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出納崗位工作職責(zé)和要求 出納崗位工作職責(zé)清單篇一

2.保證日?，F(xiàn)金需要,，控制庫(kù)存現(xiàn)金額度,；

3.負(fù)責(zé)管理好發(fā)票以及空白支票等重要票據(jù)，登記支票使用記錄,；

4.負(fù)責(zé)編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調(diào)節(jié)表,；

5.負(fù)責(zé)月末填報(bào)資金收支匯總表，做到賬表相符,；

6.負(fù)責(zé)及時(shí)按發(fā)票開具流程開具發(fā)票和收據(jù),，每月按時(shí)完成抄報(bào)稅工作，維護(hù)開票軟件,，保證其正常運(yùn)行,；

7.負(fù)責(zé)協(xié)助制定財(cái)務(wù)管理流程，參與資產(chǎn)管理,，提出合理化建議,；

8.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、現(xiàn)金,、銀行存款盤點(diǎn)和清查,，并負(fù)責(zé)出具行政后勤用固定資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告；

9.負(fù)責(zé)保管好各種財(cái)物類證照,，負(fù)責(zé)辦理相關(guān)財(cái)物類證照年審（如稅務(wù)登記證）,。

出納崗位工作職責(zé)和要求 出納崗位工作職責(zé)清單篇二

出納員，很關(guān)鍵,；靜頭腦,，清雜念。業(yè)務(wù)忙,，莫慌亂；情緒好,，態(tài)度謙,。取現(xiàn)金,，當(dāng)面點(diǎn)；高警惕,，出安全,。收現(xiàn)金，點(diǎn)兩遍,；辨真假,，免賠款。支現(xiàn)金,，先審單,；內(nèi)容全，要會(huì)簽,。收單據(jù),，要規(guī)范；不合規(guī),，擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),。賬外賬，甭保管,；違法紀(jì),，又罰款。長(zhǎng)短款,，不用亂,；平下心，細(xì)查點(diǎn),。借貸方,，要分清；清單據(jù),，查現(xiàn)款,。月憑證，要規(guī)整,；張數(shù)明,，金額清。庫(kù)現(xiàn)金,，勤查點(diǎn),；不壓庫(kù)，不挪欠?，F(xiàn)金賬,，要記全；賬款符，心坦然,。

一,、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二,、負(fù)責(zé)支票,、匯票、發(fā)票,、收據(jù)管理,。

三、做銀行賬和現(xiàn)金賬,，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章,。

四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作,。

1,、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單,，然后交總經(jīng)理審批簽名,，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無(wú)誤后,，由出納發(fā)款,。

2、員工出差回來(lái)后,，據(jù)實(shí)填寫支付證明單,，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名,，然后給總經(jīng)理簽名,，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后,，由出納給予報(bào)銷,。

五、員工工資的發(fā)放,。

1,、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額,，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒(méi)收，由責(zé)任人負(fù)責(zé),。

2,、現(xiàn)金一經(jīng)付清,，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋＂現(xiàn)金付訖章＂。多付或少付金額,，由責(zé)任人負(fù)責(zé),。

3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,，不得＂坐支＂。

4,、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單,，防止現(xiàn)金盈虧,。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。

5,、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批,。

6,、員工外出借款無(wú)論金額多少，都須總經(jīng)理簽字,，批準(zhǔn)并用借支單借款,。若無(wú)批準(zhǔn)借款，引起糾紛,，由責(zé)任人自負(fù),。

出納崗位工作職責(zé)和要求 出納崗位工作職責(zé)清單篇三

崗位職責(zé)：

1、審核原始單據(jù),，負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報(bào)銷單據(jù)的審核;

2,、負(fù)責(zé)境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作，及境內(nèi)外收付匯款項(xiàng)的外匯申報(bào)及核驗(yàn);

3,、保管公司財(cái)務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的接收和整理;

4,、整理相關(guān)單據(jù)、裝訂,、保存記賬憑證及歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料,負(fù)責(zé)公司所有的銀行對(duì)賬;

5,、資金報(bào)表的及時(shí)提交，資金的合理劃轉(zhuǎn);

6,、協(xié)助上級(jí)做好各種帳務(wù)的處理工作,，完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

任職要求：

1,、大專以上學(xué)歷,，英語(yǔ)良好;

2,、1年以上出納/會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉操作財(cái)務(wù)軟件,、excel,、word等辦公軟件

3、深戶或非深戶有房產(chǎn)者優(yōu)先,，或非深戶有深戶擔(dān)保者優(yōu)先考慮;

4,、工作認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)，具備良好的溝通理解能力和執(zhí)行能力,，善于處理流程性事務(wù),，規(guī)范化運(yùn)作，原則性強(qiáng),，具備較強(qiáng)的敬業(yè)精神及職業(yè)素養(yǎng),，反應(yīng)敏銳、思維清晰;

出納崗位工作職責(zé)和要求 出納崗位工作職責(zé)清單篇四

一,、嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，認(rèn)真按照規(guī)定辦理現(xiàn)金、銀行存款的結(jié)算,、收付業(yè)務(wù),。

二、認(rèn)真審核各種費(fèi)用的報(bào)銷,，對(duì)不合法,、不合理的原始憑證堅(jiān)決予以退回。

三,、發(fā)放事業(yè)編制職工工資及獎(jiǎng)金等費(fèi)用,。

四、保管好各種空白支票,、庫(kù)存現(xiàn)金,、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印鑒,。

五,、認(rèn)真按時(shí)登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款帳，做到日清月結(jié),，按月核對(duì)銀行余額,，填制銀行余額調(diào)節(jié)表。

六,、認(rèn)真準(zhǔn)確填制現(xiàn)金收付憑證,。

七、負(fù)責(zé)各類票據(jù)的認(rèn)購(gòu)和發(fā)放登記工作,。

八,、完成上級(jí)交辦的其它任務(wù),。

出納崗位工作職責(zé)和要求 出納崗位工作職責(zé)清單篇五

1.嚴(yán)格執(zhí)行銀行結(jié)算制度，按照會(huì)計(jì)規(guī)定,、程序和要求辦理銀行收支結(jié)算業(yè)務(wù),，完備手續(xù)。

2.負(fù)責(zé)辦理學(xué)院行政,、食堂,、醫(yī)務(wù)賬戶的銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。所有銀行收支業(yè)務(wù)必須先審核,，后辦理,，準(zhǔn)確填制各種銀行憑證。

3.負(fù)責(zé)完成全院干警(包括離退休人員)的工資和學(xué)生助學(xué)金的造表,、發(fā)放工作。

4.負(fù)責(zé)整理學(xué)院行政,、食堂,、醫(yī)務(wù)賬戶的各種報(bào)銷單據(jù)，及時(shí)做好憑證錄入工作,。認(rèn)真核對(duì)銀行賬,，對(duì)各項(xiàng)銀行往來(lái)款項(xiàng)要及時(shí)結(jié)算、及時(shí)入賬,。

5.負(fù)責(zé)保管學(xué)院行政,、食堂、醫(yī)務(wù)賬戶的空白支票;隨時(shí)掌握銀行存款情況,，不開空頭支票,，不透支。

6.負(fù)責(zé)學(xué)院有關(guān)經(jīng)費(fèi)的收付,。

7.嚴(yán)守財(cái)經(jīng)制度,，遵守職業(yè)道德，文明服務(wù),。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。