總結是對過去一定時期的工作,、學習或思想情況進行回顧,、分析，并做出客觀評價的書面材料,，它可使零星的,、膚淺的,、表面的感性認知上升到全面的,、系統(tǒng)的、本質的理性認識上來,，讓我們一起認真地寫一份總結吧,。那么我們該如何寫一篇較為完美的總結呢？以下我給大家整理了一些優(yōu)質的總結范文,，希望對大家能夠有所幫助,。

財務應付的工作總結篇一

一、梳理工作流程,，明確崗位職責,。

在領導的指導下，酒店板塊對財務工作流程進行了梳理,，明確了崗位職責,。加強完善了日常財務管理流程，完善了財務信息反饋的準確性,、及時性,、有用性；在酒店協(xié)同平臺系統(tǒng)的支持下,，取消了前期酒店收銀員向財務部提供收入日報的形式,；在酒店夜審小組的配合下，規(guī)范了酒店前臺的操作流程,；在保證公司資金的安全下,，明確了酒店收銀主管的職責。

二,、對酒店板塊賬務進行清理,，減少資產(chǎn)、負債中的潛虧因素,。

1,、乘著公司下發(fā)《應收賬款管理制度》之際，我們對酒店板塊的應收賬款進行了清理,，著重清理超期應收款,。通過和酒店管理中心的深入對接，理清了對應收賬款確認,、核對,、銷賬流程，加大力度對超期應收賬款進行了催討和處理,，目前已將個別特殊客戶的超期時間較長的應收賬款清理完結,，（例如：桐鄉(xiāng)消防大隊）為減少應收賬款的壞賬損失，和酒店管理中心建立了每月發(fā)生應收款核對和每天到款確認兩個固定工作機制,，保證了應收賬款賬目的實時更新,，每月定期編制一份應收賬款工作報告,，為收款員的收款催討工作提供幫助，同時也為應收賬款的進一步細化管理打下了基礎,。

2,、梳理個人借款及公司經(jīng)營業(yè)務所需的周轉金，完善借款手續(xù),。

3、定時清理預付款,，對賬齡較長的預付款進行整理及分析,；針對閑置已久的預付款，找出其閑置原因,；定時清理酒店協(xié)同平臺特殊賬戶,，杜絕虛增賬戶，減少潛在風險,。

4,、根據(jù)公司的《固定資產(chǎn)管理制度》，對酒店板塊的固定資產(chǎn)進行了徹底盤點,，細化固定資產(chǎn)卡片,，加強資產(chǎn)管理，防止資產(chǎn)流失,。同時,，完善固定資產(chǎn)折舊計提流程，合理規(guī)范固定資產(chǎn)計提年限,。

5,、根據(jù)公司的《庫存管理制度》，加強對各酒店的庫存管理和成本管理,，每月定期進行庫存盤點,，對盤盈、盤虧及意外損毀物品查明原因,，統(tǒng)一規(guī)范編制庫存報表,，嚴格要求進出庫單管理，特別關注物品調撥動向,，加強成本控制,，避免不必要的'消耗。根據(jù)公司成本控制月的要求,，對各酒店費用與成本進行了明確劃分,，避免成本費用混淆，通過測算費用占收入的比例實現(xiàn)費用的總額控制,。自身學習和技能提升,。學習了解了全面預算的概念,、特點、編制過程和全面預算管理的價值實現(xiàn),。學習了新會計準則報表列報的變化及合并會計報表的編制等專業(yè)知識,。

三、工作中的問題和不足之處：

1,、隨著公司業(yè)務的飛速發(fā)展,，財務管理能力發(fā)面有待加強。

2,、隨著公司目標考核的不斷細化,，財務核算有待進一步細化。

3,、隨著酒店協(xié)同平臺系統(tǒng)的上線,，軟件應用和操作方面加強學習。

4,、財務分析深度不夠,，對財務數(shù)據(jù)的敏感不夠，在結合酒店管理特點,，提供及時有效的財務信息方面還有待提高,。

以上問題也是我20__年工作的重點，加強與酒店之間的溝通,，深入了解酒店業(yè)務,，為酒店豐富財務數(shù)據(jù)分析；在財務部的領導的帶動下力爭將酒店財務核算工作做的更全面深入,。

財務應付的工作總結篇二

在公司的正確領導下,，我按照公司的工作精神和工作部署，結合自己的崗位職責,，刻苦勤奮,、認真努力工作，完成了各項工作任務,，取得良好成績?，F(xiàn)將20__年個人工作情況總結如下：

一、認真學習,，提高政治思想覺悟

我認真學習公司的工作精神和制度規(guī)定,，提高政治思想覺悟，培養(yǎng)良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神,，做到廉潔奉公,，忠于職守，竭誠為公司發(fā)展服務，完成各項工作任務,，取得良好的工作成績,。

我嚴格遵守《中華人民共和國會計法》等相關法律法規(guī)和國家財政、財務工作方針與財經(jīng)紀律,，做到遵紀守法,，廉潔從業(yè)，提高會計工作質量,，確保會計工作和有關資料的真實性,，維護自身形象。

二,、刻苦鉆研,，提高業(yè)務工作技能

我充分認識到從事會計工作，需要學習和掌握國家財經(jīng)方面的相關法律法規(guī)與政策,，需要學習和掌握財會專業(yè)知識，還需要學習和掌握稅務,、法律,、金融、市場等相關知識,，只有學好了這些內(nèi)容,，掌握這些知識與技能，才能做好會計工作,，提高會計工作效率,，保證會計工作質量。

為此,，我平時十分注重業(yè)務學習,，認真學習《會計法》等國家法律法規(guī)和現(xiàn)代企業(yè)財務管理方面的知識，經(jīng)常翻閱財務管理方面的書籍,，留心財務管理工作的發(fā)展狀況,，切實提高自己的理論知識與業(yè)務技能，具有從事財務工作的崗位能力和技能,，能夠獨立完成公司布置下達的各項財務工作任務,，確保把財務工作做好，獲得大家的滿意,，為促進單位健康,、持續(xù)發(fā)展作貢獻。

三,、勤奮工作,，完成全部工作任務

我增強工作責任性和工作緊迫感，做到刻苦勤奮、認真努力工作,，全面規(guī)范會計核算和財務管理工作,，進一步加強財務核算和財務監(jiān)督功能，使自己在公司的領導下,，做到既當家又理財,，認真搞好各項財務工作，促進公司整體工作發(fā)展,，提高生產(chǎn)經(jīng)營效益,。

1、規(guī)范會計科目設置,。規(guī)范會計科目設置是做好會計工作的基礎,，我按照房地產(chǎn)企業(yè)會計科目設置要求，科學合理設置會計科目,，規(guī)范記賬憑證的編制,，做到內(nèi)容完整、規(guī)范,，全面提高會計工作的效率和質量,。

2、做好日常會計工作,。我認真,、細致地做好會計報銷、工資發(fā)放,、會計原始憑證,、記賬憑證的審核、記賬,、裝訂及相關財政,、稅務票據(jù)的領用、核銷等日常會計核算,、會計監(jiān)督工作,，做到工作仔細、認真,、無差錯,。在日常會計工作中，我嚴格審核票據(jù),，對原始憑證采取審核金額,、審核原始人簽字、審核票據(jù)的`真實性,，保證基礎會計數(shù)據(jù)的準確記錄和會計資料的真實完整,。

3、按時編制財務報表。對于月度,、季度,、年度等各類財務報表，我提前做好準備,，按規(guī)定時間編制各種類型的財務報表,，按規(guī)定時間上報各種類型的財務報表，決不遺留和延誤一張報表,。

4,、全面加強稅務管理。我一是認真學習國家稅收政策,，掌握國家稅收政策內(nèi)容,，做到正確合理納稅，避免出現(xiàn)多納稅情況,，增加公司經(jīng)濟負擔,。二是積極與相關稅務主管部門聯(lián)系，爭取他們對我們公司的理解與支持,，限度的利用國家相關稅收優(yōu)惠政策進行合理避稅,，為公司及職工減少稅收負擔，增加經(jīng)濟效益,。三是及時申報與繳納各項稅金,，使各級政府部門對我們公司留下了良好的印象,，為公司的健康持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造良好的外部環(huán)境,。

4、做好會計檔案管理工作,。我按會計檔案管理的要求進行會計檔案的整理,、歸檔工作，做到所有財務憑證,，及時整理,、裝訂和保存，重要單據(jù)當天處理,，及時規(guī)整,，杜絕單據(jù)凌亂現(xiàn)象的出現(xiàn)，確保會計檔案全面,、完整,，便于以后日常查閱和利用，也方便上級檢查工作時能夠及時出具,。

5,、認真做好年末財務決算工作。為如實反映公司經(jīng)營現(xiàn)狀，確保年終工作圓滿完成,，我認真做好年末財務決算工作,。一是通知各部門及時清理本年度發(fā)生的業(yè)務，因各種原因沒有取得發(fā)票的,，務必年底結賬前取得發(fā)票交由財務部門,。二是通知各部門已經(jīng)取得發(fā)票但未到財務部門報銷的業(yè)務，務必年底結賬前到財務部門報賬,。三是自己認真進行賬務處理,，盡量保證經(jīng)濟業(yè)務的全面完整，做好一年一度的年終報表,，為公司決策提供第一手財務數(shù)據(jù),。

6、加強與各個部門的配合,。財務工作與公司各個部門工作都有緊密的聯(lián)系,，我切實加強與各個部門的配合，使大家能夠按照公司的工作精神與工作要求開展工作,，完成工作任務,，提高工作質量。在做好自己本職工作的同時,，我堅持“公司工作一盤棋”,，積極配合相關部門的工作，做好力所能及的工作,，完成其他相關工作任務,，為公司的發(fā)展做出應盡的努力。

四,、加強建設,，培育良好工作作風

一是培養(yǎng)自己吃苦耐勞、善于鉆研的敬業(yè)精神和求真務實,、開拓創(chuàng)新的工作作風,，堅持“精益求精，一絲不茍”的原則,，認真對待每一項工作,，堅持把工作做完做好，力爭工作的完美與高效,。

二是在工作中承擔自己的責任,，加強執(zhí)行力建設，做到在思想上,、工作上,、行動上與公司保持高度一致,，不折不扣地貫徹執(zhí)行公司的工作精神，加強工作創(chuàng)新,，以新觀念,、新思路、新方法做好各項財務工作,，力爭取得更大成績,。

三是加強個人道德品質建設，努力踐行社會主義核心價值觀,，為公司發(fā)展多作貢獻,，力爭當一名優(yōu)秀會計。

五,、嚴格要求,，爭當清正廉潔員工

我是一名會計，負責公司財務工作,，要求自己做到三個正確對待：

一是正確對待權力,，我始終樹立權力就是服務的意識，權力就是責任的理念,，做到盡心盡責,、恪盡職守，珍惜權力,、管好權力,，努力為公司服務。

二是正確對待利益,，我堅持正確的利益觀,，保持一顆平常心，不見利忘義,，不見富思遷,，杜絕一切不正之風和腐敗行為,。

三是正確對待自己,，我對自己高標準、嚴要求,，嚴格遵守廉潔從業(yè)規(guī)定,，做到“自省、自警,、自勵”,，“慎獨、慎微,、慎欲”,，做一名道德高尚,、清正廉潔、深受總共群眾擁護的清正廉潔員工,。

六,、存在不足問題

20__年，我認真努力工作,，雖然完成了任務,，取得良好成績，但是與公司的工作精神和工作要求相比,，還是存在一定的不足問題,，主要是工作規(guī)范化不夠，工作成績不夠大,，工作特色和亮點不多,，這些不足問題需要在今后工作中切實加以改進和提高。

財務應付的工作總結篇三

財務部門是一個企業(yè)的神經(jīng)中樞,，能夠對企業(yè)信息進行全面掌控,，對于公司戰(zhàn)略規(guī)劃、預算管理,、資金管理,、內(nèi)部控制、成本控制,、納稅管理起著至關重要的作用,。強大的財務設計能力和運營能力，是支撐公司健康成長的基石和保障,。幾年來,，在濟南市糧食局和金德利集團公司正確領導下，我們以會計基礎工作達標和開展財務管理年活動為契機,，從基礎工作入手,，在公司黨委和董事會的大力支持下，以“加強費用管理”為突破口,，緊密結合我公司財務管理工作的實際,，努力在加強財務管理，規(guī)范財務核算,，提高財務管理水平上下功夫,，取得了一定成績，推動了我公司整體財務管理工作上了一個新的臺階,。

一,、健全管理制度，強化制度管理

公司成立以來,，為完善財務管理制度,，根據(jù)會計基礎規(guī)范的要求,，先后制訂了《內(nèi)部會計管理制度體系》、《會計人員崗位責任制》,、《內(nèi)部牽制制度》,、《稽核制度》、《成本核算制度》等十二項內(nèi)部管理制度,。針對我公司在財務管理方面存在的問題,，先后制定了《關于工資發(fā)放的暫行規(guī)定》、《20__年財務核算及獎勵辦法》及《補充規(guī)定》,、《關于ic卡使用規(guī)定》《中心廚房核算程序》,、《關于公寓收費辦法的暫行規(guī)定》、《關于機關人員見習期工資標準的規(guī)定》,、《關于使用公司車輛的暫行規(guī)定》,、《關于維修費用收取的暫行規(guī)定》等具體管理辦法、規(guī)定,。按照iso2__認證的要求,，規(guī)范了固定資產(chǎn)購置、修理,、報廢程序,，并印制了專用表格，從資金,、費用,、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié),，實行內(nèi)部控制和監(jiān)督,，做到制度上墻，崗位責任到人,，既人人目標明確,，又相互協(xié)作，從制度上堵塞漏洞,，取得較好的效果,。電話費等日常開支、零星購置費用降低明顯,，非生產(chǎn)性開支基本杜絕,，毛利率水平比去年同期有了較大提高,。

二,、加強會計隊伍建設，提高會計隊伍素質

財務管理工作對于企業(yè)經(jīng)營具有十分重要的作用,，財務人員的素質又是提高財務管理水平的關鍵,。為此,，針對各經(jīng)營單位會計人員業(yè)務基礎薄弱的現(xiàn)狀，我們把提高基層財務人員素質作為一項重要工作,。加強業(yè)務培訓,，提高基層單位會計人員業(yè)務素質;加強會計職業(yè)道德培訓，強化會計人員職業(yè)道德水平;加強會計人員法律培訓,，增強會計人員遵紀守法意識,。每年舉行大型財務培訓4期，培訓人次達280人次,，通過培訓,，使廣大會計人員的綜合素質和整體水平得到有效提高。為配合全省糧食系統(tǒng)會計知識大獎賽,，我公司于7月15日舉辦了公司第二界會計知識大獎賽,，并選出1名選手參加了省局組織的比賽，榮獲團體三等獎,。

三,、加強內(nèi)部審計監(jiān)督、促進企業(yè)規(guī)范發(fā)展

為促進企業(yè)規(guī)范發(fā)展,，今年以來我們加大內(nèi)部審計監(jiān)督力度,，定期組織專門力量，對所屬單位的經(jīng)營情況,、會計資料進行全面審計,。審計前，制定審計程序,，明確審計目標,、審計范圍;審計中，根據(jù)審計進度和存在的問題,，及時調整審計程序;審計結束后,，召開專門會議，匯總審計情況,，討論審計意見,，據(jù)以提出審計報告。在審計過程中,，堅持報送審計和就地審計相結合,，一般審計和專題審計相結合，注重內(nèi)部管理制度的執(zhí)行和落實情況,，查找制度沒有執(zhí)行和落實的`原因,，是制度本身制定缺陷，還是根本沒有認真執(zhí)行;注重經(jīng)濟效益的審計,，查找原因,，推廣經(jīng)驗;注重現(xiàn)場兼盤工作,，特別是現(xiàn)金的存放、保管,，固定資產(chǎn)的使用,、維修，原材物料的實存,、質量,。對于發(fā)現(xiàn)的一般問題，當場提出整改意見,，限期整改,。對于突出問題，幫助他們制定整改措施,，按照會計基礎工作規(guī)范化要求,，提出建設性整改意見，并在規(guī)定時間內(nèi),，要求單位回復整改情況,。另外，我們十分注重審計檔案的建立,，對于審計結果建立電子版審計檔案,。通過加強內(nèi)部審計監(jiān)督，使快餐店,、招待所內(nèi)部管理制度得到落實,，會計基礎工作得到加強、財務管理更加規(guī)范,、到位,。

四、統(tǒng)一程序,，規(guī)范管理,，財務管理程序化、規(guī)范化

(1)實行劃片包干,，保證會計隊伍穩(wěn)定,，圓滿完成會計核算。

隨著企業(yè)經(jīng)營的發(fā)展,，一部分會計走向經(jīng)理崗位,，會計人員變動頻繁。為加強會計工作,，提高經(jīng)營單位會計核算水平,，對快餐店實行了分片包干制度。財務審計部所有人員每人負責幾個店的會計工作，給與幫助,、指導,、檢查,。分工協(xié)作,，對于會計基礎方面的工作專人負責，便于掌握日常工作中出現(xiàn)的問題及時得到解決,，整改到人,，切實起到傳、幫,、帶作用,。通過采取劃片包干措施，提高了快餐店會計核算水平,，保證了各經(jīng)營單位會計核算工作正常進行,，做到完整、準確,、及時,。

(2)配合會計達標工作，規(guī)范會計憑證,。為進一步適應經(jīng)營需要,，按照會計基礎工作規(guī)范化評審工作要求，我們對會計憑證全面整改,，對憑證內(nèi)容及所附原始憑證,、會計報告、會計帳薄逐項檢查,、逐項落實,。在濟南市財政局舉辦的會計基礎工作規(guī)范化評審活動中，我公司代表金德利集團參加了評審,，獲會計檔案規(guī)范管理獎,。

(3)做好財務分析、提高財務數(shù)據(jù)的有效性,。為了促進快餐店更好的發(fā)展,，根據(jù)各店經(jīng)營情況，公司每月進行一次店經(jīng)理參加的業(yè)務分析會,，從財務數(shù)據(jù)透視企業(yè)資金狀況,，盈利能力、費用收支,、經(jīng)濟運行,、店與店之間數(shù)據(jù)對比，查找問題、對照差距,、相互學習,、提出整改建議，為企業(yè)的發(fā)展提供參考依據(jù),。

五,、加強財務監(jiān)管，提高管理水平

(1)加強費用控制,，大力壓縮非生產(chǎn)支出,。為全面加強費用管理工作，對超過100元以上消費性開支,，按照程序報批,。從20__年6月份開始快餐店不準再出現(xiàn)零星購置，一切支出由公司統(tǒng)一辦理,。

(2)加強資金管理,、確保資金安全。一是對所屬單位不定期現(xiàn)場進行現(xiàn)金盤點,，檢查出納人員是否嚴格現(xiàn)金流量的手續(xù)制度;二是自二月份起公司已將所有員工工資由銀行代發(fā);三是規(guī)定每月貨款結算日,，到期及時支付貨款。通過這一系列措施,，既保證資金的安全,、完整，又使公司資金得到合理使用,、流動,。

(3)為了加大中心廚房配送力度，統(tǒng)一原材料價格,、統(tǒng)一質量標準,、統(tǒng)一進貨渠道，公司規(guī)定原材料由運營部和中心廚房統(tǒng)一配送,。財務審計部全力配合,，加大審計力度，杜絕自購原材料,，每月公布采購情況,，從而降低了生產(chǎn)成本，堵塞了漏洞,。

(4)做好財產(chǎn)清查,，確保國有資產(chǎn)增值保值。根據(jù)《企業(yè)會計制度》和公司內(nèi)部管理制度要求,，公司堅持對原材料,、周轉材料,、每月進行一次盤點，對固定資產(chǎn)每半年進行一次盤點,，確實做到賬實相符,、賬賬相符、帳表相符,，保證國有資產(chǎn)的安全,、完整，保值,、增值,。

六,、加大投入,，實現(xiàn)財務管理電算化，提高信息化水平

在市局,、集團統(tǒng)一領導下,，我公司投入近10萬元購買電腦、服務器,、打印機,，安裝了“用友財務軟件”，財務管理實現(xiàn)電算化,。組織人員參加培訓,，按財務會計電算化操作辦法財務會計電算化管理員、記賬員,、審核員崗位規(guī)范的要求制定措施,，明確方法、步驟,、搞好帳據(jù)交接,。電算化的實施不僅降低了會計人員的工作強度，提高了工作效率,，使財務管理真正實現(xiàn)了電算化,。為配合中心廚房管理需要，新上用友業(yè)務軟件一套,，實現(xiàn)了原材料購進,、領用、生產(chǎn),、發(fā)貨電算化管理,，提高了管理效率，保障了中心廚房正常運營,。目前財務軟件已和手工操作同步,，報表生成數(shù)據(jù)與手工帳完全統(tǒng)一，運行結果無誤。初步做到中心廚房,、運營,、人力資源、辦公室相關數(shù)據(jù)共享,，信息化水平進一步提高,。

總之，在濟南市糧食局財務處的正確領導下,，在金德利集團和公司董事會的大力支持下,，通過會計基礎工作達標和財務管理年活動的開展、會計基礎知識和會計技能大獎賽的舉行,，我們公司的財務管理工作和會計核算水平上了一個新的臺階,，會計人員整體素質和業(yè)務水平有了較大幅度的提高，有效的推動了企業(yè)發(fā)展,，所有這些成績的取得,，是與各級領導的大力支持分不開。同時,，我們也存在一定的不足,，基層店面的基礎工作還有待加強，電算化水平還有待進一步提高,。在今后的工作中,，我們一定會倍加努力，爭取取得更好的成績,，回報企業(yè),，回報各級領導的關心。謝謝!

財務應付的工作總結篇四

一年一度的會計決算工作就要到了,，為了使各分公司會計人員真正搞好決算的結賬工作與新建賬的銜接與過度,，特提出如下注意事項和要求：

1、善于發(fā)現(xiàn)問題,。

會計其實就是掌管一大堆的亂麻,，通俗說就是保管單位的“針線笸籮”，該往出取的貨幣等費用,，應按照財經(jīng)紀律及有關支出規(guī)定行事,，對于不合理、不合法的會計業(yè)務,，就要運用法律及相關的會計知識予以鑒別,，以便及時地發(fā)現(xiàn)解決問題，堵塞漏洞,，減少損失,。

2,、每人經(jīng)管的這一小環(huán)節(jié)抓好了，企業(yè)通盤的大環(huán)節(jié)才有保障和依靠,。會計人員對于原始憑證的取得應與業(yè)務人員多聯(lián)系和溝通,，首先保證你取得的第一手票據(jù)真實合法，單位名稱,、稅號等重要元素務必填寫正確,。年終對賬，對銀行帳,、現(xiàn)金賬,、輔材賬、原材料賬都要核對清楚;對于未達賬項,，應編制銀行余額調節(jié)表調節(jié)平衡,。

3、對年終決算工作高度重視,。

結合企業(yè)年度方針目標及本部門的生產(chǎn)工作實際,，該醞釀的醞釀,，該倒算的倒算,，對應上交總公司的.占用應繳款項逐項核查清楚，按應計提上交的比例計算清楚,，于年終足額清繳完畢,。該算的收益算夠，不愧對下面職工,，不該計算的費用支出,，也不要牽強，畢竟會計人員的賬是要經(jīng)得住反復多次地稽查的,，讓時間去驗證,，讓歷史去評說。各位,，我們會計人員要清清白白做人,，不要一查一個問題，都是經(jīng)過我們一手操辦的,，這樣對人對己,，對企業(yè)及影響都不好。

4,、重申職業(yè)道德與保密的工作,。

會計人員是企業(yè)的經(jīng)濟衛(wèi)士，自身要作風過硬,，恪守會計職業(yè)道德,，維護企業(yè)職工利益,，說話辦事要注意自身形象和方寸，哪些話該說,，哪些事不該辦,，心里要自有一桿秤，前提條件和衡量的標準就是國家的財經(jīng)紀律,、財稅法規(guī)和本企業(yè)的各項規(guī)章制度,，市場浩渺無邊、變化莫測,，作為會計人員對保密的工作

既要重視,，又要不失自己的一言一行，“成本不公開,，家丑不外揚”,，從一點一滴做起。

6,、重視學習,，不斷提高自身的業(yè)務素質。

活到老,，學到老,，是人之為人的做人__。作為會計人員尤其要樹立繼續(xù)不斷學習的思想,，會計理論知識,、會計業(yè)務技能我自己掌握運用得怎樣?國家的政治經(jīng)濟政策我了解了多少?是否能適應生產(chǎn)工作的需要?差距還有哪些?

最后，讓我們規(guī)范達標,，夯實基礎,，向會計工作的現(xiàn)代化更高層次邁進,。

財務應付的工作總結篇五

眨眼的功夫，我進入工作已經(jīng)有一年了?，F(xiàn)特對我的工作內(nèi)容進行一下歸納總結,。

一、關于應收款這一塊

1）銷售專用發(fā)票的審核與簽章,。審核包含專用發(fā)票在內(nèi)的累計欠款金額是否有超信用,，是否有超期，若客戶沒有信用額度的情況下,，注明其擔保次數(shù),，上述情況均需要其部門經(jīng)理給予簽名后才能發(fā)貨，反之,，直接簽名,，確認此筆銷售的合理性。此項工作行為可以一定程度上的避免壞賬發(fā)生的可能性,，同時也能對業(yè)務員的銷售行為起到監(jiān)管作用,，盡量使之相關銷售都成為有效銷售。

2）各外辦調撥單的的審核與簽章,。通過查看crm調撥單查詢列表,，關注各辦事處庫存量、應收款以及可發(fā)貨數(shù),，若比例嚴重不協(xié)調的話,，則會采取相應控制措施。例如：若沒有應收款收回的話,，那么就不給予相應的簽名發(fā)貨。間接對業(yè)務員的收款進行施壓,，讓應收款的流動性能夠充分體現(xiàn)出來,，從而更好保持公司流動資金的運轉。

3）每周一定期發(fā)送超期應收款周報表給相關部門經(jīng)理以及董事會有關領導,，同時也會將信息傳遞給各外辦經(jīng)理,，對于不合理的超期應收款，讓其督促業(yè)務員加快收款步伐,，確?；乜畹难杆傩浴?/p>

4）每月定期（x日）對銷售人員的超期應收款項進行罰款,。分為罰款1和罰款2,，分別代表“緊急催收款”及“準呆賬”情況下的罰款類別，其罰款比率為x%和x%（回收后返還）,，此類情況同樣會對部門經(jīng)理處以相應x%和x%（回收后返還）的罰款,。此為應收款及時如期收回最直接有效的的管理辦法,。

5）季度提成，獎金的核算,。會在季度終了的次月x號左右完成所有銷售部門提成的核算,。主要根據(jù)產(chǎn)品類別（是否為特價產(chǎn)品等）、產(chǎn)品銷售價格（是否低于最低銷售價格或是否按照特價進銷售等）,、是否超期,、季度完成比率以及相關的文件規(guī)定進行核算提成。

6）每月不定期的對u8財務軟件里面的銷售發(fā)票列表,，發(fā)貨單列表,，銷售出庫單列表進行對比。確保相關相關數(shù)量金額保持一致性,，以達到收入和成本在同一會計期間進行合理的配比,。不虛增（減）收入成本。同時也對各打單人員的工作起到一個規(guī)范作用,。

7）對于各客戶的的經(jīng)銷協(xié)議進行歸檔整理,，日后對業(yè)務員進行考核時備用。

二,、關于應付這一塊

1）對賬單的核對與回簽,。每月初x號左右會對各供應商的貨款金額進行核對，如發(fā)現(xiàn)異常的地方,，會及時與采購部門相關經(jīng)辦人員進行溝通,，以確保貨款的準確無誤，盡量不多付給供應商一分錢,。

2）周付款申請書的審核,。根據(jù)采購部門填制的的`付款申請書相關金額，在x供應商明細賬里面查看該供應商的歷史付款金額及累計欠款金額,，把控付款金額的準確無誤性,，嚴格貫徹“不能多付，只能少付”的原則,。

3）每月不定期查看入庫單列表及采購發(fā)票列表,，以保證相關記錄的一致性。務必使入庫日期和結算日期在同一會計期間完成,。并會對各作業(yè)人員非規(guī)范打單行為進行監(jiān)督,，并跟進讓其改正。

4）協(xié)助稅務會計核對各供應商進項發(fā)票事宜,。

以上所列事項就是我工作的主要內(nèi)容,，隨著工作的不斷深入，在完成本職工作的基礎上盡量給予一些合理性建議,，不斷充實自己,，提高自己的業(yè)務能力,，與同事們建立良好的人際關系，為聯(lián)視更好的服務,。