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出納主要崗位職責(zé)描述怎么填篇一
1、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀打款核算及收入保管,、簽發(fā)支付等工作;
2,、配合會計(jì)做好每月的報(bào)稅和工資發(fā)放工作;
3、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;
4,、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,,定期上繳各種完整的原始憑證;
5、及時(shí)與銀行定期對賬;
6,、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,,編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;
7、管理銀行賬戶,、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;
8,、根據(jù)營銷申請單,填開發(fā)票,,并及時(shí)抄稅.
任職資格
1,、財(cái)會相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;
2,、2年以上工作經(jīng)驗(yàn);
3、工作細(xì)致,、誠信正直,、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng),有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,。
崗位要求:
學(xué)歷要求:大專
語言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:2年經(jīng)驗(yàn)
出納主要崗位職責(zé)描述怎么填篇二
一,、嚴(yán)格按照國家財(cái)經(jīng)政策和公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),認(rèn)真審核原始憑證,。
二,、按規(guī)定留存庫存現(xiàn)金,超過部分及時(shí)存入銀行,,不得以“白條”抵庫,,不得坐支。
三,、加強(qiáng)支票的管理,,嚴(yán)格按支票簽發(fā)程序簽發(fā)支票,不得簽發(fā)空白支票,,及時(shí)督促報(bào)銷,。
四、根據(jù)審核過的憑證,,登記現(xiàn)金日記帳,、銀行日記帳,做到日清日結(jié),,并在月底對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),,做到帳實(shí)相符。
五,、及時(shí)核對銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額,,編制各賬戶的銀行余額調(diào)節(jié)表,報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審簽,,負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行日記賬打印,、銀行對賬單及余額調(diào)節(jié)表裝訂事項(xiàng)。
六,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、有價(jià)證券、印鑒章的保管工作,,做好銀行支付憑證使用記錄和注銷,,下班時(shí)鎖好保險(xiǎn)箱,并加密碼。
七,、登記各種借款,、銀票的增減變動(dòng)情況,提前向部門負(fù)責(zé)人,、融資崗位通報(bào)到期的業(yè)務(wù),。
八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
出納主要崗位職責(zé)描述怎么填篇三
職責(zé):
1,、負(fù)責(zé)日常備用金的保管及周轉(zhuǎn),嚴(yán)格遵守現(xiàn)金,、支票的使用及管理規(guī)定;及時(shí)編制銀行,、現(xiàn)金日記賬,月末及時(shí)打印銀行對賬單及相關(guān)的銀行單據(jù),,做到日清月結(jié),,保證賬證相符、賬款相符,、賬賬相符;
2,、負(fù)責(zé)核對各收付退款單據(jù),做好貨款的清算,、核銷,、對賬工作,及時(shí)統(tǒng)計(jì)完成原始數(shù)據(jù);
3,、做好每月票據(jù)開具,、工資發(fā)放工作;
4、嚴(yán)格按公司財(cái)務(wù)流程,,做好各類應(yīng)收應(yīng)付工作;按月核對銀行存款發(fā)生額和余額;按時(shí)完成各類報(bào)表更新工作;
5,、按時(shí)保質(zhì)保量完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
1,、專科以上學(xué)歷,,財(cái)務(wù),、會計(jì)相關(guān)專業(yè);熟悉公司財(cái)務(wù)工作及銀行、稅務(wù)等外部機(jī)構(gòu)辦事流程者優(yōu)先考慮;
2,、熟悉國家相關(guān)財(cái)稅法律法規(guī),,能熟練使用財(cái)務(wù)軟件及各類辦公軟件;
3、正直誠信,、踏實(shí)嚴(yán)謹(jǐn),,有責(zé)任心;具有良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神與服務(wù)意識
出納主要崗位職責(zé)描述怎么填篇四
1.集團(tuán)各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;
2.相關(guān)資金日記賬及時(shí),、準(zhǔn)確登記,,各類對帳及日報(bào)表的編制及報(bào)送;
3.各類費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)審核、支付及賬務(wù)處理,,相關(guān)單據(jù)的寄送等;
4.經(jīng)濟(jì)類檔案及相關(guān)臺賬的日常登記,、文檔維護(hù)及保管等工作;
5.應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)更新及臺賬登記,與相關(guān)人員定期核對數(shù)據(jù);
6.銀行,、稅局等內(nèi)外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò),、經(jīng)辦及外勤等工作;
7.公司銷售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購、開具,、登記及保管等;
8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤點(diǎn)及相關(guān)工作;
9.每月員工薪資數(shù)據(jù)復(fù)核,,銷售人員提成的計(jì)算等;
10.協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)及公司交辦的其他工作。
出納主要崗位職責(zé)描述怎么填篇五
1,、 日?,F(xiàn)金、銀行,、票據(jù)的收,、支結(jié)算;
2、 登記現(xiàn)金,、銀行日記賬,,對各類票據(jù)做好備查登記;
3、 每日核對現(xiàn)金,、銀行余額,,編制資金日報(bào)表;
4、 對各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷及付款做好初審工作,,核對填寫是否規(guī)范,、單據(jù)是否齊全、發(fā)票是否真實(shí),、合規(guī),,金額是否準(zhǔn)確;
5、 安全保管給類票據(jù),、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物,、網(wǎng)銀支付盾等;
6、 銀行開戶,、注銷,、變更、票據(jù)的購買;
7,、 定期,、及時(shí)取回銀行各項(xiàng)回單、對賬單,做好銀企對賬;
8,、 積極協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)完成公司,、部門各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。