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會計出納崗位職責不清篇一

1、設(shè)置“銀行存款日記賬”,，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進行逐筆登記,。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，公司財務(wù)部部長簽字后報公司經(jīng)理審閱,。

2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金,，公司收到的各種匯票,、支票等，均需及時存入銀行,。

3,、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶,。

4,、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。

5,、財務(wù)部人員應(yīng)加強銀行存款余額,、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況,。

6,、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負責人,、財務(wù)部部長,、公司經(jīng)理簽字后辦理付款,，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù),。

7,、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內(nèi)通知公司經(jīng)理,、銷售部經(jīng)辦人員,。

二、現(xiàn)金管理

1,、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定,，對公司銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù),、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時,，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實按規(guī)定的時限,、順序,、逐欄、全部欄次一次性填寫,，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章,。

2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購;公司員工工資,、津貼,、獎金;個人勞務(wù)報酬;出差人員必須攜帶的差旅費;結(jié)算起點以下的零星支出(公司結(jié)算起點為500元);公司總經(jīng)理批準的其它開支。

出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付,，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財務(wù)部部長審核,、公司經(jīng)理批準后支付。

3,、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的,，事先報公司經(jīng)理批準后辦理,。

4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元,，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行,。

5,、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”，經(jīng)財務(wù)部部長,、公司經(jīng)理批準后提取,。

6,、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”,，經(jīng)部門負責人,、公司財務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字批準后提取,。

7,、出納員不準用不符合公司財務(wù)制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金,。

8,、出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付,，賬目日清月結(jié),，每日結(jié)算，賬款相符,。

三,、支票管理

1、公司支票由出納員專人保管,。

2,、公司“財務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由財務(wù)部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務(wù)專用章”由財務(wù)部部長親自加蓋,，并復(fù)核付款原始憑證,。

3、出納員妥善保管好公司支票,，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任,。

會計出納崗位職責不清篇二

a.協(xié)助財務(wù)主管與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

b.日常財務(wù)核算,、會計憑證,、出納、稅務(wù)工作的審核等相關(guān)工作;

c.申請票據(jù),，購買發(fā)票,，準備和報送會計報表，辦理稅務(wù)報表的申報;

d.建立總帳,明細帳,現(xiàn)金日記帳,、銀行存款日記帳;

e.稅務(wù)申報,，工商年檢，公司社會保險,，以及年終匯算清繳,。

f.與財務(wù)工作相關(guān)的項目工作。

會計出納崗位職責不清篇三

1.認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī),、現(xiàn)金管理制度,，遵守本單位的財務(wù)管理制度,。

2.遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是,、廉潔奉公的工作原則,。

3.嚴格遵守機關(guān)《保密守則》，不得擅自泄露單位的財務(wù)信息,。

4.出納員直接收到的現(xiàn)金款項,，要在第一時間存入本單位指定賬戶，不能挪用公款和私自外借,。

5.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式,，做到記賬準確,、整潔、日清月結(jié),。不得隨意更換,、涂改賬簿。

6.支出報銷,、借款時,，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度,、金額準確后才能付款,。

7.負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬,，保證賬實相符,，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因,，原因不明出納要負責賠償,。

8.負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券,、有關(guān)印章,、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù),、賬冊,、報表等會計資料的整理、歸檔工作

9.職工外出借款無論金額多少,，都須主管領(lǐng)導(dǎo)簽字,，批準并用借支單借款。若無批準借款,，引起糾紛,，由責任人自負。

10.現(xiàn)金一經(jīng)付清,，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額,，由責任人負責。

11.一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù),。

12.負責管理本單位財務(wù)保險柜。

會計出納崗位職責不清篇四

一,、日常資金管理

1,、負責辦理銀行收付款結(jié)算業(yè)務(wù)，與銀行建立良好的溝通關(guān)系;

2,、 依據(jù)審核批準后的收付款單辦理資金收支業(yè)務(wù),，對結(jié)算后的票據(jù)加蓋收、付訖專用章;并根據(jù)收付款原始憑證進行登記銀行,、現(xiàn)金日記賬,，做到賬款相符;

3、了解公司現(xiàn)金支付范圍,，按現(xiàn)金支付范圍辦理現(xiàn)金支付業(yè)務(wù),，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超出部分存入銀行;不得白條抵沖,，任意挪用,，妥善保管;

二、工資發(fā)放

1,、每月依據(jù)審核批準后工資發(fā)放申請及電子清單逐一發(fā)放各項目工資明細,，對已發(fā)放的票據(jù)加蓋付訖專用章并打印出銀行發(fā)放流水憑證;根據(jù)已支付憑證登記入賬，做到賬款相符;

2,、每周按照資金報表模式整理資金收支明細,，每周五報送資金周報至主管或財務(wù)經(jīng)理;

3、每周整理公司墊付工資項目明細,，費用收支明細,，整理個人借款、房屋押金等報送主管或財務(wù)經(jīng)理,。

三,、其他財務(wù)部工作

1、配合學(xué)校/綜合事務(wù)部基本會計工作;

2,、對學(xué)校的資金統(tǒng)籌和安排有預(yù)估,，服從上級領(lǐng)導(dǎo)的對財務(wù)部工作安排;

3、相關(guān)學(xué)校的物資盤點督查和審核;

4,、學(xué)校各類收費,、收據(jù)開具以及各銀行往來賬制作表格和電子記錄,。

會計出納崗位職責不清篇五

崗位職責;

1、負責記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目,。

1,、負責編制月、季,、年終決算和其他方面有關(guān)報表,。

3、認真審核原始憑證,，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳,。4、定期核對固定資產(chǎn)帳目,，作到帳物相符,。

5、每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況,，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用,。

6、定期裝訂會計憑證,、帳簿,、表冊等，妥善保管和存檔,。

任職要求

1,、大專及以上學(xué)歷，認真細致,，愛崗敬業(yè),，吃苦耐勞，有良好的職業(yè)操守;

2,、思維敏捷,，接受能力強，能獨立思考,，善于總結(jié)工作經(jīng)驗;

3,、熟練應(yīng)用office等辦公等軟件;

4、具有良好的溝通能力;

5,、有會計從業(yè)資格證書優(yōu)先考慮,。

會計出納崗位職責不清篇六

1、負責公司收入,、支出及成本費等財務(wù)核算,，對公司的經(jīng)營活動、往來款項、財產(chǎn)物資如實進行全面的記錄,、反映,、監(jiān)督;

2、接受稅務(wù),、審計等部門的檢查,、監(jiān)督,，及時,、準確提供所需的各項資料，與各方保持良好的溝通及協(xié)調(diào);

3,、現(xiàn)金及銀行收付處理,，制作記帳憑證、裝訂和保管工作,，銀行對帳,，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

4,、月度資金使用計劃,，并與實際執(zhí)行情況進行對比分析;

5、負責與銀行,、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

6,、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

會計出納崗位職責不清篇七

1,、公司證件的保管及年檢,、企業(yè)資質(zhì)的打印及發(fā)放。

2,、工會：開會,、證件保管、工會公章,、寫報表材料,、參加工會活動。

3,、電信固話及移動電話的集團業(yè)務(wù)辦理,。

4、發(fā)郵件,、郵件信息錄入電腦以及快遞費用的繳納和報銷,。

5、公司水電費,、電話費,、快遞郵費、資料費等費用的繳納與報銷工作，結(jié)束后與有關(guān)同志及時核對,，防止少交或漏交現(xiàn)象,。

6、各種票據(jù)打印及發(fā)放管理,。如,，各種報銷票據(jù)、借款票據(jù),、出門證,、請假條、車輛使用登記表等,。

7,、做好勞動保護用品的訂購和發(fā)放工作。并做好出庫登記,，使賬物相符,。

8、做好辦公用品的訂購,、保管和發(fā)放工作,。并做好入庫出庫登記，使賬物相符,。

9,、負責公司領(lǐng)導(dǎo)、外來領(lǐng)導(dǎo)及客人的接待工作,，并采買招待用品,。

10、行政系統(tǒng)各種制度的建立與完善,。

11,、街道辦事處及居委會有關(guān)事宜的辦理。

12,、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時性任務(wù),。

會計出納崗位職責不清篇八

崗位職責：

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日?，F(xiàn)金,、支票的收與支出，信用卡的核對,，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3,、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

4.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。

任職資格

1,、教育背景和專業(yè)財務(wù)或會計相關(guān)專業(yè),，大專及以上學(xué)歷;

2、工作經(jīng)驗2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

3,、工作細心嚴謹,、誠實正直、責任心強;

4,、有良好的職業(yè)道德素養(yǎng)和溝通協(xié)調(diào)能力,。

會計出納崗位職責不清篇九

1、負責日常收支的管理和核對;

2,、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3,、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準確性;

4,、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負責記賬憑證的編號,、裝訂;保存,、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

6、負責開具各項票據(jù);

7,、配合總會負責辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總,。

8、工資核算,、成本核算

會計出納崗位職責不清篇十

1.審核記帳憑證,，并據(jù)實登記總帳;定期對總帳與各類明細帳進行結(jié)帳，并進行總帳與明細帳的對帳;

2.月底負責結(jié)轉(zhuǎn)各項期間的費用和損益類憑證;

3.對人員工資進行審核(工資表與付款單據(jù)核對)

4.按稅收政策計算,、申報,、繳納管理公司涉及的各種稅;

5.各項納稅申報表編制，重點稅源調(diào)查表編制.上報

6.每年1月下旬前往稅務(wù)大廳打印前一-年度12個月的個稅完稅憑證;

7.按照每季度集團要求做好每季度資產(chǎn)盤點工作;

8.對新增資產(chǎn)做好票據(jù)審核并進行賬務(wù)處理;

9.需報廢處理的資產(chǎn)做好登記及審核手續(xù)并進行賬務(wù)處理;

會計出納崗位職責不清篇十一

1,、負責公司日常付款和報銷;

2,、負責集中付款及發(fā)放工資，保證付款順利匯出;

3,、負責稅金認證核對及申報,，稅務(wù)產(chǎn)生的單據(jù)及時錄入金蝶系統(tǒng);

4、負責出口退稅的申報,，完成當月的出口退稅工作;

5,、負責所有發(fā)票開具，應(yīng)收應(yīng)付工作;

6,、其他銀行的相關(guān)業(yè)務(wù);

7,、領(lǐng)導(dǎo)安排的財務(wù)相關(guān)工作;

會計出納崗位職責不清篇十二

1,、編制會計憑證，整理保管財務(wù)會計檔案;

2,、登記保管各種明細賬,、總分類賬;

3、按照財務(wù)制度定期對賬,，如發(fā)現(xiàn)差異,，查明差異原因;;

4、編制會計報告,、報表,，處理結(jié)賬時有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;

5、做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

6,、管理往來賬,、應(yīng)收、應(yīng)付款,、固定資產(chǎn),、無形資產(chǎn)，每月計提核算稅金,、費用,、折舊等費用項目;

7、完成總經(jīng)理交辦的其他工作,。

會計出納崗位職責不清篇十三

1,、負責資金日報表的編制。

2,、負責財務(wù)系統(tǒng)的錄入,。

3、負責公司日常報銷和資金管理,。

4,、登記現(xiàn)金、銀行日記賬,。

5,、發(fā)票的開具、核銷和購買,。

6,、完成上級安排的其他事宜。

會計出納崗位職責不清篇十四

1,、負責公司的賬務(wù)處理,、記賬、對賬,，付款,、檢查,、分析、審核,、過賬,、開票，報稅;

2,、負責公司各類報表的出具,，編制會計報表，對接總部財務(wù);

負責公司各類計提,、攤銷等賬務(wù)處理工作;

3,、負責會計工作的指導(dǎo)、督促,、檢查及考核;

4,、支付外包業(yè)務(wù)供應(yīng)商社保公積金、服務(wù)費;

5,、匯繳內(nèi)部員工,、客戶社保、公積金;

6,、編制考勤表,、工資表，發(fā)放內(nèi)部員工薪資,、客戶薪資代發(fā);

7、報銷員工差旅費,、郵寄費,、交通費等日常費用;

8、審核支付房租,、物業(yè)費,、水電費、電話費,、保潔費等;

9,、核對審核代理、派遣,、招聘業(yè)務(wù)對賬明細;

10,、負責同其他部門與會計工作的相關(guān)事宜的協(xié)調(diào)溝通;

11、公司其他類行政事物,。

12,、臨時性事務(wù)。

會計出納崗位職責不清篇十五

1,、負責日常收支的管理和核對;

2,、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3,、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準確性;

4,、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5,、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存,、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

6,、負責開具各項票據(jù);

7、配合總帳財務(wù)管理統(tǒng)計匯總,。

會計出納崗位職責不清篇十六

1,、編制銷售報表，收入日報表,。

2,、負責現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管,、收支記錄,。

3、管理銀行印鑒做好登記,、現(xiàn)金庫存及銀行支票,、及時登記現(xiàn)金和銀行日記帳、編制銀行往來調(diào)節(jié)表;

4,、嚴格執(zhí)行各項財務(wù)制度,，堅持原則，認真審核各種報銷憑證,，把好支出關(guān),。

5、負責日?，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù),，填制現(xiàn)金收付款憑證，逐筆登記現(xiàn)金日記帳,，并與庫存現(xiàn)金核對相符,。

6、嚴格審核結(jié)算憑證,，處理銀行往來業(yè)務(wù)?，F(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票的簽發(fā)，建立備查簿,、明確責任,，認真審核原始憑證,。保證資金的正常運轉(zhuǎn)。

7,、負責原始憑證的審核;

8,、負責公司指定帳戶的收付業(yè)務(wù)，確保帳戶的安全,。

9,、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)處理工作。

10,、按公司要求及時準確上交各類工作報表報告;

11,、接受并按時完成公司分派的各項臨時性工作。

會計出納崗位職責不清篇十七

1,、負責日常收支的管理和核對;

2,、基本賬務(wù)的核對;

3、負責收集和審核原始憑證,，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準確性;

4、負責登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負責記賬憑證的編號,、裝訂;保存,、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

6、負責開具各項票據(jù);

7,、配合總會負責辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總,。