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出納崗位職責(zé)和要求 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇一

2,、資金收付后當(dāng)日入賬,，現(xiàn)金盤點,，核對現(xiàn)金日記賬，補充備用金,，執(zhí)行備用金制度,，編制資金日報。

3,、清點各部門交來的各種款項,，做到有問題即時問清并及時處理。

4,、按公司要求執(zhí)行費用報銷審核,，資金收付，并對已支付費用報銷和付款oa流程做出審批及回復(fù),。

5,、及時處理員工借款，每月跟蹤清理借款,，每月發(fā)送借款人及領(lǐng)導(dǎo)借款未清表。

6,、每月提供單體,、合并報表上其他往來數(shù)據(jù)。每季度關(guān)聯(lián)方對賬發(fā)總賬匯總,。

7,、銀行帳戶的'開戶與銷戶。

8,、收據(jù),、支票、空白銀行票據(jù)的保管與開具,，定期整理裝訂銀行對賬單,。

9、收到銀行承兌匯票,，即時出具收據(jù),，即時登記和復(fù)印。每月按供應(yīng)商匯票比例分配銀行承兌匯票給財務(wù)經(jīng)理簽核后予以支付。

10,、收集資金預(yù)算數(shù)據(jù),，編制資金預(yù)算表。

11,、查實,、關(guān)注、匯報各銀行帳戶余額,，避免入不敷出,，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報具體銀行存款及備用金情況。

12,、每月15日前按時裝訂會計憑證,。

13、積極配合審計工作,。經(jīng)總賬審核,，財務(wù)（副）經(jīng)理審批后提供對外數(shù)據(jù)。

14,、完善sop操作手冊,。完善業(yè)務(wù)部門培訓(xùn)文檔。

15,、完成直接上級交辦的臨時任務(wù),。

出納崗位職責(zé)和要求 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇二

1、核對每日現(xiàn)金,、核對每日pos機刷卡金額,、核對每日收銀報表，統(tǒng)計每日營業(yè)數(shù)據(jù),；

2,、繳存營業(yè)款及支取備用金；

3,、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,；

4、報銷店內(nèi)發(fā)生費用,；

5,、負(fù)責(zé)核對門店考勤；

6,、核對往來單位的各種款項,；

7、登記收入,、成本和費用明細(xì)表,；

8,、店內(nèi)前臺備用金、低耗,、盤點等工作,。

1、高中及以上學(xué)歷,，金融,、財務(wù)管理、會計相關(guān)專業(yè),，一年以上出納工作經(jīng)驗,；

2、具備會計從業(yè)資格證書,，熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件,；

3、了解國家財經(jīng)政策及會計,、稅務(wù)法規(guī),，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

4,、具有良好的職業(yè)操守,，工作嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，有較強責(zé)任心,。

3,、5k~4、5k+提供食宿,。

早九晚六,，每月休息四天。

出納崗位職責(zé)和要求 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇三

1,、月度結(jié)算發(fā)票開具及發(fā)票管理;

2,、負(fù)責(zé)資金收付、現(xiàn)金盤點保管,、銀行余額核對;

3、銀行貸款資料整理及貸款辦理;

4,、分子公司銀行賬戶管理;

5,、銀行、稅務(wù)等外部對接事宜辦理;

6,、憑證整理裝訂;

7,、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

出納崗位職責(zé)和要求 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇四

在單位領(lǐng)導(dǎo)下,，具體負(fù)責(zé)本單位的財務(wù)預(yù)算,、決算,、記帳、報帳,、報表分析和財務(wù)管理工作。認(rèn)真執(zhí)行國家政策、法令和財經(jīng)制度,，維護國有資產(chǎn)的完整,。加強財務(wù)管理，正確反映學(xué)校收支情況,，促進資金使用效果,。

1、照國家財務(wù)制度的規(guī)定,，認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)計劃,，預(yù)算，遵守各項收入制度,、費用的開支范圍的開支標(biāo)準(zhǔn),，分清資金渠道，合理使用資金,。

2,、按照國家會計制度的`規(guī)定記賬、算帳,、報帳,。做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實,，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,，帳目清楚，日清月結(jié),，按時報帳,。

3、按照銀行制度規(guī)定,，合理使用貨幣資金,，加強現(xiàn)金管理，督促出納人員按規(guī)定存入收入款,，支領(lǐng)備用金,。

4、按照經(jīng)濟核算的原則,，定期檢查,，分析財務(wù)計劃預(yù)算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力,，提高資金使用效果,。發(fā)現(xiàn)財務(wù)管理中存在的問題,，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。

5,、按照國家會計制度的規(guī)定,，及時整理，妥善保管好會計憑證,、帳簿,、報表等會計檔案資料。

6,、按照勞動人事部門的要求,，制定勞動工資計劃，編制工資表和勞動工資報表,。嚴(yán)格按規(guī)定計算,、扣繳各種保險基金和公積金，并及時與有關(guān)部門進行核對工作,。

1,、有權(quán)要求本單位有關(guān)部門、人員認(rèn)真執(zhí)行國家批準(zhǔn)的計劃,、預(yù)算,。遵守國家財政紀(jì)律和財務(wù)會計制度，如有違反,，會計人員有權(quán)拒絕付款,、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并向本單位領(lǐng)導(dǎo)人報告,。對于弄虛作假,、營私舞弊、欺騙上級等違法亂紀(jì)行為,，會計人員必須堅決拒絕執(zhí)行,，并向本單位領(lǐng)導(dǎo)人或上級機關(guān)、財政部門報告,。

會計人員對于違反制度,、法規(guī)的事項，不拒絕執(zhí)行,，又不向領(lǐng)導(dǎo)人或上級機關(guān),、財政部門報告的，應(yīng)同有關(guān)人員負(fù)連帶責(zé)任,。

2、有權(quán)參與本單位編制計劃,，指定定額,，簽定經(jīng)濟合同,，參加與財務(wù)會計工作有關(guān)的會議。對單位領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門提出的涉及有關(guān)財務(wù)開支的經(jīng)濟效果方面的問題和意見,，要認(rèn)真考慮,，合理的意見要加以采納。

3,、有權(quán)監(jiān)督,、檢查本單位有關(guān)部門的財務(wù)收支、資金使用的財產(chǎn)管理,、收發(fā),、計量、檢驗等情況,，有關(guān)部門要提供真實資料,，如實反映實際情況。

出納崗位職責(zé)和要求 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇五

1,、負(fù)責(zé)公司資金收款和付款,、網(wǎng)銀操作和內(nèi)部系統(tǒng)復(fù)核確認(rèn)等;

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款日記賬的登記工作,，完成銀行余額調(diào)節(jié)表和報銷付款的賬務(wù)處理;

3,、負(fù)責(zé)銀行賬戶管理，銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的溝通與協(xié)調(diào);

4,、協(xié)助完成團隊其他工作,。

1、全日制財經(jīng)類專業(yè)畢業(yè),，本科及以上學(xué)歷,，具備會計從業(yè)資格證;

2、一年以上出納或資金管理相關(guān)工作經(jīng)驗;

3,、扎實的財務(wù)知識,，熟練電腦操作，熟練使用excel,，較強的'數(shù)據(jù)敏感度;

4,、較強的學(xué)習(xí)能力，良好的團隊合作意識,，認(rèn)真細(xì)致,、能吃苦耐勞。

出納崗位職責(zé)和要求 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇六

1,、負(fù)責(zé)審核收付款憑證,，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)；做好庫存現(xiàn)金管理,；

2,、定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對帳單,，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”；

3,、建立健全出納各種帳目,，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié),；

4,、定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳,、帳款相符,；

5、辦理支票手續(xù)和工資發(fā)放,；

6,、負(fù)責(zé)執(zhí)行支票管理制度；

7,、出差人員費用核定,。

出納崗位職責(zé)和要求 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇七

1、根據(jù)《現(xiàn)金管理辦法》,、《支付結(jié)算辦法》規(guī)定,，管理現(xiàn)金、銀行存款及有價證券（如國庫券,、債券,、股票等）。

2,、根據(jù)會計法規(guī)與會計制度的規(guī)定,，審核貨幣資金收付業(yè)務(wù)所附的原始憑證和會計人員編制的`收付款憑證，審核無誤后,，在原始憑證上加蓋“收訖”或“付訖”章,，在收付款憑證上加蓋出納人員名章，并辦理現(xiàn)金收付和銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù),。

3,、設(shè)置“現(xiàn)金日記賬”、“銀行存款日記賬”,，根據(jù)審核無誤的收付款憑證,，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額,。

4,、定期進行現(xiàn)金盤點，編制“現(xiàn)金日報表”；月末與會計人員一起進行銀行對賬,，并及時查找未達賬項,，協(xié)助會計人員編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做到日清月結(jié),。

5、按照國家外匯管理和結(jié)購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件,，辦理外匯出納業(yè)務(wù),。

6、掌握銀行存款余額,，不簽發(fā)空頭支票,，不出租、出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算,。

7,、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票,。

出納崗位職責(zé)和要求 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇八

1.負(fù)責(zé)公司日常的費用票據(jù)審核,、報銷;

2.負(fù)責(zé)日常支票的收與支出，及時登記銀行存款日記賬;

3.協(xié)助做好財稅,、工商,、銀行等相關(guān)部門的.溝通工作;

4.會操作會計軟件，填制會計憑證;

5.網(wǎng)絡(luò)開具增值稅發(fā)票;

6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。

7.完成上級交代的其他工作,。

出納崗位職責(zé)和要求 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇九

1.公司現(xiàn)金、銀行日記賬記錄及資金收付核算;

2.負(fù)責(zé)員工報銷審核及問題反饋;

3.公司數(shù)據(jù)系統(tǒng)錄入,，按要求制作各類報表;

4.部門資料整理,，歸檔，并做好保管工作;

5.日常行政事務(wù)工作;

6.處理上司交待的其他事務(wù);

出納崗位職責(zé)和要求 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇十

1．嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定,，做好預(yù)算內(nèi)、外資金的收付工作,。如有違反制度的開支,，有權(quán)拒付,，并向?qū)W校有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告,，對暫付款和應(yīng)收款要按時催促有關(guān)人員及時報銷結(jié)帳。

2．按照銀行制度的規(guī)定,，加強存款和現(xiàn)金的管理,。

3．根據(jù)收付的原始憑證，及時記帳,，做到手續(xù)完備,，帳目清楚,、準(zhǔn)確,。定期與會計做好結(jié)算工作。

4．應(yīng)逐日盤點和保管好庫存現(xiàn)金,，及時核對銀行存款,，做到帳款相符,，不出差錯。負(fù)責(zé)新學(xué)期學(xué)生學(xué)雜費的.收繳及教職工工資,、課時津貼等發(fā)放,。

5．嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,，管好現(xiàn)金,、各種印章,、空白支票,、空白收據(jù)及其它證券，非保險箱內(nèi)不得存放現(xiàn)金及有價票證,。如因違反制度而造成的損失則由出納負(fù)責(zé)。

6．貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度,，控制辦理托收、匯款等結(jié)算業(yè)務(wù),，加強銀行支票管理，不得簽發(fā)空頭支票，并按規(guī)定簽發(fā)空白支票,。

7．出納要與會計密切配合，搞好財務(wù)工作,。

8．完成主管領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作,。

出納崗位職責(zé)和要求 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇十一

1、按照國家財務(wù)法規(guī),、公司財務(wù)制度有關(guān)規(guī)定,，辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。

2,、負(fù)責(zé)辦理銀行存款,、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)，帳戶開戶,、銷戶,、變更、年檢和網(wǎng)銀的搭建工作,。

3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬,，做到日清月結(jié),，保證賬證相符、賬款相符,、賬賬相符,。

4、配合有關(guān)人員及時開展對應(yīng)收款的清算工作,，以及未達帳款的跟進工作。

5,、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,，按照費用報銷的`有關(guān)規(guī)定,，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確,、手續(xù)完備,、單證齊全,。

6、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金,、有價證券,、有關(guān)印章,、空白支票和收據(jù),，做好有關(guān)單據(jù),、賬冊等、開戶資料的整理,、歸檔工作,。

7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

出納崗位職責(zé)和要求 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇十二

一,、 嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)政策和統(tǒng)計法規(guī)，自覺遵守公司的各項規(guī)章制度,，按照財務(wù)現(xiàn)金管理的'規(guī)定,，做好公司現(xiàn)金收付，現(xiàn)金支票保管和財務(wù)保密工作,。

二,、 負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算，及時查收銀行進賬,，定期復(fù)核銀行卡的應(yīng)收款,，保證賬項相符。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍,，逐日盤點現(xiàn)金收存登記入賬，做到日清月結(jié),。

三,、 核對、驗收報銷單據(jù),，做到票面數(shù)額相符,，票據(jù)經(jīng)手人簽字和領(lǐng)導(dǎo)審批手續(xù)齊全，方能給予報銷,，否則可以拒付,。

四、 公司股東投資和往來款項,，均要開具收款收據(jù),，公司向社會融資借款付息，憑借據(jù)和借款協(xié)議及時入賬,，并按時提示領(lǐng)導(dǎo)還本付息,。

五、 現(xiàn)金收付必須當(dāng)面清點,，真?zhèn)呜泿排袛鄿?zhǔn)確無誤,。庫存現(xiàn)金不得超過伍仟元人民幣，多余現(xiàn)金必須送存銀行,。嚴(yán)禁移用和挪用公款,，否則按貪污論處,。

六、 及時催收應(yīng)收款項入賬,，抓緊貨幣回籠,，加速資金周轉(zhuǎn)，對跨月無法收回的應(yīng)收賬款,，應(yīng)向主管會計和公司領(lǐng)導(dǎo)口頭和書面匯報,。

七、 根據(jù)當(dāng)?shù)亟y(tǒng)計部門的規(guī)定,，按時上報開發(fā)項目的投資進展情況,，以及其他相關(guān)的統(tǒng)計報表。,、

八,、 服從公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，完成公司布置的其他工作任務(wù),。

出納崗位職責(zé)和要求 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇十三

1,、負(fù)責(zé)日常財務(wù)出納工作，包括每周費用申請,、銀行提現(xiàn),、轉(zhuǎn)賬事務(wù)；

2,、負(fù)責(zé)報銷憑證等審核,；

3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬的登記與管理,；

4、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部門銷售數(shù)據(jù)核對,、績效核算以及工資發(fā)放等工作,；

5、負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)部門對接客戶合同,、返現(xiàn)等工作,；

6、負(fù)責(zé)與稅務(wù)局和統(tǒng)計局的對接工作,；

7,、負(fù)責(zé)公司印章印鑒、營業(yè)執(zhí)照等機密文件的`保管,；

8,、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納崗位職責(zé)和要求 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇十四

1.負(fù)責(zé)公司銀行日記賬,，做到日清月結(jié);

2.負(fù)責(zé)所有網(wǎng)銀的`制單,、對賬,、及時報告資金狀態(tài);

3.指導(dǎo)、審核各種報銷或支出的原始憑證,，保證票據(jù)的真實性,、合法性、合理性;

4.及時去銀行取回相關(guān)單據(jù)及對賬單;

5.負(fù)責(zé)每月員工工資表的制定,、發(fā)放;

6.完成上級交辦的其他工作,。