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出納主要崗位職責(zé)描述怎么填篇一

1、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀打款核算及收入保管,、簽發(fā)支付等工作;

2,、配合會計做好每月的報稅和工資發(fā)放工作;

3、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

4,、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,，定期上繳各種完整的原始憑證;

5、及時與銀行定期對賬;

6,、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,，編制各種資金流動報表;

7、管理銀行賬戶,、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;

8,、根據(jù)營銷申請單，填開發(fā)票,，并及時抄稅.

任職資格

1,、財會相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

2,、2年以上工作經(jīng)驗;

3、工作細致,、誠信正直,、溝通協(xié)調(diào)能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神,。

崗位要求：

學(xué)歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：2年經(jīng)驗

出納主要崗位職責(zé)描述怎么填篇二

一,、嚴(yán)格按照國家財經(jīng)政策和公司財務(wù)制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，認(rèn)真審核原始憑證,。

二,、按規(guī)定留存庫存現(xiàn)金，超過部分及時存入銀行,，不得以“白條”抵庫,，不得坐支。

三,、加強支票的管理,，嚴(yán)格按支票簽發(fā)程序簽發(fā)支票，不得簽發(fā)空白支票,，及時督促報銷,。

四、根據(jù)審核過的憑證,，登記現(xiàn)金日記帳,、銀行日記帳，做到日清日結(jié),，并在月底對庫存現(xiàn)金進行盤點,，做到帳實相符。

五,、及時核對銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額,，編制各賬戶的銀行余額調(diào)節(jié)表，報財務(wù)負(fù)責(zé)人審簽,，負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行日記賬打印,、銀行對賬單及余額調(diào)節(jié)表裝訂事項。

六,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、有價證券、印鑒章的保管工作,，做好銀行支付憑證使用記錄和注銷,，下班時鎖好保險箱，并加密碼。

七,、登記各種借款,、銀票的增減變動情況，提前向部門負(fù)責(zé)人,、融資崗位通報到期的業(yè)務(wù),。

八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

出納主要崗位職責(zé)描述怎么填篇三

職責(zé)：

1,、負(fù)責(zé)日常備用金的保管及周轉(zhuǎn)，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金,、支票的使用及管理規(guī)定;及時編制銀行,、現(xiàn)金日記賬，月末及時打印銀行對賬單及相關(guān)的銀行單據(jù),，做到日清月結(jié),，保證賬證相符、賬款相符,、賬賬相符;

2,、負(fù)責(zé)核對各收付退款單據(jù)，做好貨款的清算,、核銷、對賬工作,，及時統(tǒng)計完成原始數(shù)據(jù);

3,、做好每月票據(jù)開具、工資發(fā)放工作;

4,、嚴(yán)格按公司財務(wù)流程,，做好各類應(yīng)收應(yīng)付工作;按月核對銀行存款發(fā)生額和余額;按時完成各類報表更新工作;

5、按時保質(zhì)保量完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

任職要求：

1,、專科以上學(xué)歷,，財務(wù),、會計相關(guān)專業(yè);熟悉公司財務(wù)工作及銀行、稅務(wù)等外部機構(gòu)辦事流程者優(yōu)先考慮;

2,、熟悉國家相關(guān)財稅法律法規(guī),，能熟練使用財務(wù)軟件及各類辦公軟件;

3、正直誠信,、踏實嚴(yán)謹(jǐn),，有責(zé)任心;具有良好的溝通能力、團隊精神與服務(wù)意識

出納主要崗位職責(zé)描述怎么填篇四

1.集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;

2.相關(guān)資金日記賬及時,、準(zhǔn)確登記,，各類對帳及日報表的編制及報送;

3.各類費用報銷單據(jù)審核、支付及賬務(wù)處理,，相關(guān)單據(jù)的寄送等;

4.經(jīng)濟類檔案及相關(guān)臺賬的日常登記,、文檔維護及保管等工作;

5.應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)更新及臺賬登記，與相關(guān)人員定期核對數(shù)據(jù);

6.銀行,、稅局等內(nèi)外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò),、經(jīng)辦及外勤等工作;

7.公司銷售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購、開具,、登記及保管等;

8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤點及相關(guān)工作;

9.每月員工薪資數(shù)據(jù)復(fù)核,，銷售人員提成的計算等;

10.協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)及公司交辦的其他工作。

出納主要崗位職責(zé)描述怎么填篇五

1,、 日?，F(xiàn)金、銀行,、票據(jù)的收,、支結(jié)算;

2、 登記現(xiàn)金,、銀行日記賬,，對各類票據(jù)做好備查登記;

3、 每日核對現(xiàn)金,、銀行余額,，編制資金日報表;

4、 對各項費用報銷及付款做好初審工作,，核對填寫是否規(guī)范,、單據(jù)是否齊全、發(fā)票是否真實,、合規(guī),，金額是否準(zhǔn)確;

5、 安全保管給類票據(jù),、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物,、網(wǎng)銀支付盾等;

6、 銀行開戶,、注銷,、變更、票據(jù)的購買;

7,、 定期,、及時取回銀行各項回單,、對賬單，做好銀企對賬;

8,、 積極協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)完成公司,、部門各項財務(wù)工作。