在日常的學習,、工作、生活中,，肯定對各類范文都很熟悉吧,。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文,，希望對大家有所幫助,，下面我們就來了解一下吧。

會計出納崗位職責合并篇一

2,、按財務規(guī)定做好報銷工作和每天現(xiàn)金盤點,，核對賬目，補充備用金,，定期編制資金報表;

3,、查實,、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務負責人匯報具體銀行存款及備用金情況;

4,、登記現(xiàn)金

日記帳,，并結出余額，每月同會計對賬與總分類賬核對;

日記賬,，每月根據(jù)銀行對賬單進行核對，并同會計對賬與總分類賬核對;

整理裝訂銀行對賬單;負責憑證打印,、

整理及裝訂工作以及財務檔案管理工作;

會計出納崗位職責合并篇二

1,、按照公司報銷制度和現(xiàn)金管理制度，依據(jù)經(jīng)審核的記賬憑證,，準確,、及時辦理各項報銷業(yè)務；

2,、完成現(xiàn)金收付工作,，開具或收取現(xiàn)金收付的相關票據(jù)；

3,、及時辦理銀行收款付款手續(xù)，辦理支票,、匯款,、轉賬等方式的結算業(yè)務；

4,、收取銀行結算憑證,，每月清查銀行存款，定期進行銀行賬戶對賬,，編制銀行存款余額調節(jié)表,，保證賬賬相符、賬實相符,。

5,、根據(jù)經(jīng)營需要,，按公司有關規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金,，保證經(jīng)營活動的正常運作,；

6、準確,、及時完成清查現(xiàn)金工作,，保證現(xiàn)金安全完整；

7,、根據(jù)公司領導的安排,，定期向分管副總提供資金收付日報表、月報表,，并作相關分析說明,，為公司資金運營提供管理依據(jù)；

8,、完成財務部經(jīng)理臨時布置的各項任務

會計出納崗位職責合并篇三

：

1,、制作記賬憑證，及時編制和報送各類會計報表統(tǒng)計報表及相關數(shù)據(jù)資料,；

2,、獨立完成各種賬務處理和報稅工作；

3,、認真審核原始憑證,，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準,；

4,、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符,；

5,、每月書面向經(jīng)理匯報財務情況，當好經(jīng)理參謀,，發(fā)揮財務監(jiān)督作用,；

6、定期裝訂會計憑證,、帳簿,、表冊等，妥善保管和存檔,；

7,、按期填報審計報表，認真自查,，按時報送會計資料,；

8,、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度,，確保不出安全問題,；

9、完成領導交辦的其他工作任務,；

：

1,、會計相關專業(yè)，?？埔陨蠈W歷,，具有會計初級及以上職稱；

2,、認真細致,，愛崗敬業(yè)，有良好的職業(yè)操守,，責任心強,，有較好的溝通能力和合作精神；

3,、熟練操作財務軟件及辦公軟件,；

4、熟悉財稅政策,，具備良好的財務分析能力,；

5、3年以上獨立做賬經(jīng)驗,，有電商經(jīng)驗者優(yōu)先考慮,；

會計出納崗位職責合并篇四

一、管理學校全部現(xiàn)金收付及支票的使用,。

二,、認真執(zhí)行《會計法》，嚴格按照財務制度和支付金額范圍的規(guī)定,，辦理收付,、報銷手續(xù)，對憑證不實,，有權拒付,。

三,、根據(jù)規(guī)定,，按銀行帳戶設置銀行日記帳，現(xiàn)金日記帳,，日清月結,，做到準確無誤,。

四、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,，每天結帳,，庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的限額。

五,、認真開好轉帳支票和現(xiàn)金支,，票，及時處理暫收暫付款項,。

六,、按時做好工資和獎金等發(fā)放工作，收好管好雜費,、代辦費,，按學期向每個學生結算，并張榜公布,。

七,、熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據(jù)憑證,，做到每一筆收付都符合制度標準,。

八、與主管會計相互配合,，相互監(jiān)督,，各司其職，共同為學校管好財,，用好財,。

九、做好安全防盜工作,，各種支票手續(xù)現(xiàn)用現(xiàn)辦,。

十、積極參加總務處組織的各種活動,、會議,，做好學校安排的臨時性工作。

十一,、嚴肅考勤紀律,，參加會議及出差按上級通知和學校安排為準。

十二,、團結協(xié)作,，力爭學校資金正常運行。

會計出納崗位職責合并篇五

1、通過對日常報銷的審核,，確保費用支付的合法,、真實、準確;

2,、對于資金管理流程中出現(xiàn)的問題及時進行規(guī)范,，對不符合的票據(jù)有權退回不予報銷;

3、貨幣資金,、票據(jù),、有價證券等的收付、保管,、核算工作,，保證帳實相符;

4、負責現(xiàn)金,、銀行存款的存,、取、轉,、結等日常管理并與銀行進行對帳;

5,、負責外匯業(yè)務的結匯、付匯,、收匯,、核銷登記等，保證外匯安全;

6,、負責各部門現(xiàn)金報銷單據(jù),，及現(xiàn)金工資的支付;

7、負責支票的簽發(fā),、支付,、保管、統(tǒng)計工作;

8,、負責各項會計憑證的裝訂,、檔案

整理及保管事項;

10,、與外部銀行,、外管局的溝通工作;

11、參加部門安排的相關會議;

12,、出色完成

領導安排的其他工作,。

出納：

1、負責日?，F(xiàn)金,、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷。

2,、劃轉、核算內部往來款項,，到款確認,，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬,。

3,、負責每月發(fā)放工資。

4,、完成公司交代的其他事宜,。

財務文員：

1、審核公司財務單據(jù),，整理檔案,，管理發(fā)票，制作工資表,，協(xié)助會計抄稅等;有一定的英文水平,。

2、統(tǒng)計,、打印,、登記、保管,、上交各類公司報表和報告,。

3、協(xié)助上級部門開展公司財務部內部的溝通與協(xié)調工作,。

4,、保管和發(fā)放本部門的辦公用品及設備。

5,、完成上級指派的其他工作,。

會計出納崗位職責合并篇七

1、申請票據(jù),，購買發(fā)票,，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;

2,、現(xiàn)金及銀行收付處理,，制作記帳憑證，銀行對帳,，單據(jù)審核,，開具與保管發(fā)票;

3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

4,、固定資產和低值易耗品的'登記和管理;

5,、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;

6,、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作,。

會計出納崗位職責合并篇八

崗位職責;

1、貫徹執(zhí)行國家財稅法規(guī)政策,，參與制定貫徹公司各項規(guī)章制度和有關規(guī)定;

2,、組織制定本公司的財務計劃，負責公司各項費用的記賬和報銷審核

3,、負責組織固定資產和資金的核算工作;

4,、負責公司各項稅務工作的申報;

5、

領導交付的其他工作,。

1,、大專及以上學歷，財務相關專業(yè);

2,、三年以上財務工作經(jīng)驗;了解醫(yī)美行業(yè)的業(yè)務特性

3,、能夠獨立完成全盤賬務處理、財務報表編制;

4,、數(shù)字敏感,、邏輯思維能力強;對待工作謹慎、負責認真,、積極主動;

5,、良好的團隊合作

精神，責任心強,，工作細心,，善于溝通，抗壓力強,。

崗位職責：

1,、編制公司的總帳和明細帳，及時準確地記錄公司業(yè)務往來;

2,、負責納稅申報等稅務相關事項,，協(xié)調處理與工商稅務機關的事項;

3、負責建立,、健全財務管理體系,，強化資金流動中各環(huán)節(jié)的控制和管理，提高資金使用效率;

4,、負責組織編制年度目標成本,、費用計劃,，制定成本、費用管理及核算辦法;負責組織開展各種途徑的降成本工作,，以利潤最大化為目標,，提高企業(yè)經(jīng)濟效益;

5、負責利用各種財務資料分析企業(yè)生產經(jīng)營運行情況,，為企業(yè)發(fā)展各個方面

提供具體意見;

7、熟悉生產研發(fā)型企業(yè)賬目優(yōu)先考慮,。

任職要求：

1、性別不限,，年齡27-45歲;

2,、大專以上學歷，財會專業(yè);

3,、五年以上會計工作經(jīng)驗,，熟悉一般納稅人賬務處理;

4、熟悉國家稅法,，一般掌握財務的日常報稅工作,、所得稅匯算清繳工作;

5、熟悉新會計準則,，熟練運用用友軟件及管家婆軟件;

6,、反應敏捷，工作負責,，能吃苦耐勞,，溝通能力及學習能力較強。

會計出納崗位職責合并篇十

1,、負責公司各部門費用報銷,、借款及付款流程的審核工作；

2,、負責歸單工作,，保證手續(xù)及原始單據(jù)的一致性、合規(guī)性,、準確性,；

3、負責辦理銀行業(yè)務,、網(wǎng)銀支付及平臺維護工作,；

4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬,、銀票收支,；

5、負責erp流程中財務流程的復核或登記,，協(xié)助主辦會計核對人,、材、機成本,；

6,、完成領導交辦的其他工作。

會計出納崗位職責合并篇十一

一,、嚴格按照國家財經(jīng)政策和公司財務制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務,，認真審核原始憑證。

二,、按規(guī)定留存庫存現(xiàn)金,，超過部分及時存入銀行，不得以“白條”抵庫,，不得坐支,。

三、加強支票的管理,，嚴格按支票簽發(fā)程序簽發(fā)支票,，不得簽發(fā)空白支票，及時督促報銷,。

四,、根據(jù)審核過的憑證，登記現(xiàn)金日記帳,、銀行日記帳,，做到日清日結，并在月底對庫存現(xiàn)金進行盤點,，做到帳實相符,。

五、及時核對銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額,，編制各賬戶的銀行余額調節(jié)表,，報財務負責人審簽，負責現(xiàn)金銀行日記賬打印,、銀行對賬單及余額調節(jié)表裝訂事項,。

六、負責現(xiàn)金,、有價證券,、印鑒章的保管工作，做好銀行支付憑證使用記錄和注銷,，下班時鎖好保險箱,，并加密碼,。

七、登記各種借款,、銀票的增減變動情況,，提前向部門負責人、融資崗位通報到期的業(yè)務,。

八,、完成領導交辦的其他工作。

會計出納崗位職責合并篇十二

一,、崗位職責

1,、負責對稽核人員審核過的收付款憑證進行再次復核。

2,、負責現(xiàn)金,、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。

3,、負責庫存現(xiàn)金的保管工作,。

4,、負責與現(xiàn)金有關報表的編制和分析

5,、負責銀行及企業(yè)內部銀行的日常業(yè)務處理。

6,、負責現(xiàn)金預算的編制和執(zhí)行監(jiān)控

7,、完成領導臨時交辦事項

二、工作標準

1,、現(xiàn)金收付業(yè)務處理標準

對各部門填報的支款憑證,、總賬會計填制的收款憑證，復核收付款申請單的批準范圍,、權限,、程序是否正確；手續(xù)及相關單證是否齊全,；數(shù)量,、單價等內容填寫是否真實、金額計算是否準確,；

2,、支付暫借款的管理標準

出納人員根據(jù)經(jīng)相關人員審核批準后的借款單予以支付備用金。

出納要定期清理借款,。審查借款人有未按用途使用借款,，對挪用者及時上報財務科長，視情節(jié)輕重追究責任,。

3,、庫存限額的管理標準

根據(jù)日常資金需要提取現(xiàn)金,，庫存現(xiàn)金不得超過

規(guī)定限額，超過部分及時存入銀行,。

4,、票據(jù)、印章的使用及保管

妥善保管支票,、內部結算發(fā)票,、收據(jù)，防止空白票據(jù)的遺失和被盜用,。妥善保管內行專用章,、賬務部門章、現(xiàn)金收付訖章,。嚴格按照有關規(guī)定填寫發(fā)票,、使用印章。

5,、妥善保管庫存現(xiàn)金及有價證券,，保險柜的密碼要保密，保管好保險柜鑰匙,，不得轉交他人,。

6、出納人員編制現(xiàn)金盤點表,。保證賬賬相符,、賬實相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清原因更正,。