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酒店總出納的崗位職責(zé)篇一
二、 熟悉財(cái)會(huì)法規(guī),、出納操作規(guī)程和公司規(guī)章制,。
三、 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金,、票據(jù)及銀行存款,、公司銀行網(wǎng)銀key寶的保管和記錄。
四,、 嚴(yán)格按照集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷(xiāo)結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證,。
五、 及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,，定期上繳各種完整的原始憑證,。
六、 定期發(fā)送,、打印各類(lèi)銀行回單,、銀行流水對(duì)賬。
七,、 根據(jù)集團(tuán)的要求,，做好集團(tuán)資金平臺(tái)數(shù)據(jù)維護(hù)工作,按時(shí)按質(zhì)完成數(shù)據(jù)報(bào)送工作,。
八、 按集團(tuán)公司要求定期完成現(xiàn)金,、銀行存款余額對(duì)賬工作,按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)并登記,做到帳實(shí)相符,。
九、 配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作,。
十,、 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
酒店總出納的崗位職責(zé)篇二
1,、負(fù)責(zé)酒店現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。
2、保管庫(kù)存現(xiàn)金,、有價(jià)證券,、印章使用。
3,、審核單據(jù),，正確辦理后臺(tái)現(xiàn)金收支。
4,、辦理銀行結(jié)算,，規(guī)范使用支票并登。
5,、登記注銷(xiāo)支票表,。
6、編制資金日?qǐng)?bào)表,。
7,、工資獎(jiǎng)金的復(fù)核與發(fā)放。
8,、銀行關(guān)系的維護(hù)與協(xié)調(diào),。
9、pos機(jī)回款對(duì)帳并報(bào)表的編制,。
10,、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好資金規(guī)劃并合理調(diào)用資金。
11,、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作,。
