每個人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí),、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察,、聯(lián)想、想象,、思維和記憶的重要手段。寫范文的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢,？以下是小編為大家收集的優(yōu)秀范文,，歡迎大家分享閱讀。
賬務(wù)處理通知書 財務(wù)的通知函篇一
*****商貿(mào)有限公司各分店：
目前各分店普遍存在一種現(xiàn)象：一線導(dǎo)購忙于處理賬務(wù)而疏于接待顧客,，更為嚴(yán)重的是置顧客于不理,，視顧客于不顧，各自“專注”做帳,，導(dǎo)致銷售的流失。各分店各崗位都有相關(guān)的人員配置,，各崗位都有各自的崗位職責(zé),，出現(xiàn)以上情況只能說明崗位職責(zé)不分,，該本崗位履行的職責(zé)推卸給
其他
崗位，該自己做的事情推脫給他人去做,。為了制止、杜絕以上種種現(xiàn)象的發(fā)生,，特重申以下規(guī)定：一、 導(dǎo)購除了處理一級明細(xì)帳（上柜明細(xì),、銷售明細(xì)、返貨明細(xì)）之外,，其他所有賬務(wù)（含數(shù)據(jù)的收集統(tǒng)計）一律不允許由導(dǎo)購處理，將導(dǎo)購從賬務(wù)處理上解放出來專心做銷售,；
二,、 導(dǎo)購做明細(xì)帳必須在規(guī)定的時間內(nèi)做完：銷售明細(xì)由當(dāng)班導(dǎo)購于開門后半小時和關(guān)門前半小時之內(nèi)進行,；上柜明細(xì)、返貨明細(xì)于交接-班期間由下班人員處理,，接-班導(dǎo)購做銷售；
三,、 交財務(wù)和貨品部的上柜帳、返貨帳一律由儲備,、柜長或主管處理；
四,、 每日與財務(wù)核對銷售帳由柜長或主管處理,；
五、 銷售數(shù)據(jù)的收集,、統(tǒng)計與整理一律由儲備、柜長,、主管處理,，絕對禁止交由導(dǎo)購收集統(tǒng)計,；
六、 儲備,、柜長、主管賬務(wù)與數(shù)據(jù)的處理必須在規(guī)定的地點進行,，如財務(wù)室,、辦公室等,，不得在賣場進行處理；
七,、 賣場內(nèi)除了試衣間的坐凳之外,，營業(yè)現(xiàn)場不得有其他任何坐凳的出現(xiàn),；
八、 儲備,、柜長、主管處理完賬務(wù)數(shù)據(jù)外,，必須一律在各自負(fù)責(zé)的區(qū)域內(nèi)部巡場——熟悉了解貨品,、督導(dǎo)與協(xié)助銷售,、客流較少時調(diào)整陳列、與導(dǎo)購溝通了解思想動態(tài),；
九、 貨品經(jīng)理每個工作日必須保證有90%的時間與精力在銷售現(xiàn)場,，強化對貨品的管理,，其他10%的時間與精力進行數(shù)據(jù)整理與分析；
十,、 店長每個工作日必須保證有70%的時間與精力在銷售現(xiàn)場巡場與檢查,，強化現(xiàn)場管理,，了解員工動態(tài)，及時溝通,，其他30%的時間與精力處理外圍協(xié)調(diào)或營銷策劃，市場考察等等,。
各分店必須嚴(yán)格按照以上規(guī)定執(zhí)行，導(dǎo)購違規(guī)主管樂捐20元,，貨品經(jīng)理樂捐50元，店長樂捐100元,；儲備、柜長,、主管違規(guī)貨品經(jīng)理樂捐50元,，店長樂捐100元,；經(jīng)理,、店長違規(guī)各自樂捐200元。
*****商貿(mào)有限公司營運部
2017-6-25
關(guān)于
賬務(wù)處理的通知 [篇2]為規(guī)范公司日常財務(wù)行為,，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務(wù)部工作進行有效的.監(jiān)督,，同時進一步完善公司財務(wù)管理制度,，維護公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益，對公司帳務(wù)處理的相關(guān)事項進行規(guī)范,。一,、貨幣資金管理
出納根據(jù)簽字手續(xù)齊全的相關(guān)憑證（原始憑證：如費用報銷單,，借款單，付款申請單等）進行現(xiàn)金或銀行存款的支付,。
出納以外的任何人在任何情況下不得動用公司現(xiàn)金及銀行存款。
出納不得將現(xiàn)金,、銀行支付憑證和印鑒交由他人代管,。出納因有事請假或其它原因不能上班的,，由總經(jīng)理指定專人暫代出納工作。
二,、報帳
借款人借款后于10日內(nèi)報銷，嚴(yán)格執(zhí)行前帳不清后帳不借的原則,，如果因借款人未及時報帳而未能借款，影響到工作的正常開展的,，由借款人負(fù)責(zé),。
三,、費用審核
財務(wù)人員嚴(yán)格對費用報銷的合法性和規(guī)范性進行審核，不真實,、不合法的原始憑證，不予受理,；記載不準(zhǔn)確,、不完整的原始憑證,，予以退回，要求更正,、補充,。
四,、會計監(jiān)督
財務(wù)人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物,、款項不符時,，及時向總經(jīng)理書面報告，請求查明原因,，并根據(jù)總經(jīng)理簽署的處理意見進行處理,，財務(wù)人員無權(quán)自行作出任何處理,。
五、記帳
財務(wù)人員根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證,，記帳憑證所載內(nèi)容必須與所附原始憑證一致。
所有記賬憑證必須由會計,、財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理簽字，涉及現(xiàn)金和銀行存款的記賬憑證必須有出納簽字,。
六、結(jié)帳與對帳
每月10日前結(jié)帳,，所有憑證及帳薄裝訂完畢。
每月對清與所有往來單位以及個人的往來款項,，以對帳函的方式予以確認(rèn)和保存。
七,、反過帳與調(diào)帳
不允許反過帳和隨意調(diào)帳。制單與審核職責(zé)分離,，審核人不得授權(quán)他人代為執(zhí)行審核與反審核職責(zé)。
記帳發(fā)生錯誤時,，以書面形式向總經(jīng)理說明，征得總經(jīng)理同意后方可調(diào)帳,。
貴州海富立鴻投資有限公司
2011年11月30日
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