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2023年出納崗位主要工作內(nèi)容(十七篇)

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2023年出納崗位主要工作內(nèi)容(十七篇)
時(shí)間:2023-04-20 10:41:02     小編:zdfb

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出納崗位主要工作內(nèi)容篇一

1,、資產(chǎn)管理工作,。開(kāi)展公司固定資產(chǎn)、辦公用品的盤點(diǎn),,并做根據(jù)要求進(jìn)行物品的采購(gòu)和分發(fā)登記;

2,、后勤服務(wù)工作。會(huì)議安排,、訪客招待,、辦公環(huán)境維護(hù)、辦公日常費(fèi)用請(qǐng)款等服務(wù);

3,、商務(wù)行政工作:各項(xiàng)目各區(qū)域商務(wù)回款計(jì)劃管理,,各類合同、協(xié)議及檔案的審批流轉(zhuǎn),、保管更新等工作;

4,、日常行政工作:訂餐、訂票,、訂酒店等事務(wù);

5,、員工關(guān)懷、員工活動(dòng)組織與執(zhí)行等;

6,、其他外聯(lián)事宜和上級(jí)交辦的其他工作,。

出納工作:

1、月初打印銀行對(duì)賬單,、回單等,,月末整理票據(jù),年底裝訂憑證,、賬本等;

2,、登記收入及支出,費(fèi)用報(bào)銷,,網(wǎng)銀匯款;

3,、核算工作中需要的各項(xiàng)數(shù)據(jù);

4、協(xié)助會(huì)計(jì)完成日常工作以及完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項(xiàng)工作;

5,、財(cái)務(wù)檔案和資料的保管及整理,。

出納崗位主要工作內(nèi)容篇二

1,、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理賬務(wù)及行政后勤工作內(nèi)容

2,、現(xiàn)金及銀行收付處理,,做好現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬

3、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金,、票據(jù)及銀行存款的保管,、記錄等工作

4、負(fù)責(zé)報(bào)銷日常開(kāi)支及每月支付物業(yè)費(fèi)

5,、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作

6,、協(xié)助完成主管交辦的行政事宜

7、熟悉和掌握本崗位技能,,熟悉電腦的基本操作,。

8、做好辦公用品的訂購(gòu),、保管和發(fā)放工作,。并做好入庫(kù)登記,使賬物相符,。

9,、協(xié)助人事做招聘工作

出納崗位主要工作內(nèi)容篇三

1. 負(fù)責(zé)公司日常的文員行政工作;

2. 協(xié)助人事招聘、預(yù)約面試,、績(jī)效,、入離職手續(xù)、培訓(xùn)等,。

3. 工商年審:營(yíng)業(yè)執(zhí)照,、代碼證、國(guó)稅,、地稅,、銀行的變更。

4. 統(tǒng)計(jì)每月員工考勤,。

5. 負(fù)責(zé)跟進(jìn)公司辦公室的整潔衛(wèi)生,、照明、飲用水等日常工作;

6. 負(fù)責(zé)收發(fā)傳真,、復(fù)印文件,、收發(fā)信件、資料派發(fā)等工作;

7. 負(fù)責(zé)辦公用品的采購(gòu),、領(lǐng)用登記,、快遞收發(fā);

8. 文檔排版、裝訂,。

9. 協(xié)助審核,、修訂公司各項(xiàng)管理規(guī)章制度

10. 參與公司行政,、人事、管理事務(wù)

11. 協(xié)助公司固定資產(chǎn),、各庫(kù)盤點(diǎn),。

12. 每月租金、管理費(fèi),、水電費(fèi),、電話寬帶費(fèi)的繳納。

13. 數(shù)據(jù)信息管理,、錄入,。

14. 統(tǒng)計(jì)每周,、每月,、每季度、年度報(bào)表;

15. 資金類:每日\(chéng)月度的現(xiàn)金流量表記錄

16. 項(xiàng)目預(yù)算審核\應(yīng)收帳款催收\(chéng)項(xiàng)目利潤(rùn)結(jié)算\項(xiàng)目開(kāi)支報(bào)銷

17. 租金\項(xiàng)目費(fèi)用\日常報(bào)銷借款的審核,、支付,、借款清理

18. 協(xié)助行政人事部和財(cái)務(wù)部相關(guān)工作;

19. 完成上級(jí)交辦的其他工作。

出納崗位主要工作內(nèi)容篇四

工作職責(zé):

1,、能正確處理現(xiàn)金,、銀行存款的收付業(yè)務(wù),做到日清月結(jié),,賬實(shí)相符;

2,、配合會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人建立現(xiàn)金與銀行日記賬并管理;

3、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理,,資金收付,、報(bào)銷、對(duì)賬等具體工作;

4,、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求,,進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷工作;

5、熟練掌握正常稅務(wù)發(fā)票收開(kāi)的工作流程與方法(驗(yàn)票,、開(kāi)票以及開(kāi)票系統(tǒng)清卡);

6,、相關(guān)社保、入職,、離職手續(xù)辦理;

7,、工商、社保,、銀行的年檢工作;

8,、公司一般行政事務(wù);

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng),。

行政出納崗位要求:

1,、會(huì)計(jì)及相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷;

2,、有出納工作相關(guān)經(jīng)驗(yàn);

3、熟練使用office辦公軟件,,各種表格制作熟練;

4,、有責(zé)任心,細(xì)心仔細(xì),,工作踏實(shí),,能長(zhǎng)期穩(wěn)定工作;

5、具備團(tuán)隊(duì)精神,,服從公司安排,,嚴(yán)格遵守保密工作;

出納崗位主要工作內(nèi)容篇五

1.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策,按規(guī)定認(rèn)真管好現(xiàn)金,,辦理好各項(xiàng)收支賬目,。

2.認(rèn)真做好現(xiàn)金收付日記賬,及時(shí)與銀行辦理結(jié)算手續(xù),,做到日清月結(jié),,按期填報(bào)庫(kù)存報(bào)表,務(wù)必做到賬庫(kù)相符,,如發(fā)現(xiàn)短款,,應(yīng)及時(shí)查明原因,上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)解決,。

3.認(rèn)真審核一切報(bào)銷單據(jù),,按財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù),把好開(kāi)支關(guān),。堅(jiān)持按出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)辦理差旅費(fèi)報(bào)銷手續(xù),。

4.加強(qiáng)現(xiàn)金管理,外出購(gòu)物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批,,多余現(xiàn)金要存入銀行,,謹(jǐn)防被盜。

5.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,,不得用白條抵庫(kù),,不得挪用公款,非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)私人不得借用公款,。

6.做好工資表的審核和工資發(fā)放工作,。

7.做好固定資產(chǎn)、辦公用品的訂購(gòu),、保管和發(fā)放工作,。并做好入庫(kù)登記,使賬物相符。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時(shí)性任務(wù),。

出納崗位主要工作內(nèi)容篇六

工作內(nèi)容:

1.負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付,、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

2.劃轉(zhuǎn),、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng),到款確認(rèn),,及時(shí)登記現(xiàn)金,、銀行日記賬;

3.現(xiàn)金銀行憑證制作、裝訂,、保管;

4.辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

5.負(fù)責(zé)公司工商,、稅務(wù)登記、變更及年檢工作;

6.完成上級(jí)交辦的其他事物性工作,。

任職要求:

1,、大專含以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)管理,、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè);

2,、性格開(kāi)朗隨和,,形像端正,,待人熱誠(chéng),有親和力,,衣著整齊大方;

3,、良好的溝通能力,交往能力,,熟悉各種禮儀常識(shí),,具備一定的應(yīng)變能力;

4、良好的服務(wù)意識(shí),,工作熱情積極,、細(xì)致耐心;

5、熟練使用word,、excel等辦公軟件;

出納崗位主要工作內(nèi)容篇七

崗位描述:

1,、負(fù)責(zé)公司出納工作及行政人事;

2、負(fù)責(zé)辦理本單位的現(xiàn)金,、銀行收付及有關(guān)財(cái)務(wù)工作,,整理相關(guān)財(cái)務(wù)票據(jù)、現(xiàn)金,、銀行日記賬,,向主管匯報(bào)相關(guān)工作;

3、負(fù)責(zé)其他與銀行,、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作;

4,、兼任公司部分行政助理工作,。

崗位要求:

1、大專以上學(xué)歷,,擁有英語(yǔ)技能優(yōu)先;

2,、取得初級(jí)會(huì)計(jì)從業(yè)資格證,有出納相關(guān)財(cái)務(wù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

3,、具有良好的職業(yè)道德,,踏實(shí)穩(wěn)重,工作細(xì)心,,責(zé)任心強(qiáng),,有較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)能力,,有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,。

出納崗位主要工作內(nèi)容篇八

職責(zé):

1、負(fù)責(zé)前臺(tái)接待,,包括家長(zhǎng),、學(xué)員和來(lái)訪客人,并做好登記和引見(jiàn)工作;

2,、負(fù)責(zé)電話轉(zhuǎn)接,,信函的收發(fā)工作,做好信息的記錄和整理;

3,、維護(hù)前臺(tái)客戶接待區(qū)的整潔;

4,、費(fèi)用的報(bào)銷與申請(qǐng),日記賬管理,,現(xiàn)金管理等;

要求:

1,、性格外向,有良好的語(yǔ)言表達(dá)和溝通能力;

2,、形象氣質(zhì)佳,,有親和力,笑容甜美,,普通話標(biāo)準(zhǔn);

3,、辦公自動(dòng)化操作熟練;

4、工作認(rèn)真,、責(zé)任感強(qiáng),,有較高的團(tuán)隊(duì)意識(shí)和團(tuán)隊(duì)合作精神;

5、有良好的客戶服務(wù)意識(shí)和學(xué)習(xí)能力,。

出納崗位主要工作內(nèi)容篇九

職責(zé):

1,、財(cái)務(wù)報(bào)銷、處理財(cái)務(wù)流程;

2、制作工資表,,財(cái)務(wù)核算;

3,、合同管理;

4、前臺(tái)行政和接待等相關(guān)工作;

5,、主管交代其他事項(xiàng),。

任職要求:、

1,、??埔陨蠈W(xué)歷,財(cái)務(wù),、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè),,有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書優(yōu)先考慮;

2、熟悉公司財(cái)務(wù)工作及銀行,、稅務(wù)等外部機(jī)構(gòu)辦事流程者優(yōu)先考慮;

3,、熟悉國(guó)家相關(guān)財(cái)稅法律法規(guī),能熟練使用財(cái)務(wù)軟件及各類辦公軟件;

4,、正直誠(chéng)信,、踏實(shí)嚴(yán)謹(jǐn),有責(zé)任心和良好的學(xué)習(xí)能力;

5,、具有良好的溝通能力,、團(tuán)隊(duì)精神與服務(wù)意識(shí)。

出納崗位主要工作內(nèi)容篇十

工作職責(zé):

1,、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

2,、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

3,、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4,、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5,、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào),、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

6,、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

7,、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

任職資格:

1,、大學(xué)??埔陨蠈W(xué)歷,會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);

2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);

3,、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件,、excel、word等辦公軟件;

4,、記賬要求字跡清晰,、準(zhǔn)確、及時(shí),,賬目日清月結(jié),,報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí);

5,、工作認(rèn)真,,態(tài)度端正;

6、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì),、稅務(wù)法規(guī),,熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

出納崗位主要工作內(nèi)容篇十一

1. 遵循公司財(cái)務(wù)制度及業(yè)務(wù)流程,,協(xié)助財(cái)務(wù)主管做好相關(guān)賬務(wù)的處理工作;

2. 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金,、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄,,確?,F(xiàn)金銀行賬的準(zhǔn)確;

3. 負(fù)責(zé)審核原始憑證的合法性和真實(shí)性,按規(guī)定手續(xù)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

4. 根據(jù)批核簽字后的完整資料,,及時(shí)準(zhǔn)確的開(kāi)據(jù)各類發(fā)票,,并負(fù)責(zé)發(fā)票管理;

5. 負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金有關(guān)印章、收據(jù),、支票等單據(jù)和各種有價(jià)證券,,保證資金安全;

6. 及時(shí)了解資金流向,負(fù)責(zé)編制銀行調(diào)節(jié)表,,以保證資金安全;

7. 負(fù)責(zé)日常辦公用品采購(gòu),、發(fā)放、登記管理,,辦公室設(shè)備管理,。

8. 員工考勤統(tǒng)計(jì)及休假管理。

9. 負(fù)責(zé)監(jiān)督前臺(tái)區(qū)域,、公共辦公區(qū)域,、會(huì)議室環(huán)境的日常維護(hù)工作,確保辦公場(chǎng)所的整潔有序和良好運(yùn)轉(zhuǎn),。

10. 負(fù)責(zé)支持公司員工的名片印制需求,。

11. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他或臨時(shí)工作,。

出納崗位主要工作內(nèi)容篇十二

1)整理經(jīng)審核的員工報(bào)銷及付款申請(qǐng)單并提交給公司各領(lǐng)導(dǎo)簽字審批,及時(shí)安排款項(xiàng)支付;

2)負(fù)責(zé)辦理轉(zhuǎn)賬支票,、電匯,、承兌匯票等結(jié)算業(yè)務(wù);

3)每周編制資金明細(xì)賬及現(xiàn)金流量表,及時(shí)準(zhǔn)確掌握各銀行賬戶余額,,合理安排資金調(diào)度;

4)編制貸款利息計(jì)提及部分轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)憑證;

5)月末編制資金狀況表和現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表等發(fā)送領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)送上??偛?

6)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

7)辦理外匯結(jié)匯,編制外匯收支情況明細(xì)表,,負(fù)責(zé)外匯收支情況年度審計(jì),、外匯登記證年檢工作;

8)協(xié)助辦理銀行貸款業(yè)務(wù)、負(fù)責(zé)貸款本金及利息的償還支付業(yè)務(wù);

9)根據(jù)商務(wù)部每月收入開(kāi)票清單開(kāi)具增值稅專票;

10)財(cái)務(wù)內(nèi)部資料檔案的整理,、保管工作,,每月憑證的整理、裝訂工作,,年度會(huì)計(jì)賬簿的打印工作;

11)上級(jí)交辦的其他事宜,。

出納崗位主要工作內(nèi)容篇十三

1、負(fù)責(zé)登款業(yè)務(wù)錄入系統(tǒng)管理并完成匯總表

2,、負(fù)責(zé)收款銀行的查款,、支付、做好公司流水記賬工作

3,、負(fù)責(zé)人事檔案的管理,、人事勞動(dòng)合同的簽訂、離職人員的交接工作

4,、負(fù)責(zé)員工招工,、退工、社保,、公積金的轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出對(duì)接工作

5,、負(fù)責(zé)新入職員工人事培訓(xùn)工作

6、負(fù)責(zé)辦公用品的入庫(kù)管理并發(fā)放領(lǐng)取登記工作

7,、負(fù)責(zé)員工考勤,、工資核算、各項(xiàng)獎(jiǎng)金的統(tǒng)計(jì)發(fā)放工作

8,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收款、銀行存款,,保管小額庫(kù)存現(xiàn)金

9,、負(fù)責(zé)整理公司單據(jù)寄出代理記賬公司,并申報(bào)內(nèi)部員工個(gè)人所得稅

10,、負(fù)責(zé)開(kāi)具發(fā)票并錄入系統(tǒng)管理工作

11,、負(fù)責(zé)完成上級(jí)要求的各項(xiàng)報(bào)表發(fā)送工作

12,、負(fù)責(zé)四個(gè)分行及各部門的工作銜接、發(fā)布最新通知工作

13,、負(fù)責(zé)完成上級(jí)交待的其他各項(xiàng)臨時(shí)工作

出納崗位主要工作內(nèi)容篇十四

1,、根據(jù)每日公司收支情況編制日?qǐng)?bào)收支報(bào)表;

2、負(fù)責(zé)公司績(jī)效提成統(tǒng)計(jì)和分析;

3,、負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)金銀行及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

4,、劃轉(zhuǎn),、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng),到款確認(rèn),,及時(shí)登記現(xiàn)金,、銀行日記賬;

5、負(fù)責(zé)社保,、公積金并協(xié)助處理公司一般行政工作;

6,、負(fù)責(zé)開(kāi)具發(fā)票及領(lǐng)票事宜;

7、負(fù)責(zé)與銀行,、工商的一般業(yè)務(wù)接洽,。

8、管理公司各銀行帳戶,負(fù)責(zé)開(kāi)戶登記,、銷戶注銷以及銀行證卡和印章的管理,。

9、負(fù)責(zé)公司各部門的行政后勤類相關(guān)工作;

10,、其他臨時(shí)突發(fā)性事物處理

出納崗位主要工作內(nèi)容篇十五

1,、現(xiàn)金、銀行存款的收付,,登記,、記帳,日常報(bào)銷

2,、負(fù)責(zé)辦公用品采購(gòu)計(jì)劃制定及物品領(lǐng)取

3,、及時(shí)辦理相關(guān)證件的注冊(cè)、登記,、變更,、年檢等手續(xù)

4、員工保險(xiǎn)等有關(guān)福利方面工作的辦理

5,、對(duì)日常管理文件,、合作協(xié)議等文檔的起草

6、處理人事日常管理工作,,負(fù)責(zé)請(qǐng)假,、招聘,、錄用、保險(xiǎn),、合同等人事手續(xù)的辦理

7,、配合總部職能部門、業(yè)務(wù)部門的工作

出納崗位主要工作內(nèi)容篇十六

職責(zé):

1,、負(fù)責(zé)公司銀行及現(xiàn)金結(jié)算,、結(jié)記等相關(guān)事宜;

2、按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用;

3,、編制銀行,、現(xiàn)金日記帳等;

4、每日核對(duì)現(xiàn)金日記帳與庫(kù)存現(xiàn)金是否相符,。

任職要求:

1,、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷,,熟悉行政事務(wù);

2,、兩年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn),熟悉出納工作流程及行政事務(wù)流程;

3、掌握基本財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識(shí),持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證,熟悉現(xiàn)金支票管理制度;

4,、熟練運(yùn)用辦公自動(dòng)化軟件及相關(guān)財(cái)務(wù)軟件;

5,、工作認(rèn)真細(xì)致,善于溝通,富有責(zé)任心;

6、具有良好的職業(yè)道德,敬業(yè)精神和團(tuán)隊(duì)合作能力,。

出納崗位主要工作內(nèi)容篇十七

1,、負(fù)責(zé)員工的考勤,于次月第一個(gè)工作日提供考勤報(bào)表并存檔;

2,、負(fù)責(zé)員工檔案管理,,包括原始檔案的收集、整理,、歸檔,、電子檔案的建立;

3、對(duì)一般文件的起草和行政人事文的管理;

4,、依據(jù)人力資源要求計(jì)劃,,組織各種形式的招聘工作、收集招聘信息,,協(xié)助招聘工作;

5,、處理人事日常管理工作,負(fù)責(zé)請(qǐng)假,、招聘,、錄用、保險(xiǎn),、合同等人事手續(xù)的辦理;

6,、及時(shí)辦理相關(guān)證件的注冊(cè)、登記,、變更,、年檢等手續(xù);協(xié)助做好公司人力工作的管理、培訓(xùn)與指導(dǎo);7,、組織公司各種活動(dòng)的策劃;

8,、負(fù)責(zé)辦公用品采購(gòu)計(jì)劃制定及物品領(lǐng)取管理。

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