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應收會計崗位職責描述 應收會計的工作篇一

(2)依據(jù)銷售與應收賬款管理制度,，嚴格進行收入核算與管理，按月與銷售部開銷售會議,，督促銷售部對應收賬款中的問題及時處理

(3)檢查銷售開票的準確性和及時性

(4)負責在銷售調價時,，檢查調價的合理性及正確性

(5)跟蹤銷售回款進度，督促銷售部按時收回應收賬款,，配合完成fcst工作

(6)配合中外方的年度審計工作

(7)財務總監(jiān)交代的其他事宜

應收會計崗位職責描述 應收會計的工作篇二

1,、負責應收賬款核算和監(jiān)管，做好開票,、收款審核工作

2,、負責監(jiān)督應收款回款情況并負責催收,，對逾期應收賬款進行監(jiān)督、核算,、分析

3,、負責預收賬款、應收賬款清理工作

4,、負責對應收賬款確認單據(jù)及賬冊的保管

5,、按時完成月應收賬款報表編制工作

6、負責辦理工程項目保函工作,，督促保函到期收回,，并及時辦理資金解凍

應收會計崗位職責描述 應收會計的工作篇三

1、負責銷售發(fā)貨審核,、發(fā)票開具,、銷售收入確認、銷售收入和銷售到款入賬,，以及應收賬款的核對與沖銷;

2,、負責應收賬款逾期賬款賬齡和預收賬款賬齡計算和管理，應收和預收往來賬款清理,，壞帳準備計提;

3,、負責延保收入確認和分攤，未實現(xiàn)融資收益確認和分攤;

4,、負責每月應收賬款客戶對賬;

5,、按照會計準則要求，結合銷售合同檢查每筆收入確認的準確性;

6,、開票稅金與稅控系統(tǒng)和納稅申報表核對,。

應收會計崗位職責描述 應收會計的工作篇四

1、負責應收賬款及預收賬款賬務處理,，確保賬務及時,、準確;

2、負責銷售訂單及紅字銷售出庫單的審核,，確保單據(jù)審核及時,、準確;

3、負責客戶對函證的編制和詢證函的審核,，及時跟進客戶的回函情況,，回函不符的查清不符的原因并視情況是否需要處理;

4、負責應收賬款管理,，包括應收賬款管理相關制度的完善與執(zhí)行,，監(jiān)督客戶授信及回款周期的情況，及時督促銷管部對超授信,、超回款應收賬款的跟催,，減少呆賬,、壞賬的產(chǎn)生;

5、負責對應收賬款,、預收賬款的賬齡分析,，定期對長期掛賬的往來款進行清理，并對異常情況予以反饋并提出解決辦法;

6,、負責年度銷售收入,、應收賬款預算編制的指導,，并監(jiān)督預算執(zhí)行情況;

7,、負責客戶對賬函及詢證函的及時歸檔。

應收會計崗位職責描述 應收會計的工作篇五

1,、負責應收款憑證的錄入;

2,、及時完成各月應收賬款的對賬工作;

3、做好客戶往來賬的管理及督促業(yè)務員進行賬款催討;

4,、及時完成應收賬款相關各種報表的填制及分析工作;

5,、及時完成與公司應收賬款信用額度控制相關的各項工作;

6、協(xié)助公司應收賬款管理制度的完善及招待,。

應收會計崗位職責描述 應收會計的工作篇六

1,、負責應收款會計的業(yè)務工作,，遵守有關財務規(guī)定和付款程序

2,、負責應收賬款、預收賬款的核算和管理工作

3,、負責客戶賬單對賬工作

4,、負責核對客戶回款,，做好客戶回款的跟進工作

5、負責客戶銷項發(fā)票的統(tǒng)計和開票工作

6,、負責分析應收款項的賬齡及收款情況

7,、編制收款憑證并登記應收帳款明細臺帳

8、負責統(tǒng)計客戶銷售明細表,、未回款明細表等

9,、負責系統(tǒng)發(fā)貨單的審核工作

10、負責銷售報表的統(tǒng)計工作

應收會計崗位職責描述 應收會計的工作篇七

根據(jù)銷售結算單核對所有信息及確認,、開具 銷 售 發(fā) 票,，按照發(fā)票明細制成發(fā)票簽收簿交國內(nèi)銷售及包裝文員簽收存檔;

銷 售 發(fā) 票 錄入系統(tǒng)、月底核對銷 售 發(fā) 票;

制作銷售憑證,、銀行收款憑證;

核對銷售合同信息,，系統(tǒng)簽收及跟進合同蓋章，歸檔存放管理;

周三,、周五核對欠款情況審批下周走貨;

根據(jù)當月開票明細,、當月暫估等做銷售報告,，dso，應收帳齡分析,，核對銷售報告當月銷售與系統(tǒng),、erp銷售科目金額一致、國內(nèi)書刊及包裝核對相符;

客戶維護,、建檔;

應收帳款時時監(jiān)管,，每月定期跟進提醒營業(yè)人員催收;

裝訂憑證;

領導安排的其他工作;

應收會計崗位職責描述 應收會計的工作篇八

1、負責審核訂單,、出庫單,、回單，生成發(fā)票,，記賬憑證;

2,、負責應收款項的結算工作，登記應收,、復核銷售應收賬款記賬憑證;

3,、負責定期核對往來賬，催收應收款項;

4,、編制月度應收賬款余額表及月度客戶的應付返利明細表;

5,、進行賬齡統(tǒng)計和分析，為計提壞賬準備提供必要信息;

6,、對客戶的信用情況進行整理和分析,，為企業(yè)的的賒銷政策提供依據(jù);

7、報應收賬款預警報告,，跟蹤出庫單回簽情況;

8,、公司交辦的其他工作。

應收會計崗位職責描述 應收會計的工作篇九

1,、負責審核銷售合同,，并與erp核對錄入是否準確;

2、負責國外客戶對賬及賬務處理;

3,、核算外貿(mào)業(yè)務提成;

4,、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作并每周編制客戶逾期賬款報表;

5,、對客戶逾期賬款的催收;

6,、審核銷售出庫，嚴格按照合同約定收款方式安排出機;

7,、編制應收賬款分析報告;

8,、領導交辦的其他事項。

應收會計崗位職責描述 應收會計的工作篇十

1、 負責與客戶對賬;

2,、 負責出銷量數(shù)據(jù),。錄入金蝶系統(tǒng);

3、 負責審核線下經(jīng)銷商代墊市場費用;

4,、 負責出季度,，年度營銷數(shù)據(jù)的基礎數(shù)據(jù)、;

5,、 負責出代理商核銷數(shù)據(jù),，每個月根據(jù)出貨量與收到付款申請單整理本月核銷數(shù)據(jù);

6、 負責代理商賬面余款更新回款表工作;

7,、 負責更新代理商回款任務并與商務部出的任務回款進行核對;

8,、 負責每天對業(yè)務系統(tǒng)里的出貨單、退貨單,，進行及時審核,、入賬;

9,、 負責收集線上與線下導開票明細并發(fā)給出納進行開票;

10,、 負責登記線上渠道服務費臺賬;

11、負責商標,，檢測報告,，資質，銷售合同的管理

12,、 負責上級領導安排的其他事情,。

應收會計崗位職責描述 應收會計的工作篇十一

1、負責國美蘇寧系統(tǒng)的訂單審核;

2,、每月各系統(tǒng)導購的工資及提成核算;

3,、負責每月底監(jiān)督各門店進行樣機盤點，審核盤盈盤虧表;

3,、負責審核付款,、成本費用審核和預算控制;

4、熟悉公司當期營銷政策;

5,、負責經(jīng)銷商借用物料或者免費上樣時,，開具產(chǎn)品借出單，并跟蹤還回狀態(tài);;

6,、負責根據(jù)建檔審批文件,，在快易銷系統(tǒng)內(nèi)對客戶資料、門店,、門店樣機庫及渠道價格表進行維護;

7,、負責創(chuàng)建銷售收款單(預收款)及核實收款通知單(應收款)，跟進收款單審核情況，做好銷售臺帳,，跟蹤各銷售訂單回款;

8,、負責每季度與經(jīng)銷商核對往來賬。

應收會計崗位職責描述 應收會計的工作篇十二

1,、 店鋪租金合同,、商場專柜合同備案登記

2、 自收銀店鋪付款申請單復核

3,、商場結算單的核對,，差異處理與溝通，結算及開票

4,、店鋪費用發(fā)票的跟催歸集,、商場回款跟催、會計憑證錄入,、核對應收賬款余額

5,、預計商場回款，編制賬齡分析表,、店鋪毛利表統(tǒng)計

6,、妥善保管會計資料

7、領導安排的其他工作,。

應收會計崗位職責描述 應收會計的工作篇十三

1,、審核材料相關的入庫單據(jù);

2、與供應商核對月結賬單;

3,、其他單據(jù)審核及付款;

4,、供應鏈系列的審核監(jiān)督;

5、統(tǒng)計月報：材料采購匯總,、貨款匯總,、未付貨款;

6、跟進應收發(fā)票;

7,、付款單據(jù)審核及處理,。

應收會計崗位職責描述 應收會計的工作篇十四

1、及時完成應收賬款的憑證的編制,。

2,、及時完成各月應收賬款的對帳工作。

3,、做好客戶往來帳款的管理及督促,、指導業(yè)務員進行賬款催討。

4,、及時完成應收賬款相關的各種報表的填制及分析工作,。

5,、及時完成與公司應收賬款信用額度控制相關的各項工作。

6,、協(xié)助公司應收賬款管理制度的完善及執(zhí)行,。

應收會計崗位職責描述 應收會計的工作篇十五

1、對所轄客戶應收賬款的日常管理,，督促業(yè)務部門及時回款,，避免資金風險;

2、按公司規(guī)定流程及結賬時間辦理銷售結算業(yè)務,，完成賬務處理,，要求帳務結算符合規(guī)定且準確無誤，賬務處理及時正確,。

3,、定期核算對帳務，確保帳證,、帳實相符,，無未處理帳務，無不明原因差異;

4,、接公司規(guī)定管理各類票據(jù),、憑證，并及時入帳,、存檔,、登記;

5,、協(xié)助業(yè)務人員每月與所管轄客戶對發(fā)生額,、回款額、余額進行溝通核對,，協(xié)調處理差異,，確保帳相符。

6,、完成領導交辦的其他任務,。

應收會計崗位職責描述 應收會計的工作篇十六

1、及時,、準確與客戶核對往來;

2,、與客戶發(fā)貨、費用,、回款核對;

3,、金稅系統(tǒng)開票并與k3核對金額一致;

4、收款單,，付款單及其他應收應付單錄入;

5,、收、付、轉憑證錄入;

6,、協(xié)助成品倉,、原料倉庫存盤點;

7、憑證打印及整理裝訂;

8,、應收賬款賬齡分析表編制,，金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤;