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公司出納崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)和要求篇一

2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,；

3,、負(fù)責(zé)辦理銀行存款、匯款,、轉(zhuǎn)賬,、現(xiàn)金領(lǐng)取和往來(lái)帳核對(duì)；

4,、負(fù)責(zé)支票,、匯票、發(fā)票,、收據(jù)的管理,；

5、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金和銀行憑證,，負(fù)責(zé)客戶的轉(zhuǎn)帳及資金的劃轉(zhuǎn),；

6、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷,、制作工資表及工資發(fā)放,；

7、辦理銀行賬戶開立,、變更,、撤銷、資信證明,、外幣付款等各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù),；

8、負(fù)責(zé)辦理境內(nèi)外證券公司,、銀行開戶業(yè)務(wù),；

9,、負(fù)責(zé)公司社保、公積金的辦理及繳納,；

10,、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、出納憑證（現(xiàn)金,、銀行憑證）的'裝訂及保管工作,；

11、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金,、有價(jià)證券,、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù),；

12,、負(fù)責(zé)辦理客戶新開戶、出入金,、轉(zhuǎn)托管,、指定交易、資金賬戶銷戶,、改密等業(yè)務(wù),；

13、負(fù)責(zé)整理客戶資料和交易資料,、交易單據(jù)并歸檔保存,；

14、內(nèi)外部對(duì)接,、協(xié)助,、協(xié)同、支持,、配合的事項(xiàng),；

15、公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)指派的事項(xiàng),。

公司出納崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)和要求篇二

1,、負(fù)責(zé)公司出納工作及相關(guān)財(cái)務(wù)事宜；

2,、負(fù)責(zé)公司員工的各項(xiàng)日常報(bào)銷,；

3、 負(fù)責(zé)銀行往來(lái)業(yè)務(wù),、完成各項(xiàng)銀行支出,、收入、匯款及支票的簽發(fā),；

4,、及時(shí)登記現(xiàn)金,、銀行日記帳，做到日清月結(jié),，月末編制對(duì)帳調(diào)節(jié)表,；

5、負(fù)責(zé)妥善保管發(fā)票印章,、支票密碼器,、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等；

6,、按照稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況每月發(fā)票購(gòu)買 發(fā)票開具 領(lǐng)出登記進(jìn)行妥善管理 ,；

7、配合主辦會(huì)計(jì)月底制作記賬憑證 憑證裝訂 數(shù)據(jù)匯總 報(bào)表出具等,；

8,、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

公司出納崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)和要求篇三

1,、負(fù)責(zé)每天清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，與現(xiàn)金日記賬余額核對(duì),，做到賬賬相符,；

2、保證日?，F(xiàn)金需要,，控制庫(kù)存現(xiàn)金額度；

3,、負(fù)責(zé)管理好發(fā)票以及空白支票等重要票據(jù),，登記支票使用記錄；

4,、負(fù)責(zé)編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調(diào)節(jié)表,；

5、負(fù)責(zé)月末填報(bào)資金收支匯總表,，做到賬表相符,；

6、負(fù)責(zé)及時(shí)按發(fā)票開具流程開具發(fā)票和收據(jù),，每月按時(shí)完成抄報(bào)稅工作,，維護(hù)開票軟件，保證其正常運(yùn)行,；

7,、負(fù)責(zé)協(xié)助制定財(cái)務(wù)管理流程，參與資產(chǎn)管理,，提出合理化建議,；

8,、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、現(xiàn)金,、銀行存款盤點(diǎn)和清查,，并負(fù)責(zé)出具行政后勤用固定資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告；

9,、負(fù)責(zé)保管好各種財(cái)物類證照,，負(fù)責(zé)辦理相關(guān)財(cái)物類證照年審（如稅務(wù)登記證）。