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公司出納的崗位職責和要求篇一

二,、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,，嚴格控制簽發(fā)空白支票,。

三、嚴格現(xiàn)金收付手續(xù),，收入現(xiàn)金必須及時出具合法的收據(jù),，并當天解交銀行，不得坐交,，付出現(xiàn)金要有合法的支出憑證為依據(jù),，支出憑證必須有經(jīng)手人、驗收人,、審批人簽章,。

四、根據(jù)收付款憑證,，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,，每日結(jié)出余額，帳面現(xiàn)金余額必須和庫存現(xiàn)金相符,。要定期與銀行核對存款余額,，月終根據(jù)銀行提供的對帳單編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

五,、現(xiàn)金日記帳,，銀行日記帳每周結(jié)報一次，并填報結(jié)報單連同原始憑證報會計,。

六,、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，保管一枚印簽章和空白支票,，認真辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù),。領(lǐng)用支票必須填制支票申請表并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

公司出納的崗位職責和要求篇二

一,、負責記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目,。手續(xù)完備、數(shù)準確,、書寫整潔,、登記及時,、帳面清楚。

二,、負責編制月,、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表,。

三,、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。

四,、認真審核原始憑證,，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準,。

五,、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符,。

六,、上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時,，要負責提供資料和反映情況,。

七、每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況,，當好經(jīng)理參謀,，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。

八,、定期裝訂會計憑證,、帳簿、表冊等,，妥善保管和存檔,。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學(xué)校檔案室保管,。

九,、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作,。

十,、負責掌管財務(wù)印章，嚴格控制支票的簽發(fā),。

十一,、按期填報審計報表，認真自查,，按時報送會計資料,。

十二、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度,，確保不出安全問題,。

十三、嚴格遵守,，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度,，作好會計工作。

公司出納的崗位職責和要求篇三

1,、負責做好各項現(xiàn)金和銀行存款的收付工作,，把好現(xiàn)金和銀行存款的收付關(guān)。

2,、嚴格執(zhí)行財務(wù)審批制度,，各種收付單據(jù)要認真審查，凡購貨發(fā)票必須有三人簽字才能報銷,，未經(jīng)分管所長審批的憑證,，出納禁止給予報銷。

3,、認真做好職工工資獎金及其它各種應(yīng)發(fā)款項的計算,、制表和按期發(fā)放工作，職工需本人簽名方可領(lǐng)款,。

4,、做好現(xiàn)金收付款項的記帳憑證整理、填制工作;按期記好現(xiàn)金帳,，做到帳實相符,，不錯不亂，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清糾正,。

5,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金庫存限額規(guī)定，注意做好現(xiàn)金的保管,、保密和安全防范措施,。如有重大問題應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)報告，并采取措施,，不得隱瞞,。

6、聽從番禺財務(wù)經(jīng)理工作分配,，及時做好其他有關(guān)收款人員的結(jié)帳轉(zhuǎn)帳,、匯款工作。嚴禁貪污,、挪用,、拖欠公款的現(xiàn)象發(fā)生,。

公司出納的崗位職責和要求篇四

一、遵守國家法律,、法規(guī),，維護財經(jīng)紀律。

二,、協(xié)助單位領(lǐng)導(dǎo),，配合番禺會計人員同心協(xié)力搞好財務(wù)工作。

三,、辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務(wù),。對收到的付款原始憑證，首先檢查其手續(xù)是否完整,，內(nèi)容是否真實,、合法，是否有會計人員的審查簽名以及是否有單位領(lǐng)導(dǎo)的審批同意,。對審核無誤的原始憑證,，應(yīng)及時辦理收付款，不得推托,、積壓,。收付款完畢后應(yīng)在原始憑證上加蓋清晰的“收訖”、“付訖”章,，以示該業(yè)務(wù)辦理妥當,。

四,、妥善保管銀行支票及有關(guān)印簽;正確使用銀行支配,，不得簽發(fā)空頭支票;嚴格控制空白支票，使用空白支票應(yīng)預(yù)先確定最高限額,。做到支票發(fā)出有登記,，收回有記錄。不得出借銀行帳號,。

五,、嚴格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》，嚴格控制現(xiàn)金結(jié)算起點和范圍,，不準他人套取現(xiàn)金和挪用公款,，不準以白條抵庫，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,。

六,、根據(jù)已經(jīng)辦理收付款的經(jīng)濟業(yè)務(wù)的收付款原始憑證，每日逐筆規(guī)范登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,，分別結(jié)出余額,，做到“日清月結(jié)”,，并每日盤點庫存現(xiàn)金，做到帳實相符,。如發(fā)現(xiàn)長短,，應(yīng)及時報告，采取措施,。

七,、妥善保管發(fā)票等其他票據(jù)，及時辦理收款及票據(jù)開具工作,，每日應(yīng)將當日收到的現(xiàn)金交存銀行,，不得：“坐支”收入，不得將收入的現(xiàn)金挪作他用,。

八,、月未應(yīng)及時取回銀行對帳單，保證每筆收入付出都核對無誤,，對某些未達帳目應(yīng)落實核對,，及時通知會計人員，以便會計人員調(diào)整帳目,。

九,、月未將當月的收支匯總，并編制出納現(xiàn)金對帳單,，加蓋出納印章,，連同銀行對賬單交會計人員核對。做到賬賬相符,。

十,、應(yīng)及時向會計人員和領(lǐng)導(dǎo)匯報發(fā)現(xiàn)的問題。

十一,、辦理其他有關(guān)的財務(wù)事宜,。

公司出納的崗位職責和要求篇五

負責現(xiàn)金交易、支票,、網(wǎng)銀的收與支出;

負責日常費用報銷的審核,、支付;銀行往來;

及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;更新銀行賬戶資金日報等，編制銀行余額調(diào)節(jié)表,，確保賬實相符;

固定資產(chǎn)的登記和管理;

負責與銀行等的對外聯(lián)絡(luò);

完成上級交辦的其他工作任務(wù)

公司出納的崗位職責和要求篇六

1,、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;

2、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算各項費用;

3,、應(yīng)收應(yīng)付管理;

4,、保管好各種空白支票、票據(jù),、印鑒;

5,、根據(jù)業(yè)務(wù)開具增值稅票;

6,、編制現(xiàn)金銀行憑證;

公司出納的崗位職責和要求篇七

1、負責日?，F(xiàn)金,、銀行的收付結(jié)算;

2、負責現(xiàn)金,、支票及各類票據(jù)保管及登記;

3,、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,，到款確認,，及時登記現(xiàn)金、銀行日報表;

4,、協(xié)助會計準確核對各收款平臺,、供應(yīng)鏈系統(tǒng)銷售對賬;

5、協(xié)助會計準備每日,、周,、月單據(jù)及報表;

6、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

7,、負責發(fā)票保管,，發(fā)票開具及登記業(yè)務(wù);

8、協(xié)助完成其他日常性工作,。

公司出納的崗位職責和要求篇八

1.掌握銀行存款資金,，每日上報財務(wù)經(jīng)理銀行存款表，做到日結(jié)月結(jié)(每日18點前上報,，準確率100%);

2.每日核實票據(jù),，隨時掌握資金數(shù)據(jù)情況(每日18點前完成核實，及清點工作,，準確率100%,，提交資金匯總表發(fā)財務(wù)群)

3.每周五付款日完成員工費用報銷(準確、無差錯,，報銷);

4.月底與會計核對銀行帳及庫存現(xiàn)金(每月31日前，提交匯總表,，準確率100%);

5.每月開銀承單據(jù)的復(fù)印,，在農(nóng)商行的網(wǎng)上開具電子銀承;

6. 每月準時代發(fā)薪工資，發(fā)放提成,、獎金等,，(每月15日前發(fā)放工資，每月最后一周的周五前發(fā)放提成獎金,，做到及時,、準確);

7. 每周一前更新應(yīng)付賬款明細(核對及時,、準確)、財務(wù)經(jīng)理核對公司款項的收入和支出;

8.每月與各個銀行對賬,，填寫對賬單(每月5日前完成,，準確率100%);

9.每年5月年審或政府項目申請需要歸整理資料，配合財務(wù)經(jīng)理的需求,，提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù),。

公司出納的崗位職責和要求篇九

1、負責客戶費用核算結(jié)算及收費管理,，開具收據(jù);

2,、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符;

3,、做好銷售人員的績效考核核算;

4,、做好護理人員的工資核算;

5、物資采購與倉庫出入庫管理;

6,、與財務(wù)主管會計核對項目有關(guān)賬目;

公司出納的崗位職責和要求篇十

1,、辦理銀行開戶、對賬,、網(wǎng)銀,、銀企直聯(lián);

2、資金歸集;

3,、銀行存款余額對賬表;

4,、現(xiàn)匯戶、備用金戶付款;

5,、商票開票,、承兌、臺帳管理;

6,、貸款申請,、計息、轉(zhuǎn)貸,、還貸,、臺帳管理;

7、購買,、贖回銀行外部理財,，購買結(jié)算中心內(nèi)部理財;

8、負責區(qū)域各法人主體月度銀行余額調(diào)節(jié)表;

9,、外部機構(gòu)等對銀行賬戶的詢證,，負責管理詢證函的寄出蓋章等。

公司出納的崗位職責和要求篇十一

1,、送支票,、提現(xiàn),、結(jié)匯等;

2、登記現(xiàn)金和銀行日記賬;

3,、核對每月銀行賬單,，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

4、___,，做好發(fā)票使用登記,，并掃描發(fā)票存檔備查;

5、負責社保費,、住房公積金繳納等相關(guān)事務(wù);

6,、負責工資、提成等發(fā)放工作;

7,、日常采購管理

公司出納的崗位職責和要求篇十二

1.負責銀行資金結(jié)算業(yè)務(wù)和款項收,、付業(yè)務(wù)，保證資金準確安全;

2.負責登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調(diào)節(jié)表;

3.負責日常零星現(xiàn)金收支工作,、費用報銷付款工作,、車款的支票進帳及現(xiàn)金繳款工作，遵守及執(zhí)行公司有關(guān)報銷制度;

4.負責公司銷售,、售后款的核,、存、轉(zhuǎn)工作;

5.核對收支日報表現(xiàn)金余額;

6.開具機動車發(fā)票及收據(jù);

7.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定;

8.完成上級交辦的其他事務(wù);

9.遵紀守法,，遵守本公司的各項規(guī)章制度,。

公司出納的崗位職責和要求篇十三

1 負責管理費收繳的現(xiàn)場收銀工作，并開具收據(jù)或發(fā)票;收取的現(xiàn)金或支票及時解交銀行,，保證資金安全;

2 根據(jù)當日銀行回單和已開票據(jù),，編制收款日報表，并交于會計簽核后存檔;

3 整理原始財務(wù)單據(jù),，每日交由會計入賬;

4 按需領(lǐng)用發(fā)票,、收據(jù)，并妥善保管,，及時登記使用記錄;

5 登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款日記帳收款部分,，做到帳實(現(xiàn)金帳面與實際庫存)相符，帳單(銀行日記帳與銀行對帳單)相符;

6 取各類付款單,、報銷單,，并登記收單信息，按財務(wù)規(guī)定審核付款單據(jù),，再予以流轉(zhuǎn);依據(jù)簽核后的付款單據(jù)，準確無誤地開具銀行票據(jù),，并登記相關(guān)信息;

7 收回簽核的銀行票據(jù),，不得押票,，即時通知相關(guān)部門領(lǐng)取，并做好簽收工作;

8 不得白條,、或其他有價證券抵充庫存現(xiàn)金,，不得坐支現(xiàn)金;

9 妥善保管空白銀行票據(jù)，及時登記使用記錄;

10 月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表,，并交會計審核后存檔;

11 完成上級交辦的其他任務(wù),。

公司出納的崗位職責和要求篇十四

1.審核各項資金的支出，完成資金報銷手續(xù);及時建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù);

2.負責現(xiàn)金和銀行存款的管理,、資金的收付;

3.編制資金日周報表,，資金周報、銀行對帳單的調(diào)節(jié)表,、現(xiàn)金盤點表;

4.辦理公司開戶,、銷戶，資金調(diào)度業(yè)務(wù);

5.負責開具收據(jù)和發(fā)票;

6.保管各種空白支票,、銀行票據(jù),、印鑒、證件等資料;

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作,。

公司出納的崗位職責和要求篇十五

1,、出納職務(wù)代理，對出納處理的現(xiàn)金,、銀行會計憑證進行審核并記帳,，每月轉(zhuǎn)帳憑證制單處理，各明細賬核對管理;

2,、的開具及應(yīng)收賬款與客戶核對管理,，采購發(fā)票的進項認證及應(yīng)付賬款與供應(yīng)商核對;

3、對公司存貨資產(chǎn)和固定資產(chǎn)定期進行現(xiàn)場盤點核對,，半成品及產(chǎn)成品成本核算;

4,、會計核算、審核,，按照公司要求及時編制各種財務(wù)報表,，統(tǒng)計報表，按照稅務(wù)要求及時編制各稅務(wù)申報表及時報送;

5,、會計檔案的整理裝訂與保管;

6,、專項財務(wù)分析，本量利分析,，利潤或成本中心核算,，關(guān)聯(lián)公司轉(zhuǎn)移定價分析;

7、上級委派或其他部門要求配合的財務(wù)工作等。