隨著社會不斷地進步,，報告使用的頻率越來越高,，報告具有語言陳述性的特點,。報告對于我們的幫助很大，所以我們要好好寫一篇報告,。下面是我給大家整理的報告范文，歡迎大家閱讀分享借鑒,，希望對大家能夠有所幫助,。
出納11月工作總結報告篇一
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緊張而又忙碌的一個月的時間又過去了，也又到了寫月報的時候了,。忙忙碌碌不知不覺時間已經(jīng)過去,，我們真的應該要感慨時間如白駒過隙。下面是我對自己這一個月的工作的總結,，如有處理不當,，工作做的不對的地方請領導多批評，多教導,。
1. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,。
2. 查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進賬和出賬的款項,。
3. 開具發(fā)票,，認真核對開票信息，同事查詢所開發(fā)票公司是否已經(jīng)打款,，已經(jīng)把所有款項打到我公司對公賬戶,。
4. 通過各個銀行的客服電話聽語音播報賬戶明細核對和填制銀行賬目。將個人卡于31日余額后結出余額,。
5. 按照發(fā)票ic卡上的詳細信息核對和完善發(fā)票登記本信息,。
6. 客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款,，要讓工作人員和客戶核對到賬與否,，到賬后通知財務人員。
7. 匯總員工考勤(通過考勤卡和掃描紀錄和請假條)核算工資,。
1. 外出到國稅辦理發(fā)票紅字認證,。
2. 到公司對公銀行柜臺辦理轉存業(yè)務。
3. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,。
4. 查詢網(wǎng)上銀行進賬情況,。
5. 開具發(fā)票，認真核對開票信息,，同事查詢所開發(fā)票公司是否已經(jīng)打款,，已經(jīng)把所有款項打到我公司對公賬戶，并且在發(fā)票登記薄上明確注明回款情況,。
6. 填制資金日報表格,。
7. 外出購買夢想鵬飛專用發(fā)票。
8. 支付七里渠項目的費用,。
1. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,。
2. 查詢每個銀行賬戶的余額,，是否有進賬和出賬的款項。
3. 核查商務部申請的采購支出單,，核對所購產(chǎn)品與金額是否一致,，審核無誤制單付款。
4. 客戶返款,。并通知各個部門以后給客戶返款,，要讓工作人員和客戶核對到賬與否，到賬后通知財務人員,。并到支出單上簽字確認,。
5. 填制資金日報表格。
6. 外出到銀行分別從三家提取現(xiàn)金,，購買轉賬支票,。
7. 發(fā)放3月份工資。
8. 登記現(xiàn)金日記賬,，盤點現(xiàn)金,。盤點實際發(fā)放現(xiàn)金的數(shù)目與賬面發(fā)放的現(xiàn)金的數(shù)目是否一致。核算發(fā)放工資的情況,，填寫支出單,。
9. 核算員工的業(yè)績，是否達到規(guī)定的任務標準,，超出任務標準的利潤發(fā)放獎金獎勵,。
10. 盤點現(xiàn)金，核算借條收回情況,，把不能收回的借款做清帳處理,。用借款人的.工資抵扣，還給被借款人,。
1. 整理三家公司昨天的憑證，幫助趙會計整理核算每個銷售人員的銷售單,，銷售額,，回款情況，付款情況等,。核算三家公司的賬戶資金情況,，合理分配資金，完成采購付款事項,，對那些催款很急,，不能再拖的合作客戶盡快給予貨款的支付。
2. 開具發(fā)票,、發(fā)票管理整理,，登記發(fā)票開具情況,。整理三件公司這個月票據(jù)，憑證等和賬目核對,，核實到賬情況,，和對銷售回款情況作出統(tǒng)一整理。把收回來的發(fā)票及時認證到系統(tǒng)里,，清算進銷項稅額,，開具錯誤的發(fā)票及時收回做作廢處理，防止跨月作廢情況發(fā)生,。
3. 根據(jù)銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬的記錄登記,，整理出計算出三家公司各自的費用支出，登記到三家公司往來帳的賬本中,，并整理計算出三家公司為七里渠項目所支付的費用,，同樣也再次登記到七里渠賬本中，三家分攤費用,，按夢想鵬飛分攤50%,，聯(lián)強宇航和神州惠科分別分攤25%來計算費用。
1. 完成現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的總結核算任務,。
2. 購買三家公司的專用發(fā)票和普通發(fā)票,，交補神州惠科抵扣聯(lián)的續(xù)費費用。
3. 提取財務備用資金,，銀行取回三家公司的銀行回單,。
4. 核算員工考勤情況，按照出勤情況核算工資,，核算銷售業(yè)績,、核算提成。發(fā)放工資,，發(fā)放獎金,。
5. 到銀行把每個銀行賬戶辦理電話短息提醒業(yè)務，方便及時了解各個賬戶進出賬的情況(包括對公賬戶和個人賬戶)
6. 整理三家公司的原始憑證,，按照現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的登記順序整理,，同時根據(jù)三家公司的原始憑證和銷售出貨單核算銷售人員的銷售業(yè)績，銷銷售利潤等,。
7. 根據(jù)銷售人員的銷售出貨單和回款收據(jù)等資料,，做出應收賬款表格。
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