在日常學(xué)習(xí),、工作或生活中,，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想,，聚集在一塊,。寫范文的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢？以下是小編為大家收集的優(yōu)秀范文,，歡迎大家分享閱讀,。

應(yīng)收會計的崗位職責篇一

2、每月各系統(tǒng)導(dǎo)購的工資及提成核算;

3,、負責每月底監(jiān)督各門店進行樣機盤點,，審核盤盈盤虧表;

3、負責審核付款,、成本費用審核和預(yù)算控制;

4,、熟悉公司當期營銷政策;

5、負責經(jīng)銷商借用物料或者免費上樣時,，開具產(chǎn)品借出單,，并跟蹤還回狀態(tài);;

6、負責根據(jù)建檔審批文件,，在快易銷系統(tǒng)內(nèi)對客戶資料,、門店、門店樣機庫及渠道價格表進行維護;

7,、負責創(chuàng)建銷售收款單(預(yù)收款)及核實收款通知單(應(yīng)收款),，跟進收款單審核情況，做好銷售臺帳,，跟蹤各銷售訂單回款;

8,、負責每季度與經(jīng)銷商核對往來賬。

應(yīng)收會計的崗位職責篇二

1,、負責審核銷售合同,，并與erp核對錄入是否準確;

2、負責國外客戶對賬及賬務(wù)處理;

3,、核算外貿(mào)業(yè)務(wù)提成;

4,、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作并每周編制客戶逾期賬款報表;

5,、對客戶逾期賬款的催收;

6,、審核銷售出庫，嚴格按照合同約定收款方式安排出機;

7,、編制應(yīng)收賬款分析報告;

8,、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

應(yīng)收會計的崗位職責篇三

1,、比較全面的財務(wù)核算能力,，熟悉應(yīng)收業(yè)務(wù)賬務(wù)處理

2,、每月按時完成rrs系統(tǒng)的結(jié)算流水勾兌

3、每月核對渠道結(jié)算賬單,，保證渠道結(jié)算金額準確無誤

4,、按時保證銷售線月度結(jié)賬工作

5、按月提交財務(wù)分析報告

6,、負責領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

應(yīng)收會計的崗位職責篇四

1,、 店鋪租金合同、商場專柜合同備案登記

2,、 自收銀店鋪付款申請單復(fù)核

3,、商場結(jié)算單的核對，差異處理與溝通,，結(jié)算及開票

4,、店鋪費用發(fā)票的跟催歸集、商場回款跟催,、會計憑證錄入,、核對應(yīng)收賬款余額

5、預(yù)計商場回款,，編制賬齡分析表,、店鋪毛利表統(tǒng)計

6、妥善保管會計資料

7,、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作,。

應(yīng)收會計的崗位職責篇五

審核應(yīng)收賬原始憑證的有效性，據(jù)此及時正確地處理應(yīng)收賬掛賬和沖賬,，并向流程經(jīng)理匯報核算差異情況,。

在規(guī)定的時間節(jié)點完成月度旅行社傭金的支付。

及時正確地清理前臺系統(tǒng)內(nèi)假房掛賬和信用卡掛賬的沖賬,。

在規(guī)定的時間節(jié)點正確地完成月結(jié)及年結(jié)工作,，以及內(nèi)部和外部臨時需要的報告。

協(xié)助完成客戶信貸申請的評估,。

查核客戶在離店前或會議結(jié)束前取得足額的信貸擔保,，減少信貸收款風險，并及時向流程經(jīng)理匯報不合規(guī)情況,。

完成月度應(yīng)收賬賬齡分析報告。

有效執(zhí)行公司的保密性政策

根據(jù)中國政策法規(guī)對會計憑證保管時效的規(guī)定,，妥善保管和存檔所有的會計憑證,。

嚴格執(zhí)行財務(wù)系統(tǒng)的安全管理制度，被授權(quán)的員工才有使用權(quán)限,。對工作中出現(xiàn)系統(tǒng)異常情況及時進行備份,。

將應(yīng)收向共享中心遷移過程中所發(fā)現(xiàn)的問題及非標準流程向流程經(jīng)理匯報,，以便其做出決策。

執(zhí)行風險控制及流程優(yōu)化,，跟進與應(yīng)收賬流程有關(guān)的內(nèi)部及外部最新政策和要求,。

應(yīng)收會計的崗位職責篇六

1.審核訂購書、加盟合同(紙質(zhì)與oa中各節(jié)點的審核);

2.加盟商收款,、回款查詢,，開具收據(jù);

3.加盟商應(yīng)收賬款管理，錄入回款以及應(yīng)收項目;

4.提供相應(yīng)的加盟商回款數(shù)據(jù)報表;

5.銷售人員獎金的計算;

6.單據(jù)審核與憑證錄入;

7.加盟合同臺賬的登記,，合同,、訂購書的保管。

應(yīng)收會計的崗位職責篇七

1,、對所轄客戶應(yīng)收賬款的日常管理,，督促業(yè)務(wù)部門及時回款，避免資金風險;

2,、按公司規(guī)定流程及結(jié)賬時間辦理銷售結(jié)算業(yè)務(wù),，完成賬務(wù)處理，要求帳務(wù)結(jié)算符合規(guī)定且準確無誤,，賬務(wù)處理及時正確,。

3、定期核算對帳務(wù),，確保帳證,、帳實相符，無未處理帳務(wù),，無不明原因差異;

4,、接公司規(guī)定管理各類票據(jù)、憑證,，并及時入帳,、存檔、登記;

5,、協(xié)助業(yè)務(wù)人員每月與所管轄客戶對發(fā)生額,、回款額、余額進行溝通核對,，協(xié)調(diào)處理差異,，確保帳相符。

6,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。

應(yīng)收會計的崗位職責篇八

1、負責審核訂單、出庫單,、回單,，生成發(fā)票，記賬憑證;

2,、負責應(yīng)收款項的結(jié)算工作,，登記應(yīng)收、復(fù)核銷售應(yīng)收賬款記賬憑證;

3,、負責定期核對往來賬,，催收應(yīng)收款項;

4、編制月度應(yīng)收賬款余額表及月度客戶的應(yīng)付返利明細表;

5,、進行賬齡統(tǒng)計和分析,，為計提壞賬準備提供必要信息;

6、對客戶的信用情況進行整理和分析,，為企業(yè)的的賒銷政策提供依據(jù);

7,、報應(yīng)收賬款預(yù)警報告，跟蹤出庫單回簽情況;

8,、公司交辦的其他工作,。

應(yīng)收會計的崗位職責篇九

1、負責應(yīng)收賬款及預(yù)收賬款賬務(wù)處理,，確保賬務(wù)及時,、準確;

2、負責銷售訂單及紅字銷售出庫單的審核,，確保單據(jù)審核及時,、準確;

3、負責客戶對函證的編制和詢證函的審核,，及時跟進客戶的回函情況,，回函不符的查清不符的原因并視情況是否需要處理;

4、負責應(yīng)收賬款管理,，包括應(yīng)收賬款管理相關(guān)制度的完善與執(zhí)行,，監(jiān)督客戶授信及回款周期的情況，及時督促銷管部對超授信,、超回款應(yīng)收賬款的跟催,，減少呆賬、壞賬的產(chǎn)生;

5,、負責對應(yīng)收賬款,、預(yù)收賬款的賬齡分析，定期對長期掛賬的往來款進行清理,，并對異常情況予以反饋并提出解決辦法;

6,、負責年度銷售收入,、應(yīng)收賬款預(yù)算編制的指導(dǎo)，并監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況;

7,、負責客戶對賬函及詢證函的及時歸檔。

應(yīng)收會計的崗位職責篇十

1,、負責大客戶月結(jié)對賬工作,，按規(guī)定時間向客戶提交對賬結(jié)果、對賬單,。

2,、做好小客戶日常單據(jù)、費用核對工作,，及時將單據(jù)歸類保存,。

3、認真核對并確認客戶每一筆回款,，做好客戶回款的審核確認工作,。

4、能負責對帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,，及時查明原因并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報;有對逾期賬款的催收工作能力,。

5、按周向部門領(lǐng)導(dǎo)提交應(yīng)收賬款統(tǒng)計類報表,，按月提交分析類報表,、帳齡分析報表。

6,、費用單據(jù)審核,，根據(jù)合同協(xié)議，按實際情況查實費用發(fā)生的真實性,、合理性,。

7、跨部門單據(jù)領(lǐng)出,、交回等管理能力,，溝通能力強、責任心強,。

應(yīng)收會計的崗位職責篇十一

1.負責所有渠道客戶應(yīng)收帳款管理,，營銷渠道費用審核跟進，憑證生成;

2.負責客戶合同及文件的整理歸檔;

3.出具客戶對帳單,，月末核對各政策應(yīng)收結(jié)存,，贈送結(jié)存;審核返利表，業(yè)績表等,，出具各種銷售報表;

4.負責存貨盤點監(jiān)督及對帳,，出具盤點報告;

5.月末負責客戶銷售數(shù)據(jù)分析輸出;

6.協(xié)助主管交辦的其他事項,。

應(yīng)收會計的崗位職責篇十二

1、負責應(yīng)收款會計的業(yè)務(wù)工作,，遵守有關(guān)財務(wù)規(guī)定和付款程序

2,、負責應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的核算和管理工作

3,、負責客戶賬單對賬工作

4,、負責核對客戶回款，做好客戶回款的跟進工作

5,、負責客戶銷項發(fā)票的統(tǒng)計和開票工作

6,、負責分析應(yīng)收款項的賬齡及收款情況

7、編制收款憑證并登記應(yīng)收帳款明細臺帳

8,、負責統(tǒng)計客戶銷售明細表,、未回款明細表等

9、負責系統(tǒng)發(fā)貨單的審核工作

10,、負責銷售報表的統(tǒng)計工作