光陰的迅速,，一眨眼就過(guò)去了,，成績(jī)已屬于過(guò)去,，新一輪的工作即將來(lái)臨,，寫好計(jì)劃才不會(huì)讓我們努力的時(shí)候迷失方向哦。通過(guò)制定計(jì)劃,，我們可以更好地實(shí)現(xiàn)我們的目標(biāo),，提高工作效率,，使我們的生活更加有序和有意義。下面是我給大家整理的計(jì)劃范文,，歡迎大家閱讀分享借鑒,，希望對(duì)大家能夠有所幫助。

出納工作計(jì)劃篇一

第一段：引言（Introduction）

出納工作是一個(gè)細(xì)致入微但至關(guān)重要的職位,，保證了企業(yè)的財(cái)務(wù)流程的正常運(yùn)轉(zhuǎn),。在實(shí)施出納工作計(jì)劃的過(guò)程中，我深刻體會(huì)到了計(jì)劃的重要性以及如何有效地執(zhí)行計(jì)劃,。本文將分享我在實(shí)踐中所得到的心得和體會(huì)。

第二段：計(jì)劃制定（Planning）

在開始制定出納工作計(jì)劃之前,，我首先了解了公司的財(cái)務(wù)流程和運(yùn)作方式,。通過(guò)與相關(guān)部門的對(duì)話以及研究公司的財(cái)務(wù)政策和流程手冊(cè),，我成功地建立了一個(gè)全面而準(zhǔn)確的工作計(jì)劃,。具體而言，計(jì)劃包括每月月初的賬目審核、銀行對(duì)賬處理、日常收支記錄和員工報(bào)銷等方面，確保公司的財(cái)務(wù)活動(dòng)得到及時(shí)管理和記錄。制定出納工作計(jì)劃的關(guān)鍵在于確保計(jì)劃的實(shí)施能夠順利進(jìn)行,。

第三段：計(jì)劃實(shí)施（Implementation）

實(shí)施出納工作計(jì)劃需要高度的組織能力和時(shí)間管理技巧,。我經(jīng)常使用日歷和提醒功能來(lái)確保計(jì)劃的每一個(gè)細(xì)節(jié)都不會(huì)被漏掉,。例如，在每月月初,，我會(huì)提前安排時(shí)間進(jìn)行賬目審核,，核對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表和賬目流水。同時(shí),，我會(huì)監(jiān)督銀行對(duì)賬處理,，確保公司賬戶的余額和負(fù)債的準(zhǔn)確性,。此外，我會(huì)建立一個(gè)日常收支記錄表格,，及時(shí)記錄公司的收入和支出,，確保有效管理現(xiàn)金流。最后,，我會(huì)及時(shí)處理員工報(bào)銷,，確保員工合理的費(fèi)用得到及時(shí)報(bào)銷。

第四段：計(jì)劃評(píng)估和改進(jìn)（Evaluation and Improvement）

在實(shí)施出納工作計(jì)劃的過(guò)程中,，我也意識(shí)到計(jì)劃的評(píng)估和改進(jìn)是非常重要的,。一方面，我每月會(huì)對(duì)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估,，查看是否有任何的偏差或問(wèn)題出現(xiàn),。如果有，我會(huì)立即對(duì)問(wèn)題進(jìn)行糾正,，并在下一個(gè)周期的計(jì)劃中進(jìn)行相應(yīng)的改進(jìn),。另一方面，我會(huì)與其他部門和同事溝通,，傾聽他們的反饋意見,，以便更好地改進(jìn)我的工作計(jì)劃和方法。通過(guò)不斷地評(píng)估和改進(jìn),，我能夠提高工作效率和質(zhì)量,。

第五段：心得體會(huì)（Conclusion）

通過(guò)實(shí)施出納工作計(jì)劃，我深刻認(rèn)識(shí)到了計(jì)劃的價(jià)值和實(shí)施計(jì)劃的重要性,。一個(gè)全面而準(zhǔn)確的工作計(jì)劃能夠幫助我及時(shí)地管理和記錄公司的財(cái)務(wù)活動(dòng),，確保財(cái)務(wù)流程的正常運(yùn)行。在實(shí)施過(guò)程中,，我不斷地進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn),，以提高工作效率和質(zhì)量。我相信,，通過(guò)良好的計(jì)劃和執(zhí)行,，我能夠更好地完成我的出納工作，并取得更大的成就,。

以上是一篇關(guān)于出納工作計(jì)劃心得體會(huì)范文的五段式文章,，通過(guò)介紹計(jì)劃制定、計(jì)劃實(shí)施,、計(jì)劃評(píng)估和改進(jìn)等方面的經(jīng)驗(yàn),，展示了作者在出納工作中的思考和學(xué)習(xí)成果。

出納工作計(jì)劃篇二

時(shí)間過(guò)得很快，轉(zhuǎn)眼間我們就告別了忙碌的xx年,?；仡欉@一年的工作情況，有很多的感慨,。在新的一年,，圍繞局中心工作任務(wù)和中心計(jì)劃安排，結(jié)合上一年工作情況,，我們將著重做好以下幾項(xiàng)工作：

1,、完成各類審計(jì)處理意見的整改工作。針對(duì)小金庫(kù)以及專項(xiàng)資金審計(jì)后提出的意見,，組織會(huì)計(jì)人員配合經(jīng)濟(jì)處和有關(guān)部門單位認(rèn)真查找原因,，對(duì)照分析，完成整改落實(shí)措施,，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)工作,。

2、繼續(xù)做好會(huì)計(jì)規(guī)范化檢查的抽查工作,。一項(xiàng)制度的建立必須有其持久性和嚴(yán)謹(jǐn)性做保證,，從去年規(guī)范化檢查工作取得的效果看，規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作需要長(zhǎng)期的堅(jiān)持,，既要做好日?；A(chǔ)建設(shè)，又要有長(zhǎng)期制度的監(jiān)督檢查做約束,。下一年要繼續(xù)配合經(jīng)濟(jì)處做好會(huì)計(jì)規(guī)范化檢查的`抽查工作,。

3、繼續(xù)做好會(huì)計(jì)集中核算工作,。重點(diǎn)做好上半年預(yù)算執(zhí)行財(cái)務(wù)分析,；配合局相關(guān)部門及時(shí)做好省運(yùn)會(huì)資金保障工作；做好財(cái)務(wù)賬簿等的標(biāo)準(zhǔn)化統(tǒng)一工作,。

4,、完善xx年部門預(yù)算的精細(xì)化工作。根據(jù)省級(jí)部門預(yù)算編制的要求,，為保證預(yù)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確,、完整，提高財(cái)政資金的使用效益,，爭(zhēng)取在編制xx年部門預(yù)算時(shí),，盡量做到科學(xué)化、精細(xì)化,，建議經(jīng)濟(jì)處建立追蹤問(wèn)效制度,，對(duì)各單位的預(yù)算執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，項(xiàng)目完成后進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),，以此提高部門預(yù)算編制的準(zhǔn)確性,、預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性。

5,、迅速適應(yīng)角色,，充分發(fā)揮委派會(huì)計(jì)作用。隨著上一年新周期委派會(huì)計(jì)輪崗工作的調(diào)整結(jié)束,，下一年委派會(huì)計(jì)人員要迅速適應(yīng)新的工作角色,，充分發(fā)揮委派會(huì)計(jì)主觀能動(dòng)性，重點(diǎn)了解新增單位現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員配置及工作職責(zé),、修訂完善財(cái)務(wù)規(guī)章制度,，及時(shí)謀劃財(cái)務(wù)管理模式，提出周期工作思路,。

6,、完成體育局交辦的其他工作。

出納工作計(jì)劃篇三

一.加強(qiáng)教育教學(xué)理論學(xué)習(xí),，提高個(gè)人的教學(xué)質(zhì)量,，加;使幼兒在德、智,、體,、美等方面全面發(fā)展，并讓他們能加強(qiáng)思想業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，加強(qiáng)職業(yè)道德教育,，加強(qiáng)責(zé)任;做到“五講、四美”,，當(dāng)好幼兒的鏡子,，用自己的一言;上精益求精，敢于改革創(chuàng)新,，緊跟形勢(shì),，適應(yīng)時(shí)代的要認(rèn)真學(xué)習(xí)幼兒園內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度，做到上班不遲;當(dāng)班教師不能擅自離崗,，不能走廊閑談,，避免意外事故，做好安全措施,。

二. 加強(qiáng)教育教學(xué)理論學(xué)習(xí),，提高個(gè)人的教學(xué)質(zhì)量，加強(qiáng)幼兒園班主任工作計(jì)劃的實(shí)行,。使幼兒在德,、智,、體、美等方面全面發(fā)展,，并讓他們能夠從玩中學(xué),，學(xué)中玩。

三. 加強(qiáng)思想業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，加強(qiáng)職業(yè)道德教育,，加強(qiáng)責(zé)任心，規(guī)范言行,，加強(qiáng)精神建設(shè),，做到“五講、四美”,，當(dāng)好幼兒的鏡子,，用自己的一言一行、一舉一動(dòng)去潛移默化幼兒,。業(yè)務(wù)上精益求精,，敢于改革創(chuàng)新，緊跟形勢(shì),，適應(yīng)時(shí)代的要求,。

四. 認(rèn)真學(xué)習(xí)幼兒園內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度，做到上班不遲到,，下班不提早,，外出要報(bào)告。當(dāng)班教師不能擅自離崗,，不能走廊閑談,，避免意外事故發(fā)生。

五. 做好安全,、衛(wèi)生工作,，強(qiáng)化安全管理，加強(qiáng)“安全第一”的意識(shí),，做到時(shí)時(shí)事事處處講安全,，并必須做到“四勤“眼勤、嘴勤,、腳勤,、手勤”，發(fā)現(xiàn)不安全的隱患及時(shí)處理,，杜絕事故的發(fā)生,，確保幼兒的人身安全。并且做好安全教育工作,，對(duì)幼兒進(jìn)行自我保護(hù)意識(shí)教育,，教育幼兒不玩火,，不跟陌生人走。要求當(dāng)班教師點(diǎn)名,，并做好交接班工作,，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題匯報(bào)，妥善處理,。

六. 培養(yǎng)幼兒良好的生活衛(wèi)生習(xí)慣,，正確使用手帕及自己的一巾一杯,，養(yǎng)成飯前便后洗手的良好習(xí)慣,，保持儀表的整潔衛(wèi)生。培養(yǎng)幼兒良好的進(jìn)餐習(xí)慣,，做到愛惜食品,，不挑食、不浪費(fèi);午餐后組織幼兒散步或做安靜游戲,。并且保證幼兒的戶外活動(dòng)量,，促進(jìn)幼兒身心健康發(fā)展。

七. 抓好教育教學(xué)工作,，提高教學(xué)質(zhì)量,，教育教學(xué)做到面向全體幼兒，因材施教,，因人施教,，各班級(jí)制訂出科學(xué)的、符合本班 幼兒實(shí)際,、切實(shí)可行的教育教學(xué)工作,。注重幼兒的思想品德教育，做到正面教育,，教育教學(xué)做到科學(xué)化,、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化,。堅(jiān)持用普通話,，積極開展教研活動(dòng)，在改革創(chuàng)新方面有所建樹,。

八. 在新生開學(xué)前做好家訪工作,，并做到有訪有記載。及時(shí)做好個(gè)別教育,，不岐視差生,，要愛護(hù)每位幼兒，與家長(zhǎng)密切配合,，共同教育好幼兒,。

九. 在備課中,，積極與其他教師共同研究，全面合作,，努力促進(jìn)教學(xué)的進(jìn)度與學(xué)生的接受力相掛鉤,。認(rèn)真學(xué)習(xí)其他老師經(jīng)驗(yàn)，切實(shí)提高備課和上課的質(zhì)量,。

十. 以上是我的個(gè)人工作計(jì)劃,。總之,，我會(huì)在教學(xué)工作中會(huì)努力努力再努力,，日常管理上勤奮勤奮再勤奮，不斷得使自己有所進(jìn)步,，使自己走得更遠(yuǎn),，更遠(yuǎn)，更遠(yuǎn),。

出納工作計(jì)劃篇四

20xx我司各部門都取得了可喜的成績(jī),，作為公司出納，我在收付,、反映,、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),，在過(guò)去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí),，認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握財(cái)務(wù)知識(shí)，順利完成如下工作：

出納工作總結(jié)及20xx年工作計(jì)劃第一部分

在本年度工作中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)

1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，每日認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時(shí)查詢及時(shí)處理,，每月按銀行對(duì)賬單做好對(duì)賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表。

2,、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行,，從無(wú)坐支現(xiàn)金現(xiàn)象,。

3、根據(jù)會(huì)計(jì)供給的依據(jù),，及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi),。

4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗(yàn)收人,、審批人簽字方可報(bào)帳)，對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不予付款,。

5,、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了,，銀行還貨工作,，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

出納工作總結(jié)及20xx年工作計(jì)劃第二部分

隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入,，我對(duì)本職工作有了更深刻的認(rèn)識(shí),。我的工作資料能夠說(shuō)既簡(jiǎn)單又繁瑣。例如登賬,，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來(lái)逐筆登記匯總,。龐大的工作量,、準(zhǔn)確無(wú)誤的帳務(wù)要求,，使我必須細(xì)心、耐心的操作,。

出納工作總結(jié)及20xx年工作計(jì)劃第三部分

隨著公司不斷的發(fā)展壯大,，學(xué)習(xí)新的知識(shí)早已經(jīng)顯得十分重要。

3,、根據(jù)記賬憑證,，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,，做到合法準(zhǔn)確,、手續(xù)完備、單證齊全,。

5,、按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證,，數(shù)字準(zhǔn)確;

6,、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等,，做好有關(guān)單據(jù),、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理,、歸檔;

7,、定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告工作;

9、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù),。

出納工作計(jì)劃篇五

20xx年財(cái)務(wù)科將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下,，一絲不茍地開展工作,，以高度的職責(zé)感做好公司的`財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作，下面是我們20xx年來(lái)的工作計(jì)劃：

根據(jù)財(cái)務(wù)管理的特點(diǎn)以及財(cái)務(wù)管理的需要,，及時(shí)出臺(tái)了全面預(yù)算管理制度,，各部門分別配備了預(yù)算管理員，從而使每項(xiàng)工作有計(jì)劃,、有落實(shí),、有監(jiān)督、有考核,。

1,、在費(fèi)用控制方面

一是采取定額包干的方式，將手機(jī),、座機(jī)費(fèi),、辦公費(fèi)、油料費(fèi)定額控制,，節(jié)約歸已,、超支自負(fù)，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識(shí),。

二是采取預(yù)算審批的方式,，對(duì)定額以外的費(fèi)用，務(wù)必先層層審批,，沒有審批發(fā)生的費(fèi)用,，一律不予報(bào)銷。在現(xiàn)金預(yù)算方面,，為提高現(xiàn)金預(yù)算的準(zhǔn)確性,，在實(shí)際支付時(shí)做到，沒有現(xiàn)金預(yù)算項(xiàng)目的不予支付,，超預(yù)算支付標(biāo)準(zhǔn)的不予支付,，從而提高了現(xiàn)金預(yù)算意識(shí)。

透過(guò)學(xué)習(xí),，進(jìn)一步了解了公司的各項(xiàng)管理制度,，懂得了基層會(huì)計(jì)人員的工作要求，如何更好地做好基層財(cái)務(wù)工作等,。提高了干好基層財(cái)務(wù)工作的主動(dòng)性與用心性,。同時(shí)，我們還需加強(qiáng)財(cái)務(wù)科全體人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),，財(cái)務(wù)科全體成員用心參加各種形式的學(xué)習(xí),，努力提高業(yè)務(wù)水平，在市局組織的大比武中取得了較好的成績(jī)，同時(shí)在財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作檢查中,，得到好評(píng),。財(cái)務(wù)科成員更是把提高自身素質(zhì)當(dāng)成是能否勝任工作，能否提高財(cái)務(wù)管理水平的頭等大事來(lái)做,。

隨著企業(yè)管理的進(jìn)一步深入,，財(cái)務(wù)的管理職能逐漸增強(qiáng)。為加大職責(zé)制考核力度,，保證職責(zé)制的貫徹落實(shí),，專門成立了考核組織，財(cái)務(wù)部同企管部及辦公室一齊用心參與考核,，嚴(yán)格按職責(zé)制考核兌現(xiàn),，保證了各項(xiàng)工作的順利開展，體現(xiàn)了職責(zé)制的嚴(yán)肅性與公正性,。

隨著企業(yè)的不斷發(fā)展,，財(cái)務(wù)的管理職能日益顯現(xiàn)。財(cái)務(wù)管理參與到企業(yè)管理的方方面面,，從物資采購(gòu)中的比價(jià)采購(gòu)小組到基建的招投標(biāo),，再到廢舊物資的處理等等，財(cái)務(wù)科都參與其中,，起到了其應(yīng)有的作用,。需要加強(qiáng)管理,，確保了財(cái)產(chǎn)物資的帳帳,、帳實(shí)相符，提高了財(cái)產(chǎn)物資的利用效能,。

年初,，我公司資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)，為了切實(shí)降低資產(chǎn)負(fù)債率,，從點(diǎn)滴做起,，控制資金占用，提高資使用效率,，首先對(duì)欠款狀況進(jìn)行了分析,，會(huì)同各業(yè)務(wù)科室用心回收貨款。其次做好現(xiàn)金預(yù)算的預(yù)算和編報(bào),，防止資金的積壓,。嚴(yán)格執(zhí)行省資金結(jié)算中心的管理規(guī)定，從嚴(yán)控制煙站資金占用,，將物資銷售款及時(shí)要求上劃,。從而減少了資金占用，降低了財(cái)務(wù)費(fèi)用,，提高了企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,。

20xx年,，我們財(cái)務(wù)科全體成員將變壓力為動(dòng)力，用心進(jìn)取,，開拓創(chuàng)新,，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn).

出納工作計(jì)劃篇六

一,、認(rèn)真做好20xx年年終決算工作,。全面反映了公司的經(jīng)營(yíng)狀況、債權(quán)債務(wù),、資本結(jié)構(gòu),，為20xx年度的績(jī)效考核、經(jīng)營(yíng)責(zé)任目標(biāo)考核工作提供了真實(shí)可信詳盡的數(shù)據(jù)信息,。財(cái)務(wù)部將根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營(yíng)思路,，不斷積累經(jīng)驗(yàn)，提供更加詳盡的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),。

二,、多方協(xié)調(diào)及調(diào)整，科學(xué)編制20xx年財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)預(yù)算,。圍繞公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo),，制定和下達(dá)年度財(cái)務(wù)預(yù)算，持續(xù)推進(jìn)全面預(yù)算管理工作,。

三,、認(rèn)真做好常規(guī)性財(cái)務(wù)工作。財(cái)務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作,，及時(shí)為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供有力的支持和配合,，滿足了各部門對(duì)財(cái)務(wù)部的工作要求。對(duì)日常的財(cái)務(wù)工作流程熟練掌握,，能夠做到有條不紊,、條理清晰、賬實(shí)相符,。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,，從會(huì)計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料的收集,，都達(dá)到了正規(guī)化,、標(biāo)準(zhǔn)化。收集,、整理,、裝訂、歸檔，一律按照財(cái)務(wù)檔案管理制度執(zhí)行,，深化了財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作,，使得財(cái)務(wù)部成為公司的信息庫(kù)。

四,、認(rèn)真完成公司日常各項(xiàng)財(cái)務(wù)核算工作,，嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé),，嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定程序和審批權(quán)限辦理,。每月能按時(shí)按質(zhì)完成憑證編制復(fù)核，按時(shí)編制報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表,，及時(shí)反映公司經(jīng)營(yíng)狀況,。

五、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),，特別是防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),，促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。建立了良好的銀企關(guān)系和稅企關(guān)系;定期與國(guó)稅地稅業(yè)務(wù)溝通,，認(rèn)真聽取對(duì)方意見和建議,，使工作能更快速、更有效得完成,。按時(shí)辦理納稅申報(bào),，及時(shí)足額交納各項(xiàng)稅款。

六,、積極做好匯算清繳工作,。在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向稅局報(bào)送年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表，并匯算清繳,，結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款,。報(bào)送的資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù)。

七,、有效開展成本核算，加強(qiáng)了對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)監(jiān)督管理,。對(duì)收入,、成本、費(fèi)用作專項(xiàng)檢查,，加強(qiáng)非生產(chǎn)費(fèi)用和可控費(fèi)用的控制,、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支,，以提高公司經(jīng)濟(jì)效益,，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，提供各種數(shù)據(jù)給領(lǐng)導(dǎo)參考決策，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀,，為公司發(fā)展出謀獻(xiàn)策,。

八、加強(qiáng)應(yīng)收賬款的管理,，協(xié)助客服部做好公司的資金回款,，控制好費(fèi)用，有效控制應(yīng)收賬款的增長(zhǎng),。

九,、完善財(cái)務(wù)部各工作崗位職責(zé)。要求各崗位會(huì)計(jì)人員根據(jù)本崗位的職責(zé)要求,，進(jìn)行工作總結(jié),，崗位評(píng)述和認(rèn)定，對(duì)各自的工作提出建議,、作出計(jì)劃,。這樣，強(qiáng)化了各崗位會(huì)計(jì)人員的責(zé)任感,，加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督,，促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團(tuán)結(jié),。

出納工作計(jì)劃篇七

正在新的一教年里,，各類任務(wù)龐雜而多樣，為更好地做好xx中間教校的財(cái)政任務(wù),，新教年里我企圖自始自終地做好平常財(cái)政的核算任務(wù),，增強(qiáng)財(cái)政經(jīng)管、鞭策標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)管戰(zhàn)增強(qiáng)財(cái)政常識(shí)進(jìn)修教誨,。做到財(cái)政任務(wù)長(zhǎng)企圖,，短支配。使財(cái)政任務(wù)正在標(biāo)準(zhǔn)化,、軌制化的優(yōu)越情況中更好地發(fā)揚(yáng)感化,。

一、加入財(cái)務(wù)局構(gòu)造的財(cái)政職員繼承教誨進(jìn)修,，控制戰(zhàn)體會(huì)財(cái)政常識(shí)的要面戰(zhàn)精華,。寬格標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)求，純熟地停止帳務(wù)處置戰(zhàn)財(cái)政相干報(bào)表,、表格的體例,。

二、增強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)金經(jīng)管,，做好平常核算

1,、憑據(jù)新的軌制取原則分離實(shí)踐狀況,，停止?fàn)I業(yè)核算，做好財(cái)政任務(wù),。

2,、做好本職任務(wù)的同時(shí)，處置好同其他部分的調(diào)和閉系.

3,、做好一般出納核算任務(wù),。依照財(cái)政軌制，解決現(xiàn)金的支付戰(zhàn)銀止結(jié)算營(yíng)業(yè),，勤奮開源結(jié)流,，使無(wú)限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揚(yáng)真實(shí)的感化，為教校供應(yīng)財(cái)力上的包管,。

4,、增強(qiáng)各類用度開收的核算。實(shí)時(shí)停止記帳,，體例出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表,，匯總表，寬格收票發(fā)用手絕,，按規(guī)則簽收現(xiàn)金收票戰(zhàn)轉(zhuǎn)帳收票,。

5、財(cái)政職員必需按崗?fù)ちx務(wù)造脆持本則,，秉公處事,，做出楷模。

6,、完成帶領(lǐng)暫且交辦的其他任務(wù)

7,、保證財(cái)政經(jīng)管迷信化，核算標(biāo)準(zhǔn)化,，用度掌握全理化,，強(qiáng)化監(jiān)視度，細(xì)化任務(wù),，實(shí)在表現(xiàn)財(cái)政經(jīng)管的感化,。使得財(cái)政運(yùn)做趨于更公道化、康健化,，更能相符教校成長(zhǎng)的程序,。

三、繼承做好各項(xiàng)用度任務(wù)

教校支費(fèi)任務(wù)是下壓線,，下級(jí)部分再三告誡，故本年教校仍要減年夜那圓面的經(jīng)管力度,，沒有支先生的任何用度,。

1,、依照下級(jí)請(qǐng)求沒有答應(yīng)支留宿先生留宿費(fèi)。

2,、教誨班主任,、教員沒有得以任何來(lái)由支取先生的任何用度。

3,、教誨先生利用正版讀物,。

4、答應(yīng)代支先生保險(xiǎn),。

4,、做幸虧職及退戚教員的福利保險(xiǎn)任務(wù)

總之正在新的一教年里，我會(huì)加倍勤奮,，繼承減年夜現(xiàn)金經(jīng)管力度,，進(jìn)步本身營(yíng)業(yè)操縱才能，充沛發(fā)揚(yáng)財(cái)政的本能機(jī)能感化,，主動(dòng)完玉成年的各項(xiàng)任務(wù)企圖,，以最年夜限制地報(bào)務(wù)于教校。為全鎮(zhèn)中小教的成長(zhǎng)做出更年夜的孝敬,。

出納工作計(jì)劃篇八

出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度,，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù),、保管庫(kù)存現(xiàn)金,、財(cái)務(wù)印章及相關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講,，只要是票據(jù),、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管,、核算,，就都屬于出納。它既包括各單位會(huì)計(jì)部門專設(shè)出納機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)票據(jù),、貨幣資金,、有價(jià)證券收付業(yè)務(wù)處理，票據(jù),、貨幣資金,、有價(jià)證券的整理和保管，貨幣資金和有價(jià)證券的核算等各項(xiàng)工作,，也包括各單位業(yè)務(wù)部門的貨幣資金收付,、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會(huì)計(jì)部門專設(shè)出納崗位或人員的各項(xiàng)工作,。

我作為一名出納人員,，下一年我將按照以下幾方面開展的工作：

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,，做好財(cái)務(wù)工作,。

2、做好本職工作的同時(shí),，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3、做好正常出納核算工作,。按照財(cái)務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格把關(guān),，不能有半點(diǎn)疏忽和大意,。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算，及時(shí)進(jìn)行記帳,，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表,，匯總表，月初報(bào)交會(huì)計(jì)做賬,，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4,、做好應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急工作,。

5、堅(jiān)持原則,，秉公辦事,，做出表率。

6,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作,。

結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí),，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力,。

預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入，減少成本,，壓縮財(cái)務(wù)費(fèi)用,，管理費(fèi)用，營(yíng)業(yè)費(fèi)用等各項(xiàng)支出,。

1,、預(yù)算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造,，想當(dāng)然得出,。既包括經(jīng)營(yíng)指標(biāo),，也涵蓋費(fèi)用開支預(yù)算,，接待預(yù)算等等,。

2、要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上,，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門預(yù)算,，按時(shí)編報(bào)分析，必須做到預(yù)算編報(bào)和分析的及時(shí)性,，部門預(yù)算要求每月25日必須上報(bào)財(cái)務(wù)部,，部門預(yù)算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日?qǐng)?bào)送財(cái)務(wù)部。

3,、制定費(fèi)用額度控制指標(biāo)：在額定范圍內(nèi),，只要能完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，錢怎么花都行;無(wú)計(jì)劃開支必須專項(xiàng)審批,。

要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化,，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化,，強(qiáng)化監(jiān)督度,，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用,。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

出納工作計(jì)劃篇九

我調(diào)任到如今財(cái)務(wù)部出納,在財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方,我的職責(zé)是現(xiàn)金收支,現(xiàn)金日記賬的登記和賬務(wù)核對(duì),手寫支票,工資及獎(jiǎng)金的核對(duì)和發(fā)放,。回顧這幾個(gè)月來(lái)的工作,我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識(shí),積極配合同事之間的工作,努力適應(yīng)新的工作崗位,以最快的速度和最好的狀態(tài)進(jìn)入自己的工作狀態(tài),。我的缺點(diǎn)也是不可掩飾的,。我的述職報(bào)告請(qǐng)大家評(píng)議,歡迎大家提出寶貴意見。

首先,在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程,。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識(shí),使我最快的熟悉了這份新的工作,。在工作崗位沒有高低之分,一定要好好工作,來(lái)體現(xiàn)人生價(jià)值。同時(shí)為了提高工作效率,平時(shí)自學(xué)電腦知識(shí)和erp的出納知識(shí)及操作,利用erp使工作更加準(zhǔn)確和快速,。

其次作為公司出納,我在收付,、反映、監(jiān)督四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),過(guò)去的幾個(gè)月里在不斷改善工作方式方法的`同時(shí),順利完成如下工作:

1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時(shí)匯報(bào),及時(shí)處理,。

2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,開出收據(jù),及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行,。

3,、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù),與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作,。

4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付),對(duì)不符手續(xù)的憑證不付款,。

1,、 迎接公司上市財(cái)務(wù)審計(jì),準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料為迎接審計(jì)部門對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問(wèn)題做好統(tǒng)計(jì),并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵(lì),。

2.完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作,。

學(xué)習(xí)不夠,當(dāng)前,以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會(huì)計(jì)軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識(shí),、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作,。

加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高工作效率。對(duì)業(yè)務(wù)的熟悉,必須通過(guò)相關(guān)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí),虛心請(qǐng)教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析問(wèn)題,、解決問(wèn)題的能力,努力學(xué)習(xí),爭(zhēng)取在明年取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書,。

綜上所述。在過(guò)去的幾個(gè)月中,付出過(guò)努力,也得到過(guò)回報(bào),。人到中年,用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對(duì)待工作,在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,是我們的優(yōu)勢(shì),。我堅(jiān)持要求自己做到謹(jǐn)慎的對(duì)待工作,并在工作中掌握財(cái)務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。

作為財(cái)務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情,。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行,。在即將到來(lái)的20xx年,我會(huì)揚(yáng)長(zhǎng)避短,更好的完成本職工作。