總結(jié)的選材不能求全貪多,、主次不分,，要根據(jù)實(shí)際情況和總結(jié)的目的,，把那些既能顯示本單位,、本地區(qū)特點(diǎn),，又有一定普遍性的材料作為重點(diǎn)選用,，寫得詳細(xì),、具體,。寫總結(jié)的時(shí)候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢,？以下是小編精心整理的總結(jié)范文，供大家參考借鑒,，希望可以幫助到有需要的朋友,。

銀行出納崗位職責(zé)個(gè)人總結(jié)篇一

一、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬,。

二,、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。

三,、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金,，核對(duì)現(xiàn)金日記賬,，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全,。

四,、保管好各種空白支票、票據(jù),、印鑒,。

五、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,，并傳遞到有關(guān)的制單人員,。

六、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作,。

七,、完成科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

銀行出納崗位職責(zé)個(gè)人總結(jié)篇二

一年來(lái),，我不斷的充實(shí)自己,。特別是在樹立正確的世界觀、人生觀和價(jià)值觀上,，有了一些新的認(rèn)識(shí),。一年里，我思想積極向上,，工作勤懇努力,。不斷學(xué)習(xí)有關(guān)信用社業(yè)務(wù)規(guī)章和業(yè)務(wù)知識(shí)，提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì),，把學(xué)習(xí)到的知識(shí)運(yùn)用在實(shí)際工作中去,。在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，團(tuán)結(jié)互助,，踏實(shí)工作,，能夠以正確的態(tài)度對(duì)待各項(xiàng)工作任務(wù)，保證了工作質(zhì)量,。隨著中間業(yè)務(wù)的拓展,，我社的業(yè)務(wù)量不斷增大，因工作需要,，五月從分社調(diào)入主社任綜合柜員,，接觸了更多的業(yè)務(wù)規(guī)程及操作方法,。

千里之行,，始于足下，不去努力爭(zhēng)取,，怎么會(huì)有一個(gè)美好的未來(lái),。不積硅步,，無(wú)以至千里，不積小流,，何以成江海,，這就是慢慢積累的效果。時(shí)刻做好自己的工作,，那么積少成多,，我的工作業(yè)績(jī)和能力就在不知不覺(jué)中提高了很多，我會(huì)努力提高自己的!

年初以來(lái),，在信用社領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心及全體同志的幫助下,，我認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和業(yè)務(wù)技能，積極主動(dòng)的履行工作職責(zé),，較好的完成了本年度的工作任務(wù),，在思想覺(jué)悟、業(yè)務(wù)素質(zhì),、操作技能,、優(yōu)質(zhì)服務(wù)等方面都有了一定的提高。現(xiàn)講本年度的工作總結(jié)如下：

1,、精誠(chéng)團(tuán)結(jié),，為提高經(jīng)營(yíng)效益盡心盡力。一年來(lái),，我與同事們能搞好團(tuán)結(jié),，服從領(lǐng)導(dǎo)的安排，積極主動(dòng)的做好其他工作,，為全社經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的順利完成而同心同德,，盡心盡力。一是千方百計(jì)拉存款,，我經(jīng)常利用業(yè)余時(shí)間走親串朋動(dòng)員儲(chǔ)蓄存款,，為壯大信用社實(shí)力不遺余力，全年共吸儲(chǔ)60多萬(wàn)元,，較好的完成了信用社下達(dá)的任務(wù),。二是勤勤懇懇的完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)，除做好本職工作外,，我還按照領(lǐng)導(dǎo)的安排做好其他工作,，如每天提前30分鐘上班打掃衛(wèi)生，把營(yíng)業(yè)室的物品擺放整齊,，使環(huán)境干凈舒適,，為客戶創(chuàng)造一流的服務(wù)場(chǎng)所。從而確保各項(xiàng)任務(wù)的順利完成。

銀行出納崗位職責(zé)個(gè)人總結(jié)篇三

1,、負(fù)責(zé)本部,、分子公司收支結(jié)算;。

2,、負(fù)責(zé)銀企對(duì)賬;,。

3、編制資金日?qǐng)?bào),、周報(bào),、月度報(bào)表;。

4,、負(fù)責(zé)銀行賬戶,、印鑒及空白票據(jù)的管理;。

5,、負(fù)責(zé)新開(kāi)銀票的辦理,、票據(jù)池票據(jù)的背書、貼現(xiàn),、托收;,。

6、負(fù)責(zé)應(yīng)收票據(jù),、應(yīng)付票據(jù)的核對(duì),。

任職要求：

1.具備良好的職業(yè)道德;。

2.較強(qiáng)的責(zé)任心,、性格外向活潑;,。

3.熟悉企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、內(nèi)部控制;,。

4.較強(qiáng)的專注精神,、善于學(xué)習(xí)、勇于創(chuàng)新,、環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng),、較強(qiáng)的執(zhí)行力;。

5.工作態(tài)度積極,、重視團(tuán)隊(duì)合作,、能承受壓力、耐心細(xì)心;,。

6.能接受短期的出差安排,，具有工程公司從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;。

7.一年以上工作經(jīng)驗(yàn),，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證,。

銀行出納崗位職責(zé)個(gè)人總結(jié)篇四

一年來(lái),，我不斷的充實(shí)自己。特別是在樹立正確的世界觀,、人生觀和價(jià)值觀上，有了一些新的認(rèn)識(shí),。一年里,，我思想積極向上，工作勤懇努力,。不斷學(xué)習(xí)有關(guān)信用社業(yè)務(wù)規(guī)章和業(yè)務(wù)知識(shí),，提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，把學(xué)習(xí)到的知識(shí)運(yùn)用在實(shí)際工作中去,。在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,，團(tuán)結(jié)互助，踏實(shí)工作,，按照“三個(gè)代表”重要思想,，能夠以正確的態(tài)度對(duì)待各項(xiàng)工作任務(wù)，保證了工作質(zhì)量,。隨著中間業(yè)務(wù)的拓展,，我社的業(yè)務(wù)量不斷增大，因工作需要,，五月從分社調(diào)入主社任綜合柜員,，接觸了更多的業(yè)務(wù)規(guī)程及操作方法。

千里之行,，始于足下,，不去努力爭(zhēng)取，怎么會(huì)有一個(gè)美好的未來(lái),。不積硅步,，無(wú)以至千里，不積小流,，何以成江海,，這就是慢慢積累的效果。時(shí)刻做好自己的工作,，那么積少成多,，我的工作業(yè)績(jī)和能力就在不知不覺(jué)中提高了很多，我會(huì)努力提高自己的!

年初以來(lái),，在信用社領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心及全體同志的幫助下,，我認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和業(yè)務(wù)技能，積極主動(dòng)的履行工作職責(zé),，較好的完成了本年度的工作任務(wù),，在思想覺(jué)悟,、業(yè)務(wù)素質(zhì)、操作技能,、優(yōu)質(zhì)服務(wù)等方面都有了一定的提高?，F(xiàn)講本年度的工作總結(jié)如下：

1、精誠(chéng)團(tuán)結(jié),，為提高經(jīng)營(yíng)效益盡心盡力,。一年來(lái)，我與同事們能搞好團(tuán)結(jié),，服從領(lǐng)導(dǎo)的安排,，積極主動(dòng)的做好其他工作，為全社經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的順利完成而同心同德,，盡心盡力,。一是千方百計(jì)拉存款，我經(jīng)常利用業(yè)余時(shí)間走親串朋動(dòng)員儲(chǔ)蓄存款,，為壯大信用社實(shí)力不遺余力,，全年共吸儲(chǔ)60多萬(wàn)元，較好的完成了信用社下達(dá)的任務(wù),。二是勤勤懇懇的完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),，除做好本職工作外，我還按照領(lǐng)導(dǎo)的安排做好其他工作,，如每天提前30分鐘上班打掃衛(wèi)生,，把營(yíng)業(yè)室的物品擺放整齊，使環(huán)境干凈舒適,，為客戶創(chuàng)造一流的服務(wù)場(chǎng)所,。從而確保各項(xiàng)任務(wù)的順利完成。

2,、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力提高政治與業(yè)務(wù)素質(zhì)。一年來(lái),，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)建設(shè)具有中國(guó)特色社會(huì)主義的理論,，自覺(jué)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家制定的路線、方針,、政策,，具有全心全意為人民服務(wù)的意識(shí)。能遵紀(jì)守法,，敢于同違法亂紀(jì)行為作斗爭(zhēng),，忠于職守、實(shí)事求是,、廉潔奉公,、遵守職業(yè)道德和社會(huì)公德,。認(rèn)真學(xué)習(xí)了“三個(gè)代表”精，能較好的理解了“三個(gè)代表”重要思想的內(nèi)涵,，在“三個(gè)代表”學(xué)習(xí)過(guò)程中,，能及時(shí)的發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題及對(duì)“三個(gè)代表”精領(lǐng)悟不透的地方并及時(shí)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，予以改正,，使我在思想覺(jué)悟方面有了一定的進(jìn)步,。同時(shí)，利用工余時(shí)間認(rèn)真學(xué)習(xí)金融業(yè)務(wù)知識(shí),，不斷充實(shí)自己的工作經(jīng)驗(yàn)和業(yè)務(wù)技能，對(duì)于聯(lián)社下發(fā)的各種學(xué)習(xí)資料能夠融會(huì)貫通,，學(xué)以致用,，業(yè)務(wù)工作能力、綜合分析能力,、協(xié)調(diào)辦事能力,、文字語(yǔ)言表達(dá)能力等方面，都有了很大的提高,。

3,、履行職責(zé)，踏踏實(shí)實(shí)的做好本職工作,。我熱愛(ài)自己的本職工作,，能夠正確認(rèn)真的去對(duì)待每一項(xiàng)工作任務(wù)，把黨和國(guó)家的金融政策及精神靈活的體現(xiàn)在工作中,，在工作中能夠采取積極主動(dòng),，認(rèn)真遵守規(guī)章制度，能夠及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交給各項(xiàng)的工作任務(wù),。一是嚴(yán)格規(guī)章制度,，規(guī)范操作，作為一名內(nèi)勤出納,，我深感自己肩上的擔(dān)子的分量,，稍有疏忽就有可能出現(xiàn)差錯(cuò)。因此,，我不斷的提醒自己,，不斷的增強(qiáng)責(zé)任心。二是提高工作質(zhì)量,，盡心盡職做好柜臺(tái)服務(wù)工作,，耐心對(duì)待客戶，及時(shí)整理好破幣和散亂現(xiàn)金,，并確保庫(kù)存現(xiàn)金在上級(jí)核定內(nèi),，通過(guò)本人和全所的共同努力,，在上級(jí)行社的多次檢查中，都受到了好評(píng),?；仡櫼荒甑墓ぷ鳎约焊械饺杂胁簧俨蛔阒?，一是業(yè)務(wù)素質(zhì)提高不快,，對(duì)新的業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)的還不夠、不透;二是本職工作與其他同行相比還有差距,，創(chuàng)新意識(shí)不強(qiáng);三是只是滿足自身任務(wù)的完成,，工作開(kāi)拓不夠大膽等，在新的一年里,，我將努力克服自身的不足,，在信用社的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí),，努力提高自身素質(zhì),，積極開(kāi)拓，履行工作職責(zé),，服從領(lǐng)導(dǎo),。做好臨柜服務(wù)工作，與全體職工一起,，團(tuán)結(jié)一致,，為我社經(jīng)營(yíng)效益的提高，為完成明年的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)作出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn),。

自年初工作以來(lái),，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心及全體同志的幫助下，我認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和業(yè)務(wù)技能,，積極主動(dòng)的履行工作職責(zé),，較好的完成了本年度的工作任務(wù)，在思想覺(jué)悟,、業(yè)務(wù)素質(zhì),、操作技能、優(yōu)質(zhì)服務(wù)等方面都有了一定的提高,。

在新的一年里,，我將努力克服自身的不足，在信用社的領(lǐng)導(dǎo)下,，認(rèn)真學(xué)習(xí),，努力提高自身素質(zhì)，積極開(kāi)拓,，履行工作職責(zé),，服從領(lǐng)導(dǎo),。做好臨柜服務(wù)工作，與全體職工一起,，團(tuán)結(jié)一致,，為我社經(jīng)營(yíng)效益的提高，為完成明年的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)作出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn),。

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銀行出納崗位職責(zé)個(gè)人總結(jié)篇五

2,、負(fù)責(zé)銀行帳戶的設(shè)立與注銷;,。

3、負(fù)責(zé)企業(yè)往來(lái)賬戶現(xiàn)金,、銀行出納工作;,。

4、負(fù)責(zé)日常收支及原始憑證的編制和審核工作,。

任職要求：

1,、本科及以上學(xué)歷,，財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)畢業(yè);,。

2、從事過(guò)出納相關(guān)工作優(yōu)先;,。

3,、工作認(rèn)真踏實(shí)，服從公司管理,。

銀行出納崗位職責(zé)個(gè)人總結(jié)篇六

一,、 格遵守國(guó)家有關(guān)銀行結(jié)算的規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德,，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),，鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，努力提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì),。

二,、負(fù)責(zé)購(gòu)買轉(zhuǎn)帳支票，并逐筆登記,，妥善保管轉(zhuǎn)帳支票和金庫(kù)鑰匙,。

三、根據(jù)復(fù)核后的記帳憑證正確開(kāi)具支票,，填寫支票密碼,、日期與金額，檢查無(wú)誤后加蓋印鑒,；經(jīng)辦人領(lǐng)取支票時(shí)應(yīng)叮囑其在支票登記簿上填寫經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的金額,、內(nèi)容等并簽名,；記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。

四,、支票作廢后,，銀行出納應(yīng)在自己經(jīng)手的支票上加蓋“作廢”戳記并負(fù)責(zé)保管，同時(shí)在作廢支票登記本上做相應(yīng)記錄,，并在支票登記簿上注明“作廢”字樣,；每月末向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)并一起核對(duì)，核實(shí)無(wú)誤后將當(dāng)月作廢支票銷毀,。

五,、收取支票時(shí)，應(yīng)核對(duì)支票金額和記帳憑證金額是否相符,，檢查支票內(nèi)容是否填寫完整,，確認(rèn)無(wú)誤后才能收下，做帳后在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章,。

六,、收取支票后，需開(kāi)具收費(fèi)票據(jù)的,，應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的收費(fèi)項(xiàng)目正確開(kāi)具收費(fèi)票據(jù),。

七、逐筆登記當(dāng)日收取的所有支票,，及時(shí)送往銀行,；同時(shí)逐筆登記和當(dāng)日收取支票相關(guān)的所有銀行回單，并及時(shí)將銀行回單附到相應(yīng)記帳憑證后,。

八,、負(fù)責(zé)打印銀行日記帳，并裝訂成冊(cè),。

九,、月底及時(shí)、主動(dòng)地催報(bào)限額支票,。

十,、對(duì)所保管轉(zhuǎn)帳支票、收費(fèi)票據(jù)和金庫(kù)鑰匙的安全,、完整負(fù)責(zé),。

（二）經(jīng)濟(jì)責(zé)任

1．對(duì)所開(kāi)具支票金額、日期,、密碼的正確性和完整性負(fù)直接責(zé)任,。

2．對(duì)所收取支票金額的正確性、內(nèi)容的完整性負(fù)直接責(zé)任。

3．對(duì)所開(kāi)具收據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)直接責(zé)任,。

4．對(duì)所保管各類登記簿的真實(shí)性,、完整性負(fù)責(zé)。

5．不得出借或轉(zhuǎn)手使用轉(zhuǎn)帳支票,，嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票,，進(jìn)出大額支票應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)。

6．對(duì)因不及時(shí)催報(bào)限額支票所帶來(lái)的損失負(fù)責(zé),。

現(xiàn)金出納崗位職責(zé) （一）崗位職責(zé)

1．嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)章制度,，遵守職業(yè)道德，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),，鉆研業(yè)務(wù)知識(shí),，努力提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

2．根據(jù)復(fù)核后的記帳憑證正確辦理現(xiàn)金收,、付業(yè)務(wù),，現(xiàn)金款項(xiàng)要當(dāng)面點(diǎn)清，現(xiàn)金收,、付后應(yīng)在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章,。

3．收取現(xiàn)金后，需開(kāi)具收據(jù)的,，應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的收費(fèi)項(xiàng)目正確開(kāi)具收據(jù),。

4．每日盤庫(kù)，核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金與現(xiàn)金日記帳余額,，做到日清月結(jié),、帳款相符,；發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款,、短款，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理,，并積極查找原因,。

5．負(fù)責(zé)打印現(xiàn)金日記帳。

6．妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金和現(xiàn)金支票,。

7．使用現(xiàn)金支票時(shí),，現(xiàn)金出納應(yīng)將支票交銀行出納逐項(xiàng)打印、填寫,，并在支票登記簿上記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的金額,、內(nèi)容，同時(shí)囑咐經(jīng)辦人簽名?，F(xiàn)金支票作廢的處理同銀行出納支票作廢的處理,。

（二）經(jīng)濟(jì)責(zé)任

1．對(duì)現(xiàn)金收、付金額的準(zhǔn)確性負(fù)直接責(zé)任,。

2．對(duì)所開(kāi)具收據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)直接責(zé)任,。

3．對(duì)所保管庫(kù)存現(xiàn)金,、現(xiàn)金支票和收費(fèi)票據(jù)的安全、完整負(fù)責(zé),。庫(kù)存現(xiàn)金余額不得超過(guò)銀行核定的限額,，嚴(yán)禁白條抵庫(kù)、挪用公-款,、保留帳外現(xiàn)金,。

4．進(jìn)出大額現(xiàn)金要及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)。

成本會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1.在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,，按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī),、公司財(cái)會(huì)制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)擬訂公司各處成本核算實(shí)施細(xì)則,，在上級(jí)批準(zhǔn)后組織執(zhí)行,。

2.主動(dòng)會(huì)有關(guān)人員對(duì)公司重大項(xiàng)目、產(chǎn)品等進(jìn)行成本預(yù)算,、編制項(xiàng)目成本計(jì) 劃,，提供有關(guān)的成本資料。

3.當(dāng)公司推行全面成本核算管理時(shí),，協(xié)助經(jīng)理制定總體方案和實(shí)施辦法,，確 定各類成本定額、標(biāo)準(zhǔn),，并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的推廣培訓(xùn),。

4.不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計(jì)劃情況,，并就出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào),。

5.學(xué)習(xí)、掌握先進(jìn)的成本管理和成本核算方法及計(jì)算機(jī)操作,，提出降低成本 的控制措施和建議,。

6.做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔,、數(shù)據(jù)庫(kù)建立,、查詢、更新工作,。

7.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù),。

主管會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1.對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，具體做好財(cái)務(wù)的日常管理工作,。

2.每日做好各種會(huì)計(jì)憑證和財(cái)務(wù)處理工作,。

3.每月、每季按時(shí)做好各種會(huì)計(jì)報(bào)表，送部門經(jīng)理審核,。

4.負(fù)責(zé)檢查,、審核各經(jīng)營(yíng)部門及下屬機(jī)構(gòu)的收支賬目，及時(shí)向部門經(jīng)理 匯報(bào),。

5.檢查銀行,、庫(kù)存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目，做到賬賬相符,、賬實(shí)相符,。

6.根據(jù)行業(yè)的特點(diǎn)和需要，組織各營(yíng)業(yè)部門及下屬機(jī)構(gòu)參加業(yè)務(wù)培訓(xùn),，提高財(cái)務(wù)部的整體業(yè)務(wù)水平和服務(wù)水準(zhǔn),。

7.完成經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。

在出納部主任領(lǐng)導(dǎo)下做好銀行出納工作,，主要職責(zé)如下：

1,、 熟悉掌握銀行結(jié)算制度和結(jié)算辦法，熟練填寫各類銀行結(jié)算憑證,。

2,、 憑審核人員簽署的記帳憑證辦理銀行收付。簽發(fā)支票必須符合銀行的規(guī)定,。原則上不得簽發(fā)空白支票,，如有特殊情況確需要簽發(fā)的，須經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),，并必須在支票上填寫簽發(fā)日期,、收款單位名稱，款項(xiàng)用途和規(guī)定限額,。建立發(fā)出空白支票登記簿,，空白支票限期做帳處理。對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支票,，須加蓋“作廢”戳記并與存根一同保存,。支票遺失時(shí),，要立即報(bào)告領(lǐng)導(dǎo),，同時(shí)辦理掛失手續(xù)。

3,、 嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票,。正確填寫支票密碼，如因填寫有誤受到銀行處罰,，當(dāng)事人要負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任,。

4、 按時(shí)辦理銀行收、付款憑證,，認(rèn)真逐項(xiàng)查驗(yàn)（日期,、單位名稱、帳號(hào),、用途,、金額大小寫是否相符等等），并及時(shí)通知有關(guān)單位或個(gè)人,。有承付期限的,，必須在承付期限內(nèi)辦理承付或者拒付手續(xù)，逾期不辦造成經(jīng)濟(jì)損失的,，當(dāng)事人要負(fù)一定的經(jīng)濟(jì)責(zé)任,。

5、 每日終了,，根據(jù)已辦理完畢的收,、付款憑證，按照《會(huì)計(jì)人員工作規(guī)范》規(guī)定,，按照順序號(hào)逐筆登記銀行日記帳,，每日結(jié)出余額（不得用鉛筆書寫）。銀行存款余額須與銀行存款日記帳相符,，如發(fā)現(xiàn)差錯(cuò),，應(yīng)積極查找原因并正確處理,。

6,、 妥善保管財(cái)務(wù)印章印鑒。保管好空白支票,。簽發(fā)支票使用的印章印鑒,，不得全部由出納一人保管,。

7、 不得利用銀行帳戶為外單位或者個(gè)人套取現(xiàn)金,。銀行帳戶不得外借,、轉(zhuǎn)讓、出租,。

8,、 嚴(yán)格遵守為儲(chǔ)戶保密的原則，不得代任何其它單位或者個(gè)人進(jìn)行查詢,。

9,、 做好有關(guān)會(huì)計(jì)憑證的整理裝訂工作。

10,、 嚴(yán)格遵守保密制度,。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),，不得對(duì)外提供任何會(huì)計(jì)信息。

11,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

現(xiàn)金出納崗位職責(zé)

在出納部主任的領(lǐng)導(dǎo)下做好現(xiàn)金出納工作，主要職責(zé)如下：

1,、 嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》及其他財(cái)經(jīng)法規(guī)的規(guī)定,，出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入,、費(fèi)用,、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作（包括不開(kāi)具收款收據(jù)、發(fā)票等）,，也不能編制會(huì)計(jì)憑證,。

2、 嚴(yán)格遵守國(guó)家現(xiàn)金管理制度,，庫(kù)存現(xiàn)金不超過(guò)銀行核定限額,， 無(wú)白條抵庫(kù)，不坐支,、挪用現(xiàn)金,。

3、 憑審核人員簽署的記帳憑證辦理現(xiàn)金收付,，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)應(yīng)立即通知審核人員更改,，不得自行更改。現(xiàn)金收,、付后要在收,、付款憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或者“現(xiàn)金付訖”戳記并簽章。

4,、 每日終了,，庫(kù)存現(xiàn)金須與現(xiàn)金日記帳余額核對(duì)相符。如發(fā)生差錯(cuò),，應(yīng)及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo),，積極查找原因；在未找出差錯(cuò)時(shí),，屬長(zhǎng)款的應(yīng)先作掛帳處理,，屬于短款應(yīng)由個(gè)人賠償。

5,、 根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收,、付款記帳憑證，按照《會(huì)計(jì)人員工作規(guī)范》規(guī)定,，按記帳憑證順序號(hào)逐筆登記現(xiàn)金日記帳,，當(dāng)日結(jié)出發(fā)生額和余額（不得用鉛筆書寫）。

6,、 妥善保管好現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,，確保其安全與完整無(wú)缺。如有短缺或損壞要負(fù)賠償責(zé)任,。

7,、 嚴(yán)格保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密。保管好銀柜鑰匙,，不得任意轉(zhuǎn)交他人,，下班后不準(zhǔn)存放在辦工作桌內(nèi)。

8,、 嚴(yán)格遵守保密制度,。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得對(duì)外提供任何會(huì)計(jì)信息,。

9,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)科簡(jiǎn)介 財(cái)務(wù)處長(zhǎng)崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)編制學(xué)院的年度財(cái)務(wù)預(yù)算和決算,，根據(jù)上級(jí)部門要求,，按時(shí)、正確,、真實(shí)編報(bào)各種財(cái)務(wù)報(bào)告,。

2.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的財(cái)政、方針,、政策,。監(jiān)督指導(dǎo)院內(nèi)各二級(jí)財(cái)務(wù)單位財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)工作,，宣傳維護(hù)國(guó)家財(cái)政制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律,。制定學(xué)院有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度和實(shí)施細(xì)則。

3.辦理學(xué)院事業(yè)資金收支的審核,、報(bào)帳,、記帳、報(bào)表等日常財(cái)務(wù)工作,。

4.審查,、會(huì)簽院內(nèi)各部門之間文件等，加強(qiáng)對(duì)財(cái)產(chǎn)的管理,。

5.積極籌措教學(xué)經(jīng)費(fèi),，組織制定學(xué)院增收節(jié)支的措施，積極參與學(xué)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng),，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供真實(shí)可靠的財(cái)務(wù)信息,。對(duì)事業(yè)性收費(fèi)統(tǒng)一管理,，監(jiān)督各項(xiàng)資金的使用及收益留成分配。

6.負(fù)責(zé)組織學(xué)院會(huì)計(jì)資料分類歸檔工作,。

7.負(fù)責(zé)全院財(cái)經(jīng)管理,、監(jiān)督、檢查工作,。

8.完成院領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

電算化系統(tǒng)維護(hù)人員崗位職責(zé)

1.對(duì)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)硬件、軟件負(fù)責(zé),，保證整個(gè)系統(tǒng)正常運(yùn)行,。出現(xiàn)故障時(shí)應(yīng)及時(shí)到場(chǎng)排除。

2.管理機(jī)內(nèi)全部會(huì)計(jì)數(shù)據(jù),，每月終了應(yīng)及時(shí)備份,，防止意外性數(shù)據(jù)丟失。

3.負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)用財(cái)務(wù)軟件的升級(jí)和計(jì)算機(jī)硬件的更換,、保養(yǎng),、維修工作。保持和軟件商的聯(lián)系,，做好軟件售后維修工作,。

4.負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)防病毒措施及定期進(jìn)行殺毒工作。

5.對(duì)計(jì)算機(jī)設(shè)備安全負(fù)責(zé),， 要經(jīng)常對(duì)服務(wù)器進(jìn)行保養(yǎng),，保持機(jī)房和設(shè)備的整潔，防止意外事故發(fā)生,。

6.組織應(yīng)用軟件的開(kāi)發(fā)工作,。

報(bào)銷審核崗位職責(zé)

1.熟悉國(guó)家的財(cái)經(jīng)制度及學(xué)院制定的各項(xiàng)規(guī)章制度，掌握各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),，熟悉科目核算內(nèi)容,，準(zhǔn)確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目。

2.審核原始憑證的各項(xiàng)要素完整性,，對(duì)填制的記帳憑證合法性,、正確性負(fù)責(zé)。

3.嚴(yán)格執(zhí)行年度預(yù)算,，防止經(jīng)費(fèi)指標(biāo)超支,。能夠進(jìn)行資金使用情況分析。

4.定期清理往來(lái)款項(xiàng),，對(duì)長(zhǎng)期掛帳的應(yīng)收,、應(yīng)付款提出清理意見(jiàn)，采取清理措施,。

5.終端操作人員,，因事離開(kāi)工作站時(shí),，必須提前退出帳務(wù)系統(tǒng)。操作人員必須對(duì)自己的口令保密,，防止別人使用,。

6.日工作結(jié)束時(shí),，必須復(fù)核自己填制的記帳憑證,，對(duì)未通過(guò)的記帳憑證，查明原因,，進(jìn)行更正,。協(xié)助系統(tǒng)管理人員進(jìn)行日記帳工作。

7.操作人員應(yīng)及時(shí)的與核算部門做好對(duì)帳,、帳務(wù)查詢工作,。

8.工作過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，做好上機(jī)記錄,，及時(shí)通知系統(tǒng)維護(hù)人員做好系統(tǒng)修復(fù),、維護(hù)工作。

稽核記帳崗位職責(zé)

1.熟悉國(guó)家的財(cái)經(jīng)制度及學(xué)院制定的各項(xiàng)規(guī)章制度,。

2.了解經(jīng)費(fèi)指標(biāo)的執(zhí)行情況,，審核各項(xiàng)事業(yè)經(jīng)費(fèi)、代管經(jīng)費(fèi)的收支情況,。

4.做好報(bào)銷人員與業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門人員之間的協(xié)調(diào)工作,。

5.每日工作結(jié)束前，將當(dāng)日的記帳憑證進(jìn)行匯總復(fù)核并登記入帳,。

6.月未做好結(jié)帳,、帳帳、帳表,、帳物的校對(duì)工作,。并及時(shí)編制月份報(bào)表。

7.定期對(duì)會(huì)計(jì)工作的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,、檢查,，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策數(shù)據(jù)。

8.軟件操作過(guò)程的出現(xiàn)的問(wèn)題,，及時(shí)通知系統(tǒng)維護(hù)人員進(jìn)行安全性管理,。

會(huì)計(jì)文書文件檔案管理崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)收、發(fā)并做好收文,、發(fā)文登記工作,。 及時(shí)將收文轉(zhuǎn)交處領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員進(jìn)行審閱。

2.根據(jù)上級(jí)批文,，每年到物價(jià)部門進(jìn)行一次收費(fèi)項(xiàng)目變更申報(bào),。

3.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的收,、交、登記工作,，對(duì)收到的會(huì)計(jì)檔案應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn),，確認(rèn)無(wú)誤后交收檔人簽字，并對(duì)所收到的所有會(huì)計(jì)檔案負(fù)責(zé),。對(duì)上交綜合檔案室的會(huì)計(jì)檔案按要求填制清冊(cè),，并向檔案部門簽字。

4.做好會(huì)計(jì)檔案的保管,、查閱工作,。查閱檔案時(shí)本人必須在場(chǎng)，防止意外事件的發(fā)生,。沒(méi)有特殊情況,，會(huì)計(jì)檔案嚴(yán)禁外借。如有特殊需要,，須報(bào)主管財(cái)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),，但不得拆毀原卷，并限期歸還,。

5.會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行分類存放,，建立檔案科目，加強(qiáng)管理,，做好防火防盜安全工作,。

6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

銀行,、現(xiàn)金出納崗位職責(zé)

1.依據(jù)審核后的記帳憑證,，辦理收支業(yè)務(wù)。未進(jìn)行審核的記帳憑證或業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員未簽字的記帳憑證,，出納不得進(jìn)行款項(xiàng)的收支,。

2.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，收入的現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)送存銀行,，不得坐支,，不得以白條抵庫(kù)，嚴(yán)禁挪用公-款,。

3.認(rèn)真做好現(xiàn)金收付工作,，防止差錯(cuò)。做好現(xiàn)金,、銀行的對(duì)帳,、保管工作，定期編制銀行對(duì)帳單。

4.及時(shí)辦理銀行進(jìn)帳手續(xù),，填制作廢的支票,，應(yīng)及時(shí)加蓋作廢戳記章。

5.每日必須與計(jì)算機(jī)打印的日記帳對(duì)帳,，保證帳款相符,。出現(xiàn)的長(zhǎng)短款必須向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，不得擅自處理,。

6.對(duì)保管的各種支票,、匯票、有價(jià)單證必須妥善保管,，不得將銀行戶頭轉(zhuǎn)借其他單位和個(gè)人使用,。

7.負(fù)責(zé)內(nèi)外票據(jù)的登記,、發(fā)放,、回收等管理工作，對(duì)發(fā)放的發(fā)票,、收據(jù)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行收回,，并注銷。

工資,、公積金核算崗位職責(zé)

1.嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)工資發(fā)放政策,，掌握工資、獎(jiǎng)金,、津貼,、各種補(bǔ)貼的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)放情況,。

2.配合人事,、動(dòng)力、幼兒圓,、稅務(wù),、天然氣公司等部門，做好職工變動(dòng),、工資基數(shù)變動(dòng),、職工工資核算工作，并代扣應(yīng)扣款項(xiàng),。

3.定期進(jìn)行工資數(shù)據(jù)匯總,、分析。及時(shí)動(dòng)態(tài)掌握工資變動(dòng)情況,。

4.依據(jù)月工資變動(dòng),，正確計(jì)提職工公積金，做好公積金核算，統(tǒng)計(jì)工作,。

5.對(duì)工資,、公積金核算過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)提出具體改進(jìn)措施,，進(jìn)行更正,。

6.做好每月工資發(fā)放的銀行轉(zhuǎn)存、公積金進(jìn)帳工作,。及時(shí)打印各種工資發(fā)放表格,。做好工資數(shù)據(jù)的檔案管理工作。

財(cái)務(wù)崗位職責(zé)

一,、會(huì)計(jì)崗位責(zé)任：

1認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的財(cái)經(jīng)紀(jì)律和工會(huì)財(cái)會(huì)制度,。收好、管好,、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi),。

2按時(shí)搞好經(jīng)費(fèi)預(yù)決算，為工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),。

3準(zhǔn)確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目,，認(rèn)真審核原始憑證，記好經(jīng)費(fèi)帳,，及時(shí),、定額收交工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)費(fèi),。做好財(cái)務(wù)報(bào)表,，憑證等會(huì)計(jì)檔案資料的保管和工會(huì)財(cái)產(chǎn)的登記管理，工會(huì)的各種資產(chǎn)每年檢查一次,，做到帳物相等,。 4加強(qiáng)對(duì)有價(jià)票據(jù)的監(jiān)印、登記,、使用和管理,。

5堅(jiān)持財(cái)務(wù)民主，每年向教職工(會(huì)員)公布帳目一次,，自覺(jué)接受教職工和工會(huì)經(jīng)審會(huì)的財(cái)務(wù)監(jiān)督和審查,，對(duì)違反財(cái)務(wù)規(guī)定的行為進(jìn)行抵制。

二,、出納崗位責(zé)任

1嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和銀行的法律,、法規(guī)，認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,，逐筆記載,，做到帳款相符。

2妥善保存好限額內(nèi)現(xiàn)金以及支票，對(duì)庫(kù)有現(xiàn)金和銀行存款應(yīng)及時(shí)與會(huì)計(jì)帳核對(duì),，如有出入,，及時(shí)查對(duì)。

3嚴(yán)格各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出報(bào)銷和審批手續(xù),，做好互助,、互濟(jì)會(huì)經(jīng)費(fèi)管理。 4遵守核定庫(kù)存現(xiàn)金限額,，不得突破,。

5每年年底對(duì)工會(huì)的各種資產(chǎn)檢查、核對(duì)一次,，做到帳物相符,。

一、支票的購(gòu)買,、保管

負(fù)責(zé)購(gòu)買轉(zhuǎn)賬支票,、現(xiàn)金支票、電匯憑證等銀行單據(jù),，由主管會(huì)計(jì)登記票號(hào),，自己妥善保管。

二,、付款計(jì)劃安排

1、每天根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排的付款計(jì)劃,，采購(gòu)部門提供的請(qǐng)款單,，必須有往來(lái)會(huì)計(jì)審核簽字及到賬期，最終由董事長(zhǎng)簽字,，才能確認(rèn)打款,。特殊情況下，沒(méi)有董事長(zhǎng)簽字時(shí),，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意,，打電話后再付款，事后必須請(qǐng)董事長(zhǎng)補(bǔ)簽,。

2,、匯款單填制完成后，由主管會(huì)計(jì)復(fù)核收款方名稱,、賬號(hào),、日期、用途,，審核無(wú)誤后,，蓋上財(cái)務(wù)專用章，然后交給審計(jì)部審核匯款金額是否與請(qǐng)款單金額相符，一致后加蓋銀行預(yù)留印鑒章,，最后登記每筆匯款的資金流向,。

3、填制完當(dāng)天所有的匯款單后,，及時(shí)去銀行辦理,，保證匯款及時(shí)到賬，避免影響采購(gòu)部門采購(gòu)原材料,，以至于影響生產(chǎn),。

4、在銀行辦理完所有的手續(xù)后,，要及時(shí)拿回所有的加蓋銀行清訖章的回單,，以便做手續(xù)，避免空頭憑證,。

5,、把當(dāng)天的付款手續(xù)，全部整理制證,，及時(shí)登記銀行日記賬,，并結(jié)出余額，做到日清日結(jié),，賬賬相符,，賬證相符，以便現(xiàn)金會(huì)計(jì)能及時(shí)完成現(xiàn)金流量表,，發(fā)于董事長(zhǎng),，隨時(shí)掌握資金的.流向，合理安排第二天的付款計(jì)劃,。

三,、審核記賬憑證

整理審核銀行記賬憑證后，蓋上制單人的手章,，交于主管會(huì)計(jì)復(fù)核,，以便其他會(huì)計(jì)能及時(shí)登記賬簿。

四,、銷售部門的運(yùn)費(fèi),、獎(jiǎng)金提成、差旅費(fèi)的打款

安排好資金,，每周從農(nóng)行網(wǎng)銀上支付銷售部門的運(yùn)費(fèi),，錄入每個(gè)收款人的賬號(hào)、開(kāi)戶行,、金額,、用途,，全部錄入完后，由主管會(huì)計(jì)審核,、發(fā)送,，完成交易。每月月初根據(jù)銷售部門提供的業(yè)務(wù)人員獎(jiǎng)金提成及差旅費(fèi)單據(jù),，填制現(xiàn)金支票,，交于銀行辦理打款。

五,、公司固定電話,、電費(fèi)及時(shí)交納

1、每月5號(hào)之后,，交公司的固定電話費(fèi)用,，保證公司的通訊設(shè)施正常使用，以便和外界正常交流,。

2,、根據(jù)手機(jī)發(fā)送的短信提示，及時(shí)打款交電費(fèi),，保證電力的正常使用,。月末，結(jié)賬前要拿回電費(fèi)的增值稅票,，及時(shí)入賬完成本月的結(jié)賬工作,。

六、公司各個(gè)銀行每月的貸款結(jié)息工作

11,、每月對(duì)自動(dòng)扣貸款利息的銀行,，在扣款日前，保證資金到位,，否則將對(duì)公司造成很大的影響。每月20號(hào)之后,，安排好資金,，要還外縣及本縣的利息，完成結(jié)息的工作后,，把利息單及時(shí)復(fù)印,，整理留檔，以便日后方便使用,。保管好銀行貸款借據(jù)原件 ,，貸款入賬時(shí)用復(fù)印件制證。整理公司的每筆貸款及每月的利息單留檔,。

七,、發(fā)行的約款,、資金回籠

銀行正常工作日期間，每天下午四點(diǎn)之前,，要給發(fā)行約款,，預(yù)報(bào)第二天將要付款的計(jì)劃。每天在資金允許的情況下,，都要往發(fā)行回款,，完成每月的資金回籠率。

八,、工資的發(fā)放以及新員工工資卡及時(shí)拿回

每月中旬以后,，及時(shí)把工資及新辦卡的員工的身份證復(fù)印件遞到銀行，以便工資能按時(shí)到賬,，新卡辦出來(lái)后要及時(shí)拿回,，發(fā)放到員工手里。

九,、網(wǎng)銀回單及時(shí)拿回制證

網(wǎng)上銀行的回單,，各銀行的大額支付的回單在銀行打印出來(lái)后，要及時(shí)編制記賬憑證,。

十,、每月與銀行對(duì)賬單對(duì)賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表 經(jīng)常核對(duì)銀行存款日記帳與銀行對(duì)帳單,，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，如發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項(xiàng)，要及時(shí)查清（發(fā)生未達(dá)賬項(xiàng)有如下幾種情況：銀行已收,，企業(yè)未收,；銀行已付，企業(yè)未付,；企業(yè)已收,，銀行未收，企業(yè)已付,，銀行未付）,。應(yīng)妥善保管每月的各個(gè)銀行對(duì)賬單，防止丟失,。每月月初,，各個(gè)銀行的銀行對(duì)賬單及時(shí)對(duì)賬，加蓋預(yù)留印鑒章,。

十一,、正確填制支票以及簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注意的事項(xiàng)

賬支票、現(xiàn)金支票應(yīng)及時(shí)收回注銷,，并加蓋“作廢”戳記,。填寫錯(cuò)誤的轉(zhuǎn)賬支票,、現(xiàn)金支票應(yīng)加蓋“作廢”戳記并留存，年終統(tǒng)一裝訂歸檔,。轉(zhuǎn)賬支票,、現(xiàn)金支票遺失時(shí)要立即向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并到銀行辦理掛失手續(xù),。

2,、簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注明收款單位、用途,、金額,、日期，并經(jīng)主管會(huì)計(jì)蓋章后方可使用,。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí),，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途,、簽發(fā)日期,，規(guī)定限額和報(bào)銷期限，并由領(lǐng)用支票人在支票登記本上簽字,，嚴(yán)格控制簽空白支票,。

十二、賬戶的管理

1,、不得將銀行賬戶出借給其他單位或個(gè)人使用,，不得將空白轉(zhuǎn)賬支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。

2,、收到支票需及時(shí)填寫支票進(jìn)帳單并送銀行,，不可延期送票。

十三,、匯款信息的及時(shí)記錄

1,、辦理匯款，注意帳號(hào)的填寫,，嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯(cuò)

誤的事件,。

2、只要是辦過(guò)款的單位,，匯款信息必須及時(shí)記錄，

以便下次打款,，這樣既減少時(shí)間,，也減少錯(cuò)誤的發(fā)生。

十四,、協(xié)助現(xiàn)金會(huì)計(jì),、稅務(wù)會(huì)計(jì)

1,、協(xié)助現(xiàn)金會(huì)計(jì)取得現(xiàn)金，完成各個(gè)部門的費(fèi)

用報(bào)銷,。

2,、安排好資金，協(xié)助稅務(wù)會(huì)計(jì)完成稅務(wù)局的交稅工作,。

十五,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。

銀行出納崗位職責(zé)個(gè)人總結(jié)篇七

一,、 格遵守國(guó)家有關(guān)銀行結(jié)算的規(guī)章制度,，遵守職業(yè)道德，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),，鉆研業(yè)務(wù)知識(shí),，努力提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

二,、負(fù)責(zé)購(gòu)買轉(zhuǎn)帳支票,，并逐筆登記，妥善保管轉(zhuǎn)帳支票和金庫(kù)鑰匙,。

三,、根據(jù)復(fù)核后的記帳憑證正確開(kāi)具支票，填寫支票密碼,、日期與金額,，檢查無(wú)誤后加蓋印鑒；經(jīng)辦人領(lǐng)取支票時(shí)應(yīng)叮囑其在支票登記簿上填寫經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的金額,、內(nèi)容等并簽名,；記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。

四,、支票作廢后,，銀行出納應(yīng)在自己經(jīng)手的支票上加蓋“作廢”戳記并負(fù)責(zé)保管，同時(shí)在作廢支票登記本上做相應(yīng)記錄,，并在支票登記簿上注明“作廢”字樣,；每月末向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)并一起核對(duì)，核實(shí)無(wú)誤后將當(dāng)月作廢支票銷毀,。

五,、收取支票時(shí)，應(yīng)核對(duì)支票金額和記帳憑證金額是否相符,，檢查支票內(nèi)容是否填寫完整,，確認(rèn)無(wú)誤后才能收下，做帳后在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章,。

六,、收取支票后,，需開(kāi)具收費(fèi)票據(jù)的，應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的收費(fèi)項(xiàng)目正確開(kāi)具收費(fèi)票據(jù),。

七,、逐筆登記當(dāng)日收取的所有支票，及時(shí)送往銀行,；同時(shí)逐筆登記和當(dāng)日收取支票相關(guān)的所有銀行回單,，并及時(shí)將銀行回單附到相應(yīng)記帳憑證后。

八,、負(fù)責(zé)打印銀行日記帳,，并裝訂成冊(cè)。

九,、月底及時(shí),、主動(dòng)地催報(bào)限額支票。

十,、對(duì)所保管轉(zhuǎn)帳支票,、收費(fèi)票據(jù)和金庫(kù)鑰匙的安全、完整負(fù)責(zé),。

（二）經(jīng)濟(jì)責(zé)任

1．對(duì)所開(kāi)具支票金額,、日期、密碼的正確性和完整性負(fù)直接責(zé)任,。

2．對(duì)所收取支票金額的正確性,、內(nèi)容的完整性負(fù)直接責(zé)任。

3．對(duì)所開(kāi)具收據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)直接責(zé)任,。

4．對(duì)所保管各類登記簿的真實(shí)性,、完整性負(fù)責(zé)。

5．不得出借或轉(zhuǎn)手使用轉(zhuǎn)帳支票,，嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票,，進(jìn)出大額支票應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)。

6．對(duì)因不及時(shí)催報(bào)限額支票所帶來(lái)的損失負(fù)責(zé),。

現(xiàn)金出納崗位職責(zé) （一）崗位職責(zé)

1．嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)章制度,，遵守職業(yè)道德，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),，鉆研業(yè)務(wù)知識(shí),，努力提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

2．根據(jù)復(fù)核后的記帳憑證正確辦理現(xiàn)金收,、付業(yè)務(wù),，現(xiàn)金款項(xiàng)要當(dāng)面點(diǎn)清，現(xiàn)金收、付后應(yīng)在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章,。

3．收取現(xiàn)金后，需開(kāi)具收據(jù)的,，應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的收費(fèi)項(xiàng)目正確開(kāi)具收據(jù),。

4．每日盤庫(kù)，核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金與現(xiàn)金日記帳余額,，做到日清月結(jié),、帳款相符；發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款,、短款,，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理，并積極查找原因,。

5．負(fù)責(zé)打印現(xiàn)金日記帳,。

6．妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金和現(xiàn)金支票。

7．使用現(xiàn)金支票時(shí),，現(xiàn)金出納應(yīng)將支票交銀行出納逐項(xiàng)打印,、填寫，并在支票登記簿上記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的金額,、內(nèi)容,，同時(shí)囑咐經(jīng)辦人簽名。現(xiàn)金支票作廢的處理同銀行出納支票作廢的處理,。

（二）經(jīng)濟(jì)責(zé)任

1．對(duì)現(xiàn)金收,、付金額的準(zhǔn)確性負(fù)直接責(zé)任。

2．對(duì)所開(kāi)具收據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)直接責(zé)任,。

3．對(duì)所保管庫(kù)存現(xiàn)金,、現(xiàn)金支票和收費(fèi)票據(jù)的安全、完整負(fù)責(zé),。庫(kù)存現(xiàn)金余額不得超過(guò)銀行核定的限額,，嚴(yán)禁白條抵庫(kù)、挪用公-款,、保留帳外現(xiàn)金,。

4．進(jìn)出大額現(xiàn)金要及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)。

成本會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1.在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,，按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī),、公司財(cái)會(huì)制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)擬訂公司各處成本核算實(shí)施細(xì)則,，在上級(jí)批準(zhǔn)后組織執(zhí)行,。

2.主動(dòng)會(huì)有關(guān)人員對(duì)公司重大項(xiàng)目、產(chǎn)品等進(jìn)行成本預(yù)算、編制項(xiàng)目成本計(jì) 劃,，提供有關(guān)的成本資料,。

3.當(dāng)公司推行全面成本核算管理時(shí)，協(xié)助經(jīng)理制定總體方案和實(shí)施辦法,，確 定各類成本定額,、標(biāo)準(zhǔn)，并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的推廣培訓(xùn),。

4.不斷監(jiān)督,、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計(jì)劃情況，并就出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào),。

5.學(xué)習(xí),、掌握先進(jìn)的成本管理和成本核算方法及計(jì)算機(jī)操作，提出降低成本 的控制措施和建議,。

6.做好相關(guān)成本資料的整理,、歸檔、數(shù)據(jù)庫(kù)建立,、查詢,、更新工作。

7.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù),。

主管會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1.對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé),，具體做好財(cái)務(wù)的日常管理工作。

2.每日做好各種會(huì)計(jì)憑證和財(cái)務(wù)處理工作,。

3.每月,、每季按時(shí)做好各種會(huì)計(jì)報(bào)表，送部門經(jīng)理審核,。

4.負(fù)責(zé)檢查,、審核各經(jīng)營(yíng)部門及下屬機(jī)構(gòu)的收支賬目，及時(shí)向部門經(jīng)理 匯報(bào),。

5.檢查銀行,、庫(kù)存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目，做到賬賬相符,、賬實(shí)相符,。

6.根據(jù)行業(yè)的特點(diǎn)和需要，組織各營(yíng)業(yè)部門及下屬機(jī)構(gòu)參加業(yè)務(wù)培訓(xùn),，提高財(cái)務(wù)部的整體業(yè)務(wù)水平和服務(wù)水準(zhǔn),。

7.完成經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。

在出納部主任領(lǐng)導(dǎo)下做好銀行出納工作,，主要職責(zé)如下：

1,、 熟悉掌握銀行結(jié)算制度和結(jié)算辦法,，熟練填寫各類銀行結(jié)算憑證。

2,、 憑審核人員簽署的記帳憑證辦理銀行收付,。簽發(fā)支票必須符合銀行的規(guī)定。原則上不得簽發(fā)空白支票,，如有特殊情況確需要簽發(fā)的,，須經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并必須在支票上填寫簽發(fā)日期,、收款單位名稱，款項(xiàng)用途和規(guī)定限額,。建立發(fā)出空白支票登記簿,，空白支票限期做帳處理。對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支票,，須加蓋“作廢”戳記并與存根一同保存,。支票遺失時(shí)，要立即報(bào)告領(lǐng)導(dǎo),，同時(shí)辦理掛失手續(xù),。

3、 嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票,。正確填寫支票密碼,，如因填寫有誤受到銀行處罰，當(dāng)事人要負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任,。

4,、 按時(shí)辦理銀行收、付款憑證,，認(rèn)真逐項(xiàng)查驗(yàn)（日期,、單位名稱、帳號(hào),、用途,、金額大小寫是否相符等等），并及時(shí)通知有關(guān)單位或個(gè)人,。有承付期限的,，必須在承付期限內(nèi)辦理承付或者拒付手續(xù)，逾期不辦造成經(jīng)濟(jì)損失的,，當(dāng)事人要負(fù)一定的經(jīng)濟(jì)責(zé)任,。

5、 每日終了,，根據(jù)已辦理完畢的收,、付款憑證，按照《會(huì)計(jì)人員工作規(guī)范》規(guī)定，按照順序號(hào)逐筆登記銀行日記帳,，每日結(jié)出余額（不得用鉛筆書寫）,。銀行存款余額須與銀行存款日記帳相符，如發(fā)現(xiàn)差錯(cuò),，應(yīng)積極查找原因并正確處理,。

6,、 妥善保管財(cái)務(wù)印章印鑒,。保管好空白支票。簽發(fā)支票使用的印章印鑒,，不得全部由出納一人保管,。

7,、 不得利用銀行帳戶為外單位或者個(gè)人套取現(xiàn)金。銀行帳戶不得外借,、轉(zhuǎn)讓,、出租。

8,、 嚴(yán)格遵守為儲(chǔ)戶保密的原則,，不得代任何其它單位或者個(gè)人進(jìn)行查詢。

9,、 做好有關(guān)會(huì)計(jì)憑證的整理裝訂工作,。

10、 嚴(yán)格遵守保密制度,。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),，不得對(duì)外提供任何會(huì)計(jì)信息。

11,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

現(xiàn)金出納崗位職責(zé)

在出納部主任的領(lǐng)導(dǎo)下做好現(xiàn)金出納工作，主要職責(zé)如下：

1,、 嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》及其他財(cái)經(jīng)法規(guī)的規(guī)定,，出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入,、費(fèi)用,、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作（包括不開(kāi)具收款收據(jù)、發(fā)票等）,，也不能編制會(huì)計(jì)憑證,。

2、 嚴(yán)格遵守國(guó)家現(xiàn)金管理制度,，庫(kù)存現(xiàn)金不超過(guò)銀行核定限額,， 無(wú)白條抵庫(kù),，不坐支、挪用現(xiàn)金,。

3,、 憑審核人員簽署的記帳憑證辦理現(xiàn)金收付，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)應(yīng)立即通知審核人員更改,，不得自行更改?，F(xiàn)金收、付后要在收,、付款憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或者“現(xiàn)金付訖”戳記并簽章,。

4、 每日終了,，庫(kù)存現(xiàn)金須與現(xiàn)金日記帳余額核對(duì)相符,。如發(fā)生差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo),，積極查找原因；在未找出差錯(cuò)時(shí),，屬長(zhǎng)款的應(yīng)先作掛帳處理,，屬于短款應(yīng)由個(gè)人賠償。

5,、 根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收,、付款記帳憑證，按照《會(huì)計(jì)人員工作規(guī)范》規(guī)定,，按記帳憑證順序號(hào)逐筆登記現(xiàn)金日記帳,，當(dāng)日結(jié)出發(fā)生額和余額（不得用鉛筆書寫）。

6,、 妥善保管好現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,，確保其安全與完整無(wú)缺。如有短缺或損壞要負(fù)賠償責(zé)任,。

7,、 嚴(yán)格保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密。保管好銀柜鑰匙,，不得任意轉(zhuǎn)交他人,，下班后不準(zhǔn)存放在辦工作桌內(nèi)。

8,、 嚴(yán)格遵守保密制度,。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得對(duì)外提供任何會(huì)計(jì)信息,。

9,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

財(cái)務(wù)科簡(jiǎn)介 財(cái)務(wù)處長(zhǎng)崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)編制學(xué)院的年度財(cái)務(wù)預(yù)算和決算，根據(jù)上級(jí)部門要求,，按時(shí),、正確、真實(shí)編報(bào)各種財(cái)務(wù)報(bào)告,。

2.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的財(cái)政,、方針、政策,。監(jiān)督指導(dǎo)院內(nèi)各二級(jí)財(cái)務(wù)單位財(cái)務(wù),、會(huì)計(jì)工作，宣傳維護(hù)國(guó)家財(cái)政制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律,。制定學(xué)院有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度和實(shí)施細(xì)則,。

3.辦理學(xué)院事業(yè)資金收支的審核、報(bào)帳,、記帳,、報(bào)表等日常財(cái)務(wù)工作。

4.審查,、會(huì)簽院內(nèi)各部門之間文件等,，加強(qiáng)對(duì)財(cái)產(chǎn)的管理。

5.積極籌措教學(xué)經(jīng)費(fèi),，組織制定學(xué)院增收節(jié)支的措施,，積極參與學(xué)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供真實(shí)可靠的財(cái)務(wù)信息,。對(duì)事業(yè)性收費(fèi)統(tǒng)一管理,，監(jiān)督各項(xiàng)資金的使用及收益留成分配。

6.負(fù)責(zé)組織學(xué)院會(huì)計(jì)資料分類歸檔工作,。

7.負(fù)責(zé)全院財(cái)經(jīng)管理,、監(jiān)督、檢查工作,。

8.完成院領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

電算化系統(tǒng)維護(hù)人員崗位職責(zé)

1.對(duì)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)硬件、軟件負(fù)責(zé),，保證整個(gè)系統(tǒng)正常運(yùn)行,。出現(xiàn)故障時(shí)應(yīng)及時(shí)到場(chǎng)排除。

2.管理機(jī)內(nèi)全部會(huì)計(jì)數(shù)據(jù),，每月終了應(yīng)及時(shí)備份,，防止意外性數(shù)據(jù)丟失。

3.負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)用財(cái)務(wù)軟件的升級(jí)和計(jì)算機(jī)硬件的更換,、保養(yǎng),、維修工作,。保持和軟件商的聯(lián)系，做好軟件售后維修工作,。

4.負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)防病毒措施及定期進(jìn)行殺毒工作,。

5.對(duì)計(jì)算機(jī)設(shè)備安全負(fù)責(zé)， 要經(jīng)常對(duì)服務(wù)器進(jìn)行保養(yǎng),，保持機(jī)房和設(shè)備的整潔,，防止意外事故發(fā)生。

6.組織應(yīng)用軟件的開(kāi)發(fā)工作,。

報(bào)銷審核崗位職責(zé)

1.熟悉國(guó)家的財(cái)經(jīng)制度及學(xué)院制定的各項(xiàng)規(guī)章制度,，掌握各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，熟悉科目核算內(nèi)容,，準(zhǔn)確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目,。

2.審核原始憑證的各項(xiàng)要素完整性，對(duì)填制的記帳憑證合法性,、正確性負(fù)責(zé),。

3.嚴(yán)格執(zhí)行年度預(yù)算，防止經(jīng)費(fèi)指標(biāo)超支,。能夠進(jìn)行資金使用情況分析,。

4.定期清理往來(lái)款項(xiàng)，對(duì)長(zhǎng)期掛帳的應(yīng)收,、應(yīng)付款提出清理意見(jiàn)，采取清理措施,。

5.終端操作人員,，因事離開(kāi)工作站時(shí)，必須提前退出帳務(wù)系統(tǒng),。操作人員必須對(duì)自己的口令保密,，防止別人使用。

6.日工作結(jié)束時(shí),，必須復(fù)核自己填制的記帳憑證,，對(duì)未通過(guò)的記帳憑證，查明原因,，進(jìn)行更正,。協(xié)助系統(tǒng)管理人員進(jìn)行日記帳工作。

7.操作人員應(yīng)及時(shí)的與核算部門做好對(duì)帳,、帳務(wù)查詢工作,。

8.工作過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，做好上機(jī)記錄,，及時(shí)通知系統(tǒng)維護(hù)人員做好系統(tǒng)修復(fù),、維護(hù)工作,。

稽核記帳崗位職責(zé)

1.熟悉國(guó)家的財(cái)經(jīng)制度及學(xué)院制定的各項(xiàng)規(guī)章制度。

2.了解經(jīng)費(fèi)指標(biāo)的執(zhí)行情況,，審核各項(xiàng)事業(yè)經(jīng)費(fèi),、代管經(jīng)費(fèi)的收支情況。

4.做好報(bào)銷人員與業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門人員之間的協(xié)調(diào)工作,。

5.每日工作結(jié)束前,，將當(dāng)日的記帳憑證進(jìn)行匯總復(fù)核并登記入帳。

6.月未做好結(jié)帳,、帳帳,、帳表、帳物的校對(duì)工作,。并及時(shí)編制月份報(bào)表,。

7.定期對(duì)會(huì)計(jì)工作的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、檢查,，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策數(shù)據(jù),。

8.軟件操作過(guò)程的出現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)通知系統(tǒng)維護(hù)人員進(jìn)行安全性管理,。

會(huì)計(jì)文書文件檔案管理崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)收,、發(fā)并做好收文、發(fā)文登記工作,。 及時(shí)將收文轉(zhuǎn)交處領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員進(jìn)行審閱,。

2.根據(jù)上級(jí)批文，每年到物價(jià)部門進(jìn)行一次收費(fèi)項(xiàng)目變更申報(bào),。

3.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的收,、交、登記工作,，對(duì)收到的會(huì)計(jì)檔案應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn),，確認(rèn)無(wú)誤后交收檔人簽字，并對(duì)所收到的所有會(huì)計(jì)檔案負(fù)責(zé),。對(duì)上交綜合檔案室的會(huì)計(jì)檔案按要求填制清冊(cè),，并向檔案部門簽字。

4.做好會(huì)計(jì)檔案的保管,、查閱工作,。查閱檔案時(shí)本人必須在場(chǎng)，防止意外事件的發(fā)生,。沒(méi)有特殊情況,，會(huì)計(jì)檔案嚴(yán)禁外借。如有特殊需要,，須報(bào)主管財(cái)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),，但不得拆毀原卷,，并限期歸還。

5.會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行分類存放,，建立檔案科目,，加強(qiáng)管理，做好防火防盜安全工作,。

6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

銀行、現(xiàn)金出納崗位職責(zé)

1.依據(jù)審核后的記帳憑證,，辦理收支業(yè)務(wù),。未進(jìn)行審核的記帳憑證或業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員未簽字的記帳憑證，出納不得進(jìn)行款項(xiàng)的收支,。

2.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,，收入的現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)送存銀行，不得坐支,，不得以白條抵庫(kù),，嚴(yán)禁挪用公-款。

3.認(rèn)真做好現(xiàn)金收付工作,，防止差錯(cuò),。做好現(xiàn)金、銀行的對(duì)帳,、保管工作,，定期編制銀行對(duì)帳單。

4.及時(shí)辦理銀行進(jìn)帳手續(xù),，填制作廢的支票,，應(yīng)及時(shí)加蓋作廢戳記章。

5.每日必須與計(jì)算機(jī)打印的日記帳對(duì)帳,，保證帳款相符。出現(xiàn)的長(zhǎng)短款必須向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),，不得擅自處理,。

6.對(duì)保管的各種支票、匯票,、有價(jià)單證必須妥善保管,，不得將銀行戶頭轉(zhuǎn)借其他單位和個(gè)人使用。

7.負(fù)責(zé)內(nèi)外票據(jù)的登記,、發(fā)放,、回收等管理工作，對(duì)發(fā)放的發(fā)票,、收據(jù)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行收回,，并注銷,。

工資、公積金核算崗位職責(zé)

1.嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)工資發(fā)放政策,，掌握工資,、獎(jiǎng)金、津貼,、各種補(bǔ)貼的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn),、發(fā)放情況。

2.配合人事,、動(dòng)力,、幼兒圓、稅務(wù),、天然氣公司等部門,，做好職工變動(dòng)、工資基數(shù)變動(dòng),、職工工資核算工作,，并代扣應(yīng)扣款項(xiàng)。

3.定期進(jìn)行工資數(shù)據(jù)匯總,、分析,。及時(shí)動(dòng)態(tài)掌握工資變動(dòng)情況。

4.依據(jù)月工資變動(dòng),，正確計(jì)提職工公積金,，做好公積金核算，統(tǒng)計(jì)工作,。

5.對(duì)工資,、公積金核算過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)提出具體改進(jìn)措施,，進(jìn)行更正,。

6.做好每月工資發(fā)放的銀行轉(zhuǎn)存、公積金進(jìn)帳工作,。及時(shí)打印各種工資發(fā)放表格,。做好工資數(shù)據(jù)的檔案管理工作。

財(cái)務(wù)崗位職責(zé)

一,、會(huì)計(jì)崗位責(zé)任：

1認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的財(cái)經(jīng)紀(jì)律和工會(huì)財(cái)會(huì)制度,。收好、管好,、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi),。

2按時(shí)搞好經(jīng)費(fèi)預(yù)決算，為工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

3準(zhǔn)確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目,，認(rèn)真審核原始憑證,，記好經(jīng)費(fèi)帳，及時(shí),、定額收交工會(huì)經(jīng)費(fèi),、會(huì)費(fèi)。做好財(cái)務(wù)報(bào)表,，憑證等會(huì)計(jì)檔案資料的保管和工會(huì)財(cái)產(chǎn)的登記管理,，工會(huì)的各種資產(chǎn)每年檢查一次，做到帳物相等,。 4加強(qiáng)對(duì)有價(jià)票據(jù)的監(jiān)印,、登記、使用和管理,。

5堅(jiān)持財(cái)務(wù)民主,，每年向教職工(會(huì)員)公布帳目一次，自覺(jué)接受教職工和工會(huì)經(jīng)審會(huì)的財(cái)務(wù)監(jiān)督和審查,，對(duì)違反財(cái)務(wù)規(guī)定的行為進(jìn)行抵制,。

二、出納崗位責(zé)任

1嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和銀行的法律,、法規(guī),，認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，逐筆記載,，做到帳款相符,。

2妥善保存好限額內(nèi)現(xiàn)金以及支票，對(duì)庫(kù)有現(xiàn)金和銀行存款應(yīng)及時(shí)與會(huì)計(jì)帳核對(duì),，如有出入,，及時(shí)查對(duì)。

3嚴(yán)格各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出報(bào)銷和審批手續(xù),，做好互助,、互濟(jì)會(huì)經(jīng)費(fèi)管理。 4遵守核定庫(kù)存現(xiàn)金限額,，不得突破,。

5每年年底對(duì)工會(huì)的各種資產(chǎn)檢查、核對(duì)一次,，做到帳物相符。

一,、支票的購(gòu)買,、保管

負(fù)責(zé)購(gòu)買轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、電匯憑證等銀行單據(jù),，由主管會(huì)計(jì)登記票號(hào),，自己妥善保管。

二,、付款計(jì)劃安排

1,、每天根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排的付款計(jì)劃，采購(gòu)部門提供的請(qǐng)款單,，必須有往來(lái)會(huì)計(jì)審核簽字及到賬期,，最終由董事長(zhǎng)簽字，才能確認(rèn)打款,。特殊情況下,，沒(méi)有董事長(zhǎng)簽字時(shí)，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意,，打電話后再付款,，事后必須請(qǐng)董事長(zhǎng)補(bǔ)簽。

2,、匯款單填制完成后,，由主管會(huì)計(jì)復(fù)核收款方名稱、賬號(hào),、日期,、用途，審核無(wú)誤后,，蓋上財(cái)務(wù)專用章,，然后交給審計(jì)部審核匯款金額是否與請(qǐng)款單金額相符，一致后加蓋銀行預(yù)留印鑒章,，最后登記每筆匯款的資金流向,。

3、填制完當(dāng)天所有的匯款單后,，及時(shí)去銀行辦理,，保證匯款及時(shí)到賬，避免影響采購(gòu)部門采購(gòu)原材料,，以至于影響生產(chǎn),。

4、在銀行辦理完所有的手續(xù)后,，要及時(shí)拿回所有的加蓋銀行清訖章的回單,，以便做手續(xù)，避免空頭憑證,。

5,、把當(dāng)天的付款手續(xù),，全部整理制證，及時(shí)登記銀行日記賬,，并結(jié)出余額,，做到日清日結(jié)，賬賬相符,，賬證相符,，以便現(xiàn)金會(huì)計(jì)能及時(shí)完成現(xiàn)金流量表，發(fā)于董事長(zhǎng),，隨時(shí)掌握資金的流向,，合理安排第二天的付款計(jì)劃。

三,、審核記賬憑證

整理審核銀行記賬憑證后,，蓋上制單人的手章，交于主管會(huì)計(jì)復(fù)核,，以便其他會(huì)計(jì)能及時(shí)登記賬簿,。

四、銷售部門的運(yùn)費(fèi),、獎(jiǎng)金提成,、差旅費(fèi)的打款

安排好資金，每周從農(nóng)行網(wǎng)銀上支付銷售部門的運(yùn)費(fèi),，錄入每個(gè)收款人的賬號(hào),、開(kāi)戶行、金額,、用途,，全部錄入完后，由主管會(huì)計(jì)審核,、發(fā)送,，完成交易。每月月初根據(jù)銷售部門提供的業(yè)務(wù)人員獎(jiǎng)金提成及差旅費(fèi)單據(jù),，填制現(xiàn)金支票,，交于銀行辦理打款。

五,、公司固定電話,、電費(fèi)及時(shí)交納

1、每月5號(hào)之后,，交公司的固定電話費(fèi)用,，保證公司的通訊設(shè)施正常使用，以便和外界正常交流,。

2,、根據(jù)手機(jī)發(fā)送的短信提示,，及時(shí)打款交電費(fèi)，保證電力的正常使用,。月末，結(jié)賬前要拿回電費(fèi)的增值稅票,，及時(shí)入賬完成本月的結(jié)賬工作,。

六、公司各個(gè)銀行每月的貸款結(jié)息工作

11,、每月對(duì)自動(dòng)扣貸款利息的銀行,，在扣款日前，保證資金到位,，否則將對(duì)公司造成很大的影響,。每月20號(hào)之后，安排好資金,，要還外縣及本縣的利息,，完成結(jié)息的工作后，把利息單及時(shí)復(fù)印,，整理留檔,，以便日后方便使用。保管好銀行貸款借據(jù)原件 ,，貸款入賬時(shí)用復(fù)印件制證,。整理公司的每筆貸款及每月的利息單留檔。

七,、發(fā)行的約款,、資金回籠

銀行正常工作日期間，每天下午四點(diǎn)之前,，要給發(fā)行約款,，預(yù)報(bào)第二天將要付款的計(jì)劃。每天在資金允許的情況下,，都要往發(fā)行回款,，完成每月的資金回籠率。

八,、工資的發(fā)放以及新員工工資卡及時(shí)拿回

每月中旬以后,，及時(shí)把工資及新辦卡的員工的身份證復(fù)印件遞到銀行，以便工資能按時(shí)到賬,，新卡辦出來(lái)后要及時(shí)拿回,，發(fā)放到員工手里。

九,、網(wǎng)銀回單及時(shí)拿回制證

網(wǎng)上銀行的回單,，各銀行的大額支付的回單在銀行打印出來(lái)后,，要及時(shí)編制記賬憑證。

十,、每月與銀行對(duì)賬單對(duì)賬,，編制銀行余額調(diào)節(jié)表 經(jīng)常核對(duì)銀行存款日記帳與銀行對(duì)帳單，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，如發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項(xiàng),，要及時(shí)查清（發(fā)生未達(dá)賬項(xiàng)有如下幾種情況：銀行已收，企業(yè)未收,；銀行已付,，企業(yè)未付；企業(yè)已收,，銀行未收,，企業(yè)已付，銀行未付）,。應(yīng)妥善保管每月的各個(gè)銀行對(duì)賬單,，防止丟失。每月月初,，各個(gè)銀行的銀行對(duì)賬單及時(shí)對(duì)賬,，加蓋預(yù)留印鑒章。

十一,、正確填制支票以及簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注意的事項(xiàng)

賬支票,、現(xiàn)金支票應(yīng)及時(shí)收回注銷，并加蓋“作廢”戳記,。填寫錯(cuò)誤的轉(zhuǎn)賬支票,、現(xiàn)金支票應(yīng)加蓋“作廢”戳記并留存，年終統(tǒng)一裝訂歸檔,。轉(zhuǎn)賬支票,、現(xiàn)金支票遺失時(shí)要立即向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并到銀行辦理掛失手續(xù),。

2,、簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注明收款單位、用途,、金額,、日期，并經(jīng)主管會(huì)計(jì)蓋章后方可使用,。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫明收款單位名稱,、款項(xiàng)用途,、簽發(fā)日期,，規(guī)定限額和報(bào)銷期限，并由領(lǐng)用支票人在支票登記本上簽字,，嚴(yán)格控制簽空白支票,。

十二、賬戶的管理

1,、不得將銀行賬戶出借給其他單位或個(gè)人使用，不得將空白轉(zhuǎn)賬支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā),。

2、收到支票需及時(shí)填寫支票進(jìn)帳單并送銀行,，不可延期送票,。

十三,、匯款信息的及時(shí)記錄

1、辦理匯款,，注意帳號(hào)的填寫,，嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯(cuò)

誤的事件。

2,、只要是辦過(guò)款的單位，匯款信息必須及時(shí)記錄,，

以便下次打款,，這樣既減少時(shí)間，也減少錯(cuò)誤的發(fā)生,。

十四,、協(xié)助現(xiàn)金會(huì)計(jì)、稅務(wù)會(huì)計(jì)

1,、協(xié)助現(xiàn)金會(huì)計(jì)取得現(xiàn)金,，完成各個(gè)部門的費(fèi)

用報(bào)銷。

2,、安排好資金,，協(xié)助稅務(wù)會(huì)計(jì)完成稅務(wù)局的交稅工作。

十五,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作,。

1,、出納工作。顧名思義,，出即支出,，納即收入。出納工作是管理貨幣資金,、票據(jù),、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。具體地講,，出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度,，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù),，保管庫(kù)存現(xiàn)金,、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱,。從廣義上講,，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價(jià)證券的收付,、保管,、核算，就都屬于出納工作,。

2,、根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)人員職權(quán)條例》,、《會(huì)計(jì)人員工作規(guī)則》等法規(guī),，出納員具有以下職責(zé)：

（1）按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開(kāi)支范圍,，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額,，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行,；現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫(kù)存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對(duì),，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,，及時(shí)查對(duì)；銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單余額也要及時(shí)核對(duì),，如有不符,，立即通知銀行調(diào)整。

（2）根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí),，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，并結(jié)出余額,。

（3）按照國(guó)家外匯管理和對(duì)購(gòu)匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù),。

（4）掌握銀行存款余額不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,，不準(zhǔn)出租、出借銀行賬戶為其他單位辦理結(jié)算,。

（5）保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券（如,，國(guó)庫(kù)券、債券,、股票等）的安全與完整,。

（6）保管有關(guān)印章，空白收據(jù)和空白支票,。

3、《會(huì)計(jì)法》第二十一條第二,、三款規(guī)定：“會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)內(nèi)部應(yīng)當(dāng)建立稽核制度,。出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入,、費(fèi)用,、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作?！?/p>

4,、按照上面的相關(guān)規(guī)定，出納應(yīng)該保管發(fā)票,，也可以裝訂會(huì)計(jì)憑證,。也就是說(shuō)，購(gòu)買發(fā)票和核銷發(fā)票是出納的工作范圍,。

出納的工作職責(zé)

一,、嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真按照規(guī)定辦理現(xiàn)金,、銀行存款的結(jié)算,、收付業(yè)務(wù)。

二,、認(rèn)真審核各種費(fèi)用的報(bào)銷,，對(duì)不合法、不合理的原始憑證堅(jiān)決予以退回,。

三,、發(fā)放事業(yè)編制職工工資及獎(jiǎng)金等費(fèi)用,。

四、保管好各種空白支票,、庫(kù)存現(xiàn)金,、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印鑒,。

五,、認(rèn)真按時(shí)登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款帳，做到日清月結(jié),，按月核對(duì)銀行余額,，填制銀行余額調(diào)節(jié)表。

六,、認(rèn)真準(zhǔn)確填制現(xiàn)金收付憑證,。

七,、負(fù)責(zé)各類票據(jù)的認(rèn)購(gòu)和發(fā)放登記工作。

八、完成上級(jí)交辦的其它任務(wù),。

銀行出納工作職責(zé)

1、國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開(kāi)支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付,；遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額,，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié),，賬面余額與庫(kù)存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對(duì),，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)查對(duì),；銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單也要及時(shí)核對(duì),，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整,。

2,、會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí),，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，并結(jié)出余額,。

3、國(guó)家外匯管理和結(jié)匯、購(gòu)匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件,，辦理外匯出納業(yè)務(wù),。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強(qiáng)的工作，隨著改革開(kāi)放的深入發(fā)展,，國(guó)際間經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁,，外匯出納也越來(lái)越重要。出納人員應(yīng)熟悉國(guó)家外匯管理制度,，及時(shí)辦理結(jié)匯,、購(gòu)匯、付匯,；避免國(guó)家外匯損失,。

4、銀行存款余額,，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀(jì)律,，也是防止經(jīng)濟(jì)犯罪,、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行賬戶的使用和管理,，從出納這個(gè)崗位上堵塞結(jié)算漏洞,。

5、庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券（如國(guó)庫(kù)券,、債券,、股票等）的安全與完整,。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制,，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償,。

因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例,。對(duì)此，出納員必須高度重視,，建立嚴(yán)格的管理辦法,。通常，單位財(cái)務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管,，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用,，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

現(xiàn)金出納工作職責(zé)

一,、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和支付金額范圍的有關(guān)規(guī)定，辦理收付、報(bào)銷手續(xù),，堅(jiān)持先批后報(bào)的原則,，對(duì)不符合手續(xù)的票據(jù)有權(quán)拒付。對(duì)內(nèi)容有問(wèn)題,，手續(xù)不完備,，數(shù)額有差錯(cuò)的發(fā)票，應(yīng)予退回,。

二,、按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳,，做到日結(jié)月清,，準(zhǔn)確無(wú)誤。

三,、按照會(huì)計(jì)科目規(guī)定,，及時(shí)準(zhǔn)確地編制記帳憑證，月底將傳票遞交總帳,。

四,、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到天天結(jié)帳,。庫(kù)存現(xiàn)金不超過(guò)銀行規(guī)定限額,，且要妥加保管。

五,、認(rèn)真開(kāi)好轉(zhuǎn)帳支票和現(xiàn)金支票,，及時(shí)處理暫收暫付款項(xiàng)，借款必須履行手續(xù),，經(jīng)常清理備用金,、暫借款。

六,、按照編制的工資表,，及時(shí)做好工資發(fā)放工作。

七,、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和收支標(biāo)準(zhǔn),，仔細(xì)審核所收付的每一張單據(jù)、憑證,，做到每一筆收付都合理,、合法。

一,、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和支付金額范圍的有關(guān)規(guī)定,，辦理收付,、報(bào)銷手續(xù)，堅(jiān)持先批后報(bào)的原則,，對(duì)不符合手續(xù)的票據(jù)有權(quán)拒付,。對(duì)內(nèi)容有問(wèn)題，手續(xù)不完備,，數(shù)額有差錯(cuò)的發(fā)票,，應(yīng)予退回。

二,、按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳,、現(xiàn)金日記帳，做到日結(jié)月清,，準(zhǔn)確無(wú)誤,。

三、按照會(huì)計(jì)科目規(guī)定,，及時(shí)準(zhǔn)確地編制記帳憑證,，月底將傳票遞交總帳。

四,、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,，做到天天結(jié)帳。庫(kù)存現(xiàn)金不超過(guò)銀行規(guī)定限額,，且要妥加保管,。

五、認(rèn)真開(kāi)好轉(zhuǎn)帳支票和現(xiàn)金支票,，及時(shí)處理暫收暫付款項(xiàng),，借款必須履行手續(xù)，經(jīng)常清理備用金,、暫借款,。

六、按照編制的工資表,，及時(shí)做好工資發(fā)放工作,。

七,、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和收支標(biāo)準(zhǔn),，仔細(xì)審核所收付的每一張單據(jù)、憑證,，做到每一筆收付都合理,、合法。

出納的主要工作職責(zé)

一,、貨幣資金核算

1,、辦理銀行結(jié)算,，規(guī)范使用支票。嚴(yán)格控制簽空白支票,。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時(shí),，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途,、簽發(fā)日期,，規(guī)定限額和報(bào)銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章,。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人,。對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記,，與存根一并保存,。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準(zhǔn)將銀行帳戶出租,、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算,。

2、辦理現(xiàn)金收付,，審核審批有據(jù),。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證,，進(jìn)行復(fù)核,，辦理款項(xiàng)收付。對(duì)于重大的開(kāi)支項(xiàng)目,，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員,、總會(huì)計(jì)師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理,。收付款后,，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”,、“付訖”戳記,。

3、認(rèn)真登日記帳,，保證日清月結(jié),。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,，并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的帳面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，使帳面余額與對(duì)帳單上余額調(diào)節(jié)相符,。對(duì)于末達(dá)帳款,，要及時(shí)查詢。要隨時(shí)掌握銀行存款余額,，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,。

4、保管庫(kù)存現(xiàn)金,，保管有價(jià)證券,。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺,。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的限額,，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,，更不得任意挪用現(xiàn)金,。如果發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因,，根據(jù)情況分別處理,，不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺,，要負(fù)賠償責(zé)任,。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，保管好鑰匙,，不得任意轉(zhuǎn)交他人,。

5、復(fù)核收入憑證,，辦理銷售結(jié)算,。認(rèn)真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴(yán)格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度,，及時(shí)辦理銷售款項(xiàng)的結(jié)算,，催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛,，貸款被拒付時(shí),，要通知有關(guān)部門及時(shí)處理。

6,、保管有關(guān)印章,，登記注銷支票。出納人員所管的印章必須妥善保管,，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用,。但簽發(fā)支票的各種印章,，不得全部交由出納一人保管,。對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù),。

二,、往來(lái)結(jié)算

要建立清算手續(xù)制度，加強(qiáng)管理及時(shí)清算,。

2,、核算其他往來(lái)款項(xiàng)，防止壞帳損失,。對(duì)購(gòu)銷業(yè)務(wù)以外的各項(xiàng)往來(lái)款項(xiàng),，要按照單位和個(gè)人分戶設(shè)置明細(xì)帳，根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆登記,，并經(jīng)常核對(duì)余額,。年終要抄列清單，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報(bào)告,。

三,、工資核算

1、審核工資單據(jù),，發(fā)放工資獎(jiǎng)金,。根據(jù)實(shí)有職工人數(shù)、工資等級(jí)和工資標(biāo)準(zhǔn),，審核工資獎(jiǎng)金計(jì)算表,，辦理代扣款項(xiàng)(包括計(jì)算個(gè)人所得稅、住房基金,、勞?；稹⑹I(yè)保險(xiǎn)金等),，計(jì)算實(shí)發(fā)工資,。按照車間和部門歸類，編制工資,、獎(jiǎng)金匯總表,，填制記帳憑證，經(jīng)審核后,，會(huì)同有關(guān)人員提取現(xiàn)金,，組織發(fā)放。發(fā)放的工資和獎(jiǎng)金,，必須由領(lǐng)款人簽名或蓋章,。發(fā)放完畢后，要及時(shí)特工資和獎(jiǎng)金計(jì)算表附在記帳憑證后或單獨(dú)裝訂成冊(cè),，并注明記帳憑證編號(hào),，妥善保管,。

2、執(zhí)行工資計(jì)劃,，監(jiān)督工資使用,。根據(jù)批準(zhǔn)的工資計(jì)劃，會(huì)同勞動(dòng)人事部門,，嚴(yán)格按照規(guī)定掌握工資和獎(jiǎng)金的支付,，分析工資計(jì)劃的執(zhí)行情況。對(duì)于違反工資政策,，濫發(fā)津貼,、獎(jiǎng)金的，要予以制止或向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報(bào)告,。

3,、負(fù)責(zé)工資核算，提供工資數(shù)據(jù),。按照工資總額的組成和支付工資的來(lái)源,，進(jìn)行明細(xì)核算。根據(jù)管理部門的要求,，編制有關(guān)工資總額報(bào)表,。

出納的.工作流程如下：

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取,。

二,、負(fù)責(zé)支票、匯票,、發(fā)票,、收據(jù)管理。

三,、做銀行帳和現(xiàn)金帳,，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

四,、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作,。

1、員工出差分借支和不可借支,，若需要借支就必須填寫借支單,，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核,，確認(rèn)無(wú)誤后,，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來(lái)后,，據(jù)實(shí)填寫支付證明單,，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名,，然后給總經(jīng)理簽名,，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷,，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后,，由出納給予報(bào)銷。

五,、員工工資的發(fā)放,。

出納工作細(xì)則：

工作事項(xiàng)及審驗(yàn)等程序

失誤防范及糾正程序

現(xiàn)金收付

1、現(xiàn)金收付的,，要當(dāng)面點(diǎn)清金額,，并注意票面的真?zhèn)巍?/p>

若收到假-幣予以沒(méi)收，由責(zé)任人負(fù)責(zé),。

2,、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”,。

多付或少付金額,，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

3,、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,。不得“坐支”。

4,、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,，做到賬實(shí)相符

做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧,。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處,。

5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù),。 特殊情況需審批。

6,、員工外出借款無(wú)論金額多少,，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款,。 若無(wú)批準(zhǔn)借款,，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。

銀行賬處理

1,、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶,，避免張冠李戴。開(kāi)匯兌手續(xù),。

2,、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況,，以調(diào)度資金,。

每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。

3,、保管好各種空白支票,，不得隨意亂放。

4,、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管,。

每日下班后賬務(wù)章交總經(jīng)理處。

報(bào)銷審核

1,、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,，證明人是否簽字。若無(wú),，應(yīng)補(bǔ),。

2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改,。若有,，問(wèn)明原因或不予報(bào)銷。

3,、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,。 若有，應(yīng)分開(kāi)貼,。

4,、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過(guò)3項(xiàng)。 若超過(guò),，應(yīng)重填,。

5、大,、小金額是否相符,。若不相符，應(yīng)更正重填,。

6,、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷,，有特殊原因,，應(yīng)經(jīng)審批。

7,、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字,。若無(wú)，不予報(bào)銷,。

出納工作歸集起來(lái)有三個(gè)特征：一,、出納是現(xiàn)金、票據(jù)收付的關(guān)口,；二,、出納是第一手會(huì)計(jì)信息的收集者,；三,、出納是外界觀察企業(yè)會(huì)計(jì)管理水平和財(cái)務(wù)水平的窗口，會(huì)計(jì)是以貨幣計(jì)量的價(jià)值尺度,，出納在現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)生活中充當(dāng)著現(xiàn)金,、票據(jù)交換的使者。做好出納工作對(duì)整頓會(huì)計(jì)工作秩序,，規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作具有極其重要的現(xiàn)實(shí)意義,。

出納在會(huì)計(jì)循環(huán)中的地位和作用

會(huì)計(jì)循環(huán)是資金運(yùn)動(dòng)的鏈條和紐帶，建立高效良好的會(huì)計(jì)循環(huán)機(jī)制是資本營(yíng)運(yùn)的客觀要求,。出納在會(huì)計(jì)循環(huán)中的地位和作用,，反映在收支憑據(jù)真實(shí)，傳遞循序漸進(jìn),，貨幣計(jì)量準(zhǔn)確,，信息反饋及時(shí)等方面。

1,、地位,。出納是會(huì)計(jì)循環(huán)中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。任何單位和經(jīng)濟(jì)組織中,，出納必須是一個(gè)獨(dú)立的崗位,，領(lǐng)導(dǎo)不得兼任，會(huì)計(jì)不得替代,?！稌?huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》對(duì)出納崗位、職責(zé)也有限制性規(guī)定,，如單位領(lǐng)導(dǎo)人的直系親屬不得擔(dān)任本單位會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人,，會(huì)計(jì)主管人員。會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，會(huì)計(jì)主管人員的直系親屬不得在本單位會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)中擔(dān)任出納工作,。內(nèi)部牽制制度也規(guī)定了機(jī)構(gòu)分離,，職務(wù)分離，錢賬分離,，賬物分離的原則,。因此在會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)中分設(shè)出納崗位具有制度上的合法性，工作上的適應(yīng)性,，行為上的規(guī)范性,，管理上的科學(xué)性等特點(diǎn)。所以出納在會(huì)計(jì)工作中和會(huì)計(jì)循環(huán)中的地位是特殊的,，不可缺少的,。

2、作用,。出納是會(huì)計(jì)工作的一部分,，也就是說(shuō)出納崗位可以按管理要求設(shè)置，出納工作則必須完全置于會(huì)計(jì)循環(huán)中,。出納人員在管好貨幣資金的同時(shí),，還應(yīng)當(dāng)發(fā)揮幾個(gè)方面的作用。一是認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的財(cái)經(jīng)政策和財(cái)經(jīng)方針,，認(rèn)真審核每一張單據(jù),，處理每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。二是及時(shí)反饋經(jīng)濟(jì)信息,，按照《會(huì)計(jì)法》的要求及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)和會(huì)計(jì)主管人員報(bào)告工作,。三是反腐倡廉，對(duì)支出性質(zhì)進(jìn)行審查,，對(duì)違反開(kāi)支規(guī)定的支出拒絕付款,。四是保衛(wèi)資金安全，保護(hù)國(guó)家資財(cái)安全,，在現(xiàn)金流量大,，假-幣多，卡式管理不規(guī)范的情況下,，防止詐騙,，減少損失和失誤顯得極為重要。

出納人員要加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提高技能,，注意職業(yè)道德修養(yǎng)，自覺(jué)維護(hù)尊嚴(yán),，二者之間要互為條件,，達(dá)到做好會(huì)計(jì)工作和經(jīng)濟(jì)管理工作的共同目的,。

出納是會(huì)計(jì)工作紀(jì)律的執(zhí)行者

財(cái)務(wù)大檢查，物價(jià),、稅收大檢查,，是查果詢因。其實(shí)因果關(guān)系是很明確的,。收款,、付款是出納的基本職能，出納工作的一舉一動(dòng)都在執(zhí)行著財(cái)務(wù)紀(jì)律和會(huì)計(jì)紀(jì)律,。在國(guó)家的會(huì)計(jì)法制,、財(cái)務(wù)政策滌入人心的今天，出納人員必然會(huì)碰到違心地執(zhí)行收支的情況,，為此,，應(yīng)當(dāng)把自覺(jué)執(zhí)行會(huì)計(jì)紀(jì)律當(dāng)作出納人員的首責(zé)。執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律是經(jīng)濟(jì)工作的基本要求和準(zhǔn)則,、維護(hù)和執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律則是經(jīng)濟(jì)工作微觀要求的基礎(chǔ),。出納人員在執(zhí)行公務(wù)的過(guò)程中，也有自己的準(zhǔn)則,，無(wú)論是傳遞,、循環(huán)還是流水作業(yè),，資金的進(jìn)入和退出,，出納工作都是源頭。出納工作貫穿會(huì)計(jì)工作的起始和終結(jié),，我們把出納稱為財(cái)會(huì)工作紀(jì)律的執(zhí)行者,。事實(shí)也證明，一個(gè)強(qiáng)有力的出納人員,，必定會(huì)為本單位的財(cái)會(huì)工作帶來(lái)生機(jī)與活力,，尤其是在企業(yè)債務(wù)重組的情況下。br出納是會(huì)計(jì)工作規(guī)范的實(shí)施者br出納人員擔(dān)負(fù)著資金收付,，票據(jù)管理,，現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬登記等工作,。會(huì)計(jì)工作規(guī)范化的要求是,，健全內(nèi)部各項(xiàng)會(huì)計(jì)管理制度，建立良好的會(huì)計(jì)工作秩序,，使記賬,、算賬、報(bào)賬工作符合國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的要求,，逐步實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化,，制度化,，科學(xué)化，不斷提高會(huì)計(jì)工作水平,，進(jìn)一步發(fā)揮會(huì)計(jì)在經(jīng)濟(jì)管理中的作用,。記賬憑證分為外來(lái)原始憑證和自制原始憑證，其中外來(lái)原始憑證幾乎全部都是通過(guò)出納操作來(lái)完成的,。每一張發(fā)票,，每一個(gè)數(shù)據(jù)，每一項(xiàng)內(nèi)容,，出納人員都必須熟知,，即使會(huì)計(jì)審核過(guò)的憑證，出納人員也要復(fù)核,，然后實(shí)施收付,，程序才算結(jié)束。由此可見(jiàn),，實(shí)施會(huì)計(jì)工作規(guī)范化,，出納人員擔(dān)負(fù)著極其重要的責(zé)任。首先,，規(guī)范應(yīng)當(dāng)從原始憑證做起,，發(fā)票是否合法，發(fā)票的出具人是否發(fā)票的合法使用者,，有無(wú)轉(zhuǎn)借,，變?cè)欤扛牡?，持票人是否與業(yè)務(wù)內(nèi)容有關(guān),。二是票據(jù)的整理，出納人員應(yīng)當(dāng)本著負(fù)責(zé)的態(tài)度,，認(rèn)真整理每一張單據(jù),，三是日清月結(jié)登記賬簿。管好現(xiàn)金和票據(jù),。實(shí)施會(huì)計(jì)工作規(guī)范化,，出納人員應(yīng)當(dāng)從本職工作做起，把規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作作為自己工作的全部?jī)?nèi)容,，對(duì)內(nèi)在質(zhì)量上把好政策,，法規(guī)、紀(jì)律關(guān),，對(duì)外在質(zhì)量上把好書寫,、規(guī)格，整潔規(guī)范關(guān),。為全面實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)工作規(guī)范化而努力,。

做好出納工作,，整頓會(huì)計(jì)工作秩序

會(huì)計(jì)工作是經(jīng)濟(jì)管理工作的重要基礎(chǔ)”。整頓會(huì)計(jì)工作秩序,、嚴(yán)格會(huì)計(jì)核算,，強(qiáng)化會(huì)計(jì)監(jiān)督，對(duì)于加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控,，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和經(jīng)濟(jì)秩序是十分重要的,。按照國(guó)務(wù)院的指示，整頓會(huì)計(jì)工作秩序應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)整頓賬目混亂,，會(huì)計(jì)信息失真,，亂攤成本，小金庫(kù)等問(wèn)題,，其中賬目混亂,，信息失真，小金庫(kù)等問(wèn)題都與出納工作相關(guān),，出納人員被動(dòng)地接受錯(cuò)誤指令,，就會(huì)使問(wèn)題出現(xiàn)。因此,，整頓會(huì)計(jì)工作秩序,，必須從做好出納工作開(kāi)始。

1,、出納人員應(yīng)當(dāng)與全體財(cái)會(huì)人員一道,，模范地執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》。應(yīng)當(dāng)熟悉黨和國(guó)家的路線,，方針,，政策，會(huì)計(jì)法律,，法規(guī)和現(xiàn)行的財(cái)經(jīng)紀(jì)律，制度,，政策,。凡違反規(guī)定的開(kāi)支有權(quán)拒絕受理，如果明知單位領(lǐng)導(dǎo),、會(huì)計(jì)主管人員的簽證不合法,、不真實(shí)還執(zhí)行的，應(yīng)當(dāng)負(fù)連帶責(zé)任,。

2,、出納人員應(yīng)當(dāng)對(duì)出納工作熱心，遵守職業(yè)道德,，愛(ài)崗敬業(yè),，公正無(wú)私,，依法辦事。

（5）保持心態(tài)平衡,。堅(jiān)持這些要求,，就能保證出納工作的效率和質(zhì)量，有利于整頓會(huì)計(jì)工作秩序,，規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,。

《規(guī)范》第13條規(guī)定“會(huì)計(jì)人員的工作崗位應(yīng)當(dāng)有計(jì)劃地進(jìn)行輪換”。這項(xiàng)規(guī)定對(duì)于全面提高會(huì)計(jì)人員的政治,、業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力是有積極意義的,。在實(shí)際工作中,，人們通常把出納工作看成是一項(xiàng)簡(jiǎn)單的收付活動(dòng),。其實(shí)這是一個(gè)誤解，一是對(duì)出納工作認(rèn)識(shí)不足,，把出納工作簡(jiǎn)單化,，絕對(duì)化,。二是對(duì)出納人員不負(fù)責(zé)，沒(méi)有深厚的會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)功底,，往往會(huì)在工作過(guò)程中出差錯(cuò),，既害國(guó)家，又害個(gè)人,。因此對(duì)從事出納工作的會(huì)計(jì)人員應(yīng)當(dāng)有一個(gè)學(xué)歷上,、工作年限上和體質(zhì)上的限制性規(guī)定。不宜把會(huì)計(jì)上崗的第一天從出納工作開(kāi)始.

銀行出納崗位職責(zé)個(gè)人總結(jié)篇八

一,、 格遵守國(guó)家有關(guān)銀行結(jié)算的規(guī)章制度,，遵守職業(yè)道德，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),，鉆研業(yè)務(wù)知識(shí),，努力提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

二,、負(fù)責(zé)購(gòu)買轉(zhuǎn)帳支票,，并逐筆登記，妥善保管轉(zhuǎn)帳支票和金庫(kù)鑰匙,。

三,、根據(jù)復(fù)核后的記帳憑證正確開(kāi)具支票，填寫支票密碼,、日期與金額,，檢查無(wú)誤后加蓋印鑒；經(jīng)辦人領(lǐng)取支票時(shí)應(yīng)叮囑其在支票登記簿上填寫經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的金額,、內(nèi)容等并簽名,；記帳憑證“出納”處加蓋本人印章,。

四、支票作廢后,，銀行出納應(yīng)在自己經(jīng)手的支票上加蓋“作廢”戳記并負(fù)責(zé)保管,，同時(shí)在作廢支票登記本上做相應(yīng)記錄，并在支票登記簿上注明“作廢”字樣,；每月末向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)并一起核對(duì),，核實(shí)無(wú)誤后將當(dāng)月作廢支票銷毀。

五,、收取支票時(shí),，應(yīng)核對(duì)支票金額和記帳憑證金額是否相符，檢查支票內(nèi)容是否填寫完整,，確認(rèn)無(wú)誤后才能收下,，做帳后在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。

六,、收取支票后,，需開(kāi)具收費(fèi)票據(jù)的，應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的收費(fèi)項(xiàng)目正確開(kāi)具收費(fèi)票據(jù),。

七,、逐筆登記當(dāng)日收取的所有支票，及時(shí)送往銀行,；同時(shí)逐筆登記和當(dāng)日收取支票相關(guān)的所有銀行回單,，并及時(shí)將銀行回單附到相應(yīng)記帳憑證后。

八,、負(fù)責(zé)打印銀行日記帳,，并裝訂成冊(cè)。

九,、月底及時(shí),、主動(dòng)地催報(bào)限額支票。

十,、對(duì)所保管轉(zhuǎn)帳支票,、收費(fèi)票據(jù)和金庫(kù)鑰匙的安全、完整負(fù)責(zé),。

（二）經(jīng)濟(jì)責(zé)任

1．對(duì)所開(kāi)具支票金額、日期,、密碼的正確性和完整性負(fù)直接責(zé)任,。

2．對(duì)所收取支票金額的正確性、內(nèi)容的完整性負(fù)直接責(zé)任,。

3．對(duì)所開(kāi)具收據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)直接責(zé)任,。

4．對(duì)所保管各類登記簿的真實(shí)性,、完整性負(fù)責(zé)。

5．不得出借或轉(zhuǎn)手使用轉(zhuǎn)帳支票,，嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票,，進(jìn)出大額支票應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)。

6．對(duì)因不及時(shí)催報(bào)限額支票所帶來(lái)的損失負(fù)責(zé),。

現(xiàn)金出納崗位職責(zé) （一）崗位職責(zé)

1．嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)章制度,，遵守職業(yè)道德，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),，鉆研業(yè)務(wù)知識(shí),，努力提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

2．根據(jù)復(fù)核后的記帳憑證正確辦理現(xiàn)金收,、付業(yè)務(wù),，現(xiàn)金款項(xiàng)要當(dāng)面點(diǎn)清，現(xiàn)金收,、付后應(yīng)在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章,。

3．收取現(xiàn)金后，需開(kāi)具收據(jù)的,，應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的收費(fèi)項(xiàng)目正確開(kāi)具收據(jù),。

4．每日盤庫(kù)，核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金與現(xiàn)金日記帳余額,，做到日清月結(jié),、帳款相符；發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款,、短款,，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理，并積極查找原因,。

5．負(fù)責(zé)打印現(xiàn)金日記帳,。

6．妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金和現(xiàn)金支票。

7．使用現(xiàn)金支票時(shí),，現(xiàn)金出納應(yīng)將支票交銀行出納逐項(xiàng)打印,、填寫，并在支票登記簿上記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的金額,、內(nèi)容,，同時(shí)囑咐經(jīng)辦人簽名。現(xiàn)金支票作廢的處理同銀行出納支票作廢的處理,。

（二）經(jīng)濟(jì)責(zé)任

1．對(duì)現(xiàn)金收,、付金額的準(zhǔn)確性負(fù)直接責(zé)任。

2．對(duì)所開(kāi)具收據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)直接責(zé)任。

3．對(duì)所保管庫(kù)存現(xiàn)金,、現(xiàn)金支票和收費(fèi)票據(jù)的安全,、完整負(fù)責(zé)。庫(kù)存現(xiàn)金余額不得超過(guò)銀行核定的限額,，嚴(yán)禁白條抵庫(kù),、挪用公-款、保留帳外現(xiàn)金,。

4．進(jìn)出大額現(xiàn)金要及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào),。

成本會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1.在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī),、公司財(cái)會(huì)制度和成本管理有關(guān)規(guī)定,，負(fù)責(zé)擬訂公司各處成本核算實(shí)施細(xì)則，在上級(jí)批準(zhǔn)后組織執(zhí)行,。

2.主動(dòng)會(huì)有關(guān)人員對(duì)公司重大項(xiàng)目,、產(chǎn)品等進(jìn)行成本預(yù)算、編制項(xiàng)目成本計(jì) 劃,，提供有關(guān)的成本資料,。

3.當(dāng)公司推行全面成本核算管理時(shí)，協(xié)助經(jīng)理制定總體方案和實(shí)施辦法,，確 定各類成本定額,、標(biāo)準(zhǔn)，并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的推廣培訓(xùn),。

4.不斷監(jiān)督,、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計(jì)劃情況，并就出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào),。

5.學(xué)習(xí),、掌握先進(jìn)的成本管理和成本核算方法及計(jì)算機(jī)操作，提出降低成本 的控制措施和建議,。

6.做好相關(guān)成本資料的整理,、歸檔、數(shù)據(jù)庫(kù)建立,、查詢,、更新工作。

7.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù),。

主管會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1.對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé),，具體做好財(cái)務(wù)的日常管理工作。

2.每日做好各種會(huì)計(jì)憑證和財(cái)務(wù)處理工作,。

3.每月,、每季按時(shí)做好各種會(huì)計(jì)報(bào)表,，送部門經(jīng)理審核,。

4.負(fù)責(zé)檢查,、審核各經(jīng)營(yíng)部門及下屬機(jī)構(gòu)的收支賬目，及時(shí)向部門經(jīng)理 匯報(bào),。

5.檢查銀行,、庫(kù)存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目，做到賬賬相符,、賬實(shí)相符,。

6.根據(jù)行業(yè)的特點(diǎn)和需要，組織各營(yíng)業(yè)部門及下屬機(jī)構(gòu)參加業(yè)務(wù)培訓(xùn),，提高財(cái)務(wù)部的整體業(yè)務(wù)水平和服務(wù)水準(zhǔn),。

7.完成經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。

在出納部主任領(lǐng)導(dǎo)下做好銀行出納工作,，主要職責(zé)如下：

1,、 熟悉掌握銀行結(jié)算制度和結(jié)算辦法，熟練填寫各類銀行結(jié)算憑證,。

2,、 憑審核人員簽署的記帳憑證辦理銀行收付。簽發(fā)支票必須符合銀行的規(guī)定,。原則上不得簽發(fā)空白支票,，如有特殊情況確需要簽發(fā)的，須經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),，并必須在支票上填寫簽發(fā)日期,、收款單位名稱，款項(xiàng)用途和規(guī)定限額,。建立發(fā)出空白支票登記簿,，空白支票限期做帳處理。對(duì)于填寫錯(cuò)誤的'支票,，須加蓋“作廢”戳記并與存根一同保存,。支票遺失時(shí)，要立即報(bào)告領(lǐng)導(dǎo),，同時(shí)辦理掛失手續(xù),。

3、 嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票,。正確填寫支票密碼,，如因填寫有誤受到銀行處罰，當(dāng)事人要負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任,。

4,、 按時(shí)辦理銀行收,、付款憑證，認(rèn)真逐項(xiàng)查驗(yàn)（日期,、單位名稱,、帳號(hào)、用途,、金額大小寫是否相符等等）,，并及時(shí)通知有關(guān)單位或個(gè)人。有承付期限的,，必須在承付期限內(nèi)辦理承付或者拒付手續(xù),，逾期不辦造成經(jīng)濟(jì)損失的，當(dāng)事人要負(fù)一定的經(jīng)濟(jì)責(zé)任,。

5,、 每日終了，根據(jù)已辦理完畢的收,、付款憑證,，按照《會(huì)計(jì)人員工作規(guī)范》規(guī)定，按照順序號(hào)逐筆登記銀行日記帳,，每日結(jié)出余額（不得用鉛筆書寫）,。銀行存款余額須與銀行存款日記帳相符，如發(fā)現(xiàn)差錯(cuò),，應(yīng)積極查找原因并正確處理,。

6、 妥善保管財(cái)務(wù)印章印鑒,。保管好空白支票,。簽發(fā)支票使用的印章印鑒，不得全部由出納一人保管,。

7,、 不得利用銀行帳戶為外單位或者個(gè)人套取現(xiàn)金。銀行帳戶不得外借,、轉(zhuǎn)讓,、出租。

8,、 嚴(yán)格遵守為儲(chǔ)戶保密的原則,，不得代任何其它單位或者個(gè)人進(jìn)行查詢。

9,、 做好有關(guān)會(huì)計(jì)憑證的整理裝訂工作,。

10、 嚴(yán)格遵守保密制度,。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),，不得對(duì)外提供任何會(huì)計(jì)信息,。

11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

現(xiàn)金出納崗位職責(zé)

在出納部主任的領(lǐng)導(dǎo)下做好現(xiàn)金出納工作,，主要職責(zé)如下：

1、 嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》及其他財(cái)經(jīng)法規(guī)的規(guī)定,，出納人員不得兼管稽核,、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用,、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作（包括不開(kāi)具收款收據(jù)、發(fā)票等）,，也不能編制會(huì)計(jì)憑證,。

2、 嚴(yán)格遵守國(guó)家現(xiàn)金管理制度,，庫(kù)存現(xiàn)金不超過(guò)銀行核定限額,， 無(wú)白條抵庫(kù)，不坐支,、挪用現(xiàn)金,。

3、 憑審核人員簽署的記帳憑證辦理現(xiàn)金收付,，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)應(yīng)立即通知審核人員更改,，不得自行更改。現(xiàn)金收,、付后要在收,、付款憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或者“現(xiàn)金付訖”戳記并簽章。

4,、 每日終了,，庫(kù)存現(xiàn)金須與現(xiàn)金日記帳余額核對(duì)相符。如發(fā)生差錯(cuò),，應(yīng)及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo),，積極查找原因；在未找出差錯(cuò)時(shí),，屬長(zhǎng)款的應(yīng)先作掛帳處理,，屬于短款應(yīng)由個(gè)人賠償,。

5,、 根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收、付款記帳憑證,，按照《會(huì)計(jì)人員工作規(guī)范》規(guī)定，按記帳憑證順序號(hào)逐筆登記現(xiàn)金日記帳，當(dāng)日結(jié)出發(fā)生額和余額（不得用鉛筆書寫）,。

6,、 妥善保管好現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,，確保其安全與完整無(wú)缺,。如有短缺或損壞要負(fù)賠償責(zé)任,。

7,、 嚴(yán)格保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密,。保管好銀柜鑰匙,，不得任意轉(zhuǎn)交他人,，下班后不準(zhǔn)存放在辦工作桌內(nèi)。

8,、 嚴(yán)格遵守保密制度,。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得對(duì)外提供任何會(huì)計(jì)信息,。

9,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

財(cái)務(wù)科簡(jiǎn)介 財(cái)務(wù)處長(zhǎng)崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)編制學(xué)院的年度財(cái)務(wù)預(yù)算和決算，根據(jù)上級(jí)部門要求,，按時(shí),、正確、真實(shí)編報(bào)各種財(cái)務(wù)報(bào)告,。

2.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的財(cái)政,、方針、政策,。監(jiān)督指導(dǎo)院內(nèi)各二級(jí)財(cái)務(wù)單位財(cái)務(wù),、會(huì)計(jì)工作，宣傳維護(hù)國(guó)家財(cái)政制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律,。制定學(xué)院有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度和實(shí)施細(xì)則,。

3.辦理學(xué)院事業(yè)資金收支的審核、報(bào)帳,、記帳,、報(bào)表等日常財(cái)務(wù)工作。

4.審查,、會(huì)簽院內(nèi)各部門之間文件等,，加強(qiáng)對(duì)財(cái)產(chǎn)的管理。

5.積極籌措教學(xué)經(jīng)費(fèi),，組織制定學(xué)院增收節(jié)支的措施,，積極參與學(xué)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供真實(shí)可靠的財(cái)務(wù)信息,。對(duì)事業(yè)性收費(fèi)統(tǒng)一管理,，監(jiān)督各項(xiàng)資金的使用及收益留成分配。

6.負(fù)責(zé)組織學(xué)院會(huì)計(jì)資料分類歸檔工作,。

7.負(fù)責(zé)全院財(cái)經(jīng)管理,、監(jiān)督、檢查工作。

8.完成院領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

電算化系統(tǒng)維護(hù)人員崗位職責(zé)

1.對(duì)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)硬件,、軟件負(fù)責(zé)，保證整個(gè)系統(tǒng)正常運(yùn)行,。出現(xiàn)故障時(shí)應(yīng)及時(shí)到場(chǎng)排除,。

2.管理機(jī)內(nèi)全部會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，每月終了應(yīng)及時(shí)備份,，防止意外性數(shù)據(jù)丟失,。

3.負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)用財(cái)務(wù)軟件的升級(jí)和計(jì)算機(jī)硬件的更換、保養(yǎng),、維修工作,。保持和軟件商的聯(lián)系，做好軟件售后維修工作,。

4.負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)防病毒措施及定期進(jìn)行殺毒工作,。

5.對(duì)計(jì)算機(jī)設(shè)備安全負(fù)責(zé)， 要經(jīng)常對(duì)服務(wù)器進(jìn)行保養(yǎng),，保持機(jī)房和設(shè)備的整潔,，防止意外事故發(fā)生。

6.組織應(yīng)用軟件的開(kāi)發(fā)工作,。

報(bào)銷審核崗位職責(zé)

1.熟悉國(guó)家的財(cái)經(jīng)制度及學(xué)院制定的各項(xiàng)規(guī)章制度,，掌握各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，熟悉科目核算內(nèi)容,，準(zhǔn)確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目,。

2.審核原始憑證的各項(xiàng)要素完整性，對(duì)填制的記帳憑證合法性,、正確性負(fù)責(zé),。

3.嚴(yán)格執(zhí)行年度預(yù)算，防止經(jīng)費(fèi)指標(biāo)超支,。能夠進(jìn)行資金使用情況分析。

4.定期清理往來(lái)款項(xiàng),，對(duì)長(zhǎng)期掛帳的應(yīng)收,、應(yīng)付款提出清理意見(jiàn)，采取清理措施,。

5.終端操作人員,，因事離開(kāi)工作站時(shí)，必須提前退出帳務(wù)系統(tǒng),。操作人員必須對(duì)自己的口令保密,，防止別人使用。

6.日工作結(jié)束時(shí)，必須復(fù)核自己填制的記帳憑證,，對(duì)未通過(guò)的記帳憑證,，查明原因，進(jìn)行更正,。協(xié)助系統(tǒng)管理人員進(jìn)行日記帳工作,。

7.操作人員應(yīng)及時(shí)的與核算部門做好對(duì)帳、帳務(wù)查詢工作,。

8.工作過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題,，做好上機(jī)記錄，及時(shí)通知系統(tǒng)維護(hù)人員做好系統(tǒng)修復(fù),、維護(hù)工作,。

稽核記帳崗位職責(zé)

1.熟悉國(guó)家的財(cái)經(jīng)制度及學(xué)院制定的各項(xiàng)規(guī)章制度。

2.了解經(jīng)費(fèi)指標(biāo)的執(zhí)行情況,，審核各項(xiàng)事業(yè)經(jīng)費(fèi),、代管經(jīng)費(fèi)的收支情況。

4.做好報(bào)銷人員與業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門人員之間的協(xié)調(diào)工作,。

5.每日工作結(jié)束前,，將當(dāng)日的記帳憑證進(jìn)行匯總復(fù)核并登記入帳。

6.月未做好結(jié)帳,、帳帳,、帳表、帳物的校對(duì)工作,。并及時(shí)編制月份報(bào)表,。

7.定期對(duì)會(huì)計(jì)工作的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、檢查,，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策數(shù)據(jù),。

8.軟件操作過(guò)程的出現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)通知系統(tǒng)維護(hù)人員進(jìn)行安全性管理,。

會(huì)計(jì)文書文件檔案管理崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)收,、發(fā)并做好收文、發(fā)文登記工作,。 及時(shí)將收文轉(zhuǎn)交處領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員進(jìn)行審閱,。

2.根據(jù)上級(jí)批文，每年到物價(jià)部門進(jìn)行一次收費(fèi)項(xiàng)目變更申報(bào),。

3.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的收,、交、登記工作,，對(duì)收到的會(huì)計(jì)檔案應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn),，確認(rèn)無(wú)誤后交收檔人簽字,，并對(duì)所收到的所有會(huì)計(jì)檔案負(fù)責(zé)。對(duì)上交綜合檔案室的會(huì)計(jì)檔案按要求填制清冊(cè),，并向檔案部門簽字,。

4.做好會(huì)計(jì)檔案的保管、查閱工作,。查閱檔案時(shí)本人必須在場(chǎng),，防止意外事件的發(fā)生。沒(méi)有特殊情況,，會(huì)計(jì)檔案嚴(yán)禁外借,。如有特殊需要，須報(bào)主管財(cái)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),，但不得拆毀原卷,，并限期歸還。

5.會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行分類存放,，建立檔案科目,，加強(qiáng)管理，做好防火防盜安全工作,。

6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

銀行、現(xiàn)金出納崗位職責(zé)

1.依據(jù)審核后的記帳憑證,，辦理收支業(yè)務(wù),。未進(jìn)行審核的記帳憑證或業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員未簽字的記帳憑證，出納不得進(jìn)行款項(xiàng)的收支,。

2.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,，收入的現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)送存銀行，不得坐支,，不得以白條抵庫(kù),，嚴(yán)禁挪用公-款。

3.認(rèn)真做好現(xiàn)金收付工作,，防止差錯(cuò),。做好現(xiàn)金、銀行的對(duì)帳,、保管工作,，定期編制銀行對(duì)帳單。

4.及時(shí)辦理銀行進(jìn)帳手續(xù),，填制作廢的支票，應(yīng)及時(shí)加蓋作廢戳記章,。

5.每日必須與計(jì)算機(jī)打印的日記帳對(duì)帳,，保證帳款相符,。出現(xiàn)的長(zhǎng)短款必須向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，不得擅自處理,。

6.對(duì)保管的各種支票,、匯票、有價(jià)單證必須妥善保管,，不得將銀行戶頭轉(zhuǎn)借其他單位和個(gè)人使用,。

7.負(fù)責(zé)內(nèi)外票據(jù)的登記、發(fā)放,、回收等管理工作,，對(duì)發(fā)放的發(fā)票、收據(jù)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行收回,，并注銷,。

工資、公積金核算崗位職責(zé)

1.嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)工資發(fā)放政策,，掌握工資,、獎(jiǎng)金、津貼,、各種補(bǔ)貼的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn),、發(fā)放情況。

2.配合人事,、動(dòng)力,、幼兒圓、稅務(wù),、天然氣公司等部門,，做好職工變動(dòng)、工資基數(shù)變動(dòng),、職工工資核算工作,，并代扣應(yīng)扣款項(xiàng)。

3.定期進(jìn)行工資數(shù)據(jù)匯總,、分析,。及時(shí)動(dòng)態(tài)掌握工資變動(dòng)情況。

4.依據(jù)月工資變動(dòng),，正確計(jì)提職工公積金,，做好公積金核算，統(tǒng)計(jì)工作,。

5.對(duì)工資,、公積金核算過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)提出具體改進(jìn)措施,，進(jìn)行更正,。

6.做好每月工資發(fā)放的銀行轉(zhuǎn)存,、公積金進(jìn)帳工作。及時(shí)打印各種工資發(fā)放表格,。做好工資數(shù)據(jù)的檔案管理工作,。

財(cái)務(wù)崗位職責(zé)

一、會(huì)計(jì)崗位責(zé)任：

1認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的財(cái)經(jīng)紀(jì)律和工會(huì)財(cái)會(huì)制度,。收好,、管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi),。

2按時(shí)搞好經(jīng)費(fèi)預(yù)決算,，為工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

3準(zhǔn)確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目,，認(rèn)真審核原始憑證,，記好經(jīng)費(fèi)帳，及時(shí),、定額收交工會(huì)經(jīng)費(fèi),、會(huì)費(fèi)。做好財(cái)務(wù)報(bào)表,，憑證等會(huì)計(jì)檔案資料的保管和工會(huì)財(cái)產(chǎn)的登記管理,，工會(huì)的各種資產(chǎn)每年檢查一次，做到帳物相等,。 4加強(qiáng)對(duì)有價(jià)票據(jù)的監(jiān)印,、登記、使用和管理,。

5堅(jiān)持財(cái)務(wù)民主,，每年向教職工(會(huì)員)公布帳目一次，自覺(jué)接受教職工和工會(huì)經(jīng)審會(huì)的財(cái)務(wù)監(jiān)督和審查,，對(duì)違反財(cái)務(wù)規(guī)定的行為進(jìn)行抵制,。

二、出納崗位責(zé)任

1嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和銀行的法律,、法規(guī),，認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，逐筆記載,，做到帳款相符,。

2妥善保存好限額內(nèi)現(xiàn)金以及支票，對(duì)庫(kù)有現(xiàn)金和銀行存款應(yīng)及時(shí)與會(huì)計(jì)帳核對(duì),，如有出入,，及時(shí)查對(duì)。

3嚴(yán)格各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出報(bào)銷和審批手續(xù),，做好互助,、互濟(jì)會(huì)經(jīng)費(fèi)管理,。 4遵守核定庫(kù)存現(xiàn)金限額，不得突破,。

5每年年底對(duì)工會(huì)的各種資產(chǎn)檢查、核對(duì)一次,，做到帳物相符,。

2、銀行出納不得兼管稽核,，會(huì)計(jì)檔案保管和收入,、支出、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作;

7,、作廢支票要加蓋“作廢”章,，按銀行規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)；

8,、妥善保管進(jìn)賬單等各種銀行各種交易單據(jù),；

10、轉(zhuǎn)賬支票要妥善管理,，支票密碼要分開(kāi)保管,；

11收據(jù)的領(lǐng)用、注銷要與票據(jù)管理人員進(jìn)行登記,；

13,、按照醫(yī)院財(cái)務(wù)管理需要，完成相關(guān)工作,。

銀行出納崗位職責(zé)個(gè)人總結(jié)篇九

1,、根據(jù)賬簿設(shè)置管理規(guī)定設(shè)置賬簿;。

2,、根據(jù)會(huì)計(jì)核算政策和會(huì)計(jì)科目使用管理規(guī)定及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理,，登記總賬、多欄賬和二級(jí),、三級(jí)明細(xì)賬,，做到賬證、賬賬,、賬表相符,。

4、根據(jù)財(cái)務(wù)軟件管理規(guī)定進(jìn)行電算化賬務(wù)處理;,。

三,、工資管理。

根據(jù)工資管理規(guī)定準(zhǔn)確核算有關(guān)員工的效益工資及提成明細(xì)并上報(bào)公司經(jīng)理審核,。

四,、審核,。

五、資產(chǎn)管理,。

根據(jù)資產(chǎn)管理規(guī)定對(duì)公司的資產(chǎn)進(jìn)行登記,、入賬、保管,、檢查等管理工作,，做到賬賬、賬實(shí)相符,。

六,、成本控制和財(cái)務(wù)分析。

正確,、及時(shí)和完整地記錄公司的財(cái)務(wù)狀況,，根據(jù)每月的賬簿和報(bào)表，對(duì)其經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行分析,，制定出適合本公司的成本控制方案,，實(shí)現(xiàn)增收節(jié)支，協(xié)助公司提高經(jīng)濟(jì)效益,，當(dāng)好公司經(jīng)理的參謀和助手,。

七、對(duì)外工作,。

每月稅務(wù)報(bào)稅,，繳稅工作和工商年檢工作。

積極參加工商,、稅務(wù)等政府部門組織的各項(xiàng)會(huì)議,，按時(shí)納稅、交費(fèi),，如發(fā)生延誤而導(dǎo)致公司受罰,，其責(zé)任由會(huì)計(jì)承擔(dān)，及時(shí)向公司經(jīng)理提示國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)方面的新規(guī)定,，未經(jīng)公司經(jīng)理許可不得泄露公司的財(cái)務(wù)狀況,。

節(jié)能工程科技有限公司。

銀行出納崗位職責(zé)個(gè)人總結(jié)篇十

一,、 格遵守國(guó)家有關(guān)銀行結(jié)算的規(guī)章制度,，遵守職業(yè)道德，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),，鉆研業(yè)務(wù)知識(shí),，努力提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

二、負(fù)責(zé)購(gòu)買轉(zhuǎn)帳支票,，并逐筆登記,，妥善保管轉(zhuǎn)帳支票和金庫(kù)鑰匙。

三,、根據(jù)復(fù)核后的記帳憑證正確開(kāi)具支票,，填寫支票密碼、日期與金額,，檢查無(wú)誤后加蓋印鑒,；經(jīng)辦人領(lǐng)取支票時(shí)應(yīng)叮囑其在支票登記簿上填寫經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的金額、內(nèi)容等并簽名,；記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。

四,、支票作廢后,，銀行出納應(yīng)在自己經(jīng)手的支票上加蓋“作廢”戳記并負(fù)責(zé)保管，同時(shí)在作廢支票登記本上做相應(yīng)記錄,，并在支票登記簿上注明“作廢”字樣,；每月末向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)并一起核對(duì)，核實(shí)無(wú)誤后將當(dāng)月作廢支票銷毀,。

五,、收取支票時(shí)，應(yīng)核對(duì)支票金額和記帳憑證金額是否相符,，檢查支票內(nèi)容是否填寫完整,，確認(rèn)無(wú)誤后才能收下，做帳后在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章,。

六,、收取支票后，需開(kāi)具收費(fèi)票據(jù)的,，應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的收費(fèi)項(xiàng)目正確開(kāi)具收費(fèi)票據(jù),。

七、逐筆登記當(dāng)日收取的所有支票,，及時(shí)送往銀行,；同時(shí)逐筆登記和當(dāng)日收取支票相關(guān)的所有銀行回單，并及時(shí)將銀行回單附到相應(yīng)記帳憑證后,。

八,、負(fù)責(zé)打印銀行日記帳，并裝訂成冊(cè),。

九,、月底及時(shí)、主動(dòng)地催報(bào)限額支票。

十,、對(duì)所保管轉(zhuǎn)帳支票,、收費(fèi)票據(jù)和金庫(kù)鑰匙的安全、完整負(fù)責(zé),。

（二）經(jīng)濟(jì)責(zé)任

1．對(duì)所開(kāi)具支票金額,、日期、密碼的正確性和完整性負(fù)直接責(zé)任,。

2．對(duì)所收取支票金額的正確性,、內(nèi)容的完整性負(fù)直接責(zé)任。

3．對(duì)所開(kāi)具收據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)直接責(zé)任,。

4．對(duì)所保管各類登記簿的真實(shí)性,、完整性負(fù)責(zé)。

5．不得出借或轉(zhuǎn)手使用轉(zhuǎn)帳支票,，嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票,，進(jìn)出大額支票應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)。

6．對(duì)因不及時(shí)催報(bào)限額支票所帶來(lái)的損失負(fù)責(zé),。

現(xiàn)金出納崗位職責(zé) （一）崗位職責(zé)

1．嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)章制度,，遵守職業(yè)道德，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),，鉆研業(yè)務(wù)知識(shí),，努力提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

2．根據(jù)復(fù)核后的記帳憑證正確辦理現(xiàn)金收,、付業(yè)務(wù),，現(xiàn)金款項(xiàng)要當(dāng)面點(diǎn)清，現(xiàn)金收,、付后應(yīng)在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章,。

3．收取現(xiàn)金后，需開(kāi)具收據(jù)的,，應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的收費(fèi)項(xiàng)目正確開(kāi)具收據(jù),。

4．每日盤庫(kù)，核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金與現(xiàn)金日記帳余額,，做到日清月結(jié),、帳款相符；發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款,、短款,，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理，并積極查找原因,。

5．負(fù)責(zé)打印現(xiàn)金日記帳,。

6．妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金和現(xiàn)金支票。

7．使用現(xiàn)金支票時(shí)，現(xiàn)金出納應(yīng)將支票交銀行出納逐項(xiàng)打印,、填寫,，并在支票登記簿上記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的金額、內(nèi)容,，同時(shí)囑咐經(jīng)辦人簽名?，F(xiàn)金支票作廢的處理同銀行出納支票作廢的處理。

（二）經(jīng)濟(jì)責(zé)任

1．對(duì)現(xiàn)金收,、付金額的準(zhǔn)確性負(fù)直接責(zé)任,。

2．對(duì)所開(kāi)具收據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)直接責(zé)任。

3．對(duì)所保管庫(kù)存現(xiàn)金,、現(xiàn)金支票和收費(fèi)票據(jù)的安全,、完整負(fù)責(zé)。庫(kù)存現(xiàn)金余額不得超過(guò)銀行核定的限額,，嚴(yán)禁白條抵庫(kù),、挪用公-款、保留帳外現(xiàn)金,。

4．進(jìn)出大額現(xiàn)金要及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)。

成本會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1.在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,，按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī),、公司財(cái)會(huì)制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)擬訂公司各處成本核算實(shí)施細(xì)則,，在上級(jí)批準(zhǔn)后組織執(zhí)行,。

2.主動(dòng)會(huì)有關(guān)人員對(duì)公司重大項(xiàng)目、產(chǎn)品等進(jìn)行成本預(yù)算,、編制項(xiàng)目成本計(jì) 劃,，提供有關(guān)的成本資料。

3.當(dāng)公司推行全面成本核算管理時(shí),，協(xié)助經(jīng)理制定總體方案和實(shí)施辦法,，確 定各類成本定額、標(biāo)準(zhǔn),，并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的推廣培訓(xùn),。

4.不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計(jì)劃情況,，并就出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào),。

5.學(xué)習(xí)、掌握先進(jìn)的成本管理和成本核算方法及計(jì)算機(jī)操作,，提出降低成本 的控制措施和建議,。

6.做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫(kù)建立,、查詢,、更新工作。

7.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù),。

主管會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1.對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé),，具體做好財(cái)務(wù)的日常管理工作,。

2.每日做好各種會(huì)計(jì)憑證和財(cái)務(wù)處理工作,。

3.每月,、每季按時(shí)做好各種會(huì)計(jì)報(bào)表,，送部門經(jīng)理審核,。

4.負(fù)責(zé)檢查,、審核各經(jīng)營(yíng)部門及下屬機(jī)構(gòu)的收支賬目,，及時(shí)向部門經(jīng)理 匯報(bào),。

5.檢查銀行,、庫(kù)存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目,，做到賬賬相符、賬實(shí)相符,。

6.根據(jù)行業(yè)的特點(diǎn)和需要,，組織各營(yíng)業(yè)部門及下屬機(jī)構(gòu)參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)部的整體業(yè)務(wù)水平和服務(wù)水準(zhǔn),。

7.完成經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng),。

一、熟練掌握會(huì)計(jì)核算方法,、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)核算內(nèi)容,、開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和范圍。嚴(yán)格執(zhí)行中國(guó)人民銀行《現(xiàn)金管理暫行條例》等相關(guān)規(guī)定,，辦理日?，F(xiàn)金收款、付款業(yè)務(wù),。不得兼任收入,、支出、費(fèi)用,、債權(quán)債務(wù)賬目登記崗位,；不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案管理崗位,。

二,、嚴(yán)格執(zhí)行備用金管理制度，不得擅自收取規(guī)定外的款項(xiàng),，不得用本單位賬戶代其他單位或個(gè)人存,、取現(xiàn)金,，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫(kù),，不得挪用現(xiàn)金,，不得公-款私存。現(xiàn)金支票只限于會(huì)計(jì)室提現(xiàn)使用,，不屬于現(xiàn)金開(kāi)支范圍的業(yè)務(wù)應(yīng)通過(guò)銀行辦理轉(zhuǎn)結(jié)算,。

三、遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額,，當(dāng)日收入的現(xiàn)金,，必須當(dāng)日送存銀行，不得超過(guò)庫(kù)存限額,。

四,、辦理門診收費(fèi)處、掛號(hào)處,、住院處現(xiàn)金核對(duì)繳存業(yè)務(wù),。

五、辦理收付款業(yè)務(wù)時(shí),，對(duì)已經(jīng)審核簽章的原始憑證,，進(jìn)行復(fù)核后，方可辦理現(xiàn)金收款,、付款業(yè)務(wù),。做到唱收、唱付,，現(xiàn)金當(dāng)面點(diǎn)清，以防差錯(cuò),，并認(rèn)真鑒別貨幣真?zhèn)?，防止假鈔。對(duì)違反財(cái)務(wù)制度的報(bào)銷事項(xiàng),，有權(quán)拒付,。

六、確認(rèn)現(xiàn)金收入后,，按照收入性質(zhì)開(kāi)具票據(jù),。妥善保

管領(lǐng)用收據(jù)，不得轉(zhuǎn)借他人使用,。對(duì)各種收款,、付款原始憑證，加蓋“現(xiàn)金收訖”,、“現(xiàn)金付訖”,、“附件”章,。

七、嚴(yán)格執(zhí)行日清日結(jié)制度,。每日業(yè)務(wù)結(jié)束,，現(xiàn)金日記賬做到日清日結(jié)。當(dāng)日庫(kù)存現(xiàn)金應(yīng)與現(xiàn)金日記賬余額核對(duì)相符,，編制《庫(kù)存日?qǐng)?bào)表》,，加蓋出納名章，注明所附原始憑證張數(shù),，提交制單人員,。

八、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)安全管理制度,。前往銀行提現(xiàn),、存現(xiàn)時(shí)，必須申請(qǐng)專車,，并有兩人以上同行（其中含保衛(wèi)人員一名）,。下班前應(yīng)將現(xiàn)金、票據(jù)等鎖存保險(xiǎn)柜,。嚴(yán)禁代任何部門或個(gè)人在保險(xiǎn)柜內(nèi)保管財(cái)物,。遇有突發(fā)事件，及時(shí)報(bào)警,。

九,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

銀行出納崗位職責(zé)

一,、熟練掌握會(huì)計(jì)核算方法,、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)核算內(nèi)容、開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和范圍,。遵守中國(guó)人民銀行《支票管理辦法》,，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。不得兼任收入,、支出,、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目登記崗位,；不得兼任稽核,、會(huì)計(jì)檔案管理崗位。

二,、不得簽發(fā)空白支票,、空頭支票和遠(yuǎn)期支票。支票必須專戶專用,，不得將銀行賬戶轉(zhuǎn)借他人,。銀行結(jié)算起點(diǎn)以上的業(yè)務(wù),，均通過(guò)支票或銀行本票、匯票,、電子辦理,。

三、按照收費(fèi)管理規(guī)定辦理各種收費(fèi)業(yè)務(wù),，不得擅自收取規(guī)定外的款項(xiàng),。收到銀行本票或匯票，應(yīng)及時(shí)通知項(xiàng)目資金有關(guān)人員,，辦理相關(guān)手續(xù),，并按收入性質(zhì)開(kāi)具票據(jù)。領(lǐng)用的收據(jù)只限于本單位使用,，妥善保管,，不得轉(zhuǎn)借他人使用。

四,、對(duì)已經(jīng)審核簽章的原始憑證,，進(jìn)行復(fù)核后，方可辦理收,、付款業(yè)務(wù),。對(duì)違反財(cái)務(wù)制度的報(bào)銷事項(xiàng)，有權(quán)拒付,。

五,、辦理門診收費(fèi)處、住院處繳存支票,、匯票核對(duì)繳存業(yè)務(wù),。

六、對(duì)各種銀行收付款項(xiàng)的原始憑證,，須加蓋“銀行收訖”,、“銀行付訖”、“附件”章,。

日期,、收款單位,、金額,、用途，對(duì)金額不能確定的項(xiàng)目應(yīng)填寫限額,。在《支票領(lǐng)用登記簿》和支票存根上必須按項(xiàng)目填寫齊全,，并有經(jīng)辦人簽字。支票簽發(fā)后應(yīng)督促經(jīng)辦人及時(shí)報(bào)賬,。

八,、收取外單位支票時(shí),，應(yīng)認(rèn)真審核支票的有效期、金額大小寫等內(nèi)容,，有銀行密碼的支票不得遺漏密碼,，及時(shí)送存銀行。如支票因故被銀行退票,，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人向出票單位索換,。

九、支票報(bào)銷時(shí),，應(yīng)及時(shí)銷號(hào),，逾期未用的支票應(yīng)及時(shí)收回。對(duì)更換的支票,，應(yīng)同存根一并更換,；作廢支票應(yīng)加蓋“作廢”章與存根一并保存?zhèn)洳椋边z失應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)并辦理掛失手續(xù),。

十,、嚴(yán)格執(zhí)行日清日結(jié)制度。每日業(yè)務(wù)結(jié)束,，銀行存款日記賬做到日清日結(jié),。當(dāng)日編制《庫(kù)存日?qǐng)?bào)表》，加蓋出納名章,，注明所附原始憑證張數(shù),，提交制單人員。

十一,、月末應(yīng)在《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》上確認(rèn)蓋章,。對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)必須及時(shí)清理，對(duì)清理中存在問(wèn)題的款項(xiàng),，應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管人員,。

十二、月末與財(cái)政國(guó)庫(kù)直接支付賬戶進(jìn)行核對(duì),，確保準(zhǔn)確無(wú)誤,。時(shí)時(shí)監(jiān)控零余額賬戶中基本經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)賬戶的支付進(jìn)度。

十三,、遵守財(cái)務(wù)安全管理制度,。下班前將支票、密碼器

等鎖存保險(xiǎn)柜,。嚴(yán)禁代任何部門或個(gè)人在保險(xiǎn)柜內(nèi)保管財(cái)物,。遇有突發(fā)事件，及時(shí)報(bào)警,。

十四,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

在出納部主任領(lǐng)導(dǎo)下做好銀行出納工作，主要職責(zé)如下：

1,、 熟悉掌握銀行結(jié)算制度和結(jié)算辦法,，熟練填寫各類銀行結(jié)算憑證。

2,、 憑審核人員簽署的記帳憑證辦理銀行收付,。簽發(fā)支票必須符合銀行的規(guī)定。原則上不得簽發(fā)空白支票,，如有特殊情況確需要簽發(fā)的,，須經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并必須在支票上填寫簽發(fā)日期,、收款單位名稱,，款項(xiàng)用途和規(guī)定限額。建立發(fā)出空白支票登記簿,，空白支票限期做帳處理,。對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支票，須加蓋“作廢”戳記并與存根一同保存,。支票遺失時(shí),，要立即報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)辦理掛失手續(xù),。

3,、 嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票。正確填寫支票密碼,，如因填寫有誤受到銀行處罰,，當(dāng)事人要負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

4,、 按時(shí)辦理銀行收,、付款憑證，認(rèn)真逐項(xiàng)查驗(yàn)（日期,、單位名稱,、帳號(hào)、用途,、金額大小寫是否相符等等）,，并及時(shí)通知有關(guān)單位或個(gè)人。有承付期限的,，必須在承付期限內(nèi)辦理承付或者拒付手續(xù),，逾期不辦造成經(jīng)濟(jì)損失的,，當(dāng)事人要負(fù)一定的經(jīng)濟(jì)責(zé)任,。

5,、 每日終了，根據(jù)已辦理完畢的收,、付款憑證,，按照《會(huì)計(jì)人員工作規(guī)范》規(guī)定，按照順序號(hào)逐筆登記銀行日記帳,，每日結(jié)出余額（不得用鉛筆書寫）,。銀行存款余額須與銀行存款日記帳相符，如發(fā)現(xiàn)差錯(cuò),，應(yīng)積極查找原因并正確處理,。

6、 妥善保管財(cái)務(wù)印章印鑒,。保管好空白支票,。簽發(fā)支票使用的印章印鑒，不得全部由出納一人保管,。

7,、 不得利用銀行帳戶為外單位或者個(gè)人套取現(xiàn)金。銀行帳戶不得外借,、轉(zhuǎn)讓,、出租。

8,、 嚴(yán)格遵守為儲(chǔ)戶保密的原則,，不得代任何其它單位或者個(gè)人進(jìn)行查詢。

9,、 做好有關(guān)會(huì)計(jì)憑證的整理裝訂工作,。

10、 嚴(yán)格遵守保密制度,。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),，不得對(duì)外提供任何會(huì)計(jì)信息。

11,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

現(xiàn)金出納崗位職責(zé)

在出納部主任的領(lǐng)導(dǎo)下做好現(xiàn)金出納工作，主要職責(zé)如下：

1,、 嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》及其他財(cái)經(jīng)法規(guī)的規(guī)定,，出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入,、費(fèi)用,、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作（包括不開(kāi)具收款收據(jù)、發(fā)票等），也不能編制會(huì)計(jì)憑證,。

2,、 嚴(yán)格遵守國(guó)家現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不超過(guò)銀行核定限額,， 無(wú)白條抵庫(kù),，不坐支、挪用現(xiàn)金,。

3,、 憑審核人員簽署的記帳憑證辦理現(xiàn)金收付，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)應(yīng)立即通知審核人員更改,，不得自行更改?，F(xiàn)金收、付后要在收,、付款憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或者“現(xiàn)金付訖”戳記并簽章,。

4、 每日終了,，庫(kù)存現(xiàn)金須與現(xiàn)金日記帳余額核對(duì)相符,。如發(fā)生差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo),，積極查找原因,；在未找出差錯(cuò)時(shí)，屬長(zhǎng)款的應(yīng)先作掛帳處理,，屬于短款應(yīng)由個(gè)人賠償,。

5、 根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收,、付款記帳憑證,，按照《會(huì)計(jì)人員工作規(guī)范》規(guī)定，按記帳憑證順序號(hào)逐筆登記現(xiàn)金日記帳,，當(dāng)日結(jié)出發(fā)生額和余額（不得用鉛筆書寫）,。

6、 妥善保管好現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,，確保其安全與完整無(wú)缺,。如有短缺或損壞要負(fù)賠償責(zé)任。

7,、 嚴(yán)格保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密,。保管好銀柜鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人,，下班后不準(zhǔn)存放在辦工作桌內(nèi),。

8,、 嚴(yán)格遵守保密制度。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),，不得對(duì)外提供任何會(huì)計(jì)信息,。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

財(cái)務(wù)科簡(jiǎn)介 財(cái)務(wù)處長(zhǎng)崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)編制學(xué)院的年度財(cái)務(wù)預(yù)算和決算，根據(jù)上級(jí)部門要求,，按時(shí),、正確、真實(shí)編報(bào)各種財(cái)務(wù)報(bào)告,。

2.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的財(cái)政,、方針、政策,。監(jiān)督指導(dǎo)院內(nèi)各二級(jí)財(cái)務(wù)單位財(cái)務(wù),、會(huì)計(jì)工作，宣傳維護(hù)國(guó)家財(cái)政制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律,。制定學(xué)院有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度和實(shí)施細(xì)則,。

3.辦理學(xué)院事業(yè)資金收支的審核、報(bào)帳,、記帳,、報(bào)表等日常財(cái)務(wù)工作。

4.審查,、會(huì)簽院內(nèi)各部門之間文件等,，加強(qiáng)對(duì)財(cái)產(chǎn)的管理。

5.積極籌措教學(xué)經(jīng)費(fèi),，組織制定學(xué)院增收節(jié)支的措施,，積極參與學(xué)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供真實(shí)可靠的財(cái)務(wù)信息,。對(duì)事業(yè)性收費(fèi)統(tǒng)一管理,，監(jiān)督各項(xiàng)資金的使用及收益留成分配。

6.負(fù)責(zé)組織學(xué)院會(huì)計(jì)資料分類歸檔工作,。

7.負(fù)責(zé)全院財(cái)經(jīng)管理,、監(jiān)督、檢查工作,。

8.完成院領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

電算化系統(tǒng)維護(hù)人員崗位職責(zé)

1.對(duì)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)硬件、軟件負(fù)責(zé),，保證整個(gè)系統(tǒng)正常運(yùn)行,。出現(xiàn)故障時(shí)應(yīng)及時(shí)到場(chǎng)排除。

2.管理機(jī)內(nèi)全部會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，每月終了應(yīng)及時(shí)備份,，防止意外性數(shù)據(jù)丟失,。

3.負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)用財(cái)務(wù)軟件的升級(jí)和計(jì)算機(jī)硬件的更換、保養(yǎng),、維修工作,。保持和軟件商的聯(lián)系，做好軟件售后維修工作,。

4.負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)防病毒措施及定期進(jìn)行殺毒工作,。

5.對(duì)計(jì)算機(jī)設(shè)備安全負(fù)責(zé)， 要經(jīng)常對(duì)服務(wù)器進(jìn)行保養(yǎng),，保持機(jī)房和設(shè)備的整潔,，防止意外事故發(fā)生。

6.組織應(yīng)用軟件的開(kāi)發(fā)工作,。

報(bào)銷審核崗位職責(zé)

1.熟悉國(guó)家的財(cái)經(jīng)制度及學(xué)院制定的`各項(xiàng)規(guī)章制度,，掌握各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，熟悉科目核算內(nèi)容,，準(zhǔn)確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目,。

2.審核原始憑證的各項(xiàng)要素完整性，對(duì)填制的記帳憑證合法性,、正確性負(fù)責(zé),。

3.嚴(yán)格執(zhí)行年度預(yù)算，防止經(jīng)費(fèi)指標(biāo)超支,。能夠進(jìn)行資金使用情況分析,。

4.定期清理往來(lái)款項(xiàng)，對(duì)長(zhǎng)期掛帳的應(yīng)收,、應(yīng)付款提出清理意見(jiàn),，采取清理措施。

5.終端操作人員,，因事離開(kāi)工作站時(shí),，必須提前退出帳務(wù)系統(tǒng)。操作人員必須對(duì)自己的口令保密,，防止別人使用,。

6.日工作結(jié)束時(shí)，必須復(fù)核自己填制的記帳憑證,，對(duì)未通過(guò)的記帳憑證,，查明原因，進(jìn)行更正,。協(xié)助系統(tǒng)管理人員進(jìn)行日記帳工作,。

7.操作人員應(yīng)及時(shí)的與核算部門做好對(duì)帳,、帳務(wù)查詢工作。

8.工作過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題,，做好上機(jī)記錄,，及時(shí)通知系統(tǒng)維護(hù)人員做好系統(tǒng)修復(fù)、維護(hù)工作,。

稽核記帳崗位職責(zé)

1.熟悉國(guó)家的財(cái)經(jīng)制度及學(xué)院制定的各項(xiàng)規(guī)章制度,。

2.了解經(jīng)費(fèi)指標(biāo)的執(zhí)行情況，審核各項(xiàng)事業(yè)經(jīng)費(fèi),、代管經(jīng)費(fèi)的收支情況,。

4.做好報(bào)銷人員與業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門人員之間的協(xié)調(diào)工作。

5.每日工作結(jié)束前,，將當(dāng)日的記帳憑證進(jìn)行匯總復(fù)核并登記入帳,。

6.月未做好結(jié)帳,、帳帳,、帳表、帳物的校對(duì)工作,。并及時(shí)編制月份報(bào)表,。

7.定期對(duì)會(huì)計(jì)工作的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、檢查,，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策數(shù)據(jù),。

8.軟件操作過(guò)程的出現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)通知系統(tǒng)維護(hù)人員進(jìn)行安全性管理,。

會(huì)計(jì)文書文件檔案管理崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)收,、發(fā)并做好收文、發(fā)文登記工作,。 及時(shí)將收文轉(zhuǎn)交處領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員進(jìn)行審閱,。

2.根據(jù)上級(jí)批文，每年到物價(jià)部門進(jìn)行一次收費(fèi)項(xiàng)目變更申報(bào),。

3.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的收,、交、登記工作,，對(duì)收到的會(huì)計(jì)檔案應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn),，確認(rèn)無(wú)誤后交收檔人簽字，并對(duì)所收到的所有會(huì)計(jì)檔案負(fù)責(zé),。對(duì)上交綜合檔案室的會(huì)計(jì)檔案按要求填制清冊(cè),，并向檔案部門簽字。

4.做好會(huì)計(jì)檔案的保管,、查閱工作,。查閱檔案時(shí)本人必須在場(chǎng),，防止意外事件的發(fā)生。沒(méi)有特殊情況,，會(huì)計(jì)檔案嚴(yán)禁外借,。如有特殊需要，須報(bào)主管財(cái)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),，但不得拆毀原卷,，并限期歸還。

5.會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行分類存放,，建立檔案科目,，加強(qiáng)管理，做好防火防盜安全工作,。

6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

銀行、現(xiàn)金出納崗位職責(zé)

1.依據(jù)審核后的記帳憑證,，辦理收支業(yè)務(wù),。未進(jìn)行審核的記帳憑證或業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員未簽字的記帳憑證，出納不得進(jìn)行款項(xiàng)的收支,。

2.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,，收入的現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)送存銀行，不得坐支,，不得以白條抵庫(kù),，嚴(yán)禁挪用公-款。

3.認(rèn)真做好現(xiàn)金收付工作,，防止差錯(cuò),。做好現(xiàn)金、銀行的對(duì)帳,、保管工作,，定期編制銀行對(duì)帳單。

4.及時(shí)辦理銀行進(jìn)帳手續(xù),，填制作廢的支票,，應(yīng)及時(shí)加蓋作廢戳記章。

5.每日必須與計(jì)算機(jī)打印的日記帳對(duì)帳,，保證帳款相符,。出現(xiàn)的長(zhǎng)短款必須向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，不得擅自處理,。

6.對(duì)保管的各種支票,、匯票、有價(jià)單證必須妥善保管,，不得將銀行戶頭轉(zhuǎn)借其他單位和個(gè)人使用,。

7.負(fù)責(zé)內(nèi)外票據(jù)的登記,、發(fā)放、回收等管理工作,，對(duì)發(fā)放的發(fā)票,、收據(jù)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行收回，并注銷,。

工資,、公積金核算崗位職責(zé)

1.嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)工資發(fā)放政策，掌握工資,、獎(jiǎng)金,、津貼、各種補(bǔ)貼的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn),、發(fā)放情況,。

2.配合人事、動(dòng)力,、幼兒圓,、稅務(wù)、天然氣公司等部門,，做好職工變動(dòng),、工資基數(shù)變動(dòng),、職工工資核算工作,，并代扣應(yīng)扣款項(xiàng)。

3.定期進(jìn)行工資數(shù)據(jù)匯總,、分析,。及時(shí)動(dòng)態(tài)掌握工資變動(dòng)情況。

4.依據(jù)月工資變動(dòng),，正確計(jì)提職工公積金,，做好公積金核算，統(tǒng)計(jì)工作,。

5.對(duì)工資,、公積金核算過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)提出具體改進(jìn)措施,，進(jìn)行更正,。

6.做好每月工資發(fā)放的銀行轉(zhuǎn)存、公積金進(jìn)帳工作,。及時(shí)打印各種工資發(fā)放表格,。做好工資數(shù)據(jù)的檔案管理工作。

財(cái)務(wù)崗位職責(zé)

一,、會(huì)計(jì)崗位責(zé)任：

1認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的財(cái)經(jīng)紀(jì)律和工會(huì)財(cái)會(huì)制度,。收好,、管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi),。

2按時(shí)搞好經(jīng)費(fèi)預(yù)決算,，為工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

3準(zhǔn)確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目,，認(rèn)真審核原始憑證,，記好經(jīng)費(fèi)帳，及時(shí),、定額收交工會(huì)經(jīng)費(fèi),、會(huì)費(fèi)。做好財(cái)務(wù)報(bào)表,，憑證等會(huì)計(jì)檔案資料的保管和工會(huì)財(cái)產(chǎn)的登記管理,，工會(huì)的各種資產(chǎn)每年檢查一次，做到帳物相等,。 4加強(qiáng)對(duì)有價(jià)票據(jù)的監(jiān)印,、登記、使用和管理,。

5堅(jiān)持財(cái)務(wù)民主,，每年向教職工(會(huì)員)公布帳目一次，自覺(jué)接受教職工和工會(huì)經(jīng)審會(huì)的財(cái)務(wù)監(jiān)督和審查,，對(duì)違反財(cái)務(wù)規(guī)定的行為進(jìn)行抵制,。

二、出納崗位責(zé)任

1嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和銀行的法律,、法規(guī),，認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，逐筆記載,，做到帳款相符,。

2妥善保存好限額內(nèi)現(xiàn)金以及支票，對(duì)庫(kù)有現(xiàn)金和銀行存款應(yīng)及時(shí)與會(huì)計(jì)帳核對(duì),，如有出入,，及時(shí)查對(duì)。

3嚴(yán)格各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出報(bào)銷和審批手續(xù),，做好互助,、互濟(jì)會(huì)經(jīng)費(fèi)管理。 4遵守核定庫(kù)存現(xiàn)金限額,，不得突破,。

5每年年底對(duì)工會(huì)的各種資產(chǎn)檢查、核對(duì)一次,，做到帳物相符,。

一,、 辦理現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)

（一）、嚴(yán)格按照法律有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定,，根據(jù)會(huì)長(zhǎng)審核簽字的收付款憑證,，進(jìn)行復(fù)核辦理款項(xiàng)收付。對(duì)重大的開(kāi)支項(xiàng)目（100元及以上金額的項(xiàng)目）,，必須經(jīng)過(guò)會(huì)長(zhǎng)和財(cái)務(wù)監(jiān)督員共同審核簽章,，方可支付。收付款后要在收付款憑證上簽章,，并加蓋“收訖”,、“付訖”戳記。

（二）,、庫(kù)存現(xiàn)金由會(huì)長(zhǎng)和財(cái)監(jiān),、出納共同開(kāi)設(shè)銀行存折戶，及時(shí)將股東東投入資金存入銀行,。

（三）,、出納在日常工作中要及時(shí)對(duì)業(yè)務(wù)收支款項(xiàng)進(jìn)行收付，對(duì)現(xiàn)金收入必須由出納開(kāi)具一式三聯(lián)復(fù)式收據(jù),，其中一聯(lián)為交款人存留,、一聯(lián)由出納會(huì)計(jì)做帳、一聯(lián)作為留底查存,。不得以白條抵充庫(kù)存現(xiàn)象,，不得隨意改變會(huì)場(chǎng)資金的用途，更不得任意挪用現(xiàn)金現(xiàn)象,。

二,、 登記現(xiàn)金日記賬

（一） 根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬,，當(dāng)日的收支款項(xiàng)當(dāng)日必須入賬，并結(jié)出余額,，每日終了,，現(xiàn)金的賬面余額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符，如有差錯(cuò),，要及時(shí)查詢處理,。

（二） 出納人員不得兼管收入、費(fèi)用,、債權(quán),、債務(wù)賬簿的登記工作，稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作,。

三,、 保管庫(kù)存現(xiàn)金

對(duì)于現(xiàn)金（包括銀行存折和卡）,，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺,，要負(fù)賠償責(zé)任,。要保守銀行密碼，保管好銀行存折和卡,，不得任意轉(zhuǎn)交他人,。

四、 保管有關(guān)印章,、空白收據(jù)

（一） 出納人員所管的印章必須妥善保管,，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。

（二） 對(duì)于空白收據(jù)必須嚴(yán)格管理,，專設(shè)登記簿登記,，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

會(huì)計(jì)工作職責(zé)

1.嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家制訂的《會(huì)計(jì)法》,，對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的現(xiàn)象要敢于抵制,。

2.對(duì)出納轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的各種原始憑證，要進(jìn)行嚴(yán)格審查,，發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題及時(shí)退給出納員,，經(jīng)有關(guān)人員核對(duì)無(wú)誤后方可入賬。

3.各種賬目字跡要清楚,，數(shù)字要準(zhǔn)確,，賬面要干凈，認(rèn)真做好各種原始憑證,。

4.要根據(jù)賬薄記載,，編報(bào)有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表，根據(jù)主管部門要求及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào),，做好資料分析歸檔和保管工作,。

5.每年進(jìn)行預(yù)算，每月分析預(yù)算收支執(zhí)行情況,，例會(huì)時(shí),，向會(huì)長(zhǎng)及股東匯報(bào)，分析原因,，改進(jìn)工作,。

6.堅(jiān)持執(zhí)行管賬不管錢的原則。

復(fù)核會(huì)計(jì)（財(cái)務(wù)監(jiān)理）崗位職責(zé)

1,、熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法令法規(guī)和會(huì)場(chǎng)規(guī)章制度,，堅(jiān)持原則，辦事公正。

2,、根據(jù)已審核的原始憑證,，復(fù)核原始憑證是否合法，內(nèi)容是否真實(shí),，簽批手續(xù)是否完備,， 數(shù)字是正確；如發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充更正,，對(duì)仿造,、涂改或經(jīng)濟(jì)不合法的憑證應(yīng)拒絕受理，并及 時(shí)報(bào)告會(huì)長(zhǎng)及股東,。

3,、認(rèn)真復(fù)核記賬憑證的各項(xiàng)內(nèi)容，包括會(huì)計(jì)分錄,、摘要,、金額等是否符合會(huì)計(jì)制度規(guī)定， 所計(jì)入明細(xì)是否準(zhǔn)確,。憑證編號(hào)有無(wú)重號(hào),、漏號(hào)，各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn),、金額,、資金渠道是否準(zhǔn)確。核 算,、改錯(cuò)是否合符要求,，對(duì)不符合規(guī)定和要求的，及時(shí)提出并予以改正,。

4,、根據(jù)年度預(yù)算和會(huì)計(jì)制度，逐筆審核各項(xiàng)收支,，對(duì)無(wú)預(yù)算或不符合規(guī)定的收支應(yīng)提出意 見(jiàn),，并向會(huì)長(zhǎng)匯報(bào)。

5,、負(fù)責(zé)指導(dǎo)審核人員的有關(guān)業(yè)務(wù),。

6、負(fù)責(zé)與出納及時(shí)對(duì)帳,。

7、按照財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定,，及時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng),，催報(bào)并打印“應(yīng)收及暫付款”催款單。

8、對(duì)財(cái)務(wù)年終決算的帳務(wù)進(jìn)行處理,，保證年終決算工作順利進(jìn)行,，并按時(shí)作好下年度初始 化工作。

9,、妥善保管好銀行預(yù)留的財(cái)務(wù)專用印鑒章,。

10、完成會(huì)長(zhǎng)交辦的其他工作,。

銀行出納崗位職責(zé)個(gè)人總結(jié)篇十一

1.辦理現(xiàn)金支出,，審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)審核,、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批，方可辦理款項(xiàng)收支,。單筆元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付,。

收付款后，加蓋“收訖”,、“付訖”戳記,。日常周轉(zhuǎn)金不得超過(guò)5000元，如有超出,，需繳存銀行,。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時(shí)送交銀行,。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金有短缺或盈余,，應(yīng)查明原因,，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足,。如有短缺,，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密,，保管好鑰匙,，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

2.辦理銀行結(jié)算,，規(guī)范使用支票,。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，超過(guò)2000元的支付用支票或電匯方式支付,。

收到支票需及時(shí)填寫支票進(jìn)帳單并送銀行,，不可延期送票,。

辦理匯款，注意帳號(hào)的填寫,，嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯(cuò)誤的事件,。

簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注明收款單位、用途,、金額,、日期，并經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批后方可使用,。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí),，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途,、簽發(fā)日期,，規(guī)定限額和報(bào)銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章,。對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支票,，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存,。嚴(yán)格控制簽空白支票,。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

3.每月5日之前收取上月末對(duì)帳單,，核對(duì)并編制調(diào)節(jié)表,，做好后交給會(huì)計(jì)。

二,、記帳和報(bào)表,。

1.認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié),。對(duì)收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記,。

根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬,，并結(jié)出余額,。銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。對(duì)于末達(dá)賬款,，要及時(shí)查詢,。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。

登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)處記賬,。月終銀行存款與銀行對(duì)賬單核對(duì),，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。每星期要填報(bào)資金收入及支出的明細(xì)表,。

2.每日盤存現(xiàn)金及銀行存款,，做到賬賬,、賬表,、賬物相符,。總經(jīng)理可派人抽查,、核對(duì)資金情況,。

三、其它,。

1.兼職公司外匯收付核銷工作;,。

2.學(xué)習(xí)、了解,、掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度,，提高自己的政策水平。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度,，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

1.認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī),、現(xiàn)金管理制度,，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。

2.遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德,，堅(jiān)持實(shí)事求是,、廉潔奉公的工作原則。

3.保守本公司商業(yè)機(jī)密,，不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)同意,，不許泄露公司的會(huì)計(jì)信息。

4.負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作,。

5.負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入的收款工作,，每日逐筆核對(duì)收入款的到賬情況，收到款在第一時(shí)間開(kāi)出收據(jù)并交會(huì)計(jì)開(kāi)送貨單,。

6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款,，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借,，如有以上問(wèn)題公司將嚴(yán)懲不怠,。

銀行出納崗位職責(zé)個(gè)人總結(jié)篇十二

關(guān)于《銀行出納崗位職責(zé)》，是我們特意為大家整理的,，希望對(duì)大家有所幫助,。

1、熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和學(xué)院規(guī)章制度,，堅(jiān)持原則,，辦事公正,。

2、嚴(yán)格按照國(guó)家銀行結(jié)算制度,，辦理銀行存款業(yè)務(wù),。付款時(shí)要認(rèn)真復(fù)核原始單據(jù)金額，并加蓋“銀行付訖”戳記,。

3,、正確使用和填制轉(zhuǎn)賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結(jié)算方式,，發(fā)出的轉(zhuǎn)賬支票,，領(lǐng)款人必須在存根聯(lián)上簽章。過(guò)期未用的轉(zhuǎn)賬支票應(yīng)及時(shí)收回注銷,，并加蓋“作廢”戳記,。

4、根據(jù)已辦理完畢的銀行存款收,、付款憑證,，按憑證編號(hào)順序逐筆登記銀行存款日記帳，并結(jié)出余額,，做到日清月結(jié),，帳帳相符，帳證相符,。

5,、經(jīng)常核對(duì)銀行存款日記帳與銀行對(duì)帳單，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，如發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項(xiàng),，要及時(shí)查清。

6,、及時(shí)匯出在外人員工資,。

7、隨時(shí)掌握銀行存款余額,，不得簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票,。轉(zhuǎn)賬支票填寫錯(cuò)誤時(shí)應(yīng)加蓋“作廢”戳記并留存，年終統(tǒng)一裝訂歸檔,。轉(zhuǎn)賬支票遺失時(shí)要立即向科長(zhǎng)報(bào)告,，并到銀行辦理掛失手續(xù)。

8,、不得將銀行賬戶出借給其他單位或個(gè)人使用,。

9、不得將空白轉(zhuǎn)賬支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā),。

10,、妥善保管銀行對(duì)賬單,、轉(zhuǎn)帳支票、銀行預(yù)留的法人印鑒章,、出納收,、付訖印章及保險(xiǎn)柜鑰匙，防止丟失,，被盜,。

11,、完成科長(zhǎng)交辦的其他工作,。

1.嚴(yán)格執(zhí)行銀行結(jié)算制度，按照會(huì)計(jì)規(guī)定,、程序和要求辦理銀行收支結(jié)算業(yè)務(wù),，完備手續(xù)。

2.負(fù)責(zé)辦理學(xué)院行政,、食堂,、醫(yī)務(wù)賬戶的銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。所有銀行收支業(yè)務(wù)必須先審核,，后辦理,，準(zhǔn)確填制各種銀行憑證。

3.負(fù)責(zé)完成全院干警(包括離退休人員)的工資和學(xué)生助學(xué)金的造表,、發(fā)放工作,。

4.負(fù)責(zé)整理學(xué)院行政、食堂,、醫(yī)務(wù)賬戶的各種報(bào)銷單據(jù),，及時(shí)做好憑證錄入工作。認(rèn)真核對(duì)銀行賬,，對(duì)各項(xiàng)銀行往來(lái)款項(xiàng)要及時(shí)結(jié)算,、及時(shí)入賬。

5.負(fù)責(zé)保管學(xué)院行政,、食堂,、醫(yī)務(wù)賬戶的空白支票;隨時(shí)掌握銀行存款情況，不開(kāi)空頭支票,，不透支,。

6.負(fù)責(zé)學(xué)院有關(guān)經(jīng)費(fèi)的收付。

7.嚴(yán)守財(cái)經(jīng)制度,，遵守職業(yè)道德,，文明服務(wù)。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

一,、嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，認(rèn)真按照規(guī)定辦理現(xiàn)金、銀行存款的結(jié)算,、收付業(yè)務(wù),。

二、認(rèn)真審核各種費(fèi)用的報(bào)銷,，對(duì)不合法,、不合理的原始憑證堅(jiān)決予以退回。

三,、發(fā)放事業(yè)編制職工工資及獎(jiǎng)金等費(fèi)用,。

四、保管好各種空白支票,、庫(kù)存現(xiàn)金,、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印鑒,。

五,、認(rèn)真按時(shí)登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款帳，做到日清月結(jié),，按月核對(duì)銀行余額,，填制銀行余額調(diào)節(jié)表。

六,、認(rèn)真準(zhǔn)確填制現(xiàn)金收付憑證,。

七、負(fù)責(zé)各類票據(jù)的認(rèn)購(gòu)和發(fā)放登記工作,。

八,、完成上級(jí)交辦的其它任務(wù)。