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企業(yè)財務(wù)出納崗位職責(zé)篇一

2,、負(fù)責(zé)公司與銀行收付款及其它結(jié)算業(yè)務(wù)及時與收款方聯(lián)系，確認(rèn)款項收訖,；

3,、按時準(zhǔn)確核實(shí)各類銀行賬務(wù)，及時清算未達(dá)賬目款項,；

4,、負(fù)責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的`付款和報銷，認(rèn)真審查各種報銷或者原始憑證,；

5,、負(fù)責(zé)結(jié)匯資料準(zhǔn)備及時遞交給銀行；

6,、完成財務(wù)主管安排的其他任務(wù),。

企業(yè)財務(wù)出納崗位職責(zé)篇二

（一）財務(wù)部出納崗位職責(zé)

出納崗位職責(zé)

1．公司財務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi),，不得超限額存放現(xiàn)金。

2．嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度,，做到日清日結(jié),，保證現(xiàn)金的安全。現(xiàn)金遇有短款,，應(yīng)及時查明原因,，報告本公司主管領(lǐng)導(dǎo)，并要追究責(zé)任者的責(zé)任,。

3．不準(zhǔn)用“白條”入帳,。

4．不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金,。

5．到公司以外金融機(jī)構(gòu)提取或送存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時,，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

6．現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫密碼和鑰匙,。

7．現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價證券,；私人財物不得存放入內(nèi)。

8．現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督,。

9．現(xiàn)金的的收支必須有本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認(rèn)可,，

1．公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。

2．公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》,、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。

3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記,，妥善保存,。

4．銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實(shí)際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票）,、銀行匯票,、電匯、信匯,、銀行承兌匯票,、委托收款（僅限于水費(fèi)、電費(fèi),、電話費(fèi)結(jié)算）,，除上述結(jié)算方式外，其他不予使用,。

5．從銀行取回的各種結(jié)算憑證,，要及時入帳。

6. 公司應(yīng)按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細(xì)帳,，出納員應(yīng)及時將公司銀行存款明細(xì)帳與銀行對帳單逐筆進(jìn)行核對,。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細(xì)表,。

7. 銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細(xì)表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現(xiàn)的差錯通知責(zé)任人進(jìn)行更正,，對未達(dá)帳項要及時予以清理,。造成的帳帳不一致， 應(yīng)盡快解決,。

8. 空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實(shí)行分管,。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的.用途,、使用單位,、金額、支票號碼等,。非出納人員不能辦理現(xiàn)金,、銀行收付業(yè)務(wù)。庫存現(xiàn)金和其他有價證券每季抽查一次,，現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作,，只能由財務(wù)部指定的制單人制單。

（二）財務(wù)部部長崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的財務(wù)政策和財務(wù)管理制度的實(shí)施和運(yùn)轉(zhuǎn),，直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

2.按上級規(guī)定時限及時組織編制財務(wù)預(yù)算和結(jié)算,。負(fù)責(zé)組織全企業(yè)的經(jīng)濟(jì)核算工作,，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表,，并向上級財務(wù)部門負(fù)責(zé)報告工作,。

3.負(fù)責(zé)組織財會人員搞好會計核算，正確,、及時,、完整地記帳、算帳,、報帳,，及時提供真實(shí)的會計核算資料，全面反映給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo),。

4.建立健全財務(wù)管理的各項制度,，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重大問題及時報告總經(jīng)理,。

5.正確合理調(diào)度資金,，提高資金使用效率，指導(dǎo)各部門搞好經(jīng)濟(jì)核算,，加強(qiáng)財務(wù)管理,，分月,、季、年編制和執(zhí)行財務(wù)計劃,，為企業(yè)發(fā)展積累資金,。

6.協(xié)助總經(jīng)理處理好與工商、稅務(wù),、金融部門的關(guān)系,、及時掌握財政、稅務(wù)及金融動向,，并負(fù)責(zé)各項年檢工作,。

7.負(fù)責(zé)辦理銀行貸款及還貸手續(xù)。

8.積極為總經(jīng)理當(dāng)家理財,，當(dāng)好參謀,。參與企業(yè)經(jīng)營管理，促進(jìn)企業(yè)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益的提高,。

9.精打細(xì)算,，確保經(jīng)濟(jì)效益，合理制定各部門的生產(chǎn)指標(biāo),、成本費(fèi)用,、專項資金和流動資金定額。

10.督促,、檢查企業(yè)財產(chǎn),、物資的使用、保管情況,，確保企業(yè)財產(chǎn),、物資的合理使用和安全管理。

11.負(fù)責(zé)組織財務(wù)人員,，定期開展財務(wù)分析工作,，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)營管理中存在的問題,，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議,，促進(jìn)企業(yè)不斷提高管理水平。

12.督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊,、報表憑證和原始單據(jù),，保存企業(yè)關(guān)于財務(wù)工作方面的文件、資料,、合同和協(xié)議,。

企業(yè)財務(wù)出納崗位職責(zé)篇三

1、

1,、負(fù)責(zé)日常賬務(wù)記錄,、票據(jù)審核及現(xiàn)金出納,、資金預(yù)算與控制；

2,、負(fù)責(zé)有關(guān)印章,、支票、庫存現(xiàn)金和各種有價證券的安全與完整,；

3,、負(fù)責(zé)稅務(wù)策劃與交納審核；

4,、其他一切與出納有關(guān)的業(yè)務(wù)處理

5,、上級交辦的.其他事宜崗位職責(zé)職位要求條件

1、全日制本科及以上學(xué)歷,，具有學(xué)士及以上學(xué)位,；

2、會計學(xué),、統(tǒng)計學(xué),、審計學(xué)、財務(wù)管理等財務(wù)相關(guān)專業(yè),。

1,、簡歷投遞地址：安徽省潁上縣八里河鎮(zhèn)東大道以東朱崗村附近潁上創(chuàng)業(yè)水務(wù)有限公司綜合管理部

2、簡歷投遞郵箱:xxxxxxxxxxxxxxxxx,；xxxxxxxxxxxxxxxx

3,、簡歷投遞時間：20xx年9月6日―20xx年9月12日

4、聯(lián)系人：劉楊0558-4581616 xxxxxxxxxxx

王志明0558-4581191xxxxxxxxxxx

：

學(xué)歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：經(jīng)驗不限

企業(yè)財務(wù)出納崗位職責(zé)篇四

1,、負(fù)責(zé)日常資金的收支、記賬,、對賬,、與銀行對接業(yè)務(wù);

2、付款前,，審核票據(jù),，保證單據(jù)齊全、粘貼無誤;

3,、開具發(fā)票及相關(guān)票據(jù);

4,、電子發(fā)票統(tǒng)計和管理;

5、憑證整理,、裝訂;

6,、辦理其他相關(guān)的'財會事物，做好文書及日常事務(wù)工作,。

企業(yè)財務(wù)出納崗位職責(zé)篇五

職責(zé)：

1,、必須遵守國家法律法規(guī),、直覺執(zhí)行集團(tuán)公司規(guī)定的勞動紀(jì)錄、規(guī)章制度和財經(jīng)紀(jì)錄及現(xiàn)金管理制度,。

2,、按照國家現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，現(xiàn)嚴(yán)格按照安吉集團(tuán)公司財務(wù)部要求現(xiàn)金零庫存,，統(tǒng)一實(shí)行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。

3,、根據(jù)會計制度的規(guī)定,，在辦理現(xiàn)金銀行存款首付業(yè)務(wù)時，要嚴(yán)格審核原始憑證,，符合制度,，手續(xù)齊全，由領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可列支,。每日按其公司各部門首付款需求,，對公司領(lǐng)導(dǎo)已簽字審核且符合付款程序的付款單據(jù)，進(jìn)行核對后填制支票或電匯單,，及時到開戶銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)辦理,。

4、對公司員工報賬或需要支付的款項費(fèi)用等要核對其報賬,、付款的內(nèi)容是否真實(shí),、準(zhǔn)確，付款相關(guān)手續(xù)是否完善,，有無合同運(yùn)單,，票據(jù)是否真實(shí)合法，有無相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo),、法人簽字,，經(jīng)過財務(wù)負(fù)責(zé)人審核后予網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。

5,、保管好先進(jìn)銀行轉(zhuǎn)賬支票,、電匯憑證等各種票據(jù)及有關(guān)印章。

6,、不得以“白條抵庫”,，不得將空白支票交外單位或個人簽發(fā)，如遇支票遺失應(yīng)及時向銀行掛失或更換印簽,。

7,、月末負(fù)責(zé)編制的《現(xiàn)金盤點(diǎn)表》、《資金統(tǒng)計表》、《財務(wù)得用分析表》,、《資金平衡表》經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后按時報集團(tuán)公司,。

8、每季度對本公司賬戶的利息,、財務(wù)費(fèi)用支出作統(tǒng)計,，編制利息收支統(tǒng)計表。

人員要求：

1,、有較強(qiáng)的責(zé)任心,，有自己的道德原則，嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)條款,。

2,、具有大專及以上學(xué)歷并持有會計從業(yè)資格證書

3、理解國家稅法及稅收征管,、財經(jīng)政策,、法規(guī)，熟悉財經(jīng)制度,；能熟悉運(yùn)用財務(wù)軟件和辦公軟件,。

4、應(yīng)具備過癮的會計專業(yè)技能,。

5,、應(yīng)具備較強(qiáng)的.溝通、協(xié)調(diào)能力,，能夠正確處理與公司部門,、銀行、稅務(wù)機(jī)關(guān)等的關(guān)系,。

6,、一年以上的會計從業(yè)經(jīng)驗。

企業(yè)財務(wù)出納崗位職責(zé)篇六

1,、負(fù)責(zé)各項票據(jù)開具和管理,；

2、負(fù)責(zé)公司往來銀行現(xiàn)金業(yè)務(wù)收支管理,；

3,、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各類費(fèi)用報銷和支出的賬目處理,；

4,、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的.處理工作及報稅工作；

5,、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金,；

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作；

7,、熟練使用財務(wù)軟件,，熟練財務(wù)核算規(guī)則，編制財務(wù)報表,。

企業(yè)財務(wù)出納崗位職責(zé)篇七

1,、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

3,、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

4,、保管好各種空白支票、票據(jù),、印鑒;

5,、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

6,、負(fù)責(zé)行政后勤工作,，

7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他任務(wù),。

企業(yè)財務(wù)出納崗位職責(zé)篇八

1,、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金,、支票及票據(jù)的收付,、保管及費(fèi)用報銷;

2、劃轉(zhuǎn),、核算內(nèi)部往來款項,，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金,、銀行日記賬;

3,、依據(jù)公司報銷制度審核記賬憑證;

4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

5,、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

6,、完成上級交給的'其它事務(wù)性工作。

企業(yè)財務(wù)出納崗位職責(zé)篇九

1,、審核日常應(yīng)收應(yīng)付賬款,，向客戶開具發(fā)票；

2,、審核各項費(fèi)用支出,，安排結(jié)算和核算工作,；

3、會計憑證的錄入,、整理,、歸檔；

4,、制作公司要求相關(guān)報表,，數(shù)據(jù)統(tǒng)計與上報；

5,、負(fù)責(zé)員工報銷費(fèi)用的審核,、憑證的`編制和登帳；

6,、處理對公涉稅事宜,。

企業(yè)財務(wù)出納崗位職責(zé)篇十

1、負(fù)責(zé)電商出納,、日常會計賬務(wù)處理與憑證的審核,；

2、負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的`核對,，采購發(fā)票的審核與鉤稽,，及時與供應(yīng)商對賬；

3,、負(fù)責(zé)協(xié)助成本核算

4,、負(fù)責(zé)月度結(jié)賬的各項基礎(chǔ)工作，例如銀行余額調(diào)節(jié)表,，支付寶賬單核對

5,、負(fù)責(zé)行業(yè)報銷單據(jù)的審核。

6,、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他任務(wù),，協(xié)助行業(yè)主管一起對行業(yè)收支情況進(jìn)行管理與監(jiān)督；