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公司出納員崗位職責(zé)篇一

第二，出納人員辦理每一筆收付款業(yè)務(wù)前,，必須堅(jiān)持復(fù)核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容,。

第三，出納人員要嚴(yán)格執(zhí)行銀行核定的現(xiàn)金庫(kù)存限額,，不得超過(guò),，隨時(shí)掌握銀行存款余額;月末銀行存款余額與銀行對(duì)賬單核對(duì),，要及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”

使賬面余額與銀行對(duì)賬單上的余額，按規(guī)定調(diào)節(jié)后相符,。對(duì)未達(dá)賬款,，要及時(shí)查詢，并督促有關(guān)人員及時(shí)處理,。

第四,，對(duì)于重大的開發(fā)項(xiàng)目，如更新改造項(xiàng)目等,，須經(jīng)會(huì)計(jì)主管人員,、總會(huì)計(jì)師或企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可辦理付款手續(xù),。

第五,，為了確保安全，企業(yè)向銀行提取或存入銀行現(xiàn)金時(shí),，應(yīng)當(dāng)配備兩名人員同行,。提取工資或獎(jiǎng)金等大量現(xiàn)金時(shí)，除由工資核算員協(xié)助外,，還應(yīng)采取相應(yīng)的安全措施,。

第六，對(duì)保險(xiǎn)柜的密碼要絕對(duì)保密,，對(duì)保險(xiǎn)柜的鑰匙要妥善保管不得丟失,，不得隨意交給他人。kba中南選礦網(wǎng)

第七,，不得將現(xiàn)金出納工作隨意交代人代管,，如確因故需要離開崗位時(shí)，須由會(huì)計(jì)主管人員指派他人代管,，但交接手續(xù)雙方必須清楚,。kba中南選礦網(wǎng)

第八，現(xiàn)金和銀行出納員使用的各種專用章，包括支票印鑒、“現(xiàn)金收訖”,、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”,、“銀行付訖”章都要妥善保管。為了分清責(zé)任,，支票印鑒章kba中南選礦網(wǎng)

應(yīng)由室主任保管或?qū)Ｈ吮９堋?/p>

第九,，出納人員不能兼管會(huì)計(jì)稽核、會(huì)計(jì)檔案保管及收入、費(fèi)用,、債權(quán)債務(wù)賬簿的登記工作,。kba中南選礦網(wǎng)

第十，對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國(guó)庫(kù)券,、地方債券,、企業(yè)債券等)以及外幣的保管，確保完整無(wú)缺,，如有短缺應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任,。

公司出納員崗位職責(zé)篇二

一、負(fù)責(zé)記好行政方面的財(cái)務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目,。手續(xù)完備,、數(shù)準(zhǔn)確、書寫整潔,、登記及時(shí),、帳面清楚。

二,、負(fù)責(zé)編制月,、季、年終決算和其他方面有關(guān)報(bào)表,。

三,、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。

四,、認(rèn)真審核原始憑證,，對(duì)違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),。

五,、定期核對(duì)固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符,。

六,、上級(jí)財(cái)務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時(shí)，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況,。

七,、每月書面向經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀,，發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用。

八,、定期裝訂會(huì)計(jì)憑證,、帳簿、表冊(cè)等，妥善保管和存檔,。當(dāng)年會(huì)計(jì)檔案由會(huì)計(jì)人員保管,，往年會(huì)計(jì)檔案由學(xué)校檔案室保管。

九,、協(xié)助出納作好工資,、獎(jiǎng)金的發(fā)放工作。

十,、負(fù)責(zé)掌管財(cái)務(wù)印章,，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。

十一,、按期填報(bào)審計(jì)報(bào)表,，認(rèn)真自查，按時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)資料,。

十二,、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的安全制度,，確保不出安全問(wèn)題,。

十三、嚴(yán)格遵守,，執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,，作好會(huì)計(jì)工作。

公司出納員崗位職責(zé)篇三

1,、嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》,，遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

2,、尊重領(lǐng)導(dǎo),，服從領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作安排;

3、遵守收銀室各項(xiàng)工作的操作流程,，不得徇私舞弊,，不得挪用公款，按章辦事,，遇到特殊情況能主動(dòng)進(jìn)行協(xié)調(diào),，并及時(shí)將事件的發(fā)展?fàn)顩r和處理結(jié)果匯報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。

4,、負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金的統(tǒng)籌管理,，確保每日關(guān)賬時(shí)庫(kù)存現(xiàn)金與賬面現(xiàn)金相符;控制保險(xiǎn)箱內(nèi)資金存量，合理安排將每日收入的營(yíng)業(yè)款及時(shí)解行,。

5,、根據(jù)審批手續(xù)齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現(xiàn)金報(bào)銷，并及時(shí)賬務(wù)處理,。

6,、做好支票的管理、簽發(fā)及歸還作廢登記,，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,，在支票遺失時(shí)，要立即向銀行辦理掛失手續(xù),。

7,、妥善保管并登記收到的票據(jù)，及時(shí)安排解行,。

8,、妥善保管華夏銀行保險(xiǎn)賬戶借記卡、消費(fèi)抵用券,、會(huì)員卡,、各類印章、現(xiàn)金收據(jù),，各個(gè)銀行的金融服務(wù)卡和回單箱卡,，及售后發(fā)放的禮品。

9,、妥善管理車輛合格證原件,，監(jiān)督收銀做好合格證的登記與領(lǐng)取工作。

10,、每月定期清理公司個(gè)人備用金借款,。

11、合理編制收銀室的排班表,，配合財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作的開展,，配合月末結(jié)賬工作。

12,、熟悉收銀員崗位的全部工作,，在客戶眾多時(shí)能協(xié)助收銀共同服務(wù)客戶，提高服務(wù)速度,，減少客戶等待時(shí)間,。

公司出納員崗位職責(zé)篇四

(1)了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī),，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。

(2)熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，熟練使用財(cái)務(wù)軟件,。

(3)負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金收支的管理和核對(duì),。

(4)負(fù)責(zé)公司運(yùn)營(yíng)中基本賬務(wù)的核對(duì),。

(5)負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性,。

(6)負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入。

(7)負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào),、裝訂,、保存并歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料。

(8)工資及報(bào)銷的發(fā)放,。

(9)完成公司安排的其他工作,。

(10)實(shí)施招聘工作，發(fā)布招聘廣告,，進(jìn)行簡(jiǎn)歷篩選,，評(píng)估候選人并提供初步面試報(bào)告。

(11)維護(hù)公司人才儲(chǔ)備庫(kù),。

公司出納員崗位職責(zé)篇五

1,、負(fù)責(zé)審核收銀員排班表，安排處理員工換休,、輪休,。

2、檢查收銀員業(yè)務(wù)操作程序的執(zhí)行情況和工作質(zhì)量,，保證發(fā)生的單據(jù)跡清晰,、數(shù)正確、收付迅速,、準(zhǔn)確,。

3、檢查督促員工執(zhí)行外匯管理規(guī)定,、外幣收兌規(guī)定,、現(xiàn)金管理制度、銀行信用卡使用規(guī)定,、賬單及發(fā)票管理規(guī)定,。

4、督促收銀員維護(hù)保養(yǎng)好收銀設(shè)備,，如出現(xiàn)設(shè)備故障,，應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)同有關(guān)部門予以解決。

5,、定期檢查,、考評(píng)收銀領(lǐng)班的工作,，對(duì)下屬工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)予以幫助解決,。

6,、負(fù)責(zé)查閱住客的欠款情況，督促收銀領(lǐng)班將當(dāng)天欠款客人的房號(hào)通知前臺(tái)接待部,。

7,、聆聽客人提出的建議和意見，認(rèn)真處理客人投訴并做好記錄,，無(wú)法自行解決的,，上報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

8,、負(fù)責(zé)安排收銀處營(yíng)業(yè)款項(xiàng)的封袋及送交前臺(tái)收款部的工作,，及時(shí)處理有問(wèn)題的支票、信用卡,。

9,、不定期召開收銀部會(huì)議，傳達(dá)上級(jí)文件和有關(guān)要求,。找出工作中存在的問(wèn)題,，提出解決方法。及時(shí)協(xié)調(diào)各班組的工作,。

公司出納員崗位職責(zé)篇六

一,、負(fù)責(zé)日常網(wǎng)銀、辦理銀行業(yè)務(wù)

1.開具支票,、現(xiàn)金收付,，日常網(wǎng)銀收付結(jié)算業(yè)務(wù)，并及時(shí)在通關(guān)平臺(tái)核銷

2.辦理銀行業(yè)務(wù)(開戶,、變更,、維護(hù)更新、業(yè)務(wù)等)

3.去銀行辦理紙質(zhì)關(guān)稅和網(wǎng)上繳納關(guān)稅的收付結(jié)算

4.日常報(bào)銷,、保管有關(guān)印章,、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金

二、負(fù)責(zé)登記并催收押金,、發(fā)票,。通關(guān)平臺(tái)錄入與核銷

1.負(fù)責(zé)成本報(bào)銷單線下審核單據(jù)及發(fā)票規(guī)范檢查

2.每周催收押金和登記掛賬表追收發(fā)票

3.每日發(fā)郵件并在通關(guān)平臺(tái)錄入銀行收款明細(xì)給結(jié)算(只業(yè)務(wù)款)

三、負(fù)責(zé)錄入用友財(cái)務(wù)系統(tǒng),，每日匯報(bào)資金情況

1.登記各公司每日銀行余額臺(tái)賬,，每日匯報(bào)資金情況

2.整理銀行單據(jù)，匹配請(qǐng)款單,，錄入nc系統(tǒng)(含應(yīng)收和應(yīng)付)

公司出納員崗位職責(zé)篇七

1,、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、銀行的收付結(jié)算;

2,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、支票及各類票據(jù)保管及登記;

3、劃轉(zhuǎn),、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng),，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金,、銀行日?qǐng)?bào)表;

4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)確核對(duì)各收款平臺(tái),、供應(yīng)鏈系統(tǒng)銷售對(duì)賬;

5,、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、周,、月單據(jù)及報(bào)表;

6,、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

7、負(fù)責(zé)發(fā)票保管,，發(fā)票開具及登記業(yè)務(wù);

8,、協(xié)助完成其他日常性工作。