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會計出納崗位職責篇一

1,、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務發(fā)生順序每日進行逐筆登記,。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對,，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財務部部長簽字后報公司經(jīng)理審閱,。

2,、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票,、支票等,，均需及時存入銀行。

3,、公司任何人員不得出租,、出借公司銀行賬戶。

4,、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”,。

5、財務部人員應加強銀行存款余額,、收付業(yè)務的保密工作,，財務部只向公司領(lǐng)導提供銀行存款余額情況,。

6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”,，經(jīng)部門負責人,、財務部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款,，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù),。

7,、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內(nèi)通知公司經(jīng)理,、銷售部經(jīng)辦人員,。

二、現(xiàn)金管理

1,、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定,，對公司銷售產(chǎn)品、提供勞務,、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時,，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實按規(guī)定的時限,、順序,、逐欄、全部欄次一次性填寫,，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章,。

2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購;公司員工工資,、津貼,、獎金;個人勞務報酬;出差人員必須攜帶的差旅費;結(jié)算起點以下的零星支出(公司結(jié)算起點為500元);公司總經(jīng)理批準的其它開支。

出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付,，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財務部部長審核,、公司經(jīng)理批準后支付。

3,、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的,，事先報公司經(jīng)理批準后辦理,。

4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元,，出納員按規(guī)定妥善保管,，超出部分隨時存入開戶銀行,。

5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”,，經(jīng)財務部部長,、公司經(jīng)理批準后提取。

6,、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金,，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負責人,、公司財務部部長,、公司經(jīng)理簽字批準后提取。

7,、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現(xiàn)金,，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。

8,、出納員建立健全現(xiàn)金賬目,，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié),，每日結(jié)算,，賬款相符。

三,、支票管理

1,、公司支票由出納員專人保管。

2,、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管,，支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋，并復核付款原始憑證,。

3,、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任,。

會計出納崗位職責篇二

a.協(xié)助財務主管與銀行,、稅務等部門的對外聯(lián)絡;

b.日常財務核算、會計憑證,、出納,、稅務工作的審核等相關(guān)工作;

c.申請票據(jù)，購買發(fā)票,，準備和報送會計報表,，辦理稅務報表的申報;

d.建立總帳,明細帳,現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳;

e.稅務申報,，工商年檢,，公司社會保險,，以及年終匯算清繳。

f.與財務工作相關(guān)的項目工作,。

會計出納崗位職責篇三

1.認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī),、現(xiàn)金管理制度，遵守本單位的財務管理制度,。

2.遵守財務人員職業(yè)道德,，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則,。

3.嚴格遵守機關(guān)《保密守則》,，不得擅自泄露單位的財務信息。

4.出納員直接收到的現(xiàn)金款項,，要在第一時間存入本單位指定賬戶，不能挪用公款和私自外借,。

5.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式,，做到記賬準確,、整潔、日清月結(jié),。不得隨意更換,、涂改賬簿。

6.支出報銷,、借款時,，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度,、金額準確后才能付款,。

7.負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬,，保證賬實相符,，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因,，原因不明出納要負責賠償,。

8.負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券,、有關(guān)印章,、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù),、賬冊,、報表等會計資料的整理,、歸檔工作

9.職工外出借款無論金額多少，都須主管領(lǐng)導簽字,，批準并用借支單借款,。若無批準借款，引起糾紛,，由責任人自負,。

10.現(xiàn)金一經(jīng)付清，應在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額,，由責任人負責,。

11.一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù),。

12.負責管理本單位財務保險柜,。

會計出納崗位職責篇四

一、日常資金管理

1,、負責辦理銀行收付款結(jié)算業(yè)務,，與銀行建立良好的溝通關(guān)系;

2、 依據(jù)審核批準后的收付款單辦理資金收支業(yè)務,，對結(jié)算后的票據(jù)加蓋收,、付訖專用章;并根據(jù)收付款原始憑證進行登記銀行、現(xiàn)金日記賬,，做到賬款相符;

3,、了解公司現(xiàn)金支付范圍，按現(xiàn)金支付范圍辦理現(xiàn)金支付業(yè)務,，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,，超出部分存入銀行;不得白條抵沖，任意挪用,，妥善保管;

二,、工資發(fā)放

1、每月依據(jù)審核批準后工資發(fā)放申請及電子清單逐一發(fā)放各項目工資明細,，對已發(fā)放的票據(jù)加蓋付訖專用章并打印出銀行發(fā)放流水憑證;根據(jù)已支付憑證登記入賬,，做到賬款相符;

2、每周按照資金報表模式整理資金收支明細,，每周五報送資金周報至主管或財務經(jīng)理;

3,、每周整理公司墊付工資項目明細，費用收支明細,，整理個人借款,、房屋押金等報送主管或財務經(jīng)理。

三,、其他財務部工作

1,、配合學校/綜合事務部基本會計工作;

2,、對學校的資金統(tǒng)籌和安排有預估，服從上級領(lǐng)導的對財務部工作安排;

3,、相關(guān)學校的物資盤點督查和審核;

4,、學校各類收費、收據(jù)開具以及各銀行往來賬制作表格和電子記錄,。

會計出納崗位職責篇五

崗位職責;

1,、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。

1,、負責編制月,、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表,。

3,、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳,。4,、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符,。

5,、每月書面向經(jīng)理匯報財務情況,，發(fā)揮財務監(jiān)督作用,。

6、定期裝訂會計憑證,、帳簿,、表冊等，妥善保管和存檔,。

任職要求

1,、大專及以上學歷，認真細致,，愛崗敬業(yè),，吃苦耐勞，有良好的職業(yè)操守;

2,、思維敏捷,，接受能力強，能獨立思考,，善于總結(jié)工作經(jīng)驗;

3,、熟練應用office等辦公等軟件;

4、具有良好的溝通能力;

5,、有會計從業(yè)資格證書優(yōu)先考慮,。

會計出納崗位職責篇六

1,、負責公司收入、支出及成本費等財務核算,，對公司的經(jīng)營活動,、往來款項、財產(chǎn)物資如實進行全面的記錄,、反映,、監(jiān)督;

2、接受稅務,、審計等部門的檢查,、監(jiān)督，及時,、準確提供所需的各項資料,，與各方保持良好的溝通及協(xié)調(diào);

3、現(xiàn)金及銀行收付處理,，制作記帳憑證,、裝訂和保管工作，銀行對帳,，單據(jù)審核,，開具與保管發(fā)票;

4、月度資金使用計劃,，并與實際執(zhí)行情況進行對比分析;

5,、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;

6,、領(lǐng)導安排的其他工作,。

會計出納崗位職責篇七

1、公司證件的保管及年檢,、企業(yè)資質(zhì)的打印及發(fā)放,。

2、工會：開會,、證件保管,、工會公章、寫報表材料,、參加工會活動,。

3、電信固話及移動電話的集團業(yè)務辦理,。

4,、發(fā)郵件、郵件信息錄入電腦以及快遞費用的繳納和報銷。

5,、公司水電費,、電話費、快遞郵費,、資料費等費用的繳納與報銷工作,，結(jié)束后與有關(guān)同志及時核對，防止少交或漏交現(xiàn)象,。

6,、各種票據(jù)打印及發(fā)放管理。如,，各種報銷票據(jù),、借款票據(jù)、出門證,、請假條,、車輛使用登記表等。

7,、做好勞動保護用品的訂購和發(fā)放工作,。并做好出庫登記，使賬物相符,。

8,、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作,。并做好入庫出庫登記,，使賬物相符。

9,、負責公司領(lǐng)導,、外來領(lǐng)導及客人的接待工作,，并采買招待用品,。

10、行政系統(tǒng)各種制度的建立與完善,。

11,、街道辦事處及居委會有關(guān)事宜的辦理。

12,、完成領(lǐng)導交給的其它臨時性任務,。

會計出納崗位職責篇八

崗位職責：

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日?，F(xiàn)金,、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3,、協(xié)助財會文件的準備,、歸檔和保管;

4.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

任職資格

1,、教育背景和專業(yè)財務或會計相關(guān)專業(yè),，大專及以上學歷;

2、工作經(jīng)驗2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

3,、工作細心嚴謹,、誠實正直、責任心強;

4,、有良好的職業(yè)道德素養(yǎng)和溝通協(xié)調(diào)能力,。

會計出納崗位職責篇九

1、負責日常收支的管理和核對;

2,、辦公室基本賬務的核對;

3,、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準確性;

4,、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5,、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存,、歸檔財務相關(guān)資料;

6,、負責開具各項票據(jù);

7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總,。

8,、工資核算、成本核算

會計出納崗位職責篇十

1.審核記帳憑證,，并據(jù)實登記總帳;定期對總帳與各類明細帳進行結(jié)帳,，并進行總帳與明細帳的對帳;

2.月底負責結(jié)轉(zhuǎn)各項期間的費用和損益類憑證;

3.對人員工資進行審核(工資表與付款單據(jù)核對)

4.按稅收政策計算、申報,、繳納管理公司涉及的各種稅;

5.各項納稅申報表編制,，重點稅源調(diào)查表編制.上報

6.每年1月下旬前往稅務大廳打印前一-年度12個月的個稅完稅憑證;

7.按照每季度集團要求做好每季度資產(chǎn)盤點工作;

8.對新增資產(chǎn)做好票據(jù)審核并進行賬務處理;

9.需報廢處理的資產(chǎn)做好登記及審核手續(xù)并進行賬務處理;

會計出納崗位職責篇十一

1、負責公司日常付款和報銷;

2,、負責集中付款及發(fā)放工資,，保證付款順利匯出;

3、負責稅金認證核對及申報,，稅務產(chǎn)生的單據(jù)及時錄入金蝶系統(tǒng);

4,、負責出口退稅的申報，完成當月的出口退稅工作;

5、負責所有發(fā)票開具,，應收應付工作;

6,、其他銀行的相關(guān)業(yè)務;

7、領(lǐng)導安排的財務相關(guān)工作;

會計出納崗位職責篇十二

1,、編制會計憑證,，整理保管財務會計檔案;

2、登記保管各種明細賬,、總分類賬;

3,、按照財務制度定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異,，查明差異原因;;

4,、編制會計報告、報表,，處理結(jié)賬時有關(guān)的賬務的調(diào)整事宜;

5,、做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

6、管理往來賬,、應收,、應付款、固定資產(chǎn),、無形資產(chǎn),，每月計提核算稅金、費用,、折舊等費用項目;

7,、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

會計出納崗位職責篇十三

1,、編制銷售報表,，收入日報表。

2,、負責現(xiàn)金,、票據(jù)及銀行存款的保管、收支記錄,。

3,、管理銀行印鑒做好登記,、現(xiàn)金庫存及銀行支票,、及時登記現(xiàn)金和銀行日記帳、編制銀行往來調(diào)節(jié)表;

4,、嚴格執(zhí)行各項財務制度,，堅持原則，認真審核各種報銷憑證，把好支出關(guān),。

5,、負責日常現(xiàn)金收付業(yè)務,，填制現(xiàn)金收付款憑證,，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，并與庫存現(xiàn)金核對相符,。

6,、嚴格審核結(jié)算憑證，處理銀行往來業(yè)務?，F(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票的簽發(fā),，建立備查簿、明確責任,，認真審核原始憑證,。保證資金的正常運轉(zhuǎn)。

7,、負責原始憑證的審核;

8,、負責公司指定帳戶的收付業(yè)務，確保帳戶的安全,。

9,、協(xié)助會計做好各種帳務處理工作。

10,、按公司要求及時準確上交各類工作報表報告;

11,、接受并按時完成公司分派的各項臨時性工作。

會計出納崗位職責篇十四

1,、負責日常收支的管理和核對;

2,、基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證,，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準確性;

4、負責登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負責記賬憑證的編號,、裝訂;保存,、歸檔財務相關(guān)資料;

6、負責開具各項票據(jù);

7,、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總,。

會計出納崗位職責篇十五

1,、負責資金日報表的編制。

2,、負責財務系統(tǒng)的錄入,。

3、負責公司日常報銷和資金管理,。

4,、登記現(xiàn)金、銀行日記賬,。

5,、發(fā)票的開具、核銷和購買,。

6,、完成上級安排的其他事宜。

會計出納崗位職責篇十六

1,、負責日常收支的管理和核對;

2,、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證,，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準確性;

4、負責登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負責記賬憑證的編號,、裝訂;保存,、歸檔財務相關(guān)資料;

6、負責開具各項票據(jù);

7,、配合總帳財務管理統(tǒng)計匯總,。

會計出納崗位職責篇十七

1、負責公司的賬務處理,、記賬,、對賬，付款,、檢查,、分析、審核,、過賬,、開票，報稅;

2,、負責公司各類報表的出具,，編制會計報表,，對接總部財務;

負責公司各類計提,、攤銷等賬務處理工作;

3,、負責會計工作的指導、督促,、檢查及考核;

4,、支付外包業(yè)務供應商社保公積金、服務費;

5,、匯繳內(nèi)部員工,、客戶社保、公積金;

6,、編制考勤表,、工資表，發(fā)放內(nèi)部員工薪資,、客戶薪資代發(fā);

7,、報銷員工差旅費、郵寄費,、交通費等日常費用;

8,、審核支付房租、物業(yè)費,、水電費,、電話費、保潔費等;

9,、核對審核代理,、派遣、招聘業(yè)務對賬明細;

10,、負責同其他部門與會計工作的相關(guān)事宜的協(xié)調(diào)溝通;

11,、公司其他類行政事物。

12,、臨時性事務,。