報(bào)告,，漢語(yǔ)詞語(yǔ)，公文的一種格式,，是指對(duì)上級(jí)有所陳請(qǐng)或匯報(bào)時(shí)所作的口頭或書(shū)面的陳述,。那么什么樣的報(bào)告才是有效的呢,？下面是小編給大家?guī)?lái)的報(bào)告的范文模板,，希望能夠幫到你喲!

預(yù)算管理工作總結(jié)報(bào)告預(yù)算管理工作總結(jié)十篇一

籌措城建資金177,，800萬(wàn)元,，完成全年目標(biāo)任務(wù)30億元的59.26%。

組織財(cái)政非稅收入182,，241萬(wàn)元,，完成計(jì)劃30億元的60.7%。其中收費(fèi)中心直接組織收費(fèi)11億元,，完成全年目標(biāo)任務(wù)6億元的183%,。

充分運(yùn)用經(jīng)營(yíng)城市理念，大力組織城市建設(shè)資金,。

為了貫徹黨的“十六大”精神,，落實(shí)省委七屆五次全會(huì)通過(guò)的全面建設(shè)小康社會(huì)的規(guī)劃綱要，市委,、市政府提出了建設(shè)大鄭州,，努力實(shí)現(xiàn)城區(qū)面貌一年一小變，三年一大變的目標(biāo),。為實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，我們認(rèn)真履行財(cái)政職責(zé),，配合有關(guān)部門(mén)運(yùn)用經(jīng)營(yíng)城市的理念,，引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，管好用好城市資源,，將土地資源收購(gòu)儲(chǔ)備,，對(duì)所有經(jīng)營(yíng)性用地項(xiàng)目全部通過(guò)招標(biāo)、拍賣(mài),、掛牌方式出讓土地,。 xx年1-6月份，國(guó)土專(zhuān)戶(hù)收入實(shí)現(xiàn)87,，801萬(wàn)元,，國(guó)土專(zhuān)戶(hù)支出70，647萬(wàn)元,，其中土地補(bǔ)償性支出70,，275萬(wàn)元，土地開(kāi)發(fā)性支出372萬(wàn)元,。

用足,、用好已有的收費(fèi)政策,，組織好配套費(fèi)等城建規(guī)費(fèi)的征收和清欠工作。

配套費(fèi)是用于城建的專(zhuān)項(xiàng)收費(fèi),，一直以來(lái)都在我市城建資金中占有很大比重,，為組織好該項(xiàng)收入，堅(jiān)持由財(cái)政先行收費(fèi),，然后再由規(guī)劃部門(mén)發(fā)放建筑許可證的程序,。在收費(fèi)工作中，我們認(rèn)真落實(shí)市政府關(guān)于所有減免必須報(bào)市政府常務(wù)會(huì)議研究決定的辦法,，堵塞減免漏洞,。在做好日常征收工作的同時(shí)，我們還抽調(diào)得力人員對(duì)往年欠繳的配套費(fèi)進(jìn)行催收,，其中清欠資金完成1165萬(wàn)元,，以房抵債15萬(wàn)元。xx年1-6月份,，共征收配套費(fèi)10,，929萬(wàn)元，占計(jì)劃18,，000萬(wàn)元的60%,，較上年同期增長(zhǎng)12%。

加大征管力度,，確保環(huán)城快速路橋車(chē)輛通行費(fèi)應(yīng)收不漏,。

為了加強(qiáng)環(huán)城快速路橋車(chē)輛通行費(fèi)征收工作，我們繼續(xù)與公安等部門(mén)聯(lián)合在全市設(shè)立15個(gè)征收窗口,，在多家媒體發(fā)布通告,，落實(shí)目標(biāo)責(zé)任制，多次召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì),，督促指導(dǎo)征收工作,， xx年1-6月份共組織征收環(huán)城快速路橋車(chē)輛通行費(fèi)共計(jì)8252萬(wàn)元。

積極籌措城建資金,，確保城建項(xiàng)目資金需要,。

根據(jù)市政府工作安排，xx年我局負(fù)責(zé)籌措城建資金30億元,，其中用于還本付息12億元,，續(xù)建項(xiàng)目10億元，會(huì)展中心項(xiàng)目8億元,。為確保及時(shí),、足額完成籌資任務(wù)，我們成立籌資領(lǐng)導(dǎo)小組,，加強(qiáng)與省內(nèi)11家銀行,、兩家信托公司以及省建設(shè)投資總公司等十四家金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)聯(lián)系,。1-6月份，完成貸款任務(wù)177,，800萬(wàn)元,。根據(jù)下半年工程安排，扣除能完成的城建資金收入,，并考慮非稅收入代收網(wǎng)絡(luò)等有利因素,，預(yù)計(jì)下半年至少需要取得新增貸款7-8億元。春節(jié)過(guò)后受宏觀政策調(diào)整的影響,，央行銀行準(zhǔn)備金上調(diào)和部分行業(yè)貸款限制進(jìn)入,，我們面臨的籌資任務(wù)更為艱巨。下半年我們將重點(diǎn)做好以市屬公司為主體承貸和發(fā)行信托計(jì)劃為主要方式的城建籌資工作,。

加強(qiáng)城建資金支出管理,，提高資金使用效益。

我局對(duì)分工負(fù)責(zé)的11個(gè)部門(mén)預(yù)算內(nèi),、外資金,，包括專(zhuān)項(xiàng)城建資金和城市管理經(jīng)費(fèi)，一律按照部門(mén)預(yù)算的編制原則,、審批程序和監(jiān)督辦法進(jìn)行管理,；對(duì)于城市建設(shè)項(xiàng)目支出，堅(jiān)持先由市計(jì)劃委員會(huì)審核項(xiàng)目投資下達(dá)投資計(jì)劃,，市財(cái)政按照項(xiàng)目計(jì)劃和工程進(jìn)度撥款,，并對(duì)工程項(xiàng)目從招標(biāo)開(kāi)始實(shí)施全過(guò)程監(jiān)督。1-6月份城建資金支出共計(jì)完成154,，000萬(wàn)元,，完成全年城建資金計(jì)劃322，006萬(wàn)元的47%,。其中，一般城建資金累計(jì)支出143,，831萬(wàn)元,，占計(jì)劃指標(biāo)290，906萬(wàn)元的49%,，專(zhuān)項(xiàng)城建資金累計(jì)支出10,，169萬(wàn)元，占計(jì)劃指標(biāo)31,，100萬(wàn)元的32%,。財(cái)政支持的城市建設(shè)項(xiàng)目個(gè)，其中包括農(nóng)業(yè)路立交,、桐柏路改造,、107輔道,、文化路、鄭花路綜合整治,、垃圾綜合處理場(chǎng),、五龍口污水處理場(chǎng)等城市重點(diǎn)工程。對(duì)已經(jīng)撥付到位的資金,，及時(shí)跟蹤問(wèn)效,，目前已經(jīng)寫(xiě)出跟蹤問(wèn)效報(bào)告2篇。

繼續(xù)完善銀行代收工作,。

行政事業(yè)性收費(fèi)和罰沒(méi)收入實(shí)行銀行代收,，是全面落實(shí)“收支兩條線(xiàn)”規(guī)定的重要舉措，也是我們組織財(cái)政非稅收入的主要手段和做好其它各項(xiàng)工作的基礎(chǔ),。今年我們?cè)趫?jiān)持和完善銀行代收工作中采取的主要措施有：一是根據(jù)的要求,，進(jìn)一步明確執(zhí)收單位、繳款人,、代收銀行和財(cái)政部門(mén)的責(zé)任,，將責(zé)任分解到人，堵塞各種可能的漏洞,，有效防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn),，使銀行代收工作走向制度化、規(guī)范化,。二是對(duì)區(qū)級(jí)罰沒(méi)收入并入銀行代收網(wǎng)絡(luò)管理進(jìn)行了認(rèn)真調(diào)查研究,，并起草了相關(guān)實(shí)施意見(jiàn)。三是繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)代收網(wǎng)絡(luò)的監(jiān)督,，確保了網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行的安全和信息的準(zhǔn)確無(wú)誤,。xx年上半年，全市共有728個(gè)單位通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)生代收業(yè)務(wù)40.3萬(wàn)筆,，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)收入16.34億元,。

加強(qiáng)非稅收入票據(jù)管理，全面實(shí)現(xiàn)“以票控費(fèi)”,。

票據(jù)管理是財(cái)政控制和監(jiān)管非稅收入的重要手段,，是管理非稅收入的源頭工作。我們認(rèn)真做好與省財(cái)政廳,、各縣區(qū)票據(jù)管理的銜接工作,，按時(shí)匯總、上報(bào)票據(jù)計(jì)劃,，及時(shí)向省廳領(lǐng)取票據(jù),，全面掌握全市票據(jù)使用情況，上半年共入庫(kù)電子票據(jù)2,，230箱,，出庫(kù)1,，855箱，入庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)收票據(jù)246,，821本,，出庫(kù)199，399本,。按照省廳對(duì)清理回收作廢空白票據(jù)的安排,，我們僅用6個(gè)工作日清理回收電子票據(jù)102，636份,，現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)收票據(jù) 32,，397本。嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)舊領(lǐng)新,、定期核銷(xiāo)的票據(jù)管理制度,， 加強(qiáng)市本級(jí)銀行代收、現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)收已使用票據(jù)的復(fù)核,、核銷(xiāo),、整理、入檔,、查檔工作,，確保票據(jù)的領(lǐng)用數(shù)與核銷(xiāo)數(shù)一致，電子票據(jù)與信息上的內(nèi)容核對(duì)一致,，上半年共核銷(xiāo)電子票據(jù)312,，248份，核銷(xiāo)現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)收票據(jù)20,，425本,，清理監(jiān)銷(xiāo)已滿(mǎn)保存期的票據(jù)存根992，384本,。

配合部門(mén)預(yù)算的全面推行,，使預(yù)算外資金與預(yù)算內(nèi)資金統(tǒng)籌使用，統(tǒng)一管理,。

按照財(cái)政部和省財(cái)政廳關(guān)于推進(jìn)財(cái)政管理制度改革的部署,，以及對(duì)行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金,、罰沒(méi)收入實(shí)行“收支脫鉤”的要求，我們嚴(yán)格執(zhí)行部門(mén)預(yù)算管理制度,，將預(yù)算內(nèi),、外資金一并編入部門(mén)預(yù)算，統(tǒng)籌安排使用,。市直各單位的預(yù)算外資金和預(yù)算內(nèi)資金一樣,，按照部門(mén)預(yù)算的編制原則,、審批程序和監(jiān)督辦法進(jìn)行管理。在收入方面,，計(jì)劃編入部門(mén)預(yù)算,，資金通過(guò)銀行代收直接進(jìn)入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)。在審批程序上,，隨部門(mén)預(yù)算的審批程序?qū)徟?，在?cái)政監(jiān)督上，隨部門(mén)預(yù)算的監(jiān)督辦法進(jìn)行監(jiān)督,。在支出管理上,，將市直部門(mén)在財(cái)政內(nèi)部各支出處室進(jìn)行了劃分，各支出初室對(duì)所分管的市直單位預(yù)算內(nèi)外資金統(tǒng)一管理,。以上措施的實(shí)施,，使預(yù)算外資金的管理和預(yù)算內(nèi)資金一樣的規(guī)范合理。

做好稽查工作,，促進(jìn)“收支兩條線(xiàn)”規(guī)定全面落實(shí),。

對(duì)非稅收入的日常稽查和專(zhuān)項(xiàng)檢查是我們落實(shí)“收支兩條線(xiàn)”的重要手段,。3月中旬,，按照豫財(cái)綜18號(hào)文件精神，對(duì)我市學(xué)校收費(fèi)資金政策落實(shí)和管理情況進(jìn)行了全面自查清理,，并將結(jié)果上報(bào)省廳,；4-5月份，對(duì)即開(kāi)型彩票集中銷(xiāo)售的監(jiān)管做了大量工作,，對(duì)中獎(jiǎng)后的兌獎(jiǎng)人員的身份進(jìn)行私下核查,，并按豫財(cái)綜31號(hào)文件通知，暫停銷(xiāo)售即開(kāi)型集中彩票,，對(duì)即開(kāi)型大獎(jiǎng)的銷(xiāo)售情況進(jìn)行了全面清理,。5月份，從新聞媒體得知,，小學(xué)附近非法銷(xiāo)售有獎(jiǎng)卡片,，及時(shí)和省里聯(lián)系，向市公安局發(fā)出,，請(qǐng)求公安部門(mén)對(duì)我市中小學(xué)周?chē)M(jìn)行清理檢查,，保障了我市彩票市場(chǎng)的正常秩序，也為小學(xué)生營(yíng)造了一個(gè)良好的學(xué)習(xí)環(huán)境,。根據(jù)市監(jiān)察局聯(lián)席會(huì)議部署,，為我市陽(yáng)光工程提供決策依據(jù)，我們還及時(shí)整理了全市各部門(mén)、各單位收費(fèi)項(xiàng)目及行政事業(yè)單位人員編制情況,。

做好住房公積金和住房分配貨幣化工作,。

根據(jù)關(guān)于每個(gè)設(shè)區(qū)城市只設(shè)立一個(gè)住房公積金管理中心的規(guī)定，和市政府關(guān)于住房公積金管理機(jī)構(gòu)資產(chǎn)移交工作的安排,，今年我們重點(diǎn)配合市住房公積金管理中心等部門(mén)做好省,、行業(yè)公積金機(jī)構(gòu)的移交工作。為使全市住房分配貨幣化工作嚴(yán)格按政策規(guī)定執(zhí)行,，我們對(duì)住房補(bǔ)貼資金進(jìn)行了認(rèn)真的調(diào)查了解,， xx年上半年，共審核撥付住房補(bǔ)貼資金1694萬(wàn)元,。

認(rèn)真做好各種報(bào)表匯總上報(bào)工作,。

預(yù)算外局工作綜合性強(qiáng)，省廳要求上報(bào)的各種報(bào)表繁多,，對(duì)安排的各種報(bào)表匯總?cè)蝿?wù),，我們都認(rèn)真完成，并及時(shí)上報(bào),。匯總上報(bào)的報(bào)表主要有：財(cái)政專(zhuān)戶(hù)電月報(bào),、非稅收入月報(bào)、彩票月報(bào),、土地收支季報(bào)以及各種報(bào)表的年報(bào)等,。

存在的主要問(wèn)題

1、今年上半年非稅收入完成計(jì)劃60%,，同比增長(zhǎng)94%,但其中7.4億元為土地專(zhuān)款靜增,，占增收總額的86%，形成財(cái)力的資金增幅不大,。從分類(lèi)上看,，由于行政性收費(fèi)逐步納入預(yù)算，應(yīng)繳預(yù)算收入較上年大幅增加,，預(yù)算外資金則相應(yīng)減少,。

2、城建資金收入57.589萬(wàn)元,，同比增長(zhǎng)11%,，完成計(jì)劃43%，但收入進(jìn)度緩慢,，特別是城建稅,、自來(lái)水附加、污水處理費(fèi),、出租車(chē)有償使用費(fèi),、電費(fèi)附加,、環(huán)城快速路橋費(fèi)均出現(xiàn)不同幅度的收入下降。

3,、今年籌措城建資金30億元，目前已完成17.78億元,，占計(jì)劃59%,，但受今年的宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整的影響，特別是央行上調(diào)準(zhǔn)備金,，部分行業(yè)貸款限制進(jìn)入,，新增貸款依然形勢(shì)嚴(yán)峻，下半年城建資金的缺口仍需8億元,。

準(zhǔn)備采取的措施

1,、加大征收的組織力度，確保下半年收入任務(wù)5.9億元的完成,。

2,、在目前貸款規(guī)模緊縮的形勢(shì)下，加強(qiáng)與銀行協(xié)作,，積極配合原貸款銀行,，在保證按期還本付息的基礎(chǔ)上，做好借新還舊工作,，確保原貸款規(guī)模不減少,。

3、繼續(xù)與百瑞,、中原兩家信托公司合作,，爭(zhēng)取多發(fā)信托計(jì)劃，同時(shí)仍以市屬公司為主體申請(qǐng)銀行貸款,，努力增加新增貸款規(guī)模8億元,。

4、積極廣泛聯(lián)系,，多方了解融資信息,，除爭(zhēng)取本地金融機(jī)構(gòu)支持外，加強(qiáng)與外地金融機(jī)構(gòu)和融資中介機(jī)構(gòu)合作,，拓寬籌資渠道,，緩解資金壓力。

預(yù)算管理工作總結(jié)報(bào)告預(yù)算管理工作總結(jié)十篇二

集團(tuán)公司從去年九月開(kāi)始推行全面預(yù)算管理工作以來(lái),，制訂了“經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算控制書(shū)編制辦法”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“編制辦法”）,，集團(tuán)公司和大多數(shù)成員企業(yè)按照“編制辦法”編制了20xx年“經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算控制書(shū)”，不同程度地開(kāi)展了計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況的分析工作,。經(jīng)過(guò)這十個(gè)月的實(shí)踐,，我們既取得了一定的成績(jī)和經(jīng)驗(yàn)，值得加以推廣，也存在不少的問(wèn)題,，需要研究解決,。

1、初步建立了經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算密切結(jié)合的全面預(yù)算管理體系,。

過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間,，我們不清楚經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算的辨證關(guān)系，不是把計(jì)劃當(dāng)作預(yù)算,，就是把預(yù)算當(dāng)作計(jì)劃,，有時(shí)還出現(xiàn)計(jì)劃與預(yù)算相互矛盾、兩張皮的現(xiàn)象,。在出臺(tái)20xx年編制辦法時(shí),，我們反復(fù)強(qiáng)調(diào)要弄清楚經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算之間的區(qū)別與聯(lián)系，要明白經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是對(duì)來(lái)年各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作的事先安排,，而預(yù)算是完成各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃工作需要消耗的各種資源和取得的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)成果的貨幣表現(xiàn),，只有先制訂周詳?shù)慕?jīng)營(yíng)計(jì)劃，才能編制科學(xué)的財(cái)務(wù)預(yù)算,。正是基于這種認(rèn)識(shí),，我們把全面預(yù)算管理工作分解為經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算兩個(gè)有機(jī)的組成部分，以年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算控制書(shū)的形式下達(dá)各單位,，作為各成員企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)工作的行動(dòng)指南和奮斗目標(biāo),。

2、提出了“以歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),，以市場(chǎng)預(yù)測(cè)為導(dǎo)向,，積極發(fā)展，留有余地”的預(yù)算編制原則,。

公司的發(fā)展離不開(kāi)現(xiàn)有的基礎(chǔ)和條件和公司經(jīng)營(yíng)的歷史數(shù)據(jù),，從中找出各主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的發(fā)展趨勢(shì)是我們制訂年度預(yù)算的基礎(chǔ)。與此同時(shí),，還要利用市場(chǎng)信息對(duì)相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行預(yù)測(cè),，作為制訂年度預(yù)算的重要參考。在此基礎(chǔ)上,，持續(xù)發(fā)展,、不斷向上也是我們制訂預(yù)算的一個(gè)基本要求，反映在預(yù)算指標(biāo)上,，就是銷(xiāo)售收入,、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)和人均勞動(dòng)生產(chǎn)率指標(biāo)要不斷增長(zhǎng)，不能下降,。但是增長(zhǎng)也有一定的幅度,，不能盲目制訂高不可攀的經(jīng)營(yíng)指標(biāo),。20xx年，集團(tuán)公司按照上述原則審批下達(dá)了大多數(shù)成員企業(yè)的年度預(yù)算指標(biāo),，從上半年的執(zhí)行情況的來(lái)看,，既是實(shí)事求是的，也是先進(jìn)的,。

3,、重新修訂了以預(yù)算指標(biāo)完成情況的為基礎(chǔ)的工效掛鉤考核辦法。

由于原工效掛鉤考核辦法以銷(xiāo)售收入作為計(jì)提各單位工資的基礎(chǔ),，當(dāng)銷(xiāo)售收入增加、毛利和利潤(rùn)下降時(shí),，計(jì)提的工資反而增加,，不利于保護(hù)公司和股東利益。因此20xx年集團(tuán)公司對(duì)原工效掛鉤考核辦法作了全面修訂,，將計(jì)提工資的基礎(chǔ)由銷(xiāo)售收入改為邊際貢獻(xiàn)額,，促使各單位從關(guān)心自身利益出發(fā)千方百計(jì)降低直接經(jīng)營(yíng)成本，增加經(jīng)營(yíng)毛利和利潤(rùn),。同時(shí)為了加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理工作,，增加了綜合管理考核內(nèi)容，用綜合管理系數(shù)調(diào),。各單位的應(yīng)發(fā)工資總額,，使工效掛鉤考核辦法更趨于完善。

4,、預(yù)算分析工作制度化,，深圳國(guó)禎環(huán)保公司預(yù)算分析深入、細(xì)致,，很有指導(dǎo)意義,。

為了監(jiān)督檢查經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況的，今年上半年集團(tuán)公司和各成員企業(yè)都不同程度地開(kāi)展了月度,、季度分析工作,，在總結(jié)成績(jī)和經(jīng)驗(yàn)的同時(shí)，分析存在問(wèn)題,，研究解決辦法,，取得了一定成效。特別是深圳國(guó)禎環(huán)保公司,，在環(huán)保公司總部的指導(dǎo)下創(chuàng)立了一套詳細(xì)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算分析模式,，每個(gè)月都對(duì)所屬各運(yùn)營(yíng)廠和深圳國(guó)禎總部的生產(chǎn)量、銷(xiāo)售收入,、市場(chǎng)拓展,、經(jīng)營(yíng)成本,、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)、人員變動(dòng),、制度建設(shè),、固定資產(chǎn)更新改造和投融資活動(dòng)等工作情況的進(jìn)行詳細(xì)地總結(jié)和分析，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出,。改措施并限期改正,，很好地促進(jìn)了公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，提高了經(jīng)營(yíng)管理水平,，保證了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算的順利完成,。

5、不少成員企業(yè)開(kāi)始重視市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作,，阜陽(yáng)能源公司大膽創(chuàng)新,，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作取得突破性進(jìn)展。房地產(chǎn)公司可供銷(xiāo)售的住房銷(xiāo)售率一直維持在90％以上,。

市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作是企業(yè)一切工作的核心和龍頭,，決定著企業(yè)的生存和發(fā)展。今年上半年,，大多數(shù)成員企業(yè)開(kāi)始重視市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作,，銷(xiāo)售形勢(shì)有了可喜的變化。表現(xiàn)較好的有阜陽(yáng)能源公司和房地產(chǎn)公司,。天然氣公司從阜陽(yáng)能源公司分離出去后,，阜陽(yáng)能源公司就剩下一個(gè)加油站和液化氣經(jīng)營(yíng)兩項(xiàng)業(yè)務(wù)，按照以往的經(jīng)營(yíng)實(shí)際,，年銷(xiāo)售收入達(dá)到6000萬(wàn)元已經(jīng)很了,。但能源公司不滿(mǎn)足現(xiàn)狀，在液化氣業(yè)務(wù)的外購(gòu)?fù)怃N(xiāo)上大做文章,，想方設(shè)法把液化氣批發(fā)業(yè)務(wù)做到了xx,、xx、xx及xx的周口,、商丘等地,，在經(jīng)營(yíng)方法和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)上都有了明顯突破，提前4——5個(gè)月完成年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算目標(biāo)已成定局,。房地產(chǎn)公司一直把為客戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值當(dāng)作自己的行動(dòng)指南,，在項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì),、建造,、銷(xiāo)售以及售后服務(wù)等各個(gè)環(huán)節(jié)都注意為用戶(hù)所想，滿(mǎn)足用戶(hù)的需求,，突出了“藍(lán)色雅典”小區(qū)的自然,、園林,、舒適、安全,、方便,、現(xiàn)代等特色，成為阜陽(yáng)市首屈一指,、家喻戶(hù)曉的高尚住宅小區(qū),。特別是及時(shí)成立的售后服務(wù)中心，為用戶(hù)解決了很多本應(yīng)該由物業(yè)管理公司解決的問(wèn)題,，在用戶(hù)中形成了一傳十,、十傳百的良好口碑，為“藍(lán)色雅典”項(xiàng)目創(chuàng)造并保持了90％以上銷(xiāo)售率的銷(xiāo)售奇跡,。

近年來(lái),，集團(tuán)公司在房地產(chǎn)公司和天然氣公司工程建設(shè)上推行工程預(yù)算管理工作，取得了成功的經(jīng)驗(yàn),，保證了工程建設(shè)質(zhì)量和工期，降低了工程建設(shè)成本,。其基本做法是：“優(yōu)化設(shè)計(jì),、科學(xué)預(yù)算、依制招標(biāo),、規(guī)范簽證,、嚴(yán)格驗(yàn)收、三級(jí)決算”,。

1,、全面預(yù)算管理制度不健全，缺乏經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算編制細(xì)則,。

全面預(yù)算管理制度是一個(gè)有機(jī)的體系,，至少應(yīng)包括全面預(yù)算管理綱要、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制細(xì)則,、財(cái)務(wù)預(yù)算編制細(xì)則,、計(jì)劃和預(yù)算分析指南、計(jì)劃和預(yù)算獎(jiǎng)懲制度等內(nèi)容,。我們由于缺乏經(jīng)驗(yàn),，學(xué)習(xí)得也不夠，集團(tuán)公司至今尚未建立全面預(yù)算管理綱要,，對(duì)于經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算的編制,、檢查分析、考核兌現(xiàn)等還沒(méi)有明確具體的要求,。去年底出臺(tái)的“20xx年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算控制書(shū)編制辦法”還有很多不完善的地方,，如對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制要求不夠具體,、全面，預(yù)算表格也有不適應(yīng)管理要求的地方,，缺乏切合實(shí)際的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算編制細(xì)則等,。

2、對(duì)全面預(yù)算管理仍然存在著認(rèn)識(shí)不夠,、執(zhí)行不力的現(xiàn)象,。

（1）少部分成員企業(yè)總經(jīng)。不關(guān)心預(yù)算管理工作,。

（2）計(jì)劃和預(yù)算的編制,、執(zhí)行、檢查分析仍然局限在公司財(cái)務(wù)部等個(gè)別部門(mén),。

（3）在編制階段仍然存在著用計(jì)劃代替預(yù)算,、或用預(yù)算代替計(jì)劃的現(xiàn)象。

（4）有的不按集團(tuán)公司的統(tǒng)一要求編制計(jì)劃和預(yù)算,，不注意歷史資料的,。對(duì)市場(chǎng)信息把握不夠，缺乏市場(chǎng)趨勢(shì)分析,，造成預(yù)算執(zhí)行中實(shí)際與預(yù)算嚴(yán)重背離,，預(yù)算差異巨大。

（5）部分成員企業(yè)不重視預(yù)算指標(biāo)的分解,，不是根據(jù)企業(yè)自身的發(fā)展規(guī)律分解制訂月度,、季度計(jì)劃指標(biāo)，而是把年度指標(biāo)簡(jiǎn)單除以12作為月度計(jì)劃指標(biāo),，使指標(biāo)反映的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)失去了客觀性,。

（6）少數(shù)成員企業(yè)預(yù)算口徑與財(cái)務(wù)口徑不一致，形成財(cái)務(wù)指標(biāo)與預(yù)算指標(biāo)相脫節(jié)的不正?，F(xiàn)象,，預(yù)算考核失去基準(zhǔn)。

（7）部分成員企業(yè)不能按時(shí)上報(bào)經(jīng)營(yíng)月報(bào),，或上報(bào)的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,。

3、計(jì)劃的引導(dǎo)作用和預(yù)算的促進(jìn)作用沒(méi)有很好發(fā)揮,。

年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是我們各項(xiàng)工作的`行動(dòng)指南,。但有些成員企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃批準(zhǔn)之后便束之高閣，忽視計(jì)劃的存在,，不按計(jì)劃安排工作,，對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況的不檢查、不分析。有的只看到了預(yù)算的控制作用,，沒(méi)看到預(yù)算還有促進(jìn)工作的一面,，如片面強(qiáng)調(diào)節(jié)約支出，而對(duì)預(yù)算安排的市場(chǎng)推廣費(fèi),、產(chǎn)品促銷(xiāo)費(fèi),、研究開(kāi)發(fā)費(fèi)也嚴(yán)格控制，該花的不花,，看似節(jié)約了開(kāi)支,，實(shí)質(zhì)上卻限制了市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和技術(shù)創(chuàng)新工作，不利于企業(yè)的發(fā)展,。

4,、預(yù)算分析和計(jì)劃相脫節(jié)，缺乏符合實(shí)際,、行之有效的分析模式,。

今年以來(lái)，雖然集團(tuán)公司和各成員企業(yè)都不同程度地開(kāi)展了計(jì)劃和預(yù)算分析工作,，但分析的深度和廣度不夠,，一般僅停留在預(yù)算數(shù)字的分析上，缺少對(duì)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的檢查,、分析,，在分析活動(dòng)中，普遍存在著計(jì)劃與預(yù)算相脫節(jié)的現(xiàn)象,。集團(tuán)公司和多數(shù)成員企業(yè)都缺乏符合實(shí)際、行之有效的分析模式,，不利于各單位及時(shí),、全面地編寫(xiě)分析報(bào)告，開(kāi)展分析工作,。

5,、預(yù)算獎(jiǎng)懲制度不健全，考核的敏感度不強(qiáng),。

部分成員企業(yè)缺乏明確的預(yù)算獎(jiǎng)懲制度,，計(jì)劃、預(yù)算執(zhí)行的好壞與員工的薪酬待遇沒(méi)有聯(lián)系,，造成相當(dāng)一部分人員對(duì)公司計(jì)劃和預(yù)算漠不關(guān)心,。預(yù)算考核和獎(jiǎng)懲的及時(shí)性不夠，上半年幾乎沒(méi)有開(kāi)展考核和獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)工作,，預(yù)算完成情況的的好壞對(duì)員工待遇影響的敏感度不強(qiáng),，員工既不能及時(shí)享受到企業(yè)經(jīng)營(yíng)好時(shí)的喜悅，也不能及時(shí)感受到企業(yè)經(jīng)營(yíng)差時(shí)的切膚之疼,，沒(méi)有把企業(yè)利益與員工利益緊緊地聯(lián)系在一起,。

由于各種原因,，集團(tuán)公司工程預(yù)算管理工作未能覆蓋所有成員企業(yè)，集團(tuán)公司在工程項(xiàng)目管理上的職能作用未能充分發(fā)揮,。

1,、集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理部要充實(shí)人員，提高素質(zhì),，在學(xué)習(xí)理論,、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上盡快制訂集團(tuán)公司全面預(yù)算管理綱要、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制細(xì)則,、財(cái)務(wù)預(yù)算編制細(xì)則,、計(jì)劃和預(yù)算分析工作指南等制度，完善全面預(yù)算管理制度體系,，為科學(xué)編制20xx年及以后年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算控制書(shū),、改進(jìn)計(jì)劃和預(yù)算管理工作做好制度準(zhǔn)備。

2,、提高認(rèn)識(shí),，加強(qiáng)執(zhí)行力度。為此要做好如下工作：

（1）再次重申各成員企業(yè)總經(jīng),。一定要在思想上,、行動(dòng)上充分重視計(jì)劃和預(yù)算管理工作，要親自領(lǐng)導(dǎo)編制,、執(zhí)行,、分析檢查、考核獎(jiǎng)懲等計(jì)劃和預(yù)算管理工作的全過(guò)程,。

（2）集團(tuán)公司和各成員企業(yè)要組織開(kāi)展全面預(yù)算管理知識(shí)和管理制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作,，提高大家的理論水平和工作能力。

（3）要注意歷史資料和市場(chǎng)信息,，建立歷史資料數(shù)據(jù),。和市場(chǎng)信息數(shù)據(jù)。為制訂計(jì)劃和預(yù)算打好基礎(chǔ),。

（4）要發(fā)動(dòng)全體員工參與到計(jì)劃和預(yù)算管理中來(lái),，預(yù)算的分解要與

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學(xué)費(fèi)是學(xué)校事業(yè)收入的重要來(lái)源，加強(qiáng)對(duì)學(xué)費(fèi)的收繳力度,，無(wú)疑將對(duì)學(xué)校各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展提供了及時(shí)可靠的保障,。由于收費(fèi)政策的改變和今年大幅度擴(kuò)招，收費(fèi)工作成為財(cái)務(wù)處一項(xiàng)經(jīng)常性的工作,，加之大多學(xué)生來(lái)自農(nóng)村貧困地區(qū),，這樣給財(cái)務(wù)處收費(fèi)工作增加了不少任務(wù)和難度，特別是新生報(bào)到的幾天，財(cái)務(wù)處同志更是全力以赴,，齊心協(xié)力,，發(fā)揚(yáng)連續(xù)作戰(zhàn)，吃苦耐勞的精神,，較好地完成收費(fèi)任務(wù),。對(duì)老生的學(xué)費(fèi)收繳，財(cái)務(wù)處積極和各系室配合,，進(jìn)行催收,，在學(xué)生放暑假前，印發(fā)給每位學(xué)生繳費(fèi)通知單,，以便開(kāi)學(xué)時(shí)繳納學(xué)費(fèi),，經(jīng)過(guò)全處同志的共同努力，此項(xiàng)工作取得了一定的成效,。

三．積極做好對(duì)應(yīng)收款的清理工作

管理和清算,。一是要控制應(yīng)收款的資金額度。二是要縮短應(yīng)收款的占用時(shí)間,。三是要及時(shí)對(duì)應(yīng)收款進(jìn)行清理,、結(jié)算。針對(duì)一些一直拖欠的教職工,，采取見(jiàn)面打招呼,，讓其及時(shí)結(jié)賬清算。若仍不能進(jìn)行清還,，則每月從工資中扣還一部分,，直至把借款清完。雖然這樣做,，有些同志不太理解,，但對(duì)于工作，我們是盡職盡責(zé)的,。由于采取了這些有力措施,，應(yīng)收款的清算工作還是有成績(jī)的,。

四．加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理

固定資產(chǎn)是學(xué)校開(kāi)展

教學(xué)

五．重視日常財(cái)務(wù)收支管理

為了學(xué)校的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，在市委,、市政府和省教育廳的大力支持下,，學(xué)校提出了“專(zhuān)升本”的宏偉計(jì)劃，為實(shí)現(xiàn)這一藍(lán)圖,，彌補(bǔ)發(fā)展經(jīng)費(fèi)不足,，學(xué)校積極聯(lián)系申請(qǐng)貸款，在這一活動(dòng)中,，財(cái)務(wù)處同志做了大量工作,，北上北京，南下武漢等地,，但由于其它方面的原因,，學(xué)校原設(shè)想的貸款計(jì)劃未能落實(shí)。但財(cái)務(wù)處全體同志并沒(méi)有灰心喪氣,，而是在這艱難困苦的工作中更加充滿(mǎn)斗志,，對(duì)貸款的成功滿(mǎn)懷信心。同時(shí)對(duì)學(xué)生助學(xué)貸款工作,，財(cái)務(wù)處積極和學(xué)生處合作,，聯(lián)系提供貸款銀行，為學(xué)生助學(xué)貸款做了積極的工作,。

七．認(rèn)真做好年終決算工作

部門(mén)和單位領(lǐng)導(dǎo)了解情況,，掌握政策，指導(dǎo)學(xué)校預(yù)算執(zhí)行工作的重要資料,，也是編制下年度學(xué)校財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的基礎(chǔ),。所以財(cái)務(wù)處非常重視這項(xiàng)工作，放棄周末和元旦假期的休息時(shí)間,，加班加點(diǎn),，認(rèn)真細(xì)致地搞好年終決算和編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表。同時(shí)針對(duì)報(bào)表又撰寫(xiě)出了詳盡的財(cái)務(wù)分析報(bào)告,，對(duì)一年來(lái)的收支活動(dòng)進(jìn)行分析和研究,，做出正確的評(píng)價(jià),，通過(guò)分析，總結(jié)出管理中的經(jīng)驗(yàn),，揭示出存在的問(wèn)題,，以便改進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作，提高管理水平,，也為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供了依據(jù),。

今年我單位積極深化和推進(jìn)財(cái)務(wù)預(yù)算管理工作，將財(cái)務(wù)預(yù)算從點(diǎn)到面全面推進(jìn),。將預(yù)算編制,、執(zhí)行的過(guò)程形成了一個(gè)完整嚴(yán)密的預(yù)算體系，通過(guò)將財(cái)務(wù)目標(biāo)細(xì)化激發(fā)全體員工主動(dòng)參與意識(shí),，發(fā)揮部門(mén)主管的主觀能動(dòng)性,，從而充分發(fā)揮全面預(yù)算統(tǒng)帥現(xiàn)金流、物資流和復(fù)雜的法人治理結(jié)構(gòu)導(dǎo)向作用,，促使企業(yè)從粗放型向集約型的轉(zhuǎn)變,，也促使企業(yè)從原始的、經(jīng)驗(yàn)的,、人為的管理,向科學(xué)化,、精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化管理過(guò)渡,。

當(dāng)月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行全面分析,，重點(diǎn)從收入、成本,、利潤(rùn),、資金等方面開(kāi)展預(yù)算對(duì)比，與上年同期對(duì)比分析,，從財(cái)務(wù)角度和視野,，揭示和發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中存在的問(wèn)題，并提出合理化建議和改進(jìn)措施,，供領(lǐng)導(dǎo)參謀和決策,。

程度不夠。從橫向上看,，目前全面預(yù)算只把各分廠作為一個(gè)成本利潤(rùn)責(zé)任中心在進(jìn)行考核,，其他的一些職能部門(mén)沒(méi)有納入目前的考核體系。從縱向上來(lái)看,，一些考核指標(biāo)單一,，例如對(duì)各分廠僅僅只考核收入,、利潤(rùn)完成情況,，從而使得預(yù)算考核結(jié)果略顯單薄,。

面對(duì)這一問(wèn)題，在下半年經(jīng)營(yíng)形式依然嚴(yán)峻的情況下,，我們要加大預(yù)算指標(biāo)考核力度,，重點(diǎn)抓過(guò)程控制，及時(shí)反映,、揭示經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的問(wèn)題,，實(shí)行預(yù)算動(dòng)態(tài)管理，強(qiáng)化預(yù)算硬約束性,，加大預(yù)算執(zhí)行,，分析，考核力度,，確保經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),。

財(cái)務(wù)部

2016/8/24

財(cái)務(wù)處預(yù)算管理工作崗位

=個(gè)人原創(chuàng)，絕非網(wǎng)絡(luò)復(fù)制,，歡迎下載=

一年來(lái),，我始終堅(jiān)持正確的價(jià)值觀、人生觀,、世界觀,，并用以指

導(dǎo)自己在×××財(cái)務(wù)處預(yù)算管理崗位上學(xué)習(xí)、工作實(shí)踐活動(dòng),。雖然身處在財(cái)務(wù)處預(yù)算管理工作崗位,，但我時(shí)刻關(guān)注國(guó)際時(shí)事和中-央最新的精神，不斷提高對(duì)自己故土家園,、民族和文化的歸屬感,、認(rèn)同感和尊嚴(yán)感、榮譽(yù)感,。在×××財(cái)務(wù)處預(yù)算管理工作崗位上認(rèn)真貫徹執(zhí)行中-央的路線(xiàn),、方針、政-策,，盡職盡責(zé),，在財(cái)務(wù)處預(yù)算管理工作崗位上作出對(duì)國(guó)家力所能及的貢獻(xiàn)。

足,，從而使自己整體工作素質(zhì)都得到較大的提高,。

回顧過(guò)去一年來(lái)在**

崗位的實(shí)際工作中去的能力還比較欠缺。在以后的×××財(cái)務(wù)處預(yù)算管理工作崗位工作中,，我一定會(huì)揚(yáng)長(zhǎng)避短,，克服不足、認(rèn)真學(xué)習(xí)×××財(cái)務(wù)處預(yù)算管理工作崗位相關(guān)知識(shí),、發(fā)奮工作,、積極進(jìn)取,，把工作做的更好，為實(shí)現(xiàn)中國(guó)夢(mèng)努力奮斗,。展望新的一年,，在以后的**工作中希望能夠再接再厲，要繼續(xù)保持著良好的工作心態(tài),，不怕苦不怕累,，多付出少抱怨，做好財(cái)務(wù)處預(yù)算管理崗位的本職工作,。同時(shí)也需要再加強(qiáng)鍛煉自身的財(cái)務(wù)處預(yù)算管理工作水平和業(yè)務(wù)能力,，在以后的工作中我將加強(qiáng)與財(cái)務(wù)處預(yù)算管理崗位上的同事多溝通，多探討,。要繼續(xù)在自己的工作崗位上踏踏實(shí)實(shí)做事,，老老實(shí)實(shí)做人，爭(zhēng)取為**做出更大的成績(jī),。

預(yù)算管理工作總結(jié)報(bào)告預(yù)算管理工作總結(jié)十篇四

市人大財(cái)經(jīng)辦,、預(yù)算工委組織預(yù)算績(jī)效管理全過(guò)程跟蹤監(jiān)督工作組成員一行18人，在市人大常委會(huì)委員,、財(cái)經(jīng)委副主任委員趙巨鵬的帶領(lǐng)下,，在北京高技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心召開(kāi)了預(yù)算績(jī)效管理全過(guò)程跟蹤工作總結(jié)會(huì)。會(huì)議由市人大財(cái)經(jīng)委副主任委員陳婷主持,，專(zhuān)題聽(tīng)取了市科委,、市衛(wèi)生局、市醫(yī)管局等試點(diǎn)部門(mén)20xx年預(yù)算績(jī)效管理工作情況的匯報(bào)和市財(cái)政局市級(jí)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理工作的匯報(bào),。

市科委鄭煥敏副主任將一年多以來(lái)市科委在預(yù)算執(zhí)行,、績(jī)效目標(biāo)落實(shí)、管理工作,、問(wèn)題和體會(huì)及下一步工作等方面進(jìn)行了詳細(xì)介紹,，重點(diǎn)將近年市科委在推進(jìn)科技體制改革,、優(yōu)化整體創(chuàng)新環(huán)境方面的做法和成果做了匯報(bào)。市衛(wèi)生局張建樞副巡視員、市醫(yī)管局顧晉副局長(zhǎng)分別匯報(bào)了本單位的預(yù)算績(jī)效管理試點(diǎn)工作情況,。市財(cái)政局相關(guān)處室負(fù)責(zé)人匯報(bào)了我市近年以來(lái)預(yù)算績(jī)效管理的總體工作情況及下一步主要工作安排,。

市人大預(yù)算績(jī)效管理全過(guò)程跟蹤監(jiān)督工作組對(duì)試點(diǎn)部門(mén)的工作總體上比較滿(mǎn)意,。工作組還現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢(xún)了績(jī)效管理工作的具體做法,，并從加強(qiáng)預(yù)算編制、提高預(yù)算效果等方面提出了寶貴的意見(jiàn)和建議,。如有代表建議在具備完善的組織體系基礎(chǔ)上,，進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理技術(shù)體系的研究，在目標(biāo)管理和獎(jiǎng)懲制度上有所突破,；有代表認(rèn)為試點(diǎn)部門(mén)項(xiàng)目微觀績(jī)效目標(biāo)很明確,，但微觀目標(biāo)與部門(mén)的宏觀目標(biāo),、中觀目標(biāo)的對(duì)應(yīng)關(guān)系還有待進(jìn)一步明晰；針對(duì)部分項(xiàng)目執(zhí)行周期較長(zhǎng)績(jī)效評(píng)價(jià)較難實(shí)施的問(wèn)題,，有人大代表建議績(jī)效評(píng)價(jià)工作分階段實(shí)施，將項(xiàng)目中間階段的績(jī)效評(píng)價(jià)重點(diǎn)放在實(shí)施進(jìn)度上或者暫時(shí)不進(jìn)行年度預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià),、待項(xiàng)目執(zhí)行期滿(mǎn)后再進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),。

市人大財(cái)經(jīng)委副主任委員趙巨鵬做了總結(jié)發(fā)言：認(rèn)為我市預(yù)算績(jī)效管理工作取得了很大的成績(jī)，相關(guān)部門(mén)采取了針對(duì)性很強(qiáng)的措施,，預(yù)算績(jī)效管理的意識(shí)有很大的提高,，預(yù)算實(shí)施效果較為顯著；各個(gè)部門(mén)根據(jù)不同業(yè)務(wù)特點(diǎn)采取了有針對(duì)性的管理措施和辦法,，保障了試點(diǎn)工作順利開(kāi)展,；市人大代表及相關(guān)工作同志高度重視，積極建言獻(xiàn)策,，充分發(fā)揮了人大的監(jiān)督和指導(dǎo)作用,，促進(jìn)了我市預(yù)算績(jī)效管理工作的推進(jìn)；希望市財(cái)政局,、市科委,、市衛(wèi)生局、市醫(yī)管局等部門(mén)要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)試點(diǎn)工作經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)和凝練,，為今后在全市全面推廣打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),。

市科委辦公室、法規(guī)處,、計(jì)劃處,、條財(cái)處、審計(jì)處以及市衛(wèi)生局,、市醫(yī)管局相關(guān)負(fù)責(zé)同志參加了本次總結(jié)會(huì),。

預(yù)算管理工作總結(jié)報(bào)告預(yù)算管理工作總結(jié)十篇五

自到公司上班以來(lái)，我能?chē)?yán)格要求自己,，遵守公司的規(guī)章制度,，能正確處理好工作和家庭之間的關(guān)系，不因個(gè)人原因影響工作,，能與公司的人員搞好團(tuán)結(jié),，不做不利于團(tuán)結(jié)的事。

我在公司主要從事庫(kù)房材料核算工作,，對(duì)企業(yè)所購(gòu)材料到貨,、入庫(kù)及出庫(kù)的財(cái)務(wù)處理，為庫(kù)存材料做出詳細(xì)的核算,，對(duì)于每日材料到貨,、入庫(kù),、出庫(kù)都要以材料保管員簽字并收到實(shí)物為準(zhǔn)，并及時(shí)入帳,，當(dāng)日送來(lái)的票據(jù)及時(shí)錄入電腦,，做到不積壓、不懈怠,，工作積極主動(dòng),，不懂的和同事虛心請(qǐng)教，努力鉆研業(yè)務(wù)知識(shí),，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平,，盡快做到獨(dú)擋一面。由于財(cái)務(wù)工作繁事,、雜事多,，然而在繁冗的工作中細(xì)心顯得尤為重要，堅(jiān)持嚴(yán)謹(jǐn),、細(xì)致,、耐心的工作作風(fēng)，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)規(guī)定正確核算材料的收,、發(fā),、存情況，并及時(shí)結(jié)算,，對(duì)上級(jí)提供真實(shí),、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，做好財(cái)務(wù)后勤工作,。帳面數(shù)字及時(shí)與庫(kù)房保管人員實(shí)物相核對(duì),，做到帳實(shí)相符，多與相關(guān)部門(mén)人員溝通,，對(duì)存在的問(wèn)題多多交流,，從而使公司利益得到最大的保護(hù)。

這段時(shí)間以來(lái),，圍繞自身工作職責(zé)做了一定的努力,，取得了一定的成效，但與公司的要求和期望相比還存在一些問(wèn)題和差距,，主要是：自己來(lái)公司時(shí)間短,，一些情況還不熟悉，尤其是部分標(biāo)件種類(lèi)還沒(méi)有完全劃分清楚,，同時(shí)對(duì)用友軟件的應(yīng)用還沒(méi)有完全掌握需要更進(jìn)一步的熟悉使用,，對(duì)于這些總是我將在今后的工作中努力學(xué)習(xí)，及時(shí)與相關(guān)人員溝通并加以解決。

最后還想說(shuō)幾點(diǎn)：

一是我的述職報(bào)告可能還不全面,，希望領(lǐng)導(dǎo)多提寶貴意見(jiàn),。

二是我的工作能順利的進(jìn)行要感謝我的領(lǐng)導(dǎo)的支持和同事的幫助及相關(guān)人員的積極配合，尤其在我遇到工作難處時(shí)周?chē)娜藶槲夷托闹v解,，給了我很多信心和勇氣克服工作上的困難,。

三是希望在以后的工作中，更好的完善自己,，一如既往地與大家一道,，為公司獲得更好的經(jīng)濟(jì)效益做出努力。

預(yù)算管理工作總結(jié)報(bào)告預(yù)算管理工作總結(jié)十篇六

事業(yè)單位員工績(jī)效管理是一個(gè)閉環(huán)管理系統(tǒng),，由績(jī)效計(jì)劃,、績(jī)效實(shí)施,、績(jī)效考核,、績(jī)效反饋四個(gè)基本環(huán)節(jié)構(gòu)成。這四個(gè)環(huán)節(jié)首尾相連形成完整的績(jī)效管理過(guò)程,，不斷反復(fù)運(yùn)行,、構(gòu)成一個(gè)“pdca”循環(huán)的動(dòng)態(tài)管理系統(tǒng)。

1.管理環(huán)節(jié)運(yùn)行不夠完整,。事業(yè)單位員工績(jī)效管理的最突出問(wèn)題就是把績(jī)效管理等同于績(jī)效考核,，只注重具體的考核辦法、過(guò)程以及考核結(jié)果,，績(jī)效計(jì)劃和績(jī)效反饋環(huán)節(jié)的工作容易被忽視,，沒(méi)有形成閉環(huán)的績(jī)效管理，與現(xiàn)代化績(jī)效管理方式相比存在著較大的差距,?？?jī)效管理體系的不健全，使得事業(yè)單位管理層與員工間缺乏溝通和相互了解,，無(wú)法及時(shí)讓員工意識(shí)到工作績(jī)效及表現(xiàn)中存在的問(wèn)題,，更談不上通過(guò)績(jī)效考核給予員工實(shí)質(zhì)性的指導(dǎo)意見(jiàn)和幫助，無(wú)法真正實(shí)現(xiàn)通過(guò)績(jī)效管理提升工作效益的目的,，績(jī)效管理流于形式,。

2.考核標(biāo)準(zhǔn)制定不夠具體。事業(yè)單位對(duì)員工的考核內(nèi)容大部分集中在以“德能勤績(jī)廉”為基礎(chǔ)的政治素質(zhì),、職業(yè)道德和工作態(tài)度等方面,，多數(shù)為定性指標(biāo)，缺乏科學(xué)明細(xì)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),，加上考核者本身也很難理解“德能勤績(jī)廉”抽象的標(biāo)準(zhǔn),，難以客觀、準(zhǔn)確地把握評(píng)判尺度?？己藰?biāo)準(zhǔn)過(guò)于籠統(tǒng)導(dǎo)致員工工作成績(jī)不能得到真實(shí)的反映和測(cè)量,，不利于提高員工考核質(zhì)量。最終結(jié)果會(huì)是使考核結(jié)果失之毫厘而謬以千里,，無(wú)法保證考核的信度與效度,。

3.考核主體選取不夠全面。企業(yè)績(jī)效考核的主體一般包括上級(jí),、同級(jí),、下級(jí)和顧客，而在不少事業(yè)單位中,，對(duì)員工的績(jī)效考核還只是傳統(tǒng)的上級(jí)對(duì)下級(jí)考核,，考評(píng)主體的局限性，容易導(dǎo)致個(gè)人觀點(diǎn)和個(gè)人意志左右考核過(guò)程和考核結(jié)果,，使考核缺乏應(yīng)有的公正性和有效性,。

4.考核等級(jí)設(shè)定不夠科學(xué)。目前不少事業(yè)單位將考核結(jié)果劃分為優(yōu)秀,、合格,、基本合格和不合格四個(gè)等級(jí)，但實(shí)際上每年度不合格的總是極少數(shù)甚至沒(méi)有,，優(yōu)秀的也只是按一定比例分配名額,，且所占比例極小;大多數(shù)都集中在合格和基本合格這兩個(gè)等級(jí)上。這種考評(píng)方式在使用較長(zhǎng)一段時(shí)間后,，就很難對(duì)被考核者的能力,、工作實(shí)績(jī)做出客觀準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)，無(wú)法真正實(shí)現(xiàn)鼓勵(lì)先進(jìn),、鞭策后進(jìn)的作用,，考核的激勵(lì)功能更無(wú)從談起。

1.完善績(jī)效管理機(jī)制,。

建立目標(biāo)管理責(zé)任制,。建立單位、科室兩級(jí)綜合目標(biāo)管理責(zé)任制,，成立由單位領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)的綜合目標(biāo)管理委員會(huì),，下設(shè)目標(biāo)管理辦公室，由單位副職領(lǐng)導(dǎo)任辦公室主任,，財(cái)務(wù)科室負(fù)責(zé)綜合目標(biāo)管理的具體工作,，各責(zé)任科室設(shè)核算員，負(fù)責(zé)本科室綜合目標(biāo)管理與科室成本核算的具體工作,。目標(biāo)管理辦公室下設(shè)工作小組,，由辦公室、財(cái)務(wù)科、人事科等職能科室負(fù)責(zé)人組成,，負(fù)責(zé)擬定或調(diào)整績(jī)效管理方案,，提交綜合目標(biāo)管理委員會(huì)批準(zhǔn)通過(guò)后執(zhí)行。

對(duì)急診科,、各類(lèi)icu室,、兒科、產(chǎn)房等科室或崗位實(shí)行特殊崗位津貼;對(duì)夜班崗位建立按當(dāng)月累計(jì)上夜班次數(shù)分段制定夜班費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的辦法;制定科室二級(jí)分配指導(dǎo)原則,，要求科室按專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)等級(jí)系數(shù),、完成的工作量和工作質(zhì)量、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等主要內(nèi)容分配績(jī)效工資,。

建立單項(xiàng)計(jì)件績(jī)效工資制度,，如采用“診療人次計(jì)件”和“手術(shù)計(jì)件”等方式，根據(jù)醫(yī)生完成的門(mén)診診療人次數(shù)和手術(shù)數(shù)計(jì)算單項(xiàng)計(jì)件績(jī)效工資,，激勵(lì)臨床科室醫(yī)生多接診門(mén)診病人,，多做手術(shù)，較好解決了“看病難”,、“手術(shù)難”等瓶頸問(wèn)題,，同時(shí)也大幅度地提高臨床一線(xiàn)專(zhuān)家的績(jī)效工資水平,。

在管理崗位建立業(yè)績(jī)津貼和風(fēng)險(xiǎn)津貼制度,。根據(jù)各管理崗位的責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)津貼標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)績(jī)津貼分配系數(shù),，根據(jù)科室績(jī)效工資總額的一定比例計(jì)算責(zé)任科室管理崗位的業(yè)績(jī)津貼總額,，按分配系數(shù)進(jìn)行分配。

2.細(xì)化績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn),。

事業(yè)單位員工績(jī)效考核應(yīng)同時(shí)采用年度綜合考核和月度,、季度績(jī)效考核，月度,、季度考核有助于各科室部門(mén)更好地了解自身工作進(jìn)度和績(jī)效水平,，從而根據(jù)具體情況適時(shí)調(diào)整目標(biāo)設(shè)定，避免目標(biāo)計(jì)劃偏離實(shí)際,。

年度考核,。在筆者單位，年度考核指標(biāo)設(shè)計(jì)采用“平衡計(jì)分”原理,，建立以工作量,、工作質(zhì)量、病人滿(mǎn)意度和成本控制為基本內(nèi)容的綜合目標(biāo)管理體系,。各科室標(biāo)準(zhǔn)分100分,，其中工作量及成本管理40分(財(cái)務(wù))，工作質(zhì)量與工作流程35分(業(yè)務(wù))，學(xué)科建設(shè)與人才培養(yǎng)15分(學(xué)習(xí)與創(chuàng)新),，醫(yī)德醫(yī)風(fēng)與服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度10分(客戶(hù)),。考核級(jí)別按科室類(lèi)別和考核得分排名,，分為aaa級(jí),、aa級(jí)、a級(jí)和b級(jí)四個(gè)等級(jí),，,，按不同的標(biāo)準(zhǔn)分別對(duì)科室主任、護(hù)士長(zhǎng)和其它人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),。

月度考核,。主要考核科室當(dāng)月基本工作量完成情況和成本管理情況，并實(shí)行按基本工作量計(jì)算當(dāng)月績(jī)效工資,。以臨床科室為例,，基本工作量考核指標(biāo)有門(mén)診診療人次、實(shí)際占用床日數(shù),、收治病人數(shù),。

門(mén)診人次與實(shí)際占用床日數(shù)工作量考核標(biāo)準(zhǔn)為：門(mén)診和病區(qū)采用“一條龍”管理模式，在進(jìn)行目標(biāo)成本考核時(shí),，以住院床日數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)核算單位,，每三個(gè)門(mén)診人次數(shù)折算一個(gè)住院床日，根據(jù)當(dāng)月完成的門(mén)診人次與占用床日數(shù),，計(jì)算科室當(dāng)月每一工作量(床日)的成本,。完成成本目標(biāo)和收支結(jié)余目標(biāo)的科室，按標(biāo)準(zhǔn)計(jì)績(jī)效工資,，成本超標(biāo)或成本節(jié)約部分按一定比例提高或降低每一工作量的獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn),。科室床日成本和收支結(jié)余目標(biāo),，根據(jù)科室性質(zhì)和前三年實(shí)際水平測(cè)算,，收支結(jié)余目標(biāo)可以是零或負(fù)數(shù)。

收治病人數(shù)工作量考核標(biāo)準(zhǔn)：出院病人工作量獎(jiǎng)=當(dāng)月出院病人數(shù)×每人次標(biāo)準(zhǔn),，每人次標(biāo)準(zhǔn)=平均住院日標(biāo)準(zhǔn)×當(dāng)月病例分型系數(shù)×n(常數(shù)),。病例分型系數(shù)是依據(jù)衛(wèi)人委病例分型辦法，將病人根據(jù)病情輕重分為a,、b,、c、d四個(gè)類(lèi)型,，分別取固定分值,，計(jì)算科室每一出院病人的平均病例分型得分,，即為科室“病例分型系數(shù)”。此分值越高,，說(shuō)明科室收治的重病人越多,，每一出院病人的獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)也越高，激勵(lì)科室多收治重病人和加快病床周轉(zhuǎn),。

3.加強(qiáng)全面成本控制,。

成本控制是提升事業(yè)單位績(jī)效管理水平的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。筆者單位通過(guò)推行綜合目標(biāo)管理,，采取一系列成本管理的戰(zhàn)略和措施,，實(shí)現(xiàn)不斷提高醫(yī)院效率和效益的管理目標(biāo)。

管理戰(zhàn)略,?！耙惑w兩翼”戰(zhàn)略：以醫(yī)療為主體，在此基礎(chǔ)上大力發(fā)展健康產(chǎn)業(yè)和后勤社會(huì)化,。健康產(chǎn)業(yè)有體檢,、特診門(mén)診、企業(yè)門(mén)診,、特診病房;實(shí)行全方位后勤社會(huì)化,，包括清潔、保安,、餐飲,、陪護(hù)等，省出的后勤編制用于增加專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員;實(shí)行公務(wù)用車(chē)社會(huì)化,，后勤倉(cāng)庫(kù)實(shí)行“準(zhǔn)時(shí)制”管理,，最大限度減少庫(kù)存,，節(jié)約場(chǎng)地和倉(cāng)儲(chǔ)成本,。

“總量控制，結(jié)構(gòu)調(diào)整”戰(zhàn)略：醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子做出規(guī)劃,，實(shí)行“總量控制,，結(jié)構(gòu)調(diào)整”戰(zhàn)略，狠抓藥品比例控制,，采取強(qiáng)有力的措施,，控制藥品費(fèi)增長(zhǎng)，控制病人總費(fèi)用的過(guò)快增長(zhǎng),。通過(guò)降低藥品費(fèi)比例,，相對(duì)降低病人費(fèi)用水平。

人力資源管理,。嚴(yán)格控制正式職工人數(shù)增長(zhǎng),，除專(zhuān)業(yè)技術(shù)的關(guān)鍵崗位外,，其它崗位盡可能使用聘用人員或勞務(wù)派遣人員，近年內(nèi)醫(yī)院人均工作量高位運(yùn)行且逐年增長(zhǎng),。

工勤崗位原則上不增加聘用人員,，逐步實(shí)現(xiàn)由第三方托管，院內(nèi)掛號(hào)及部分文員崗位交由相關(guān)公司托管,，醫(yī)院實(shí)行勞務(wù)派遣的人員已近百人,。

長(zhǎng)年開(kāi)設(shè)護(hù)士培訓(xùn)班，接收培訓(xùn)生,、擇優(yōu)聘用,，保證護(hù)理人員的質(zhì)量，同時(shí)緩解臨床護(hù)士緊張的矛盾,。

提高聘用專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員待遇,，逐步實(shí)現(xiàn)同工同酬。聘用人員績(jī)效工資分配與在編人員實(shí)行同工同酬,，臨床一線(xiàn)衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員年度獎(jiǎng),、過(guò)節(jié)費(fèi)等項(xiàng)目也相應(yīng)調(diào)整。此類(lèi)措施,，對(duì)穩(wěn)定聘用員工隊(duì)伍,、調(diào)動(dòng)聘用員工的工作積極性，發(fā)揮了重要作用,。

藥品管理,。成立藥事管理委員會(huì)，做好藥品陽(yáng)光采購(gòu),、新藥特藥控制,、藥品比例控制、人均和日均藥品費(fèi)控制,。對(duì)異動(dòng)藥品實(shí)行訓(xùn)導(dǎo),、限制使用和停止使用制度。

材料支出控制,。嚴(yán)格執(zhí)行材料支出比例控制,、高質(zhì)耗材專(zhuān)帳管理和審批控制相關(guān)制度，并將科室衛(wèi)生材料支出占醫(yī)療收入的比例與科室績(jī)效管理和獎(jiǎng)金分配掛鉤,。

4.優(yōu)化服務(wù)工作流程,。

目前，事業(yè)單位機(jī)制不靈活,、效率低下等問(wèn)題仍普遍存在,，優(yōu)化服務(wù)工作流程對(duì)提升事業(yè)單位員工績(jī)效有著重要意義。在筆者單位,，施行了醫(yī)療,、護(hù)理同步的臨床路徑管理,，以護(hù)理服務(wù)全過(guò)程為主線(xiàn)，建立臨床護(hù)理路徑新標(biāo)準(zhǔn),，重點(diǎn)關(guān)注病人現(xiàn)存,、潛在的護(hù)理問(wèn)題及護(hù)理關(guān)鍵環(huán)節(jié)，使醫(yī)護(hù)配合高度協(xié)調(diào),，實(shí)現(xiàn)無(wú)縫銜接,。

門(mén)診實(shí)行預(yù)約掛號(hào)、分時(shí)段預(yù)約診療制度,，優(yōu)化門(mén)診服務(wù)流程,，開(kāi)設(shè)專(zhuān)病門(mén)診，合理分流病人,，縮短患者就醫(yī)時(shí)間,，最大限度提升醫(yī)院門(mén)診接診能力。同時(shí),，改造就醫(yī)環(huán)境,，提升患者就醫(yī)感受。隨著中國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,，公民對(duì)事業(yè)單位的服務(wù)能力和水平提出越來(lái)越高的期望和要求,。績(jī)效管理是改善企事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)效益的重要途徑,，績(jī)效管理在事業(yè)單位的成功實(shí)施,，對(duì)提高事業(yè)單位運(yùn)營(yíng)管理質(zhì)量和效率、提升員工綜合素質(zhì)具有重要意義,。

預(yù)算管理工作總結(jié)報(bào)告預(yù)算管理工作總結(jié)十篇七

（一）籌措城建資金177,，800萬(wàn)元（以預(yù)算外局承貸的133，418萬(wàn)元,，以公司為主體承貸的44,，382萬(wàn)元），完成全年目標(biāo)任務(wù)30億元的59.26%,。

（二）組織財(cái)政非稅收入182,，241萬(wàn)元，完成計(jì)劃30億元的60.7%,。其中收費(fèi)中心直接組織收費(fèi)11億元，完成全年目標(biāo)任務(wù)6億元的183%,。

（一）充分運(yùn)用經(jīng)營(yíng)城市理念,，大力組織城市建設(shè)資金。

為了貫徹黨的“十六大”精神,，落實(shí)省委七屆五次全會(huì)通過(guò)的全面建設(shè)小康社會(huì)的規(guī)劃綱要,，市委,、市政府提出了建設(shè)大鄭州，努力實(shí)現(xiàn)城區(qū)面貌一年一小變,，三年一大變的目標(biāo),。為實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，我們認(rèn)真履行財(cái)政職責(zé),，配合有關(guān)部門(mén)運(yùn)用經(jīng)營(yíng)城市的理念,，引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，管好用好城市資源,，將土地資源收購(gòu)儲(chǔ)備,，對(duì)所有經(jīng)營(yíng)性用地項(xiàng)目全部通過(guò)招標(biāo)、拍賣(mài),、掛牌方式出讓土地,。 20xx年xx-xx月份，國(guó)土專(zhuān)戶(hù)收入實(shí)現(xiàn)87,，801萬(wàn)元,，國(guó)土專(zhuān)戶(hù)支出70，647萬(wàn)元,，其中土地補(bǔ)償性支出70,，275萬(wàn)元（用于國(guó)有企業(yè)改制及職工身份轉(zhuǎn)換補(bǔ)償32，327萬(wàn)元,，土地收購(gòu)成本支出31,，643萬(wàn)元，其它補(bǔ)償支出6,，305萬(wàn)元）,，土地開(kāi)發(fā)性支出372萬(wàn)元。

（二）用足,、用好已有的收費(fèi)政策,，組織好配套費(fèi)等城建規(guī)費(fèi)的征收和清欠工作。

配套費(fèi)是用于城建的專(zhuān)項(xiàng)收費(fèi),，一直以來(lái)都在我市城建資金中占有很大比重,，為組織好該項(xiàng)收入，堅(jiān)持由財(cái)政先行收費(fèi),，然后再由規(guī)劃部門(mén)發(fā)放建筑許可證的程序,。在收費(fèi)工作中，我們認(rèn)真落實(shí)市政府關(guān)于所有減免必須報(bào)市政府常務(wù)會(huì)議研究決定的辦法,，堵塞減免漏洞,。在做好日常征收工作的同時(shí)，我們還抽調(diào)得力人員對(duì)往年欠繳的配套費(fèi)進(jìn)行催收,，其中清欠資金完成1165萬(wàn)元,，以房抵債15萬(wàn)元,。20xx年x-x月份，共征收配套費(fèi)10,，929萬(wàn)元,，占計(jì)劃18，000萬(wàn)元的60%,，較上年同期增長(zhǎng)12%,。

（三）加大征管力度，確保環(huán)城快速路橋車(chē)輛通行費(fèi)應(yīng)收不漏,。

為了加強(qiáng)環(huán)城快速路橋車(chē)輛通行費(fèi)征收工作,，我們繼續(xù)與公安等部門(mén)聯(lián)合在全市設(shè)立15個(gè)征收窗口，在多家媒體發(fā)布通告,，落實(shí)目標(biāo)責(zé)任制,，多次召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)，督促指導(dǎo)征收工作,， 20xx年x-x月份共組織征收環(huán)城快速路橋車(chē)輛通行費(fèi)共計(jì)8252萬(wàn)元,。

（四）積極籌措城建資金，確保城建項(xiàng)目資金需要,。

根據(jù)市政府工作安排,，20xx年我局負(fù)責(zé)籌措城建資金30億元，其中用于還本付息12億元,，續(xù)建項(xiàng)目10億元,，會(huì)展中心項(xiàng)目8億元。為確保及時(shí),、足額完成籌資任務(wù),，我們成立籌資領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)與省內(nèi)11家銀行,、兩家信托公司以及省建設(shè)投資總公司等十四家金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)聯(lián)系,。x-x月份，完成貸款任務(wù)177,，800萬(wàn)元（以預(yù)算外局承貸的133,，418萬(wàn)元，以公司為主體承貸的44,，382萬(wàn)元）,。根據(jù)下半年工程安排，扣除能完成的城建資金收入,，并考慮非稅收入代收網(wǎng)絡(luò)等有利因素,，預(yù)計(jì)下半年至少需要取得新增貸款7-8億元。春節(jié)過(guò)后受宏觀政策調(diào)整的影響,，央行銀行準(zhǔn)備金上調(diào)和部分行業(yè)貸款限制進(jìn)入,，我們面臨的籌資任務(wù)更為艱巨。下半年我們將重點(diǎn)做好以市屬公司為主體承貸和發(fā)行信托計(jì)劃為主要方式的城建籌資工作,。

（五）加強(qiáng)城建資金支出管理,，提高資金使用效益。

我局對(duì)分工負(fù)責(zé)的11個(gè)部門(mén)預(yù)算內(nèi),、外資金,，包括專(zhuān)項(xiàng)城建資金和城市管理經(jīng)費(fèi)，一律按照部門(mén)預(yù)算的編制原則,、審批程序和監(jiān)督辦法進(jìn)行管理,；對(duì)于城市建設(shè)項(xiàng)目支出，堅(jiān)持先由市計(jì)劃委員會(huì)審核項(xiàng)目投資下達(dá)投資計(jì)劃,，市財(cái)政按照項(xiàng)目計(jì)劃和工程進(jìn)度撥款,，并對(duì)工程項(xiàng)目從招標(biāo)開(kāi)始實(shí)施全過(guò)程監(jiān)督。x-x月份城建資金支出共計(jì)完成154,，000萬(wàn)元,，完成全年城建資金計(jì)劃322，006萬(wàn)元的47%,。其中,，一般城建資金累計(jì)支出143，831萬(wàn)元,，占計(jì)劃指標(biāo)290,，906萬(wàn)元的49%，專(zhuān)項(xiàng)城建資金累計(jì)支出10,，169萬(wàn)元,，占計(jì)劃指標(biāo)31，100萬(wàn)元的32%,。財(cái)政支持的城市建設(shè)項(xiàng)目123個(gè),，其中包括農(nóng)業(yè)路立交、桐柏路改造,、107輔道,、文化路、鄭花路綜合整治,、垃圾綜合處理場(chǎng),、五龍口污水處理場(chǎng)等城市重點(diǎn)工程。對(duì)已經(jīng)撥付到位的資金,，及時(shí)跟蹤問(wèn)效,，目前已經(jīng)寫(xiě)出跟蹤問(wèn)效報(bào)告2篇。

（一）繼續(xù)完善銀行代收工作。

行政事業(yè)性收費(fèi)和罰沒(méi)收入實(shí)行銀行代收,，是全面落實(shí)“收支兩條線(xiàn)”規(guī)定的重要舉措,，也是我們組織財(cái)政非稅收入的主要手段和做好其它各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)。今年我們?cè)趫?jiān)持和完善銀行代收工作中采取的主要措施有：一是根據(jù)《銀行代收責(zé)任制》的要求,，進(jìn)一步明確執(zhí)收單位,、繳款人、代收銀行和財(cái)政部門(mén)的責(zé)任,，將責(zé)任分解到人,，堵塞各種可能的漏洞，有效防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn),，使銀行代收工作走向制度化,、規(guī)范化。二是對(duì)區(qū)級(jí)罰沒(méi)收入并入銀行代收網(wǎng)絡(luò)管理進(jìn)行了認(rèn)真調(diào)查研究,，并起草了相關(guān)實(shí)施意見(jiàn),。三是繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)代收網(wǎng)絡(luò)的監(jiān)督，確保了網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行的安全和信息的準(zhǔn)確無(wú)誤,。20xx年上半年,，全市共有728個(gè)單位通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)生代收業(yè)務(wù)40.3萬(wàn)筆，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)收入16.34億元,。

（二）加強(qiáng)非稅收入票據(jù)管理,，全面實(shí)現(xiàn)“以票控費(fèi)”。

票據(jù)管理是財(cái)政控制和監(jiān)管非稅收入的重要手段,，是管理非稅收入的源頭工作,。我們認(rèn)真做好與省財(cái)政廳、各縣（市）區(qū)票據(jù)管理的銜接工作,，按時(shí)匯總,、上報(bào)票據(jù)計(jì)劃，及時(shí)向省廳領(lǐng)取票據(jù),，全面掌握全市票據(jù)使用情況,，上半年共入庫(kù)電子票據(jù)2，230箱,，出庫(kù)1,，855箱，入庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)收票據(jù)246,，821本,，出庫(kù)199，399本,。按照省廳對(duì)清理回收作廢空白票據(jù)的安排,，我們僅用6個(gè)工作日清理回收電子票據(jù)102,，636份，現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)收票據(jù) 32,，397本,。嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)舊領(lǐng)新、定期核銷(xiāo)的票據(jù)管理制度,， 加強(qiáng)市本級(jí)銀行代收,、現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)收已使用票據(jù)的復(fù)核,、核銷(xiāo),、整理、入檔,、查檔工作,，確保票據(jù)的領(lǐng)用數(shù)與核銷(xiāo)數(shù)一致，電子票據(jù)與信息上的內(nèi)容核對(duì)一致,，上半年共核銷(xiāo)電子票據(jù)312,，248份，核銷(xiāo)現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)收票據(jù)20,，425本,，清理監(jiān)銷(xiāo)已滿(mǎn)保存期的票據(jù)存根992，384本,。

（三）配合部門(mén)預(yù)算的全面推行,，使預(yù)算外資金與預(yù)算內(nèi)資金統(tǒng)籌使用，統(tǒng)一管理,。

按照財(cái)政部和省財(cái)政廳關(guān)于推進(jìn)財(cái)政管理制度改革的部署,，以及對(duì)行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金,、罰沒(méi)收入實(shí)行“收支脫鉤”的要求,，我們嚴(yán)格執(zhí)行部門(mén)預(yù)算管理制度，將預(yù)算內(nèi),、外資金一并編入部門(mén)預(yù)算,，統(tǒng)籌安排使用。市直各單位的預(yù)算外資金和預(yù)算內(nèi)資金一樣,，按照部門(mén)預(yù)算的編制原則,、審批程序和監(jiān)督辦法進(jìn)行管理。在收入方面,，計(jì)劃編入部門(mén)預(yù)算,，資金通過(guò)銀行代收直接進(jìn)入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)。在審批程序上,，隨部門(mén)預(yù)算的審批程序?qū)徟?，在?cái)政監(jiān)督上，隨部門(mén)預(yù)算的監(jiān)督辦法進(jìn)行監(jiān)督。在支出管理上,，將市直部門(mén)在財(cái)政內(nèi)部各支出處室進(jìn)行了劃分,，各支出初室對(duì)所分管的市直單位預(yù)算內(nèi)外資金統(tǒng)一管理。以上措施的實(shí)施,，使預(yù)算外資金的管理和預(yù)算內(nèi)資金一樣的規(guī)范合理,。

（四）做好稽查工作，促進(jìn)“收支兩條線(xiàn)”規(guī)定全面落實(shí),。

對(duì)非稅收入的日?；楹蛯?zhuān)項(xiàng)檢查是我們落實(shí)“收支兩條線(xiàn)”的重要手段。x月中旬,，按照豫財(cái)綜[20xx]18號(hào)文件精神,，對(duì)我市學(xué)校收費(fèi)資金政策落實(shí)和管理情況進(jìn)行了全面自查清理，并將結(jié)果上報(bào)省廳,；4-x月份,，對(duì)即開(kāi)型彩票集中銷(xiāo)售的監(jiān)管做了大量工作，對(duì)中獎(jiǎng)后的兌獎(jiǎng)人員的身份進(jìn)行私下核查,，并按豫財(cái)綜[20xx]31號(hào)文件通知,，暫停銷(xiāo)售即開(kāi)型集中彩票，對(duì)即開(kāi)型大獎(jiǎng)的銷(xiāo)售情況進(jìn)行了全面清理,。x月份,，從新聞媒體得知，小學(xué)附近非法銷(xiāo)售有獎(jiǎng)卡片,，及時(shí)和省里聯(lián)系,，向市公安局發(fā)出《關(guān)于協(xié)助打擊我市非法彩票的函》，請(qǐng)求公安部門(mén)對(duì)我市中小學(xué)周?chē)M(jìn)行清理檢查,，保障了我市彩票市場(chǎng)的正常秩序,，也為小學(xué)生營(yíng)造了一個(gè)良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。根據(jù)市監(jiān)察局聯(lián)席會(huì)議部署,，為我市陽(yáng)光工程提供決策依據(jù),，我們還及時(shí)整理了全市各部門(mén)、各單位收費(fèi)項(xiàng)目及行政事業(yè)單位人員編制情況,。

（一）做好住房公積金和住房分配貨幣化工作,。

根據(jù)《住房公積金條例》關(guān)于每個(gè)設(shè)區(qū)城市只設(shè)立一個(gè)住房公積金管理中心的規(guī)定，和市政府關(guān)于住房公積金管理機(jī)構(gòu)資產(chǎn)移交工作的安排,，今年我們重點(diǎn)配合市住房公積金管理中心等部門(mén)做好省,、行業(yè)公積金機(jī)構(gòu)的移交工作。為使全市住房分配貨幣化工作嚴(yán)格按政策規(guī)定執(zhí)行,，我們對(duì)住房補(bǔ)貼資金進(jìn)行了認(rèn)真的調(diào)查了解,， 20xx年上半年,，共審核撥付住房補(bǔ)貼資金1694萬(wàn)元。

（二）認(rèn)真做好各種報(bào)表匯總上報(bào)工作,。

預(yù)算外局工作綜合性強(qiáng),，省廳要求上報(bào)的各種報(bào)表繁多，對(duì)安排的各種報(bào)表匯總?cè)蝿?wù),，我們都認(rèn)真完成,，并及時(shí)上報(bào)。匯總上報(bào)的報(bào)表主要有：財(cái)政專(zhuān)戶(hù)電月報(bào),、非稅收入月報(bào),、彩票月報(bào)、土地收支季報(bào)以及各種報(bào)表的年報(bào)等,。

（一）存在的主要問(wèn)題

1,、今年上半年非稅收入完成計(jì)劃60%，同比增長(zhǎng)94%,但其中7.4億元為土地專(zhuān)款靜增,，占增收總額的86%，形成財(cái)力的資金增幅不大,。從分類(lèi)上看,，由于行政性收費(fèi)逐步納入預(yù)算，應(yīng)繳預(yù)算收入較上年大幅增加,，預(yù)算外資金則相應(yīng)減少,。

2、城建資金收入57.589萬(wàn)元,，同比增長(zhǎng)11%,，完成計(jì)劃43%，但收入進(jìn)度緩慢,，特別是城建稅,、自來(lái)水附加、污水處理費(fèi),、出租車(chē)有償使用費(fèi),、電費(fèi)附加、環(huán)城快速路橋費(fèi)均出現(xiàn)不同幅度的收入下降,。

3,、今年籌措城建資金30億元，目前已完成17.78億元,，占計(jì)劃59%,，但受今年的宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整的影響，特別是央行上調(diào)準(zhǔn)備金,，部分行業(yè)貸款限制進(jìn)入,，新增貸款依然形勢(shì)嚴(yán)峻,，下半年城建資金的缺口仍需8億元。

（二）準(zhǔn)備采取的措施

1,、加大征收的組織力度,，確保下半年收入任務(wù)5.9億元的完成。

2,、在目前貸款規(guī)模緊縮的形勢(shì)下,，加強(qiáng)與銀行協(xié)作，積極配合原貸款銀行,，在保證按期還本付息的基礎(chǔ)上,，做好借新還舊工作，確保原貸款規(guī)模不減少,。

3,、繼續(xù)與百瑞、中原兩家信托公司合作,，爭(zhēng)取多發(fā)信托計(jì)劃,，同時(shí)仍以市屬公司為主體申請(qǐng)銀行貸款，努力增加新增貸款規(guī)模8億元,。

4,、積極廣泛聯(lián)系，多方了解融資信息,，除爭(zhēng)取本地金融機(jī)構(gòu)支持外,，加強(qiáng)與外地金融機(jī)構(gòu)和融資中介機(jī)構(gòu)合作，拓寬籌資渠道,，緩解資金壓力,。

預(yù)算管理工作總結(jié)報(bào)告預(yù)算管理工作總結(jié)十篇八

由于預(yù)算通常與短期財(cái)務(wù)目標(biāo)相聯(lián)系，往往預(yù)算演化為上一年度數(shù)據(jù)的簡(jiǎn)單重復(fù)或加成運(yùn)算,，其結(jié)果與我礦的戰(zhàn)略長(zhǎng)期目標(biāo)缺乏銜接,，同時(shí)也忽視了企業(yè)內(nèi)部各類(lèi)資源的戰(zhàn)略?xún)r(jià)值，傳統(tǒng)預(yù)算的烙印在認(rèn)識(shí)中根深蒂固,。就是這種認(rèn)識(shí)使得我們對(duì)預(yù)算管理上沒(méi)有一如既往加以重視,，對(duì)集團(tuán)公司全面預(yù)算管理引深推進(jìn)的形勢(shì)把握不夠，對(duì)工作的實(shí)施評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)理解不深,，整個(gè)辦公室全員全過(guò)程抓預(yù)算管理的氛圍還不夠濃郁,。

由于預(yù)算編制時(shí)難以顧及未來(lái)不確定性的影響，預(yù)算表現(xiàn)為一種不完全的業(yè)務(wù)方案,，從而在實(shí)際執(zhí)行中不夠靈活,。如小車(chē)隊(duì)臨時(shí)任務(wù)較多，出車(chē)輛大,，加上油價(jià)上揚(yáng)和新增車(chē)輛的影響,，材料費(fèi)用增加,，而相應(yīng)的是預(yù)算卻減少了5萬(wàn)元，造成成本超支,。

辦公室在制度上缺乏一套完整的全面預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)作指導(dǎo),。由于全面預(yù)算管理是近些年才逐步推行起來(lái)的，系統(tǒng),、完善的預(yù)算管理組織體系和預(yù)算管理制度尚未形成完整的定額標(biāo)準(zhǔn),，因而給辦公室全面預(yù)算管理造成很大麻煩，只能憑過(guò)去的經(jīng)驗(yàn),，直接結(jié)果就是整個(gè)管理過(guò)程缺乏整體規(guī)劃,，如調(diào)研室盡管在文印費(fèi)用方面建立了臺(tái)帳、兩聯(lián)單,，但是制度匯編,，流程圖的清晰完善做得不到位、不完善,，而無(wú)法落實(shí)預(yù)算編制的目標(biāo)和對(duì)預(yù)算的考核與監(jiān)督,，預(yù)算管理的作用得不到充分發(fā)揮，全面預(yù)算管理的全員性,、整體性,、準(zhǔn)確性受到挑戰(zhàn)。

缺乏適應(yīng)性的預(yù)算往往限制人們的手腳,，不利于鼓勵(lì)捕捉新機(jī)會(huì)，而我們的預(yù)算較重視了財(cái)務(wù)性指標(biāo)的分解落實(shí),，卻疏忽了資本預(yù)算與業(yè)務(wù)預(yù)算實(shí)施與推進(jìn),，工作不夠全面深入，對(duì)待工作細(xì)節(jié)也缺乏必要的措施,，疏忽了管理的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化,，使得我們?nèi)骖A(yù)算管理的嚴(yán)密性、系統(tǒng)性不足,。

普遍存在重編制,、輕執(zhí)行的現(xiàn)象，在預(yù)算編制過(guò)程中還比較認(rèn)真,，基本能夠按照要求來(lái)編制預(yù)算,，可是編制完預(yù)算以后就如釋重負(fù)地似乎完成了所有的預(yù)算工作。對(duì)具體的預(yù)算執(zhí)行及其執(zhí)行結(jié)果漠不關(guān)心,，本末倒置,，沒(méi)有真正將執(zhí)行力貫徹于整個(gè)預(yù)算管理體系之中，嚴(yán)重影響了預(yù)算管理的效果,。

全面預(yù)算管理是晉煤集團(tuán)近兩年推行的一項(xiàng)重點(diǎn)管理方法,，成為晉煤集團(tuán)實(shí)現(xiàn)經(jīng)驗(yàn)管理到科學(xué)管理的必經(jīng)之路,，古書(shū)院礦在全面預(yù)算管理考核中分?jǐn)?shù)的下降，確實(shí)令古礦的全面預(yù)算管理面臨著如何適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境變化的挑戰(zhàn),，執(zhí)行人員盲目性,，缺乏整體意識(shí)，已經(jīng)到了非常嚴(yán)重的地步,。古書(shū)院礦目前正值“構(gòu)建老礦經(jīng)濟(jì)共同體,，實(shí)現(xiàn)五大板塊和諧發(fā)展”的關(guān)鍵時(shí)期，面臨著優(yōu)質(zhì)資源枯竭,、可持續(xù)發(fā)展任務(wù)緊迫等嚴(yán)峻挑戰(zhàn),，推行全面預(yù)算管理，不僅有助于改善經(jīng)營(yíng)管理,，提高經(jīng)營(yíng)水平,，更是穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)效益、實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)過(guò)度的重要途徑,。

一是對(duì)照整改,，強(qiáng)化素質(zhì)。按礦統(tǒng)一要求,，迅速在全科室開(kāi)展大反思活動(dòng),，要求上至科領(lǐng)導(dǎo)下到基層職工，人人談體會(huì),、講不足,，圍繞公司“7.29”會(huì)議精神，剖析反思,，查找不足,，改進(jìn)提高。同時(shí),，全體人員要結(jié)合工作實(shí)際,，對(duì)照全員全方位全過(guò)程的總要求，圍繞程序化,、定額化,、信息化的總思路，根據(jù)礦下發(fā)整改標(biāo)準(zhǔn)逐條逐項(xiàng)剖析問(wèn)題,，務(wù)必按要求全部整改完畢,。

在此基礎(chǔ)上，切實(shí)營(yíng)造全面預(yù)算全員參與全方位控制的濃厚氛圍,。把預(yù)算管理的知識(shí)納入周學(xué)習(xí)范疇,，引導(dǎo)職工樹(shù)立“預(yù)算管理全員精打細(xì)算，效益讓企業(yè)普惠受益”的理念,，徹底改變?cè)瓉?lái)“編制預(yù)算純屬財(cái)務(wù)行為”的錯(cuò)誤理解,，提高對(duì)全面預(yù)算管理的認(rèn)識(shí),。同時(shí)采取走出去、請(qǐng)進(jìn)來(lái)的方式,，進(jìn)行外部咨詢(xún),，請(qǐng)專(zhuān)業(yè)人士對(duì)我們?nèi)骖A(yù)算管理診斷分析和教學(xué)培訓(xùn)，赴到成莊學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn),，比照分析,，抓緊提升管理水平。

抓好預(yù)算管理制度健全工作,。編制預(yù)算管理制度匯編,，設(shè)立能源消耗定額專(zhuān)篇，完善節(jié)能減排指標(biāo)體系,，健全考核獎(jiǎng)懲機(jī)制,，細(xì)化預(yù)算編制，明確預(yù)算執(zhí)行責(zé)任,，提高資金使用效率,，使本單位的各項(xiàng)資金運(yùn)作真正做到以預(yù)算為中心，并在預(yù)算分解和細(xì)化的過(guò)程中,，充分調(diào)動(dòng)員工的主觀能動(dòng)性,，促進(jìn)節(jié)能減排、文印工作的改善,，逐步形成較為完善的預(yù)算定額指標(biāo)體系,，進(jìn)一步保證預(yù)算編制的正確完整和資金使用效益的提高。

按照古書(shū)院礦全面預(yù)算管理整改措施展開(kāi)圖,，逐一對(duì)照,，對(duì)礦辦公室預(yù)算執(zhí)行難以進(jìn)行有效的控制的方面，制定有針對(duì)性的整改方法,，做好周、月,、年度計(jì)劃,，并實(shí)行跟蹤管理，在具體的細(xì)節(jié)上下功夫,，借以保證預(yù)算數(shù)據(jù)分析的及時(shí)性,、全面性和深入性。

對(duì)礦辦公室而言,，當(dāng)前既要管好所分管的節(jié)能減排工作,，又要抓好所分管各項(xiàng)指標(biāo)費(fèi)用的控制。

節(jié)能減排方面,，要舉一反三,，全面掌握各職能部門(mén)對(duì)能耗指標(biāo)的二級(jí)展開(kāi)及三級(jí)展開(kāi)情況,，并作為一項(xiàng)制度確立下來(lái)，納入每年年初工作任務(wù),。在此基礎(chǔ)上完善節(jié)能減排指標(biāo)體系,。要形成《古書(shū)院礦創(chuàng)建節(jié)水型企業(yè)工作座談會(huì)情況匯報(bào)》，提交礦務(wù)會(huì)討論決定,。綜合分析全礦節(jié)能減排的問(wèn)題點(diǎn),，為制定針對(duì)性的對(duì)策措施、實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)提供管理思路和決策依據(jù),。結(jié)合礦定額編寫(xiě)組制定明細(xì)定額,、分類(lèi)裝訂的契機(jī)，與計(jì)財(cái)部溝通,，爭(zhēng)取設(shè)立能源消耗定額專(zhuān)篇,。全面掌握各職能部門(mén)對(duì)能耗指標(biāo)的二級(jí)展開(kāi)及三級(jí)展開(kāi)情況，并作為一項(xiàng)制度確立下來(lái),，納入每年年初工作任務(wù),。在此基礎(chǔ)上完善節(jié)能減排指標(biāo)體系。分管費(fèi)用方面,，主要是對(duì)所承擔(dān)的車(chē)輛油耗,、文印復(fù)印、會(huì)務(wù)接待,、日常辦公等費(fèi)用,，按照古書(shū)院礦全面預(yù)算管理整改措施展開(kāi)圖，逐一對(duì)照,，對(duì)礦辦公室預(yù)算執(zhí)行難以進(jìn)行有效的控制的方面,，制定有針對(duì)性的整改方法，做好周,、月,、年度計(jì)劃，并實(shí)行跟蹤管理,，在具體的細(xì)節(jié)上下功夫,，借以保證預(yù)算數(shù)據(jù)分析的及時(shí)性、全面性和深入性,。

總之,，當(dāng)前正值我礦全面預(yù)算整改反思，改進(jìn)提高的關(guān)鍵時(shí)期,，作為承擔(dān)全礦協(xié)調(diào)管理事務(wù)中樞機(jī)構(gòu)的礦辦公室,，我們一定要按照礦統(tǒng)一部署要求，對(duì)照整改項(xiàng)目要求，逐條逐項(xiàng)落實(shí)到位,，力爭(zhēng)把礦辦全面預(yù)算管理工作提高到一個(gè)新水平,，為企業(yè)成本化，效益化做出應(yīng)有的貢獻(xiàn),！