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公司出納崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇一

2.清點(diǎn)零錢

3.統(tǒng)計(jì)每月進(jìn)票,、登記應(yīng)收應(yīng)付賬款明細(xì)

4.統(tǒng)計(jì)銀行對賬單

5.完成每月統(tǒng)計(jì)報(bào)表

6.及時(shí)完成公司安排的其他事項(xiàng)。

公司出納崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇二

1.掌握銀行存款資金,，每日上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理銀行存款表,，做到日結(jié)月結(jié)(每日18點(diǎn)前上報(bào)，準(zhǔn)確率100%);

2.每日核實(shí)票據(jù),，隨時(shí)掌握資金數(shù)據(jù)情況(每日18點(diǎn)前完成核實(shí),，及清點(diǎn)工作，準(zhǔn)確率100%,，提交資金匯總表發(fā)財(cái)務(wù)群)

3.每周五付款日完成員工費(fèi)用報(bào)銷(準(zhǔn)確,、無差錯(cuò)，報(bào)銷);

4.月底與會(huì)計(jì)核對銀行帳及庫存現(xiàn)金(每月31日前,，提交匯總表,，準(zhǔn)確率100%);

5.每月開銀承單據(jù)的復(fù)印，在農(nóng)商行的網(wǎng)上開具電子銀承;

6. 每月準(zhǔn)時(shí)代發(fā)薪工資,，發(fā)放提成,、獎(jiǎng)金等，(每月15日前發(fā)放工資,，每月最后一周的周五前發(fā)放提成獎(jiǎng)金,，做到及時(shí)、準(zhǔn)確);

7. 每周一前更新應(yīng)付賬款明細(xì)(核對及時(shí),、準(zhǔn)確),、財(cái)務(wù)經(jīng)理核對公司款項(xiàng)的收入和支出;

8.每月與各個(gè)銀行對賬，填寫對賬單(每月5日前完成,，準(zhǔn)確率100%);

9.每年5月年審或政府項(xiàng)目申請需要?dú)w整理資料,，配合財(cái)務(wù)經(jīng)理的需求，提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),。

公司出納崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇三

1,、客戶合同審核，協(xié)調(diào)修改合同條款,。

2,、客戶對賬;

3、負(fù)責(zé)協(xié)助銷售總監(jiān)完成各項(xiàng)銷售工作崗位職責(zé);制定戰(zhàn)略規(guī)劃,、年度經(jīng)營計(jì)劃及各階段工作目標(biāo)分解,。

4、協(xié)助銷售總監(jiān)對公司運(yùn)作與相關(guān)職能部門進(jìn)行配合,，協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門關(guān)系;

5,、 協(xié)助銷售總監(jiān)制定銷售計(jì)劃和銷售方案,，處理外部公共關(guān)系。

6,、負(fù)責(zé)整理銷售部門文件資料及撰寫銷售總監(jiān)的有關(guān)報(bào)告,、文件;

7、負(fù)責(zé)銷售部門的日常運(yùn)營工作安排及各項(xiàng)會(huì)議工作時(shí)間,。

公司出納崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇四

1,、負(fù)責(zé)收取管理費(fèi);

2、負(fù)責(zé)收費(fèi)項(xiàng)目應(yīng)收數(shù)據(jù)的生成,、款項(xiàng)的收取,、單據(jù)的開具與傳遞;

3、負(fù)責(zé)向相關(guān)人員提交收費(fèi)記錄,、單據(jù)和報(bào)表;

4,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和票據(jù)的管理;

5、負(fù)責(zé)收費(fèi)資料的歸檔和保管;

6,、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng),。

公司出納崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇五

1.負(fù)責(zé)銀行資金結(jié)算業(yè)務(wù)和款項(xiàng)收、付業(yè)務(wù),，保證資金準(zhǔn)確安全;

2.負(fù)責(zé)登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調(diào)節(jié)表;

3.負(fù)責(zé)日常零星現(xiàn)金收支工作,、費(fèi)用報(bào)銷付款工作、車款的支票進(jìn)帳及現(xiàn)金繳款工作,，遵守及執(zhí)行公司有關(guān)報(bào)銷制度;

4.負(fù)責(zé)公司銷售,、售后款的核、存,、轉(zhuǎn)工作;

5.核對收支日報(bào)表現(xiàn)金余額;

6.開具機(jī)動(dòng)車發(fā)票及收據(jù);

7.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定;

8.完成上級(jí)交辦的其他事務(wù);

9.遵紀(jì)守法,，遵守本公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。

公司出納崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇六

1,、負(fù)責(zé)公司出納工作及相關(guān)財(cái)務(wù)事宜;

2,、負(fù)責(zé)公司員工的各項(xiàng)日常報(bào)銷;

3、 負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù),、完成各項(xiàng)銀行支出,、收入、匯款及支票的簽發(fā);

4,、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳,，做到日清月結(jié),，月末編制對帳調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)妥善保管發(fā)票印章,、支票密碼器,、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;

6,、按照稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況每月發(fā)票購買 發(fā)票開具 領(lǐng)出登記進(jìn)行妥善管理 ;

7、配合主辦會(huì)計(jì)月底制作記賬憑證 憑證裝訂 數(shù)據(jù)匯總 報(bào)表出具等;

8,、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作,。

公司出納崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇七

一、每日根據(jù)審核無誤的會(huì)計(jì)憑證,，進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：

1,、收付款時(shí)，認(rèn)真復(fù)查會(huì)計(jì)憑證及付款單,，如手續(xù)不全或有錯(cuò)誤現(xiàn)象,，及時(shí)退回會(huì)計(jì)改正，保證憑證準(zhǔn)確無誤,。

2,、收付時(shí)，要當(dāng)面點(diǎn)清,，以防差錯(cuò),，數(shù)額大時(shí)，一定有要人復(fù)核,。

二,、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄：

1,、現(xiàn)金日記帳所載的內(nèi)容必須同會(huì)計(jì)憑證相一致,，不得隨便增減。

2,、日記帳必須連續(xù)登記,，不得跳行、隔頁,，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁,。

3、文字和數(shù)字必須整潔清晰,、準(zhǔn)確無誤,，如有改動(dòng)，必須按會(huì)計(jì)制度執(zhí)行,。

三,、負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳。按主管,、經(jīng)理的安排籌儲(chǔ)現(xiàn)鈔,。

四、按時(shí)發(fā)放工資,、獎(jiǎng)金,，并填制有關(guān)的記帳憑證,。

五、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定,，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié),，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。

六,、銀行帳務(wù)和支票辦理：

1,、及時(shí)將部門收回的支票送交銀行進(jìn)帳。收到銀行回單時(shí),，及時(shí)登記后交給會(huì)計(jì)作帳,。如有銀行退票，應(yīng)及時(shí)交會(huì)計(jì)沖帳,，并重新更換支票,。

2、每月15號(hào)前作上月“銀行存款金額調(diào)節(jié)表”,，認(rèn)真核對清查每筆未到帳的原因,，如有錯(cuò)帳及時(shí)更正，力爭將未到帳款控制在最低限度內(nèi),。

3,、憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具支票。填寫支票時(shí),，應(yīng)做到時(shí)間,、金額、帳號(hào)及收款人單位均正確無誤,，由財(cái)務(wù)部直接開出支票按審批權(quán)限辦理,。

4、空白支票應(yīng)妥善保管,。開出支票后要按編號(hào)順序進(jìn)行登記,。印章與支票應(yīng)分別保管。

七,、會(huì)計(jì)憑證的匯總與管理：

1,、每日下午4:30開始匯總當(dāng)日憑證，下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機(jī),，如遇當(dāng)日憑證少于15張者,，可酌情推至次日匯總。

2,、匯總時(shí)應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款編號(hào)大,、小金額是否正確。

3,、每月月初應(yīng)將上月會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行整理,，檢查編號(hào)有無錯(cuò)漏，將檢查無誤的會(huì)計(jì)憑證按順序裝訂成冊,，并妥善保管,。

4、所有會(huì)計(jì)憑證,、會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)文件設(shè)專庫,、專柜分門別類進(jìn)行保管，并做到出入庫皆有登記,。

公司出納崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇八

1.認(rèn)真遵守和執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的,，以及集團(tuán)貨幣資金管理制度，對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收,、付款憑證,，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付,。

2.在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,，按照國家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定,，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金,，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

3.負(fù)責(zé)收取各部門當(dāng)天實(shí)現(xiàn)營業(yè)款,，核對營業(yè)報(bào)表和營業(yè)款,，掛賬單據(jù)、加快資金回籠,。

4.控制好庫存現(xiàn)金額度,，不得超過公司規(guī)定的限額(10000元)，超過部分要及時(shí)存入開戶銀行,。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金,，更不得任意挪用現(xiàn)金。

5.嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù),、發(fā)票等原始憑證,，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),，做到合法準(zhǔn)確手續(xù)完備,、單證齊全。不開遠(yuǎn)期支票和空頭支票,。

6.根據(jù)審核無誤的手續(xù),，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);及時(shí)根據(jù)銀行存款對賬單,，在月末作出相應(yīng)調(diào)整,，做到與銀行對帳單相符,。

7.登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結(jié),，保證帳證相符,、帳款相符、帳帳相符,，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正,。

8.認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù),，嚴(yán)格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù),，控制使用限額和報(bào)銷期限。

9.配合對應(yīng)收款的清算工作,。

10.根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊,，按時(shí)發(fā)放公司職工的工資、獎(jiǎng)金,。

11,、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券,、有關(guān)印章,、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù),、帳冊,、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作,。

12,、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。保險(xiǎn)箱密碼要保密,，保管好鑰匙,，不得轉(zhuǎn)交他人。

13,、負(fù)責(zé)稅務(wù)部門的發(fā)票購買和核對,，以及財(cái)務(wù)主管交代的稅務(wù)局部分業(yè)務(wù)的溝通聯(lián)系。

14,、負(fù)責(zé)打印驗(yàn)收入庫單和發(fā)貨單,。

15、財(cái)務(wù)主管交代的其他事情,。

公司出納崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇九

1,、嚴(yán)格按照公司資金管理制度和流程要求，辦理網(wǎng)銀收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù);

2,、實(shí)時(shí)掌握公司賬戶資金動(dòng)態(tài),，及時(shí)報(bào)送資金表動(dòng);

3、費(fèi)用報(bào)銷及日常資金的收付,，應(yīng)收票據(jù)簽收登記及托收,，每月進(jìn)行核對，確保公司資金的安全性與準(zhǔn)確性,。

4、負(fù)責(zé)發(fā)放工資和績效等工作;

5,、負(fù)責(zé)稅務(wù)稽查及稅收報(bào)表填制,，重點(diǎn)稅源填報(bào)、統(tǒng)計(jì)等;

6,、公司法人章的管理;

7,、各類財(cái)務(wù)報(bào)表統(tǒng)計(jì)，協(xié)助部門目標(biāo)工作的達(dá)成,。

8,、領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作;

公司出納崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇十

第一，出納人員辦理每一筆收付業(yè)務(wù)的依據(jù),，必須根據(jù)企業(yè)有關(guān)會(huì)計(jì)人員編制的經(jīng)審核無誤的收付款憑證,。

第二，出納人員辦理每一筆收付款業(yè)務(wù)前,，必須堅(jiān)持復(fù)核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容,。

第三，出納人員要嚴(yán)格執(zhí)行銀行核定的現(xiàn)金庫存限額,，不得超過,，隨時(shí)掌握銀行存款余額;月末銀行存款余額與銀行對賬單核對，要及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”

使賬面余額與銀行對賬單上的余額,，按規(guī)定調(diào)節(jié)后相符,。對未達(dá)賬款，要及時(shí)查詢,，并督促有關(guān)人員及時(shí)處理,。

第四，對于重大的開發(fā)項(xiàng)目,，如更新改造項(xiàng)目等,，須經(jīng)會(huì)計(jì)主管人員、總會(huì)計(jì)師或企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批后,，方可辦理付款手續(xù),。

第五，為了確保安全，企業(yè)向銀行提取或存入銀行現(xiàn)金時(shí),，應(yīng)當(dāng)配備兩名人員同行,。提取工資或獎(jiǎng)金等大量現(xiàn)金時(shí)，除由工資核算員協(xié)助外,，還應(yīng)采取相應(yīng)的安全措施,。

第六，對保險(xiǎn)柜的密碼要絕對保密,，對保險(xiǎn)柜的鑰匙要妥善保管不得丟失,，不得隨意交給他人。kba中南選礦網(wǎng)

第七,，不得將現(xiàn)金出納工作隨意交代人代管,，如確因故需要離開崗位時(shí)，須由會(huì)計(jì)主管人員指派他人代管,，但交接手續(xù)雙方必須清楚,。kba中南選礦網(wǎng)

第八，現(xiàn)金和銀行出納員使用的各種專用章,，包括支票印鑒,、“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”,、“銀行收訖”,、“銀行付訖”章都要妥善保管。為了分清責(zé)任,，支票印鑒章kba中南選礦網(wǎng)

應(yīng)由室主任保管或?qū)Ｈ吮９堋?/p>

第九,，出納人員不能兼管會(huì)計(jì)稽核、會(huì)計(jì)檔案保管及收入,、費(fèi)用,、債權(quán)債務(wù)賬簿的登記工作。kba中南選礦網(wǎng)

第十,，對庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國庫券,、地方債券、企業(yè)債券等)以及外幣的保管,，確保完整無缺,，如有短缺應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

公司出納崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇十一

1.審核各項(xiàng)資金的支出,，完成資金報(bào)銷手續(xù);及時(shí)建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù);

2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的管理,、資金的收付;

3.編制資金日周報(bào)表，資金周報(bào),、銀行對帳單的調(diào)節(jié)表,、現(xiàn)金盤點(diǎn)表;

4.辦理公司開戶、銷戶，資金調(diào)度業(yè)務(wù);

5.負(fù)責(zé)開具收據(jù)和發(fā)票;

6.保管各種空白支票,、銀行票據(jù),、印鑒、證件等資料;

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)工作,。

公司出納崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇十二

1)負(fù)責(zé)公司tms系統(tǒng)的線上支付申請審核和付款;

2)負(fù)責(zé)線下日常費(fèi)用報(bào)銷及付款原始單據(jù)的審核;

3)負(fù)責(zé)每日各銀行賬戶的流水導(dǎo)出,，油、etc賬戶的充值和消費(fèi)明細(xì)導(dǎo)出;

4)負(fù)責(zé)公司車輛的月結(jié)結(jié)算工作;

5)負(fù)責(zé)銀行賬戶管理,，如開戶,、信息變更等工作，對接與銀行相關(guān)的各項(xiàng)事宜;及時(shí),、

準(zhǔn)確,、完整地向財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)傳遞各種原始憑證;

6)負(fù)責(zé)工商信息管理，如變更營業(yè)執(zhí)照上的信息等工作,，對接與工商局相關(guān)的各項(xiàng)事宜;

7)負(fù)責(zé)公司客戶和供應(yīng)商對賬、申請發(fā)票,、___等工作;

8)其他與財(cái)務(wù)有關(guān)的臨時(shí)性事務(wù),。

公司出納崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇十三

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

2,、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3,、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準(zhǔn)確性;

4,、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5,、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存,、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

6,、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;

8,、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作,。

公司出納崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇十四

一、遵守國家法律,、法規(guī),，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

二,、協(xié)助單位領(lǐng)導(dǎo),，配合番禺會(huì)計(jì)人員同心協(xié)力搞好財(cái)務(wù)工作。

三、辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務(wù),。對收到的付款原始憑證,，首先檢查其手續(xù)是否完整，內(nèi)容是否真實(shí),、合法,，是否有會(huì)計(jì)人員的審查簽名以及是否有單位領(lǐng)導(dǎo)的審批同意。對審核無誤的原始憑證,，應(yīng)及時(shí)辦理收付款,，不得推托、積壓,。收付款完畢后應(yīng)在原始憑證上加蓋清晰的“收訖”,、“付訖”章，以示該業(yè)務(wù)辦理妥當(dāng),。

四,、妥善保管銀行支票及有關(guān)印簽;正確使用銀行支配，不得簽發(fā)空頭支票;嚴(yán)格控制空白支票,，使用空白支票應(yīng)預(yù)先確定最高限額,。做到支票發(fā)出有登記，收回有記錄,。不得出借銀行帳號(hào),。

五、嚴(yán)格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》,，嚴(yán)格控制現(xiàn)金結(jié)算起點(diǎn)和范圍,，不準(zhǔn)他人套取現(xiàn)金和挪用公款，不準(zhǔn)以白條抵庫,，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,。

六、根據(jù)已經(jīng)辦理收付款的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的收付款原始憑證,，每日逐筆規(guī)范登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,，分別結(jié)出余額，做到“日清月結(jié)”,，并每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,，做到帳實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)長短,，應(yīng)及時(shí)報(bào)告,，采取措施。

七,、妥善保管發(fā)票等其他票據(jù),，及時(shí)辦理收款及票據(jù)開具工作,，每日應(yīng)將當(dāng)日收到的現(xiàn)金交存銀行，不得：“坐支”收入,，不得將收入的現(xiàn)金挪作他用,。

八、月未應(yīng)及時(shí)取回銀行對帳單,，保證每筆收入付出都核對無誤,，對某些未達(dá)帳目應(yīng)落實(shí)核對，及時(shí)通知會(huì)計(jì)人員,，以便會(huì)計(jì)人員調(diào)整帳目,。

九、月未將當(dāng)月的收支匯總,，并編制出納現(xiàn)金對帳單,，加蓋出納印章，連同銀行對賬單交會(huì)計(jì)人員核對,。做到賬賬相符,。

十、應(yīng)及時(shí)向會(huì)計(jì)人員和領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)發(fā)現(xiàn)的問題,。

十一,、辦理其他有關(guān)的財(cái)務(wù)事宜。

公司出納崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇十五

1,、負(fù)責(zé)公司庫存現(xiàn)金管理，按要求提取備用金,，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù);

2,、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度審核各類報(bào)銷、付款憑證,，完成報(bào)銷及付款業(yè)務(wù);

3,、配合各部門辦理電匯手續(xù)，完成銀行結(jié)算工作,，并負(fù)責(zé)相關(guān)原始憑證的收集,、上交;

4、負(fù)責(zé)支票,、匯票等銀行票據(jù)的收入保管,、簽發(fā)支付工作;

5、登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬,，做到日清月結(jié),、賬款相符;

6、及時(shí)與銀行定期對賬;

7,、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各項(xiàng)賬務(wù)處理和工資發(fā)放工作;

8,、使用速達(dá)3000財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行進(jìn)銷存,、應(yīng)收應(yīng)付款管理，按月完成庫存盤點(diǎn)工作;

9,、協(xié)助經(jīng)理完成公司行政,、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;

10,、上級(jí)安排的其它工作,。

公司出納崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇十六

1、負(fù)責(zé)審核收銀員排班表,，安排處理員工換休,、輪休。

2,、檢查收銀員業(yè)務(wù)操作程序的執(zhí)行情況和工作質(zhì)量,，保證發(fā)生的單據(jù)跡清晰、數(shù)正確,、收付迅速,、準(zhǔn)確。

3,、檢查督促員工執(zhí)行外匯管理規(guī)定,、外幣收兌規(guī)定、現(xiàn)金管理制度,、銀行信用卡使用規(guī)定,、賬單及發(fā)票管理規(guī)定。

4,、督促收銀員維護(hù)保養(yǎng)好收銀設(shè)備,，如出現(xiàn)設(shè)備故障，應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)同有關(guān)部門予以解決,。

5,、定期檢查、考評(píng)收銀領(lǐng)班的工作,，對下屬工作中出現(xiàn)的問題,，及時(shí)予以幫助解決。

6,、負(fù)責(zé)查閱住客的欠款情況,，督促收銀領(lǐng)班將當(dāng)天欠款客人的房號(hào)通知前臺(tái)接待部。

7,、聆聽客人提出的建議和意見,，認(rèn)真處理客人投訴并做好記錄，無法自行解決的,，上報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理,。

8,、負(fù)責(zé)安排收銀處營業(yè)款項(xiàng)的封袋及送交前臺(tái)收款部的工作，及時(shí)處理有問題的支票,、信用卡,。

9、不定期召開收銀部會(huì)議,，傳達(dá)上級(jí)文件和有關(guān)要求,。找出工作中存在的問題，提出解決方法,。及時(shí)協(xié)調(diào)各班組的工作,。