做到該收的收,，該付的付,，對(duì)不符合方針政策和財(cái)務(wù)制度的收付款項(xiàng),，有權(quán)監(jiān)督、拒付,。

三、掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項(xiàng),。根據(jù)審核無誤的手續(xù),，辦理銀行存款,、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù),；根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳,，日結(jié)月清,，定期和銀行對(duì)帳,，保證賬證相符,、賬款相符、賬賬相符,，做到正確無誤,。

四、按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實(shí)施辦法,，做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額,。不得保留帳外公款,。備用的現(xiàn)金都要放入銀箱，并保管好銀箱,。認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途,、資金和批準(zhǔn)手續(xù),，嚴(yán)格執(zhí)行支票領(lǐng)用的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷期限,。

五,、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定,，辦理現(xiàn)金收支付、轉(zhuǎn)帳支付業(yè)務(wù),，做到合法準(zhǔn)確,、手續(xù)完備、單證齊全,。在工作過程中如發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有余缺情況,，應(yīng)先及時(shí)查明原因向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，再根據(jù)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的決定進(jìn)行辦理,。

六,、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證,，及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登賬,。配合對(duì)應(yīng)收款的清算工作。核算人事部門提供的薪金發(fā)放名冊(cè),，按時(shí)發(fā)出教職工的工資,、獎(jiǎng)金。

七,、負(fù)責(zé)及時(shí),、準(zhǔn)確解繳各種社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)、公積金等基金的工作,。負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券,、有關(guān)印章,、收據(jù),，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè),、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理,、歸檔工作。

八,、完成總務(wù)主任臨時(shí)交辦的其他工作,。