在日常學(xué)習(xí)、工作或生活中,，大家總少不了接觸作文或者范文吧,，通過(guò)文章可以把我們那些零零散散的思想,，聚集在一塊。寫范文的時(shí)候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢,？以下是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，歡迎大家分享閱讀,。

應(yīng)收會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)篇一

2,、每月各系統(tǒng)導(dǎo)購(gòu)的工資及提成核算;

3、負(fù)責(zé)每月底監(jiān)督各門店進(jìn)行樣機(jī)盤點(diǎn),，審核盤盈盤虧表;

3,、負(fù)責(zé)審核付款、成本費(fèi)用審核和預(yù)算控制;

4,、熟悉公司當(dāng)期營(yíng)銷政策;

5,、負(fù)責(zé)經(jīng)銷商借用物料或者免費(fèi)上樣時(shí)，開具產(chǎn)品借出單,，并跟蹤還回狀態(tài);;

6,、負(fù)責(zé)根據(jù)建檔審批文件，在快易銷系統(tǒng)內(nèi)對(duì)客戶資料,、門店,、門店樣機(jī)庫(kù)及渠道價(jià)格表進(jìn)行維護(hù);

7、負(fù)責(zé)創(chuàng)建銷售收款單(預(yù)收款)及核實(shí)收款通知單(應(yīng)收款),，跟進(jìn)收款單審核情況,，做好銷售臺(tái)帳，跟蹤各銷售訂單回款;

8,、負(fù)責(zé)每季度與經(jīng)銷商核對(duì)往來(lái)賬,。

應(yīng)收會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)篇二

1、負(fù)責(zé)審核銷售合同,，并與erp核對(duì)錄入是否準(zhǔn)確;

2、負(fù)責(zé)國(guó)外客戶對(duì)賬及賬務(wù)處理;

3,、核算外貿(mào)業(yè)務(wù)提成;

4,、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作并每周編制客戶逾期賬款報(bào)表;

5,、對(duì)客戶逾期賬款的催收;

6,、審核銷售出庫(kù)，嚴(yán)格按照合同約定收款方式安排出機(jī);

7,、編制應(yīng)收賬款分析報(bào)告;

8,、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)篇三

1,、比較全面的財(cái)務(wù)核算能力,，熟悉應(yīng)收業(yè)務(wù)賬務(wù)處理

2,、每月按時(shí)完成rrs系統(tǒng)的結(jié)算流水勾兌

3、每月核對(duì)渠道結(jié)算賬單,，保證渠道結(jié)算金額準(zhǔn)確無(wú)誤

4,、按時(shí)保證銷售線月度結(jié)賬工作

5、按月提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告

6,、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

應(yīng)收會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)篇四

1,、 店鋪?zhàn)饨鸷贤⑸虉?chǎng)專柜合同備案登記

2,、 自收銀店鋪付款申請(qǐng)單復(fù)核

3,、商場(chǎng)結(jié)算單的核對(duì)，差異處理與溝通,，結(jié)算及開票

4,、店鋪費(fèi)用發(fā)票的跟催歸集、商場(chǎng)回款跟催,、會(huì)計(jì)憑證錄入,、核對(duì)應(yīng)收賬款余額

5、預(yù)計(jì)商場(chǎng)回款,，編制賬齡分析表,、店鋪毛利表統(tǒng)計(jì)

6、妥善保管會(huì)計(jì)資料

7,、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作,。

應(yīng)收會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)篇五

審核應(yīng)收賬原始憑證的有效性，據(jù)此及時(shí)正確地處理應(yīng)收賬掛賬和沖賬,，并向流程經(jīng)理匯報(bào)核算差異情況,。

在規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成月度旅行社傭金的支付。

及時(shí)正確地清理前臺(tái)系統(tǒng)內(nèi)假房掛賬和信用卡掛賬的沖賬,。

在規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)正確地完成月結(jié)及年結(jié)工作,，以及內(nèi)部和外部臨時(shí)需要的報(bào)告。

協(xié)助完成客戶信貸申請(qǐng)的評(píng)估,。

查核客戶在離店前或會(huì)議結(jié)束前取得足額的信貸擔(dān)保,，減少信貸收款風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)向流程經(jīng)理匯報(bào)不合規(guī)情況,。

完成月度應(yīng)收賬賬齡分析報(bào)告,。

有效執(zhí)行公司的保密性政策

根據(jù)中國(guó)政策法規(guī)對(duì)會(huì)計(jì)憑證保管時(shí)效的規(guī)定，妥善保管和存檔所有的會(huì)計(jì)憑證,。

嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)系統(tǒng)的安全管理制度,，被授權(quán)的員工才有使用權(quán)限。對(duì)工作中出現(xiàn)系統(tǒng)異常情況及時(shí)進(jìn)行備份。

將應(yīng)收向共享中心遷移過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及非標(biāo)準(zhǔn)流程向流程經(jīng)理匯報(bào),，以便其做出決策,。

執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)控制及流程優(yōu)化，跟進(jìn)與應(yīng)收賬流程有關(guān)的內(nèi)部及外部最新政策和要求,。

應(yīng)收會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)篇六

1.審核訂購(gòu)書,、加盟合同(紙質(zhì)與oa中各節(jié)點(diǎn)的審核);

2.加盟商收款、回款查詢,，開具收據(jù);

3.加盟商應(yīng)收賬款管理,，錄入回款以及應(yīng)收項(xiàng)目;

4.提供相應(yīng)的加盟商回款數(shù)據(jù)報(bào)表;

5.銷售人員獎(jiǎng)金的計(jì)算;

6.單據(jù)審核與憑證錄入;

7.加盟合同臺(tái)賬的登記，合同,、訂購(gòu)書的保管,。

應(yīng)收會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)篇七

1、對(duì)所轄客戶應(yīng)收賬款的日常管理,，督促業(yè)務(wù)部門及時(shí)回款,，避免資金風(fēng)險(xiǎn);

2、按公司規(guī)定流程及結(jié)賬時(shí)間辦理銷售結(jié)算業(yè)務(wù),，完成賬務(wù)處理,，要求帳務(wù)結(jié)算符合規(guī)定且準(zhǔn)確無(wú)誤，賬務(wù)處理及時(shí)正確,。

3,、定期核算對(duì)帳務(wù)，確保帳證,、帳實(shí)相符,，無(wú)未處理帳務(wù)，無(wú)不明原因差異;

4,、接公司規(guī)定管理各類票據(jù),、憑證，并及時(shí)入帳,、存檔,、登記;

5、協(xié)助業(yè)務(wù)人員每月與所管轄客戶對(duì)發(fā)生額,、回款額,、余額進(jìn)行溝通核對(duì)，協(xié)調(diào)處理差異,，確保帳相符。

6,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。

應(yīng)收會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)篇八

1、負(fù)責(zé)審核訂單、出庫(kù)單,、回單,，生成發(fā)票，記賬憑證;

2,、負(fù)責(zé)應(yīng)收款項(xiàng)的結(jié)算工作,，登記應(yīng)收、復(fù)核銷售應(yīng)收賬款記賬憑證;

3,、負(fù)責(zé)定期核對(duì)往來(lái)賬,，催收應(yīng)收款項(xiàng);

4、編制月度應(yīng)收賬款余額表及月度客戶的應(yīng)付返利明細(xì)表;

5,、進(jìn)行賬齡統(tǒng)計(jì)和分析,，為計(jì)提壞賬準(zhǔn)備提供必要信息;

6、對(duì)客戶的信用情況進(jìn)行整理和分析,，為企業(yè)的的賒銷政策提供依據(jù);

7,、報(bào)應(yīng)收賬款預(yù)警報(bào)告，跟蹤出庫(kù)單回簽情況;

8,、公司交辦的其他工作,。

應(yīng)收會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)篇九

1、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款及預(yù)收賬款賬務(wù)處理,，確保賬務(wù)及時(shí),、準(zhǔn)確;

2、負(fù)責(zé)銷售訂單及紅字銷售出庫(kù)單的審核,，確保單據(jù)審核及時(shí),、準(zhǔn)確;

3、負(fù)責(zé)客戶對(duì)函證的編制和詢證函的審核,，及時(shí)跟進(jìn)客戶的回函情況,，回函不符的查清不符的原因并視情況是否需要處理;

4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款管理,，包括應(yīng)收賬款管理相關(guān)制度的完善與執(zhí)行,，監(jiān)督客戶授信及回款周期的情況，及時(shí)督促銷管部對(duì)超授信,、超回款應(yīng)收賬款的跟催,，減少呆賬、壞賬的產(chǎn)生;

5,、負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)收賬款,、預(yù)收賬款的賬齡分析，定期對(duì)長(zhǎng)期掛賬的往來(lái)款進(jìn)行清理,，并對(duì)異常情況予以反饋并提出解決辦法;

6,、負(fù)責(zé)年度銷售收入、應(yīng)收賬款預(yù)算編制的指導(dǎo)，并監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況;

7,、負(fù)責(zé)客戶對(duì)賬函及詢證函的及時(shí)歸檔,。

應(yīng)收會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)篇十

1、負(fù)責(zé)大客戶月結(jié)對(duì)賬工作,，按規(guī)定時(shí)間向客戶提交對(duì)賬結(jié)果,、對(duì)賬單。

2,、做好小客戶日常單據(jù),、費(fèi)用核對(duì)工作，及時(shí)將單據(jù)歸類保存,。

3,、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作,。

4,、能負(fù)責(zé)對(duì)帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，及時(shí)查明原因并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);有對(duì)逾期賬款的催收工作能力,。

5,、按周向部門領(lǐng)導(dǎo)提交應(yīng)收賬款統(tǒng)計(jì)類報(bào)表，按月提交分析類報(bào)表,、帳齡分析報(bào)表,。

6、費(fèi)用單據(jù)審核,，根據(jù)合同協(xié)議,，按實(shí)際情況查實(shí)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性、合理性,。

7,、跨部門單據(jù)領(lǐng)出、交回等管理能力,，溝通能力強(qiáng),、責(zé)任心強(qiáng)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)篇十一

1.負(fù)責(zé)所有渠道客戶應(yīng)收帳款管理,，營(yíng)銷渠道費(fèi)用審核跟進(jìn),，憑證生成;

2.負(fù)責(zé)客戶合同及文件的整理歸檔;

3.出具客戶對(duì)帳單，月末核對(duì)各政策應(yīng)收結(jié)存,，贈(zèng)送結(jié)存;審核返利表,，業(yè)績(jī)表等，出具各種銷售報(bào)表;

4.負(fù)責(zé)存貨盤點(diǎn)監(jiān)督及對(duì)帳,，出具盤點(diǎn)報(bào)告;

5.月末負(fù)責(zé)客戶銷售數(shù)據(jù)分析輸出;

6.協(xié)助主管交辦的其他事項(xiàng),。

應(yīng)收會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)篇十二

1,、負(fù)責(zé)應(yīng)收款會(huì)計(jì)的業(yè)務(wù)工作，遵守有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定和付款程序

2,、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的核算和管理工作

3,、負(fù)責(zé)客戶賬單對(duì)賬工作

4,、負(fù)責(zé)核對(duì)客戶回款，做好客戶回款的跟進(jìn)工作

5,、負(fù)責(zé)客戶銷項(xiàng)發(fā)票的統(tǒng)計(jì)和開票工作

6,、負(fù)責(zé)分析應(yīng)收款項(xiàng)的賬齡及收款情況

7、編制收款憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳

8,、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)客戶銷售明細(xì)表,、未回款明細(xì)表等

9、負(fù)責(zé)系統(tǒng)發(fā)貨單的審核工作

10,、負(fù)責(zé)銷售報(bào)表的統(tǒng)計(jì)工作