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會計出納崗位職責(zé)不清 會計出納崗位職責(zé)篇一

二,、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳,。記賬要做到書寫整潔,、數(shù)字準確、日清月結(jié),。

三,、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額,，不坐支,，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致,。

四、辦理現(xiàn)金支出,，審核審批有據(jù),。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核,、財務(wù)經(jīng)理復(fù)核,，總經(jīng)理簽批，方可辦理款項收支,。收付款后,，加蓋“收訖”、“付訖”戳記,。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票,，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,，更不得任意挪用現(xiàn)金,。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因,，根據(jù)情況分別處理,，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責(zé)任,。要保守保險柜密碼的秘密,，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人,。

五,、負責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作,。

六,、負責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票,，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿,。

七、加強安全防范意識和安全防范措施,，嚴格執(zhí)行安全制度,，認真管好現(xiàn)金、各種印章,、空白支票,、空白收據(jù)及其他證卷。

八,、負責(zé)做好工資、獎金,、提成等的造冊發(fā)放工作,。

九、負責(zé)編制每月的現(xiàn)金支出計劃,，分清資金渠道,，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

十,、按期與銀行對帳,，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項,。

十一,、及時與會計核對現(xiàn)金、應(yīng)收（付）帳款憑證,、應(yīng)收（付）票據(jù),，做到帳款、票據(jù)數(shù)目清楚,。

十二,、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，做好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況,。

十三,、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度,，做好出納工作,。學(xué)習(xí)、了解,、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度,，提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀律,，執(zhí)行財會制度,，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。十四,、積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)

會計出納崗位職責(zé)不清 會計出納崗位職責(zé)篇二

崗位職責(zé)：

1,、編制公司的總帳和明細帳，及時準確地記錄公司業(yè)務(wù)往來;

2,、負責(zé)納稅申報等稅務(wù)相關(guān)事項,，協(xié)調(diào)處理與工商稅務(wù)機關(guān)的事項;

3、負責(zé)建立,、健全財務(wù)管理體系,，強化資金流動中各環(huán)節(jié)的控制和管理，提高資金使用效率;

4,、負責(zé)組織編制年度目標成本,、費用計劃，制定成本,、費用管理及核算辦法;負責(zé)組織開展各種途徑的降成本工作,，以利潤最大化為目標，提高企業(yè)經(jīng)濟效益;

5,、負責(zé)利用各種財務(wù)資料分析企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營運行情況,，為企業(yè)發(fā)展各個方面提供具體意見;

6、參與推行與改進公司內(nèi)部控制等;

7,、熟悉生產(chǎn)研發(fā)型企業(yè)賬目優(yōu)先考慮,。

任職要求：

1、性別不限,，年齡27-45歲;

2,、大專以上學(xué)歷，財會專業(yè);

3,、五年以上會計工作經(jīng)驗,，熟悉一般納稅人賬務(wù)處理;

4、熟悉國家稅法，一般掌握財務(wù)的日常報稅工作,、所得稅匯算清繳工作;

5,、熟悉新會計準則，熟練運用用友軟件及管家婆軟件;

6,、反應(yīng)敏捷,，工作負責(zé)，能吃苦耐勞,，溝通能力及學(xué)習(xí)能力較強,。

會計出納崗位職責(zé)不清 會計出納崗位職責(zé)篇三

1、負責(zé)公司現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)往來,，各種票據(jù)的及時處理,，做好公司應(yīng)收應(yīng)付的管理和登記。

2,、負責(zé)收集和審核原始憑證,，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性,。

3,、增票的購買、開具及認證,，準備和報送財務(wù)報表,，協(xié)助辦理稅務(wù)申報工作。

4,、負責(zé)記賬憑證的編號,、裝訂,、保存,、歸檔財務(wù)相當資料,。

5,、每月員工工資核算及發(fā)放,。

6,、負責(zé)與銀行,、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)工作,。

7,、年終各項財務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計匯總工作。

8,、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其它任務(wù),。

會計出納崗位職責(zé)不清 會計出納崗位職責(zé)篇四

1、編制銷售報表,，收入日報表,。

2、負責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管,、收支記錄,。

3、管理銀行印鑒做好登記,、現(xiàn)金庫存及銀行支票,、及時登記現(xiàn)金和銀行日記帳、編制銀行往來調(diào)節(jié)表,；

4,、嚴格執(zhí)行各項財務(wù)制度，堅持原則,，認真審核各種報銷憑證,，把好支出關(guān)。

5,、負責(zé)日?，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，填制現(xiàn)金收付款憑證,，逐筆登記現(xiàn)金日記帳,，并與庫存現(xiàn)金核對相符。

6,、嚴格審核結(jié)算憑證,，處理銀行往來業(yè)務(wù)。現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票的簽發(fā),，建立備查簿,、明確責(zé)任，認真審核原始憑證,。保證資金的正常運轉(zhuǎn),。

7、負責(zé)原始憑證的審核,；

8,、負責(zé)公司指定帳戶的收付業(yè)務(wù)，確保帳戶的安全,。

9,、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)處理工作。

10,、按公司要求及時準確上交各類工作報表報告,；

11、接受并按時完成公司分派的各項臨時性工作,。

會計出納崗位職責(zé)不清 會計出納崗位職責(zé)篇五

主要工作：

第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性,。

第二條 每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對,，填寫《資金日報表》,，做到帳實、帳表,、帳證,、帳帳相符。

第三條 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目,，必須經(jīng)過會計主管人員,、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理,。

第四條 根據(jù)審核無誤的收,、付款原始憑證，填制記賬憑證,，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰,、工整并正確使用會計科目,。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序,，折疊整齊,，按月裝訂成冊，加蓋封面,、封底,、蓋章歸檔。

第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要,，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證,。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確,，不得無故延誤。

第六條 負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,，銀行存款日記帳,，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額,，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》,。

第七條 及時清理帳目,，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款,。

第八條 出納員不得兼管收入,、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作,。

第九條 保管好現(xiàn)金,、各種印章、空白支票,、空白收據(jù)及其他證卷,，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺,，如有短缺,，要負責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理,，專設(shè)登記薄登記,，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密,，保管好鑰匙,，不得轉(zhuǎn)交他人。

第十條 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,，庫存現(xiàn)金不得超過定額,，不坐支，不挪用,，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

第十一條 負責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃,，分清資金渠道,，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,，作好應(yīng)收款工作,，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,，定期上繳各種完整的原始憑證,。

第十四條 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表,。

會計人員崗位職責(zé)

會計人員的職責(zé)是指參與擬定經(jīng)濟計劃,、業(yè)務(wù)計劃，考核,、分析預(yù)算,、財務(wù)計劃的執(zhí)行情況,。主要職責(zé)有：

第一條負責(zé)記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備,、數(shù)字準確,、書寫整潔、登記及時,、帳面清楚,。

第二條負責(zé)編制月、季,、年終決算和其他方面有關(guān)報表,。

第三條協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。

第四條認真審核原始憑證,，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳,。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。負責(zé)控制財務(wù)收支不突破資金計劃,，費用支出不突破規(guī)定的范圍,。

第五條上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時，要負責(zé)提供資料和反映情況,。

第六條定期對會計工作的各項數(shù)據(jù)進行分析,、檢查，書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況,，當好經(jīng)理參謀,，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。

第七條月末做好會計憑證,、帳簿,、表冊、賬物等的校對工作,，分月編號,，整理清楚，分類排列,，以便查閱妥善保管和存檔,。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學(xué)校檔案室保管,。

第八條協(xié)助出納作好工資,、獎金的發(fā)放工作。

第九條負責(zé)掌管財務(wù)印章,，嚴格控制支票的簽發(fā),。

第十條按期填報審計報表，認真自查,，按時報送會計資料,。

第十一條 加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度,，確保不出安全問題,。

第十二條 嚴格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度,，作好會計工作,。按公司規(guī)定的工作程序做好項目付款

第十三條 定期清理往來款項，對長期掛帳的應(yīng)收,、應(yīng)付款提出清理意見,，采取清理措施。

第十四條 對填制的記帳憑證進行真實性,、合法性,、正確性復(fù)核。經(jīng)確定正確無誤后,，方可交給出納人員進行收付款,，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權(quán)進行處理,。

第十五條 負責(zé)向上級部門和政府有關(guān)部門報送財務(wù)報表,，做到數(shù)字真實、計算準確,、內(nèi)容完整,、說明清楚。

第十六條 保守本公司的商業(yè)秘密,，除法律規(guī)定和總經(jīng)理同意外,，不能私自向外界提供和泄露公司的會計信息。

第十七條 每月負責(zé)公司各項目成本費用的收集工作,，認真檢查成本核算的原始數(shù)據(jù),，保證其準確性。

第十八條 認真執(zhí)行財務(wù)規(guī)定,，按財務(wù)制度進行成本核算,、利潤核算、工資核算,、財產(chǎn)資金物資核算,、并確保核算結(jié)果的準確、規(guī)范,。

第十九條 會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理,、材料管理、資金管理與核算實施辦法,。對于固定資產(chǎn),、商品,、材料、低值易耗品等手法,、轉(zhuǎn)移,、領(lǐng)退和保管，都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度,，明確責(zé)任,。

第二十條 各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰,、同時設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細表,，對盤盈、盤虧,、報廢毀損,、壞帳損失，應(yīng)查明原因,，分清責(zé)任,，專項報告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準后方的進行會計處理,。

第二十一條加強稅務(wù)知識的學(xué)習(xí),，為公司合理避稅提供可操作性方案。

會計出納崗位職責(zé)不清 會計出納崗位職責(zé)篇六

1.負責(zé)××計劃財務(wù)管理工作,。貫徹執(zhí)行國家的各項方針,、政策，嚴格遵守財經(jīng)制度,，遵守財經(jīng)紀律,，保障資金的合理使用。

2．負責(zé)全科工作的組織領(lǐng)導(dǎo),，擬定工作計劃,，組織全科干部完成業(yè)務(wù)工作，協(xié)調(diào)解決工作中的重大問題,。

3．組織預(yù),、決算的編制工作，組織經(jīng)費收支,、創(chuàng)收收支等財務(wù)管理和會計核算工作,。

4．負責(zé)并參與單位的財務(wù)收支分析、決策,，為校領(lǐng)導(dǎo)提供可靠信息,。

5．組織制定、實施各項財務(wù)會計制度。負責(zé)審查各項重大開支,，審查或參與擬定經(jīng)濟合同,、協(xié)議等經(jīng)濟文件。密切注意財經(jīng)制度,、財經(jīng)紀律的遵守執(zhí)行情況,，參與稅收、財務(wù),、物價大檢查工作，防止重大違反財經(jīng)紀律和違法亂紀行為的發(fā)生,。

6．配合有關(guān)部門抓好雙增雙節(jié)工作,。

7．參與內(nèi)部經(jīng)營承包責(zé)任制的審查核定工作。

8．組織財會人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),、業(yè)務(wù)考核,、會計職稱評定管理工作。

9．負責(zé)審查對外提供的財務(wù)會計資料,。

10．加強思想政治工作,，促使全科人員協(xié)調(diào)配合，同心協(xié)力搞好計財處的各項工作,。

11．承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

會計出納崗位職責(zé)不清 會計出納崗位職責(zé)篇七

項目部門報銷

1 審核原始憑證（必須蓋有公司的公章或是財務(wù)章、票據(jù)的真?zhèn)伪鎰e,、經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容必須與報銷單填寫一致,、大小金額必須相符等） 2 審核報銷單的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字必須齊全，對于金額不正確不符合要求等違反規(guī)定的不予報銷給予退回

3 對于報銷的特殊情況和總公司財務(wù)或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核對報請?zhí)幚砑皶r解決

4 核對現(xiàn)金銀行賬,，各類報銷單分類按報銷日期錄制臺賬,，以便和總公司核對賬務(wù) 5 客戶答謝金的認領(lǐng)工作

6 項目各部門班車行駛記錄的每周總核算（分別發(fā)給總公司財務(wù)和銷管部） 項目的其他工作

1 跟開發(fā)商預(yù)約票據(jù)刷卡費用等具體細節(jié)、協(xié)調(diào)銀行對賬具體事項 2 在售房的過程中（排號費,、定金,、首付款、入?。弳?、收款、開具收據(jù),、登錄臺賬,、日結(jié)資料歸檔

3 開發(fā)商換負責(zé)人和對接人員，重新多遍協(xié)商對賬的細節(jié)以求方便及時進行對接 4 開發(fā)商給公司匯款單簽字的聯(lián)系

5 在售房過程中各種特殊事務(wù)的處理（房號的變更,、房主的變更,、退房等），銷售必須填寫齊全的特殊事務(wù)審批單由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準給予辦理，并及時和開發(fā)商溝通以避免對賬時不必要的麻煩

6 每天現(xiàn)金的轉(zhuǎn)存,、銀行刷卡單的錄制,、臺賬等按開發(fā)商規(guī)定時間發(fā)給開發(fā)商相關(guān)人員 7 收銀人員的培訓(xùn) 8 和項目案場客服的溝通 9 收銀人員的調(diào)配

收銀崗位職責(zé)

1 房款、定金,、排號費要正確的收?。喊ìF(xiàn)金、刷卡及退票的計算,，現(xiàn)金要在每天下午四點存入銀行,，如果沒有及時存入銀行的， 第二天十點之前一定要準時的存入銀行,，保證現(xiàn)金的準確性,。刷卡時一式兩份的，給客戶一聯(lián),，我們要保留存根,，用于月底與開發(fā)商對賬使用。刷卡有時會涉及到刷卡費,，收取刷

卡費的同時要及時給客戶開具刷卡費的收據(jù),。對于收房款的業(yè)務(wù)，需要將定金及排號時交的費用抵在房款里的,，一定要將收據(jù)收回,，以免出現(xiàn)錯誤，辦理業(yè)務(wù)的時候,，要清楚的將客戶的各項金額,，（如現(xiàn)金，刷卡,，退票）等記錄在會簽單上,，為每天的結(jié)賬做準備。再收取完費用之后,，要正確的給客戶開具收據(jù),，由客戶簽字之后，還要正確的核對一下票據(jù),，避免錯誤,，同時也要在會簽單上簽字，配合客服的工作,。

2 辦理入?。河捎谌胱r開具的收據(jù)比較多，都是需要提前將收據(jù)寫好,，收取各項費用之后,，要正確的核對各項費用的收據(jù),，有時還需要為客戶解釋費用收取的由來，同時要在入住流程單上簽字,。有時還需要配合客服完成退稅工作（限香語收銀工作）,。

3結(jié)賬：將開出金額的數(shù)據(jù)進行匯總，記錄到到賬本上,，做到收到的現(xiàn)金及刷卡和開出的收據(jù)金額相等,。將入住和定金首付款地下室的明細錄入到臺賬上，保證正確后發(fā)到開發(fā)商郵箱,。

4 定期將做好的入住明細,、房款明細和收據(jù)匯總核實后，到開發(fā)商處將現(xiàn)金繳款單換成收據(jù),，然后交給開發(fā)商核對,，將開發(fā)商簽字的明細拿回留底。

5 特殊情況的處理：比如客戶需要更名,、換房或是房款 不能及時全部交清的，都需要各項的特殊事故審批單,，都是要都有各位經(jīng)理簽字的,，需要更名|換房的客戶，要正確的給客戶開具收據(jù),，配合客服的工作,，同時也保證自己工作的正確性。有時還會出現(xiàn)退款的情況,，當然也要準確的退還現(xiàn)金給客戶,，收回收據(jù)。

6 每月項目部都會有各項費用的支出,，要正確的管理備用金,，及時登記現(xiàn)金日記賬，保證備用金的準確性（限香語收銀工作）

7 每月月初把代理費結(jié)算單送去開發(fā)商的會計,，并配合公司時刻關(guān)注是否簽字情況,。

8 收據(jù)的領(lǐng)還：每次領(lǐng)取與退還都要作好記錄。用完的收據(jù)記錄到文檔上,，將收據(jù)和打印出來的文檔一并交給開發(fā)商核對,，核對無誤后，再去領(lǐng)取收據(jù),，并將其蓋章,。領(lǐng)取相應(yīng)本數(shù)的收據(jù)后，做記錄,。

9 定期把會計的報銷單據(jù)送總公司（限啟程收銀工作）,。

會計出納崗位職責(zé)不清 會計出納崗位職責(zé)篇八

出納，顧名思義，出即支出,，納即收入,。在財務(wù)管理工作中出納工作是管理貨幣資金、票據(jù),、有價證券進出的一項工作,。

而會計是以貨幣作為主要計量單位，采用專門方法,，對經(jīng)濟活動進行連續(xù),、系統(tǒng)、全面,、綜合的核算和監(jiān)督,，并在此基礎(chǔ)上進行分析、預(yù)測和控制的一種管理活動,。會計師指出出納工作是會計的一部分,，兩者既互相依賴又互相牽制，出納工作不僅是一個單位對外的服務(wù)窗口,，而且也是會計工作不可缺少的一個部分,，它是經(jīng)濟工作的第一線，因此,，做好出納工作對規(guī)范整個會計制度具有極其重要的現(xiàn)實意義,。

會計崗位職責(zé)

1.職責(zé)概述

貫徹國家財經(jīng)法規(guī)、企業(yè)財務(wù)制度,，做好企業(yè)總賬與明細賬的核算,、報表及會計資料的提供與管理等工作，保證賬目的清晰準確和資料,、文件的齊全有序,。

2.主要工作

（1）對各經(jīng)營科目的經(jīng)濟事項辦理收支結(jié)算時，必須按財務(wù)管理制度和開支標準等有關(guān)規(guī)定嚴格進行審查,，并填制相對應(yīng)的會計科目的記賬憑證,；裝訂會計憑證，保證記賬憑證摘要一欄抓住重點,。

（2）根據(jù)財會制度,，完成總賬登記工作，并復(fù)核會計憑證的真實性,、合法性,。

（3）負責(zé)進行期末結(jié)賬，進行總賬與明細賬的對賬工作,，保證賬賬相符,；定期對所經(jīng)營的財產(chǎn),、財物進行核對，做到賬實相符,。

（4）編制整套會計報表,。

（5）為統(tǒng)計、預(yù)算,、審計等相關(guān)部門及相關(guān)項目提供所需財務(wù)數(shù)據(jù),。

（6）定期編寫企業(yè)財務(wù)情況說明，提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù),，并協(xié)助進行財務(wù)分析,，為企業(yè)決策提供依據(jù)。

（7）做好會計憑證,、會計賬簿,、會計報表和其他會計資料的保管和定期歸檔工作。

3.關(guān)鍵業(yè)績指標

（1）會計報表準確率,。

（2）財務(wù)情況報告提交及時率,。

（3）總賬與明細賬登記及時性。

（4）對賬,、結(jié)賬工作及時性,、準確性。

出納崗位職責(zé)

1.職責(zé)概述

遵照國家及企業(yè)的財務(wù)和會計制度,，負責(zé)辦理本企業(yè)現(xiàn)金,、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及現(xiàn)金,、銀行存款日記賬的記賬,、結(jié)賬工作，并對企業(yè)庫存現(xiàn)金,、票據(jù)及有關(guān)印章進行妥善保管,。

2.主要工作

（1）貫徹執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結(jié)算規(guī)定,。

（2）辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),，并負責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā),。

（3）建立現(xiàn)金日記賬,，逐筆記載現(xiàn)金收支，做到每日結(jié)算,、賬實相符,、出現(xiàn)差異及時匯報。

（4）按照國家有關(guān)法律法規(guī)要求,，負責(zé)企業(yè)銀行賬戶的開立,、核對,、清理等工作。

（5）負責(zé)銀行結(jié)算,，辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),，并定期打印、取回銀行對賬單,。

（6）根據(jù)審核無誤的資金支付申請,，按規(guī)定辦理資金支付手續(xù)，并及時登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬,。

（7）協(xié)助會計人員做好企業(yè)員工每月工資的發(fā)放。

（8）負責(zé)企業(yè)各項費用的報銷工作,，并定期上交各項報銷的'原始憑證,。

（9）負責(zé)企業(yè)空白收據(jù)、支票等票據(jù)的購買,、保管,、使用、銷毀工作,，并保持完整記錄,。

（10）負責(zé)銀行預(yù)留印鑒和有關(guān)印章的管理。

3.關(guān)鍵業(yè)績指標

（1）現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理準確性,。

（2）銀行結(jié)算業(yè)務(wù)辦理及時率,。

（3）現(xiàn)金、銀行存款日記賬準確性,。

（4）庫存現(xiàn)金管理出錯次數(shù),。

（5）印鑒、印章保管的安全性,、完好性,。

會計出納崗位職責(zé)不清 會計出納崗位職責(zé)篇九

1、通過對日常報銷的審核,，確保費用支付的合法,、真實、準確;

2,、對于資金管理流程中出現(xiàn)的問題及時進行規(guī)范,，對不符合的票據(jù)有權(quán)退回不予報銷;

3、貨幣資金,、票據(jù),、有價證券等的收付、保管,、核算工作,，保證帳實相符;

4,、負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的存,、取,、轉(zhuǎn)、結(jié)等日常管理并與銀行進行對帳;

5,、負責(zé)外匯業(yè)務(wù)的結(jié)匯,、付匯、收匯,、核銷登記等,，保證外匯安全;

6、負責(zé)各部門現(xiàn)金報銷單據(jù),，及現(xiàn)金工資的支付;

7,、負責(zé)支票的簽發(fā)、支付,、保管,、統(tǒng)計工作;

8、負責(zé)各項會計憑證的裝訂,、檔案整理及保管事項;

9,、負責(zé)每日的收款和付款的查詢和及時通知;

10、與外部銀行,、外管局的溝通工作;

11,、參加部門安排的相關(guān)會議;

12、出色完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作,。

會計出納崗位職責(zé)不清 會計出納崗位職責(zé)篇十

出納員崗位職責(zé)

一,、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的,，要拒絕辦理報銷手續(xù),。

二,、要根據(jù)原始憑證,，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔,、數(shù)字準確,、。

三,、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支,，不挪用,，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

四,、負責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù),，支付和結(jié)算工作。

五,、負責(zé)支票簽發(fā)管理,，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿,。

六,、加強和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度,，認真管好現(xiàn)金,、各種印章、空白支票,、空白收據(jù)及其他證卷,。

七、負責(zé)作好工資,、獎金,、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。

八,、負責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃,，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金,。

九,、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表,。

十,、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作,，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況,。

十一、嚴格遵守,、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度,，作好。

會計崗位職責(zé)

一,、負責(zé)記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目,。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔,、登記及時,、帳面清楚。

二,、負責(zé)編制月,、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表,。

三,、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。

四,、認真審核原始憑證,，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準,。

五,、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符,。

六,、上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時，要負責(zé)提供資料和反映情況,。

七,、每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當好經(jīng)理參謀,，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用,。

八、定期裝訂,、帳簿,、表冊等，妥善保管和存檔,。當年由保管,，往年由學(xué)校檔案室保管。

九,、協(xié)助出納作好工資,、獎金的發(fā)放工作。

十,、負責(zé)掌管財務(wù)印章,，嚴格控制支票的簽發(fā),。

十一,、按期填報審計報表，認真自查,，按時報送會計資料,。

十二,、加強和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度,，確保不出安全問題,。

會計出納崗位職責(zé)不清 會計出納崗位職責(zé)篇十一

一、在財務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下,，按照國家財會法規(guī),、學(xué)校財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金,，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。

二、根據(jù)有關(guān)方針,、政策和規(guī)定的費用開支范圍和標準,，認真負責(zé)地做到該收的收，該付的付,，對不符合方針政策和財務(wù)制度的收付款項,，有權(quán)監(jiān)督、拒付,。

三,、掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項。根據(jù)審核無誤的手續(xù),，辦理銀行存款,、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)；根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置現(xiàn)金日記帳,、銀行日記帳,，日結(jié)月清，定期和銀行對帳,，保證賬證相符,、賬款相符、賬賬相符,，做到正確無誤,。

四、按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實施辦法,，做好現(xiàn)金管理工作,。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。不得保留帳外公款,。備用的現(xiàn)金都要放入銀箱,，并保管好銀箱。認真審查臨時借支的用途、資金和批準手續(xù),，嚴格執(zhí)行支票領(lǐng)用的手續(xù),，控制使用限額和報銷期限。

五,、嚴格審核報銷單據(jù),、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定,，辦理現(xiàn)金收支付,、轉(zhuǎn)帳支付業(yè)務(wù)，做到合法準確,、手續(xù)完備,、單證齊全。在工作過程中如發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有余缺情況,，應(yīng)先及時查明原因向領(lǐng)導(dǎo)匯報,，再根據(jù)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的決定進行辦理。

六,、正確編制現(xiàn)金,、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務(wù)登賬,。配合對應(yīng)收款的清算工作,。核算人事部門提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)出教職工的工資,、獎金,。

七、負責(zé)及時,、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險,、公積金等基金的工作。負責(zé)妥善保管現(xiàn)金,、有價證券,、有關(guān)印章、收據(jù),，做好有關(guān)單據(jù),、賬冊、報表等會計資料的整理,、歸檔工作,。

八、完成總務(wù)主任臨時交辦的其他工作,。

會計出納崗位職責(zé)不清 會計出納崗位職責(zé)篇十二

1,、編制會計憑證,，整理保管財務(wù)會計檔案；

2,、登記保管各種明細賬,、總分類賬,；

3,、按照財務(wù)制度定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異,，查明差異原因,；；

4,、編制會計報告,、報表，處理結(jié)賬時有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜,；

5,、做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；

6,、管理往來賬,、應(yīng)收、應(yīng)付款,、固定資產(chǎn),、無形資產(chǎn)，每月計提核算稅金,、費用,、折舊等費用項目；

7,、完成總經(jīng)理交辦的其他工作,。

會計出納崗位職責(zé)不清 會計出納崗位職責(zé)篇十三

1、 認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī),、現(xiàn)金管理制度,，遵守公司的財務(wù)管理制度。

2,、 遵守財務(wù)人員職業(yè)道德,，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則,。

3,、 保守公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意,，不許泄露公司的會計信息,。

4,、 負責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。

5,、 負責(zé)每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作,，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單,。

6,、 出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶,，不能挪用公款和私自外借,，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

7,、 每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式,，做到記賬準確,、整潔、日清月結(jié),。不得隨意更換,、涂改賬簿。

8,、 支出報銷,、借款時，要對原始單據(jù)進行審核,，符合報銷程序和管理制度,、金額準確后才能付款。不見會計,、市場部經(jīng)理的簽字,，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意,，借款要本著前賬不清,，后賬不借的原則。

9,、 負責(zé)每日清點庫存現(xiàn)金,，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符,，保證現(xiàn)金安全,。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責(zé)賠償,。

10,、 服從領(lǐng)導(dǎo)安排,，及時配合會計做好其他日常工作。