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企業(yè)出納崗位職責(zé)設(shè)計篇一

2,、審核各類費用的報銷單據(jù)，核實無誤后付款;

3,、協(xié)同部門經(jīng)理發(fā)放職工工資;

4,、負(fù)責(zé)歸集各部門禮品費用情況表;

5、負(fù)責(zé)編制其他應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)表,，確認(rèn)員工的借支情況,。

6、負(fù)責(zé)及時填制記賬憑證,，打印并粘貼;

7,、負(fù)責(zé)購買發(fā)票、按照規(guī)定開具發(fā)票,。

8,、配合其他部門工作;

9、完成上級交辦的任務(wù),。

企業(yè)出納崗位職責(zé)設(shè)計篇二

第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

第二條 每天工作日結(jié)束前,，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對,，填寫《獎金日報表》，做到帳實,、帳表,、帳證,、帳帳相符。

第三條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目,，必須經(jīng)過會計主管人員,、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理,。

第四條 根據(jù)審核無誤的收,、付款原始憑證，填制記賬憑證,，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰,、工整并正確使用會計科目,。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序,，折疊整齊,，按月裝訂成冊，加蓋封面,、封底,、蓋章歸檔。

第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要,，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證,。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準(zhǔn)確,，不得無故延誤,。

第六條 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳,，并做到日清月結(jié),，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》,。

第七條 及時清理帳目,，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款,。

第八條 出納員不得兼管收入,、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作,。

第九條 保管好現(xiàn)金,、各種印章,、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,，對于現(xiàn)金和各種有價證券,，要確保其安全和完整無缺，如有短缺,，要負(fù)責(zé)賠償,，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記,，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù),。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙,，不得轉(zhuǎn)交他人,。

第十條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額,，不坐支,，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致,。

第十一條負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道,，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,，作好應(yīng)收款工作,，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

第十三條及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,，定期上繳各種完整的原始憑證,。

第十四條根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表,。

行政出納員崗位職責(zé)

1,、嚴(yán)格執(zhí)行各項財經(jīng)政策，按規(guī)定認(rèn)真管好現(xiàn)金,，辦理好各項收支賬目,。

2、認(rèn)真做好現(xiàn)金收付日記賬,，及時與銀行辦理結(jié)算手續(xù),，做到日清月結(jié)，按期填報庫存報表,，務(wù)必做到賬庫相符,，如發(fā)現(xiàn)短款,，應(yīng)及時查明原因，并報校領(lǐng)導(dǎo)解決,。

3,、認(rèn)真審核一切報銷單據(jù)，按財務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù),，把好開支關(guān),。堅持按出差補助標(biāo)準(zhǔn)辦理差旅費報銷手續(xù)。

4,、加強現(xiàn)金管理,，外出購物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批，多余現(xiàn)金要存入銀行,，謹(jǐn)防被盜,。

5、搞好學(xué)生的學(xué)費,、雜費、水電費,、住宿費,、資料費等費用的收繳工作，收費結(jié)束后與有關(guān)同志及時核對,，防止少交或漏交現(xiàn)象,。

6、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律,，不得用白條抵庫,，不得挪用公款，非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)私人不得借用公款,。

7,、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。

8,、做好辦公用品的訂購,、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記,，使賬物相符,。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時性任務(wù),。

企業(yè)出納崗位職責(zé)設(shè)計篇三

1.主要負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷,。

2.主要負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出,，信用卡的核對,，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

3.每日核對,、保管收銀員交納的營業(yè)收入,。

4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié),，賬實相符,。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5.主要負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢,，以備收銀員換零,。

6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,。

7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,。

8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān),、財務(wù)總監(jiān),、財務(wù)主管等。

9.每月編制《現(xiàn)金流量表》,，并上報營運總監(jiān),、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管,。

10.每月配合人事編制好工資表,，并協(xié)助發(fā)放。

11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。

企業(yè)出納崗位職責(zé)設(shè)計篇四

1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金,、票據(jù)、銀行存款及有價證券的保管,、出納和記錄；

2.負(fù)責(zé)建立現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記帳,，審核現(xiàn)金收付單據(jù)；

3.負(fù)責(zé)嚴(yán)格管理空白支票和空白支票登記工作,；

4.負(fù)責(zé)配合公司開戶銀行做好對帳工作,；

5.負(fù)責(zé)配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù),；

6.負(fù)責(zé)管理各種票據(jù)領(lǐng)用登記簿（含票據(jù)名稱,、號碼、領(lǐng)用日期、付款單位,、付款用途和領(lǐng)票人等內(nèi)容）,；

7.負(fù)責(zé)辦理公司有關(guān)稅款的繳納；

8.負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放,；

9.協(xié)助會計做好各種帳務(wù)處理工作,；

10.認(rèn)真努力、如期完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,。

企業(yè)出納崗位職責(zé)設(shè)計篇五

1．根據(jù)會計憑證,，每日進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：

（l）收付款時，認(rèn)真復(fù)查會計憑證及付款單,，保證憑證準(zhǔn)確無誤,。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應(yīng)及時退回會計改正。

（2）現(xiàn)金收付時要當(dāng)面點清,，以防差錯,，金額較大時，一定要有人復(fù)核,。

2．嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表,。

3．應(yīng)負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳,，按主管、經(jīng)理的安排籌集現(xiàn)金,。

4．負(fù)責(zé)企業(yè)的工資發(fā)放,，按時發(fā)放工資、獎金,，并填制有關(guān)的記賬憑證,。

5．根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄：

（l）現(xiàn)金日記賬所記錄的內(nèi)容必須同會計憑證相一致,，不得隨便增加或刪減,；

（2）日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行或隔頁,，不得隨便損壞賬簿,；

（3）文字和數(shù)字必須準(zhǔn)確無誤、整潔清晰,，如有改動,，必須嚴(yán)格按會計制度執(zhí)行。

6．銀行賬務(wù)和支票辦理：

（1）將部門收回的支票及時送交銀行進(jìn)賬,；收到銀行回單時,，及時登記后交給會計做賬,；如有銀行退票，應(yīng)及時交會計沖賬,，并重新更換支票,。

（2）每月中旬作上月“銀行存款金額調(diào)節(jié)表”，認(rèn)真核對清查每筆未到賬并查明原因,，如有錯賬及時更正,，力爭將未到賬款控制在最低限度。

（3）支票必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具,；填寫支票時,，應(yīng)做到時間、金額,、賬號及收款人單位均正確無誤,；由財務(wù)部直接開出的支票按審批權(quán)限辦理。

（4）空白支票應(yīng)妥善保管,，開出支票后要按編號順序進(jìn)行登記,，印章與支票應(yīng)分別保管。

7．會計憑證的匯總與管理：

（l）每日下午4：30開始匯總當(dāng)日憑證,，下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機,，如遇當(dāng)日憑證少于巧張時，可酌情推至第二日匯總,；

（2）匯總時應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款大,、小寫金額是否正確，各處填寫是否無誤,；

（3）每月月初應(yīng)將上月會計憑證進(jìn)行整理,，檢查編號有無錯漏，并將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊,；

（4）所有會計憑證,、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進(jìn)行保管,，做到出入庫皆有登記,，并定期進(jìn)行全數(shù)歸檔。

企業(yè)出納崗位職責(zé)設(shè)計篇六

1.付款管理

-負(fù)責(zé)各種付款處理,，包括供應(yīng)商付款,，員工付款，公司間付款,，海外付款等。

-管理海外收據(jù)和付款的'在線申報

-監(jiān)控付款狀態(tài),，與相關(guān)內(nèi)部利益相關(guān)者跟進(jìn)失敗付款

-計劃和控制合理的付款流程,，以確保所有付款在截止日期之前高效，準(zhǔn)確地結(jié)清

-妥善管理付款文件歸檔

2.支付平臺管理

-與核心銀行緊密合作，確保在外部支付平臺上的日常運作順暢

-就內(nèi)部支付平臺的任何項目/升級與sapphire團(tuán)隊進(jìn)行跟進(jìn)

企業(yè)出納崗位職責(zé)設(shè)計篇七

1．公司財務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi),，不得超限額存放現(xiàn)金,。

2．嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結(jié),，保證現(xiàn)金的安全?，F(xiàn)金遇有短款，應(yīng)及時查明原因,，報告本公司主管領(lǐng)導(dǎo),，并要追究責(zé)任者的責(zé)任。

3．不準(zhǔn)用“白條”入帳,。

4．不準(zhǔn)私人挪用,、占用和借用公款現(xiàn)金。

5．到公司以外金融機構(gòu)提取或送存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時,，需由兩名人員乘坐公司汽車前往,。

6．現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

7．現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價證券,；私人財物不得存放入內(nèi),。

8．現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。

9．現(xiàn)金的的收支必須有本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認(rèn)可

企業(yè)出納崗位職責(zé)設(shè)計篇八

ar：負(fù)責(zé)在財務(wù)系統(tǒng)記錄銷售數(shù)據(jù),，并根據(jù)結(jié)算單/銷售報告進(jìn)行檢查;

ar：根據(jù)相關(guān)銷售數(shù)據(jù)(門店和商場),，并開具發(fā)票;

ar：根據(jù)門店銷售折扣活動(包括禮券的兌換，營銷活動等)進(jìn)行銷售數(shù)據(jù)的調(diào)整;

ar：負(fù)責(zé)公司批發(fā)商銷售渠道的發(fā)票開具和收款(包括每月對帳,，開具帳戶對帳單,，發(fā)票，長賬齡客戶的跟蹤等);

ar：協(xié)助準(zhǔn)備每周或每兩周的銷售報告;

ap：負(fù)責(zé)上海實體的整個付款流程以及員工報銷(包括付款申請單原始憑證審核和錄入財務(wù)系統(tǒng),，網(wǎng)上付款支票準(zhǔn)備等);

ap：維護(hù)銀行現(xiàn)金賬簿并協(xié)助銀行轉(zhuǎn)帳和所有與銀行相關(guān)的事務(wù);

dig：負(fù)責(zé)電商銷售數(shù)據(jù)的更新,，發(fā)票和收款的處理(包括檢查和相關(guān)費用的審核，以及處理電子發(fā)票等);

其他：定期在所有網(wǎng)點和倉庫進(jìn)行庫存和固定資產(chǎn)的實物盤點;

其他：執(zhí)行指定的其他臨時任務(wù),。

企業(yè)出納崗位職責(zé)設(shè)計篇九

（一）,、現(xiàn)金和銀行

1、根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證,，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬,，編制資金收支周報表。

嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,，必須經(jīng)過會計審核,、總經(jīng)理簽批，方可辦理款項支出,。付款后,，加蓋“收訖”,、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過20xx元,，如有超出,，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票,，要及時送交銀行,。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金,。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余,，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理,，不得私下取走或補足,。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任,。要保守保險柜密碼的秘密,，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人,。

2,、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票,。

嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定,，填寫支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票,。辦理匯款,，注意帳號的填寫，嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯誤的事件,。簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位,、用途、金額,、日期,，并經(jīng)總經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,，必須在支票上寫明收款單位名稱,、款項用途、簽發(fā)日期,，規(guī)定限額和報銷期限,，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票,，必須加蓋“作廢”戳記,，與存根一并保存,。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù),。

3、認(rèn)真登日記賬,，保證日清月結(jié),。

根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,，并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的賬面余額要及時與庫存現(xiàn)金核對；銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對,。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達(dá)賬款,，要及時查詢,。要隨時掌握銀行存款余額。

4,、每月5日之前收取支票回單,、月末對帳單，并填寫收支明細(xì),，做好后交給會計,。

（二）、發(fā)票和收據(jù)

1,、發(fā)票與收據(jù)必須按編號順序使用,，領(lǐng)用空白發(fā)票和收據(jù)必須進(jìn)行登記。

2,、設(shè)置發(fā)票登記簿,，明確專人保管，專人填開,，并設(shè)置專門存放發(fā)票的場所,。

3、購買發(fā)票后,，按順序用鉛筆在發(fā)票封面右上角標(biāo)明編號,，并同時在領(lǐng)購手冊上注明，以便備查,。

4,、開發(fā)票必須用鉛筆注明展位號碼，收款是現(xiàn)金還是支票,。

5,、不符合規(guī)定的發(fā)票,，不得作為財務(wù)報銷憑證，財務(wù)有權(quán)拒收,。

6,、嚴(yán)格按照規(guī)定時限、順序,，逐欄,、全部聯(lián)次一次性如實開具發(fā)票，按號碼順序填開,，填寫項目齊全,，內(nèi)容真實，字跡清楚,，全部聯(lián)次一次復(fù)寫,、打印、內(nèi)容完全一致,，并在發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)加蓋單位財務(wù)印章或發(fā)票專用章,。作廢票注明作廢，全聯(lián)保存,。

7,、每本發(fā)票填開完后應(yīng)在封面填好起訖號碼、實際填票起止日期,、作廢份數(shù),。

8、按照稅務(wù)機關(guān)的規(guī)定存放和保管發(fā)票,，不得擅自損毀,。已經(jīng)開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，應(yīng)當(dāng)保存五年,。保存期滿,，報經(jīng)稅務(wù)機關(guān)查驗后銷毀。

9,、發(fā)票專管員應(yīng)當(dāng)妥善保管發(fā)票,，不得丟失。發(fā)票丟失,，應(yīng)于丟失當(dāng)日書面報告主管稅務(wù)機關(guān),，并在報刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。

（三）,、記帳和報表

1,、應(yīng)設(shè)置現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，根據(jù)審核后的原始憑證填制記賬

憑證,，逐日逐筆登記,，做到內(nèi)容齊全、數(shù)字準(zhǔn)確,、摘要清楚,、簽名完整、符合記賬要求,，日清月結(jié),，賬款相符，并結(jié)出余額,。登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對,，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,。

2、每日盤存現(xiàn)金及銀行存款,，做到賬賬,、賬表、賬物相符,?？偨?jīng)理可派人抽查、核對資金情況,。

3,、每星期要填報資金收入及支出的明細(xì)表。

（四）,、印鑒

印章必須妥善保管,，嚴(yán)格按照規(guī)定使用，簽發(fā)支票所使用的各種印章不得全部交出納一人保管,，財務(wù)專用章由會計保管,，法人章由出納保管。

（五）,、費用統(tǒng)計

每月分類統(tǒng)計現(xiàn)金,、支票費用并制表交給會計審核，再交由總經(jīng)理（面交或郵件）,。

（六）,、其它

1、交納公司物業(yè)管理費,、水電費,、電話費。

2,、每月工資的核算,。

3,、辦公室和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

4,、對所接觸的公司文件及數(shù)據(jù)保密,。

5、對改進(jìn)部門工作有批評和建議權(quán),。

6,、學(xué)習(xí)、了解,、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度,，提高自己的政策水平。維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律,，執(zhí)行財會制度,，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。