無論是身處學校還是步入社會,，大家都嘗試過寫作吧,，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質范文,，僅供參考,，大家一起來看看吧,。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)出納工作職責篇一

會計與出納崗位職責

推薦度：

財務科出納崗位職責

推薦度：

出納工作總結

推薦度：

出納工作簡短自我評價

推薦度：

出納實習工作總結

推薦度：

相關推薦

一,、嚴格按照國家有關銀行結算制度的規(guī)定，在指定的開戶銀行辦理規(guī)定限額以內(nèi)的收,、付款業(yè)務和現(xiàn)金支取計劃,，并自覺接受銀行的監(jiān)督；

二,、正確使用和嚴格審核各種銀行結算憑證,，對逐筆循序登記的銀行存款日記賬，應及時與銀行對賬單核對余額和發(fā)生額,，保證帳款相符,、帳帳相符。如銀行存款日記帳余額銀行對帳單的余額不符,，要及時與銀行核對清楚,，查明原因。調整未達帳項,；

三,、必須嚴格遵守銀行結算辦法的規(guī)定，不準出租,、出借合同或轉讓帳戶,，要嚴格支票領用審批權限和使用登記手續(xù),，不準簽發(fā)空頭和遠期支票，不準套取銀行信用,，不準將公款以個人名義轉存銀行儲蓄部,，不準將個人存款以單位名義存入銀行；

四,、嚴格按照規(guī)定保管和使用印章,、空白支票等，銀行結算票據(jù)應妥善保管,，支票遺失要及時聲明,，到銀行辦理掛失手續(xù)從而確保銀行存款的安全；

五,、銀行出納應隔日到銀行辦理結算手續(xù),，辦理存取單業(yè)務對托收承付,、委托收款等結算業(yè)務，應及時跟有關單位聯(lián)系,，若有問題，應在付款期內(nèi)向銀行提出異議,，辦理相關拒付手續(xù),，防止學校資金的被騙或流失,；

六,、各項收入票據(jù)應及時轉送銀行，加強對用款的計劃和控制,，不得出現(xiàn)帳戶空頭現(xiàn)象；

七,、及時辦理在外地學習,、實習和工作的教職工工資,，在外地居住的離退休職工工資，已故職工遺屬補助的匯款業(yè)務,；

八,、接受銀行、學校,、處內(nèi)有關方面的監(jiān)督和檢查。

1,、認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī),、現(xiàn)金管理制度,，遵守本公司的財務管理制度,。

2、遵守財務人員職業(yè)道德,，堅持實事求是,、廉潔奉公的工作原則,。

3、保守本公司商業(yè)機密,，不經(jīng)過領導同意，不許泄露公司的會計信息,。

4,、負責貨幣資金的收付和管理工作,。

5、負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作,，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單,。

6、出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款,，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠,。

7、每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬,，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確,、整潔、日清月結,。不得隨意更換、涂改賬簿,。

8、支出報銷,、借款時，要對原始單據(jù)進行審核,，符合報銷程序和管理制度,、金額準確后才能付款。不見會計,、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款,。無論經(jīng)理是否簽字同意,，借款要本著前賬不清,，后賬不借的原則,。

9,、負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬,，保證賬實相符,，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因,，原因不明出納要負責賠償。

10,、服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作,。

一,、貫徹執(zhí)行國家法律,、法規(guī)和財務制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務,。

二,、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù),。

三,、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，做到書寫整潔、數(shù)字準確,、日清月結、嚴禁白條低庫,。

四,、負責做好工資,、補助等的造冊發(fā)放工作。

五,、及時處理各種原始核算單據(jù)資料,，傳遞會計憑證，不得積壓。

六,、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,，庫存現(xiàn)金不得超過定額,，不坐支、不挪用,，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金賬面一致,。

七,、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù)、支付和結算工作,。

八、及時與銀行對賬,、作好銀行對賬調節(jié)表。

九,、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票,，按規(guī)定設立支票領用登記簿,。

十,、妥善保管現(xiàn)金、支票,、收據(jù)和部分印鑒，確保資金和票據(jù)的安全性,。

十一、及時向財務主管提供賬面資金及資金使用情況,，使財務主管準確掌握資金流動情況，合理調配資金,。

十二,、完成領導交辦的其他工作。

一,、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和結算制度的規(guī)定，復核收付憑證,，辦理收付,。

二,、銀行存款和現(xiàn)金要及時登記，做到日清月結,，定期將銀行存款余額調節(jié)表交會計審核,。

三,、金庫不得有帳外現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,，超過部分及時存入銀行,。不得白條抵充現(xiàn)金,，不得任意挪用現(xiàn)金，如有短缺,，負有賠償責任，不得把金庫鑰匙,、密碼交給他人保管。

四,、要規(guī)范使用支票,，遵守支票登記領用、返回等制度,。對空白支票要嚴格保管,，不簽發(fā)空白支票,。

五,、保管好各種印章和有價證券,，嚴格按照規(guī)定用途使用,。

六,、記賬要及時準確,，做到日清月結,，庫存現(xiàn)金要與賬面相符,。

七、認真學習貫徹落實《檔案法》,，不斷提高做好檔案工作的能力,。

八、積極主動向領導請示,，匯報檔案工作出現(xiàn)的新情況新問題，征得領導的支持,，按標準完成本職工作,。

九,、虛心接受上級部門的指導檢查，積極探索做好檔案工作的新方法,，新途徑。

十,、做好各類檔案的收集、整理,、歸檔,、立卷,、管理等項工作,。

十一,、嚴格遵守檔案工作各項制度,，確保檔案安全無損,。

十二,、完成領導交辦的其它臨時性工作任務,。

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，按財務制度和有關規(guī)定辦理收付,、報銷、暫領，暫借,、發(fā)放工作,。

2、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的'限額,，超過部分要及時送存銀行。

3,、不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金,。

4、對發(fā)出的原始憑證及時催收,，整理歸檔,。

5、妥善保管財務印章,，現(xiàn)金和各種有價證券,，確保其安全和完整無缺。

6,、妥善保管轉賬支票,、現(xiàn)金支票、銀行匯票委托書,、信匯單,，電匯單等,，確保安全和完整無缺，如有遺失造成損失,，要負賠償責任,。

7、妥善保管在用收據(jù),，用完的收據(jù)要及時繳銷,。

8,、保守保險柜號碼的秘密,，保管好鑰匙，不得任意轉交他人,。

9,、要及時掌握銀行存款金額，不準出租,、出借銀行帳戶,。

10、每天業(yè)務終了,，要及時結帳對庫，如出現(xiàn)庫存現(xiàn)金溢缺,，要及時查找并向有關領導匯報，因工作失誤造成的損失,，要負賠償責任。

11,、每天及時收繳各線路收銀員應收賬款，下午及時匯款至合作伙伴的賬戶,，不得以任何理由拖延,。

12、貨到付款的應收款項不得超出兩日,，必須及時催收,。次月5日前結清上月款項，特殊情況需列清單向經(jīng)理和董事長說明,。

13,、完成領導交辦的其他工作,。

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。

2,、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據(jù)的填發(fā)、取得,、核對,。

3,、保管現(xiàn)金,、存單及其他各類有價證券,，并定期盤點核對,，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理,。

4,、嚴格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限,。

5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫,，不得簽發(fā)“空頭”支票,。

6、負責各項收付款業(yè)務及工資發(fā)放,，做到及時準確,，不得無故延誤。

7,、登記現(xiàn)金,、銀行存款日記帳，并做到日清月結,。

8、根據(jù)帳務處理需要,，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。

9,、每日9：00前編制前日《資金日報表》,，及時報告公司資金使用和結存情況,。

10,、月末與銀行核對存款余額,，不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》。

11,、按時清理帳目,，督促因公借款人員及時報帳,，杜絕個人長期欠款。

12,、負責在手稅務發(fā)票、收據(jù),、支票等票據(jù)的保管和安全。

13,、完成領導交辦的其他事項。

【出納工作職責】相關文章：

單位出納的工作職責

08-21

出納會計的工作職責

08-21

銀行出納的工作職責

05-24

車行出納工作職責

10-28

出納工作職責敘述

10-28

會計出納工作職責

09-20

出納工作職責概述

09-21

會計出納的工作職責

09-10

會計與出納工作 職責

09-04

出納的主要工作職責

09-11