在日常學(xué)習(xí)、工作或生活中,，大家總少不了接觸作文或者范文吧,，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊,。寫范文的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢？以下是小編為大家收集的優(yōu)秀范文,，歡迎大家分享閱讀,。

出納會計崗位職責(zé)篇一

2、收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準(zhǔn)確性;

3,、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,，到款確認(rèn),，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

4,、記賬憑證的編號,、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

5,、開具各項票據(jù);

6,、固定資產(chǎn)的賬務(wù)管理;

7、員工出勤,、辦公用品保管,、發(fā)放及管理;

出納會計崗位職責(zé)篇二

1、專業(yè)人員職位,，在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求,，并能獨立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

2、協(xié)助財務(wù)預(yù)算,、審核,、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

3,、對應(yīng)收應(yīng)付及資金管理的原始單據(jù)及憑證審核及時填制記帳;

4,、負(fù)責(zé)員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

5,、準(zhǔn)備,、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題;

6,、審計合同,、制定財務(wù)報表;

7. 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交代的其它任務(wù);

出納會計崗位職責(zé)篇三

1、負(fù)責(zé)審核收,、付款事項,，確保款項及時,、準(zhǔn)確支付;

2,、負(fù)責(zé)往來賬項的管理和核銷工作，定期督促相關(guān)部門進(jìn)行處理;

3,、負(fù)責(zé)費用報銷審核及賬務(wù)處理,，包括日常費用,、項目費用、費用結(jié)轉(zhuǎn),、費用分?jǐn)偟?

4,、每月負(fù)責(zé)收集、編制各種會計報表以及財務(wù)部要求的各類報表;

5,、負(fù)責(zé)所管轄賬套的合并報表的編制工作;

6,、負(fù)責(zé)財務(wù)文件、檔案的管理;

7,、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

出納會計崗位職責(zé)篇四

(1) 能熟練使用excel辦公軟件和用友或管家婆財務(wù)軟件，

(2) 能熟練操作自營出口貨物交易流程,。

(3) 嚴(yán)格按照公司的財務(wù)管理規(guī)章制度審核各部門費用報銷單據(jù)和材料物資付款單據(jù),。

(4) 負(fù)責(zé)每日及時準(zhǔn)確的登記貨幣資金流水賬，編制現(xiàn)金和銀行存款記賬憑證并裝訂成冊,。

(5) 負(fù)責(zé)定期網(wǎng)銀支付貨款及各項費用,，每日核對銀行賬戶可用資金，并上報公司領(lǐng)導(dǎo),。

(6) 負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)車間各班組每日工時單,，并根據(jù)人事部門提供的考勤表和相關(guān)資料，核算公司員工工資和銷售部業(yè)務(wù)人員提成,。

(7) 完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作,。

出納會計崗位職責(zé)篇五

1. 處理公司一切總賬

2. 網(wǎng)上申報公司財務(wù)信息

3. 記錄公司一切來往金額

4. 發(fā)票處理

5. 有進(jìn)口申報經(jīng)驗為優(yōu)先

6. 準(zhǔn)備一切材料對接總公司和外包記賬專員

出納會計崗位職責(zé)篇六

1、處理日常應(yīng)收付款項的有關(guān)銀行業(yè)務(wù),。

2,、審查原始憑證，保證其合法性和準(zhǔn)確性,。

3、按公司《財務(wù)報銷制度》處理好報銷事項,。

4,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付并做好《現(xiàn)金日記帳》。

5,、控制現(xiàn)金庫存與使用,，注意現(xiàn)金保管工作。

6,、負(fù)責(zé)企業(yè)員工工資的發(fā)放工作,。

7、拒絕受理各種違背公司《財務(wù)管理制度》的經(jīng)濟行為,。

8,、嚴(yán)格執(zhí)行公司《財務(wù)管理制度》,，監(jiān)督各種不合理費用的支出。

9,、積極完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

出納會計崗位職責(zé)篇七

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā),、取得、核對;

3,、審核財務(wù)單據(jù),，整理檔案，管理發(fā)票,。

4,、統(tǒng)計，打印,，呈交,，登記保管和數(shù)報表和報告。

5,、月末與銀行核對存款余額,，檢查現(xiàn)金、銀行存款,、支票等所有票據(jù);

6,、完成上級指派的其他工作。

出納會計崗位職責(zé)篇八

1,、負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立保管及各項資金劃付工作;

2,、負(fù)責(zé)各營業(yè)部出納的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作;

3、負(fù)責(zé)總部發(fā)票審核工作;

4,、負(fù)責(zé)銀行相關(guān)資料整理工作;

5,、負(fù)責(zé)各營業(yè)部出納的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作;

6、負(fù)責(zé)對外業(yè)務(wù)合同的收集和歸檔工作;

7,、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作,。

出納會計崗位職責(zé)篇九

1、負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷,。

2,、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金,、支票的收與支出,，信用卡的核對,，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3、每日盤點庫存現(xiàn)金,，做到日清月結(jié),，賬實相符，庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額,。

4,、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額

5、每周編制貨幣資金周報表,，并上報領(lǐng)導(dǎo),。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。

出納會計崗位職責(zé)篇十

1,、財務(wù)審核、監(jiān)督工作,，與各部門采購等進(jìn)出賬的對接及合作單位的工程款結(jié)算;

2,、按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

3、負(fù)責(zé)員工報銷費用的審核,、憑證的編制和登帳;

4,、對已審核的原始憑證及時填制記帳;對公司薪資進(jìn)行每月的核實和制作;

5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它日常性工作和臨時工作;

6,、負(fù)責(zé)各分公司各部門間物料的調(diào)撥,，及時辦公用品的采購管理及工資發(fā)放。

出納會計崗位職責(zé)篇十一

1,、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

2,、每天工作日結(jié)束前,，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，做到帳實,、帳表,、帳證、帳帳相符,。

3、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

4,、根據(jù)審核無誤的收,、付款原始憑證,，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,，附有原始憑證,。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目,。要妥善保管會計憑證,，應(yīng)按編號順序，折疊整齊,，按月裝訂成冊,，加蓋封面、封底,、蓋章歸檔,。

5、根據(jù)帳務(wù)處理需要,，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證,。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤,。

6,、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳,，并做到日清月結(jié),。

7、保管好現(xiàn)金,、各種印章,、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,，對于現(xiàn)金和各種有價證券,，要確保其安全和完整無缺，如有短缺,，要負(fù)責(zé)賠償,，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記,，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù),。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙,，不得轉(zhuǎn)交他人,。

8、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,，庫存現(xiàn)金不得超過定額,，不坐支,，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致,。

9、負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計劃,，分清資金渠道,，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

10,、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,，定期上繳各種完整的原始憑證。

11,、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,，編制各種資金流動報表。

出納會計崗位職責(zé)篇十二

1,、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對,，及倉庫入庫出庫數(shù)據(jù)管理;

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3,、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4,、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5,、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號,、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

6,、負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總

出納會計崗位職責(zé)篇十三

1,、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對、基本賬務(wù)的核對;

2,、劃賬,、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn) ,，及時登記現(xiàn)金,、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金,、銀行憑證制作,、裝訂、保管;

4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日,、月單據(jù)及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6,、完成上級領(lǐng)導(dǎo)委派的其他臨時性工作,。