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旅行社財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)篇一

3,、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿,、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料

4,、認(rèn)真執(zhí)行應(yīng)收應(yīng)付帳款管理制度

5、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度

6,、嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額,，超過(guò)部分務(wù)必及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金,，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金

7,、建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證

8,、嚴(yán)格支票管理制度,，編制支票使用手續(xù)，支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后,，方可生效

9,、負(fù)責(zé)年度財(cái)務(wù)預(yù)算的編制、年度經(jīng)營(yíng)運(yùn)作分析,、每月?tīng)I(yíng)收分析總結(jié)

10,、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)、稽核抽查,、調(diào)整,、結(jié)轉(zhuǎn)盤(pán)盈虧

11,、下屬加盟客戶繳款查核

12,、銀行相關(guān)財(cái)務(wù)事宜辦理

旅行社財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)篇二

1,、對(duì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)進(jìn)行財(cái)務(wù)描述，為經(jīng)營(yíng)管理決策提供依據(jù),，并定期審核和計(jì)量公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),，采用有效的措施予以防范。

2,、建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理,、審計(jì)制度并組織實(shí)施，主持財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的制定,、財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制工作,。

3、協(xié)調(diào)同銀行,、工商,、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì),、審計(jì)等政府部門(mén)的關(guān)系,，維護(hù)公司利益。

4,、審核財(cái)務(wù)報(bào)表,，提交財(cái)務(wù)分析和管理工作報(bào)告;參與投資項(xiàng)目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財(cái)務(wù)指標(biāo),，揭示潛在的經(jīng)營(yíng)問(wèn)題并提供管理當(dāng)局決策參考,。

5、確保財(cái)務(wù)體系的高效運(yùn)轉(zhuǎn);組織并具體推動(dòng)公司年度經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃程序,，包括對(duì)資本的需求規(guī)劃及正常運(yùn)作,。

6、根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況,，制定有效的融資策略及計(jì)劃,，利用各種財(cái)務(wù)手段，確保公司最優(yōu)資本結(jié)構(gòu),。

旅行社財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)篇三

:

1,、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金,、支票及票據(jù)的收付,、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

2、劃轉(zhuǎn)往來(lái)款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金,、銀行日記賬;

3,、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日,、月單據(jù)及報(bào)表;

4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

5,、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作,。

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1、大專及以上學(xué)歷 ,會(huì)計(jì),、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)或有相關(guān)崗位從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

2,、誠(chéng)信正直 愛(ài)崗敬業(yè) 認(rèn)真仔細(xì) 高度的責(zé)任感 良好的職業(yè)道德;

3、了解財(cái)務(wù)相關(guān)知識(shí);

5,、具備日?，F(xiàn)金管理、銀行的收支,、核算,、記賬、票據(jù)審核的知識(shí)和能力;

6,、良好的學(xué)習(xí)能力,、獨(dú)立工作能力和扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識(shí)。

旅行社財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)篇四

財(cái)務(wù)部工作職責(zé) 一,、負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理工作,，嚴(yán)格遵守和執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度，編制公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃,。

二,、審核各項(xiàng)資金使用和費(fèi)用開(kāi)支。

三,、

四、辦理日?，F(xiàn)金收付,，費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，稅費(fèi)交納,，銀行票據(jù)結(jié)算,，保管庫(kù)存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按日編報(bào)資金日?qǐng)?bào)表,。

五,、處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù),、金融等部門(mén)間的關(guān)系,，依法納稅。

六,、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算工作,，遵守國(guó)家頒布的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、財(cái)經(jīng)法規(guī),、按照會(huì)計(jì)制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,。

七,、做好稅務(wù)籌劃,，精心謀劃以求合理避稅；做好應(yīng)稅財(cái)務(wù)及會(huì)計(jì)賬務(wù)工作,，以規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),。

八、按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)核算科目,、建立健全公司各類明細(xì)賬,、分類賬、輔助賬,；編制年度、季度,、月份會(huì)計(jì)報(bào)表,；健全并管理好會(huì)計(jì)檔案。

九,、及時(shí)記賬,、結(jié)賬、對(duì)賬,，做到日清月結(jié),、賬賬相符、賬實(shí)相符,、賬表相符,、賬證相符。

十,、圍繞公司的各項(xiàng)營(yíng)業(yè)收入,、稅務(wù)銀行工商及主管部門(mén)的業(yè)務(wù)銜接、公司的績(jī)效考核,、制度化規(guī)范化科學(xué)化管理來(lái)開(kāi)展工作,，各項(xiàng)營(yíng)業(yè)收入應(yīng)收盡收，公司績(jī)效考核應(yīng)及時(shí)具體準(zhǔn)確到位。

十一,、建立經(jīng)濟(jì)核算制度,，利用會(huì)計(jì)核算資料，統(tǒng)計(jì)資料及其他有關(guān)的資料,，定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,，判斷和評(píng)價(jià)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù),。

十二,、做好公司籌融資工作；加強(qiáng)公司資金管理籌劃,，高效調(diào)度資金,，加快資金周轉(zhuǎn)；負(fù)責(zé)監(jiān)管公司物資采購(gòu),；及時(shí)對(duì)物資材料的采購(gòu),、使用、倉(cāng)儲(chǔ)等動(dòng)態(tài)及支付款項(xiàng)進(jìn)行核對(duì),，并建立完整的專項(xiàng)賬目和報(bào)表,；負(fù)責(zé)辦理公司貸款證書(shū)申辦、年審和延續(xù)工作,。

十三,、做好與公司各部門(mén)的業(yè)務(wù)銜接協(xié)調(diào)工作；完成公司交辦的其他有關(guān)工作,。

財(cái)務(wù)部部門(mén)職責(zé) 1 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和公司的財(cái)務(wù)制度,、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理,，遵守國(guó)家政策,、法律、法規(guī),，維護(hù)國(guó)家和公司利益,。

12 負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算，加強(qiáng)往來(lái)賬目的管理,，協(xié)同各部門(mén)催收賬款,，加速資金回籠及安排款項(xiàng)清償債務(wù)，加快資金周轉(zhuǎn)速度,，提高資金使用效果,； 13 負(fù)責(zé)定期編制財(cái)務(wù)報(bào)告和財(cái)務(wù)分析報(bào)告及利潤(rùn)分配預(yù)案； 14 負(fù)責(zé)參與投資項(xiàng)目的可行性研究,，配合有關(guān)部門(mén)做好投資的立項(xiàng)審批,、跟蹤檢查、評(píng)比考核等工作，應(yīng)對(duì)投資項(xiàng)目的收回及收益狀況進(jìn)行監(jiān)督,； 15 負(fù)責(zé)對(duì)外融資規(guī)模的預(yù)測(cè),，辦理需融資的一切手續(xù)，并組織監(jiān)督實(shí)現(xiàn),； 16 負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的綜合評(píng)價(jià),，分析經(jīng)濟(jì)效果，預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)前景,，為決策提供可靠有用信息,； 17 負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制本部門(mén)管理活動(dòng)和服務(wù)中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源,，針對(duì)適用的法律法規(guī)和其他要求,，采取相應(yīng)的控制措施，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)檢查,； 18 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)性,、重要性工作,。

經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部工作職責(zé)

財(cái)務(wù)部主任工作職責(zé)

財(cái)務(wù)部職責(zé)

旅游景區(qū)財(cái)務(wù)部工作職責(zé)

商場(chǎng)財(cái)務(wù)部職責(zé)

旅行社財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)篇五

4.負(fù)責(zé)公司及各單位,、子公司財(cái)務(wù)核算規(guī)范化管理工作、提出整改要求并落實(shí)整改情況;

5.負(fù)責(zé)組織編制公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析資料;

6.檢查各單位及子公司財(cái)務(wù)工作實(shí)施情況,，指導(dǎo)各單位及子公司做好會(huì)計(jì)核算工作,，分析投資企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況并向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，保證核算成果真實(shí),、準(zhǔn)確,。

7.督促及指導(dǎo)各單位及子公司預(yù)算執(zhí)行，并做出月度,、季度,、年度分析

旅行社財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)篇六

:

1、按要求填報(bào)集團(tuán)稅務(wù)要求的各類報(bào)表及相關(guān)稅務(wù)資料,。

2,、按照國(guó)家稅收法律、法規(guī)和有關(guān)政策,，繳納公司稅款,。

3、及時(shí)認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,，保證盡可能不留待抵進(jìn)項(xiàng)稅,。

4、按稅法要求準(zhǔn)備資料開(kāi)具紅字通知單和發(fā)票丟失已報(bào)稅證明,。

5,、及時(shí)收集整理各類稅收法規(guī)，學(xué)習(xí)并掌握相關(guān)知識(shí)，給業(yè)務(wù)部門(mén)提供稅務(wù)支持,，傳達(dá)并解釋稅務(wù)新政策,。

6、全面分析工廠及事業(yè)部稅負(fù)指標(biāo),；關(guān)聯(lián)交易定價(jià)指標(biāo)測(cè)算,。

7、完成直接上級(jí)交辦的其他任務(wù),。

:

1,、財(cái)經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)，大專及以上學(xué)歷,；

2,、財(cái)會(huì)類工作年限2年及以上，中級(jí)會(huì)計(jì)師優(yōu)先,；

3,、熟悉最新會(huì)計(jì)及稅務(wù)政策，熟練掌握稅務(wù)類相關(guān)業(yè)務(wù),；

4,、了解財(cái)務(wù)相關(guān)軟件的應(yīng)用；

5,、有稅務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先,；

6、具備一定的抗壓力及財(cái)務(wù)分析能力,。

旅行社財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)篇七

2,、組織制定財(cái)務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行;

3、根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略編制企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃;

4,、編制財(cái)務(wù)預(yù)算與財(cái)務(wù)決算;

5,、組織會(huì)計(jì)核算、報(bào)表編制和分析;

6,、疏通融資渠道,，做好資金籌集、供應(yīng)和使用管理工作;

旅行社財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)篇八

一．嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》,，遵守財(cái)務(wù)制度,，組織財(cái)務(wù)人員準(zhǔn)確、熟練地掌握財(cái)會(huì)工作各個(gè)環(huán)節(jié)的知識(shí)和枝能,，全面提高服務(wù)質(zhì)量,。

二．負(fù)責(zé)集團(tuán)對(duì)外經(jīng)營(yíng)、對(duì)內(nèi)服務(wù)中的使用票據(jù)的合法性,、合理性和規(guī)范性的審核,、報(bào)銷(xiāo),，監(jiān)督集團(tuán)各部門(mén)正確貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)政策，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,。

三．負(fù)責(zé)集團(tuán)經(jīng)費(fèi)對(duì)上請(qǐng)領(lǐng),、內(nèi)部調(diào)拔及經(jīng)費(fèi)的收、付工作,。

四．定期對(duì)集團(tuán)各部門(mén)的收,、支情況進(jìn)行分析，及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)資金運(yùn)轉(zhuǎn)情況,。

五．參與集團(tuán)各部門(mén)經(jīng)營(yíng)管理預(yù)測(cè)和決策,，參與各種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)會(huì)議，參與審核,、審查等重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng),。

六．根據(jù)集團(tuán)財(cái)力和發(fā)展編制財(cái)務(wù)預(yù)、結(jié)算表,。

七．做好安全工作,，杜絕各類政治、經(jīng)濟(jì)事故的發(fā)生,。

旅行社財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)篇九

2,、負(fù)責(zé)公司日常營(yíng)業(yè)數(shù)據(jù)的整理統(tǒng)計(jì)及相關(guān)分析，協(xié)助營(yíng)運(yùn)提供數(shù)據(jù)支持;

4,、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)日常的資金計(jì)劃,、資金清查盤(pán)點(diǎn)以及門(mén)店盤(pán)點(diǎn)事宜的監(jiān)督;

5、負(fù)責(zé)公司日常掛賬,、借款催收;

6、負(fù)責(zé)營(yíng)運(yùn)與核算會(huì)計(jì)的相關(guān)工作對(duì)接;

7,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

旅行社財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)篇十

一、審查各部門(mén)的開(kāi)支計(jì)劃,，并轉(zhuǎn)報(bào)總經(jīng)理,。

二、參與重要經(jīng)濟(jì)合同和經(jīng)濟(jì)協(xié)議的研究,、審查,，并負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品、新項(xiàng)目的開(kāi)發(fā),、技術(shù)改造,、商品(勞務(wù))價(jià)格和工資獎(jiǎng)金方案的審核，及時(shí)提出具體的改進(jìn)措施,。

三,、參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理,，圍繞提高企業(yè)的管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，為總經(jīng)理當(dāng)家理財(cái),、把關(guān)和經(jīng)營(yíng)參謀,。

四、合理制定各部門(mén)的生產(chǎn)指標(biāo),、成本費(fèi)用,、專項(xiàng)資金和流動(dòng)資金定額，尤其應(yīng)做好對(duì)三大成本費(fèi)用(即食品,、用具成本,，勞動(dòng)費(fèi)用成本，能源銷(xiāo)售成本)的控制,，精打細(xì)算,，確保經(jīng)濟(jì)效益。

五,、督促,、檢查企業(yè)固定資產(chǎn)、低值易耗品,、物料用品等財(cái)產(chǎn),、物資的使用、保管情況,，注意發(fā)現(xiàn)和處理財(cái)產(chǎn),、物資管理中存在的問(wèn)題，確保企業(yè)財(cái)產(chǎn),、物資的合理使用和安全管理,。

六、督促有關(guān)人員重視應(yīng)收帳款的催收工作,，加速資金回籠,。

七、監(jiān)督采購(gòu)人員做好客房,、工程,、辦公及勞保的物料、用品的采購(gòu)工作,。

八,、負(fù)責(zé)審查各項(xiàng)開(kāi)支，密切與各部門(mén)的聯(lián)系,，研究并合理掌握成本和費(fèi)用水平,。

九、組織財(cái)務(wù)人員,，定期開(kāi)展財(cái)務(wù)分析工作,，考核經(jīng)營(yíng)成果,，分析經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議,，促進(jìn)企業(yè)不斷提高管理水平,。

十、保存企業(yè)關(guān)于財(cái)務(wù)工作方面的文件,、資料,、合同和協(xié)議，督促本部門(mén)員工完整地保管公司的一切帳冊(cè),、報(bào)表憑證和原始單據(jù),。

十一、負(fù)責(zé)本部門(mén)員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,，使屬下員工熟練掌握本崗位的業(yè)務(wù)知識(shí),、操作程序和管理制度，能獨(dú)立工作,，并使各員工對(duì)本部門(mén)其他崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)有所了解,。

十二、負(fù)責(zé)本部門(mén)職工的思想教育和業(yè)務(wù)水平的提高,，定期組織,、召開(kāi)本部門(mén)的學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)會(huì)議，抓好本部門(mén)內(nèi)部管理工作,。