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企業(yè)出納崗位職責和要求 企業(yè)出納崗位職責規(guī)章制度篇一

二,、 建立健全現金出納各種制度，嚴格審核現金收付憑證,。

三,、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù),，使用支票須經總經理簽字后,，方可生效。

四,、積極配合銀行做好對賬,、報賬工作,，并配合會計做好各種賬務處理,。

五、定期主動受會計對庫存,、銀行對賬單的檢查,。

六、執(zhí)行公司財務管理制度,，對手續(xù)不全的原始憑證,，不予以報銷。七,、負責公司一切現金收支,，與銀行結算業(yè)務，做到現金與庫存日清月結,，字跡清晰,，數字準確。

企業(yè)出納崗位職責和要求 企業(yè)出納崗位職責規(guī)章制度篇二

1. 付款管理

-負責各種付款處理,，包括供應商付款,，員工付款，公司間付款,，海外付款等,。

-管理海外收據和付款的在線申報

-監(jiān)控付款狀態(tài)，與相關內部利益相關者跟進失敗付款

-計劃和控制合理的付款流程,，以確保所有付款在截止日期之前高效,，準確地結清

-妥善管理付款文件歸檔

2. 支付平臺管理

-與核心銀行緊密合作，確保在外部支付平臺上的日常運作順暢

-就內部支付平臺的任何項目/升級與sapphire團隊進行跟進

企業(yè)出納崗位職責和要求 企業(yè)出納崗位職責規(guī)章制度篇三

1、嚴格執(zhí)行國家現金管理制度和銀行結算制度;

2,、認真執(zhí)行原始憑證的審核,、審批制度，及時處理各項收支業(yè)務,，做到憑證合法,，手續(xù)完備;

3、遵守財務費用開支標準和財務審批權限,，根據現行財務制度中規(guī)定的開支范圍,、標準認真辦理現金、銀行收付業(yè)務,，認真審查原始單據,，對違反財經紀律和規(guī)定的票據，有權拒付,，嚴格把好支出

4,、及時登記現金日記賬和銀行日記賬，每日核對現金賬面余額與實際庫存數額,，經常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額,，做到日清月結，賬證,、賬賬,、賬款相符;

5、遵守現金管理制度,，不隨意坐支現金,，不以白條抵庫，不得公款私借和挪用,，不得設立賬外賬,、小金庫，認真保管好庫存現金,、有價證券及相關票據印鑒,，控制庫存現金限額，確保資金安全;

6,、對管理機構開展情況,，及時向部門領導匯報，并征得部門領導同意才能辦理;

7,、及時完成領導交辦的各項其他工作,。

企業(yè)出納崗位職責和要求 企業(yè)出納崗位職責規(guī)章制度篇四

第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性,。

第二條 每天工作日結束前,，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對,，填寫《獎金日報表》，做到帳實,、帳表,、帳證、帳帳相符,。

第三條 嚴格執(zhí)行現金管理制度和結算制度,，根據公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現金及銀行結算業(yè)務,。對于重大的開支項目,，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章,，方可辦理,。

第四條 根據審核無誤的收、付款原始憑證,，填制記賬憑證,，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證,。填制會計憑證的字跡必須清晰,、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,，應按編號順序,，折疊整齊,，按月裝訂成冊,，加蓋封面,、封底,、蓋章歸檔。

第五條 根據帳務處理需要,，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證,。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準確，不得無故延誤,。

第六條 負責銀行賬戶的日常結算,，銀行存款日記帳，并做到日清月結,，月末與銀行核對存款余額,，不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》。

第七條 及時清理帳目,，督促因公借款人員及時報帳,，杜絕個人長期欠款,。

第八條 出納員不得兼管收入、費用債權,、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作,。

第九條 保管好現金、各種印章,、空白支票,、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券,，要確保其安全和完整無缺,，如有短缺，要負責賠償,，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù),。保險箱密碼要保密,，保管好鑰匙，不得轉交他人,。

第十條 嚴格遵守現金管理制度,，庫存現金不得超過定額，不坐支,，不挪用,，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致,。

第十一條負責編造學期和每月的現金支出計劃,，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金,。

第十二條根據規(guī)定和協(xié)議,，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況,。

第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,，定期上繳各種完整的原始憑證。

第十四條根據公司領導的需要,，編制各種資金流動報表,。

企業(yè)出納崗位職責和要求 企業(yè)出納崗位職責規(guī)章制度篇五

1.處理各類收支及銀行業(yè)務維護事項;

2.編制會計憑證及賬務系統(tǒng)錄入;

3.協(xié)助審核各類原始憑證;

4.協(xié)助編制財務報表;

5.填制納稅申報表;

6.保守公司的財務機密，完成公司領導及部門領導安排的其他工作;

企業(yè)出納崗位職責和要求 企業(yè)出納崗位職責規(guī)章制度篇六

1,、負責公司日常收入,、支付款項的業(yè)務處理;

2、負責按時,、準確地登記現金日記賬;

3,、負責銀行對賬,，按月編制各開戶銀行余額調節(jié)表;檔案整理及歸檔;

4、匯票,、支票等各類銀行票據的管理;

5,、公司和部門領導臨時交辦的任務;

6、支付供應商月結貨款;

7,、負責整理各類收付業(yè)務單據,。

企業(yè)出納崗位職責和要求 企業(yè)出納崗位職責規(guī)章制度篇七

1、費用審核和掛賬調賬流程的處理;

2,、付款的后續(xù)處理

3,、現金銀行事務;

4、費用審核和掛賬調賬流程的處理;

5,、付款委托書管理;

6,、領導安排的其他工作。

企業(yè)出納崗位職責和要求 企業(yè)出納崗位職責規(guī)章制度篇八

1,、負責審核報銷憑證及現金,、銀行存款的收付業(yè)務，登記現金和銀行日記帳;

2,、負責編制集團本部資金日報,，收集審核下屬企業(yè)資金日報，并上報領導;

3,、核算和管理銷售業(yè)務收款工作;

4,、負責處理公司開戶銀行的各類事務;

5、編制上級公司相關報表和附表;

6,、完成上級領導交辦的其他工作,。

企業(yè)出納崗位職責和要求 企業(yè)出納崗位職責規(guī)章制度篇九

1、協(xié)助主管完成日常事務性工作,，協(xié)助處理帳務;

2,、申請票據,，準備和報送會計報表,，協(xié)助辦理稅務報表的申報;

3、現金及銀行收付處理,，制作記帳憑證,，銀行對帳，單據審核,，開具與保管發(fā)票;

4,、協(xié)助財會文件合同的準備、歸檔和保管;

5,、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

6,、負責與銀行,、稅務等部門的對外聯絡。

企業(yè)出納崗位職責和要求 企業(yè)出納崗位職責規(guī)章制度篇十

1.及時做好現金日記賬和銀行存款日記賬;

2.根據記賬憑證報銷內容收付現金;

3.整理好相關原始憑證,，配合會計做好各種賬務處理;

4.審核所有的憑證及匯總,，日常會計憑證的編制，總賬 明細賬的登記,，整理,，歸檔;

5.負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放 ;

6.開據支票,，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續(xù),，不符合規(guī)定者予以退回;

7.妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳;

8.填制有關收入,、支出的會計憑證,、登記銀行存款、現金出納日記賬,，保證賬款相符 ;

9.做好年度固定資產盤點工作;

10.完成領導臨時交辦的各項工作任務,。