制定計劃前，要分析研究工作現(xiàn)狀，充分了解下一步工作是在什么基礎(chǔ)上進行的,，是依據(jù)什么來制定這個計劃的,。相信許多人會覺得計劃很難寫？那么下面我就給大家講一講計劃書怎么寫才比較好,，我們一起來看一看吧,。

出納人員工作總結(jié)及工作計劃篇一

財務(wù)部的主要職責是做好財務(wù)核算，進行會計監(jiān)督,。財務(wù)部全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會計制度,、稅收法規(guī)、集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī),，認真履行財務(wù)部的工作職責,。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證,、會計記賬憑證的錄入,，到編制財務(wù)會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報,、上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥,、支付等等,，每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨,、努力做好本職工作,，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集,、處理和傳遞的及時性,、準確性。

二,、以實施erp軟件為契機,，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作用

在經(jīng)過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后，財務(wù)部按新企業(yè)會計制度的要求,、結(jié)合集團公司實際情況著手進行了erp項目銷售管理,、采購管理、合同管理,、庫存管理各模塊的初始化工作,。對供應(yīng)商、客戶,、存貨,、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善,。如：設(shè)置“存貨調(diào)價單”,，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程;在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎(chǔ)上,，將各項實物資產(chǎn)分為9大類,，并在此基礎(chǔ)上，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作,。在8月初正式運行erp系統(tǒng),，并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務(wù)會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好,。

三,、制訂財務(wù)成本核算體系，嚴格控制成本費用

根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標,，財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟責任指標進行了分解,，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額,，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準,，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作,，對科室進行了績效考核。在財務(wù)執(zhí)行過程中,，嚴格控制費用,。財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況,，每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營情況和指標的完成情況,，協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益,。

四,、資金調(diào)控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定,，銷售市場也變化不定,，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。為此,，財務(wù)部一方面及時與客戶對賬,，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上,，做到公正,、透明，先急后緩;另一方面,，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度,，通

過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。

五,、加強財務(wù)管理制度建設(shè),，提高財務(wù)信息質(zhì)量

財務(wù)部根據(jù)公司原制定的《財務(wù)收支管理細則》的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本集團的財務(wù)工作,、提高會計信息的質(zhì)量,，財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系，包括：財務(wù)部組織機構(gòu)和崗位職責,、財務(wù)核算制度,、內(nèi)部控制制度、erp管理制度,、預(yù)算管理制度,。通過對財務(wù)人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性,、數(shù)據(jù)準確性,、報表格式規(guī)范化,、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量,，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進行財務(wù)分析提供了可靠,、有用的信息。

平時財務(wù)部通過開展定期或不定期的交流會,，解決前期工作中出現(xiàn)的問題,，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務(wù)行為,，使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務(wù)規(guī)則,、程序有效地運行和控制。

六,、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度,、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動

為了規(guī)范財務(wù)行為,，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,，財務(wù)部組織了在本集團公司內(nèi)的20xx年年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項,，檢查在建工程未作處理的項目,，對已支付的財務(wù)利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對07年的帳務(wù)處理做了預(yù)審,，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改,，降低了涉稅風險。

七,、組織財務(wù)人員培訓,，提高團隊凝聚力

財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓與經(jīng)驗交流會，對整個財務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計劃展望,，將財務(wù)人員分成會計,、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論,，及時解決實際工作中存的問題,。通過南峰會計師事務(wù)所對內(nèi)部控制和稅務(wù)風險的專題講座，豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識,。邀請了審計部,、資金部、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流,。增強了整個財務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性,，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的交流、合作與團結(jié),。

出納人員工作總結(jié)及工作計劃篇二

轉(zhuǎn)眼間我們送走了20xx年迎來了嶄新的20xx年,。回顧20xx年工作情況,，還是收獲頗豐,，現(xiàn)將本人一年以來的工作及學習情況匯報如下：

作為單位出納，我能夠嚴格按財務(wù)管理制度開展工作,，不斷改善工作方式方法,，提高工作效率，按工作進度要求保質(zhì)保量完成各項工作,。

1,、公務(wù)卡及公務(wù)卡制度

公務(wù)卡是我單位持有的主要用于日常公務(wù)支出和財務(wù)報銷業(yè)務(wù)的信用卡，公務(wù)卡消費的資金范圍主要包括差旅費,、會議費,、招待費和零星購買支出等費用。不僅可以減少現(xiàn)金支付,，使我單位的流動資金可以運用到更多,、更有利的地方，提高資金的使用效率;還可以使我單位的財務(wù)管理趨于透明化,，公務(wù)人員利用公務(wù)卡消費的過程,，我單位可以通過有效的監(jiān)督與管理，做到對每筆資金支出的詳細去向都心中有數(shù),，嚴防_問題的發(fā)生,，同時，還可以完善國庫集中支付制度,，定期對公務(wù)卡支付的消費情況進行集中支付,，提高國家集中支付水平。

2,、銀行業(yè)務(wù)方面

日常與銀行相關(guān)部門聯(lián)系緊密，根據(jù)單位業(yè)務(wù)需要及時補充公務(wù)卡上的金額,，井然有序地完成了職工日常報銷,。在平日與銀行接觸的工作中，我認真復(fù)核公務(wù)卡的對賬工作,，仔細做好職工的工資發(fā)放與各業(yè)務(wù)單位往來付款工作,，并做好與銀行各方面的銜接工作。

3,、本職工作方面

對于本職工作,，嚴格執(zhí)行公務(wù)卡管理和結(jié)算制度，定期向財務(wù)主管核對公務(wù)卡與帳目，發(fā)現(xiàn)卡金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。及時回收整理各項回單,、收據(jù),。根據(jù)財務(wù)主管提供的依據(jù)，及時發(fā)放員工報銷和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費,。在工作中堅持財務(wù)手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、審核人,、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

4,、廉潔自律方面

財務(wù)工作是重點崗位工作,，要求工作人員務(wù)必做到廉潔奉公、遵章守紀,，忠于職守,。我始終堅持認真學習財務(wù)相關(guān)法規(guī)，堅持以自律為本,，在實際工作中嚴格遵守法紀,，時刻以反面教材警示自己，不斷強化廉潔自律意識,，努力做到“自重,、自省、自警,、自勵”,，樹立了財務(wù)工作者的良好形象，始終以飽滿的精神狀態(tài)投入到每一項工作中,。

1,、存在不足

在公司領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)下和同事們的幫助支持，無論是思想認識,，還是工作能力都有了進步,，但差距和不足大有存在的。比如：一方面是學習的深度和廣度還需要加強;另一方面是遇到困難強調(diào)客觀原因較多,，沒有充分發(fā)揮主觀能動性

2,、明年工作計劃

20xx年已經(jīng)到來，為了做好新年度各項工作,，我準備做好以下幾方面的工作：

1)提高自身業(yè)務(wù)能力,。

在上級部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，勤奮學習，扎實工作,，繼續(xù)加強學習,。同時認真鉆研業(yè)務(wù)知識，虛心向身邊的同事學習,，不斷充實和豐富自己的會計業(yè)務(wù)知識,。要立足公司發(fā)展變化的新情況，多動腦筋,、想辦法,、出主意，增強工作的主動性,、預(yù)見性,、創(chuàng)造性，為領(lǐng)導(dǎo)出謀劃策,，提出可行建議和工作預(yù)案,，發(fā)揮參謀和助手作用，不斷提高參與和決策能力,。

2)及時完成各項財務(wù)工作,。

財務(wù)工作的時效性很強，對于職責內(nèi)的工作一定要抓緊抓好,，并且做到做一件成一件,，件件有交代，項項有落實,，對于領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,，也要義不容辭的承擔起來，保證各項工作的全面推進,。

3)發(fā)揮主觀能動性

財務(wù)工作的程序性要求很強,，所以在工作中要保持頭腦清醒，分清主次,、不怕麻煩,，爭取建立一套科學的工作制度、工作程序,，使每項工作都有章可循,。

時光如梭，轉(zhuǎn)眼一年過去,，由于公司場所整體搬遷和會計基礎(chǔ)規(guī)范化整改工作，財務(wù)工作的力度和難度都有所加大,，回顧以往雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨練,，為了更好的總結(jié)上季度工作中的優(yōu)劣，以便在20xx年的工作開展中發(fā)揚優(yōu)點，避免缺點并且改正缺點,，特寫此總結(jié),，望領(lǐng)導(dǎo)給予批示和指正。

出納人員工作總結(jié)及工作計劃篇三

20xx年已經(jīng)過去,，嶄新的20xx年已經(jīng)到來,。回顧過去一年里,，在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫助與支持下,，通過自身的努力，我個人無論是在敬業(yè)精神,、思想境界,、還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到進一步提高,，現(xiàn)將本人一年以來的工作,、學習情況進行一個簡要匯報。

(1)財務(wù)日常賬務(wù)處理

①對報銷單據(jù)進行初審,。達成的目標：確保發(fā)票等原始憑證的真實性,、合法性、完整性,，按照內(nèi)控的要求完善各項資料,，保證憑證附件手續(xù)齊備、規(guī)范合法,，切實發(fā)揮財務(wù)核算和監(jiān)督的`作用,。

②根據(jù)審核完畢的原始憑證編制會計憑證并進行賬務(wù)處理。及時與出納進行系統(tǒng)對賬,，保證總賬系統(tǒng)與現(xiàn)金管理系統(tǒng)發(fā)生額及余額的一致性;對于內(nèi)部交易,，及時在nc系統(tǒng)進行協(xié)同發(fā)起或者確認;對于已完成的往來款項，及時進行往來核銷,。達成的目標：保證入賬的及時性,，科目的準確率在99.8%以上，對科目使用錯誤的,，及時進行更正處理,。打印記賬憑證，將憑證及報銷單據(jù)整理齊全后裝訂成冊,。達成的目標：排版整齊,，裝訂牢固，憑證期間及冊數(shù)填寫清楚無誤,。

(1)編制月度財務(wù)報表

①通過nc系統(tǒng)“報表數(shù)據(jù)中心”計算并生成相關(guān)財務(wù)報表,，并對計算生成的報表數(shù)據(jù)進行檢查確認;根據(jù)相關(guān)規(guī)定,，對需要進行重分類的資產(chǎn)負債科目進行調(diào)整，全套報表完成后導(dǎo)出另存為excel版本,。

②單體報表完成后,，在“合并報表”界面進行抵消分錄的編制，然后計算并生成合并報表,，檢查無誤后導(dǎo)出另存為excel版本,。

③在規(guī)定日期前將所有財務(wù)報表excel版本發(fā)送給上級復(fù)核，確認數(shù)據(jù)無誤后在nc系統(tǒng)中執(zhí)行“任務(wù)上報”功能,。

④根據(jù)財務(wù)報表數(shù)據(jù)及預(yù)算數(shù)據(jù)編寫財務(wù)情況說明書,，說明書主要就本月相關(guān)財務(wù)情況進行匯報，同時將本年的相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)與上年同期數(shù)及預(yù)算同期數(shù)進行比較分析,，對于差異較大數(shù)據(jù)的給予合理的解釋說明,。

⑤打印及裝訂財務(wù)報表，報上級領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章,。

⑥達成的目標：報表數(shù)據(jù)準確無誤;財務(wù)報告書內(nèi)容完整,，分析清楚;上報及時;紙質(zhì)文件裝訂整齊完整，簽字蓋章等審批流程無遺漏,。

(1)稅務(wù)申報

①逐步學習并掌握增值稅,，城建稅，教育費附加,，印花稅,，個人所得稅等稅種的申報。

②每月申報沈陽辦公室房產(chǎn)稅及土地使用稅,。

③每月填報國地稅重點稅源申報及財務(wù)報表申報,。

④達成的目標：確保納稅申報數(shù)據(jù)準確，申報及時,。

(2)參與倉庫盤點工作

①會同倉庫管理員,，定期對倉庫的全部存貨進行盤點，并在盤點表上簽字確認;對盤點中發(fā)現(xiàn)的問題點進行總結(jié)并編制盤點報告書報領(lǐng)導(dǎo)閱覽,，為領(lǐng)導(dǎo)進行決策提供依據(jù),，嚴格執(zhí)行存貨管理制度。

②達成的目標：每月核對存貨的收,、發(fā),、存，確保存貨系統(tǒng)帳務(wù)記錄完整且與財務(wù)系統(tǒng)金額相符;對簽字的存貨盤點表進行存檔;對日常存貨管理中未盡事項進行跟蹤并處理,，直至問題的解決,。

(3)年度預(yù)算編制

①收集各部門填寫的的預(yù)算數(shù)據(jù)，對有疑問的數(shù)據(jù)進行溝通確認,，確認無誤后,，按照公司制定的財務(wù)預(yù)算編制表格和財務(wù)預(yù)算指標計算口徑進行年度預(yù)算的編制,，并根據(jù)上級公司的指標要求及時進行數(shù)據(jù)調(diào)整。充分發(fā)揮預(yù)算管理對公司的經(jīng)營活動的有效監(jiān)督與考評,。

(1)在工作中提高了技能，積累更多的經(jīng)驗,，發(fā)現(xiàn)并發(fā)揮了自己的潛能,。遇到問題時，不斷去摸索解決方案,，從而提升自身能力,。

(2)只有和同事間積極溝通協(xié)調(diào)，發(fā)揮團隊協(xié)作,，才能把工作做好,，更能保持好的工作狀態(tài)。

(3)收獲了充實和開心,，公司對員工的關(guān)懷,，領(lǐng)導(dǎo)對下屬的信任，同事之間相互幫助,，都讓我受益良多,。

在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)與同事的幫助下，工作中取得了一些收獲,，但同時也還存在一些不足之處,，例如在工作中存在一定的小失誤，雖然都及時補救,，但還是影響了工作效率;因為基本在財務(wù)崗工作,，對具體業(yè)務(wù)經(jīng)辦技能掌握較少，進而導(dǎo)致對各項業(yè)務(wù)政策的理解和掌握程度不夠,，需要進一步加強學習,。

回顧過去一年的工作，我覺得十分充實,，也受益良多,。在以后的工作中，我更應(yīng)該不斷學習,、完善自我,，認真履行崗位職責，為公司的發(fā)展貢獻一份自己的力量,。

為全面搞好20xx年全面預(yù)算管理與財務(wù)管理工作,，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：

(1)根據(jù)公司下達的預(yù)算指導(dǎo)意見，進一步搞好預(yù)算管理工作,。預(yù)算管理作為財務(wù)管理中的重要一環(huán),，與全面做好財務(wù)工作息息相關(guān),。在明年的工作當中，要進一步加強對連鎖門店的銷售預(yù)算與實際完成的預(yù)算分析,、分解與落實工作,，根據(jù)數(shù)字查找經(jīng)營環(huán)節(jié)存在的問題，使全面預(yù)算管理真正成為全員預(yù)算管理,，讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用,。

(2)結(jié)合新會計準則的實施，當好領(lǐng)導(dǎo)的參謀,，確保完成上級下達的各項指標,。隨著公司逐步走上良性發(fā)展軌道，經(jīng)營質(zhì)量不斷提高,，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合,。結(jié)合績效考核管理，本著“嚴,、深,、細、實”的原則,，全面強化職責制的制定與落實,，在增大銷售的基礎(chǔ)上，千方百計研究節(jié)支,，力爭完成各項任務(wù)指標,。精細核算薪酬，完善所創(chuàng)造價值與所得薪酬公平的工資計算原則,。同時,，圍繞盤活資產(chǎn)，嚴格控制存貨占用金額,，減少資金占用率,，提高企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度。

(3)繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動,，進一步搞好財會基礎(chǔ)工作,，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進步,，財務(wù)管理的作用就越突出,。在提高會計人員水平的基礎(chǔ)上，進一步加強檢查督促與指導(dǎo),，搞好會計的基礎(chǔ)管理工作,，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅實的基礎(chǔ)。

總之,，今年財務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫忙下,，在各科室和門店的配合下,，按照公司的總體部署和安排，認真組織落實,。今后應(yīng)將財務(wù)管理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領(lǐng)域,，透過行使財務(wù)監(jiān)督職能，拓展財務(wù)管理與服務(wù)職能,，實現(xiàn)財務(wù)管理“零”死角,，挖掘財務(wù)活動的潛在價值。雖然,，精細化財務(wù)管理是件極為復(fù)雜的事情，其實正所謂“天下難事始于易,，天下大事始于細”!

出納人員工作總結(jié)及工作計劃篇四

20xx.11.22,，我第一天來到**公司就職，工作崗位是一名會計,。

從事會計工作有兩年時間,，之前一直在會計公司做代理記賬，接觸到的工作有限,。所以,，來到**，才可以算作是,，我以一個財務(wù)人員的身份近距離接觸一個企業(yè)的財務(wù)工作,。所以，我倍加珍惜這樣一個機會,。

一個擁有很大業(yè)務(wù)量的單位,，其財務(wù)核算內(nèi)容，比那些小規(guī)模的企業(yè)要多得多,，而且更加細致入微,，要求也會更嚴格，當然工作量不容小覷,。剛到公司的時候,，聽唐莉講公司各部門的分劃、聯(lián)系,，以及涉及到的一些業(yè)務(wù),，不同部門的不同人員，負責的不同工作等,，雖然不是一頭霧水那樣嚴重,，但思路也不是很清晰。所以,，起初拿到的一些單據(jù),，做賬并沒問題,，但是按部門區(qū)分起來，就有一定困難,?？赡苓@也是所謂的工作細致嚴謹?shù)姆矫嬷话桑晕也桓倚傅?。遇到不懂的問題,，就問其他的同事，有時候我也會覺得自己問題多,，麻煩別人不好意思,，但是多問別人幾句，總比少問了而出錯誤要強,。我并不是很聰明,，腦子反應(yīng)也不夠快，有時候同一個問題要重復(fù)幾遍問,。有時候,，我的工作會出錯，當然有個人原因,，也可能會有外因,，但是每次出錯，我會反省,，會自責,，可能也會向別人解釋原因，但是多數(shù)情況下,，我還是會虛心接受別人的批評指正,。畢竟，工作是死的,，人是活的,，并且人的能力就是要做工作，改變工作內(nèi)容的各種形態(tài),。于是,，面對各種問題，便能平和對待,。

當然,，有缺點和不足，我并不逃避,，但是能夠盡快適應(yīng)工作并投入到工作狀態(tài)中,，才能一點點改正缺點和彌補不足。就現(xiàn)在的出納工作來講，通過這大約三周的熟悉和適應(yīng),，我已經(jīng)能夠獨立完成我的工作,，并且正在逐步將工作安排的有條不紊。能夠完全熟悉和掌握出納的工作流程和內(nèi)容,，也方便將來做會計更得心應(yīng)手,。于是乎，我坦然面對現(xiàn)在的出納崗位,。

在此,，我真的要感謝唐莉、小雷,、婉妮對我的幫助,，也要感謝她們能夠不厭其煩的接受我的“麻煩”。感謝她們在我工作出錯時,，對我的包容和理解,。當然，還有唐文君,。這并不是感恩盛典，只是想作為同事,，還是希望以后大家能夠開心搭檔做好工作,。

我現(xiàn)在在出納崗位上，鞏固出納的能力,，進一步提升自己,，會計工作對我來說并不陌生，所以我現(xiàn)在做好各種準備,，做到會計崗位,，接受更多的工作任務(wù)。20xx年,，這算是我努力地一個方向,，也是一個目標。我相信這個目標不難實現(xiàn),。

出納人員工作總結(jié)及工作計劃篇五

時間如梭,，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度，在20xx年中,，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程,。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作,，通過自身的努力,，我個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務(wù)素質(zhì),、工作能力上都得到進一步提高,，其工作總結(jié)如下：

1、增值稅發(fā)票的相關(guān)工作,。根據(jù)出庫單正確的開具增值稅發(fā)票,，并及時的將銷售錄入賬套。月末核對發(fā)票數(shù)據(jù)的正確性,，做到開票軟件與賬套數(shù)據(jù)一致,。按時勾兌增值稅進項發(fā)票，并與賬套數(shù)字核對準確一致,。對滯留票要按期進行清理,。

2、每天及時的將銀行統(tǒng)計填入資金日報表,，并核對銀行余額是否正確,。按時發(fā)送每日余額以及貨款回款表。及時將回款入賬,。

3,、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，結(jié)合有關(guān)財務(wù)制度對審核無誤的會計憑證,，辦理現(xiàn)金和銀行收付款業(yè)務(wù),。付款時，嚴格執(zhí)行各項財務(wù)手續(xù),，嚴格審核記賬憑證是否有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字或蓋章,，對手續(xù)不全的項目不付款。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,，按順序逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，并結(jié)出余額。

4,、妥善保管好了庫存現(xiàn)金,、各種銀行現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬支票、網(wǎng)上銀行u盾以及保險柜鑰匙等重要物品,。

5,、每月最后一天做好倉庫盤存工作，對盤存出現(xiàn)的問題要及時向上級反應(yīng),。及時的核算成本,，填制成本余額比對表。并將成本數(shù)據(jù)錄入賬套,。做到核算嚴謹,，數(shù)據(jù)準確,。

6、每月按時將審核過的報銷單分類填入費用匯總表,，做到分類合理,，數(shù)據(jù)準確。

7,、在報稅期內(nèi)按時申報國稅和地稅,，做到與報表一致。

8,、完成一些其他相關(guān)的工作,。

1、學習不夠,。當前,，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識,、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作,。

2、在一些細節(jié)方面的問題上處理不夠到位,，有一些不必要的工作失誤,。

1.在細節(jié)方面嚴格要求自己，調(diào)整好工作心態(tài),，不急不燥,，認真及時的完成日常基本工作,。

2.加強學習，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事,，不斷提高自己各方面的水平,，進一步提高工作效率，更好的完成各項工作,。

3.加強理論學習,，進一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉,，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學習,，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題、解決問題的能力,，努力學習,。

4.增強工作的創(chuàng)造性，根據(jù)工作需要,，不斷調(diào)整自己的思維方式,，改善工作方法和技巧。

綜上所述。在過去的一年中,，付出過努力，也得到過回報。用嚴肅認真的態(tài)度對待工作,，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,，并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則,。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情,。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行,。在即將到來的20xx年，我會揚長避短,，更好的完成本職工作,。

出納人員工作總結(jié)及工作計劃篇六

從一名在校大學生正式轉(zhuǎn)變成為一名工作職員，展開了我人生職業(yè)生涯的第一個篇章,。我初到xx財務(wù)部做出納時,，從不熟悉到慢慢學習、了解和適應(yīng)?，F(xiàn)在我對自己所從事的出納工作已經(jīng)比較熟悉,，也相信自己能勝任這項工作。在這段時間里,，我學到了很多受益一生的東西,，學到了很多會計方面的實踐知識，同時也學到了很多社會經(jīng)驗,。下面我就這一年的工作做一下總結(jié)：

1,、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定辦理業(yè)務(wù),，做到合法準確、手續(xù)完備,、單證齊全,。對不符要求的，指明原因,，要求改正,。出納工作一定要認真細心，不能出任何差錯,，多一分少一分都不可以,。所以在每次審核票據(jù)的時候,，我都會點兩遍算兩遍，確保無誤后才付款,。

2,、每日做好現(xiàn)金及銀行存款日記賬，日清月結(jié),，保證賬證相符,、賬款相符、賬賬相符,，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正,。最后將原始憑證及時登賬。每月末做好銀行對賬工作,，努力做到不出差錯,。

3、嚴格按照公司有關(guān)規(guī)章制度提供人員工資變動名冊,，按時核算發(fā)放單位職工的工資,、補貼及各類獎金。因為工資直接關(guān)系到每個人的利益,，所以其計算,、發(fā)放更是需要及時且細心謹慎。

4,、負責妥善保管空白支票,、有價證券、有關(guān)印章和收據(jù),，做好有關(guān)單據(jù),、賬冊、報表等會計資料的整理,、歸檔工作,。

1、嚴格按照會計檔案有關(guān)規(guī)定,，及時完成憑證裝訂和會計檔案整理及保存工作。

2,、嚴格按照國家及規(guī)定章程,，及時做好外幣結(jié)匯工作，并按照會計有關(guān)制度登記外幣賬目,。

3,、認真完成單位領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

1,、認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定,，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事,。

2、經(jīng)常了解各部門的經(jīng)費需要情況和使用情況,，配合各部門合理使用好各項資金,。

3、不斷改進學習方法,，講求學習效果,，“在工作中學習，在學習中工作”,。堅持學以致用,，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際,。用新的知識,、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識,，使自身綜合能力不斷得到提高,。

4、努力鉆研業(yè)務(wù)知識;極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓,，始終把增強工作能力作為一切工作的基礎(chǔ);始終把工作放在嚴謹,、細致、扎實,、求實上,，腳踏實地工作。

5,、要恪守良好的職業(yè)道德,。出納每天和金錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失,。出納人員必須養(yǎng)成與出納職業(yè)相符合的工作作風,，要注意保守機密，要竭力為本單位衷心工作,。

1,、只干工作，不善于總結(jié),，所以有些工作費力氣大,，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生,。今后要逐步學習用科學的方法,，善總結(jié)、勤思考,，逐步達到事半功倍的效果,。

2,、忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多，深入探討,、思考,、認認真真的研究條件及財務(wù)管理辦法、工作制度少,，工作有廣度沒深度,。

3、由于剛出校門,，自身擁有的只是書本上的理論知識,，而缺乏實踐的工作經(jīng)驗，因此在實際工作過程中還會產(chǎn)生各種操作性的專業(yè)問題,。

沒從事這個工作之前,，我簡單的認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票,、填填支票,、跑跑銀行等事務(wù)性工作。但是當我真正投入工作,，我才知道,，我對出納工作的認識和了解是錯誤的，其實不然,，出納工作不僅責任重大,，而且有不少學問和政策技術(shù)問題，需要好好學習才能掌握,。

更重要的一點,，做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德,。出納人員要有較強的安全意識,，現(xiàn)金、有價證券,、票據(jù),、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工,，各負其責,，并相互牽制;也要有對外的保密措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失,。

以上都是我工作以來的一些體會和認識，在工作中學習和努力提高業(yè)務(wù)技能,，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,，做好自己的本職工作，為公司和全體員工服務(wù),，和公司和全體員工一起共同發(fā)展!

出納人員工作總結(jié)及工作計劃篇七

隨著時間的流逝,，加入百旺已經(jīng)一年了，總結(jié)20xx年的工作以予在20xx年中更好的發(fā)現(xiàn)自己,，完善自我,。20xx年過去了，在這一年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對我的幫助和關(guān)心,，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足,，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升,，13年的工作做出以下總結(jié);

一,、工作總結(jié)：

1.嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關(guān)，杜絕浪費及不正常的開支,。

2.按規(guī)定認真收取營業(yè)款,， 核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外， 余款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶,， 同時與總部出納進行核實,。

3.嚴格保證現(xiàn)金的安全，及時收回公司各項收入,，防止收付差錯,。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復(fù)核，以確保準確無誤開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

4.嚴格執(zhí)行借款手續(xù)，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關(guān)費用及時按時與借款人結(jié)算借款金額,，按相關(guān)規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款,， 并掌管保險柜、保管有關(guān)印章和空白收據(jù)及發(fā)票,。

5.堅持以財務(wù)的規(guī)章制度為準,，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款,。

6.根據(jù)總部會計提供的依據(jù),，確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

7.堅持每日進行庫存現(xiàn)金盤點,，嚴格保證現(xiàn)金的安全,，防止收付差錯及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié),。每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬,。

8.配合主管會計做好各種賬務(wù)處理,，保守公司秘密，每天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關(guān)附表的報表,。

9.做好憑證,、賬簿和有關(guān)業(yè)務(wù)記錄的保管與移交工作。

二,、20xx年的工作計劃

1.吸取13年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗,，來進一步完善自己的工作。

2.嚴格執(zhí)行本職崗位工作制度,，發(fā)揮財務(wù)控制,、監(jiān)督的作用。

3.學習,、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。

4.加強與上級領(lǐng)導(dǎo)溝通,，把分內(nèi)的工作做好,。

5.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

以上是我工作以來的一些體會和認識,，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結(jié)合的一個過程,。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx年將在充實,、喜悅,、收獲中度過。

在此,，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!