總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究,，做出有指導性的經(jīng)驗方法以及結(jié)論的書面材料，它可以使我們更有效率,，不妨坐下來好好寫寫總結(jié)吧,。總結(jié)書寫有哪些要求呢,？我們怎樣才能寫好一篇總結(jié)呢,？那么下面我就給大家講一講總結(jié)怎么寫才比較好,，我們一起來看一看吧。

醫(yī)院出納年終工作總結(jié) 出納年終工作總結(jié)個人篇三

月如梭,、時光飛逝,，轉(zhuǎn)眼間又到了新的一年，回顧這一年的歷程,，我在公司的領(lǐng)導下,，在各位同事們的鼎力支持和配合下，按照總公司要求,，立足本職,，積極展開工作，圓滿完成了自己所負責分管的各項工作任務,，20xx年對于我個人來說是接受挑戰(zhàn)的一年,、充滿希望和不斷探索的一年，同時也是開拓創(chuàng)新,、學習實踐和收獲經(jīng)驗的一年，感謝公司給予我這樣一個表現(xiàn)自我的機會和展示自我能力的平臺?，F(xiàn)將我的工作總結(jié)如下：

實習期過后我的主要工作就是協(xié)助會計做好基地的財務工作,，在校期間也接觸過一些財務基礎知識，但是在實際操作中還是有很多困難,，原因是專業(yè)知識的欠缺再加上實踐經(jīng)驗的不足,，從實際工作中我還發(fā)現(xiàn)不是所有的理論都適用于實際，需靈活運用方能解決實際問題,。

6月份由于工作需要我被派往石家莊工作,，主要負責辦公室日常工作和出納工作。新同事們對我很照顧工作上也很支持,，很快我便融入了這個和諧的大家庭,，值得驕傲的是，公司成立集團公司,，而我有幸能為公司出一份力量,。以下是辦公室工作內(nèi)容

一、管理工作嚴格高效

眾所周知,，辦公室工作內(nèi)容多,、事情雜、時間緊,、要求高,，因此良好的工作環(huán)境對工作的影響是很大的，在經(jīng)理的指導下,，結(jié)合工作實際,，進一步健全和完善了內(nèi)部管理體系,，加強與其他部門的協(xié)調(diào)和溝通，使辦公室工作基本實現(xiàn)了規(guī)范化,、高效化管理,。一方面，不斷完善規(guī)章制度,，另一方面加強自我學習,，提升個人能力。日常管理制度方面,，已經(jīng)成型,，為今后規(guī)范化的管理打下基礎。充分發(fā)揮好辦公室工作的承上啟下,、聯(lián)系左右,、協(xié)調(diào)各方的中心樞紐作用

二、配合總公司完成石家莊員工合同的簽訂以及人員檔案的重建工作,，使各項工作實現(xiàn)集團化,，正規(guī)化。

三,、針對后勤人員少,，任務重的情況，在明確了分工的基礎上,，加強了工作協(xié)調(diào),，食堂方面，保證員工吃上干凈衛(wèi)生的飯菜,，不出現(xiàn)吃冷飯的情況,。保潔方面，由于沒有指定的保潔人員,，所以安排辦公室區(qū)域由辦公室人員負責,，廠區(qū)內(nèi)由其他員工共同負責，警衛(wèi)方面,，根據(jù)不同的情況安排員工值班,，負責廠區(qū)安全。車輛管理方面,，指定相應的管理規(guī)章制度,，以確保行車安全，降低危險度,。對于后勤管理還存在很多的不足,，需要不斷地改進提高，這也是對我的考驗，我相信在領(lǐng)導的指引和同事們的配合下,，我一定會做的更好,。

四、考核工作,，為了出一套符合公司實際的方案我花費了很長時間,，不僅是方案形式的制作更是內(nèi)容的附加，通過這幾個月的相處,，讓我對員工有了進一步的了解,，我有責任向領(lǐng)導反映員工工作情況，配合領(lǐng)導做出相應的獎懲,，做到獎勵先進,，鞭策后進?？己艘恢笔俏夜ぷ髦幸豁椫匾獌?nèi)容,，本著對公司負責，對員工負責的原則,，我會慎重的做好這項工作,。

五、崗位協(xié)議的制定,。崗位協(xié)議的制定是一項很嚴肅的工作,，涉及內(nèi)容也很多，由于自身對這項工作沒有深刻的認識,，缺乏周密性的考慮,，所以做得不好,。還需要進一步的彌補不足,，加大學習力度。

六,、有針對性的落實制度,。制度是公司發(fā)展的靈魂，管理離不開制度,，所謂的管理更重要的是紀律,，是規(guī)則，所以自我反省后,，找出原因,，并改變以往的管理模式，有針對性的落實制度,。

七,、辦公室的日常工作。像文字處理等工作雖然簡單但很繁瑣,，我一直認為工作之中無小事,，不管什么任務都要認真對待,，只有親自嘗試了才會收獲不一樣的果實。積攢的點點滴滴終會讓自己受益匪淺的,。

八,、出納工作，自接手出納工作以來沒有出現(xiàn)任何差錯,，每月認真做好備份,，以及對有關(guān)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計，很感謝領(lǐng)導的信任,，我會一如既往的遵循財務制度,，做好出納崗。

一年來,，在公司領(lǐng)導的培養(yǎng)下和同事們的幫助支持,，無論是思想認識，還是工作能力都有了進步,，但差距和不足大有存在的,。比如：工作思路不清晰，領(lǐng)導布置一件做一件,，本人對工作還不夠鉆,，腦子動得不多，沒有想在前,，做在先,；工作熱情和主動性還不夠，有些事情領(lǐng)導交代后,，沒有積極主動去投入太多精力,，造成工作上的被動。

在新的一年以新的方式給自己要多加壓力,，多增任務去面對新的挑戰(zhàn),，在崗位上發(fā)揮作用，為公司做好每一項工作,。一年的工作讓我也有了很深的體會：

首先,、自學能力很重要。其次,、要嚴肅認真的工作,。

再次、要虛心,、以禮待人,。最后、要自信。

20xx年已經(jīng)到來,，為迎接新一年的挑戰(zhàn),，我給自己做了以下計劃：

一、充分發(fā)揮參謀功能,。辦公室作為公司上傳下達,、溝通各方的橋梁和紐帶，要立足公司發(fā)展變化的新情況,，多動腦筋,、想辦法、出主意,，增強工作的主動性,、預見性、創(chuàng)造性,，為領(lǐng)導出謀劃策,，提出可行建議和工作預案，發(fā)揮參謀和助手作用,，不斷提高參與和決策能力,。

二、是發(fā)揮協(xié)調(diào)功能,。辦公室工作綜合全局,，協(xié)調(diào)各方，承內(nèi)聯(lián)外,，對于職責內(nèi)的工作一定要抓緊抓好,，并且做到抓一件成一件，件件有交代,，項項有落實,，對于職責外的工作，也要義不容辭的承擔起來,，保證各項工作的全面推進,。

三,、是發(fā)揮服務功能,。辦公室工作的程序性要求很強，所以在工作中要保持頭腦清醒,，分清主次,、不怕麻煩，爭取建立一套科學的工作制度,、工作程序,，使每項工作都有章可循。

三、制度方面,，隨著工作的不斷深入,，制度也需要不斷地更新，適應公司發(fā)展,，找出制度中存在的漏洞,，給予適當?shù)难a充，并且制定新的制度,，使公司更加規(guī)范化,，在實踐中不斷地摸索出一套適合公司發(fā)展的規(guī)章制度。

四,、考核方面,，考核工作也是20xx年的工作重點，我希望能做好這項重要的工作,。

五,、將崗位協(xié)議制定出來

六、加強自身能力拓展和多方面素質(zhì)的提高,。

最后祝愿公司在新的一年里再創(chuàng)佳績,！

醫(yī)院出納年終工作總結(jié) 出納年終工作總結(jié)個人篇四

出納，顧名思義：出就是支出,，納就是收入,。出納工作是財務會計工作的重要組成部分，也是一項重要的基礎工作,。作為一名出納員,，他的具體工作是：

（一） 收款

1、 銷售或營業(yè)收入（經(jīng)營收入）

出納人員要根據(jù)業(yè)務部門審核簽章的收款憑證（銷售單,、收費通知單）進行復核,，然后辦理收款。對于來源不明的款項應當拒絕收取,，避免為違法違規(guī)活動提供方便,。

收取現(xiàn)金時要辨別真假，對于假鈔要立即更換（只有銀行有權(quán)沒收假幣）,，過后發(fā)現(xiàn)假鈔,，要由出納員自己賠償。對于數(shù)額較多的現(xiàn)金收取,，最好與交款人一同去銀行直接存入,，出納員不要過手現(xiàn)金。

2,、 銷售或營業(yè)以外的其他收款（非經(jīng)營收入）

企業(yè)收回客戶以前的欠款,、預收定金押金,、收回職工的借款都屬于這一類。

這些款項的收取也要根據(jù)會計簽章的收款憑證進行收款,，收款以后要給對方開具收據(jù),。如果對方是單位，有資金往來發(fā)票的開具資金往來發(fā)票（資金往來發(fā)票不能作為經(jīng)營費用報銷,，只起證明收到款項的作用）,；沒有資金往來發(fā)票的，開具收據(jù),，交款人一定要在收據(jù)的交款人處簽章,。

（二） 付款

1、 購物,、支付費用（經(jīng)營支出）

出納人員要根據(jù)會計人員審核簽章的付款憑證進行復核：

（1） 合法性復核：①發(fā)票的真?zhèn)?，主要是手寫的發(fā)票。②制度不允許報銷的,。③雖然制度允許報銷但有比例,、定額限制，超過比例,、定額的不能報銷,。

（2） 真實性復核：①經(jīng)濟業(yè)務雙方當事人或單位必須真實。②經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生的時間,、地點是真實的,。③經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)容必須是真實的，購物必須標明名稱,、規(guī)格型號,、數(shù)量、單價,、金額,，住宿必須標明住宿起止日期等。

（3） 完整性復核：①經(jīng)濟業(yè)務雙方經(jīng)辦人是否簽字,。②物品需辦理驗收入庫手續(xù),，不需入庫的物品由使用證明人簽字。③是否有領(lǐng)導的親筆簽字,。

出納員復核無誤后方可辦理付款,。

付現(xiàn)金時要讓領(lǐng)款人當面點清，辨別真?zhèn)?，并在支出憑單上簽字,，付款以后要在支出憑單上加蓋付訖章,，避免重復付款,。

付轉(zhuǎn)賬支票,，需用黑色簽字筆填寫，填寫方法與收取轉(zhuǎn)賬支票審核要求相同不贅述,，轉(zhuǎn)賬支票簽發(fā)后,，將支票從存根聯(lián)與正聯(lián)之間騎縫線剪開，正聯(lián)交給收款人辦理轉(zhuǎn)賬,，存根聯(lián)由經(jīng)辦人簽字后留下作為記賬依據(jù)貼在支出憑單左上角并在支票簿上登記,。

2、 支付購物,、費用以外的款項（非經(jīng)營支出）

發(fā)放工資,、預付貨款、支付定金押金,、支付職工暫借款等都屬于這一類,。支付這一類款項同樣要根據(jù)會計人員審核簽章的付款憑證進行付款。預付貨款,、支付定金押金要有對方開具的收據(jù)或資金往來發(fā)票,；發(fā)放工資一定要有領(lǐng)取工資的職工本人親自簽字，因為工資的發(fā)放不僅涉及職工個人的工資,，還涉及勞動保險,、住房公積金以及個人所得稅。

對于企業(yè)重大的開支項目必須經(jīng)過企業(yè)最高層領(lǐng)導和會計機構(gòu)主管人員審核簽章,，方可辦理,。

如果支付的現(xiàn)金不夠用，可以填寫現(xiàn)金支票到開戶銀行提取,，現(xiàn)金支票的填寫與轉(zhuǎn)賬支票的填寫基本相同,，不同點有以下幾方面：

（1） 收款單位名稱要寫本單位的全稱。

（2） 用途只能填寫備用金,、差旅費,、工資，并帶齊相關(guān)資料,。

（3） 在現(xiàn)金支票背面收款人處加蓋預留銀行的印章,。

出納員在存取現(xiàn)金或辦理其他重要業(yè)務時如果數(shù)額較大，一定要讓單位派車接送,，以保證我們的人身和資金安全,。

（三） 現(xiàn)金管理規(guī)定

1、 現(xiàn)金使用范圍的規(guī)定

2,、 現(xiàn)金限額的規(guī)定

（1） 庫存限額

開戶銀行一般都要根據(jù)開戶單位的實際需要,，核定開戶單位3-5天的日常零星開支所需的庫存現(xiàn)金限額。庫存限額一經(jīng)核定,，開戶單位必須嚴格遵守,。對于每天超出核定的庫存限額的現(xiàn)金要及時存入銀行,。

（2） 大額現(xiàn)金支付登記備案

開戶銀行在核定庫存限額的同時，根據(jù)開戶單位的業(yè)務量大小,，核定每天除工資和農(nóng)副產(chǎn)品采購所用現(xiàn)金外最多提取現(xiàn)金數(shù)量限額,，超過定額的要提前登記。作為出納員要注意提取現(xiàn)金的限額,，不要影響使用現(xiàn)金,。

3、 現(xiàn)金收支的規(guī)定

（1） 開戶單位取得現(xiàn)金收入或者超額備用金必須當日送存銀行,，當日送存銀行確有困難的,，由開戶銀行確定送存時間。

（2） 開戶單位支付現(xiàn)金可以從本單位庫存現(xiàn)金限額中支付或者從開戶銀行提取,，不 得從本單位的現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）,。

（3） 因采購地點不固定，交通不便,，生產(chǎn)或市場急需,，搶險救災以及其他特殊情況必須使用現(xiàn)金的，開戶單位應當向開戶銀行提出申請,，由本單位財會部門負責人簽字蓋章,，經(jīng)開戶銀行審核后，予以支付現(xiàn)金,。

4,、 現(xiàn)金管理的內(nèi)部控制制度

（四）銀行結(jié)算制度

銀行結(jié)算方式：

1、票據(jù)

（1）支票：①現(xiàn)金支票②轉(zhuǎn)賬支票③普通支票

（2）銀行本票

（3）銀行匯票

（4）商業(yè)匯票：①銀行承兌匯票②商業(yè)承兌匯票

2,、結(jié)算憑證

3,、信用憑證

支票結(jié)算方式的規(guī)定：

1、簽發(fā)支票應使用碳素墨水或墨汁填寫,。

2,、簽發(fā)現(xiàn)金支票必須符合國家現(xiàn)金管理規(guī)定。

3,、支票的出票人簽發(fā)支票的金額不得超過在銀行存款的余額,，禁止簽發(fā)空頭支票。

4,、銀行審核支票支付票款的依據(jù)是出票人預留銀行的簽章和支付密碼,。

5、收款人通過銀行收款,，應作委托收款背書（收轉(zhuǎn)賬支票）,；直接向出票人開戶銀行提示付款，應在支票背面簽章（用現(xiàn)金支票提現(xiàn)）,；持票人為個人的還需交驗本人身份證,，并在支票背面注明證件名稱,、號碼及發(fā)證機關(guān)。

作為出納員,，我們要遵守銀行結(jié)算規(guī)定,，否則會給企業(yè)和個人帶來損失,。

為了加強對現(xiàn)金和銀行存款的管理,，隨時掌握現(xiàn)金和銀行存款的收付動態(tài)和結(jié)存金額，保證現(xiàn)金的安全,，企業(yè)必須設置現(xiàn)金和銀行日記賬,。

現(xiàn)金和銀行存款日記賬必須采用訂本式，目的是避免賬頁散失,，防止非法抽換賬頁,。訂本式也是三欄式。

（一） 啟用規(guī)則

（二）具體登記方法

銀行存款日記賬比現(xiàn)金日記賬多一項結(jié)算方式欄,，在這個欄目里我們要把辦理銀行結(jié)算業(yè)務的方式寫進去,，而不是填寫對方單位的結(jié)算方式，也不是填寫非結(jié)算方式,，例如進賬單,，稅票等。結(jié)算方式填寫時,，是支票要在類別欄里填現(xiàn)支或轉(zhuǎn)支,，在號碼欄里填寫支票的后四位尾數(shù)，以此類推,。

（1）一般公用經(jīng)費,。實行綜合定額與單項定額相結(jié)合的辦法，本著勤儉節(jié)約的原則,，優(yōu)先保證取暖,、水電、電話費和機關(guān)公務用車的開支,。

辦公費支出,。日常行政性管理方面的消耗性支出，包括低質(zhì)易耗品等,，統(tǒng)一實行全年指標從嚴控制,，具體標準按機關(guān)有關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。

差旅費支出,。在本市范圍內(nèi)因公出差,，一般工作人員，由本部門負責人批準,，正副科長由有關(guān)領(lǐng)導批準,。到外地區(qū)特別是到外省出差人員,，須經(jīng)主要領(lǐng)導批準。出差人員要按照市財政差旅費開支的有關(guān)規(guī)定和標準,，嚴格費用開支,。市內(nèi)差旅補助憑食宿費單據(jù)每人每天報銷8元。省內(nèi)每人每天補助8元,，除當天往返者外,，一律憑住宿發(fā)票報領(lǐng)補助。到外省出差人員,，參照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。差旅費支出本著有專項經(jīng)費收入的中心、辦,、科,、站仍按從各自經(jīng)費中開支的辦法，對沒有專項經(jīng)費來源的科室,，應正確歸集實際與專業(yè)事業(yè)活動相關(guān)的輔助活動中開支,。

水電費支出。機關(guān)水,、電費由后勤中心統(tǒng)一管理,，全年實行單項指標控制，收費內(nèi)外有別,。支出原則上不突破機關(guān)預算指標,，賬目一月一結(jié)，按時足額交納,，年終公布,。經(jīng)費支出打破預算內(nèi)外界線，按有關(guān)規(guī)定的比例合理分攤,。具體管理辦法和標準按后勤服務管理制度執(zhí)行,。

會議費支出。各類會議費（培訓費）開支,，必須做到會前有預算,、有審批，會后有決算,，嚴格執(zhí)行市財政有關(guān)規(guī)定和機關(guān)會議接待管理制度,。會議費結(jié)算有正規(guī)的審批手續(xù)方可報支。

（2）交通費支出,。機關(guān)車隊和各單位的車輛保險,、加油、維修等項開支，嚴格執(zhí)行政府定點采購和機關(guān)公車使用管理制度,，各項費用要正確歸集,，不能全部擠入正常經(jīng)費。各業(yè)務中心,、辦,、科、站車輛的一切費用支出,，仍按自理執(zhí)行,。

（3）取暖費支出。實行單項定額標準,，支出不得突破全年控制指標,，在機關(guān)經(jīng)費中統(tǒng)一支付的各項費用,，按規(guī)定比例由各單位合理分攤,，具體按后勤服務管理制度執(zhí)行。

（4）離退休干部活動經(jīng)費支出,。按市財政的預算標準（離休590／人.年,、退休320／人.年），包給離,、退休人員使用,。用于組織老干部活動、體檢,、老年節(jié),、春節(jié)慰問等支出，全年實行總額控制,。經(jīng)費開支一律由機關(guān)離退休人員管理科審核后報主要領(lǐng)導批準方可報銷,，支出情況年終公布。超過總額或開支范圍的不預報銷,。

（5）工作隊經(jīng)費支出,。按市財政預算指標和市委下鄉(xiāng)辦規(guī)定的程序要求執(zhí)行。

3,、設備購置費支出（包括小型固定資產(chǎn)）,。凡屬于政府采購范圍并達到限額的支出都必須辦理政府采購有關(guān)審批手續(xù)，執(zhí)行國庫集中支付,。購買未納入政府采購目錄達到限額的項目,，需經(jīng)市政府采購辦批準。

（1）根據(jù)年度經(jīng)費的核定情況和年初編報政府采購預算的采購項目,，機關(guān)內(nèi)部實行均衡控制,。

（2）根據(jù)工作需要，由單位提出申請,經(jīng)領(lǐng)導批準方準辦理采購手續(xù)。1000元以下,，由有關(guān)領(lǐng)導審核,、主要領(lǐng)導批準后方可購買；1000元以上至5000元以下,，由主要領(lǐng)導核準,；5000元以上固定資產(chǎn)的購置由局領(lǐng)導集體研究決定。

4,、修繕費支出,。包括單位公用房屋、建筑物及附屬設備的修繕維護等,，1000元以下由分管領(lǐng)導審核,、主要領(lǐng)導批準后方可開支；1000元以上由主要領(lǐng)導核準,。

（一）國家,、省、市下?lián)艿膶ｍ椯Y金實行預算審批制,。各中心,、科、站事業(yè)性項目,、生產(chǎn)性項目的專項經(jīng)費支出,，要根據(jù)上年結(jié)轉(zhuǎn)和本年度財政預算的下達情況，在使用前做出開支預算報有關(guān)領(lǐng)導審查,，一次支出在1000元以下的專項款,，由有關(guān)領(lǐng)導審核、主要領(lǐng)導批準支出,；1000元以上的支出,，由主要領(lǐng)導核準；10000元以上的專項款支出由局領(lǐng)導集體研究決定,。

（二）開展各項業(yè)務活動時所需要的消耗性費用開支和購置的低值易耗品,，由有關(guān)領(lǐng)導審查同意，主要領(lǐng)導審批支出。

（一）對應收款及暫付款項及時清理結(jié)算，不得長期掛賬,；凡機關(guān)用各類事業(yè)經(jīng)費或預算外資金購置的固定資產(chǎn)都應列入機關(guān)固定資產(chǎn)管理范圍，凡使用年限在一年以上的物資均列入固定資產(chǎn)管理,，由機關(guān)后勤服務中心登記設明細賬分類，計價入賬,，并由專人管理,，計財科設總賬。

（二）固定資產(chǎn)報廢和轉(zhuǎn)讓，單價在10000元以下由主要領(lǐng)導審批后核銷,，單價在10000元以上報經(jīng)局領(lǐng)導集體研究審批,。精密貴重的設備、儀器報廢轉(zhuǎn)讓,，應經(jīng)過有關(guān)部門鑒定,，報市財政批準。

（三）每年編制年度決算報表前,，要組織對機關(guān)財產(chǎn)清查一次,，做到賬與賬、賬與卡,、賬與物三相符,。

要嚴格控制負債規(guī)模，對不同性質(zhì)的負債分別管理,，及時清理并按照規(guī)定辦理結(jié)算,，保證各項負債在一定期限內(nèi)歸還。

（一）各科室預借差旅費或其他公務預借款,，應提前填寫用款計劃和借款單,，注明款項的用途,、金額等內(nèi)容,，需經(jīng)本部門領(lǐng)導、分管領(lǐng)導和局長審核批準,，根據(jù)實際需要預借,，原則上一般借款額最高不得超過1000元／人次；財務人員對所要預借的款項進行復核,，復核所要借款批準范圍,、金額和用途是否正確等，及時到市會計核算中心辦理手續(xù),。各中心,、辦、科,、站要及時清理借款,，以利資金周轉(zhuǎn)。

（二）無特殊重要情況,，個人一般不得借用機關(guān)現(xiàn)金,。特殊情況需借款時，1000元以內(nèi)由主要領(lǐng)導批準,，超過1000元,，經(jīng)局領(lǐng)導集體研究批準。無論是單位還是個人借款，都應在借款時注明還款時間,，期限不得超過三個月,。計財科在借款人未結(jié)清借款的情況下，不與借款人發(fā)生新的借貸行為,。

（一）收費票據(jù)包括行政事業(yè)單位收款收據(jù),，行政事業(yè)單位內(nèi)部結(jié)算收款收據(jù)等。經(jīng)財政部門批準購回的票據(jù)由計財科專人保管,，并逐本登記收據(jù)號碼,；填寫收據(jù)用雙面復寫紙?zhí)讓懀龅巾椖魁R全,，字跡清晰,，金額大小寫正確，不得涂改,，并加蓋財務專用章和經(jīng)辦人章,；使用收據(jù)要序號連續(xù)，作廢時要加蓋作廢戳記,，不得撕毀,；非計財科人員向外單位收取有關(guān)費用需領(lǐng)空白收據(jù)時，須由財務負責人批準,，經(jīng)辦人填寫空白收據(jù)領(lǐng)用登記薄,，注明收據(jù)號碼，付款單位名稱,、時間及收費項目,，并在收據(jù)上填寫付款單位名稱后方可領(lǐng)用；收據(jù)必須按財政部門的要求定期年檢,、更換,、核銷。

（一）銀行轉(zhuǎn)賬支票和銀行現(xiàn)金支票及印鑒要由專人妥善保管,，財務人員必須嚴格執(zhí)行國家有支票管理的各項規(guī)定,。未經(jīng)使用的現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票由出納員保管,，簽發(fā)支票所使用的各種印章,，須另交專人保管；財務人員簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票,，必須經(jīng)科室負責人審核,、批準，在注明簽發(fā)日期,、款項用途,、規(guī)定限額,，并由領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用登記薄上登記；填寫錯誤的轉(zhuǎn)賬支票和現(xiàn)金支票必須加蓋作廢戳記,，與存根一并妥善保存,；支出金額在1000元以上的費用，原則上采用轉(zhuǎn)賬支付,，差旅費,、低值易耗品除外；轉(zhuǎn)賬支票,、現(xiàn)金支票一律不準外借其他單位使用,，任何個人購買物品，均不得借用機關(guān)支票及現(xiàn)金,；出納員每次報賬后提取的現(xiàn)金,，應及時通知有關(guān)經(jīng)辦人員及時領(lǐng)取，出納員存放現(xiàn)金不許超過規(guī)定限額,。

醫(yī)院出納年終工作總結(jié) 出納年終工作總結(jié)個人篇六

01日-05日：銀行日記賬錄入及對賬;做其他應收應付款表格,，處理職工借款確認。(外聯(lián)發(fā)與北方)

06日-24日：審核開票內(nèi)容并開具運輸及貨代發(fā)票(北方物流)

25日-26日：審核司機的費用憑證,，錄入財務系統(tǒng),，做報銷明細表格，并結(jié)賬,。

27日-31日：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票;與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較,，及時做好銀行單據(jù)的錄入。

每天處理現(xiàn)金的收與付,，并于當日錄入財務系統(tǒng),，做到日清日結(jié)。

每天處理辦公用品的發(fā)放工作,。

每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐。

每星期三付款(外聯(lián)發(fā)與北方),，

每星期一,、三、五上海銀行外高橋支行,、建設銀行外高橋支行拿銀行回單,，領(lǐng)取備用金，并及時錄入財務系統(tǒng)(外聯(lián)發(fā)與北方)

每星期訂購一次辦公用品,，每月做好盤存工作,。

不定時的處理公司職員的名片、結(jié)匯等工作,，并處理外聯(lián)發(fā)工會的現(xiàn)金及銀行的收與付工作,。

在本年度工作中,，我能做到下面幾點：

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報,，及時處理,。

2、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無透支現(xiàn)金,。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費20xx年出納工作計劃20xx年出納工作計劃,。

4,、堅持財務手續(xù)，嚴格審查核算(發(fā)票報銷單上必須有經(jīng)手人,、審批人簽字方可報賬),，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

1,、力爭做到當天事當天結(jié),。

2、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

3,、參加財務人員繼續(xù)教育(每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育),，學習和掌握新的財務知識。

1,、 望在xx年做好出納本職工作外,，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度,、季度,、年終財務報表、統(tǒng)計報告等,。雖然現(xiàn)在的能力水平可以編制資產(chǎn)負債 表,、損益表等，但只有理論知識,，沒有實踐經(jīng)驗,，因此想多學習一些財務的實際操作技能，希望以后能對公司的工作有所幫助,。

2,、希望公司能為我繳納上海社會保險,。xx年7月、12月都有相關(guān)文件證明我可以繳納上海社保,，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻,，為我提供應有的福利。

3,、在工作之外的時間,，抽出時間盡快把日語學好。

針 對這次會議的主題,，我從小處談,，對自己進行一次剖析。我是從外地來到上海尋求發(fā)展,，之所以來,，就是在當?shù)赜幸环N強烈的危機感，由于當?shù)亟?jīng)濟的落后,，不知自 己的前途在哪里,。自從來到大華，依靠大華的飛速發(fā)展,，我也成了一個新上海人,。由于房產(chǎn)行業(yè)的升溫和發(fā)展，公司又做得如此成功,，讓我感到一種相對的穩(wěn)定,。自 己內(nèi)心的那種緊迫感和奮發(fā)向上的精神在一點點的消褪。公司領(lǐng)導的這次會議主題很及時,，讓自己又一次認識到自身在工作中,、在意識上都存在許多不足?；谶@個 目的,，回想這一階段工作，再和其他財務經(jīng)理相比,，還存在許多的問題,，希望在xx年的工作中能夠不斷改進，不斷提高,，努力做到適崗。

醫(yī)院出納年終工作總結(jié) 出納年終工作總結(jié)個人篇七

回首這一年的工作,，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲,，都沒有碌碌無為、荒度時間,。盡管職位分工不同,，但大家都在盡最大努力為行里的發(fā)展做出貢獻?，F(xiàn)將全年的工作情況向全行職工作以匯報：

在臨近年終的最后一季，市行“新百日會戰(zhàn)”的各項指標下達到支行,，支行下到各科部,。我部所有職工都在第一時間積極的行動起來，配合行里完成各項指標,。雖然“新百日會戰(zhàn)”所大力宣傳的各種產(chǎn)品大都是對個人客戶的,，但是我部員工只要有機會就向來辦業(yè)務的客戶宣傳新產(chǎn)品。尤其是“得利寶”業(yè)務問世以后,，我部員工向代發(fā)工資客戶力推此項產(chǎn)品,，滴水成河，為行內(nèi)存款的上升做著力所能及的貢獻,。行領(lǐng)導多次強調(diào),，存款是責任，不是任務,。就是想讓職工轉(zhuǎn)變思想,，把行里的事當成自已的事，變壓力為動力,，當我們正視這個問題的同時,，我們也感到了責任的重大和為行里工作的樂趣。員工們不再抱怨任務繁重,，而是把“新百日會戰(zhàn)”當成一個活動去積極的參與,。

這一年的工作和考核，又使我部員工得到了很多經(jīng)驗,，當然也有很多教訓,。我們一直重視員工的整體業(yè)務水平的提高，大部分職工的工作質(zhì)量都是達標的,，但仍有業(yè)務水平參差不齊的現(xiàn)象存在,。這樣勢必會對我行的整體服務形象造成一定程度的影響。所以,，我部一旦接到上級部門的個別業(yè)務操作變更通知就及時的組織員工學習,，減少核算差錯。

以上是我部20xx年全年的工作總結(jié),，向全行領(lǐng)導及員工作以匯報,。這一年中的所有成績都只代表過去，所有教訓和不足我們每個人都牢記在心,，努力改進,。

醫(yī)院出納年終工作總結(jié) 出納年終工作總結(jié)個人篇八

年初我有幸成為公司的一員，主要是在財務部擔任出納工作,，在財務部業(yè)務種類繁多的地方,，我的職責是現(xiàn)金收支,，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票,，工資及獎金的核對和發(fā)放,。回顧這一年來的工作,，我虛心學習新的專業(yè)知識,，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位,，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài),。我的缺點也是不可掩飾的。以下是我的工作總結(jié),。

首先,，在領(lǐng)導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的`工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識,，使我最快的熟悉了這份新的工作,。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作,，來體現(xiàn)人生價值,。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作,，利用erp使工作更加準確和快速,。其次作為公司出納，我在收付,、反映,、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責。

嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目,，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報,，及時處理,。及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,。根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作,。堅持財務手續(xù)，嚴格審核,，對不符手續(xù)的憑證不付款,。

迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司賬務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導審閱,。在工作中,，我忠于職守，盡力而為,，領(lǐng)導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵,。完成領(lǐng)導交付的其他工作。

當前,，以信息技術(shù)為基礎的會計軟件的應用及理論基礎,、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作,。今后需要加強理論學習,，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉,，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學習,，虛心請教領(lǐng)導和同事增強分析問題、解決問題的能力,，努力學習,，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。

在過去的一年中,，付出過努力,，也得到過回報。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則,。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情,。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行,。今后我會揚長避短，更好的完成本職工作,。