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企業(yè)財務(wù)出納崗位職責篇一

2,、負責公司與銀行收付款及其它結(jié)算業(yè)務(wù)及時與收款方聯(lián)系，確認款項收訖,；

3,、按時準確核實各類銀行賬務(wù),，及時清算未達賬目款項；

4,、負責各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的`付款和報銷,，認真審查各種報銷或者原始憑證；

5,、負責結(jié)匯資料準備及時遞交給銀行,；

6、完成財務(wù)主管安排的其他任務(wù),。

企業(yè)財務(wù)出納崗位職責篇二

（一）財務(wù)部出納崗位職責

出納崗位職責

1．公司財務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi),，不得超限額存放現(xiàn)金。

2．嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度,，做到日清日結(jié),，保證現(xiàn)金的安全。現(xiàn)金遇有短款,，應(yīng)及時查明原因,，報告本公司主管領(lǐng)導(dǎo)，并要追究責任者的責任,。

3．不準用“白條”入帳,。

4．不準私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金,。

5．到公司以外金融機構(gòu)提取或送存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時,，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

6．現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙,。

7．現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價證券,；私人財物不得存放入內(nèi)。

8．現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督,。

9．現(xiàn)金的的收支必須有本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認可,，

1．公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。

2．公司必須認真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》,、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。

3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記,，妥善保存,。

4．銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票）,、銀行匯票,、電匯、信匯,、銀行承兌匯票,、委托收款（僅限于水費,、電費、電話費結(jié)算）,，除上述結(jié)算方式外,，其他不予使用。

5．從銀行取回的各種結(jié)算憑證,，要及時入帳,。

6. 公司應(yīng)按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應(yīng)及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對,。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細表,。

7. 銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現(xiàn)的差錯通知責任人進行更正,，對未達帳項要及時予以清理,。造成的帳帳不一致， 應(yīng)盡快解決,。

8. 空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實行分管,。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的.用途,、使用單位,、金額、支票號碼等,。非出納人員不能辦理現(xiàn)金,、銀行收付業(yè)務(wù)。庫存現(xiàn)金和其他有價證券每季抽查一次,，現(xiàn)金出納員不得擔當制證工作,，只能由財務(wù)部指定的制單人制單。

（二）財務(wù)部部長崗位職責

1.負責領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的財務(wù)政策和財務(wù)管理制度的實施和運轉(zhuǎn),，直接對總經(jīng)理負責,。

2.按上級規(guī)定時限及時組織編制財務(wù)預(yù)算和結(jié)算。負責組織全企業(yè)的經(jīng)濟核算工作,，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表,，并向上級財務(wù)部門負責報告工作,。

3.負責組織財會人員搞好會計核算，正確,、及時,、完整地記帳、算帳,、報帳,，及時提供真實的會計核算資料,，全面反映給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。

4.建立健全財務(wù)管理的各項制度,，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正,，重大問題及時報告總經(jīng)理。

5.正確合理調(diào)度資金,，提高資金使用效率,，指導(dǎo)各部門搞好經(jīng)濟核算，加強財務(wù)管理,，分月,、季、年編制和執(zhí)行財務(wù)計劃,，為企業(yè)發(fā)展積累資金,。

6.協(xié)助總經(jīng)理處理好與工商、稅務(wù),、金融部門的關(guān)系,、及時掌握財政、稅務(wù)及金融動向,，并負責各項年檢工作,。

7.負責辦理銀行貸款及還貸手續(xù)。

8.積極為總經(jīng)理當家理財,，當好參謀,。參與企業(yè)經(jīng)營管理，促進企業(yè)管理水平和經(jīng)濟效益的提高,。

9.精打細算,，確保經(jīng)濟效益，合理制定各部門的生產(chǎn)指標,、成本費用,、專項資金和流動資金定額。

10.督促,、檢查企業(yè)財產(chǎn),、物資的使用、保管情況,，確保企業(yè)財產(chǎn),、物資的合理使用和安全管理。

11.負責組織財務(wù)人員,，定期開展財務(wù)分析工作,，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)營管理中存在的問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議,，促進企業(yè)不斷提高管理水平,。

12.督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據(jù),，保存企業(yè)關(guān)于財務(wù)工作方面的文件,、資料、合同和協(xié)議,。

企業(yè)財務(wù)出納崗位職責篇三

1,、

1、負責日常賬務(wù)記錄,、票據(jù)審核及現(xiàn)金出納,、資金預(yù)算與控制；

2,、負責有關(guān)印章,、支票、庫存現(xiàn)金和各種有價證券的安全與完整,；

3,、負責稅務(wù)策劃與交納審核；

4,、其他一切與出納有關(guān)的業(yè)務(wù)處理

5,、上級交辦的.其他事宜崗位職責職位要求條件

1、全日制本科及以上學歷,，具有學士及以上學位,；

2、會計學,、統(tǒng)計學,、審計學、財務(wù)管理等財務(wù)相關(guān)專業(yè),。

1,、簡歷投遞地址：安徽省潁上縣八里河鎮(zhèn)東大道以東朱崗村附近潁上創(chuàng)業(yè)水務(wù)有限公司綜合管理部

2、簡歷投遞郵箱:xxxxxxxxxxxxxxxxx,；xxxxxxxxxxxxxxxx

3,、簡歷投遞時間：20xx年9月6日―20xx年9月12日

4、聯(lián)系人：劉楊0558-4581616 xxxxxxxxxxx

王志明0558-4581191xxxxxxxxxxx

：

學歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：經(jīng)驗不限

企業(yè)財務(wù)出納崗位職責篇四

1,、負責日常資金的收支,、記賬、對賬,、與銀行對接業(yè)務(wù);

2、付款前，審核票據(jù),，保證單據(jù)齊全,、粘貼無誤;

3、開具發(fā)票及相關(guān)票據(jù);

4,、電子發(fā)票統(tǒng)計和管理;

5,、憑證整理、裝訂;

6,、辦理其他相關(guān)的'財會事物,，做好文書及日常事務(wù)工作。

企業(yè)財務(wù)出納崗位職責篇五

職責：

1,、必須遵守國家法律法規(guī),、直覺執(zhí)行集團公司規(guī)定的勞動紀錄、規(guī)章制度和財經(jīng)紀錄及現(xiàn)金管理制度,。

2,、按照國家現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，現(xiàn)嚴格按照安吉集團公司財務(wù)部要求現(xiàn)金零庫存，統(tǒng)一實行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付,。

3,、根據(jù)會計制度的規(guī)定,，在辦理現(xiàn)金銀行存款首付業(yè)務(wù)時,，要嚴格審核原始憑證,，符合制度,，手續(xù)齊全，由領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可列支,。每日按其公司各部門首付款需求,，對公司領(lǐng)導(dǎo)已簽字審核且符合付款程序的付款單據(jù),，進行核對后填制支票或電匯單，及時到開戶銀行進行業(yè)務(wù)辦理,。

4、對公司員工報賬或需要支付的款項費用等要核對其報賬,、付款的內(nèi)容是否真實,、準確,，付款相關(guān)手續(xù)是否完善,，有無合同運單，票據(jù)是否真實合法,，有無相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo),、法人簽字，經(jīng)過財務(wù)負責人審核后予網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付,。

5,、保管好先進銀行轉(zhuǎn)賬支票、電匯憑證等各種票據(jù)及有關(guān)印章,。

6,、不得以“白條抵庫”，不得將空白支票交外單位或個人簽發(fā),，如遇支票遺失應(yīng)及時向銀行掛失或更換印簽,。

7、月末負責編制的《現(xiàn)金盤點表》,、《資金統(tǒng)計表》,、《財務(wù)得用分析表》、《資金平衡表》經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后按時報集團公司,。

8,、每季度對本公司賬戶的利息、財務(wù)費用支出作統(tǒng)計,，編制利息收支統(tǒng)計表,。

人員要求：

1、有較強的責任心,，有自己的道德原則,，嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)條款。

2,、具有大專及以上學歷并持有會計從業(yè)資格證書

3,、理解國家稅法及稅收征管,、財經(jīng)政策、法規(guī),，熟悉財經(jīng)制度,；能熟悉運用財務(wù)軟件和辦公軟件。

4,、應(yīng)具備過癮的會計專業(yè)技能,。

5、應(yīng)具備較強的.溝通,、協(xié)調(diào)能力,，能夠正確處理與公司部門、銀行,、稅務(wù)機關(guān)等的關(guān)系,。

6、一年以上的會計從業(yè)經(jīng)驗,。

企業(yè)財務(wù)出納崗位職責篇六

1,、負責各項票據(jù)開具和管理；

2,、負責公司往來銀行現(xiàn)金業(yè)務(wù)收支管理,；

3、負責公司內(nèi)部各類費用報銷和支出的賬目處理,；

4,、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的.處理工作及報稅工作；

5,、負責掌管小額現(xiàn)金,；

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作,；

7,、熟練使用財務(wù)軟件，熟練財務(wù)核算規(guī)則,，編制財務(wù)報表,。

企業(yè)財務(wù)出納崗位職責篇七

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2,、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

3,、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬,，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票,、票據(jù),、印鑒;

5,、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

6,、負責行政后勤工作,，

7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他任務(wù),。

企業(yè)財務(wù)出納崗位職責篇八

1,、負責日常現(xiàn)金,、支票及票據(jù)的收付,、保管及費用報銷;

2、劃轉(zhuǎn),、核算內(nèi)部往來款項，到款確認,，及時登記現(xiàn)金,、銀行日記賬;

3、依據(jù)公司報銷制度審核記賬憑證;

4,、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

5,、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

6、完成上級交給的'其它事務(wù)性工作,。

企業(yè)財務(wù)出納崗位職責篇九

1,、審核日常應(yīng)收應(yīng)付賬款，向客戶開具發(fā)票,；

2,、審核各項費用支出，安排結(jié)算和核算工作,；

3,、會計憑證的錄入、整理,、歸檔,；

4、制作公司要求相關(guān)報表,，數(shù)據(jù)統(tǒng)計與上報,；

5、負責員工報銷費用的審核,、憑證的`編制和登帳,；

6、處理對公涉稅事宜,。

企業(yè)財務(wù)出納崗位職責篇十

1,、負責電商出納,、日常會計賬務(wù)處理與憑證的審核；

2,、負責應(yīng)付賬款的`核對,，采購發(fā)票的審核與鉤稽，及時與供應(yīng)商對賬,；

3,、負責協(xié)助成本核算

4、負責月度結(jié)賬的各項基礎(chǔ)工作,，例如銀行余額調(diào)節(jié)表,，支付寶賬單核對

5、負責行業(yè)報銷單據(jù)的審核,。

6,、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他任務(wù)，協(xié)助行業(yè)主管一起對行業(yè)收支情況進行管理與監(jiān)督,；