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公司出納工作職責 公司出納崗位職責及工作流程篇一

第二,，出納人員辦理每一筆收付款業(yè)務前,，必須堅持復核每一筆收付款憑證所反映的經濟內容。

第三,，出納人員要嚴格執(zhí)行銀行核定的現(xiàn)金庫存限額,，不得超過，隨時掌握銀行存款余額;月末銀行存款余額與銀行對賬單核對,，要及時編制“銀行存款余額調節(jié)表”

使賬面余額與銀行對賬單上的余額,，按規(guī)定調節(jié)后相符。對未達賬款,，要及時查詢,，并督促有關人員及時處理。

第四,，對于重大的開發(fā)項目,，如更新改造項目等，須經會計主管人員,、總會計師或企業(yè)領導審批后,，方可辦理付款手續(xù)。

第五,，為了確保安全,，企業(yè)向銀行提取或存入銀行現(xiàn)金時，應當配備兩名人員同行,。提取工資或獎金等大量現(xiàn)金時,，除由工資核算員協(xié)助外，還應采取相應的安全措施,。

第六,，對保險柜的密碼要絕對保密，對保險柜的鑰匙要妥善保管不得丟失,，不得隨意交給他人,。kba中南選礦網

第七，不得將現(xiàn)金出納工作隨意交代人代管,，如確因故需要離開崗位時,，須由會計主管人員指派他人代管，但交接手續(xù)雙方必須清楚,。kba中南選礦網

第八,，現(xiàn)金和銀行出納員使用的各種專用章，包括支票印鑒,、“現(xiàn)金收訖”,、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”,、“銀行付訖”章都要妥善保管,。為了分清責任，支票印鑒章kba中南選礦網

應由室主任保管或專人保管,。

第九,，出納人員不能兼管會計稽核、會計檔案保管及收入,、費用,、債權債務賬簿的登記工作。kba中南選礦網

第十,，對庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券,、地方債券、企業(yè)債券等)以及外幣的保管,，確保完整無缺,，如有短缺應負賠償責任,。

公司出納工作職責 公司出納崗位職責及工作流程篇二

一、負責日常網銀,、辦理銀行業(yè)務

1.開具支票,、現(xiàn)金收付，日常網銀收付結算業(yè)務,，并及時在通關平臺核銷

2.辦理銀行業(yè)務(開戶,、變更、維護更新,、業(yè)務等)

3.去銀行辦理紙質關稅和網上繳納關稅的收付結算

4.日常報銷,、保管有關印章、押金收據和空白支票及現(xiàn)金

二,、負責登記并催收押金,、發(fā)票。通關平臺錄入與核銷

1.負責成本報銷單線下審核單據及發(fā)票規(guī)范檢查

2.每周催收押金和登記掛賬表追收發(fā)票

3.每日發(fā)郵件并在通關平臺錄入銀行收款明細給結算(只業(yè)務款)

三,、負責錄入用友財務系統(tǒng),，每日匯報資金情況

1.登記各公司每日銀行余額臺賬，每日匯報資金情況

2.整理銀行單據,，匹配請款單,，錄入nc系統(tǒng)(含應收和應付)

公司出納工作職責 公司出納崗位職責及工作流程篇三

1、 負責處理學員收費,、退費日常賬務,，核對內部往來;

2、 負責與校區(qū)日常收款對賬,、銀行對賬,，發(fā)票管理;

3、 負責做賬,、報稅;

4,、 會計憑證和資料的裝訂和保管;

5、 協(xié)助校長對人員考勤,，及授課帶班情況及課消的核對,，熟悉校區(qū)系統(tǒng)的操作，熟悉財務軟件的操作;

6,、 校區(qū)其他日常財務工作;

7,、銀行、工商,、社保的年檢工作;

8,、 積極完成領導下達的其他工作。

公司出納工作職責 公司出納崗位職責及工作流程篇四

(1)了解國家財經政策和會計,、稅務法規(guī),，熟悉銀行結算業(yè)務,。

(2)熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件,。

(3)負責公司日?，F(xiàn)金收支的管理和核對。

(4)負責公司運營中基本賬務的核對,。

(5)負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性,、準確性,。

(6)負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入,。

(7)負責記賬憑證的編號,、裝訂、保存并歸檔財務相關資料,。

(8)工資及報銷的發(fā)放,。

(9)完成公司安排的其他工作。

(10)實施招聘工作,，發(fā)布招聘廣告,，進行簡歷篩選，評估候選人并提供初步面試報告,。

(11)維護公司人才儲備庫,。

公司出納工作職責 公司出納崗位職責及工作流程篇五

一、遵守國家法律,、法規(guī),，維護財經紀律。

二,、協(xié)助單位領導,，配合番禺會計人員同心協(xié)力搞好財務工作。

三,、辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務,。對收到的付款原始憑證，首先檢查其手續(xù)是否完整,，內容是否真實,、合法，是否有會計人員的審查簽名以及是否有單位領導的審批同意,。對審核無誤的原始憑證,，應及時辦理收付款，不得推托,、積壓,。收付款完畢后應在原始憑證上加蓋清晰的“收訖”,、“付訖”章，以示該業(yè)務辦理妥當,。

四,、妥善保管銀行支票及有關印簽;正確使用銀行支配，不得簽發(fā)空頭支票;嚴格控制空白支票,，使用空白支票應預先確定最高限額,。做到支票發(fā)出有登記，收回有記錄,。不得出借銀行帳號,。

五、嚴格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》,，嚴格控制現(xiàn)金結算起點和范圍,，不準他人套取現(xiàn)金和挪用公款，不準以白條抵庫,，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,。

六、根據已經辦理收付款的經濟業(yè)務的收付款原始憑證,，每日逐筆規(guī)范登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,，分別結出余額，做到“日清月結”,，并每日盤點庫存現(xiàn)金,，做到帳實相符。如發(fā)現(xiàn)長短,，應及時報告,，采取措施。

七,、妥善保管發(fā)票等其他票據,，及時辦理收款及票據開具工作，每日應將當日收到的現(xiàn)金交存銀行,，不得：“坐支”收入,，不得將收入的現(xiàn)金挪作他用。

八,、月未應及時取回銀行對帳單,，保證每筆收入付出都核對無誤，對某些未達帳目應落實核對,，及時通知會計人員,，以便會計人員調整帳目。

九,、月未將當月的收支匯總,，并編制出納現(xiàn)金對帳單,，加蓋出納印章，連同銀行對賬單交會計人員核對,。做到賬賬相符,。

十、應及時向會計人員和領導匯報發(fā)現(xiàn)的問題,。

十一,、辦理其他有關的財務事宜。

公司出納工作職責 公司出納崗位職責及工作流程篇六

1.掌握銀行存款資金,，每日上報財務經理銀行存款表,，做到日結月結(每日18點前上報，準確率100%);

2.每日核實票據,，隨時掌握資金數(shù)據情況(每日18點前完成核實，及清點工作,，準確率100%,，提交資金匯總表發(fā)財務群)

3.每周五付款日完成員工費用報銷(準確、無差錯,，報銷);

4.月底與會計核對銀行帳及庫存現(xiàn)金(每月31日前,，提交匯總表，準確率100%);

5.每月開銀承單據的復印,，在農商行的網上開具電子銀承;

6. 每月準時代發(fā)薪工資,，發(fā)放提成,、獎金等，(每月15日前發(fā)放工資,，每月最后一周的周五前發(fā)放提成獎金,，做到及時、準確);

7. 每周一前更新應付賬款明細(核對及時,、準確),、財務經理核對公司款項的收入和支出;

8.每月與各個銀行對賬,，填寫對賬單(每月5日前完成,，準確率100%);

9.每年5月年審或政府項目申請需要歸整理資料，配合財務經理的需求,，提供相關財務數(shù)據,。

公司出納工作職責 公司出納崗位職責及工作流程篇七

負責現(xiàn)金交易、支票,、網銀的收與支出;

負責日常費用報銷的審核,、支付;銀行往來;

及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;更新銀行賬戶資金日報等,，編制銀行余額調節(jié)表，確保賬實相符;

固定資產的登記和管理;

負責與銀行等的對外聯(lián)絡;

完成上級交辦的其他工作任務

公司出納工作職責 公司出納崗位職責及工作流程篇八

1,、認真遵守公司的規(guī)章制度,，按照公司的財務流程完成各項工作

2、負責現(xiàn)金支票,、轉賬支票等票據的購買,、保管,、簽發(fā)支付及支票登記的工作

3、負責每日現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬的登記及核對,，制作記賬憑證

4、負責收集和審核原始憑證，處理公司員工日常的費用報銷及日常付款工作

5,、協(xié)助會計做好日常的賬務處理,，開具，保管和歸檔財務相關文件

6,、完成上級交代的其他工作

公司出納工作職責 公司出納崗位職責及工作流程篇九

1,、送支票、提現(xiàn),、結匯等;

2,、登記現(xiàn)金和銀行日記賬;

3、核對每月銀行賬單,，編制銀行存款余額調節(jié)表;

4,、___，做好發(fā)票使用登記,，并掃描發(fā)票存檔備查;

5,、負責社保費、住房公積金繳納等相關事務;

6,、負責工資,、提成等發(fā)放工作;

7、日常采購管理

公司出納工作職責 公司出納崗位職責及工作流程篇十

1,、負責公司庫存現(xiàn)金管理,，按要求提取備用金,，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務;

2,、嚴格按照公司的財務制度審核各類報銷、付款憑證,，完成報銷及付款業(yè)務;

3,、配合各部門辦理電匯手續(xù)，完成銀行結算工作,，并負責相關原始憑證的收集,、上交;

4、負責支票,、匯票等銀行票據的收入保管,、簽發(fā)支付工作;

5、登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬,，做到日清月結,、賬款相符;

6、及時與銀行定期對賬;

7,、協(xié)助會計做好各項賬務處理和工資發(fā)放工作;

8,、使用速達3000財務軟件進行進銷存、應收應付款管理，按月完成庫存盤點工作;

9,、協(xié)助經理完成公司行政,、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;

10,、上級安排的其它工作,。

公司出納工作職責 公司出納崗位職責及工作流程篇十一

1、負責現(xiàn)金支票的收入保管,、簽發(fā)支付工作;

2,、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,，定期上繳各種完整的原始憑證;

4,、及時與銀行定期對賬;

5、根據公司領導的需要,，編制各種資金流動報表;

6,、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

7、管理銀行賬戶,、轉賬支票與發(fā)票;

8,、完成其他由上級主管安排的工作。

9,、組織,、協(xié)調與上級單位辦理經濟往來事宜;

公司出納工作職責 公司出納崗位職責及工作流程篇十二

1.認真遵守和執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的，以及集團貨幣資金管理制度,，對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收,、付款憑證，進行復核,，辦理款項收付,。

2.在財務經理領導下，按照國家財會法規(guī),、公司財會制度的有關規(guī)定,，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務,。

3.負責收取各部門當天實現(xiàn)營業(yè)款,，核對營業(yè)報表和營業(yè)款，掛賬單據,、加快資金回籠,。

4.控制好庫存現(xiàn)金額度，不得超過公司規(guī)定的限額(10000元),，超過部分要及時存入開戶銀行,。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

5.嚴格審核報銷單據,、發(fā)票等原始憑證,，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務,，做到合法準確手續(xù)完備,、單證齊全。不開遠期支票和空頭支票,。

6.根據審核無誤的手續(xù),，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務;及時根據銀行存款對賬單,，在月末作出相應調整，做到與銀行對帳單相符,。

7.登記現(xiàn)金和銀行日記帳,，做到日清月結，保證帳證相符,、帳款相符,、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正,。

8.認真審查臨時借支的用途,、金額和批準手續(xù),，嚴格執(zhí)行采購領用支票的手續(xù),，控制使用限額和報銷期限,。

9.配合對應收款的清算工作。

10.根據人事部提供的薪金發(fā)放名冊,，按時發(fā)放公司職工的工資,、獎金。

11,、負責妥善保管現(xiàn)金,、有價證券,、有關印章,、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊,、報表等會計資料的整理,、歸檔工作。

12,、負責掌管公司財務保險柜,。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙,，不得轉交他人,。

13、負責稅務部門的發(fā)票購買和核對,，以及財務主管交代的稅務局部分業(yè)務的溝通聯(lián)系,。

14、負責打印驗收入庫單和發(fā)貨單,。

15,、財務主管交代的其他事情。

公司出納工作職責 公司出納崗位職責及工作流程篇十三

1,、熟悉銀行業(yè)務,。

2、公司報銷單據的收集,、整理以及審核,。

3、對接公司各部門,，進行報銷流程的及時跟進,。

4、處理和解答實際工作中的付款報銷問題,。

5,、財務報銷流程及合規(guī)政策宣導。

6,、其他需要協(xié)助的財務方面工作,。

公司出納工作職責 公司出納崗位職責及工作流程篇十四

1)負責公司tms系統(tǒng)的線上支付申請審核和付款;

2)負責線下日常費用報銷及付款原始單據的審核;

3)負責每日各銀行賬戶的流水導出，油,、etc賬戶的充值和消費明細導出;

4)負責公司車輛的月結結算工作;

5)負責銀行賬戶管理,，如開戶、信息變更等工作,，對接與銀行相關的各項事宜;及時,、

準確、完整地向財務會計傳遞各種原始憑證;

6)負責工商信息管理,，如變更營業(yè)執(zhí)照上的信息等工作,，對接與工商局相關的各項事宜;

7)負責公司客戶和供應商對賬,、申請發(fā)票、___等工作;

8)其他與財務有關的臨時性事務,。

公司出納工作職責 公司出納崗位職責及工作流程篇十五

1,、負責客戶費用核算結算及收費管理，開具收據;

2,、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳,，確保帳實相符;

3、做好銷售人員的績效考核核算;

4,、做好護理人員的工資核算;

5,、物資采購與倉庫出入庫管理;

6、與財務主管會計核對項目有關賬目;