人的記憶力會(huì)隨著歲月的流逝而衰退,，寫作可以彌補(bǔ)記憶的不足,，將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來,，也便于保存一份美好的回憶。寫范文的時(shí)候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢,？以下是小編為大家收集的優(yōu)秀范文,，歡迎大家分享閱讀,。

申請付款流程圖篇一

競聘流程及注意事項(xiàng)

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付款申請書

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付款申請書

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委托付款申請書

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年會(huì)流程通知

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1) 經(jīng)辦部門經(jīng)辦人員提出付款申請，填寫付款申請單,。

2) 經(jīng)辦部門經(jīng)理審核申請金額及付款進(jìn)度與合同約定是否一致,，簽字確認(rèn)，或駁回

3) 分管副總或總監(jiān)審核申請金額及付款進(jìn)度與合同約定是否一致,，簽字確認(rèn),，或駁回。

4) 審計(jì)部審核申請金額及付款進(jìn)度與合同約定是否一致（工程類付款）,，簽字確認(rèn),，或駁回。

5) 簽批后的付款申請單由各部門資料員轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部審核,。付款申請單必須填寫

完整,，不得涂改，且大小寫一致,；上報(bào)財(cái)務(wù)部之前必須經(jīng)過部門經(jīng)理,、分管副總/總監(jiān)、審計(jì)部審批,；附件必須齊全,，預(yù)付款必須附收據(jù)，工程或材料款必須附發(fā)票,，如發(fā)票或收據(jù)因特殊原因無法及時(shí)提供,，必須有經(jīng)辦部門經(jīng)理打欠條，經(jīng)辦人負(fù)責(zé)催收發(fā)票,，并于付款前提供,，如不能及時(shí)提供發(fā)票而導(dǎo)致款項(xiàng)未及時(shí)支付產(chǎn)生的責(zé)任由該經(jīng)辦部門承擔(dān)；合同付款需附合同。如果不符合要求財(cái)務(wù)部予以駁回,。

6) 主管會(huì)計(jì)審核付款是否符合合同約定,，簽字確認(rèn)，或駁回,。

7) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核,，簽字確認(rèn)，或駁回

8) 每周一上午12.00以前由各部門資料員向財(cái)務(wù)報(bào)送紙質(zhì)周用款計(jì)劃表（用規(guī)定的模板,，需經(jīng)過部門經(jīng)理簽批，材料部還需分管副總簽批）,，同時(shí)發(fā)送電子版,。

9) 財(cái)務(wù)部按部門整理周用款計(jì)劃表和審核后的付款申請單報(bào)送總經(jīng)理秘書。

10) 總經(jīng)理,、副總裁復(fù)核,，簽字審批，或駁回,。

11) 總裁簽批或駁回,。

12) 總裁簽批或駁回的付款申請單及周用款計(jì)劃表由總裁秘書返還財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)。

13) 財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)付款是否在當(dāng)期資金計(jì)劃內(nèi),，是否有總裁簽字,，通知出納付款。

14) 付款后出納將付款申請單交主管會(huì)計(jì)做賬務(wù)處理,。

付款申請單流轉(zhuǎn)

1) 費(fèi)用發(fā)生部門經(jīng)辦人員填寫費(fèi)用報(bào)銷單,。

2) 費(fèi)用發(fā)生部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)審核費(fèi)用報(bào)銷單,，簽字確認(rèn),，或駁回

3) 每周一上午12.00以前由各部門資料員向財(cái)務(wù)部報(bào)送需要審核付款的費(fèi)用報(bào)

銷單及其匯總表，同時(shí)發(fā)送電子版,。財(cái)務(wù)部只在周一上午接收費(fèi)用報(bào)銷單,，其他時(shí)間不單獨(dú)接收；每個(gè)部門固定一個(gè)報(bào)送人員,，財(cái)務(wù)部只接收其報(bào)送的費(fèi)用報(bào)銷單及匯總表,。費(fèi)用報(bào)銷單必須填寫完整，不得涂改,；上報(bào)財(cái)務(wù)部之前必須經(jīng)過部門經(jīng)理,、行政部經(jīng)理（包括探親費(fèi)、的費(fèi),、車補(bǔ)等）,、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字；附件必須齊全，發(fā)票必須填寫完整,，如等額發(fā)票必須填寫客戶名稱等,。報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)必須附部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽批過的業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請單,。交通費(fèi)需附用車審批單及明細(xì)清單,，探親費(fèi)報(bào)銷需附審批過的假期審批表；部門活動(dòng)經(jīng)費(fèi)需附部門人員名單,；如果不符合要求財(cái)務(wù)部予以駁回,。

4) 主管會(huì)計(jì)審核報(bào)銷單簽字確認(rèn)，或駁回,。

5) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核,，簽字確認(rèn)，或駁回

6) 經(jīng)過財(cái)務(wù)部審核后的`費(fèi)用報(bào)銷單和周付款明細(xì)表由財(cái)務(wù)部報(bào)送總經(jīng)理秘書,。

7) 總經(jīng)理,、副總裁復(fù)核，簽字審批,，或駁回,。

8) 總裁簽批或駁回。

9) 總裁簽批或駁回的費(fèi)用報(bào)銷單由總裁秘書返還財(cái)務(wù)部出納,。

10) 出納通知相關(guān)人員報(bào)銷

11) 報(bào)銷后的單據(jù)交會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理,。 費(fèi)用報(bào)銷單流轉(zhuǎn)

1、 費(fèi)用報(bào)銷單上部門,、日期,、附件頁數(shù)、用途等填寫完整,；不得涂改,；大小寫金額一致。

2,、 發(fā)票填寫完整,，抬頭正確，定額發(fā)票填寫客戶名稱,；報(bào)銷人在發(fā)票上簽字,，經(jīng)辦人應(yīng)查詢發(fā)票真?zhèn)巍?/p>

3、 票據(jù)粘貼單要填寫單據(jù)張數(shù)與金額,。

4,、 交通費(fèi)報(bào)銷需附用車申請單、市內(nèi)的士費(fèi)清單,。

5,、 差旅費(fèi)報(bào)銷需附出差申請單。

6、 探親費(fèi)報(bào)銷需附假期申請單,，同時(shí)部門領(lǐng)導(dǎo)須在費(fèi)用報(bào)銷單上簽字,。

7、 招待費(fèi)報(bào)銷需附衛(wèi)總審批過的業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請單,。

8,、 車輛使用費(fèi)報(bào)銷需部門經(jīng)理和行政部經(jīng)理簽字。

9,、 購買辦公用品需附發(fā)票,、入庫單，保證入庫金額與報(bào)銷金額一致,。

10,、購買低值易耗品和固定資產(chǎn)需附發(fā)票、低值易耗品或資產(chǎn)購置請購單,、入庫單等及出庫單。

11,、公司車輛費(fèi)用報(bào)銷需列各車輛費(fèi)用明細(xì)表,。

1) 具體經(jīng)辦人員填寫借款單。

2) 經(jīng)辦部門經(jīng)理審核簽字確認(rèn),。

3) 分管副總或總監(jiān)審核簽字確認(rèn),。

4) 主管會(huì)計(jì)查賬后注明此前借款金額，簽字確認(rèn)后返還借款人員,。

5) 財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)

6) 總經(jīng)理,、副總裁簽字確認(rèn)。

7) 總裁簽字確認(rèn),。

8) 借款人員憑簽批完畢的借款單到出納處借款,。

9) 出納付款后轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理。 借款單傳遞流程

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