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出納工作崗位職責要求(七篇)

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出納工作崗位職責要求(七篇)
時間:2023-02-21 18:48:52     小編:zdfb

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出納工作崗位職責要求篇一

2,、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析,、資本運作,、籌資方略等;

3、負責公司財務管理及內(nèi)部控制,,根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成年度財務預算,,并跟蹤其執(zhí)行情況;

4、按時向總經(jīng)理提供財務報告和必要的財務分析,,并確保這些報告準確;

5,、制定、維護,、改進公司財務管理程序和政策,以滿足控制風險的要求等;

6、管理與銀行,、稅務,、工商及其他機構的關系,并及時辦理公司與其之間的業(yè)務往來,。

出納工作崗位職責要求篇二

1,、嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)政策,按規(guī)定認真管好現(xiàn)金,,辦理好各項收支賬目,。

2、認真做好現(xiàn)金收付日記賬,,及時與銀行辦理結算手續(xù),,做到日清月結,按期填報庫存報表,,務必做到賬庫相符,,如發(fā)現(xiàn)短款,應及時查明原因,,并報校領導解決,。

3、認真審核一切報銷單據(jù),,按財務制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù),,把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續(xù),。

4,、加強現(xiàn)金管理,外出購物領取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批,,多余現(xiàn)金要存入銀行,,謹防被盜。

5,、搞好學生的學費,、雜費、水電費,、住宿費,、資料費等費用的收繳工作,收費結束后與有關同志及時核對,,防止少交或漏交現(xiàn)象,。

6、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,,不得用白條抵庫,,不得挪用公款,非經(jīng)領導批準私人不得借用公款。

7,、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作,。

8、做好辦公用品的訂購,、保管和發(fā)放工作,。并做好入庫登記,使賬物相符,。

9,、完成領導交給的其它臨時性任務。

出納工作崗位職責要求篇三

一,、嚴格遵守國家財經(jīng)紀律,,認真按照規(guī)定辦理現(xiàn)金、銀行存款的結算,、收付業(yè)務,。

二、認真審核各種費用的報銷,,對不合法,、不合理的原始憑證堅決予以退回。

三,、發(fā)放事業(yè)編制職工工資及獎金等費用,。

四、保管好各種空白支票,、庫存現(xiàn)金,、有價證券、財務印鑒,。

五,、認真按時登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款帳,做到日清月結,,按月核對銀行余額,,填制銀行余額調(diào)節(jié)表。

六,、認真準確填制現(xiàn)金收付憑證,。

七、負責各類票據(jù)的認購和發(fā)放登記工作,。

八,、完成上級交辦的其它任務。

出納工作崗位職責要求篇四

1.負責每天清點庫存現(xiàn)金,,與現(xiàn)金日記賬余額核對,,做到賬賬相符,;

2.保證日常現(xiàn)金需要,,控制庫存現(xiàn)金額度,;

3.負責管理好發(fā)票以及空白支票等重要票據(jù),登記支票使用記錄,;

4.負責編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5.負責月末填報資金收支匯總表,,做到賬表相符,;

6.負責及時按發(fā)票開具流程開具發(fā)票和收據(jù),每月按時完成抄報稅工作,,維護開票軟件,,保證其正常運行;

7.負責協(xié)助制定財務管理流程,,參與資產(chǎn)管理,,提出合理化建議;

8.負責固定資產(chǎn),、現(xiàn)金,、銀行存款盤點和清查,并負責出具行政后勤用固定資產(chǎn)盤點報告,;

9.負責保管好各種財物類證照,,負責辦理相關財物類證照年審(如稅務登記證)。

出納工作崗位職責要求篇五

1,、負責銀行賬戶的管理,,包括但不限于開戶、銷戶,、信息變更等;

2,、每日網(wǎng)上銀行付款操作、銀行結算等工作;

3,、收集,、歸納、整理銀行回單,,按時完成相關收付款單據(jù)交接;

4,、負責資金結算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據(jù)結算業(yè)務、去各大銀行遞交進口付匯材料等);

5,、準確編制銀行賬等各種相關資金流動報表;

6,、上級主管指派的其他相關工作。

出納工作崗位職責要求篇六

1.嚴格執(zhí)行銀行結算制度,,按照會計規(guī)定,、程序和要求辦理銀行收支結算業(yè)務,,完備手續(xù)。

2.負責辦理學院行政,、食堂,、醫(yī)務賬戶的銀行結算業(yè)務。所有銀行收支業(yè)務必須先審核,,后辦理,,準確填制各種銀行憑證。

3.負責完成全院干警(包括離退休人員)的工資和學生助學金的造表,、發(fā)放工作,。

4.負責整理學院行政、食堂,、醫(yī)務賬戶的各種報銷單據(jù),,及時做好憑證錄入工作。認真核對銀行賬,,對各項銀行往來款項要及時結算,、及時入賬。

5.負責保管學院行政,、食堂,、醫(yī)務賬戶的空白支票;隨時掌握銀行存款情況,不開空頭支票,,不透支,。

6.負責學院有關經(jīng)費的收付。

7.嚴守財經(jīng)制度,,遵守職業(yè)道德,,文明服務。

8.完成領導交辦的其他工作,。

出納工作崗位職責要求篇七

1.負責公司日常的費用報銷,、審計,核實,;

2.負責日?,F(xiàn)金、支票的收與支出,,信用卡的核對,,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.定期核對公司銀行賬目,,編制成表,;

4.定期核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

5.每月配合人事行政人員編制好工資表,,并協(xié)助發(fā)放,。

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