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公司出納員崗位職責(zé)篇一

第二,，出納人員辦理每一筆收付款業(yè)務(wù)前,，必須堅持復(fù)核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容。

第三，出納人員要嚴(yán)格執(zhí)行銀行核定的現(xiàn)金庫存限額,，不得超過,，隨時掌握銀行存款余額;月末銀行存款余額與銀行對賬單核對，要及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”

使賬面余額與銀行對賬單上的余額,，按規(guī)定調(diào)節(jié)后相符,。對未達(dá)賬款，要及時查詢,，并督促有關(guān)人員及時處理,。

第四，對于重大的開發(fā)項目,，如更新改造項目等,，須經(jīng)會計主管人員、總會計師或企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批后,，方可辦理付款手續(xù),。

第五，為了確保安全,，企業(yè)向銀行提取或存入銀行現(xiàn)金時,，應(yīng)當(dāng)配備兩名人員同行。提取工資或獎金等大量現(xiàn)金時,，除由工資核算員協(xié)助外,，還應(yīng)采取相應(yīng)的安全措施。

第六,，對保險柜的密碼要絕對保密,，對保險柜的鑰匙要妥善保管不得丟失，不得隨意交給他人,。kba中南選礦網(wǎng)

第七,，不得將現(xiàn)金出納工作隨意交代人代管，如確因故需要離開崗位時,，須由會計主管人員指派他人代管,，但交接手續(xù)雙方必須清楚。kba中南選礦網(wǎng)

第八,，現(xiàn)金和銀行出納員使用的各種專用章,，包括支票印鑒、“現(xiàn)金收訖”,、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”,、“銀行付訖”章都要妥善保管,。為了分清責(zé)任，支票印鑒章kba中南選礦網(wǎng)

應(yīng)由室主任保管或?qū)Ｈ吮９堋?/p>

第九，出納人員不能兼管會計稽核,、會計檔案保管及收入,、費用、債權(quán)債務(wù)賬簿的登記工作,。kba中南選礦網(wǎng)

第十,，對庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、地方債券,、企業(yè)債券等)以及外幣的保管,，確保完整無缺，如有短缺應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任,。

公司出納員崗位職責(zé)篇二

一,、負(fù)責(zé)記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備,、數(shù)準(zhǔn)確,、書寫整潔、登記及時,、帳面清楚,。

二、負(fù)責(zé)編制月,、季,、年終決算和其他方面有關(guān)報表。

三,、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算,。

四、認(rèn)真審核原始憑證,，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳,。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

五,、定期核對固定資產(chǎn)帳目,，作到帳物相符。

六,、上級財務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時,，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。

七,、每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況,，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用,。

八,、定期裝訂會計憑證,、帳簿、表冊等,，妥善保管和存檔,。當(dāng)年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學(xué)校檔案室保管,。

九,、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作,。

十,、負(fù)責(zé)掌管財務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā),。

十一,、按期填報審計報表，認(rèn)真自查,，按時報送會計資料,。

十二、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施,，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度,，確保不出安全問題。

十三,、嚴(yán)格遵守,，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度，作好會計工作,。

公司出納員崗位職責(zé)篇三

1,、嚴(yán)格遵守《會計準(zhǔn)則》，遵守公司各項規(guī)章制度,。

2,、尊重領(lǐng)導(dǎo)，服從領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作安排;

3,、遵守收銀室各項工作的操作流程,，不得徇私舞弊，不得挪用公款,，按章辦事,，遇到特殊情況能主動進(jìn)行協(xié)調(diào)，并及時將事件的發(fā)展?fàn)顩r和處理結(jié)果匯報財務(wù)經(jīng)理,。

4,、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金的統(tǒng)籌管理，確保每日關(guān)賬時庫存現(xiàn)金與賬面現(xiàn)金相符;控制保險箱內(nèi)資金存量,，合理安排將每日收入的營業(yè)款及時解行,。

5,、根據(jù)審批手續(xù)齊全及稽核人員審核簽章的憑證,，辦理現(xiàn)金報銷,，并及時賬務(wù)處理。

6,、做好支票的管理,、簽發(fā)及歸還作廢登記，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,，在支票遺失時,，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

7,、妥善保管并登記收到的票據(jù),，及時安排解行。

8,、妥善保管華夏銀行保險賬戶借記卡,、消費抵用券、會員卡,、各類印章,、現(xiàn)金收據(jù)，各個銀行的金融服務(wù)卡和回單箱卡,，及售后發(fā)放的禮品,。

9、妥善管理車輛合格證原件,，監(jiān)督收銀做好合格證的登記與領(lǐng)取工作,。

10、每月定期清理公司個人備用金借款,。

11,、合理編制收銀室的排班表，配合財務(wù)部各項工作的開展,，配合月末結(jié)賬工作,。

12、熟悉收銀員崗位的全部工作,，在客戶眾多時能協(xié)助收銀共同服務(wù)客戶,，提高服務(wù)速度，減少客戶等待時間,。

公司出納員崗位職責(zé)篇四

(1)了解國家財經(jīng)政策和會計,、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。

(2)熟悉會計報表的處理,，熟練使用財務(wù)軟件,。

(3)負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金收支的管理和核對,。

(4)負(fù)責(zé)公司運營中基本賬務(wù)的核對,。

(5)負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準(zhǔn)確性,。

(6)負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入,。

(7)負(fù)責(zé)記賬憑證的編號,、裝訂、保存并歸檔財務(wù)相關(guān)資料,。

(8)工資及報銷的發(fā)放,。

(9)完成公司安排的其他工作。

(10)實施招聘工作,，發(fā)布招聘廣告,，進(jìn)行簡歷篩選，評估候選人并提供初步面試報告,。

(11)維護(hù)公司人才儲備庫,。

公司出納員崗位職責(zé)篇五

1、負(fù)責(zé)審核收銀員排班表,，安排處理員工換休,、輪休。

2,、檢查收銀員業(yè)務(wù)操作程序的執(zhí)行情況和工作質(zhì)量,，保證發(fā)生的單據(jù)跡清晰、數(shù)正確,、收付迅速,、準(zhǔn)確。

3,、檢查督促員工執(zhí)行外匯管理規(guī)定,、外幣收兌規(guī)定、現(xiàn)金管理制度,、銀行信用卡使用規(guī)定,、賬單及發(fā)票管理規(guī)定。

4,、督促收銀員維護(hù)保養(yǎng)好收銀設(shè)備,，如出現(xiàn)設(shè)備故障，應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)同有關(guān)部門予以解決,。

5,、定期檢查,、考評收銀領(lǐng)班的工作，對下屬工作中出現(xiàn)的問題,，及時予以幫助解決,。

6、負(fù)責(zé)查閱住客的欠款情況,，督促收銀領(lǐng)班將當(dāng)天欠款客人的房號通知前臺接待部,。

7,、聆聽客人提出的建議和意見,，認(rèn)真處理客人投訴并做好記錄，無法自行解決的,，上報財務(wù)部經(jīng)理,。

8、負(fù)責(zé)安排收銀處營業(yè)款項的封袋及送交前臺收款部的工作,，及時處理有問題的支票,、信用卡。

9,、不定期召開收銀部會議,，傳達(dá)上級文件和有關(guān)要求。找出工作中存在的問題,，提出解決方法,。及時協(xié)調(diào)各班組的工作。

公司出納員崗位職責(zé)篇六

一,、負(fù)責(zé)日常網(wǎng)銀,、辦理銀行業(yè)務(wù)

1.開具支票、現(xiàn)金收付,，日常網(wǎng)銀收付結(jié)算業(yè)務(wù),，并及時在通關(guān)平臺核銷

2.辦理銀行業(yè)務(wù)(開戶、變更,、維護(hù)更新,、業(yè)務(wù)等)

3.去銀行辦理紙質(zhì)關(guān)稅和網(wǎng)上繳納關(guān)稅的收付結(jié)算

4.日常報銷、保管有關(guān)印章,、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金

二,、負(fù)責(zé)登記并催收押金、發(fā)票,。通關(guān)平臺錄入與核銷

1.負(fù)責(zé)成本報銷單線下審核單據(jù)及發(fā)票規(guī)范檢查

2.每周催收押金和登記掛賬表追收發(fā)票

3.每日發(fā)郵件并在通關(guān)平臺錄入銀行收款明細(xì)給結(jié)算(只業(yè)務(wù)款)

三,、負(fù)責(zé)錄入用友財務(wù)系統(tǒng)，每日匯報資金情況

1.登記各公司每日銀行余額臺賬,，每日匯報資金情況

2.整理銀行單據(jù),，匹配請款單,，錄入nc系統(tǒng)(含應(yīng)收和應(yīng)付)

公司出納員崗位職責(zé)篇七

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金,、銀行的收付結(jié)算;

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、支票及各類票據(jù)保管及登記;

3,、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,，到款確認(rèn),，及時登記現(xiàn)金、銀行日報表;

4,、協(xié)助會計準(zhǔn)確核對各收款平臺,、供應(yīng)鏈系統(tǒng)銷售對賬;

5、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日,、周,、月單據(jù)及報表;

6、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

7,、負(fù)責(zé)發(fā)票保管,，發(fā)票開具及登記業(yè)務(wù);

8、協(xié)助完成其他日常性工作,。