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公司出納崗位職責 公司出納崗位職責及工作流程篇一

2.清點零錢

3.統(tǒng)計每月進票、登記應收應付賬款明細

4.統(tǒng)計銀行對賬單

5.完成每月統(tǒng)計報表

6.及時完成公司安排的其他事項,。

公司出納崗位職責 公司出納崗位職責及工作流程篇二

1.掌握銀行存款資金,，每日上報財務(wù)經(jīng)理銀行存款表，做到日結(jié)月結(jié)(每日18點前上報,，準確率100%);

2.每日核實票據(jù),，隨時掌握資金數(shù)據(jù)情況(每日18點前完成核實，及清點工作,，準確率100%,，提交資金匯總表發(fā)財務(wù)群)

3.每周五付款日完成員工費用報銷(準確、無差錯,，報銷);

4.月底與會計核對銀行帳及庫存現(xiàn)金(每月31日前,，提交匯總表，準確率100%);

5.每月開銀承單據(jù)的復印，在農(nóng)商行的網(wǎng)上開具電子銀承;

6. 每月準時代發(fā)薪工資,，發(fā)放提成,、獎金等，(每月15日前發(fā)放工資,，每月最后一周的周五前發(fā)放提成獎金,，做到及時、準確);

7. 每周一前更新應付賬款明細(核對及時,、準確),、財務(wù)經(jīng)理核對公司款項的收入和支出;

8.每月與各個銀行對賬，填寫對賬單(每月5日前完成,，準確率100%);

9.每年5月年審或政府項目申請需要歸整理資料,，配合財務(wù)經(jīng)理的需求，提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù),。

公司出納崗位職責 公司出納崗位職責及工作流程篇三

1,、客戶合同審核，協(xié)調(diào)修改合同條款,。

2,、客戶對賬;

3、負責協(xié)助銷售總監(jiān)完成各項銷售工作崗位職責;制定戰(zhàn)略規(guī)劃,、年度經(jīng)營計劃及各階段工作目標分解,。

4、協(xié)助銷售總監(jiān)對公司運作與相關(guān)職能部門進行配合,，協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門關(guān)系;

5,、 協(xié)助銷售總監(jiān)制定銷售計劃和銷售方案，處理外部公共關(guān)系,。

6,、負責整理銷售部門文件資料及撰寫銷售總監(jiān)的有關(guān)報告、文件;

7,、負責銷售部門的日常運營工作安排及各項會議工作時間,。

公司出納崗位職責 公司出納崗位職責及工作流程篇四

1、負責收取管理費;

2,、負責收費項目應收數(shù)據(jù)的生成,、款項的收取、單據(jù)的開具與傳遞;

3,、負責向相關(guān)人員提交收費記錄,、單據(jù)和報表;

4、負責現(xiàn)金和票據(jù)的管理;

5,、負責收費資料的歸檔和保管;

6,、領(lǐng)導交辦的其他工作事項,。

公司出納崗位職責 公司出納崗位職責及工作流程篇五

1.負責銀行資金結(jié)算業(yè)務(wù)和款項收、付業(yè)務(wù),，保證資金準確安全;

2.負責登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調(diào)節(jié)表;

3.負責日常零星現(xiàn)金收支工作,、費用報銷付款工作、車款的支票進帳及現(xiàn)金繳款工作,，遵守及執(zhí)行公司有關(guān)報銷制度;

4.負責公司銷售,、售后款的核、存,、轉(zhuǎn)工作;

5.核對收支日報表現(xiàn)金余額;

6.開具機動車發(fā)票及收據(jù);

7.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定;

8.完成上級交辦的其他事務(wù);

9.遵紀守法,，遵守本公司的各項規(guī)章制度,。

公司出納崗位職責 公司出納崗位職責及工作流程篇六

1,、負責公司出納工作及相關(guān)財務(wù)事宜;

2、負責公司員工的各項日常報銷;

3,、 負責銀行往來業(yè)務(wù),、完成各項銀行支出、收入,、匯款及支票的簽發(fā);

4,、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳,，做到日清月結(jié),，月末編制對帳調(diào)節(jié)表;

5、負責妥善保管發(fā)票印章,、支票密碼器,、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;

6、按照稅務(wù)機關(guān)規(guī)定及公司實際情況每月發(fā)票購買 發(fā)票開具 領(lǐng)出登記進行妥善管理 ;

7,、配合主辦會計月底制作記賬憑證 憑證裝訂 數(shù)據(jù)匯總 報表出具等;

8,、完成上級領(lǐng)導安排的其他工作。

公司出納崗位職責 公司出納崗位職責及工作流程篇七

一,、每日根據(jù)審核無誤的會計憑證,，進行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：

1、收付款時,，認真復查會計憑證及付款單,，如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象，及時退回會計改正,，保證憑證準確無誤,。

2、收付時,，要當面點清,，以防差錯,，數(shù)額大時，一定有要人復核,。

二,、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄：

1,、現(xiàn)金日記帳所載的內(nèi)容必須同會計憑證相一致,，不得隨便增減。

2,、日記帳必須連續(xù)登記,，不得跳行、隔頁,，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁,。

3、文字和數(shù)字必須整潔清晰,、準確無誤,，如有改動，必須按會計制度執(zhí)行,。

三,、負責每日營業(yè)額的追繳。按主管,、經(jīng)理的安排籌儲現(xiàn)鈔,。

四、按時發(fā)放工資,、獎金,，并填制有關(guān)的記帳憑證。

五,、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定,，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表,。

六,、銀行帳務(wù)和支票辦理：

1、及時將部門收回的支票送交銀行進帳,。收到銀行回單時,，及時登記后交給會計作帳。如有銀行退票,，應及時交會計沖帳,，并重新更換支票。

2,、每月15號前作上月“銀行存款金額調(diào)節(jié)表”,，認真核對清查每筆未到帳的原因,，如有錯帳及時更正，力爭將未到帳款控制在最低限度內(nèi),。

3,、憑領(lǐng)導審批的申領(lǐng)單方能開具支票。填寫支票時,，應做到時間,、金額、帳號及收款人單位均正確無誤,，由財務(wù)部直接開出支票按審批權(quán)限辦理,。

4、空白支票應妥善保管,。開出支票后要按編號順序進行登記,。印章與支票應分別保管。

七,、會計憑證的匯總與管理：

1,、每日下午4:30開始匯總當日憑證,，下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機,，如遇當日憑證少于15張者，可酌情推至次日匯總,。

2,、匯總時應負責審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款編號大、小金額是否正確,。

3,、每月月初應將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏,，將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊,，并妥善保管。

4,、所有會計憑證,、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進行保管,，并做到出入庫皆有登記,。

公司出納崗位職責 公司出納崗位職責及工作流程篇八

1.認真遵守和執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的，以及集團貨幣資金管理制度,，對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收,、付款憑證，進行復核,，辦理款項收付,。

2.在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導下,，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定,，認真辦理提取和保管現(xiàn)金,，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

3.負責收取各部門當天實現(xiàn)營業(yè)款,，核對營業(yè)報表和營業(yè)款,，掛賬單據(jù)、加快資金回籠,。

4.控制好庫存現(xiàn)金額度,，不得超過公司規(guī)定的限額(10000元)，超過部分要及時存入開戶銀行,。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金,，更不得任意挪用現(xiàn)金。

5.嚴格審核報銷單據(jù),、發(fā)票等原始憑證,，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),，做到合法準確手續(xù)完備,、單證齊全。不開遠期支票和空頭支票,。

6.根據(jù)審核無誤的手續(xù),，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);及時根據(jù)銀行存款對賬單,，在月末作出相應調(diào)整,，做到與銀行對帳單相符。

7.登記現(xiàn)金和銀行日記帳,，做到日清月結(jié),，保證帳證相符、帳款相符,、帳帳相符,，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

8.認真審查臨時借支的用途,、金額和批準手續(xù),，嚴格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限,。

9.配合對應收款的清算工作,。

10.根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資,、獎金,。

11,、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券,、有關(guān)印章,、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù),、帳冊,、報表等會計資料的整理、歸檔工作,。

12,、負責掌管公司財務(wù)保險柜。保險箱密碼要保密,，保管好鑰匙,，不得轉(zhuǎn)交他人。

13,、負責稅務(wù)部門的發(fā)票購買和核對,，以及財務(wù)主管交代的稅務(wù)局部分業(yè)務(wù)的溝通聯(lián)系。

14,、負責打印驗收入庫單和發(fā)貨單,。

15、財務(wù)主管交代的其他事情,。

公司出納崗位職責 公司出納崗位職責及工作流程篇九

1,、嚴格按照公司資金管理制度和流程要求,，辦理網(wǎng)銀收付,、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù);

2、實時掌握公司賬戶資金動態(tài),，及時報送資金表動;

3,、費用報銷及日常資金的收付，應收票據(jù)簽收登記及托收,，每月進行核對,，確保公司資金的安全性與準確性。

4,、負責發(fā)放工資和績效等工作;

5,、負責稅務(wù)稽查及稅收報表填制，重點稅源填報,、統(tǒng)計等;

6,、公司法人章的管理;

7、各類財務(wù)報表統(tǒng)計,，協(xié)助部門目標工作的達成,。

8,、領(lǐng)導交辦的臨時性工作;

公司出納崗位職責 公司出納崗位職責及工作流程篇十

第一，出納人員辦理每一筆收付業(yè)務(wù)的依據(jù),，必須根據(jù)企業(yè)有關(guān)會計人員編制的經(jīng)審核無誤的收付款憑證,。

第二,，出納人員辦理每一筆收付款業(yè)務(wù)前,，必須堅持復核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟內(nèi)容。

第三,，出納人員要嚴格執(zhí)行銀行核定的現(xiàn)金庫存限額,，不得超過,，隨時掌握銀行存款余額;月末銀行存款余額與銀行對賬單核對，要及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”

使賬面余額與銀行對賬單上的余額,，按規(guī)定調(diào)節(jié)后相符,。對未達賬款，要及時查詢,，并督促有關(guān)人員及時處理,。

第四，對于重大的開發(fā)項目,，如更新改造項目等,，須經(jīng)會計主管人員、總會計師或企業(yè)領(lǐng)導審批后,，方可辦理付款手續(xù),。

第五，為了確保安全,，企業(yè)向銀行提取或存入銀行現(xiàn)金時,，應當配備兩名人員同行。提取工資或獎金等大量現(xiàn)金時,，除由工資核算員協(xié)助外,，還應采取相應的安全措施。

第六,，對保險柜的密碼要絕對保密,，對保險柜的鑰匙要妥善保管不得丟失，不得隨意交給他人,。kba中南選礦網(wǎng)

第七,，不得將現(xiàn)金出納工作隨意交代人代管，如確因故需要離開崗位時,，須由會計主管人員指派他人代管,，但交接手續(xù)雙方必須清楚。kba中南選礦網(wǎng)

第八，現(xiàn)金和銀行出納員使用的各種專用章,，包括支票印鑒,、“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”,、“銀行收訖”,、“銀行付訖”章都要妥善保管。為了分清責任,，支票印鑒章kba中南選礦網(wǎng)

應由室主任保管或?qū)Ｈ吮９堋?/p>

第九,，出納人員不能兼管會計稽核、會計檔案保管及收入,、費用,、債權(quán)債務(wù)賬簿的登記工作。kba中南選礦網(wǎng)

第十,，對庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券,、地方債券、企業(yè)債券等)以及外幣的保管,，確保完整無缺,，如有短缺應負賠償責任。

公司出納崗位職責 公司出納崗位職責及工作流程篇十一

1.審核各項資金的支出,，完成資金報銷手續(xù);及時建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù);

2.負責現(xiàn)金和銀行存款的管理,、資金的收付;

3.編制資金日周報表，資金周報,、銀行對帳單的調(diào)節(jié)表,、現(xiàn)金盤點表;

4.辦理公司開戶、銷戶,，資金調(diào)度業(yè)務(wù);

5.負責開具收據(jù)和發(fā)票;

6.保管各種空白支票,、銀行票據(jù)、印鑒,、證件等資料;

7.完成領(lǐng)導交辦的臨時工作,。

公司出納崗位職責 公司出納崗位職責及工作流程篇十二

1)負責公司tms系統(tǒng)的線上支付申請審核和付款;

2)負責線下日常費用報銷及付款原始單據(jù)的審核;

3)負責每日各銀行賬戶的流水導出，油,、etc賬戶的充值和消費明細導出;

4)負責公司車輛的月結(jié)結(jié)算工作;

5)負責銀行賬戶管理，如開戶,、信息變更等工作,，對接與銀行相關(guān)的各項事宜;及時、

準確,、完整地向財務(wù)會計傳遞各種原始憑證;

6)負責工商信息管理,，如變更營業(yè)執(zhí)照上的信息等工作，對接與工商局相關(guān)的各項事宜;

7)負責公司客戶和供應商對賬,、申請發(fā)票,、___等工作;

8)其他與財務(wù)有關(guān)的臨時性事務(wù),。

公司出納崗位職責 公司出納崗位職責及工作流程篇十三

1、負責日常收支的管理和核對;

2,、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3,、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準確性;

4,、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5,、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存,、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

6,、負責開具各項票據(jù);

7、配合總會負責辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;

8,、上級領(lǐng)導安排的其它工作,。

公司出納崗位職責 公司出納崗位職責及工作流程篇十四

一、遵守國家法律,、法規(guī),，維護財經(jīng)紀律。

二,、協(xié)助單位領(lǐng)導,，配合番禺會計人員同心協(xié)力搞好財務(wù)工作。

三,、辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務(wù),。對收到的付款原始憑證，首先檢查其手續(xù)是否完整,，內(nèi)容是否真實,、合法，是否有會計人員的審查簽名以及是否有單位領(lǐng)導的審批同意,。對審核無誤的原始憑證,，應及時辦理收付款，不得推托,、積壓,。收付款完畢后應在原始憑證上加蓋清晰的“收訖”、“付訖”章,，以示該業(yè)務(wù)辦理妥當,。

四、妥善保管銀行支票及有關(guān)印簽;正確使用銀行支配，不得簽發(fā)空頭支票;嚴格控制空白支票,，使用空白支票應預先確定最高限額,。做到支票發(fā)出有登記，收回有記錄,。不得出借銀行帳號,。

五、嚴格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》,，嚴格控制現(xiàn)金結(jié)算起點和范圍,，不準他人套取現(xiàn)金和挪用公款，不準以白條抵庫,，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,。

六、根據(jù)已經(jīng)辦理收付款的經(jīng)濟業(yè)務(wù)的收付款原始憑證,，每日逐筆規(guī)范登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,，分別結(jié)出余額，做到“日清月結(jié)”,，并每日盤點庫存現(xiàn)金,，做到帳實相符。如發(fā)現(xiàn)長短,，應及時報告,，采取措施。

七,、妥善保管發(fā)票等其他票據(jù),，及時辦理收款及票據(jù)開具工作，每日應將當日收到的現(xiàn)金交存銀行,，不得：“坐支”收入,，不得將收入的現(xiàn)金挪作他用。

八,、月未應及時取回銀行對帳單,，保證每筆收入付出都核對無誤，對某些未達帳目應落實核對,，及時通知會計人員,，以便會計人員調(diào)整帳目。

九,、月未將當月的收支匯總,，并編制出納現(xiàn)金對帳單，加蓋出納印章,，連同銀行對賬單交會計人員核對。做到賬賬相符。

十,、應及時向會計人員和領(lǐng)導匯報發(fā)現(xiàn)的問題,。

十一、辦理其他有關(guān)的財務(wù)事宜,。

公司出納崗位職責 公司出納崗位職責及工作流程篇十五

1,、負責公司庫存現(xiàn)金管理，按要求提取備用金,，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù);

2,、嚴格按照公司的財務(wù)制度審核各類報銷、付款憑證,，完成報銷及付款業(yè)務(wù);

3,、配合各部門辦理電匯手續(xù)，完成銀行結(jié)算工作,，并負責相關(guān)原始憑證的收集,、上交;

4、負責支票,、匯票等銀行票據(jù)的收入保管,、簽發(fā)支付工作;

5、登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬,，做到日清月結(jié),、賬款相符;

6、及時與銀行定期對賬;

7,、協(xié)助會計做好各項賬務(wù)處理和工資發(fā)放工作;

8,、使用速達3000財務(wù)軟件進行進銷存、應收應付款管理,，按月完成庫存盤點工作;

9,、協(xié)助經(jīng)理完成公司行政、人事,、部分公司證件的保管與年審等工作;

10,、上級安排的其它工作。

公司出納崗位職責 公司出納崗位職責及工作流程篇十六

1,、負責審核收銀員排班表,，安排處理員工換休、輪休,。

2,、檢查收銀員業(yè)務(wù)操作程序的執(zhí)行情況和工作質(zhì)量，保證發(fā)生的單據(jù)跡清晰,、數(shù)正確,、收付迅速,、準確。

3,、檢查督促員工執(zhí)行外匯管理規(guī)定,、外幣收兌規(guī)定、現(xiàn)金管理制度,、銀行信用卡使用規(guī)定,、賬單及發(fā)票管理規(guī)定。

4,、督促收銀員維護保養(yǎng)好收銀設(shè)備,，如出現(xiàn)設(shè)備故障，應負責協(xié)同有關(guān)部門予以解決,。

5,、定期檢查、考評收銀領(lǐng)班的工作,，對下屬工作中出現(xiàn)的問題,，及時予以幫助解決。

6,、負責查閱住客的欠款情況,，督促收銀領(lǐng)班將當天欠款客人的房號通知前臺接待部。

7,、聆聽客人提出的建議和意見,，認真處理客人投訴并做好記錄，無法自行解決的,，上報財務(wù)部經(jīng)理,。

8、負責安排收銀處營業(yè)款項的封袋及送交前臺收款部的工作,，及時處理有問題的支票,、信用卡。

9,、不定期召開收銀部會議,，傳達上級文件和有關(guān)要求。找出工作中存在的問題,，提出解決方法,。及時協(xié)調(diào)各班組的工作。