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出納工作計(jì)劃和總結(jié)實(shí)用(8篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-05-15 10:01:33
出納工作計(jì)劃和總結(jié)實(shí)用(8篇)
時(shí)間:2023-05-15 10:01:33     小編:一葉知秋

時(shí)間過得真快,總在不經(jīng)意間流逝,,我們又將續(xù)寫新的詩篇,,展開新的旅程,該為自己下階段的學(xué)習(xí)制定一個(gè)計(jì)劃了,。計(jì)劃怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢,?那么下面我就給大家講一講計(jì)劃書怎么寫才比較好,,我們一起來看一看吧。

出納工作計(jì)劃和總結(jié)篇一

參與醫(yī)院經(jīng)營管理,,財(cái)務(wù)管理是醫(yī)院經(jīng)濟(jì)工作的核心,。醫(yī)院的一切經(jīng)營決策必須以財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)和詳細(xì)的財(cái)務(wù)分析及醫(yī)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的核算數(shù)據(jù)作為基礎(chǔ)和依據(jù)。任何經(jīng)營決策實(shí)施過程中都離不開合理的財(cái)務(wù)控制,,因此醫(yī)院財(cái)務(wù)管理必須從核算型向管理核算型轉(zhuǎn)變,,做好這種轉(zhuǎn)變不是一句空話,要切實(shí)地抓好和完善以下三種職能,。

1.1財(cái)務(wù)的參與職能

醫(yī)院的財(cái)務(wù)管理不能只在辦公室算賬,,而應(yīng)走出去,到醫(yī)院的基層去,,注意對(duì)醫(yī)院重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的研究和分析,,提高工作的科學(xué)性、前瞻性,、預(yù)測(cè)性和可操作性,,促進(jìn)財(cái)務(wù)工作由核算型向管理型轉(zhuǎn)變,在項(xiàng)目投資可行性研究階段,,要為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供效益分析和可行性科學(xué)數(shù)據(jù),,及時(shí)提出建議和修改方案,總結(jié)財(cái)務(wù)管理過程中的經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn),。合理安排使用資金,建立醫(yī)院大型項(xiàng)目,。設(shè)備購置的可行性論證和審批程序,,切實(shí)保障醫(yī)院各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法性、合理性和經(jīng)濟(jì)性,。

1.2財(cái)務(wù)的控制職能

財(cái)務(wù)控制是按照一定計(jì)劃指標(biāo)對(duì)醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行可行性的調(diào)節(jié),、監(jiān)督、檢查,、糾正,,以確保醫(yī)院財(cái)務(wù)計(jì)劃工作的實(shí)現(xiàn)。財(cái)務(wù)控制是財(cái)務(wù)管理的一個(gè)重要方面和一種手段,,貫穿于醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的整個(gè)過程,,建立健全財(cái)務(wù)的內(nèi)部控制職能,是保證醫(yī)院資金使用的規(guī)?;?、制度化、合理化的有力保障20xx年醫(yī)院財(cái)務(wù)工作計(jì)劃20xx年醫(yī)院財(cái)務(wù)工作計(jì)劃,。

1.3財(cái)務(wù)的服務(wù)職能

醫(yī)院財(cái)務(wù)管理必需改變服務(wù)模式,,要建立以增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),、提高服務(wù)質(zhì)量、強(qiáng)化管理,、規(guī)范行為,、改進(jìn)服務(wù)、提高服務(wù)質(zhì)量為目標(biāo)的內(nèi)部建設(shè)理念,,這就要求財(cái)務(wù)人員主動(dòng)為病人,、職工、領(lǐng)導(dǎo)排憂解難,,讓病人滿意,、職工滿意、讓領(lǐng)導(dǎo)放心,,要處理好財(cái)務(wù)與各部門的關(guān)系,,用真心和熱情換取工作的和諧與舒暢,用優(yōu)良的服務(wù)做好醫(yī)院財(cái)務(wù)管理工作,。

建立資金管理體系,,通過全面預(yù)算,充分考慮貨幣資金的時(shí)間價(jià)值,,實(shí)現(xiàn)對(duì)資金流量的嚴(yán)格控制,。實(shí)現(xiàn)審批一支筆,嚴(yán)控收支兩條線,,提高醫(yī)院經(jīng)濟(jì)效益,,各部門、各渠道的資金收入全部納入財(cái)務(wù)預(yù)算統(tǒng)一管理,,統(tǒng)一調(diào)配,,統(tǒng)一使用,所有經(jīng)濟(jì)實(shí)體都要接受財(cái)務(wù)部門的監(jiān)督檢查,,所有資金由財(cái)務(wù)部門集中收入,,調(diào)劑使用,以確保醫(yī)療,、藥劑,、基建,后勤資金的需求,。內(nèi)部財(cái)務(wù)預(yù)算是醫(yī)院對(duì)有計(jì)劃的經(jīng)濟(jì)往來實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督的基礎(chǔ)和依據(jù),,單位內(nèi)部預(yù)算不僅僅是醫(yī)院財(cái)務(wù)管理工作的具體表現(xiàn)形式,而且在一定程度上也體現(xiàn)了單位對(duì)整體工作的安排,。正確編制預(yù)算和財(cái)務(wù)預(yù)算管理是醫(yī)院進(jìn)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)的前提和依據(jù),,是醫(yī)院在年度內(nèi)所要完成的事業(yè)計(jì)劃工作任務(wù)的貨幣表現(xiàn),是醫(yī)院組織收入和控制支出的依據(jù),。

及時(shí)了解醫(yī)療市場(chǎng)動(dòng)態(tài),,正確預(yù)測(cè)各項(xiàng)收入,。收入是支出的保證“量入為出”是預(yù)算的基本原則要想把預(yù)算作得科學(xué)、準(zhǔn)確,,就要對(duì)醫(yī)療市場(chǎng)行情,、動(dòng)態(tài)進(jìn)行充分的了解、預(yù)測(cè),。特別是對(duì)國家的方針,、政策精神要吃透、弄清,,正確估計(jì)市場(chǎng)形勢(shì),,除國家方針政策對(duì)醫(yī)院的影響外,市場(chǎng)動(dòng)態(tài),、行情,、過去的經(jīng)驗(yàn)、醫(yī)院開展的新項(xiàng)目,、新技術(shù),、設(shè)備增加帶來的效益等,都要記入財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)中,,進(jìn)行預(yù)測(cè),、分析,盡量把各項(xiàng)收入算準(zhǔn),、算細(xì),。只有可靠穩(wěn)定的收入來源,才能保證支出的落實(shí),,否則,,所謂的預(yù)算將成為一紙空文,毫無價(jià)值,,不切實(shí)際的預(yù)算及預(yù)算的失誤會(huì)影響醫(yī)院整個(gè)經(jīng)濟(jì)計(jì)劃的落實(shí),因此,,高質(zhì),、合理的做好預(yù)算,準(zhǔn)確預(yù)測(cè)資金收入,,對(duì)合理運(yùn)用,、安排有效資金的實(shí)施、運(yùn)用,,具有非常重要的意義,。

全面了解醫(yī)院工作,盡可能把預(yù)算做到項(xiàng)目上,,按照醫(yī)院年度工作計(jì)劃對(duì)一些大項(xiàng)支出做精心安排,,確實(shí)無法得到落實(shí)的要向領(lǐng)導(dǎo)說明資金的籌措方式或建議不安排,。非安排不可的建議減少其他項(xiàng)目開支。預(yù)算的制定者要對(duì)醫(yī)院需辦的事情做到心中有數(shù),。編制預(yù)算的目的是控制支出,,隨著預(yù)算指標(biāo)的下達(dá),各部門必須嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,,改變不顧資金供給情況,,隨意向財(cái)務(wù)部門伸手要錢的局面。在編制預(yù)算前,,各科室要根據(jù)年度的工作任務(wù),、人員編制的增減、開支標(biāo)準(zhǔn),,以及年度的門診,、住院部預(yù)算工作量,新開展的醫(yī)療項(xiàng)目,,根據(jù)國家政策調(diào)整因素,、醫(yī)療收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以及藥品價(jià)格變動(dòng)的情況,編制收入與支出的概算,。最后由財(cái)務(wù)部門匯總測(cè)算,,編制總的收入支出預(yù)算。并按兩個(gè)層次劃分:①醫(yī)院正常運(yùn)行費(fèi)用;即人員經(jīng)費(fèi),、藥品,、衛(wèi)生材料及其他材料費(fèi)用、水電費(fèi),、電話費(fèi),、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等;②專用費(fèi)用:即有關(guān)的醫(yī)療器械,,設(shè)備的購置及基礎(chǔ)設(shè)施等公用經(jīng)費(fèi),。對(duì)不合理的支出結(jié)構(gòu)要進(jìn)行調(diào)整,實(shí)現(xiàn)醫(yī)療資源的科學(xué)配置,,促進(jìn)醫(yī)院健康有序的發(fā)展醫(yī)院財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃

建立完善的內(nèi)部會(huì)計(jì)管理體系,,界定會(huì)計(jì)人員的職責(zé)、權(quán)限,,確定會(huì)計(jì)部門與其他職能部門的關(guān)系,,財(cái)會(huì)核算的組織形式等,建立內(nèi)部牽制制度,。根據(jù)崗位分工,,界定各崗位的職責(zé),利用內(nèi)部分工而產(chǎn)生相互關(guān)系,,相互制約,,從而形成一個(gè)嚴(yán)密的內(nèi)部控制機(jī)制,,內(nèi)部控制機(jī)制作為現(xiàn)代化管理的精髓,是醫(yī)院減少差錯(cuò),、預(yù)防舞弊現(xiàn)象的有效手段,。財(cái)務(wù)管理涉及醫(yī)院經(jīng)營活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié),內(nèi)部控制則應(yīng)貫穿于每項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)之中,。通過科學(xué),、嚴(yán)密、有效的內(nèi)部控制制度建設(shè),,可大大加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員之間的相互制約和監(jiān)督,。提高會(huì)計(jì)核算工作的質(zhì)量,避免和防止會(huì)計(jì)事務(wù)處理中發(fā)生差錯(cuò)及舞弊行為,,遏制單位內(nèi)部人員的經(jīng)濟(jì)犯罪,,對(duì)促進(jìn)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展,具有十分重要的意義,。

針對(duì)醫(yī)院實(shí)際,,制定切實(shí)可行的固定資產(chǎn)管理制度,和資產(chǎn)報(bào)廢制度,。財(cái)務(wù)部門與相關(guān)部門密切配合,,協(xié)助物資設(shè)備部門建立健全資產(chǎn)管理制度,定期清查,,防止物資的浪費(fèi)和積壓,,加強(qiáng)驗(yàn)收和入庫計(jì)量工作,確保物資出入庫的質(zhì)和數(shù)量真實(shí),,完整,。建立盤點(diǎn)清查制度,做到賬賬相符,,賬卡相符,,賬實(shí)相符,保證資產(chǎn)的安全完整,,堵塞漏洞,,有效防止國有資產(chǎn)的流失。

隨著醫(yī)療體制的改革,,醫(yī)院在國家撥款補(bǔ)助相對(duì)下降,、人員工資,、管理費(fèi)用和醫(yī)用材料價(jià)格不斷上漲的情況下發(fā)展,,醫(yī)院的經(jīng)營面臨著資金短缺、效率平平,、效益低下等問題,。另外,,隨著國家藥品收入機(jī)制的改革,藥品價(jià)格不斷下調(diào),,也直接影響到醫(yī)院的收入,。醫(yī)院的積累來自收支差額,即收支后的凈結(jié)余,。因此在醫(yī)院經(jīng)營管理中,,必須高度重視開源節(jié)流、增加收入,,嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出,,不斷降低成本,以盡可能少的投入取得盡可能多的效益產(chǎn)出,,以獲得最好的經(jīng)濟(jì)效益,。有了資金積累,才能談醫(yī)院的建設(shè)和發(fā)展,。只有醫(yī)院的不斷發(fā)展,,職工的收入才能逐步增加。

有效降低醫(yī)院成本費(fèi)用,,是醫(yī)院發(fā)展的一個(gè)有效渠道,,目前,整個(gè)社會(huì)對(duì)醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量的要求越來越高,,醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量直接影響到醫(yī)療服務(wù)成本,。建立健全醫(yī)療成本控制制度。實(shí)行全過程全方位醫(yī)療成本的管理和控制,。

①人員費(fèi)用的控制:根據(jù)醫(yī)院發(fā)展的需要,,定崗、定編,。降低人員費(fèi)用

②各種衛(wèi)生材料,、一次性醫(yī)療用品等耗材的控制:醫(yī)院要遵照合理用藥、合理用材料,,因病施治的方法,,做好收入的控制,從而降低病人費(fèi)用,,減輕病人負(fù)擔(dān),,吸引更多病人,提高醫(yī)院效益,。

③水,、電、氣及日常消耗品控制:醫(yī)院各科室要加強(qiáng)管理,樹立節(jié)約意識(shí),并要落實(shí)到人,責(zé)任到人,制訂細(xì)則管理辦法醫(yī)院財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃,。

④加強(qiáng)對(duì)管理費(fèi)用的控制:管理費(fèi)用是各核算科室的一種隱形支出,要有嚴(yán)格的控制比例和措施,。只有強(qiáng)化醫(yī)院成本管理,,才能在新形勢(shì)下求得生存和發(fā)展,增強(qiáng)醫(yī)院?jiǎn)T工的成本意識(shí),實(shí)現(xiàn)醫(yī)療服務(wù)成本最低,,服務(wù)質(zhì)量和工作效率最高的目標(biāo),走低成本,,高效率,、優(yōu)質(zhì)、低耗的可持續(xù)發(fā)展道路。

作好財(cái)務(wù)分析,,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供真實(shí)的財(cái)務(wù)信息,,各期的財(cái)務(wù)分析是一種幫助領(lǐng)導(dǎo)了解醫(yī)院當(dāng)前財(cái)力狀況比較理想的上報(bào)方式。在財(cái)務(wù)分析中,,財(cái)會(huì)人員不能只報(bào)喜不報(bào)憂,,應(yīng)實(shí)事求是地反映當(dāng)期財(cái)務(wù)狀況,并根據(jù)自己的經(jīng)驗(yàn)向領(lǐng)導(dǎo)提出合理建議和看法,,供領(lǐng)導(dǎo)決策和參考,。

總之,一個(gè)好的財(cái)務(wù)分析對(duì)醫(yī)院的財(cái)務(wù)管理十分有益,,它不僅為領(lǐng)導(dǎo)在加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理方面提供了可靠信息,,而且也是對(duì)醫(yī)院財(cái)務(wù)管理的一種間接的監(jiān)督

醫(yī)院財(cái)務(wù)管理工作的創(chuàng)新,,是一個(gè)系統(tǒng)工程,需要各方面長(zhǎng)期不懈的努力,,很多方面都還有待于我們?nèi)ヌ剿?,去完善。醫(yī)院財(cái)務(wù)管理的創(chuàng)新,,是醫(yī)院成功理財(cái)?shù)谋厝贿x擇,,是為醫(yī)院提供持續(xù)利潤增長(zhǎng)的有力基礎(chǔ)和手段醫(yī)院財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃。

出納工作計(jì)劃和總結(jié)篇二

1,、01日——05日:銀行日記賬錄入及對(duì)賬,;做其他應(yīng)收應(yīng)付款表格,,處理職工借款確認(rèn)。(外聯(lián)發(fā)與北方)

2,、06日——24日:審核開票內(nèi)容并開具運(yùn)輸及貨代發(fā)票(北方物流)25日——26日:審核司機(jī)的費(fèi)用憑證,錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng),做報(bào)銷明細(xì)表格,,并結(jié)賬。

3,、27日——31日:開具剩余的運(yùn)輸及貨代發(fā)票,;與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較,,及時(shí)做好銀行單據(jù)的錄入,。

4、每天處理現(xiàn)金的收與付,,并于當(dāng)日錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng),,做到日清日結(jié),。

5,、每天處理辦公用品的發(fā)放工作。

6,、每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場(chǎng)加班人員的晚餐,。

7,、每星期三付款(外聯(lián)發(fā)與北方),,每星期一、三,、五上海銀行外高橋支行,、建設(shè)銀行外高橋支行拿銀行回單,,領(lǐng)取備用金,,并及時(shí)錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)(外聯(lián)發(fā)與北方)每星期訂購一次辦公用品,,每月做好盤存工作。

8,、不定時(shí)的處理公司職員的名片,、結(jié)匯等工作,并處理外聯(lián)發(fā)工會(huì)的現(xiàn)金及銀行的收與付工作,。

在本年度工作中,,我能做到下面幾點(diǎn):

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,,定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與賬目,,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時(shí)匯報(bào),,及時(shí)處理,。

2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,,開出收據(jù),,及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行,從無透支現(xiàn)金,。

3,、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù),及時(shí)發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi),。

4,、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),,嚴(yán)格審查核算(發(fā)票報(bào)銷單上必須有經(jīng)手人、審批人簽字方可報(bào)賬),,對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

三、-20xxx年工作計(jì)劃:

1,、力爭(zhēng)做到當(dāng)天事當(dāng)天結(jié),。

2、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,,做好日常核算3,、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育(每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育),學(xué)習(xí)和掌握新的財(cái)務(wù)知識(shí),。

1,、 望在20xx年做好出納本職工作外,在不影響其他人員的工作前提下,,能接觸月度、季度、年終財(cái)務(wù)報(bào)表,、統(tǒng)計(jì)報(bào)告等,。雖然現(xiàn)在的能力水平可以編制資產(chǎn)負(fù)債表,、損益表等,但只有理論知識(shí),沒有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),因此想多學(xué)習(xí)一些財(cái)務(wù)的實(shí)際操作技能,,希望以后能對(duì)公司的工作有所幫助,。

2,、希望公司能為我繳納上海社會(huì)保險(xiǎn),。xx年xx月、xx月都有相關(guān)文件證明我可以繳納上海社保,,希望公司能考慮到我的工作和對(duì)公司的貢獻(xiàn),,為我提供應(yīng)有的福利,。

3、在工作之外的時(shí)間,抽出時(shí)間盡快把日語學(xué)好,。

出納工作計(jì)劃和總結(jié)篇三

20xx年,,財(cái)務(wù)部全體人員必須認(rèn)真履行工作職責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,,努力增收節(jié)支,,強(qiáng)化服務(wù)意識(shí),認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)工作任務(wù),。具體工作中,,我將做出以下幾個(gè)工作計(jì)劃:

進(jìn)一步完善健全工作職責(zé)和財(cái)務(wù)管理制度,明確會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu),、會(huì)計(jì)人員的設(shè)置,,規(guī)定收支范圍、審批權(quán)限和審批程序,,使我單位的財(cái)務(wù)審計(jì)工作真正做到了有規(guī)可依,,有章可循,。努力協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)盡可能向上爭(zhēng)取資金,。在對(duì)原始簽證的審核、裝訂和記賬憑證的制作及會(huì)計(jì)檔案的整理等方面,嚴(yán)格按照上級(jí)規(guī)定操作,,確保會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范完整。

從預(yù)算上看我單位基礎(chǔ)較差,,底子較薄,債務(wù)比較重,,因此收支矛盾十分突出,。為此,我們一是加大增收節(jié)支力度,。保證營收則收,,努力節(jié)約開支,力爭(zhēng)收支平衡,;二是嚴(yán)格控制開支,。在去年與辦公室配合,制定出臺(tái)了考勤費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、電話費(fèi),、修車,、加油及招待等方面的管理辦法的基礎(chǔ)上,在進(jìn)行細(xì)化,,并在具體工作中嚴(yán)格執(zhí)行,,節(jié)省非生產(chǎn)性開支,杜絕了鋪張浪費(fèi)現(xiàn)象,,做到了把有限的資金用在刀刃上,。

在支出安排上,按照預(yù)算進(jìn)度,,統(tǒng)籌兼顧,。按照保工資、保醫(yī)療金,、保養(yǎng)老金,、保正常運(yùn)轉(zhuǎn)、再盡能力化解債務(wù)的順序,,確保全年重點(diǎn)支出的需要,。

經(jīng)濟(jì)效益差,無其他創(chuàng)收途徑,,再有包袱較重,,致使我院資金壓力非常大,要想徹底扭轉(zhuǎn)這種困難的局面,,我們需要多措并舉,,要努力發(fā)展經(jīng)營,搞自主創(chuàng)收,,但這需要幾年的努力,,不可能立竿見影,因此,,當(dāng)務(wù)之急是積極協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)向上爭(zhēng)取資金,,拓寬扶持資金來源渠道。為我單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供資金上的保證,。

財(cái)務(wù)審計(jì)科是我單位的一個(gè)窗口,,服務(wù)質(zhì)量的好壞直接關(guān)系到我單位的形象,我們做到了既嚴(yán)格按照制度辦事,,又熱情周到服務(wù),。無論是誰到財(cái)務(wù)審計(jì)科辦理業(yè)務(wù)或咨詢有關(guān)事宜,我們都做到微笑服務(wù),,熱情接待,,盡可能為他們排憂解難,讓他們高興而來,,滿意而歸,,樹立了良好的財(cái)務(wù)人員形象。

20xx年的工作,,對(duì)于我院的持續(xù)長(zhǎng)期發(fā)展,、繁榮穩(wěn)定具有非常重要的意義,財(cái)務(wù)出納人員一定會(huì)緊緊圍繞院里的中心工作,,服從領(lǐng)導(dǎo),,團(tuán)結(jié)協(xié)作,恪守職責(zé),,踏踏實(shí)實(shí),,不遺余力地完成各項(xiàng)任務(wù),為我院的健康快速發(fā)展而努力工作,。

出納工作計(jì)劃和總結(jié)篇四

作為酒店出納,,我在收付,反映,,監(jiān)督,,管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),,在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí),認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握財(cái)務(wù)知識(shí),,順利完成了工作,。為了在新的一年能夠做的更好,特制定了20xx年工作計(jì)劃如下:

1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,,每日認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金與日記賬賬目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,,做到及時(shí)查詢及時(shí)處理,,每月按銀行對(duì)賬單做好對(duì)賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表。

2,、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,,開出收據(jù),及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行,,從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象,。

3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù),,及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi),。

4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),,嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,,驗(yàn)收人,審批人簽字方可報(bào)帳),,對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不予付款,。

5、為配合公司發(fā)展需用,,協(xié)同本部門主管一同完成了,,銀行還貨工作,以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等,。

1,、掌握“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”,“銀行結(jié)算制度”,,嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”,,“銀行結(jié)算制度”和公司的費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定等,負(fù)責(zé)辦理借款和各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷,,應(yīng)付款項(xiàng)的支付,。在資金緊張的情況下,有權(quán)分輕重緩急支付各項(xiàng)支出,。

2,、管好庫存現(xiàn)金,,不得坐支,不得白條抵庫,,不得擅自挪用庫存現(xiàn)金,,不得浮存賬外現(xiàn)金,。

3,、根據(jù)記賬憑證,逐筆收付后在記賬憑證簽章,,并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,,做到合法準(zhǔn)確,手續(xù)完備,,單證齊全,。

4、逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金日記賬,,銀行存款日記賬,,做到日清月結(jié),并與庫存現(xiàn)金相核對(duì),,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)查找原因,,并向領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)。每日終了,,登記“貨幣資金變動(dòng)情況日?qǐng)?bào)表”,,每月終了出具“貨幣資金變動(dòng)情況月匯總表”。

5,、按規(guī)定填制各種支票,,授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證,數(shù)字準(zhǔn)確,。

6,、妥善保管有關(guān)印章,票據(jù)等,,做好有關(guān)單據(jù),,賬冊(cè),報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理,,歸檔,。

7、定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告工作,。

8,、協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂,及本崗位人員的招聘,,培訓(xùn)和績(jī)效考核工作,。

9,、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。

出納工作計(jì)劃和總結(jié)篇五

出納工作,。顧名思義,,出即支出,納即收入,。出納工作是管理貨幣資金,、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作,。

一,、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二,、負(fù)責(zé)支票,、匯票、發(fā)票,、收據(jù)管理,。

三、做銀行賬和現(xiàn)金賬,,并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章,。

四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作,。

1,、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,,然后交總經(jīng)理審批簽名,,交由財(cái)務(wù)審核,確認(rèn)無誤后,,由出納發(fā)款,。

2、員工出差回來后,,據(jù)實(shí)填寫支付證明單,,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,,然后給總經(jīng)理簽名,,進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷,再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后,,由出納給予報(bào)銷,。

五、員工工資的發(fā)放。

a現(xiàn)金收付

1,、現(xiàn)金收付的,,要當(dāng)面點(diǎn)清金額,并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收,,由責(zé)任人負(fù)責(zé),。

2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,,應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額,,由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

3,、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,,不得"坐支".

4,、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,,做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單,,防止現(xiàn)金盈虧,。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。

5,、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),,支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批,。

6,、員工外出借款無論金額多少,都須總經(jīng)理簽字,,批準(zhǔn)并用借支單借款,。若無批準(zhǔn)借款,引起糾紛,,由責(zé)任人自負(fù),。

b 銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶,,避免張冠李戴,。開匯兌手續(xù)。

2,、每日結(jié)出各賬戶存款余額,,以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況,以調(diào)度資金,。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單,。

3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放,。

4,、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。

c報(bào)銷審核

1,、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,,證明人是否簽字。 若無,,應(yīng)補(bǔ),。

2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改,。 若有,,問明原因或不予報(bào)銷。

3,、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,,若有,應(yīng)分開貼(原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外,,其余收據(jù)不得報(bào)銷,,也不得稅前扣除,鐘書補(bǔ)充),。

4,、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng)。若超過,,應(yīng)重填,。

5、大,、小金額是否相符,。 若不相符,應(yīng)更正重填,。

6,、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。若不屬,,應(yīng)拒絕報(bào)銷,,有特殊原因,應(yīng)經(jīng)審批,。

7,、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無,,不予報(bào)銷

一,、要注意加強(qiáng)對(duì)支票、發(fā)票和收據(jù)的保管

領(lǐng)用支票要設(shè)立備查登記簿,經(jīng)單位主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審簽后,,并由領(lǐng)用人簽章,。領(lǐng)用現(xiàn)金支票要在存根聯(lián)上簽字,以防正副聯(lián)金額不符,。支票存根聯(lián)上要逐項(xiàng)寫明金額,、用途、領(lǐng)用人,,并在備查簿上注明空白支票和支票限額,。支票作廢后要按順序裝訂在憑證中??瞻装l(fā)票和收據(jù)不能隨便外借,,已開具金額尚待帶出收款的發(fā)票和收據(jù),要由借用人出具借據(jù)并作登記,,以便分清責(zé)任,,待款收回后再結(jié)清借據(jù)。

發(fā)票和收據(jù)作廢后要退回來,,先作廢后重開,,如果是銷貨發(fā)票退回紅沖,應(yīng)該先由倉庫部門驗(yàn)貨入庫后再進(jìn)行退款,。如果對(duì)方丟失發(fā)票和收據(jù),要根據(jù)對(duì)方財(cái)務(wù)部門開出該款尚未報(bào)銷的證明才能補(bǔ)辦單據(jù),,并在證明單上注明原開發(fā)票或單據(jù)的時(shí)間,、金額、號(hào)碼等內(nèi)容,,同時(shí)注明“原開單句作廢”字樣,。

登記銀行存款日記和現(xiàn)金日記賬,要首先復(fù)核憑證,、支票存根,、附件是否一致,然后按付出支票號(hào)碼順序排列,,以便查對(duì),。摘要欄應(yīng)注明經(jīng)辦人、收款單位及支票號(hào)碼,。支票上的印鑒,,應(yīng)即用即蓋,并由會(huì)計(jì),、出納二人分開保管,,支票用印鑒的私人印章,只能用于蓋印支票,而不作為其他任何用途,。

二,、做到日清月結(jié)

每天都要做到錢帳兩清,發(fā)現(xiàn)問題可以及時(shí)查找,,免得一拖下去就無從查起,,和會(huì)計(jì)移交手續(xù)時(shí),不管有多熟,,都一定要有移交票據(jù)的清單,,要不然容易出現(xiàn)說不清楚的差錯(cuò),影響雙方感情和工作以及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),。每個(gè)月都要按規(guī)定進(jìn)行結(jié)帳,,并且和會(huì)計(jì)進(jìn)行對(duì)帳,做到帳帳相符,、帳實(shí)相符,。

三、收付現(xiàn)金時(shí),,一定要采取唱收唱支

對(duì)于出納人員來說,,唱收唱支雖然不是必須的工作,但是意義十分重大,,一方面,,顯示很有禮貌,看看人家小日本的銷貨員吧,,雖然民族猥瑣,,但是人家的禮貌的確不得不讓人折服。另一方面,,在收付現(xiàn)金時(shí)唱收唱付,,這樣不但可以加深印象,與當(dāng)事人核對(duì)金額,,還可以取得他人的聽覺旁證,。當(dāng)數(shù)目不清時(shí),可以找旁邊的人核對(duì)作證,。

四,、對(duì)需要報(bào)銷的發(fā)票

若抬頭與本單位不符、大小寫金額不符,、涂改發(fā)票,、發(fā)票上無收款單位章或收款人章、發(fā)票與支票入賬方不符者,,均不接受發(fā)票,,待補(bǔ)辦手續(xù)后再報(bào)核,。

報(bào)銷單位需先簽字、后付款;收款單據(jù)先交款,、后蓋章;付款單據(jù)要蓋付訖章,。付款單據(jù)如由他人代領(lǐng)現(xiàn)金者,應(yīng)簽代領(lǐng)人名字,,而不得簽被代領(lǐng)人名字;代領(lǐng)人不是本單位的職工,,要注明與被帶領(lǐng)人關(guān)系及其聯(lián)系地址。營業(yè)外收入及雜務(wù)收入,,要以經(jīng)辦單位交款單位為依據(jù),,收款后開給財(cái)務(wù)收據(jù)。

出納工作計(jì)劃和總結(jié)篇六

作為財(cái)務(wù)部的一員,,既是一名財(cái)務(wù)出納工作人員,,也是財(cái)務(wù)管理制度的組織者,要有嚴(yán)謹(jǐn),、廉潔的工作作風(fēng)和認(rèn)真細(xì)致的工作態(tài)度,,對(duì)條線人員要積極引導(dǎo),做到上行下效,,幫助條線人員解決問題,,充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的合作精神,學(xué)先進(jìn),、趕先進(jìn),、超先進(jìn),在條線中展開競(jìng)賽活動(dòng),,發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的力量,,擰成一股繩,勁往一處使,;在堅(jiān)持原則的同時(shí),我們堅(jiān)持“三個(gè)滿意二個(gè)放心”,,三個(gè)滿意是“讓客戶滿意,、讓員工滿意、讓各部門主管領(lǐng)導(dǎo)滿意”,,二個(gè)放心是“讓集團(tuán)銀行領(lǐng)導(dǎo)放心,,讓銀行的老總與各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)放心”。

今年是精益管理年,、效益滿意年,、科技創(chuàng)新年,我們將繼續(xù)加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用的控制,,行使財(cái)務(wù)監(jiān)督職能,,審核控制好各項(xiàng)開支,,在財(cái)務(wù)核算工作中盡心盡職,認(rèn)真處理審核每一筆業(yè)務(wù),。

我知道合理高效的財(cái)務(wù)分析思路與方法,,是銀行管理和決策水平提高的重要途徑,并將使我們的工作事半功倍,,在銀行成本分析上向沈科學(xué)習(xí),、向車間的老師傅學(xué)習(xí)、向書本學(xué)習(xí),,為銀行的生產(chǎn)經(jīng)營銷售,,做好保本點(diǎn)與規(guī)模效益、銷售定價(jià)分析等等,,量化分析具體的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),,并結(jié)合銀行總體戰(zhàn)略,為銀行決策和管理提供有力的財(cái)務(wù)信息支持,。

大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要,,我們銀行的主要特點(diǎn)是樓層量大、銷售批量大,,籌集資金是財(cái)務(wù)的一個(gè)主要職能,,良好的銀企關(guān)系,是銀行融資的一根紐帶,,目前我們只能在應(yīng)收款管理與庫存管理上進(jìn)行控制,,壓縮庫存,合理生產(chǎn),,控制資金的流向,,使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時(shí)控制到最底線,在資金尤為緊張的情況下,,財(cái)務(wù)部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運(yùn)作,。

出納工作計(jì)劃和總結(jié)篇七

時(shí)間一晃而去,我在這個(gè)崗位上已經(jīng)堅(jiān)守了三四個(gè)春秋,。這些日子以來,,我見證了自我穩(wěn)步上升,也跟隨著公司的發(fā)展一步步走向一個(gè)更好的未來,。這一年已經(jīng)過去了,,新的一年即將到來,此時(shí)此刻我有很多感慨想要證明,,可是此刻更重要的還是要先將自我的工作計(jì)劃做好,,以便以后更好的進(jìn)行接下來的工作。

我在咱們公司已經(jīng)算得上是一個(gè)老員工了,,看著一群人來,,也看著一群人走,,其實(shí)這種感受是五味雜陳的。首先對(duì)于我來說,,我在出納的這個(gè)崗位上駐扎著,,我就應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持一個(gè)更好的態(tài)度,因?yàn)槲沂呛湾X在打交道的,,我是在和各項(xiàng)資金流動(dòng)過手,。這時(shí)候如果我沒有一個(gè)好的心態(tài)的話,很容易出現(xiàn)一些漏洞,。在資金上出現(xiàn)漏洞是一個(gè)會(huì)計(jì)最大的弊病,,也是這個(gè)職位最忌諱的事情。所以將來的每一天里,,我都會(huì)堅(jiān)持良好的心態(tài),,無論應(yīng)對(duì)怎樣棘手的事情,都不要去觸碰職業(yè)的底線,。僅有這樣,,我才能在工作的學(xué)習(xí)途中逐步提升自我,實(shí)現(xiàn)自我,。

對(duì)于出納這份工作來說,,精準(zhǔn)是最有要求的一件事情。這是一份需要細(xì)致和耐心的工作,。有時(shí)候我們也會(huì)遇到一些比較復(fù)雜的問題,。所以我們僅有堅(jiān)持清醒,理清解決辦法的思路,。這份工作對(duì)個(gè)人是十分有要求的,,不僅僅要在工作之上堅(jiān)持一份嚴(yán)謹(jǐn),更應(yīng)當(dāng)注重這份工作的質(zhì)量,。我也在這個(gè)崗位上堅(jiān)守了三四年了,。此刻的我理當(dāng)是成熟的。將來的每一天都是全新的一天,,我會(huì)在這個(gè)良好的基礎(chǔ)上繼續(xù)前進(jìn),。我也會(huì)正確的認(rèn)識(shí)自我,期望能夠在今后的路上有更高的一個(gè)追求和突破,。

對(duì)于未來,我沒有一個(gè)準(zhǔn)確的答案,??墒俏颐靼字灰晕以敢馊ヅΓ敢馊セㄙM(fèi)時(shí)間和精力,,我就必須能夠找出自我的缺陷,,逐漸改正自我,,讓自我變成一個(gè)更好的人。也能夠讓自我在這條前進(jìn)的路上收獲更多的寶藏,。未來的每一天都是值得期待的,,而我也會(huì)樹立一個(gè)心得標(biāo)準(zhǔn)和原則,在將來的路上好好的努力下去,。也在未來的挑戰(zhàn)中逐漸證明自我,,提升自我。也許有很多不可預(yù)測(cè)的事情,,可是我也已經(jīng)準(zhǔn)備好了,,我會(huì)堅(jiān)強(qiáng)一點(diǎn),努力一點(diǎn),,勇敢一點(diǎn),。努力往前沖,往前探索,。

出納工作計(jì)劃和總結(jié)篇八

立足基礎(chǔ)工作,,深化工作細(xì)節(jié),提高綜合素質(zhì),,加強(qiáng)安全意識(shí),,追求工作質(zhì)量

①嚴(yán)格按照出納崗位職責(zé)和公司規(guī)定報(bào)銷,嚴(yán)格審查每筆單據(jù),,在資金緊張的情況下,,有權(quán)分輕重緩急支付各項(xiàng)支出;

②管好庫存現(xiàn)金,不得擅自挪用庫存現(xiàn)金,,做到日清月結(jié),、賬實(shí)相符;

③根據(jù)記賬憑證,逐筆登記現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬,,做到零差錯(cuò);

④.妥善保管好有關(guān)票據(jù)、資料,、檔案,,并歸類整理,按序存放,,以備查閱時(shí)一目了然;

⑤嚴(yán)格按照公司規(guī)定,,按時(shí)催繳水電及租金,做好資金周轉(zhuǎn)工作,,并對(duì)每筆收支及時(shí)匯報(bào),。

安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障,安全工作應(yīng)常抓不懈,,作為資金的管理部門,,更加應(yīng)加強(qiáng)安全意識(shí)自我培訓(xùn),,建立風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)觀,做到在日常工作中細(xì)致,、謹(jǐn)慎,,并對(duì)相關(guān)規(guī)定、制度嚴(yán)格保密,。

①增強(qiáng)安全防范意識(shí);宣貫公司各項(xiàng)安全管理制度,,無論是財(cái)務(wù)工作上,還是酒店的日常管理上,,都應(yīng)發(fā)揮當(dāng)家作主的精神,,進(jìn)行安全隱患排查,杜絕隱患發(fā)生,,做到凡事想在前,,有備無患;

②保證資金、系統(tǒng),、有價(jià)票據(jù)等安全;

③每日對(duì)電源,、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進(jìn)行檢查,,消除各類安全隱患;

④完善內(nèi)部控制,,不斷查漏補(bǔ)缺(如水電等),對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)上報(bào),,做到以酒店的利益出發(fā),,開源節(jié)流,不斷完善相關(guān)制度及流程,。

如果說管理是一個(gè)企業(yè)的發(fā)動(dòng)機(jī),,那么企業(yè)文化則是發(fā)動(dòng)機(jī)的潤滑油,是企業(yè)的靈魂所在,。所以,,在不斷的磨練與實(shí)踐中,要加強(qiáng)企業(yè)管理與文化的融合,,實(shí)行自我培訓(xùn)與公司培訓(xùn)結(jié)合的方式,,在潛移默化中,讓意識(shí)主導(dǎo)行為,,形成一個(gè)具有核心價(jià)值理念,、人人當(dāng)家作主,積極主動(dòng),,熱情的團(tuán)隊(duì),。并在對(duì)外宣傳與交流中,逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市場(chǎng),,形成一個(gè)對(duì)內(nèi)自我監(jiān)督管理,對(duì)外擴(kuò)大影響,,加強(qiáng)外部聯(lián)系溝通的良好循環(huán),。

20xx我們?nèi)沃氐肋h(yuǎn),隨著酒店內(nèi)部裝修及評(píng)三星的重要規(guī)劃逐步實(shí)施,,我將積極主動(dòng)的配合酒店各個(gè)部門的工作,,不斷地提高自己,加強(qiáng)與各部門間的溝通與合作,,使酒店的各個(gè)方面工作都共上一個(gè)臺(tái)階,。

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