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企業(yè)出納的崗位職責(zé) 企業(yè)出納崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程篇一

主要工作職責(zé)有：

第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

第二條 每天工作日結(jié)束前,，及時盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫《獎金日報表》,，做到帳實(shí)、帳表,、帳證、帳帳相符,。

第三條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報銷和收付款審批手續(xù),，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。對于重大的開支項(xiàng)目,，必須經(jīng)過會計主管人員,、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,，方可辦理。

第四條 根據(jù)審核無誤的收,、付款原始憑證,，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,，附有原始憑

證。填制會計憑證的字跡必須清晰,、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,，應(yīng)按編號順序，折疊整齊,，按月裝訂成冊,，加蓋封面、封底,、蓋章歸檔。

第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要,，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準(zhǔn)確,，不得無故延誤,。

第六條 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié),，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》,。

第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳,，杜絕個人長期欠款,。

第八條 出納員不得兼管收入,、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作,。 第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章,、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺,，如有短缺,，要負(fù)責(zé)賠償,，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記,，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密,，保管好鑰匙,，不得轉(zhuǎn)交他人,。

第十條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額,，不坐支，不挪用,，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致,。

第十一條 負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道,，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。 第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,，作好應(yīng)收款工作,，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況,，

第十三條 及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證,。 第十四條 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表,。

企業(yè)出納的崗位職責(zé) 企業(yè)出納崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程篇二

會計人員的職責(zé)是指參與擬定經(jīng)濟(jì)計劃,、業(yè)務(wù)計劃,，考核、分析預(yù)算,、財務(wù)計劃的執(zhí)行情況,。

主要職責(zé)有：

第一條 負(fù)責(zé)記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備,、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔,、登記及時、帳面清楚,。

第二條 負(fù)責(zé)編制月、季,、年終決算和其他方面有關(guān)報表。 第三條 協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算,。

第四條 認(rèn)真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳,。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),。負(fù)責(zé)控制財務(wù)收支不突破資金計劃,，費(fèi)用支出不突破規(guī)定的范圍。

第五條 上級財務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時,，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。

第六條 定期對會計工作的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,、檢查，書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況,，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用,。

第七條 月末做好會計憑證、帳簿,、表冊、賬物等的校對工作，分月編號,，整理清楚，分類排列，以便查閱妥善保管和存檔,。當(dāng)年會計檔案由會計人員保管,，往年會計檔案由學(xué)校檔案室保管,。

第八條 協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作,。 第九條 負(fù)責(zé)掌管財務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā),。

第十條 按期填報審計報表，認(rèn)真自查,，按時報送會計資料,。

第十一條 加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施,，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題,。 第十二條 嚴(yán)格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度,，作好會計工作,。 按公司規(guī)定的工作程序做好項(xiàng)目付款,。

第十三條 定期清理往來款項(xiàng),，對長期掛帳的應(yīng)收、應(yīng)付款提出清理意見,，采取清理措施。

第十四條 對填制的記帳憑證進(jìn)行真實(shí)性,、合法性,、正確性復(fù)核,。經(jīng)確定正確無誤后，方可交給出納人員進(jìn)行收付款,，對不符合要求的原始憑證,、記帳憑證有權(quán)進(jìn)行處理,。 第十五條 負(fù)責(zé)向上級部門和政府有關(guān)部門報送財務(wù)報表，做到數(shù)字真實(shí),、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整,、說明清楚。 第十六條 保守本公司的商業(yè)秘密,，除法律規(guī)定和總經(jīng)理同意外,，不能私自向外界提供和泄露公司的會計信息,。

第十七條 每月負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)目成本費(fèi)用的收集工作,，認(rèn)真檢查成本核算的原始數(shù)據(jù)，保證其準(zhǔn)確性,。 第十八條 認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)規(guī)定，按財務(wù)制度進(jìn)行成本核算,、利潤核算、工資核算,、財產(chǎn)資金物資核算,、并確保核算結(jié)果的準(zhǔn)確,、規(guī)范。

第十九條 會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理,、材料管理、資金管理與核算實(shí)施辦法,。對于固定資產(chǎn)、商品,、材料、低值易耗品等手法,、轉(zhuǎn)移,、領(lǐng)退和保管，都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度,，明確責(zé)任。

第二十條 各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全,、明晰、同時設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細(xì)表,，對盤盈,、盤虧,、報廢毀損,、壞帳損失，應(yīng)查明原因,，分清責(zé)任，專項(xiàng)報告,。按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方的進(jìn)行會計處理。

第二十一條 加強(qiáng)稅務(wù)知識的學(xué)習(xí),，為公司合理避稅提供可操作性方案。

企業(yè)出納的崗位職責(zé) 企業(yè)出納崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程篇三

一、根據(jù)《會計法》,、《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》等有關(guān)法規(guī)制度,，做好本單位財務(wù)收支活動的會計核算工作，審核原始憑證,、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告,。

二、管理單位銀行賬戶,，辦理其現(xiàn)金,、轉(zhuǎn)賬,、匯兌等資金結(jié)算業(yè)務(wù)。

三,、代理鄉(xiāng)政府和財政部門負(fù)責(zé)單位資金分配、資金使用的日常監(jiān)督工作;對單位私設(shè)賬戶,、弄虛作假以及違規(guī)支出等行為報告有關(guān)部門進(jìn)行處罰,。

四,、及時提供真實(shí)、完善的會計信息,。會計核算每月定時提供月報、季度和年度決算報表,，包括資產(chǎn)債務(wù)表、收入支持情況總表,、支出明細(xì)表、資金收支結(jié)余情況表,、附表,、報表說明書(或財務(wù)情況分析說明書)等，除定期提供上述會計資料外,，根據(jù)單位需要，還應(yīng)提供有關(guān)會計信息資料,。

五、做好財務(wù)資料盒會計檔案的管理,、歸檔,、保管及移交工作,。

六、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦)經(jīng)管站會計做好村級(社區(qū))財務(wù)結(jié)算工作,，定時編制村級(社區(qū))財務(wù)報表。

七,、及時與銀行對賬,，做好銀行對賬調(diào)節(jié)表,。

八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,。

企業(yè)出納的崗位職責(zé) 企業(yè)出納崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程篇四

1,、負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本的核算,，認(rèn)真進(jìn)行成本、開支的事前審核;

2,、嚴(yán)格控制成本，促進(jìn)增產(chǎn)節(jié)約,，增收節(jié)支，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效 益;

3,、負(fù)責(zé)對生產(chǎn)成本進(jìn)行監(jiān)督和管理;督導(dǎo)成本控制及清點(diǎn)存貨,， 審查原材料的采購;

4,、認(rèn)真核對各項(xiàng)原料、物料,、成品、在制品收付事項(xiàng),。負(fù)責(zé)編制 原料轉(zhuǎn)賬傳票。負(fù)責(zé)編制工廠成本轉(zhuǎn)賬傳票;

5,、保管好各種憑證,、賬簿,、報表及有關(guān)成本計算資料，防止丟失 或損壞,，按月裝訂并定期歸檔;

6、參與存貨的清查盤點(diǎn)工作,，企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資 產(chǎn),，要分別情況進(jìn)行不同的處理;

7、負(fù)責(zé)編制材料的領(lǐng)用分配表,，進(jìn)行會計核算，實(shí)行分口,、分類 管理;

8、負(fù)責(zé)核算企業(yè)工資情況;

(1)將審核無誤的工資原始資料經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽章后,，編制員工工 資匯總表;按時將工資輸入軟盤送交主管，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱后送交出納員,， 以保證工資的及時發(fā)放;

(2)根據(jù)上級規(guī)定的提取比例，以工資總額為基數(shù),，正確計算工 會經(jīng)費(fèi),、員工福利費(fèi)，按列支科目填制記賬憑證;

(3)核算個人所得稅及其他應(yīng)扣款項(xiàng);

9,、辦理其他與成本計算有關(guān)的事項(xiàng);

10、公證和誠實(shí)地履行職責(zé),，并做好企業(yè)的有關(guān)保密工作;

11、完成財務(wù)科長安排的其他工作,。

企業(yè)出納的崗位職責(zé) 企業(yè)出納崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程篇五

出納會計崗位工作職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷。

2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出,，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對,、保管收銀員交納的營業(yè)收入,。

4.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額,。

5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢,，以備收銀員換零,。

6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,。

8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運(yùn)總監(jiān),、財務(wù)總監(jiān),、財務(wù)主管等,。

9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運(yùn)總監(jiān),、財務(wù)總監(jiān),、財務(wù)主管。

10.每月配合人事編制好工資表,，并協(xié)助發(fā)放。

11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。

12.完成人力資源總監(jiān)交辦的其他任務(wù),。

企業(yè)出納的崗位職責(zé) 企業(yè)出納崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程篇六

職責(zé)：

1,、現(xiàn)金收付及憑證制作;

2、銀行承兌相關(guān)業(yè)務(wù);

3,、增值稅發(fā)票開具及網(wǎng)絡(luò)認(rèn)證;

4、憑證裝訂;

5,、領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作,。

任職資格：

1、 男女不限;

2,、 年齡25歲-35歲之間;

3、 財務(wù)專業(yè)?？萍耙陨?

4,、2年以上出納經(jīng)驗(yàn);

5,、 有一定工作能力、獨(dú)立,、仔細(xì)。

企業(yè)出納的崗位職責(zé) 企業(yè)出納崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程篇七

1..負(fù)責(zé)集團(tuán)本部所有資金付款的全部賬務(wù)

2.對本部門的預(yù)算和費(fèi)用使用進(jìn)行控制審核把關(guān)

3.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理組織公司各項(xiàng)審計工作,，包括內(nèi)部審計和年度報表審計工作

4.正確維護(hù)erp系統(tǒng),、確保出納相關(guān)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性

5.負(fù)責(zé)集團(tuán)本部會計資料的裝訂及保管

6.負(fù)責(zé)集團(tuán)合并資金日報表

7.與外部合作銀行保持良好溝通

8.完成上級交辦的其他工作

企業(yè)出納的崗位職責(zé) 企業(yè)出納崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程篇八

1,、 負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金及票據(jù)的收付,、掃描、保管及費(fèi)用報銷;

2,、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng),，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金,、銀行日記賬;

3、 現(xiàn)金,、銀行憑證制作、裝訂,、保管;

4、 固定資產(chǎn),、辦公用品,、低值易耗品的賬務(wù)管理、核對與盤點(diǎn);

5,、 發(fā)票的管理，各收費(fèi)崗發(fā)票的領(lǐng)用,、核銷登記;

6、 協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。

企業(yè)出納的崗位職責(zé) 企業(yè)出納崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程篇九

為人要正直,、本分,，做事認(rèn)真踏實(shí),，要有吃苦耐勞的精神，從事財務(wù)工作二年以上,，本科以上學(xué)歷優(yōu)先考慮,。

負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金的收支,，費(fèi)用報銷等工作

每日將日記賬、銀行賬進(jìn)行核對,，確保無誤

開具發(fā)票，根據(jù)付款單進(jìn)行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬

填制并整理付款等各類臺賬,，歸納收據(jù)發(fā)票等重要資料檔案

錄入憑證，審核憑證,，裝訂憑證，編制財務(wù)報表

企業(yè)出納的崗位職責(zé) 企業(yè)出納崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程篇十

1,、負(fù)責(zé)各項(xiàng)付款工作;

2、負(fù)責(zé)收款業(yè)務(wù)的收據(jù)打印;

3,、負(fù)責(zé)資金計劃的制定,，按周滾動預(yù)測;

4,、負(fù)責(zé)票據(jù)背書、自開的制單,、核對、資料準(zhǔn)備工作;

5,、負(fù)責(zé)對接銀行資料領(lǐng)取等工作;

6,、其他專項(xiàng)工作跟進(jìn),。

企業(yè)出納的崗位職責(zé) 企業(yè)出納崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程篇十一

1,、審核付款報銷憑證;

2、按照公司要求,，負(fù)責(zé)銀行、現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)

3、完成每日銀行,、現(xiàn)金報表;

4、月度核對銀行水單與入賬,，完成銀行余額調(diào)節(jié)表

5、增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證及核對

6,、增指數(shù)開票及入賬相關(guān)事宜

7、完成主管安排的其他工作

企業(yè)出納的崗位職責(zé) 企業(yè)出納崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程篇十二

1,、申請票據(jù)，準(zhǔn)備和報送會計報表,，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

2,、負(fù)責(zé)收集整理審核原始憑證,，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準(zhǔn)確性;

3、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金的收支管理和核對;

4、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備,、歸檔和保管;

5、登記并核對物料(產(chǎn)品)電腦賬進(jìn),、銷、存;

6,、員工薪資核算，負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

7,、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)及公司其他部門的對外聯(lián)絡(luò);

8,、協(xié)助上級完成其他日常事務(wù)性工作;

企業(yè)出納的崗位職責(zé) 企業(yè)出納崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程篇十三

1,、營業(yè)部公文流轉(zhuǎn),、員工人事管理、接待聯(lián)絡(luò)等日常行政事務(wù);

2,、營業(yè)部各類合同、證書,、公文等紙制文件的整理保管工作;

3、固定資產(chǎn)及辦公用品的采購事宜及低值易耗品的登記管理;

4,、營業(yè)部安全保衛(wèi)及物業(yè)保養(yǎng)、環(huán)境衛(wèi)生等工作;

5,、營業(yè)部日常出納及記錄事項(xiàng),，各類財務(wù)票據(jù)的保存和審核管理,。

出納員崗位職責(zé)范圍7

1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷;

2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金,、支票的收與支出，信用卡的核對,，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入;

4.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,，做到日清月結(jié),，賬實(shí)相符,。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;

5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。

企業(yè)出納的崗位職責(zé) 企業(yè)出納崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程篇十四

1. 負(fù)責(zé)貨款,、費(fèi)用等的收付款及票據(jù)網(wǎng)銀操作,，完成網(wǎng)銀水單打印及配單;

2. 將審核過的收、付款單,、收付匯憑證生成出納憑證,，完成erp系統(tǒng)相關(guān)操作;

3. 負(fù)責(zé)各類收付匯國際收支申報;

4. 編制銀行余額調(diào)節(jié)表,、資金統(tǒng)計表等各類資金相關(guān)臺賬與統(tǒng)計表;

5. 熟悉承兌匯票、信用證等常用結(jié)算方式,，完成相關(guān)銀行申請操作;

6. 配合銀行理財,、授信相關(guān)工作;

7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作,。

企業(yè)出納的崗位職責(zé) 企業(yè)出納崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程篇十五

學(xué)校出納

一、學(xué)校出納統(tǒng)一管理學(xué)校全部現(xiàn)金支付,，對所屬校辦廠等出納工作負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。

二,、根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針,、政策和規(guī)定,，認(rèn)真審核各項(xiàng)報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務(wù)制度的款項(xiàng),，在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上,，有權(quán)監(jiān)督,、拒付，并向一切揮霍國家財物,、弄虛作假,、損害國家利益,、違法亂紀(jì)的行為作斗爭。?

三,、學(xué)校出納掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項(xiàng),。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳,，并日結(jié)月清,，定期和銀行對帳,，做到正確無誤,。?

四、學(xué)校出納應(yīng)按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實(shí)施辦法,，做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額,。非經(jīng)銀行同意,，不得將收入的現(xiàn)金“坐支”，也不得保留帳外公款,。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙,。?

五、學(xué)校出納在工作過程中如發(fā)生庫存現(xiàn)金有余缺情況,，應(yīng)先作暫存或暫付入帳,，查明原因后根據(jù)單位領(lǐng)導(dǎo)的處理決定辦理,。如金額較大，應(yīng)報上級財務(wù)部門審批,。對確實(shí)無法查明的多余現(xiàn)金應(yīng)作“應(yīng)交預(yù)算收入”上繳國庫。?

六,、學(xué)校出納調(diào)動工作或因故離職,，應(yīng)辦好移交手續(xù)，并由總務(wù)主任負(fù)責(zé)監(jiān)交,。

企業(yè)出納的崗位職責(zé) 企業(yè)出納崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程篇十六

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

2,、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3,、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4,、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5,、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號,、裝訂;保存,、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

7,、負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;

8、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)合同整理,。

企業(yè)出納的崗位職責(zé) 企業(yè)出納崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程篇十七

1,、負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù),，復(fù)核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，確保付款單據(jù)的合法性,、合規(guī)性。同時,，保管票據(jù)及印章等;

2、負(fù)責(zé)銀行賬款的劃轉(zhuǎn),、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)及時登記現(xiàn)金,、銀行日記賬,，做到日清日畢;

3,、完成涉及現(xiàn)金,、銀行憑證的制作，正確指定各項(xiàng)現(xiàn)金流向,，確保現(xiàn)金流量表的正確性;

4,、每月收取銀行回單,、對賬單確保賬賬相符;辦理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù);

5、協(xié)助會計,、財務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)備所需統(tǒng)計報表、財務(wù)數(shù)據(jù)等;根據(jù)經(jīng)營需要,，負(fù)責(zé)合理安排公司資金流量,，確保公司流動資金,，滿足經(jīng)營活動的正常運(yùn)行。

6,、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

企業(yè)出納的崗位職責(zé) 企業(yè)出納崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程篇十八

1.維護(hù)供應(yīng)商信息。

2.根據(jù)公司的資金計劃,，準(zhǔn)備付款資料。

3.網(wǎng)銀付款,。

4.總公司進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證,，整理,，存檔。

5.追蹤發(fā)票認(rèn)證進(jìn)度,。

6.制作銀行余額調(diào)節(jié)表。

7.營運(yùn)費(fèi)用的審核,，入賬。

8.對賬,，結(jié)算及收款跟進(jìn),。

9.其他部門主管指派的工作,。

企業(yè)出納的崗位職責(zé) 企業(yè)出納崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程篇十九

(1)負(fù)責(zé)公司的日常費(fèi)用報銷;

(2)公司收款,、付款核對并及時登記銀行存款日記賬,、現(xiàn)金日記賬;

(3)根據(jù)日常業(yè)務(wù)開具增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票,，并做好登記;

(4)及時跟蹤并收回各部門進(jìn)項(xiàng)及費(fèi)用發(fā)票，開具電子發(fā)票;

(5)登記并勾選每月進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票;

(6)和會計對接的相關(guān)事項(xiàng);

(7)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng),。