在日常的學習,、工作,、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧,。相信許多人會覺得范文很難寫,？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質范文，僅供參考,，大家一起來看看吧,。

出納員崗位職責及工作流程篇一

2、 嚴格遵守現金管理制度,，現金要必須做到日清日結,，每日必須盤點庫存現金，應與帳記載金額一致

3,、 應負責每日營業(yè)額的追繳,，按公司的銷售合同收取現金;

4、 負責公司員工的工資發(fā)放,，按時發(fā)放工資,、獎金、并填制有關的記帳憑證;

5,、 根據現金收付憑證,，每日登記現金日記帳及輔助記錄;

6、 銀行帳務和支票辦理：

7,、 會計憑證的匯總與管理：

8,、 完成領導交辦的其他工作。

出納員崗位職責及工作流程篇二

1、各類費用報銷及采購付款結算業(yè)務

2,、定期對賬戶進行維護工作,，留意網銀頁面的各類通知，例網銀繳費,，網銀盾續(xù)期等

3,、每天在銀聯、微信及支付寶后臺系統(tǒng)查收門店款項并根據門店提供的信息及時處理問題

4,、編制資金日報,、周報

5、月結對賬,，核對銀行日記賬的發(fā)生額和余額

6,、完成上級領導交辦的其他工作任務

出納員崗位職責及工作流程篇三

負責與銀行的一般業(yè)務接洽及管理公司銀行賬戶，包括開戶,、銷戶、銀行證卡管理等;

負責日?，F金,、支票的收支，每月費用報銷工資的發(fā)放并及時登記現金及銀行存款日記賬;

每月抄稅清卡;

財務做賬系統(tǒng)操作(erp系統(tǒng)憑證錄入);

協助上級主管完成日常事務性工作,，協助處理帳務;

日常合同整理編號歸檔;

完成領導交辦的其他工作,。

出納員崗位職責及工作流程篇四

1、銀行結算賬戶的變更,、開設,、年檢、注銷工作及季度銀企對賬等出納工作;

2,、及時將收取的支票,、匯票等銀行結算單據送存開戶銀行;

3、填開支票或以其他付款方式,，辦理付款手續(xù),，妥善保管空白支票;

4、現金日清月結;

5,、及時整理銀行,、現金收付單據，登記入賬;

6,、編制當日的貨比資金收支日報表等;

7,、協助及配合同事做好相關工作，服從領導安排,。

出納員崗位職責及工作流程篇五

1,、負責辦理現金、銀行存款、匯票的收付結算業(yè)務;

2,、負責登記現金及銀行存款日記賬,，做到日清月結;

3、負責現金,、支票和收據的盤點,、使用與保管工作;

4、負責銀行回單,、匯總銀企對賬單,、余額調節(jié)表和各類稅務申報表打印歸檔，以及憑證裝訂歸檔工作;

5,、負責資金日報,、周報、月報的編制工作,，保證及時準確;

6,、負責每月員工工資發(fā)放工作，保證及時準確;

7,、負責公司稅務申報繳納工作,，保證及時準確;

8、負責公司開票工作,，保證及時準確;

9,、負責與銀行相關業(yè)務工作;

10、領導交辦及其他配合事項,。

出納員崗位職責及工作流程篇六

1,、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3,、負責收集和審核原始憑證,，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

4,、負責登記現金,、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng);

5、負責開具各項票據;

6,、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總,。

出納員崗位職責及工作流程篇七

1、負責日?，F金(司機對賬),、票據(欠條)的收付、保管及費用報銷;

2,、劃轉,、核算內部往來款項,，到款確認，及時登記現金,、銀行日記賬;

3,、現金、銀行憑證制作,、裝訂,、保管;

4、協助會計準備每日,、月單據及報表;

5,、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

6、完成公司交辦的其他事務性工作(印章管理),。

出納員崗位職責及工作流程篇八

1,、負責現金、支票等貨幣資金的收入保管,、簽發(fā)支付工作;

2,、嚴格按照公司的財務制度，報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

3,、每日及時準確編制現金,、銀行存款記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬;

4、依據復核無誤的采購請款單按時支付供應商貨款;

5,、每日及時核對現金、銀行日記賬并提報資金余額給上級領導;

6,、按時支付公司應交房租,、水電費及相關業(yè)務提成核算;

7、完成由上級主管交辦的其他工作,。

出納員崗位職責及工作流程篇九

1,、負責公司來訪人員的接待，電話的接聽,、信息傳達,，快遞收發(fā);

2、負責職場管理,，包括會議室安排,、茶歇室使用等;

3、負責辦公物資的采購,、發(fā)放維護管理;

4,、監(jiān)督各項行政制度的執(zhí)行及落實情況;

5、負責公司員工出勤記錄的提報及匯總;

6,、獨立完成人事工作,，包括但不限于：工資制作發(fā)放,、報個稅、社保繳納,、招退工,、公積金繳納等工作;

7、獨立完成基礎出納工作;

出納員崗位職責及工作流程篇十

1,、負責日常收支的管理和核對;

2,、負責收集和審核原始憑證;

3、負責登記現金銀行存款日記賬的登記;

4,、負責開具各項票據;

5,、負責合同臺賬登記及整理;

6、負責公司日常的費用報銷;

7,、負責支票的管理及簽發(fā);

8,、負責付款及工資的發(fā)放;

9、負責每月費用會計憑證;

10,、負責催促客戶應收賬款的回款;

11,、處理領導交代的其他臨時性事物。

出納員崗位職責及工作流程篇十一

1. 負責基金管理公司及基金的資金管理工作,，編制公司資金計劃及資金周報;

2. 負責銀行存款賬戶的管理工作,，定期與銀行對帳，賬戶開戶與注銷,，做好銀行關系維護工作;

3. 嚴格按照公司規(guī)定的款項審批權限進行付款,、報銷;

4. 管理閑置資金，制定理財計劃,，提高資金收益率;

5. 協助會計完成現金流復核,、報稅及開票事宜;

6. 完成領導交辦的其他任務。

出納員崗位職責及工作流程篇十二

1,、 負責公司的各類款項收付,，編制現金、銀行日記賬,，日清日結,。

2、嚴格按照公司財務管理制度處理款項支付,、報銷等業(yè)務,，并定期整理各項報銷的原始憑證。

3,、根據日常收付單據錄入財務系統(tǒng),。

4、及時查詢,、核對銀行收款情況,，并定期打印銀行回單和對賬單,。

5、負責保管未簽發(fā)的支票,，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯,。

6、結合公司的業(yè)務的實際情況,，每月匯總收付款憑證并將憑證整理好遞交會計進行帳務處理,。

7、每日將現金,、銀行存款余額匯報公司,。

8、協助配合做好銀行,、工商,、稅局等外勤工作。

9,、完成上級交辦的其他事務,。

出納員崗位職責及工作流程篇十三

1、負責日?，F金及票據的收付,、保管及費用報銷;

2、劃轉,、核算內部往來款項,，到款確認，及時登記現金,、銀行日記賬;

3,、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性,、準確性.;

4、負責編制記賬憑,、裝訂,、保管;

5、負責開具各項票據;協助會計做好各種帳務的處理工作;

6,、完成工資發(fā)放;

7,、完成上級領導交辦的其他工作。

出納員崗位職責及工作流程篇十四

1,、負責銀行收付處理,、銀行對賬;

2、應收/應付賬款統(tǒng)計,、與供應商對數,、項目成本核算;

3,、負責公司日常報銷費用的核算及其匯總，根據審批及公司制度辦理結算;

4,、負責發(fā)票的領用,、開具及保管工作;

5、負責稅局,、銀行等外勤工作;

6,、負責會計憑證、賬冊等文件的歸檔與保管;

7,、完成領導交辦的其他工作

出納員崗位職責及工作流程篇十五

1.負責現金及各銀行日常管理及收付工作;

2.負責銀行存款對賬工作,，完成現金銀行日記賬，資金報表等;

3.負責銀行賬戶的開戶,、撤戶,、變更工作，獨立處理工商,、銀行相關業(yè)務,，并與之保持良好關系;

4.負責收集原始憑證，嚴格審核付款和費用報銷相關單據,，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性,、準確性;

5.負責會計憑證的裝訂工作，做好財務相關資料的保存,、歸檔等工作;

6.做好日常增值稅發(fā)票的驗真打印,、勾選統(tǒng)計、臺賬管理,、報稅等工作;

7.辦公室文員相關工作及領導交辦的其他工作;

出納員崗位職責及工作流程篇十六

1,、 及時完成帳務核算工作，完整,、真實,、準確地編制記帳憑證。

2,、 完成每月稅金計算,、申報及繳納，及時了解稅務動態(tài),，辦好稅收減免工作,。

3、 完善臺帳登記工作,，做好租金管理費,、應收、應付臺帳登記,。

4,、 辦理公司銀行結算業(yè)務,，包括銀行帳戶和各種電子帳戶開立、銷戶,、貸款,、利息等業(yè)務;

5、 銀行代扣業(yè)務的辦理;

6,、 合同的管理,，建立合同應收應付臺帳，及時催收應收合同款,，按期計提應付款;

7,、所負責項目的水電費、管理費等費用的核算;

8,、上級領導交代的臨時性任務,。

出納員崗位職責及工作流程篇十七

1、負責現金,、銀行存款相關支付,、做憑證、記賬簿等工作,，按時編制銀行存款余額節(jié)

奏,，做到日清月結

2、負責收集和整理原始憑證,，報銷單據等

3,、配合并按會計要求對各項數據整理與統(tǒng)計

4、財務單據,、表格等整理,、發(fā)放、回收工作

5,、月底財務盤存工作

6,、貫徹落實各項規(guī)章制度，確保行政管理工作規(guī)范有序

7,、負責起草,、審核各項請示、報告和工作總結等文稿

8,、負責接待來訪人員登記等工作

9、保管公章,，審核及出具證明文件

10,、完成領導交辦的其他工作

出納員崗位職責及工作流程篇十八

1. 執(zhí)行現金管理規(guī)定，核算記錄公司現金收支及銀行業(yè)務;

2. 根據審核無誤的會計憑證,，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務,，同時登記現金/銀行日記賬;

3. 管理公司庫存現金,，日清日結，維護現金安全性;

4. 及時核對銀行各項單據,，月末編制銀行存款余額調節(jié)表;

5.編制資金報告,，保證資金收支的準確性和完整性;

6、 完成上級交予的其他任務,。

出納員崗位職責及工作流程篇十九

1,，供應商檔案的建立及維護

2，配合開發(fā)部修改包裝文字并及時聯系包裝供應商修改并及時回傳末稿.

3,，負責根據生產部采購計劃訂購包裝,及物料的跟蹤.

4,，負責對每日庫房到貨的原材料及包裝入庫單、發(fā)票進行分類登記,做好采購往來臺賬

5,，負責與財務核對收貨應付賬款,以及制作發(fā)票明細表及發(fā)票與財務的交接工作.

6,，采購包裝達不到公司規(guī)定要求時,及時聯系供應商辦理退換貨事宜.

7，負責協助開發(fā)部修改相關圖片工作.

出納員崗位職責及工作流程篇二十

1,、全面執(zhí)行總公司制定的財務管理制度及財務相關制定,，并具有結合實際工作情況向總公司財務部提出合理化建議的能力;

2、負責公司財務管理,，會計核算和分析工作,，統(tǒng)籌管理并對其進行有效的風險控制;

3、編制月,、季,、年度財務報表并進行分析說明，向公司財務部報告公司經營情況;

4,、向總公司財務部提供各項財務報告和必要的財務分析;

5,、進行預算管理、控制,、分析和考核,，確保公司利潤指標的完成;

6、負責公司各類費用的審核報銷;

7,、負責公司稅費管理與籌劃;

8,、完成領導交待的其他事宜。