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公司出納員崗位職責(zé)篇一

2,、 負(fù)責(zé)與校區(qū)日常收款對(duì)賬、銀行對(duì)賬，發(fā)票管理;

3,、 負(fù)責(zé)做賬,、報(bào)稅;

4、 會(huì)計(jì)憑證和資料的裝訂和保管;

5,、 協(xié)助校長對(duì)人員考勤,，及授課帶班情況及課消的核對(duì)，熟悉校區(qū)系統(tǒng)的操作,，熟悉財(cái)務(wù)軟件的操作;

6,、 校區(qū)其他日常財(cái)務(wù)工作;

7、銀行,、工商,、社保的年檢工作;

8、 積極完成領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的其他工作,。

公司出納員崗位職責(zé)篇二

1,、負(fù)責(zé)客戶費(fèi)用核算結(jié)算及收費(fèi)管理，開具收據(jù);

2,、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳,，確保帳實(shí)相符;

3、做好銷售人員的績效考核核算;

4,、做好護(hù)理人員的工資核算;

5,、物資采購與倉庫出入庫管理;

6、與財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì)核對(duì)項(xiàng)目有關(guān)賬目;

公司出納員崗位職責(zé)篇三

1,、嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》,，遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

2,、尊重領(lǐng)導(dǎo),，服從領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作安排;

3、遵守收銀室各項(xiàng)工作的操作流程,，不得徇私舞弊,，不得挪用公款，按章辦事,，遇到特殊情況能主動(dòng)進(jìn)行協(xié)調(diào),，并及時(shí)將事件的發(fā)展?fàn)顩r和處理結(jié)果匯報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。

4,、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金的統(tǒng)籌管理,，確保每日關(guān)賬時(shí)庫存現(xiàn)金與賬面現(xiàn)金相符;控制保險(xiǎn)箱內(nèi)資金存量，合理安排將每日收入的營業(yè)款及時(shí)解行,。

5,、根據(jù)審批手續(xù)齊全及稽核人員審核簽章的憑證,，辦理現(xiàn)金報(bào)銷，并及時(shí)賬務(wù)處理,。

6,、做好支票的管理、簽發(fā)及歸還作廢登記,，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,，在支票遺失時(shí)，要立即向銀行辦理掛失手續(xù),。

7,、妥善保管并登記收到的票據(jù)，及時(shí)安排解行,。

8,、妥善保管華夏銀行保險(xiǎn)賬戶借記卡、消費(fèi)抵用券,、會(huì)員卡,、各類印章、現(xiàn)金收據(jù),，各個(gè)銀行的金融服務(wù)卡和回單箱卡,，及售后發(fā)放的禮品。

9,、妥善管理車輛合格證原件,，監(jiān)督收銀做好合格證的登記與領(lǐng)取工作。

10,、每月定期清理公司個(gè)人備用金借款。

11,、合理編制收銀室的排班表,，配合財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作的開展，配合月末結(jié)賬工作,。

12,、熟悉收銀員崗位的全部工作，在客戶眾多時(shí)能協(xié)助收銀共同服務(wù)客戶,，提高服務(wù)速度,，減少客戶等待時(shí)間。

公司出納員崗位職責(zé)篇四

1,、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,。

2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金,。

3,、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全,。

4、保管好各種空白支票,、票據(jù),、印鑒。

5,、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

6,、每月配合人力資源發(fā)工資

7,、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

公司出納員崗位職責(zé)篇五

1. 辦理與資金結(jié)算有關(guān)的業(yè)務(wù),，及時(shí)準(zhǔn)確傳遞相關(guān)單據(jù);

2. 現(xiàn)金管理與日常報(bào)銷業(yè)務(wù);

3. 熟練銀行業(yè)務(wù),，協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)做好資金掛空;

4. 熟練erp系統(tǒng)操作，資金類憑證及時(shí)錄入系統(tǒng);

5. 年底配合資金相關(guān)的審計(jì);

6. 其他交辦事宜;

公司出納員崗位職責(zé)篇六

1.現(xiàn)金,、銀行存款,、日常開支的管理工作;

2.公司備用金管理;

3.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷;

4.財(cái)務(wù)票據(jù)、檔案資料的登記,、管理;

5.熟悉銀行業(yè)務(wù)操作和財(cái)務(wù)軟件使用;

6.工程項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)工作及材料下單工作;

公司出納員崗位職責(zé)篇七

1,、負(fù)責(zé)完工車輛的結(jié)算審查;

2、負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用的收款;

3,、負(fù)責(zé)開具或作廢發(fā)票,、收據(jù);

4、負(fù)責(zé)公司各種資質(zhì),、電子資料及合同管理;

4,、負(fù)責(zé)登記日記賬;

5、負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

公司出納員崗位職責(zé)篇八

1,、辦理銀行開戶,、對(duì)賬、網(wǎng)銀,、銀企直聯(lián);

2,、資金歸集;

3、銀行存款余額對(duì)賬表;

4,、現(xiàn)匯戶,、備用金戶付款;

5、商票開票,、承兌,、臺(tái)帳管理;

6,、貸款申請(qǐng)、計(jì)息,、轉(zhuǎn)貸,、還貸、臺(tái)帳管理;

7,、購買,、贖回銀行外部理財(cái)，購買結(jié)算中心內(nèi)部理財(cái);

8,、負(fù)責(zé)區(qū)域各法人主體月度銀行余額調(diào)節(jié)表;

9,、外部機(jī)構(gòu)等對(duì)銀行賬戶的詢證，負(fù)責(zé)管理詢證函的寄出蓋章等,。

公司出納員崗位職責(zé)篇九

負(fù)責(zé)現(xiàn)金交易,、支票、網(wǎng)銀的收與支出;

負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷的審核,、支付;銀行往來;

及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;更新銀行賬戶資金日?qǐng)?bào)等,，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，確保賬實(shí)相符;

固定資產(chǎn)的登記和管理;

負(fù)責(zé)與銀行等的對(duì)外聯(lián)絡(luò);

完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)

公司出納員崗位職責(zé)篇十

1,、嚴(yán)格按照公司資金管理制度和流程要求,，辦理網(wǎng)銀收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù);

2,、實(shí)時(shí)掌握公司賬戶資金動(dòng)態(tài),，及時(shí)報(bào)送資金表動(dòng);

3、費(fèi)用報(bào)銷及日常資金的收付,，應(yīng)收票據(jù)簽收登記及托收,，每月進(jìn)行核對(duì)，確保公司資金的安全性與準(zhǔn)確性,。

4,、負(fù)責(zé)發(fā)放工資和績效等工作;

5、負(fù)責(zé)稅務(wù)稽查及稅收?qǐng)?bào)表填制,，重點(diǎn)稅源填報(bào)、統(tǒng)計(jì)等;

6,、公司法人章的管理;

7,、各類財(cái)務(wù)報(bào)表統(tǒng)計(jì)，協(xié)助部門目標(biāo)工作的達(dá)成,。

8,、領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作;

公司出納員崗位職責(zé)篇十一

一、按照國家財(cái)政制度規(guī)定,，認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,。

二,、按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定對(duì)本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)收支進(jìn)行記帳、算帳,、報(bào)帳工作,，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí),，數(shù)準(zhǔn)確,，帳目清楚，日清月結(jié),，按期提出會(huì)計(jì)報(bào)表,。

三、對(duì)本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)收支實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督,，監(jiān)督,、檢查本單位有關(guān)部門的財(cái)務(wù)收支、資金使用和財(cái)產(chǎn)保管,，收發(fā)計(jì)量,、檢驗(yàn)等工作。

四,、嚴(yán)格執(zhí)行國家各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度,，遵守費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)會(huì)制度的行為,，有權(quán)拒絕付款,、報(bào)銷和拒絕執(zhí)行，并向本單位領(lǐng)導(dǎo)人或上級(jí)機(jī)關(guān)報(bào)告,。

五,、定期檢查和分析財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算的執(zhí)行情況,，挖掘增收節(jié)支的潛力,，考核資金使用使用效果，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議,。

六,、按照國家會(huì)計(jì)制度規(guī)定，妥善保管會(huì)計(jì)憑證,、帳簿,、報(bào)表等檔案資料。

公司出納員崗位職責(zé)篇十二

1管理公司銀行帳戶,，負(fù)責(zé)開戶登記,、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽,。

2,、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng),。

3,、按規(guī)定購買、保管和存放支票,、現(xiàn)金,、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記,，保證帳實(shí),、帳證相符。

4,、及時(shí)掌握公司資金狀況,，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開出空頭支票,。

5,、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,，對(duì)違反國家規(guī)定或有誤差的,，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

6,、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資,、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。 7,、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳,，確保帳實(shí)相符。8,、控制庫存現(xiàn)金限額,，做好庫存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章,、發(fā)票收據(jù)的管理工作

9.跟單等文員類型工作

公司出納員崗位職責(zé)篇十三

1,、負(fù)責(zé)收取管理費(fèi);

2、負(fù)責(zé)收費(fèi)項(xiàng)目應(yīng)收數(shù)據(jù)的生成,、款項(xiàng)的收取,、單據(jù)的開具與傳遞;

3、負(fù)責(zé)向相關(guān)人員提交收費(fèi)記錄,、單據(jù)和報(bào)表;

4,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和票據(jù)的管理;

5,、負(fù)責(zé)收費(fèi)資料的歸檔和保管;

6,、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng),。

公司出納員崗位職責(zé)篇十四

1、送支票,、提現(xiàn),、結(jié)匯等;

2、登記現(xiàn)金和銀行日記賬;

3,、核對(duì)每月銀行賬單,，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

4、___,，做好發(fā)票使用登記,，并掃描發(fā)票存檔備查;

5、負(fù)責(zé)社保費(fèi),、住房公積金繳納等相關(guān)事務(wù);

6,、負(fù)責(zé)工資、提成等發(fā)放工作;

7,、日常采購管理

公司出納員崗位職責(zé)篇十五

1.負(fù)責(zé)公司辦公,，生活用品的采購,，發(fā)放的管理工作。

2.登記每日的現(xiàn)金日記賬,。

3核對(duì)在庫庫存，應(yīng)收賬款和內(nèi)銷數(shù)據(jù)庫的登記

4.每月初打印對(duì)賬單和回單,，需要時(shí)去銀行結(jié)匯等

5.每月開具發(fā)票并協(xié)助會(huì)計(jì)做賬

6.財(cái)務(wù)印鑒等保管

7.參與公司的考勤管理

8.協(xié)助公司合同的協(xié)定,，及時(shí)跟進(jìn)應(yīng)收賬款的催收

9.完成總經(jīng)理交代的其他事件。

公司出納員崗位職責(zé)篇十六

1,、負(fù)責(zé)做好各項(xiàng)現(xiàn)金和銀行存款的收付工作,，把好現(xiàn)金和銀行存款的收付關(guān)。

2,、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度,，各種收付單據(jù)要認(rèn)真審查，凡購貨發(fā)票必須有三人簽字才能報(bào)銷,，未經(jīng)分管所長審批的憑證,，出納禁止給予報(bào)銷。

3,、認(rèn)真做好職工工資獎(jiǎng)金及其它各種應(yīng)發(fā)款項(xiàng)的計(jì)算,、制表和按期發(fā)放工作，職工需本人簽名方可領(lǐng)款,。

4,、做好現(xiàn)金收付款項(xiàng)的記帳憑證整理、填制工作;按期記好現(xiàn)金帳,，做到帳實(shí)相符,，不錯(cuò)不亂,，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清糾正。

5,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金庫存限額規(guī)定,，注意做好現(xiàn)金的保管、保密和安全防范措施,。如有重大問題應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,，并采取措施，不得隱瞞,。

6,、聽從番禺財(cái)務(wù)經(jīng)理工作分配，及時(shí)做好其他有關(guān)收款人員的結(jié)帳轉(zhuǎn)帳,、匯款工作,。嚴(yán)禁貪污、挪用,、拖欠公款的現(xiàn)象發(fā)生,。