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出納崗位工作職責(zé)和要求 出納崗位工作職責(zé)清單篇一

2.保證日?，F(xiàn)金需要，控制庫(kù)存現(xiàn)金額度,；

3.負(fù)責(zé)管理好發(fā)票以及空白支票等重要票據(jù),，登記支票使用記錄；

4.負(fù)責(zé)編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調(diào)節(jié)表,；

5.負(fù)責(zé)月末填報(bào)資金收支匯總表,，做到賬表相符；

6.負(fù)責(zé)及時(shí)按發(fā)票開具流程開具發(fā)票和收據(jù),，每月按時(shí)完成抄報(bào)稅工作,，維護(hù)開票軟件，保證其正常運(yùn)行,；

7.負(fù)責(zé)協(xié)助制定財(cái)務(wù)管理流程,，參與資產(chǎn)管理,，提出合理化建議；

8.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn),、現(xiàn)金,、銀行存款盤點(diǎn)和清查，并負(fù)責(zé)出具行政后勤用固定資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告,；

9.負(fù)責(zé)保管好各種財(cái)物類證照,，負(fù)責(zé)辦理相關(guān)財(cái)物類證照年審（如稅務(wù)登記證）。

出納崗位工作職責(zé)和要求 出納崗位工作職責(zé)清單篇二

出納員,，很關(guān)鍵,；靜頭腦，清雜念,。業(yè)務(wù)忙,，莫慌亂；情緒好,，態(tài)度謙,。取現(xiàn)金，當(dāng)面點(diǎn),；高警惕，出安全,。收現(xiàn)金,，點(diǎn)兩遍；辨真假,，免賠款,。支現(xiàn)金，先審單,；內(nèi)容全,，要會(huì)簽。收單據(jù),，要規(guī)范,；不合規(guī)，擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),。賬外賬,，甭保管；違法紀(jì),，又罰款,。長(zhǎng)短款，不用亂,；平下心,，細(xì)查點(diǎn),。借貸方，要分清,；清單據(jù),，查現(xiàn)款。月憑證,，要規(guī)整,；張數(shù)明，金額清,。庫(kù)現(xiàn)金,，勤查點(diǎn)；不壓庫(kù),，不挪欠?，F(xiàn)金賬，要記全,；賬款符,，心坦然。

一,、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取,。

二、負(fù)責(zé)支票,、匯票,、發(fā)票、收據(jù)管理,。

三,、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章,。

四,、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。

1,、員工出差分借支和不可借支,，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名,，交由財(cái)務(wù)審核,，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款,。

2,、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,，先交由證明人簽名,，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷,，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后,，由出納給予報(bào)銷。

五,、員工工資的發(fā)放,。

1、現(xiàn)金收付的,，要當(dāng)面點(diǎn)清金額,，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊賻庞枰詻]收,，由責(zé)任人負(fù)責(zé),。

2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋＂現(xiàn)金付訖章＂,。多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé),。

3,、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得＂坐支＂,。

4,、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符,。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧,。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處,。

5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù),。特殊情況需審批。

6,、員工外出借款無論金額多少,，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款,。若無批準(zhǔn)借款,，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。

出納崗位工作職責(zé)和要求 出納崗位工作職責(zé)清單篇三

崗位職責(zé)：

1,、審核原始單據(jù),，負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報(bào)銷單據(jù)的審核;

2、負(fù)責(zé)境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作,，及境內(nèi)外收付匯款項(xiàng)的外匯申報(bào)及核驗(yàn);

3,、保管公司財(cái)務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的接收和整理;

4、整理相關(guān)單據(jù),、裝訂,、保存記賬憑證及歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料,負(fù)責(zé)公司所有的銀行對(duì)賬;

5、資金報(bào)表的及時(shí)提交,，資金的合理劃轉(zhuǎn);

6,、協(xié)助上級(jí)做好各種帳務(wù)的處理工作，完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作,。

任職要求：

1,、大專以上學(xué)歷，英語良好;

2,、1年以上出納/會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),，熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、excel,、word等辦公軟件

3,、深戶或非深戶有房產(chǎn)者優(yōu)先，或非深戶有深戶擔(dān)保者優(yōu)先考慮;

4,、工作認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn),，具備良好的溝通理解能力和執(zhí)行能力，善于處理流程性事務(wù),，規(guī)范化運(yùn)作,，原則性強(qiáng)，具備較強(qiáng)的敬業(yè)精神及職業(yè)素養(yǎng),，反應(yīng)敏銳,、思維清晰;

出納崗位工作職責(zé)和要求 出納崗位工作職責(zé)清單篇四

一、嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，認(rèn)真按照規(guī)定辦理現(xiàn)金,、銀行存款的結(jié)算、收付業(yè)務(wù),。

二,、認(rèn)真審核各種費(fèi)用的報(bào)銷，對(duì)不合法,、不合理的原始憑證堅(jiān)決予以退回,。

三、發(fā)放事業(yè)編制職工工資及獎(jiǎng)金等費(fèi)用。

四,、保管好各種空白支票,、庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券,、財(cái)務(wù)印鑒,。

五、認(rèn)真按時(shí)登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款帳,，做到日清月結(jié),，按月核對(duì)銀行余額，填制銀行余額調(diào)節(jié)表,。

六,、認(rèn)真準(zhǔn)確填制現(xiàn)金收付憑證。

七,、負(fù)責(zé)各類票據(jù)的認(rèn)購(gòu)和發(fā)放登記工作,。

八、完成上級(jí)交辦的其它任務(wù),。

出納崗位工作職責(zé)和要求 出納崗位工作職責(zé)清單篇五

1.嚴(yán)格執(zhí)行銀行結(jié)算制度,，按照會(huì)計(jì)規(guī)定、程序和要求辦理銀行收支結(jié)算業(yè)務(wù),，完備手續(xù),。

2.負(fù)責(zé)辦理學(xué)院行政、食堂,、醫(yī)務(wù)賬戶的銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。所有銀行收支業(yè)務(wù)必須先審核，后辦理,，準(zhǔn)確填制各種銀行憑證,。

3.負(fù)責(zé)完成全院干警(包括離退休人員)的工資和學(xué)生助學(xué)金的造表、發(fā)放工作,。

4.負(fù)責(zé)整理學(xué)院行政,、食堂、醫(yī)務(wù)賬戶的各種報(bào)銷單據(jù),，及時(shí)做好憑證錄入工作。認(rèn)真核對(duì)銀行賬,，對(duì)各項(xiàng)銀行往來款項(xiàng)要及時(shí)結(jié)算,、及時(shí)入賬。

5.負(fù)責(zé)保管學(xué)院行政,、食堂,、醫(yī)務(wù)賬戶的空白支票;隨時(shí)掌握銀行存款情況,，不開空頭支票，不透支,。

6.負(fù)責(zé)學(xué)院有關(guān)經(jīng)費(fèi)的收付。

7.嚴(yán)守財(cái)經(jīng)制度,，遵守職業(yè)道德,，文明服務(wù),。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。