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企業(yè)出納的崗位職責(zé) 企業(yè)出納崗位職責(zé)規(guī)章制度篇一

2、負(fù)責(zé)核對(duì)每天財(cái)務(wù)所需數(shù)據(jù),，并根據(jù)數(shù)據(jù)制定財(cái)務(wù)報(bào)表,；

3,、負(fù)責(zé)開(kāi)具銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票、審核各類(lèi)憑證,、匯總做會(huì)計(jì)憑證

4,、負(fù)責(zé)做應(yīng)收應(yīng)付貨款報(bào)表，每月15號(hào)提報(bào)當(dāng)月應(yīng)收款明細(xì),。

5,、負(fù)責(zé)在金碟（釘釘有成）系統(tǒng)輸入收款憑證、貨款轉(zhuǎn)字憑證,。

6,、負(fù)責(zé)每月底核算銷(xiāo)售人員、教練員等相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)業(yè)績(jī)提成,。

7,、根據(jù)員工kpi考核、考勤,、業(yè)績(jī)等核算員工工資,；

8、負(fù)責(zé)按時(shí)提交個(gè)人周報(bào),、月報(bào),。

9、負(fù)責(zé)公司收款端建立,、維護(hù)與更新,，并根據(jù)流水制定報(bào)表,；

10,、負(fù)責(zé)公司銀行業(yè)務(wù)對(duì)接；

11,、協(xié)助管理層制定公司財(cái)務(wù)流程等制度,；

12、完成上級(jí)交辦的其他工作,。

企業(yè)出納的崗位職責(zé) 企業(yè)出納崗位職責(zé)規(guī)章制度篇二

1,、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證,。

2,、每日9：00前編制前日《資金日?qǐng)?bào)表》，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況,。

3,、月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》,。

4,、按時(shí)清理帳目,，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款,。

5,、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù),、支票等票據(jù)的保管和安全,。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng),。

企業(yè)出納的崗位職責(zé) 企業(yè)出納崗位職責(zé)規(guī)章制度篇三

1.參與內(nèi)部經(jīng)營(yíng)承包責(zé)任制的審查核定工作,。

2.組織財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)考核,、會(huì)計(jì)職稱評(píng)定管理工作,。

3.負(fù)責(zé)審查對(duì)外提供的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料。

4.加強(qiáng)思想政治工作,，促使全科人員協(xié)調(diào)配合,，同心協(xié)力搞好計(jì)財(cái)處的各項(xiàng)工作。

5.承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

企業(yè)出納的崗位職責(zé) 企業(yè)出納崗位職責(zé)規(guī)章制度篇四

一,、按照《會(huì)計(jì)法》和《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定建立會(huì)計(jì)帳簿，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,，及時(shí)提供合法,、真實(shí)、準(zhǔn)確,、完整的會(huì)計(jì)信息,。

二、負(fù)責(zé)編制部門(mén)預(yù)算,，及時(shí)上報(bào)用款計(jì)劃,，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行財(cái)務(wù)收支，控制開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),。

三,、負(fù)責(zé)上機(jī)編制記帳憑證，對(duì)審核后的記帳憑證進(jìn)行記帳,，按時(shí)編制,、上報(bào)月、季,、年度會(huì)計(jì)(決算)報(bào)表,，并做好帳套備份。

四,、負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)印鑒中的法人印章,，認(rèn)真審核原始憑證后,，方可加蓋法人印章。

五,、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)帳簿的登記工作,，定期會(huì)同辦公室進(jìn)行固定資產(chǎn)清理，根據(jù)清理情況,，報(bào)上級(jí)主管部門(mén)或財(cái)政部門(mén)審批后,，調(diào)整固定資產(chǎn)帳目。

六,、負(fù)責(zé)單位票據(jù)的管理,，并設(shè)立《票據(jù)領(lǐng)用登記簿》。

七,、及時(shí)打印,、整理、裝訂會(huì)計(jì)憑證,、帳簿,、表冊(cè)等會(huì)計(jì)資料和有關(guān)文件，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的立卷,、歸檔,、保管和移交工作。

八,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

企業(yè)出納的崗位職責(zé) 企業(yè)出納崗位職責(zé)規(guī)章制度篇五

1.熟練掌握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)費(fèi)用支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把關(guān),。對(duì)任意降低或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行為和擴(kuò)大范闈,、提高標(biāo)準(zhǔn)的支出，要堅(jiān)決抵制,。

2.認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證,，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定的,，應(yīng)拒絕辦理,。內(nèi)容不全，手續(xù)不完備,，數(shù)字差錯(cuò),，所附票證與報(bào)銷(xiāo)金額不符，以及書(shū)寫(xiě)不規(guī)范等,，均應(yīng)退回補(bǔ)填,、更正或重寫(xiě)。遇有偽造單據(jù),，涂改憑證,，虛報(bào)冒領(lǐng)款項(xiàng)的行為,，應(yīng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)處理。

3.根據(jù)合法的原始憑證,，登入現(xiàn)金賬,，做賬時(shí)要做到數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清楚,，書(shū)寫(xiě)整潔,，逐日登記。

4.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額,，不坐支，更不得私自挪用現(xiàn)金,。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的借條和白紙單據(jù),，不得抵消庫(kù)存現(xiàn)金，要經(jīng)常保持庫(kù)存現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金賬面數(shù)的一致,。

5.貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度,。控制辦理托收,、承付,、匯款等結(jié)算業(yè)務(wù)。加強(qiáng)銀行支票管理,，負(fù)責(zé)支票簽發(fā),不得簽發(fā)空頭支票,，并按規(guī)定簽發(fā)支票。

6.負(fù)責(zé)辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥,、支付,，及時(shí)或者按期與有關(guān)往來(lái)單位辦理現(xiàn)金往來(lái)結(jié)算。

7.根據(jù)不同時(shí)期現(xiàn)金支付情況,，進(jìn)行分類(lèi)匯集,，分析比較，編制一學(xué)期和每月現(xiàn)金支付計(jì)劃,，分清資金渠道,。有計(jì)劃地領(lǐng)取和支付現(xiàn)金，對(duì)定時(shí),、定額支出,，要按時(shí)主動(dòng)送到教師手中。

8.嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,。認(rèn)真管好現(xiàn)金,、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券,?！叭尽?木桌、木箱,、木柜)內(nèi)不放現(xiàn)金及有價(jià)票證,，如因違反制度而造成損失，則由出納員負(fù)責(zé),。

企業(yè)出納的崗位職責(zé) 企業(yè)出納崗位職責(zé)規(guī)章制度篇六

1.集團(tuán)各公司日常資金往來(lái)的辦理及收付款憑證的整理,、記錄及保管;

2.相關(guān)資金日記賬及時(shí)、準(zhǔn)確登記,，各類(lèi)對(duì)帳及日?qǐng)?bào)表的編制及報(bào)送;

3.各類(lèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)審核,、支付及賬務(wù)處理，相關(guān)單據(jù)的寄送等;

4.經(jīng)濟(jì)類(lèi)檔案及相關(guān)臺(tái)賬的日常登記,、文檔維護(hù)及保管等工作;

5.應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)更新及臺(tái)賬登記,，與相關(guān)人員定期核對(duì)數(shù)據(jù);

6.銀行、稅局等內(nèi)外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò),、經(jīng)辦及外勤等工作;

7.公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購(gòu),、開(kāi)具、登記及保管等;

8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤(pán)點(diǎn)及相關(guān)工作;

9.每月員工薪資數(shù)據(jù)復(fù)核,，銷(xiāo)售人員提成的計(jì)算等;

10.協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及公司交辦的其他工作,。