計劃是提高工作與學習效率的一個前提,。做好一個完整的工作計劃,才能使工作與學習更加有效的快速的完成。那關于計劃格式是怎樣的呢,？而個人計劃又該怎么寫呢,？那么下面我就給大家講一講計劃書怎么寫才比較好,，我們一起來看一看吧,。

財務簡潔的工作總結和計劃財務工作簡要總結篇一

（一）首先在年初完成上年決算和審計工作,，做好年度帳務結轉工作,。根據集團公司總體經營目標和任務做好當年財務預算，合理安排,，實行科學預算,，有效控制各項費用的不合理開支。為一年的工作打好基礎,。

（二）由于門票收入由景區(qū)調入集團,，要同稅務機關積極協調，做好帳務及企業(yè)所得稅調整工作,。由于xx年度已結束,，在年末對全年已發(fā)生的業(yè)務進行調整難度非常大，有大量的業(yè)務需要從年初開始調整,，我們決定先自行查賬調整,，待中介進入后，邀請國稅,、地稅相關人員共同參與,，一次完成此工作,，以求調整后的帳目能滿足審計,、稅務各方面的要求，經得起以后各相關部門的檢查,。

（三）在4—5月主要任務是作好xx年度的企業(yè)所得稅匯算清繳工作,，深入研究稅收政策，加強稅收法規(guī)的研究和學習，加強與稅務部門的聯系和協調,，避免因政策法規(guī)理解不透給公司造成損失,。

（四）在五月末完成新門票的印制工作，保證門票調價后的正常銷售,。此事已同安圖郵政局一起與省地稅相關部門進行了協調,，省地稅已承諾能夠保證門票的印制和使用。

（五）在日常工作中要加強對各級庫存票據,、現金的核查清點,，增加清查的次數和力度，以及時發(fā)現問題,、堵塞漏洞,、避免損失。在門票,、發(fā)票的交接領用及銷售環(huán)節(jié),，從嚴從細，完備交接領用手續(xù),，認真填制交接記錄和門禁系統信息,，杜絕漏洞，明晰各崗位責任,。每天的銷售票款等各項收入,，要確保及時足額存入指定帳戶，以保證資金安全,。

（六）在年底之前要提前做好財務決算的準備工作,，及時清理應收款項，盤點各項資產,。提前同各部門協調,，能在當年處理的費用一定要當年處理，在以免年終決算后影響當年的績效考核和來年考核指標的確定,。

財務簡潔的工作總結和計劃財務工作簡要總結篇二

1,、省區(qū)的備用金嚴格執(zhí)行公司的資金管理制度。

增加備用金和隔月借款按照公司oa流程申請,，月內預撥款做到月初qq群內預撥,，月底扣款下賬。

對于省區(qū)的資金做到大致預測,，合理利用,。當出現備用金冗余時及時催促公司減少備用金，為公司減少資金的利用浪費,。當出現需使用大額資金時,，能根據具體的時點,，權衡是應該預撥還是借款，不使資金出現缺口或者斷結,。

2,、費用的收付。

代表借支費用必須有手寫借據并有省總簽字,，在打款前一定與省總電話確認,，爭取減少風險。

每月省區(qū)的費用支付明細,，發(fā)送省總簽字確認后支付,。如有省區(qū)罰款（如會議遲到罰款、未報表罰款等）,，費用支付明細表必須讓省總簽字確認后支付,，并告知代表扣款用途。

3,、資金的安全,。

銀行卡、網銀電子口令妥善保管,。離開電腦時鎖屏,。減少現金的使用，盡量使用網銀轉賬,。加強防范,，降低風險。

堅決使自己的資金與公司的備用金分開,，堅決不挪用公司資金,。

票據的審核工作一直堅決執(zhí)行公司下發(fā)的《票據審核規(guī)范》。最初的幾個月由于對財務知識的不了解,，在審核票據時經常抓了芝麻漏了西瓜,，做不到全面細致，出了好幾次錯誤,。后來經過自己對《票據審核規(guī)范》的反復理解,，以及財務部王帥、劉曉的指導講解,，票據審核也能做到顧此即彼,，少出紕漏。

1,、發(fā)票的核查,。

由于20xx年8月1日營改增之后，我在網上對西北區(qū)域各省國稅,、地稅對發(fā)票的規(guī)定進行查閱,，并整理。20xx年西北區(qū)各省的服務業(yè)發(fā)票都改成機打票,，但仍有部分有效的定額發(fā)票流通,。發(fā)票專用章為橢圓小印章，如果是大圓章則為假票,。

2,、票據的收取。

西北辦每月票據的收集時間為每月26日至28日,。由于西北跨區(qū)域較廣,，新疆、銀川,、蘭州距離省會較遠,，所以省區(qū)規(guī)定他們在寄出票據的同時，必須填寫《地辦郵寄票據明細》,。明細包含票據的份數,、金額、類別,。這樣,，第一可以避免長途郵寄造成的票據丟失或者偏差，第二可以提前觀測本月費用的大致金額,，在公司提前索要數據時可以第一時間答復,。

省區(qū)的資產主要可以分為固定資產、低值易耗品,、物料,。

1、固定資產,、低值易耗品,。

今年三月接手財務內勤以來，我開始利用工作閑暇時間對西北辦資產進行盤點,。在確認資產后對資產造冊登記,，具體到價值、型號,、存放地點,，最重要的登記了資產的使用和保管人，并要求使用或保管人簽字,。專人保管后一來可以使資產做到下次盤點方便,，二來具有簽字效益后代表可以愛惜資產，如有損失,，可以要求賠償挽回損失,。

2,、物料。

省區(qū)物料的保村杜絕亂堆放,，物料的發(fā)放堅持先申請,、再批復、后領取的原則,，對于物料的發(fā)放嚴格把關,、杜絕一切浪費。

省區(qū)的日常管理一直執(zhí)行辦事處管理細則,，執(zhí)行情況良好,，沒出現違反細則的行為。

比以前改進的是,，xx年1月準備為省區(qū)的兩套住房計提了風險費用,，即為了防范辦事處出現的墻壁、地板,、門窗的損壞所計提的費用,，以免退房時出現房屋損壞無人賠償的現象。此費用已與省總商議并達成共識,，預計下月省會省總通知后收取,。

白發(fā)票的抵扣問題。哪些發(fā)票公司可以入賬,，哪些發(fā)票公司可以抵扣,，這些問題如果能有效處理就能公司減少不必要的開支，增加利潤,。

其次,，缺乏發(fā)現問題的洞察力以及風險的預測?？赡苁怯捎趶氖聝惹诠ぷ鲿r間較短,，自己深入分析和思考的意識欠缺，有的新政策的下發(fā)后不能預測到未來可能存在的問題和風險,，有的流程的進行中不能觀察出其中可能存在的漏洞,。如果能有效的預測風險的洞察問題就可以把隱患扼殺在萌芽中，為公司減少不必要的損失,。

最后,，為了有效的`解決以上兩點不足，我決定從自身做起,。利用閑暇時間學習基礎會計知識,，提高自己的技能，做一個合格的財務,。認真學習公司的政策,，做到吃透方針,、政策，記住術語,，明確任務,。然后認真分析思考，執(zhí)行前多縝密考慮,，才能發(fā)現問題。

公司明年發(fā)展的關鍵詞是精準和效率,。作為內勤應緊緊圍繞公司的發(fā)展方向,，及時的調整自己的工作方法與重點。現將理解與規(guī)劃思考如下,。

首先,，內勤作為連接公司后勤與市場的紐帶，上傳下達是很重要的責任,。在對公司的政策的理解,、下達時必須做到精準；在反饋市場,、省區(qū)的數據和情況的時候也必須做到準確,。因此內勤的責任尤其重大，這就對管家的技能提出新的挑戰(zhàn),。省區(qū)內勤必須掌握多門“語言”,，這包括財務的語言、業(yè)務的語言,、人事的語言等,。只有精通這些語言后才能使公司的政策、領導的指示在下達時不至于出現偏差,，才能使代表的反饋不至于出現紕漏,。

其次，效率是公司成長與發(fā)展的關鍵,。如果每個部門都提高工作效率,，不僅能有效的節(jié)約成本而且能更多的服務于市場，為公司創(chuàng)收益,。作為內勤,，我認為2014年應該做到收核費用及時，報表及時,，人力資料傳遞及時,，問題反饋與處理及時。雖然計劃制定容易,，但自己明年的工作一定做到激情高效,。

在新的一年里,，我希望通過磨練不斷學習和實踐，做好個人工作計劃,，不斷增加自己的經驗和見識,，爭取使自己的辦事能力提到一個更高的高度，為公司多做貢獻,。

財務簡潔的工作總結和計劃財務工作簡要總結篇三

作為財務部的一名新員工,，試用期期間，我認真的學習了公司業(yè)務知識,，了解了公司的資金流向和業(yè)務范圍,，明白自己作為一名財務工作者，需要在日常的工作中要做哪些事情,，和哪些部門做一些交接,。值此轉正之際，我也就我前段試用期時間的工作做一下總結,。

我們公司是做食品行業(yè)的,，之前我并沒有接觸過這一個行業(yè)，所以對于財務的工作,，雖然內容是差不多的,，但是涉及的一些產品價格，打款時間,，回款周期,，損耗比例等方面并不是特別清晰，剛進入公司的時候,，主管首先帶我熟悉公司使用的財務軟件,，還有公司內部運作的軟件，了解我的崗位的工作流程是怎么樣的,，和其他部門的哪些人要做一些交接,，比如客戶需要退款，是哪個部門的人告知我的,，我應該怎么復核確認,，如何操作退款等。在回款方面,，什么時間點應該去催哪個部門的同事處理這件事,，回款的金額是否正確，有無后續(xù)還要操作的東西,，還有和稅務局的對接,，開發(fā)票方面有哪些需要注意的事項，因為有時候客戶有出現退貨的情況，如果發(fā)票很早就開了,，那最后又要消票,，很是麻煩。

在工作中,，我認真的執(zhí)行主管交代的任務,，復合每一筆資金的來向去向，積極和相關的同事進行溝通,，不耽擱同事的工作,，做好回款催促，退款打款,，發(fā)票開立,，稅務方面等等的工作，在工作中細心,，認真,，盡量保證沒有出錯,，試用期間,，我把工作做好，并沒有出現重大的失誤,，也在報表的制作當中,，能積極提供數據給到銷售部門做報表。在稅務方面,，積極配合主管的工作,，做好每一件事情。在和同事的工作配合之中,，我也認真合作,，不懶惰，不推諉,，不耍性子,。

雖然工作中我認真對待，盡力做好每一件事情,，但這段時間工作下來,，我也發(fā)現了一些我身上的不足之處。像有一次開立發(fā)票,，我在系統后臺看到信息之后就立馬去做了,，但是后來同事卻告訴我，我的發(fā)票開錯了,，因為雖然備注了,，但是其實還有一些沒添加進去，而且客戶要求是和另一個訂單一起開票。而且我在工作之中,，沒有和同事溝通,，如果當時溝通了，那次就不會出錯了,。在和同事相處之中,，我還是比較被動，除了工作需要,，其他時間并沒有主動和同事溝通,，人緣方面還需要繼續(xù)加強。

在試用期間,，我把工作認真完成了,，也取得了領導的信任和鼓勵，面對自己的不足,，我還是需要改進,，積極的把工作做得更細心，在溝通當中,，多主動一些,。我相信，在我成為公司的正式員工之后,，我會繼續(xù)努力,，不辜負領導的期盼，再接再厲,，把工作做好,。

財務簡潔的工作總結和計劃財務工作簡要總結篇四

轉眼間，冬天就已不留痕跡地走遠了,，夏天的腳步也越來越近,，我進入公司也有半年了，工作已漸漸進入正軌,，從一開始對環(huán)境的的陌生到現在融入了這個大集體,，回望過去，不禁心潮澎湃,，半年工作曾遇到障礙和不理解之處,，但更多是學習與收獲，展望未來,，讓人充滿希望和熱情,。

一、學習了軟件的基礎知識,，運用其進行財務數據的采集,、管理與分析,，在幫助指導下，協助完成預算與決算審計工作,，認識到財務軟件在日常工作中的實用性與高效性,，學習對如何進行財務報表編制、調整,，加深了對財務知識的理解,，懂得了如何熟練運用財務手段進行數據匯總分析。

二,、協助完成了全面預算基本工作,，為了保證公司全年經營總體目標的順利實現，明確一定期間生產經營各個方面的目標和任務,，更好地指導我們的工作,，我在部門領導與同事幫助下，協助完成了全面預算工作,，了解了各項目與子公司基本經營狀況,，債權債務、資本結構,、現金流收支情況,，順利完成了相關財務報表的匯總分析工作，為公司開展財務工作提供了準確而有力的財務依據,，使公司的經營目標更加明確,，有力地推動各部門,、各項目更好地完成各項指標,。

三、認真學習財務方面的政策和書籍,，積極主動地把握新的會計政策和制度,，只有在工作中不斷積累和學習經驗，才能為財務管理水平的提高打下堅實的基礎,。

四,、除此之外，我還積極完成領導交辦的各項工作任務,，收發(fā),、登記、傳閱文件,、接聽電話,、記錄會議要點、購置辦公用品等,，與項目部與子公司人員進行有效的溝通,，解決工作難題，工作雖然繁忙，但是要做到有條不紊,，更好地為公司服務,。

總之，這半年來,，我做了一定的工作,，取得了一些成績，但距公司與同事們的要求還有很大差距,，工作經驗尚淺,，存在許多不足之處，缺乏對業(yè)務知識的深入了解,，如何在繁雜的財務工作中,，總結出積極有效、簡潔明了的工作方法,，值得我去更多地探究,。

在這里也要感謝領導、同事對我工作的支持,。在以后的工作生活中,，希望大家對我不足之處予以指正，我也會繼續(xù)努力,，和我們的單位一起成長,！一起進步！

財務簡潔的工作總結和計劃財務工作簡要總結篇五

實現事業(yè)計劃的重要保證,，單位預算是事業(yè)單位完成各項工作任務,。也是單位財務工作的基本依據。因此,，認真做好我鄉(xiāng)的收支預算具有十分重要的意義,。為搞好這項工作，根據學校的發(fā)展實際,，既要總結分析上年度預算執(zhí)行情況,，找出影響本期預算的各種因素，又要客觀分析本年度國家有關政策對預算的影響,，還要廣泛征求各部門的意見,，并多次向領導匯報，現有條件下,，國家政策允許范圍內,，挖掘潛力，多渠道積極籌措資金,，本著“以收定支,，量入為出,，保證重點，兼顧一般”原則,，使預算更加切合實際,，利于操作，發(fā)揮其在財務管理中的積極作用,。

其種類繁多,，固定資產是學校開展教學業(yè)務及其它活動的重要物質條件。規(guī)格不一,。這一管理上,，很多人臨時不重視，存在著重錢輕物,，重推銷輕管理的思想,。為加強這方面管理，平時的報銷工作中,，對那些該記入固定資產而沒料理固定資產入庫手續(xù)的督促經辦人及時進行固定資產登記,，并定期與校產科進行核對，確保帳實相符,。通過清查盤點能夠及時發(fā)現和堵塞管理中的漏洞,，妥善處置和解決管理中出現的各種問題，制定出相應的改進措施,，確保了固定資產的平安和完整,。

加強收支管理，收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重,。既是緩解資金供需矛盾,，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現,。為了加強這一管理,，建立健全了各項財務制度,，這樣財務日常工作就可以做到有法可依,，有章可循，實現管理的規(guī)范化,、制度化,。對一切開支嚴格按財務制度操持，使得學校能夠集中財力辦事業(yè),。通過認真落實執(zhí)行,，收效非常明顯，極大地提高資金的使用效益,。

工作主要是進行結清舊賬,，年終決算是一項比較負責和繁重的工作任務,。年終轉賬和記入新帳，編制會計報表,。財務報表是反映單位財務狀況和收支情況的書面文件,，財政部門和單位領導了解情況，掌握政策,，指導學校預算執(zhí)行工作的重要資料,，也是編制下年度學校財務收支計劃的基矗所以中心校非常重視這項工作，放棄周末和元旦假期的休息時間,，加班加點,，認真細致地搞好年終決算和編制各種會計報表。同時針對報表又撰寫出了詳盡的財務分析演講,，對一年來的收支活動進行分析和研究,，做出正確的評價，通過分析,，總結出管理中的經驗,，揭示出存在問題，以便改進財務管理工作,，提高管理水平,，也為領導的決策提供了依據?？傊?，在，在財務方面做了大量卓有成效的工作,，新的一年里,，我們將更加努力工作，發(fā)揚成績,，改正不足,，以勤奮務實、開拓進取的工作態(tài)度,，為學校的建設和發(fā)展貢獻我們的力量,。

財務簡潔的工作總結和計劃財務工作簡要總結篇六

1、協助相關部門撰寫,、修改征求意見信和調查問卷,，擬訂發(fā)放《地方稅收應用實務》一書和一封信、調查問卷計劃,。

2,、為全系統創(chuàng)建“學習型組織”動員大會準備講話稿。

3,、擬訂“管理年”活動征文評選方案,。

4,、做好十一假期前有關工作。組織車輛及安全,、衛(wèi)生檢查,，消除安全隱患,；做好假期值班工作,，向各單位下發(fā)做好假期有關工作通知,，編制局機關節(jié)日值班安排表。

5,、做好服務,、協調工作，確保行政接待工作順利進行,。

1,、為全系統創(chuàng)建“學習型組織”動員大會做好準備。

2,、開展“管理年”活動征文評眩

3,、做好服務、協調工作,，確保行政接待工作順利進行,。

4、開展“管理年”活動征文評眩

5,、做好服務,、協調工作，確保行政接待工作順利進行,。

財務簡潔的工作總結和計劃財務工作簡要總結篇七

20xx年上半年,，在公司領導及部門經理的正確領導下，我們的`工作著重于公司的經營方針,、宗旨和效益目標上,，以增收節(jié)支、提高經濟效益為中心,，緊緊圍繞重點展開工作,，緊跟公司各項工作部署。在核算,、管理方面做了應盡的責任,。為了總結經驗，發(fā)揚成績,，克服不足，現將上半年的工作做如下簡要回顧和總結,。

1,、認真執(zhí)行管理總部及公司財務制度及各項管理規(guī)定,，針對公司經營特點，積極履行財務監(jiān)督職能,，將財務工作分為執(zhí)行,、監(jiān)督、分析,、反饋四步工作法,，最大限度地發(fā)揮財務部門地服務職能，使公司領導層能夠及時收到財務經營信息,，從而對公司經營決策做出正確地判斷,，保證了各項指標的順利完成。

2,、在日常工作中,，認真審核各類原始票據，每月月初及時準確向管理總部上報財務會計報表,、統計報表等資料,，每月月底嚴格監(jiān)督門市部、儲罐站,、客戶服務部進行液化氣月終盤點,，并對材料庫存進行盤點核查，同時要求相關部門手工臺帳要登記規(guī)范及時準確,。

3,、及時準確向稅務等部門報送相關報表資料，按要求納稅,；按時繳納職工養(yǎng)老,、醫(yī)療保險費等，每月按時支付員工工資,。

4,、按照管理總部的規(guī)定于季度末認真進行安裝業(yè)務核算，為更加熟悉的掌握安裝業(yè)務方面的知識和帳務操作,，財務部人員積極學習,，充分體現了比、趕,、超的學習,、工作勁頭。同時堅持每周開展一次探討會議,，總結一周的工作情況并發(fā)現和解決問題或共同學習業(yè)務知識,。

5、在迎接今年的香港審計以及管理總部內部審計工作中,，財務部人員加班加點準備審計所需資料,，并積極配合審計工作的順利進行,，得到了審計人員的一致好評。并在審計結束后針對審計發(fā)現的問題及時作出更正,，確保財務工作萬無一失,。

1存在問題

2、通過參與管理,，參與公司的重大經營決策,，來充分發(fā)揮財務部的管理職能，先從管理會計的角度做起,。

1,、緊密結合全面預算管理，以完成各項預算指標作為日常工作的重心,。認真做好本職工作,，為公司生產經營決策提供詳實、可靠的財務數據,；認真履行財務職責,，繼續(xù)發(fā)揮財務監(jiān)督職能，嚴格控制費用支出,；繼續(xù)執(zhí)行銷售收入,、費用支出日報制度；繼續(xù)及時報送各類報表,；密切配合其他部門的工作,，共同為完成預算利潤而努力。

2,、繼續(xù)加強思想及業(yè)務技能學習,，全面提高業(yè)務素質，以適應公司發(fā)展及生產經營活動的要求,。有針對性的制定切實可行的學習計劃,，促使員工認識學習的重要性和必要性，不斷提升財務人員的知識水平和業(yè)務技能,，實現工作效率的最大化,為公司的發(fā)展增加動力,，有效促進公司各項經營目標的實現。

3,、密切配合其他部門的工作,，使公司的經營活動、業(yè)務流程更為完善,，共同為完成下年的預算利潤而努力,。

財務簡潔的工作總結和計劃財務工作簡要總結篇八

為了使廚房財務工作更好地為學校的師生服務，結合我校食堂實際情況，使全體師生有一個清潔,、舒適的工作環(huán)境,，保證就餐任務的順利進行,，保持a級食堂的榮譽,。加強財務管理，完善各項財務制度,，做到財務工作有計劃,、短安排，使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬定財務工作計劃。根據我學校的具體情況,，嚴格執(zhí)行財務法律,、法規(guī)，加強財務管理,，進行實度調控,勤儉節(jié)約,，科學合理使用資金。

財務管理力求科學化,，核算規(guī)范化,，費用控制合理化，強化監(jiān)督度,，細化工作,，低調做人，高調做事,。切實體現財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

堅持黨的各項方針政策，遵守財經紀律和各項規(guī)章制度,，根據本單位的實際,，不斷完善各項管理制度，加強財務管理,，努力開源節(jié)流,，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為統計工作提供財力物力上的保證,。

1,、為學校收好管好用好資金。

2、保障廚工工資正常發(fā)放,。

3,、肅財務紀律。

4,、應不時之需,，高效籌集資金。

1,、開學第一天統計好師生搭食人數,，向廚工報數。

2,、第一周,，印發(fā)早、午餐收費標準,，做好學生早,、午餐收費工作。

3,、每天做好結算,。

4、每月做好報表,。

5,、辦理銀行存款和現金領取。

6,、負責支票,、匯票、發(fā)票,、收據管理,。

7、做銀行帳和現金帳,，并負責保管財務章,。

8、按照會計制度要求,，每天認真做好現金日記賬和銀行存款日記賬,，做到序時記帳，日清月結,。按月核對現金和銀行存款余額,，依據銀行對賬單，認真做好未達賬項調整表要做到賬賬相符,，賬表相符,。庫存現金按計劃留用,，能保證學校的日常開支，對發(fā)生的開支能認真審核,，現金經常盤點,，核對賬實是否相符，對報銷制度控制嚴密,，審核認真,。學校發(fā)生的各種收付款結算確保及時準確。每月做好財務憑證的裝訂工作,，妥善保管并做好保密工作,。

9,、所采購的食品必須有人驗收,，合格后在發(fā)票上簽字方能交給會計報銷。

10,、采購伙房需用物資（餐具,、炊具）及其它物資，必須由總務主任批準后方可采購,。動用大的資金應由校長批準,。

但我們也清楚地認識到：食堂財務工作是一項長期而艱巨的任務，我們只能小心,、小心,、再小心；謹慎,、謹慎,、再謹慎，稍微的疏忽大意,，就有可能造成不可挽回的損失和影響,。我們將進一步強化制度，提高服務水平,，增強責任意識,，不斷總結好方法。

財務簡潔的工作總結和計劃財務工作簡要總結篇九

單位預算是事業(yè)單位完成各項工作任務,，實現事業(yè)計劃的重要保證,，也是單位財務工作的基本依據。因此,，認真做好我校的收支預算具有十分重要的意義,。為搞好這項工作，根據學校的發(fā)展實際,，既要總結分析上年度預算執(zhí)行情況,，找出影響本期預算的各種因素,，又要客觀分析本年度增支等因素影響，本著以收定支,，量入為出,，保證重點，兼顧一般的原則,，使預算更加切合實際,，利于操作，發(fā)揮其在財務管理中的積極作用,。先由會計室提出初步意見,，后經學校領導研究同意，較圓滿地完成了預算編制任務,。在實際執(zhí)行中,，嚴格按照預算執(zhí)行，不得隨意調整預算,，充分發(fā)揮了資金的使用效益,，確保了學校各項工作的順利完成。

會計報表是教育局財務股核算中心對我校進行情況了解和財務指導的重要資料和依據,，按時報送各種報表是衡量我校工作水平的一個重要方面,。會計室對此項工作高度重視，嚴格按照上級規(guī)定的時間和要求報送各種報表,，在有限的時間內統計各種數據,，保證報表的質量，報送的工資,、勞動年報,，事業(yè)統計、供養(yǎng)人員信息等均一次通過,，高質量的完成了此項工作,。

會計資料是學校重要的檔案資料，是反映學校經濟活動和資產情況的唯一依據,，其種類繁多,，數量較大，管理難度大,。為加強這方面管理,，會計室在平時的管理工作中，對各類資料及時進行裝訂歸檔,，并定期檢查,，妥善處理和解決管理中出現的各種問題，制定出相應的改進措施,，確保了會計資料的安全和完整,。

收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重,，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾,，發(fā)展事業(yè)的需要,，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現。為了加強這一管理,，會計室建立健全了各項財務制度,，這樣財務日常工作就可以做到有法可依，有章可循,，實現管理的規(guī)范化,、制度化，對一切開支嚴格按財務制度辦理,。通過會計室認真落實執(zhí)行,，收效非常明顯，在經費相當吃緊的形勢下,，既保證了教學等一系列正常業(yè)務活動和財務收支健康順利地開展,，又使各項收支的安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，極大地提高了資金的使用效益,，達到了增收節(jié)支的目的。

針對財務管理出現的新情況,、新問題,，也為了使學校的財務管理工作更加規(guī)范化、制度化,、科學化,，會計室對學校原制定的財務管理制度進行修訂、完善,，如修訂的《公用經費管理制度》等通過對財務制度的修訂完善,，無疑將對學校的財務管理工作上水平、上臺階起到強有力的保障作用,。

總之,，在本學期，會計室做了大量卓有成效的工作,，這與財務股會計核算中心及學校的正確領導是分不開的,，今后我們將更加努力工作，發(fā)揚成績,，改正不足,，以勤奮務實、開拓進取的工作態(tài)度,，為學校的建設和發(fā)展貢獻力量,。