時(shí)間過得真快,，總在不經(jīng)意間流逝,，我們又將續(xù)寫新的詩篇,，展開新的旅程,，該為自己下階段的學(xué)習(xí)制定一個(gè)計(jì)劃了。計(jì)劃怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢,？那么下面我就給大家講一講計(jì)劃書怎么寫才比較好，我們一起來看一看吧,。

出納工作計(jì)劃和總結(jié)篇一

參與醫(yī)院經(jīng)營管理,，財(cái)務(wù)管理是醫(yī)院經(jīng)濟(jì)工作的核心,。醫(yī)院的一切經(jīng)營決策必須以財(cái)務(wù)預(yù)測和詳細(xì)的財(cái)務(wù)分析及醫(yī)院財(cái)務(wù)會計(jì)的核算數(shù)據(jù)作為基礎(chǔ)和依據(jù),。任何經(jīng)營決策實(shí)施過程中都離不開合理的財(cái)務(wù)控制,，因此醫(yī)院財(cái)務(wù)管理必須從核算型向管理核算型轉(zhuǎn)變,，做好這種轉(zhuǎn)變不是一句空話,，要切實(shí)地抓好和完善以下三種職能。

1.1財(cái)務(wù)的參與職能

醫(yī)院的財(cái)務(wù)管理不能只在辦公室算賬,，而應(yīng)走出去，到醫(yī)院的基層去,，注意對醫(yī)院重大經(jīng)濟(jì)活動的研究和分析，提高工作的科學(xué)性,、前瞻性、預(yù)測性和可操作性,，促進(jìn)財(cái)務(wù)工作由核算型向管理型轉(zhuǎn)變，在項(xiàng)目投資可行性研究階段,，要為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供效益分析和可行性科學(xué)數(shù)據(jù)，及時(shí)提出建議和修改方案,，總結(jié)財(cái)務(wù)管理過程中的經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn)。合理安排使用資金,，建立醫(yī)院大型項(xiàng)目。設(shè)備購置的可行性論證和審批程序,，切實(shí)保障醫(yī)院各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動的合法性、合理性和經(jīng)濟(jì)性,。

1.2財(cái)務(wù)的控制職能

財(cái)務(wù)控制是按照一定計(jì)劃指標(biāo)對醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行可行性的調(diào)節(jié),、監(jiān)督,、檢查,、糾正,，以確保醫(yī)院財(cái)務(wù)計(jì)劃工作的實(shí)現(xiàn)。財(cái)務(wù)控制是財(cái)務(wù)管理的一個(gè)重要方面和一種手段,，貫穿于醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動的整個(gè)過程,，建立健全財(cái)務(wù)的內(nèi)部控制職能,，是保證醫(yī)院資金使用的規(guī)?；?、制度化、合理化的有力保障20xx年醫(yī)院財(cái)務(wù)工作計(jì)劃20xx年醫(yī)院財(cái)務(wù)工作計(jì)劃,。

1.3財(cái)務(wù)的服務(wù)職能

醫(yī)院財(cái)務(wù)管理必需改變服務(wù)模式,，要建立以增強(qiáng)服務(wù)意識,、提高服務(wù)質(zhì)量、強(qiáng)化管理,、規(guī)范行為、改進(jìn)服務(wù),、提高服務(wù)質(zhì)量為目標(biāo)的內(nèi)部建設(shè)理念，這就要求財(cái)務(wù)人員主動為病人,、職工、領(lǐng)導(dǎo)排憂解難,，讓病人滿意、職工滿意,、讓領(lǐng)導(dǎo)放心，要處理好財(cái)務(wù)與各部門的關(guān)系,，用真心和熱情換取工作的和諧與舒暢，用優(yōu)良的服務(wù)做好醫(yī)院財(cái)務(wù)管理工作,。

建立資金管理體系，通過全面預(yù)算,，充分考慮貨幣資金的時(shí)間價(jià)值，實(shí)現(xiàn)對資金流量的嚴(yán)格控制,。實(shí)現(xiàn)審批一支筆，嚴(yán)控收支兩條線,，提高醫(yī)院經(jīng)濟(jì)效益，各部門,、各渠道的資金收入全部納入財(cái)務(wù)預(yù)算統(tǒng)一管理，統(tǒng)一調(diào)配,，統(tǒng)一使用，所有經(jīng)濟(jì)實(shí)體都要接受財(cái)務(wù)部門的監(jiān)督檢查,，所有資金由財(cái)務(wù)部門集中收入，調(diào)劑使用,，以確保醫(yī)療、藥劑,、基建，后勤資金的需求,。內(nèi)部財(cái)務(wù)預(yù)算是醫(yī)院對有計(jì)劃的經(jīng)濟(jì)往來實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督的基礎(chǔ)和依據(jù)，單位內(nèi)部預(yù)算不僅僅是醫(yī)院財(cái)務(wù)管理工作的具體表現(xiàn)形式,，而且在一定程度上也體現(xiàn)了單位對整體工作的安排,。正確編制預(yù)算和財(cái)務(wù)預(yù)算管理是醫(yī)院進(jìn)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動的前提和依據(jù)，是醫(yī)院在年度內(nèi)所要完成的事業(yè)計(jì)劃工作任務(wù)的貨幣表現(xiàn),，是醫(yī)院組織收入和控制支出的依據(jù),。

及時(shí)了解醫(yī)療市場動態(tài)，正確預(yù)測各項(xiàng)收入,。收入是支出的保證“量入為出”是預(yù)算的基本原則要想把預(yù)算作得科學(xué)、準(zhǔn)確,，就要對醫(yī)療市場行情,、動態(tài)進(jìn)行充分的了解,、預(yù)測。特別是對國家的方針,、政策精神要吃透、弄清,，正確估計(jì)市場形勢，除國家方針政策對醫(yī)院的影響外,，市場動態(tài)、行情,、過去的經(jīng)驗(yàn)、醫(yī)院開展的新項(xiàng)目,、新技術(shù)、設(shè)備增加帶來的效益等,，都要記入財(cái)務(wù)預(yù)測中，進(jìn)行預(yù)測,、分析,，盡量把各項(xiàng)收入算準(zhǔn),、算細(xì),。只有可靠穩(wěn)定的收入來源，才能保證支出的落實(shí),，否則，所謂的預(yù)算將成為一紙空文,，毫無價(jià)值，不切實(shí)際的預(yù)算及預(yù)算的失誤會影響醫(yī)院整個(gè)經(jīng)濟(jì)計(jì)劃的落實(shí),，因此，高質(zhì),、合理的做好預(yù)算，準(zhǔn)確預(yù)測資金收入,，對合理運(yùn)用、安排有效資金的實(shí)施,、運(yùn)用，具有非常重要的意義,。

全面了解醫(yī)院工作，盡可能把預(yù)算做到項(xiàng)目上,，按照醫(yī)院年度工作計(jì)劃對一些大項(xiàng)支出做精心安排，確實(shí)無法得到落實(shí)的要向領(lǐng)導(dǎo)說明資金的籌措方式或建議不安排,。非安排不可的建議減少其他項(xiàng)目開支。預(yù)算的制定者要對醫(yī)院需辦的事情做到心中有數(shù),。編制預(yù)算的目的是控制支出，隨著預(yù)算指標(biāo)的下達(dá),，各部門必須嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,，改變不顧資金供給情況,，隨意向財(cái)務(wù)部門伸手要錢的局面。在編制預(yù)算前,，各科室要根據(jù)年度的工作任務(wù)、人員編制的增減,、開支標(biāo)準(zhǔn)，以及年度的門診,、住院部預(yù)算工作量，新開展的醫(yī)療項(xiàng)目,，根據(jù)國家政策調(diào)整因素、醫(yī)療收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以及藥品價(jià)格變動的情況,，編制收入與支出的概算。最后由財(cái)務(wù)部門匯總測算,，編制總的收入支出預(yù)算。并按兩個(gè)層次劃分:①醫(yī)院正常運(yùn)行費(fèi)用;即人員經(jīng)費(fèi)、藥品,、衛(wèi)生材料及其他材料費(fèi)用、水電費(fèi),、電話費(fèi)、辦公費(fèi),、差旅費(fèi)等;②專用費(fèi)用:即有關(guān)的醫(yī)療器械，設(shè)備的購置及基礎(chǔ)設(shè)施等公用經(jīng)費(fèi),。對不合理的支出結(jié)構(gòu)要進(jìn)行調(diào)整，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療資源的科學(xué)配置,，促進(jìn)醫(yī)院健康有序的發(fā)展醫(yī)院財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃

建立完善的內(nèi)部會計(jì)管理體系,，界定會計(jì)人員的職責(zé)、權(quán)限,，確定會計(jì)部門與其他職能部門的關(guān)系，財(cái)會核算的組織形式等,，建立內(nèi)部牽制制度。根據(jù)崗位分工,，界定各崗位的職責(zé)，利用內(nèi)部分工而產(chǎn)生相互關(guān)系,，相互制約，從而形成一個(gè)嚴(yán)密的內(nèi)部控制機(jī)制,，內(nèi)部控制機(jī)制作為現(xiàn)代化管理的精髓，是醫(yī)院減少差錯(cuò),、預(yù)防舞弊現(xiàn)象的有效手段。財(cái)務(wù)管理涉及醫(yī)院經(jīng)營活動的各個(gè)環(huán)節(jié),，內(nèi)部控制則應(yīng)貫穿于每項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動之中。通過科學(xué),、嚴(yán)密、有效的內(nèi)部控制制度建設(shè),，可大大加強(qiáng)會計(jì)人員之間的相互制約和監(jiān)督。提高會計(jì)核算工作的質(zhì)量,，避免和防止會計(jì)事務(wù)處理中發(fā)生差錯(cuò)及舞弊行為，遏制單位內(nèi)部人員的經(jīng)濟(jì)犯罪,，對促進(jìn)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展，具有十分重要的意義,。

針對醫(yī)院實(shí)際，制定切實(shí)可行的固定資產(chǎn)管理制度,，和資產(chǎn)報(bào)廢制度。財(cái)務(wù)部門與相關(guān)部門密切配合,，協(xié)助物資設(shè)備部門建立健全資產(chǎn)管理制度，定期清查,，防止物資的浪費(fèi)和積壓,，加強(qiáng)驗(yàn)收和入庫計(jì)量工作,，確保物資出入庫的質(zhì)和數(shù)量真實(shí),，完整。建立盤點(diǎn)清查制度,，做到賬賬相符，賬卡相符,，賬實(shí)相符,，保證資產(chǎn)的安全完整,，堵塞漏洞，有效防止國有資產(chǎn)的流失,。

隨著醫(yī)療體制的改革，醫(yī)院在國家撥款補(bǔ)助相對下降,、人員工資,、管理費(fèi)用和醫(yī)用材料價(jià)格不斷上漲的情況下發(fā)展，醫(yī)院的經(jīng)營面臨著資金短缺,、效率平平、效益低下等問題,。另外，隨著國家藥品收入機(jī)制的改革,，藥品價(jià)格不斷下調(diào)，也直接影響到醫(yī)院的收入,。醫(yī)院的積累來自收支差額，即收支后的凈結(jié)余,。因此在醫(yī)院經(jīng)營管理中，必須高度重視開源節(jié)流,、增加收入，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出,，不斷降低成本，以盡可能少的投入取得盡可能多的效益產(chǎn)出,，以獲得最好的經(jīng)濟(jì)效益。有了資金積累,，才能談醫(yī)院的建設(shè)和發(fā)展,。只有醫(yī)院的不斷發(fā)展,，職工的收入才能逐步增加,。

有效降低醫(yī)院成本費(fèi)用，是醫(yī)院發(fā)展的一個(gè)有效渠道,，目前，整個(gè)社會對醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量的要求越來越高,，醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量直接影響到醫(yī)療服務(wù)成本。建立健全醫(yī)療成本控制制度,。實(shí)行全過程全方位醫(yī)療成本的管理和控制。

①人員費(fèi)用的控制:根據(jù)醫(yī)院發(fā)展的需要,，定崗、定編,。降低人員費(fèi)用

②各種衛(wèi)生材料、一次性醫(yī)療用品等耗材的控制:醫(yī)院要遵照合理用藥,、合理用材料，因病施治的方法,，做好收入的控制，從而降低病人費(fèi)用,，減輕病人負(fù)擔(dān)，吸引更多病人，提高醫(yī)院效益,。

③水、電,、氣及日常消耗品控制:醫(yī)院各科室要加強(qiáng)管理,，樹立節(jié)約意識,，并要落實(shí)到人，責(zé)任到人,，制訂細(xì)則管理辦法醫(yī)院財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃。

④加強(qiáng)對管理費(fèi)用的控制:管理費(fèi)用是各核算科室的一種隱形支出,，要有嚴(yán)格的控制比例和措施。只有強(qiáng)化醫(yī)院成本管理,，才能在新形勢下求得生存和發(fā)展，增強(qiáng)醫(yī)院員工的成本意識,，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療服務(wù)成本最低，服務(wù)質(zhì)量和工作效率最高的目標(biāo),，走低成本，高效率,、優(yōu)質(zhì)、低耗的可持續(xù)發(fā)展道路,。

作好財(cái)務(wù)分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供真實(shí)的財(cái)務(wù)信息,，各期的財(cái)務(wù)分析是一種幫助領(lǐng)導(dǎo)了解醫(yī)院當(dāng)前財(cái)力狀況比較理想的上報(bào)方式。在財(cái)務(wù)分析中,，財(cái)會人員不能只報(bào)喜不報(bào)憂,，應(yīng)實(shí)事求是地反映當(dāng)期財(cái)務(wù)狀況，并根據(jù)自己的經(jīng)驗(yàn)向領(lǐng)導(dǎo)提出合理建議和看法,，供領(lǐng)導(dǎo)決策和參考,。

總之，一個(gè)好的財(cái)務(wù)分析對醫(yī)院的財(cái)務(wù)管理十分有益,，它不僅為領(lǐng)導(dǎo)在加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理方面提供了可靠信息，而且也是對醫(yī)院財(cái)務(wù)管理的一種間接的監(jiān)督

醫(yī)院財(cái)務(wù)管理工作的創(chuàng)新,，是一個(gè)系統(tǒng)工程，需要各方面長期不懈的努力,，很多方面都還有待于我們?nèi)ヌ剿?，去完善。醫(yī)院財(cái)務(wù)管理的創(chuàng)新,，是醫(yī)院成功理財(cái)?shù)谋厝贿x擇，是為醫(yī)院提供持續(xù)利潤增長的有力基礎(chǔ)和手段醫(yī)院財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃,。

出納工作計(jì)劃和總結(jié)篇二

1、01日——05日：銀行日記賬錄入及對賬,；做其他應(yīng)收應(yīng)付款表格，處理職工借款確認(rèn),。（外聯(lián)發(fā)與北方）

2、06日——24日：審核開票內(nèi)容并開具運(yùn)輸及貨代發(fā)票（北方物流）25日——26日：審核司機(jī)的費(fèi)用憑證,，錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng),，做報(bào)銷明細(xì)表格，并結(jié)賬,。

3、27日——31日：開具剩余的運(yùn)輸及貨代發(fā)票,；與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較，及時(shí)做好銀行單據(jù)的錄入,。

4、每天處理現(xiàn)金的收與付,，并于當(dāng)日錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，做到日清日結(jié),。

5、每天處理辦公用品的發(fā)放工作,。

6、每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐,。

7、每星期三付款（外聯(lián)發(fā)與北方）,，每星期一、三,、五上海銀行外高橋支行、建設(shè)銀行外高橋支行拿銀行回單,，領(lǐng)取備用金，并及時(shí)錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)（外聯(lián)發(fā)與北方）每星期訂購一次辦公用品,，每月做好盤存工作。

8,、不定時(shí)的處理公司職員的名片、結(jié)匯等工作,，并處理外聯(lián)發(fā)工會的現(xiàn)金及銀行的收與付工作。

在本年度工作中,，我能做到下面幾點(diǎn)：

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計(jì)核對現(xiàn)金與賬目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理,。

2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行,，從無透支現(xiàn)金。

3,、根據(jù)會計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi),。

4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),，嚴(yán)格審查核算（發(fā)票報(bào)銷單上必須有經(jīng)手人、審批人簽字方可報(bào)賬）,，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

三,、-20xxx年工作計(jì)劃：

1、力爭做到當(dāng)天事當(dāng)天結(jié),。

2、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算3、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育（每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育）,，學(xué)習(xí)和掌握新的財(cái)務(wù)知識,。

1,、 望在20xx年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下,，能接觸月度、季度、年終財(cái)務(wù)報(bào)表,、統(tǒng)計(jì)報(bào)告等。雖然現(xiàn)在的能力水平可以編制資產(chǎn)負(fù)債表,、損益表等，但只有理論知識,，沒有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，因此想多學(xué)習(xí)一些財(cái)務(wù)的實(shí)際操作技能,，希望以后能對公司的工作有所幫助。

2,、希望公司能為我繳納上海社會保險(xiǎn),。xx年xx月,、xx月都有相關(guān)文件證明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻(xiàn),，為我提供應(yīng)有的福利。

3,、在工作之外的時(shí)間，抽出時(shí)間盡快把日語學(xué)好,。

出納工作計(jì)劃和總結(jié)篇三

20xx年，財(cái)務(wù)部全體人員必須認(rèn)真履行工作職責(zé),，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，努力增收節(jié)支，強(qiáng)化服務(wù)意識,，認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)工作任務(wù)。具體工作中,，我將做出以下幾個(gè)工作計(jì)劃：

進(jìn)一步完善健全工作職責(zé)和財(cái)務(wù)管理制度,，明確會計(jì)機(jī)構(gòu)、會計(jì)人員的設(shè)置,，規(guī)定收支范圍、審批權(quán)限和審批程序,，使我單位的財(cái)務(wù)審計(jì)工作真正做到了有規(guī)可依，有章可循,。努力協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)盡可能向上爭取資金,。在對原始簽證的審核,、裝訂和記賬憑證的制作及會計(jì)檔案的整理等方面，嚴(yán)格按照上級規(guī)定操作,，確保會計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范完整,。

從預(yù)算上看我單位基礎(chǔ)較差,，底子較薄，債務(wù)比較重,，因此收支矛盾十分突出。為此,，我們一是加大增收節(jié)支力度,。保證營收則收,，努力節(jié)約開支,，力爭收支平衡,；二是嚴(yán)格控制開支。在去年與辦公室配合,，制定出臺了考勤費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、電話費(fèi),、修車、加油及招待等方面的管理辦法的基礎(chǔ)上,，在進(jìn)行細(xì)化，并在具體工作中嚴(yán)格執(zhí)行,，節(jié)省非生產(chǎn)性開支，杜絕了鋪張浪費(fèi)現(xiàn)象,，做到了把有限的資金用在刀刃上。

在支出安排上,，按照預(yù)算進(jìn)度，統(tǒng)籌兼顧,。按照保工資、保醫(yī)療金,、保養(yǎng)老金,、保正常運(yùn)轉(zhuǎn),、再盡能力化解債務(wù)的順序，確保全年重點(diǎn)支出的需要,。

經(jīng)濟(jì)效益差，無其他創(chuàng)收途徑,，再有包袱較重，致使我院資金壓力非常大,，要想徹底扭轉(zhuǎn)這種困難的局面，我們需要多措并舉,，要努力發(fā)展經(jīng)營，搞自主創(chuàng)收,，但這需要幾年的努力，不可能立竿見影,，因此，當(dāng)務(wù)之急是積極協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)向上爭取資金,，拓寬扶持資金來源渠道。為我單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供資金上的保證,。

財(cái)務(wù)審計(jì)科是我單位的一個(gè)窗口，服務(wù)質(zhì)量的好壞直接關(guān)系到我單位的形象,，我們做到了既嚴(yán)格按照制度辦事，又熱情周到服務(wù),。無論是誰到財(cái)務(wù)審計(jì)科辦理業(yè)務(wù)或咨詢有關(guān)事宜，我們都做到微笑服務(wù),，熱情接待，盡可能為他們排憂解難,，讓他們高興而來,，滿意而歸,，樹立了良好的財(cái)務(wù)人員形象。

20xx年的工作,，對于我院的持續(xù)長期發(fā)展、繁榮穩(wěn)定具有非常重要的意義,，財(cái)務(wù)出納人員一定會緊緊圍繞院里的中心工作，服從領(lǐng)導(dǎo),，團(tuán)結(jié)協(xié)作，恪守職責(zé),，踏踏實(shí)實(shí)，不遺余力地完成各項(xiàng)任務(wù),，為我院的健康快速發(fā)展而努力工作。

出納工作計(jì)劃和總結(jié)篇四

作為酒店出納,，我在收付，反映,，監(jiān)督，管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握財(cái)務(wù)知識,，順利完成了工作。為了在新的一年能夠做的更好,，特制定了20xx年工作計(jì)劃如下：

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時(shí)查詢及時(shí)處理,，每月按銀行對賬單做好對賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表,。

2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象,。

3,、根據(jù)會計(jì)提供的依據(jù),，及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi),。

4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人，驗(yàn)收人,，審批人簽字方可報(bào)帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款,。

5,、為配合公司發(fā)展需用,，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等,。

1、掌握“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”,，“銀行結(jié)算制度”，嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”,，“銀行結(jié)算制度”和公司的費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定等，負(fù)責(zé)辦理借款和各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷,，應(yīng)付款項(xiàng)的支付。在資金緊張的情況下,，有權(quán)分輕重緩急支付各項(xiàng)支出。

2,、管好庫存現(xiàn)金，不得坐支,，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金,，不得浮存賬外現(xiàn)金。

3,、根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章,，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,，做到合法準(zhǔn)確,，手續(xù)完備，單證齊全,。

4、逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金日記賬,，銀行存款日記賬,，做到日清月結(jié),，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)查找原因,，并向領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)。每日終了,，登記“貨幣資金變動情況日報(bào)表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”,。

5、按規(guī)定填制各種支票,，授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準(zhǔn)確,。

6、妥善保管有關(guān)印章,，票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù),，賬冊，報(bào)表等會計(jì)資料的整理,，歸檔。

7,、定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告工作。

8,、協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的招聘,，培訓(xùn)和績效考核工作。

9,、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。

出納工作計(jì)劃和總結(jié)篇五

出納工作,。顧名思義，出即支出,，納即收入。出納工作是管理貨幣資金,、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作,。

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取,。

二、負(fù)責(zé)支票,、匯票,、發(fā)票,、收據(jù)管理。

三,、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章,。

四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作,。

1、員工出差分借支和不可借支,，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名,，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款,。

2、員工出差回來后,，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名,，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會計(jì)審核后,，由出納給予報(bào)銷。

五,、員工工資的發(fā)放。

a現(xiàn)金收付

1,、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額,，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收,，由責(zé)任人負(fù)責(zé),。

2,、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額,，由責(zé)任人負(fù)責(zé),。

3,、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,，不得"坐支".

4,、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,，做到賬實(shí)相符,。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單,，防止現(xiàn)金盈虧,。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處,。

5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批,。

6、員工外出借款無論金額多少,，都須總經(jīng)理簽字,，批準(zhǔn)并用借支單借款,。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛,，由責(zé)任人自負(fù)。

b 銀行賬處理

1,、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避免張冠李戴,。開匯兌手續(xù),。

2、每日結(jié)出各賬戶存款余額,，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金,。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。

3,、保管好各種空白支票，不得隨意亂放,。

4、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管,。

c報(bào)銷審核

1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,，證明人是否簽字。 若無,，應(yīng)補(bǔ)。

2,、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改,。 若有,，問明原因或不予報(bào)銷,。

3,、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,，若有,，應(yīng)分開貼(原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報(bào)銷,，也不得稅前扣除，鐘書補(bǔ)充),。

4,、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng),。若超過，應(yīng)重填,。

5、大,、小金額是否相符。 若不相符,，應(yīng)更正重填。

6,、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。若不屬,，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因,，應(yīng)經(jīng)審批。

7,、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無,，不予報(bào)銷

一、要注意加強(qiáng)對支票,、發(fā)票和收據(jù)的保管

領(lǐng)用支票要設(shè)立備查登記簿,，經(jīng)單位主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審簽后,，并由領(lǐng)用人簽章。領(lǐng)用現(xiàn)金支票要在存根聯(lián)上簽字,，以防正副聯(lián)金額不符。支票存根聯(lián)上要逐項(xiàng)寫明金額,、用途,、領(lǐng)用人,，并在備查簿上注明空白支票和支票限額。支票作廢后要按順序裝訂在憑證中,。空白發(fā)票和收據(jù)不能隨便外借,，已開具金額尚待帶出收款的發(fā)票和收據(jù)，要由借用人出具借據(jù)并作登記,，以便分清責(zé)任，待款收回后再結(jié)清借據(jù),。

發(fā)票和收據(jù)作廢后要退回來，先作廢后重開,，如果是銷貨發(fā)票退回紅沖,，應(yīng)該先由倉庫部門驗(yàn)貨入庫后再進(jìn)行退款,。如果對方丟失發(fā)票和收據(jù),，要根據(jù)對方財(cái)務(wù)部門開出該款尚未報(bào)銷的證明才能補(bǔ)辦單據(jù)，并在證明單上注明原開發(fā)票或單據(jù)的時(shí)間,、金額,、號碼等內(nèi)容,，同時(shí)注明“原開單句作廢”字樣,。

登記銀行存款日記和現(xiàn)金日記賬,，要首先復(fù)核憑證,、支票存根,、附件是否一致,，然后按付出支票號碼順序排列,，以便查對,。摘要欄應(yīng)注明經(jīng)辦人、收款單位及支票號碼,。支票上的印鑒，應(yīng)即用即蓋,，并由會計(jì)、出納二人分開保管,，支票用印鑒的私人印章，只能用于蓋印支票,，而不作為其他任何用途,。

二、做到日清月結(jié)

每天都要做到錢帳兩清,，發(fā)現(xiàn)問題可以及時(shí)查找，免得一拖下去就無從查起,，和會計(jì)移交手續(xù)時(shí),，不管有多熟,，都一定要有移交票據(jù)的清單,，要不然容易出現(xiàn)說不清楚的差錯(cuò)，影響雙方感情和工作以及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),。每個(gè)月都要按規(guī)定進(jìn)行結(jié)帳，并且和會計(jì)進(jìn)行對帳,，做到帳帳相符、帳實(shí)相符,。

三、收付現(xiàn)金時(shí),，一定要采取唱收唱支

對于出納人員來說,，唱收唱支雖然不是必須的工作,，但是意義十分重大,，一方面，顯示很有禮貌,，看看人家小日本的銷貨員吧,，雖然民族猥瑣,，但是人家的禮貌的確不得不讓人折服。另一方面,，在收付現(xiàn)金時(shí)唱收唱付,，這樣不但可以加深印象,，與當(dāng)事人核對金額,，還可以取得他人的聽覺旁證,。當(dāng)數(shù)目不清時(shí)，可以找旁邊的人核對作證,。

四、對需要報(bào)銷的發(fā)票

若抬頭與本單位不符,、大小寫金額不符、涂改發(fā)票,、發(fā)票上無收款單位章或收款人章、發(fā)票與支票入賬方不符者,，均不接受發(fā)票，待補(bǔ)辦手續(xù)后再報(bào)核,。

報(bào)銷單位需先簽字、后付款;收款單據(jù)先交款、后蓋章;付款單據(jù)要蓋付訖章,。付款單據(jù)如由他人代領(lǐng)現(xiàn)金者，應(yīng)簽代領(lǐng)人名字,，而不得簽被代領(lǐng)人名字;代領(lǐng)人不是本單位的職工，要注明與被帶領(lǐng)人關(guān)系及其聯(lián)系地址,。營業(yè)外收入及雜務(wù)收入,，要以經(jīng)辦單位交款單位為依據(jù),，收款后開給財(cái)務(wù)收據(jù)。

出納工作計(jì)劃和總結(jié)篇六

作為財(cái)務(wù)部的一員,，既是一名財(cái)務(wù)出納工作人員，也是財(cái)務(wù)管理制度的組織者,，要有嚴(yán)謹(jǐn)、廉潔的工作作風(fēng)和認(rèn)真細(xì)致的工作態(tài)度,，對條線人員要積極引導(dǎo)，做到上行下效,，幫助條線人員解決問題，充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的合作精神,，學(xué)先進(jìn)、趕先進(jìn),、超先進(jìn)，在條線中展開競賽活動,，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的力量，擰成一股繩,，勁往一處使；在堅(jiān)持原則的同時(shí),，我們堅(jiān)持“三個(gè)滿意二個(gè)放心”，三個(gè)滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意,、讓各部門主管領(lǐng)導(dǎo)滿意”，二個(gè)放心是“讓集團(tuán)銀行領(lǐng)導(dǎo)放心,，讓銀行的老總與各級領(lǐng)導(dǎo)放心”。

今年是精益管理年,、效益滿意年、科技創(chuàng)新年,，我們將繼續(xù)加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用的控制，行使財(cái)務(wù)監(jiān)督職能,，審核控制好各項(xiàng)開支，在財(cái)務(wù)核算工作中盡心盡職,，認(rèn)真處理審核每一筆業(yè)務(wù)。

我知道合理高效的財(cái)務(wù)分析思路與方法,，是銀行管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍,，在銀行成本分析上向沈科學(xué)習(xí),、向車間的老師傅學(xué)習(xí)、向書本學(xué)習(xí),，為銀行的生產(chǎn)經(jīng)營銷售，做好保本點(diǎn)與規(guī)模效益,、銷售定價(jià)分析等等，量化分析具體的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),，并結(jié)合銀行總體戰(zhàn)略，為銀行決策和管理提供有力的財(cái)務(wù)信息支持,。

大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要,，我們銀行的主要特點(diǎn)是樓層量大,、銷售批量大，籌集資金是財(cái)務(wù)的一個(gè)主要職能,，良好的銀企關(guān)系，是銀行融資的一根紐帶,，目前我們只能在應(yīng)收款管理與庫存管理上進(jìn)行控制，壓縮庫存,，合理生產(chǎn)，控制資金的流向,，使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時(shí)控制到最底線,，在資金尤為緊張的情況下,，財(cái)務(wù)部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運(yùn)作。

出納工作計(jì)劃和總結(jié)篇七

時(shí)間一晃而去,，我在這個(gè)崗位上已經(jīng)堅(jiān)守了三四個(gè)春秋,。這些日子以來,，我見證了自我穩(wěn)步上升，也跟隨著公司的發(fā)展一步步走向一個(gè)更好的未來,。這一年已經(jīng)過去了，新的一年即將到來,，此時(shí)此刻我有很多感慨想要證明,，可是此刻更重要的還是要先將自我的工作計(jì)劃做好，以便以后更好的進(jìn)行接下來的工作,。

我在咱們公司已經(jīng)算得上是一個(gè)老員工了，看著一群人來,，也看著一群人走,，其實(shí)這種感受是五味雜陳的,。首先對于我來說,，我在出納的這個(gè)崗位上駐扎著,，我就應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持一個(gè)更好的態(tài)度,，因?yàn)槲沂呛湾X在打交道的,，我是在和各項(xiàng)資金流動過手,。這時(shí)候如果我沒有一個(gè)好的心態(tài)的話,，很容易出現(xiàn)一些漏洞,。在資金上出現(xiàn)漏洞是一個(gè)會計(jì)最大的弊病,，也是這個(gè)職位最忌諱的事情,。所以將來的每一天里,，我都會堅(jiān)持良好的心態(tài),，無論應(yīng)對怎樣棘手的事情,，都不要去觸碰職業(yè)的底線。僅有這樣,，我才能在工作的學(xué)習(xí)途中逐步提升自我，實(shí)現(xiàn)自我,。

對于出納這份工作來說,，精準(zhǔn)是最有要求的一件事情,。這是一份需要細(xì)致和耐心的工作,。有時(shí)候我們也會遇到一些比較復(fù)雜的問題。所以我們僅有堅(jiān)持清醒,，理清解決辦法的思路。這份工作對個(gè)人是十分有要求的,，不僅僅要在工作之上堅(jiān)持一份嚴(yán)謹(jǐn)，更應(yīng)當(dāng)注重這份工作的質(zhì)量,。我也在這個(gè)崗位上堅(jiān)守了三四年了。此刻的我理當(dāng)是成熟的,。將來的每一天都是全新的一天，我會在這個(gè)良好的基礎(chǔ)上繼續(xù)前進(jìn),。我也會正確的認(rèn)識自我,，期望能夠在今后的路上有更高的一個(gè)追求和突破,。

對于未來,，我沒有一個(gè)準(zhǔn)確的答案?？墒俏颐靼字灰晕以敢馊ヅ?，愿意去花費(fèi)時(shí)間和精力,，我就必須能夠找出自我的缺陷,，逐漸改正自我，讓自我變成一個(gè)更好的人,。也能夠讓自我在這條前進(jìn)的路上收獲更多的寶藏。未來的每一天都是值得期待的,，而我也會樹立一個(gè)心得標(biāo)準(zhǔn)和原則，在將來的路上好好的努力下去,。也在未來的挑戰(zhàn)中逐漸證明自我,，提升自我。也許有很多不可預(yù)測的事情,，可是我也已經(jīng)準(zhǔn)備好了，我會堅(jiān)強(qiáng)一點(diǎn),，努力一點(diǎn)，勇敢一點(diǎn),。努力往前沖，往前探索,。

出納工作計(jì)劃和總結(jié)篇八

立足基礎(chǔ)工作，深化工作細(xì)節(jié),，提高綜合素質(zhì)，加強(qiáng)安全意識,，追求工作質(zhì)量

①嚴(yán)格按照出納崗位職責(zé)和公司規(guī)定報(bào)銷,，嚴(yán)格審查每筆單據(jù),，在資金緊張的情況下,，有權(quán)分輕重緩急支付各項(xiàng)支出;

②管好庫存現(xiàn)金,，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金,，做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符;

③根據(jù)記賬憑證,，逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,，做到零差錯(cuò);

④.妥善保管好有關(guān)票據(jù),、資料,、檔案，并歸類整理,，按序存放,，以備查閱時(shí)一目了然;

⑤嚴(yán)格按照公司規(guī)定,，按時(shí)催繳水電及租金，做好資金周轉(zhuǎn)工作,，并對每筆收支及時(shí)匯報(bào),。

安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障,，安全工作應(yīng)常抓不懈，作為資金的管理部門,，更加應(yīng)加強(qiáng)安全意識自我培訓(xùn)，建立風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)觀,，做到在日常工作中細(xì)致、謹(jǐn)慎,，并對相關(guān)規(guī)定、制度嚴(yán)格保密,。

①增強(qiáng)安全防范意識;宣貫公司各項(xiàng)安全管理制度,，無論是財(cái)務(wù)工作上,，還是酒店的日常管理上，都應(yīng)發(fā)揮當(dāng)家作主的精神,，進(jìn)行安全隱患排查,，杜絕隱患發(fā)生，做到凡事想在前,，有備無患;

②保證資金、系統(tǒng),、有價(jià)票據(jù)等安全;

③每日對電源、門鎖,、系統(tǒng)開關(guān)等進(jìn)行檢查，消除各類安全隱患;

④完善內(nèi)部控制,，不斷查漏補(bǔ)缺(如水電等)，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)上報(bào),，做到以酒店的利益出發(fā)，開源節(jié)流,，不斷完善相關(guān)制度及流程。

如果說管理是一個(gè)企業(yè)的發(fā)動機(jī),，那么企業(yè)文化則是發(fā)動機(jī)的潤滑油，是企業(yè)的靈魂所在,。所以，在不斷的磨練與實(shí)踐中,，要加強(qiáng)企業(yè)管理與文化的融合,，實(shí)行自我培訓(xùn)與公司培訓(xùn)結(jié)合的方式,，在潛移默化中，讓意識主導(dǎo)行為,，形成一個(gè)具有核心價(jià)值理念、人人當(dāng)家作主,，積極主動，熱情的團(tuán)隊(duì),。并在對外宣傳與交流中，逐步把酒店核心文化,、品牌理念推向市場，形成一個(gè)對內(nèi)自我監(jiān)督管理,，對外擴(kuò)大影響，加強(qiáng)外部聯(lián)系溝通的良好循環(huán),。

20xx我們?nèi)沃氐肋h(yuǎn)，隨著酒店內(nèi)部裝修及評三星的重要規(guī)劃逐步實(shí)施,，我將積極主動的配合酒店各個(gè)部門的工作，不斷地提高自己,，加強(qiáng)與各部門間的溝通與合作，使酒店的各個(gè)方面工作都共上一個(gè)臺階,。