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公司出納的崗位職責(zé)和要求篇一

二,、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,。

三,、嚴(yán)格現(xiàn)金收付手續(xù)，收入現(xiàn)金必須及時出具合法的收據(jù),，并當(dāng)天解交銀行,，不得坐交，付出現(xiàn)金要有合法的支出憑證為依據(jù),，支出憑證必須有經(jīng)手人,、驗收人、審批人簽章,。

四,、根據(jù)收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,，每日結(jié)出余額,，帳面現(xiàn)金余額必須和庫存現(xiàn)金相符。要定期與銀行核對存款余額,，月終根據(jù)銀行提供的對帳單編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,。

五、現(xiàn)金日記帳,，銀行日記帳每周結(jié)報一次,，并填報結(jié)報單連同原始憑證報會計。

六,、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券,，保管一枚印簽章和空白支票，認(rèn)真辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù),。領(lǐng)用支票必須填制支票申請表并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批,。

公司出納的崗位職責(zé)和要求篇二

一、負(fù)責(zé)記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目,。手續(xù)完備,、數(shù)準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時,、帳面清楚,。

二、負(fù)責(zé)編制月,、季,、年終決算和其他方面有關(guān)報表。

三,、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算,。

四、認(rèn)真審核原始憑證,，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳,。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

五,、定期核對固定資產(chǎn)帳目,，作到帳物相符。

六,、上級財務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時,，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。

七,、每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況,，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用,。

八,、定期裝訂會計憑證、帳簿,、表冊等,，妥善保管和存檔。當(dāng)年會計檔案由會計人員保管,，往年會計檔案由學(xué)校檔案室保管,。

九、協(xié)助出納作好工資,、獎金的發(fā)放工作,。

十、負(fù)責(zé)掌管財務(wù)印章,，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā),。

十一、按期填報審計報表,，認(rèn)真自查,，按時報送會計資料,。

十二、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施,，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度,，確保不出安全問題。

十三,、嚴(yán)格遵守,，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度，作好會計工作,。

公司出納的崗位職責(zé)和要求篇三

1,、負(fù)責(zé)做好各項現(xiàn)金和銀行存款的收付工作，把好現(xiàn)金和銀行存款的收付關(guān),。

2,、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)審批制度，各種收付單據(jù)要認(rèn)真審查,，凡購貨發(fā)票必須有三人簽字才能報銷,，未經(jīng)分管所長審批的憑證,，出納禁止給予報銷,。

3、認(rèn)真做好職工工資獎金及其它各種應(yīng)發(fā)款項的計算,、制表和按期發(fā)放工作,，職工需本人簽名方可領(lǐng)款。

4,、做好現(xiàn)金收付款項的記帳憑證整理,、填制工作;按期記好現(xiàn)金帳，做到帳實相符,，不錯不亂,，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清糾正。

5,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金庫存限額規(guī)定,，注意做好現(xiàn)金的保管、保密和安全防范措施,。如有重大問題應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)報告,，并采取措施，不得隱瞞,。

6,、聽從番禺財務(wù)經(jīng)理工作分配，及時做好其他有關(guān)收款人員的結(jié)帳轉(zhuǎn)帳,、匯款工作,。嚴(yán)禁貪污,、挪用、拖欠公款的現(xiàn)象發(fā)生,。

公司出納的崗位職責(zé)和要求篇四

一,、遵守國家法律、法規(guī),，維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律,。

二、協(xié)助單位領(lǐng)導(dǎo),，配合番禺會計人員同心協(xié)力搞好財務(wù)工作,。

三、辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務(wù),。對收到的付款原始憑證,，首先檢查其手續(xù)是否完整，內(nèi)容是否真實,、合法,，是否有會計人員的審查簽名以及是否有單位領(lǐng)導(dǎo)的審批同意。對審核無誤的原始憑證,，應(yīng)及時辦理收付款,，不得推托、積壓,。收付款完畢后應(yīng)在原始憑證上加蓋清晰的“收訖”,、“付訖”章，以示該業(yè)務(wù)辦理妥當(dāng),。

四,、妥善保管銀行支票及有關(guān)印簽;正確使用銀行支配，不得簽發(fā)空頭支票;嚴(yán)格控制空白支票,，使用空白支票應(yīng)預(yù)先確定最高限額,。做到支票發(fā)出有登記，收回有記錄,。不得出借銀行帳號,。

五、嚴(yán)格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》,，嚴(yán)格控制現(xiàn)金結(jié)算起點(diǎn)和范圍,，不準(zhǔn)他人套取現(xiàn)金和挪用公款，不準(zhǔn)以白條抵庫,，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,。

六、根據(jù)已經(jīng)辦理收付款的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的收付款原始憑證,，每日逐筆規(guī)范登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,，分別結(jié)出余額,，做到“日清月結(jié)”，并每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,，做到帳實相符,。如發(fā)現(xiàn)長短，應(yīng)及時報告,，采取措施,。

七、妥善保管發(fā)票等其他票據(jù),，及時辦理收款及票據(jù)開具工作,，每日應(yīng)將當(dāng)日收到的現(xiàn)金交存銀行，不得：“坐支”收入,，不得將收入的現(xiàn)金挪作他用,。

八、月未應(yīng)及時取回銀行對帳單,，保證每筆收入付出都核對無誤,，對某些未達(dá)帳目應(yīng)落實核對，及時通知會計人員,，以便會計人員調(diào)整帳目,。

九、月未將當(dāng)月的收支匯總,，并編制出納現(xiàn)金對帳單,，加蓋出納印章,，連同銀行對賬單交會計人員核對,。做到賬賬相符。

十,、應(yīng)及時向會計人員和領(lǐng)導(dǎo)匯報發(fā)現(xiàn)的問題,。

十一、辦理其他有關(guān)的財務(wù)事宜,。

公司出納的崗位職責(zé)和要求篇五

負(fù)責(zé)現(xiàn)金交易,、支票、網(wǎng)銀的收與支出;

負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報銷的審核,、支付;銀行往來;

及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;更新銀行賬戶資金日報等,，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，確保賬實相符;

固定資產(chǎn)的登記和管理;

負(fù)責(zé)與銀行等的對外聯(lián)絡(luò);

完成上級交辦的其他工作任務(wù)

公司出納的崗位職責(zé)和要求篇六

1,、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;

2,、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算各項費(fèi)用;

3、應(yīng)收應(yīng)付管理;

4,、保管好各種空白支票,、票據(jù),、印鑒;

5、根據(jù)業(yè)務(wù)開具增值稅票;

6,、編制現(xiàn)金銀行憑證;

公司出納的崗位職責(zé)和要求篇七

1,、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金,、銀行的收付結(jié)算;

2,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票及各類票據(jù)保管及登記;

3,、劃轉(zhuǎn),、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn),，及時登記現(xiàn)金,、銀行日報表;

4、協(xié)助會計準(zhǔn)確核對各收款平臺,、供應(yīng)鏈系統(tǒng)銷售對賬;

5,、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、周,、月單據(jù)及報表;

6,、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

7、負(fù)責(zé)發(fā)票保管,，發(fā)票開具及登記業(yè)務(wù);

8,、協(xié)助完成其他日常性工作。

公司出納的崗位職責(zé)和要求篇八

1.掌握銀行存款資金,，每日上報財務(wù)經(jīng)理銀行存款表,，做到日結(jié)月結(jié)(每日18點(diǎn)前上報，準(zhǔn)確率100%);

2.每日核實票據(jù),，隨時掌握資金數(shù)據(jù)情況(每日18點(diǎn)前完成核實,，及清點(diǎn)工作，準(zhǔn)確率100%,，提交資金匯總表發(fā)財務(wù)群)

3.每周五付款日完成員工費(fèi)用報銷(準(zhǔn)確,、無差錯，報銷);

4.月底與會計核對銀行帳及庫存現(xiàn)金(每月31日前,，提交匯總表,，準(zhǔn)確率100%);

5.每月開銀承單據(jù)的復(fù)印，在農(nóng)商行的網(wǎng)上開具電子銀承;

6. 每月準(zhǔn)時代發(fā)薪工資,，發(fā)放提成,、獎金等，(每月15日前發(fā)放工資,，每月最后一周的周五前發(fā)放提成獎金,，做到及時,、準(zhǔn)確);

7. 每周一前更新應(yīng)付賬款明細(xì)(核對及時、準(zhǔn)確),、財務(wù)經(jīng)理核對公司款項的收入和支出;

8.每月與各個銀行對賬,，填寫對賬單(每月5日前完成，準(zhǔn)確率100%);

9.每年5月年審或政府項目申請需要?dú)w整理資料,，配合財務(wù)經(jīng)理的需求,，提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。

公司出納的崗位職責(zé)和要求篇九

1,、負(fù)責(zé)客戶費(fèi)用核算結(jié)算及收費(fèi)管理,，開具收據(jù);

2、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳,，確保帳實相符;

3,、做好銷售人員的績效考核核算;

4、做好護(hù)理人員的工資核算;

5,、物資采購與倉庫出入庫管理;

6,、與財務(wù)主管會計核對項目有關(guān)賬目;

公司出納的崗位職責(zé)和要求篇十

1、辦理銀行開戶,、對賬,、網(wǎng)銀、銀企直聯(lián);

2,、資金歸集;

3,、銀行存款余額對賬表;

4、現(xiàn)匯戶,、備用金戶付款;

5,、商票開票、承兌,、臺帳管理;

6,、貸款申請,、計息,、轉(zhuǎn)貸、還貸,、臺帳管理;

7,、購買、贖回銀行外部理財,，購買結(jié)算中心內(nèi)部理財;

8,、負(fù)責(zé)區(qū)域各法人主體月度銀行余額調(diào)節(jié)表;

9、外部機(jī)構(gòu)等對銀行賬戶的詢證,，負(fù)責(zé)管理詢證函的寄出蓋章等,。

公司出納的崗位職責(zé)和要求篇十一

1,、送支票、提現(xiàn),、結(jié)匯等;

2,、登記現(xiàn)金和銀行日記賬;

3、核對每月銀行賬單,，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

4,、___，做好發(fā)票使用登記,，并掃描發(fā)票存檔備查;

5,、負(fù)責(zé)社保費(fèi)、住房公積金繳納等相關(guān)事務(wù);

6,、負(fù)責(zé)工資,、提成等發(fā)放工作;

7、日常采購管理

公司出納的崗位職責(zé)和要求篇十二

1.負(fù)責(zé)銀行資金結(jié)算業(yè)務(wù)和款項收,、付業(yè)務(wù),，保證資金準(zhǔn)確安全;

2.負(fù)責(zé)登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調(diào)節(jié)表;

3.負(fù)責(zé)日常零星現(xiàn)金收支工作、費(fèi)用報銷付款工作,、車款的支票進(jìn)帳及現(xiàn)金繳款工作,，遵守及執(zhí)行公司有關(guān)報銷制度;

4.負(fù)責(zé)公司銷售、售后款的核,、存,、轉(zhuǎn)工作;

5.核對收支日報表現(xiàn)金余額;

6.開具機(jī)動車發(fā)票及收據(jù);

7.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定;

8.完成上級交辦的其他事務(wù);

9.遵紀(jì)守法，遵守本公司的各項規(guī)章制度,。

公司出納的崗位職責(zé)和要求篇十三

1 負(fù)責(zé)管理費(fèi)收繳的現(xiàn)場收銀工作,，并開具收據(jù)或發(fā)票;收取的現(xiàn)金或支票及時解交銀行，保證資金安全;

2 根據(jù)當(dāng)日銀行回單和已開票據(jù),，編制收款日報表,，并交于會計簽核后存檔;

3 整理原始財務(wù)單據(jù)，每日交由會計入賬;

4 按需領(lǐng)用發(fā)票,、收據(jù),，并妥善保管，及時登記使用記錄;

5 登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款日記帳收款部分,，做到帳實(現(xiàn)金帳面與實際庫存)相符,，帳單(銀行日記帳與銀行對帳單)相符;

6 取各類付款單、報銷單,，并登記收單信息,，按財務(wù)規(guī)定審核付款單據(jù)，再予以流轉(zhuǎn);依據(jù)簽核后的付款單據(jù)，準(zhǔn)確無誤地開具銀行票據(jù),，并登記相關(guān)信息;

7 收回簽核的銀行票據(jù),，不得押票，即時通知相關(guān)部門領(lǐng)取,，并做好簽收工作;

8 不得白條,、或其他有價證券抵充庫存現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金;

9 妥善保管空白銀行票據(jù),，及時登記使用記錄;

10 月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表,，并交會計審核后存檔;

11 完成上級交辦的其他任務(wù)。

公司出納的崗位職責(zé)和要求篇十四

1.審核各項資金的支出,，完成資金報銷手續(xù);及時建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù);

2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的管理,、資金的收付;

3.編制資金日周報表，資金周報,、銀行對帳單的調(diào)節(jié)表,、現(xiàn)金盤點(diǎn)表;

4.辦理公司開戶、銷戶,，資金調(diào)度業(yè)務(wù);

5.負(fù)責(zé)開具收據(jù)和發(fā)票;

6.保管各種空白支票,、銀行票據(jù)、印鑒,、證件等資料;

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作,。

公司出納的崗位職責(zé)和要求篇十五

1、出納職務(wù)代理,，對出納處理的現(xiàn)金,、銀行會計憑證進(jìn)行審核并記帳，每月轉(zhuǎn)帳憑證制單處理,，各明細(xì)賬核對管理;

2,、的開具及應(yīng)收賬款與客戶核對管理，采購發(fā)票的進(jìn)項認(rèn)證及應(yīng)付賬款與供應(yīng)商核對;

3,、對公司存貨資產(chǎn)和固定資產(chǎn)定期進(jìn)行現(xiàn)場盤點(diǎn)核對,，半成品及產(chǎn)成品成本核算;

4、會計核算,、審核,，按照公司要求及時編制各種財務(wù)報表，統(tǒng)計報表,，按照稅務(wù)要求及時編制各稅務(wù)申報表及時報送;

5,、會計檔案的整理裝訂與保管;

6、專項財務(wù)分析,，本量利分析，利潤或成本中心核算，關(guān)聯(lián)公司轉(zhuǎn)移定價分析;

7,、上級委派或其他部門要求配合的財務(wù)工作等,。