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出納工作崗位職責(zé)要求篇一

2,、負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)作管理,、日常財(cái)務(wù)管理與分析,、資本運(yùn)作、籌資方略等;

3,、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制,，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計(jì)劃完成年度財(cái)務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況;

4,、按時(shí)向總經(jīng)理提供財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析,，并確保這些報(bào)告準(zhǔn)確;

5、制定,、維護(hù),、改進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理程序和政策，以滿足控制風(fēng)險(xiǎn)的要求等;

6,、管理與銀行,、稅務(wù)、工商及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系,，并及時(shí)辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來(lái),。

出納工作崗位職責(zé)要求篇二

1、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策,，按規(guī)定認(rèn)真管好現(xiàn)金,，辦理好各項(xiàng)收支賬目。

2,、認(rèn)真做好現(xiàn)金收付日記賬,，及時(shí)與銀行辦理結(jié)算手續(xù)，做到日清月結(jié),，按期填報(bào)庫(kù)存報(bào)表,，務(wù)必做到賬庫(kù)相符，如發(fā)現(xiàn)短款,，應(yīng)及時(shí)查明原因,，并報(bào)校領(lǐng)導(dǎo)解決。

3,、認(rèn)真審核一切報(bào)銷單據(jù),，按財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，把好開(kāi)支關(guān),。堅(jiān)持按出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)辦理差旅費(fèi)報(bào)銷手續(xù),。

4、加強(qiáng)現(xiàn)金管理,，外出購(gòu)物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批,，多余現(xiàn)金要存入銀行，謹(jǐn)防被盜。

5,、搞好學(xué)生的學(xué)費(fèi),、雜費(fèi)、水電費(fèi),、住宿費(fèi),、資料費(fèi)等費(fèi)用的收繳工作，收費(fèi)結(jié)束后與有關(guān)同志及時(shí)核對(duì),，防止少交或漏交現(xiàn)象,。

6、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，不得用白條抵庫(kù),，不得挪用公款，非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)私人不得借用公款,。

7,、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。

8,、做好辦公用品的訂購(gòu),、保管和發(fā)放工作。并做好入庫(kù)登記,，使賬物相符,。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時(shí)性任務(wù),。

出納工作崗位職責(zé)要求篇三

一、嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，認(rèn)真按照規(guī)定辦理現(xiàn)金,、銀行存款的結(jié)算、收付業(yè)務(wù),。

二,、認(rèn)真審核各種費(fèi)用的報(bào)銷，對(duì)不合法,、不合理的原始憑證堅(jiān)決予以退回,。

三、發(fā)放事業(yè)編制職工工資及獎(jiǎng)金等費(fèi)用,。

四,、保管好各種空白支票、庫(kù)存現(xiàn)金,、有價(jià)證券,、財(cái)務(wù)印鑒。

五、認(rèn)真按時(shí)登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款帳,，做到日清月結(jié),，按月核對(duì)銀行余額，填制銀行余額調(diào)節(jié)表,。

六,、認(rèn)真準(zhǔn)確填制現(xiàn)金收付憑證。

七,、負(fù)責(zé)各類票據(jù)的認(rèn)購(gòu)和發(fā)放登記工作,。

八、完成上級(jí)交辦的其它任務(wù),。

出納工作崗位職責(zé)要求篇四

1.負(fù)責(zé)每天清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,，與現(xiàn)金日記賬余額核對(duì)，做到賬賬相符,；

2.保證日?，F(xiàn)金需要，控制庫(kù)存現(xiàn)金額度,；

3.負(fù)責(zé)管理好發(fā)票以及空白支票等重要票據(jù),，登記支票使用記錄；

4.負(fù)責(zé)編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調(diào)節(jié)表,；

5.負(fù)責(zé)月末填報(bào)資金收支匯總表,，做到賬表相符；

6.負(fù)責(zé)及時(shí)按發(fā)票開(kāi)具流程開(kāi)具發(fā)票和收據(jù),，每月按時(shí)完成抄報(bào)稅工作,，維護(hù)開(kāi)票軟件，保證其正常運(yùn)行,；

7.負(fù)責(zé)協(xié)助制定財(cái)務(wù)管理流程,，參與資產(chǎn)管理，提出合理化建議,；

8.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn),、現(xiàn)金、銀行存款盤(pán)點(diǎn)和清查,，并負(fù)責(zé)出具行政后勤用固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告,；

9.負(fù)責(zé)保管好各種財(cái)物類證照，負(fù)責(zé)辦理相關(guān)財(cái)物類證照年審（如稅務(wù)登記證）,。

出納工作崗位職責(zé)要求篇五

1,、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理，包括但不限于開(kāi)戶,、銷戶,、信息變更等;

2,、每日網(wǎng)上銀行付款操作、銀行結(jié)算等工作;

3,、收集,、歸納、整理銀行回單,，按時(shí)完成相關(guān)收付款單據(jù)交接;

4,、負(fù)責(zé)資金結(jié)算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)、去各大銀行遞交進(jìn)口付匯材料等);

5,、準(zhǔn)確編制銀行賬等各種相關(guān)資金流動(dòng)報(bào)表;

6,、上級(jí)主管指派的其他相關(guān)工作。

出納工作崗位職責(zé)要求篇六

1.嚴(yán)格執(zhí)行銀行結(jié)算制度,，按照會(huì)計(jì)規(guī)定,、程序和要求辦理銀行收支結(jié)算業(yè)務(wù)，完備手續(xù),。

2.負(fù)責(zé)辦理學(xué)院行政,、食堂、醫(yī)務(wù)賬戶的銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。所有銀行收支業(yè)務(wù)必須先審核,，后辦理，準(zhǔn)確填制各種銀行憑證,。

3.負(fù)責(zé)完成全院干警(包括離退休人員)的工資和學(xué)生助學(xué)金的造表,、發(fā)放工作。

4.負(fù)責(zé)整理學(xué)院行政,、食堂,、醫(yī)務(wù)賬戶的各種報(bào)銷單據(jù)，及時(shí)做好憑證錄入工作,。認(rèn)真核對(duì)銀行賬,，對(duì)各項(xiàng)銀行往來(lái)款項(xiàng)要及時(shí)結(jié)算、及時(shí)入賬,。

5.負(fù)責(zé)保管學(xué)院行政、食堂,、醫(yī)務(wù)賬戶的空白支票;隨時(shí)掌握銀行存款情況,，不開(kāi)空頭支票，不透支,。

6.負(fù)責(zé)學(xué)院有關(guān)經(jīng)費(fèi)的收付,。

7.嚴(yán)守財(cái)經(jīng)制度，遵守職業(yè)道德,，文明服務(wù),。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

出納工作崗位職責(zé)要求篇七

1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷、審計(jì),，核實(shí),；

2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金,、支票的收與支出,，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,；

3.定期核對(duì)公司銀行賬目,，編制成表；

4.定期核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,；

5.每月配合人事行政人員編制好工資表,，并協(xié)助發(fā)放。