在日常學習,、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧,，通過文章可以把我們那些零零散散的思想,，聚集在一塊。范文書寫有哪些要求呢,？我們怎樣才能寫好一篇范文呢,？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文，希望對大家有所幫助,，下面我們就來了解一下吧,。

會計出納崗位職責合并 會計出納崗位職責優(yōu)化設計篇一

2、登記保管各種明細賬,、總分類賬,；

3、按照財務制度定期對賬,，如發(fā)現(xiàn)差異,，查明差異原因；,；

4,、編制會計報告、報表,，處理結(jié)賬時有關的賬務的調(diào)整事宜,；

5、做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作,；

6,、管理往來賬、應收,、應付款,、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn),，每月計提核算稅金,、費用、折舊等費用項目,；

7,、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

會計出納崗位職責合并 會計出納崗位職責優(yōu)化設計篇二

1,、負責公司員工報銷費用的審核,、憑證的編制和登帳；

2,、負責公司現(xiàn)金,、票據(jù)及銀行存款的保管,、出納和記錄；

3,、協(xié)助公司上級做好各種財務的處理工作,；

4、按照公司要求及時編制各種財務報表,；

5,、配合上級做好公司財務預決算、核算,、會計監(jiān)督等相關管理工作,；

6、配合上級完成公司稅務管理工作,，及時完成稅務申報,、納稅以及年度審計工作，正確開具各類發(fā)票,，做好來票保管工作,，月底核算進銷項認證發(fā)票；

7,、審核原始憑證并及時做好會計憑證,、財冊、報表等財會資料的收集,、匯編,、歸檔等會計檔案管理工作；

8,、根據(jù)會計制度規(guī)定,，正確設置科目，及時登帳,，做到賬目清楚,，數(shù)字準確，登記及時,，帳證相符,，及時更正錯誤；

9,、按照公司財會制度和核算管理有關規(guī)定，負責公司各種核算和其他業(yè)務應收,、應付工作,；

10、編制,、核算每月的工資,、獎金發(fā)放表,；

11、解釋,、解答與公司的財務會計有關的計件方式,、法規(guī)和制度等；

12,、完成公司安排的其他臨時性事務,。

會計出納崗位職責合并 會計出納崗位職責優(yōu)化設計篇三

1、編制銷售報表,，收入日報表,。

2、負責現(xiàn)金,、票據(jù)及銀行存款的保管,、收支記錄。

3,、管理銀行印鑒做好登記,、現(xiàn)金庫存及銀行支票、及時登記現(xiàn)金和銀行日記帳,、編制銀行往來調(diào)節(jié)表,；

4、嚴格執(zhí)行各項財務制度,，堅持原則,，認真審核各種報銷憑證，把好支出關,。

5,、負責日常現(xiàn)金收付業(yè)務,，填制現(xiàn)金收付款憑證,，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，并與庫存現(xiàn)金核對相符,。

6,、嚴格審核結(jié)算憑證，處理銀行往來業(yè)務?，F(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票的簽發(fā),，建立備查簿、明確責任,，認真審核原始憑證,。保證資金的正常運轉(zhuǎn)。

7、負責原始憑證的審核,；

8,、負責公司指定帳戶的'收付業(yè)務，確保帳戶的安全,。

9,、協(xié)助會計做好各種帳務處理工作。

10,、按公司要求及時準確上交各類工作報表報告,；

11、接受并按時完成公司分派的各項臨時性工作,。

會計出納崗位職責合并 會計出納崗位職責優(yōu)化設計篇四

1,、負責公司現(xiàn)金及銀行業(yè)務往來，各種票據(jù)的及時處理,，做好公司應收應付的管理和登記,。

2、負責收集和審核原始憑證,，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準確性。

3,、增票的購買,、開具及認證，準備和報送財務報表,，協(xié)助辦理稅務申報工作,。

4、負責記賬憑證的編號,、裝訂,、保存、歸檔財務相當資料,。

5,、每月員工工資核算及發(fā)放。

6,、負責與銀行,、稅務等部門的對外聯(lián)絡工作。

7,、年終各項財務數(shù)據(jù)的統(tǒng)計匯總工作,。

8、完成上級領導交代的其它任務,。

會計出納崗位職責合并 會計出納崗位職責優(yōu)化設計篇五

1,、負責現(xiàn)金支票的收入保管,、簽發(fā)支付工作,；

2,、嚴格按照公司的財務制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關憑證；

3,、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,，定期上繳各種完整的原始憑證；

4,、及時與銀行定期對賬,；

5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作,；

6,、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票,；

7,、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

會計出納崗位職責合并 會計出納崗位職責優(yōu)化設計篇六

1,、按照公司報銷制度和現(xiàn)金管理制度,，依據(jù)經(jīng)審核的記賬憑證，準確,、及時辦理各項報銷業(yè)務,；

2、完成現(xiàn)金收付工作,，開具或收取現(xiàn)金收付的相關票據(jù),；

3、及時辦理銀行收款付款手續(xù),，辦理支票,、匯款、轉(zhuǎn)賬等方式的結(jié)算業(yè)務,；

4,、收取銀行結(jié)算憑證，每月清查銀行存款,，定期進行銀行賬戶對賬,，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，保證賬賬相符,、賬實相符,。

5、根據(jù)經(jīng)營需要,，按公司有關規(guī)定提取,、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動的正常運作；

6,、準確,、及時完成清查現(xiàn)金工作，保證現(xiàn)金安全完整,；

7,、根據(jù)公司領導的安排，定期向分管副總提供資金收付日報表,、月報表,，并作相關分析說明，為公司資金運營提供管理依據(jù),；

8,、完成財務部經(jīng)理臨時布置的各項任務