在當下社會,，接觸并使用報告的人越來越多,，不同的報告內(nèi)容同樣也是不同的,。怎樣寫報告才更能起到其作用呢,？報告應(yīng)該怎么制定呢,？下面是小編幫大家整理的最新報告范文，僅供參考,，希望能夠幫助到大家,。

審計工作報告公開依據(jù)篇一

近日，我參與了本公司審計委員的工作報告,，深受啟發(fā)與感悟,。審計委員的工作報告包括了過去一年的工作成果、有關(guān)財務(wù)報表問題的具體處理方法以及對未來的一些見解和建議,。這篇文章將從個人的角度出發(fā),，對審計委員的工作報告進行總結(jié)和感悟，主要包括讀報告的心路歷程,、工作體會以及對審計委員工作的充分認識與理解,。

第二段：讀報告的心路歷程

首先，作為一名經(jīng)驗不足的員工,，我望而生畏地面對了數(shù)頁內(nèi)容豐富,、知識密集的報告。然而,，漸漸地,，在審計委員的對話式演講中，我逐漸感受到了他們溫和而堅實的明確態(tài)度,。他們用通俗易懂的方法,，將一些枯燥的財務(wù)概念講解得淋漓盡致，讓我感受到審計這門復雜的“藝術(shù)”其實也可以被解構(gòu)為許多具體而簡單的部分,。最終，我突然明白了一些一直以來模糊的問題,，也對公司財務(wù)運營有了更為清晰的認識,。

第三段：工作體會

其次，審計委員的工作內(nèi)容讓我深刻認識到一個真理：細節(jié)決定成敗,。正如報告中所提到的,，審計委員的工作首要職責就是發(fā)現(xiàn)任何會影響財務(wù)報表準確性的細微問題，并通過詳實的數(shù)據(jù)分析和仔細的審計過程來修訂和完善財務(wù)報表,。除此之外,，他們還需要跟上會計人員節(jié)奏，在及時理解公司財務(wù)數(shù)據(jù)的同時,，配合進行相應(yīng)的工作調(diào)整,。這里面，每一個細節(jié)都需要被關(guān)注和處理,，不然就會在后續(xù)工作中造成很多不必要的麻煩,。

第四段：對審計委員工作的充分認識與理解

在撰寫這篇文章的過程中,，我也更加清晰地認識到審計委員的工作責任和職能。除了發(fā)現(xiàn)和糾正財務(wù)報表問題外,，審計委員也要保障公司財務(wù)報表的透明度和精準度,，在強化財務(wù)管理的同時幫助公司達成尋求經(jīng)濟效益的目標。而且,，審計委員與公司內(nèi)部其他部門的合作也非常關(guān)鍵,。他們需要效率高、協(xié)同緊密,，并對公司的財務(wù)狀況進行判斷并提供優(yōu)質(zhì)的改善建議,。這樣的工作不僅發(fā)揮了審計員的專業(yè)性和敬業(yè)程度，同時也為整個公司的健康運營打下了堅實的基礎(chǔ),。

第五段：結(jié)尾

總體而言,，審計委員的工作報告讓我在理解財務(wù)審計的同時，對于公司的財務(wù)管理,、財務(wù)報表以及整體的財務(wù)運營有了更為深刻的理解,。這給我?guī)砹藰O大的啟發(fā)和收獲，而我也將這些思考和感悟延申至日常的工作中,，打磨自己的細節(jié)把控能力和對事物的洞察力,，努力提升自己的專業(yè)水平，做好一名優(yōu)秀的員工,。

審計工作報告公開依據(jù)篇二

為緊盯執(zhí)法活動“關(guān)鍵領(lǐng)域”,，著力查找整治執(zhí)法活動中存在的問題，推進全市執(zhí)法規(guī)范化建設(shè),，充分發(fā)揮審計監(jiān)督,、服務(wù)、防范和評價作用,，為全局工作提供有力的審計服務(wù)和保障,。xx年xx月至xx月，市公安局審計室對本局經(jīng)偵部門xx年度執(zhí)法活動財物開展了專項審計,。

根據(jù)經(jīng)偵部門執(zhí)法活動財物的實際,，擬定審計項目計劃，成立審計組,，明確工作任務(wù)及職責,。函詢本局紀檢、信訪,、督察,、法制部門，了解被審計單位涉及執(zhí)法活動財物的投訴舉報,、執(zhí)法質(zhì)量考評等情況,，形成重要問題,、重點環(huán)節(jié)、重要審計事項的基本判斷,。制定方案明確審計目標,、審計范圍、審計內(nèi)容和相關(guān)要求等,，確保方案具有較強的指導性和可操作性,。

審計組通過聽取工作匯報、檢查賬目,、抽查憑證,、審核臺賬、復核案卷,、盤點實物,、核對票據(jù)等方式，對經(jīng)偵部門xx年度執(zhí)法活動財物的管理情況進行了就地審計,。審計中,，重點關(guān)注相關(guān)制度的建立健全和落實情況，對扣押款和涉案財物的收取,、管理及處置等進行了重點審計,。

審計組嚴格遵循審計規(guī)范和工作程序，嚴格以事實和數(shù)據(jù)說話,，做到問題明,、證據(jù)實、定性準,，強化審計質(zhì)量控制,，對審計發(fā)現(xiàn)的涉案款項未按規(guī)定繳入涉案資金專戶、保證金未按時退還,、扣押物品未在規(guī)定時間移交涉案財物管理中心,、存在扣押非涉案財物等問題，引用法律法規(guī),、內(nèi)控制度進行準確定性，確保審計結(jié)果經(jīng)得起實踐和歷史的檢驗,。

深刻認識審計監(jiān)督的重大意義,，嚴把審計整改質(zhì)量關(guān)，始終堅持審計發(fā)現(xiàn)問題不放過,，審計整改不到位不放過,，對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，嚴肅通報經(jīng)偵部門,，要求限期進行整改,，并對整改情況開展“回頭看”,，確保所有問題全部整改到位。為進一步提高民警的責任感和規(guī)范化意識,，市公安局根據(jù)《省民警日常違規(guī)行為記分辦法》對相關(guān)責任領(lǐng)導,、責任民警進行記分處理，并由上級公安審計部門對經(jīng)偵大隊負責人進行約談,。

針對審計發(fā)現(xiàn)在執(zhí)法活動財物管理方面存在的問題,，經(jīng)偵大隊召開了隊伍分析會，對存在的問題進行了梳理,，并逐一制定整改措施,，明確整改責任人和整改期限，建立形成了單位負責人,、專管人員,、辦案民警三級責任制度。局法制室將審計結(jié)果納入經(jīng)偵大隊執(zhí)法質(zhì)量考評,，并組織全局辦案民警和涉案財物管理人員開展了培訓,，進一步提高辦案民警和管理人員對涉案財物的管理水平。

審計工作報告公開依據(jù)篇三

一,、任期內(nèi)單位的基本情況

（一）本人任職起止時間,；

（二）本單位機構(gòu)設(shè)置、管理體制及人員構(gòu)成情況,；

（三）本單位管理,、科研及生產(chǎn)經(jīng)營活動的基本情況。

二,、任期內(nèi)單位的財務(wù)管理情況

（一）本人履行經(jīng)濟管理職責的情況,；

（三）單位財務(wù)管理制度及財務(wù)收支使用（包括分配標準、比例）等的公開,、透明情況,。

（四）單位掌握、管理,、使用的各類專項資金是否做到?？顚Ｓ茫袩o擠占,、挪用等問題,。各項收入是否嚴格按照“收支兩條線”規(guī)定完全納入學校財務(wù)統(tǒng)一核算。

三,、任期內(nèi)單位的財務(wù)狀況

（一）本單位的預算執(zhí)行情況,；

（二）本單位資金收支情況，是否按規(guī)定管理單位資金,，有無及公款私存等問題,；

（四）所有工程項目是否經(jīng)過審計,；

（七）本單位的債權(quán)債務(wù)情況，有無經(jīng)濟糾紛和遺留問題,，并說明緣由及處理措施,；

四、任期內(nèi)單位的重要經(jīng)濟決策及效果,、效益情況

（二）任期內(nèi)的經(jīng)濟目標完成情況,；

（三）本單位對內(nèi)對外投資項目及重大經(jīng)費支出（包括對內(nèi)對外的借款、融資貸款等）的審批程序和執(zhí)行效果,、效益情況,，有無經(jīng)濟決策失誤和違規(guī)投資等。

五,、任期內(nèi)遵守國家財經(jīng)法規(guī)和學校規(guī)章制度的情況

（一）本人是否嚴格遵守國家的財經(jīng)法規(guī)和學校的財務(wù)制度,，有無違規(guī)違紀問題；

（三）本人廉潔自律方面的情況,；

（四）其他需要說明的情況,。

審計工作報告公開依據(jù)篇四

按照區(qū)委、區(qū)政府統(tǒng)一部署和《區(qū)開展發(fā)展提升年活動實施方案》要求,，我局認真組織實施發(fā)展提升年活動,，扎實開展第一階段的學習動員工作，基本做到了傳達動員迅速,，宣傳發(fā)動及時,，組織實施到位，較好地完成了第一階段的任務(wù),，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：

區(qū)委,、區(qū)政府發(fā)展提升年活動動員大會召開以后，我局高度重視,，立即召開會議研究部署,，明確要把發(fā)展提升年活動作為貫穿全年的一項重要工作來抓。為取得工作實效,，我局迅速成立了發(fā)展提升年活動領(lǐng)導小組,，由黨支部書記余瓊梅同志任組長，各位分管領(lǐng)導任副組長,，成員包括各股室負責人,。領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，指導,、協(xié)調(diào)全局發(fā)展提升年活動，負責對局機關(guān)各股室開展發(fā)展提升年活動業(yè)務(wù)進行績效考核,。

我局及時召開發(fā)展提升年活動動員大會,。會議傳達學習了區(qū)委,、區(qū)政府的要求，部署開展發(fā)展提升年活動,，動員全局干部職工積極投身到發(fā)展提升年活動中來,。開展發(fā)展提升年活動,是貫徹省、市,、區(qū)重大決策部署,，加快推動我區(qū)經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展的重大舉措,全局干部職工充分認識到開展發(fā)展提升年活動的重大意義，切實增強責任感和自覺性,。同時,，還制定了《區(qū)審計局開展發(fā)展提升年活動實施方案》，就全局開展這一活動的指導思想,、工作目標,、工作原則、活動主體和服務(wù)對象,、工作步驟及工作要求進行了具體部署,。

為切實推動發(fā)展提升年活動的深入開展，按照“加強學習,，提高認識”的要求,，努力做到“四個確保”,。一是確保學習內(nèi)容,。學習黨的十七屆四中、五中全會和中央經(jīng)濟工作會議精神;學習區(qū)委,、區(qū)政府領(lǐng)導在動員大會上的講話精神;學習有關(guān)法律法規(guī),、工作制度、工作紀律等,。二是確保學習時間,。每周五為機關(guān)學習日，全體人員集中學習,。此外,，要求干部職工利用工作間隙、業(yè)余時間主動自學,，確保每天學習時間不少于一小時,。三是確保學習形式。除組織集中學習外,，還采取自學和分小組學習;重點學習和討論學習,、宣讀文獻等多種形式，使學習深入人心，在全局營造學習的濃厚氛圍,。四是確保學習成效,。整個學習過程要求每位干部職工制定學習計劃、認真做好學習筆記,、撰寫心得體會和學習小結(jié),，注重過程、強化效果,，做到人人有體會,、人人有感想，達到真學,、真懂,、真用的目的。同時,，注重交流宣傳,，營造濃厚氛圍。充分運用網(wǎng)絡(luò),、電視,、報紙、工作簡報等媒體,，加強輿論引導,，反映活動成效，為發(fā)展提升年活動營造良好氛圍,，推動全局發(fā)展提升年活動深入開展,。

根據(jù)全區(qū)發(fā)展提升年活動動員大會精神，我局結(jié)合自身職能和當前工作實際,，在學習動員中,，堅持五個圍繞，狠抓機關(guān)效能建設(shè)和干部作風建設(shè),，不斷提升辦事效能和服務(wù)水平,，認真履行審計監(jiān)督職責，充分發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”功能作用,，更好保障發(fā)展,、服務(wù)發(fā)展、促進發(fā)展,。

審計工作報告公開依據(jù)篇五

立信大華會計師事務(wù)所有限公司（以下簡稱“立信大華”）對深圳市科陸電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）財務(wù)報告及內(nèi)部控制執(zhí)行情況進行了審計,，包括20xx年12月31日的資產(chǎn)負債表和合并資產(chǎn)負債表，20xx年度的利潤表和合并利潤表,、20xx年度現(xiàn)金流量表和合并現(xiàn)金流量表,、20xx年度股東權(quán)益變動表和合并股東權(quán)益變動表及財務(wù)報表附注等，同時對公司募集資金存放及使用情況、對控股股東及關(guān)聯(lián)方資金占用情況,、內(nèi)部控制執(zhí)行情況進行了鑒證,、核查。審計期間,，審計委員會和審計部、財務(wù)部進行了跟蹤和大力配合,；審計結(jié)束后,，立信大華出具了標準無保留意見的審計報告及鑒證報告。現(xiàn)將立信大華從事公司20xx年度審計工作總結(jié)如下：

根據(jù)《公司章程》的規(guī)定,，經(jīng)公司20xx年6月17日20xx年度第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于聘請公司20xx年度審計機構(gòu)的議案》,，20xx年6月，立信大華與公司簽署了《審計業(yè)務(wù)約定書》,。該約定書中約定了20xx年度審計及鑒證報酬為50萬元人民幣,，不存在或有收費項目。

根據(jù)《董事會審計委員會議事規(guī)則》及相關(guān)制定規(guī)定,，審計委員會認真履行職責,，在年審注冊會計師進場前，認真審閱了公司編制的財務(wù)會計報表,，認為財務(wù)會計報表符合《企業(yè)會計準則》的要求,，真實、完整反映了公司20xx年12月31日財務(wù)狀況及20xx年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量情況,，通知會計師事務(wù)所就上述報表開展年度審計,。

20xx年3月3日，審計委員會與年審會計師召開現(xiàn)場溝通會議,，就20xx年度審計策略及審計計劃進行了溝通,。

20xx年3月10日審計委員會與年審會計師召開了現(xiàn)場溝通會議，就審計進展情況和審計過程中遇到的問題進行了第二次溝通,。

20xx年4月1日,，在年審注冊會計師出具初步審計意見后，審計委員會與年審

注冊會計師再次召開現(xiàn)場溝通會議,，就審計初稿情況進行溝通,，認為公司財務(wù)會計報表真實、準確,、完整地反映了公司20xx年12月31日的財務(wù)狀況,、20xx年度經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量情況。

1,、獨立性評價

立信大華未獲取除約定的審計費用以外的任何現(xiàn)金及其他任何形式的經(jīng)濟利益,；審計小組成員和公司經(jīng)營層之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次審計工作中，立信大華始終保持了形式上和實質(zhì)上的雙重獨立,，遵守了職業(yè)道德準則中關(guān)于保持獨立性的要求,。

2、專業(yè)勝任能力評價

審計小組共由14人組成,，其中具有注冊會計師資格人員6名,，均具有擔任本次審計業(yè)務(wù)所必需的專業(yè)知識和相關(guān)的職業(yè)證書，能夠勝任本次審計工作,，同時也能保持應(yīng)有的關(guān)注和職業(yè)謹慎性,。

1、審計工作計劃的評價

本年度審計過程中,，審計委員會與立信大華審計小組進行了充分的協(xié)商安排,；在此基礎(chǔ)上，審計小組制訂總體審計策略和具體審計計劃,，為完成審計任務(wù)和減小審計風險作了充分的準備,。

2、具體審計程序執(zhí)行評價

審計小組對公司內(nèi)部控制的完整性,、設(shè)計的合理性和運行的有效性進行了評價,，在此基礎(chǔ)上，確定實施控制性測試程序和實質(zhì)性測試程序,?？刂菩詼y試審計程序中，審計小組執(zhí)行了內(nèi)部控制和穿行測試程序,，獲得了內(nèi)部控制有效運行的審計證據(jù),；實質(zhì)性測試審計程序中，審計人員執(zhí)行了細節(jié)測試和實質(zhì)性分析程序,，為公司各類交易,、賬戶余額、列報認定等獲取了必要的審計證據(jù),。

3,、對會計師事務(wù)所出具審計報告意見的評價

本年度審計中，立信大華審計小組按照中國注冊會計師審計準則的要求執(zhí)行了恰當?shù)膶徲嫵绦?，為發(fā)表意見獲取了充分,、適當?shù)膶徲嬜C據(jù)。立信大華對公司財務(wù)報告發(fā)表的標準無保留的審計意見是在獲取充分,、適當?shù)膶徲嬜C據(jù)的基礎(chǔ)上作出的,。

立信大華作為公司20xx年度審計機構(gòu)，在20xx年度審計工作中,，遵守職業(yè)操守,、勤勉盡職,，順利地完成了公司及下屬各子公司20xx年度財務(wù)報告的審計工作，并對公司20xx年度募集資金存放及使用情況,、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況,、20xx年度內(nèi)部控制自我評價報告等事項進行了認真核查，出具了鑒證意見或?qū)ｍ棇徍苏f明,。

立信大華會計師事務(wù)所有限公司作為公司20xx年度審計機構(gòu),，以嚴謹、客觀,、公允的工作態(tài)度順利完成了公司20xx年年度的審計工作,，表現(xiàn)出良好的職業(yè)操守和業(yè)務(wù)素質(zhì)，全面的履行了雙方簽訂的《審計業(yè)務(wù)約定書》所規(guī)定的責任與義務(wù),。因此，為保證公司審計工作的連續(xù)性,，審計委員會建議續(xù)聘立信大華會計師事務(wù)所有限公司為公司20xx年度審計機構(gòu),，建議20xx年度審計報酬為人民幣50萬元。

審計工作報告公開依據(jù)篇六

過去的xx年,，是及不帄凡的一年,，在公司董事會及經(jīng)營領(lǐng)導班子的正確領(lǐng)導下，財務(wù)部全體員工,，團結(jié)一致,，緊密配合，比較順利的完成了公司會計核算,、報表報送,、財務(wù)計劃、財務(wù)分析,、費用管理,、資金籌措和結(jié)算多項工作任務(wù)。充分地發(fā)揮了財會工作在企業(yè)管理中的重要作用,，回想一年來的工作,，主要有以下幾點：

1、xx年財務(wù)預算計劃工作,。

今年1月份,，根據(jù)xx總公司及公司領(lǐng)導班子的工作要求，結(jié)合市場情況,，在反復研究歷史資料的基礎(chǔ)上,，綜合帄衡，統(tǒng)籌兼顧,，本著計劃指標積極開拓穩(wěn)妥的原則,，在反復聽取各方面意見的基礎(chǔ)上,，向xx總公司上報了xx年公司財務(wù)計劃。并且,，根據(jù)xx總公司下達公司的20xx年計劃任務(wù),，層層分解落實，下達了有關(guān)部門xx年計劃任務(wù)指標,。同時,，為了保證財務(wù)計劃的順利完成，財務(wù)部對各部計劃任務(wù)進行逐月檢查和分析,，及時發(fā)現(xiàn)各部門計劃任務(wù)指標執(zhí)行中存在的問題,，為公司領(lǐng)導制定經(jīng)營決策提供重要依據(jù)。

2,、xx年財務(wù)決算工作,。

xx年財務(wù)決算工作，是xx公司會計報表第一次上報xx總公司,，這對會計決算工作提出了更高的要求,。財務(wù)部根據(jù)會計決算工作的要求，高標準,、嚴要求,、齊心協(xié)力，加班加點不計報酬,，認真保質(zhì)保量地完成了會計決算幾十個報表的編制及上報工作,，并對會計報表編寫了詳細的報表說明，完滿地完成了會計決算工作任務(wù),。

3,、員工集資工作。

為了減少利息支出,，減支增效,。今年4月初，根據(jù)xx總公司業(yè)務(wù)發(fā)展項目急需籌措資金的要求,，以及公司領(lǐng)導班子的決定,，財務(wù)部組織員工動員集資，半個月內(nèi)完成集資xx萬元,，完成了公司為中陜總公司發(fā)展項目籌措部分資金的任務(wù),。6月份，經(jīng)過多方努力,，從xx工行xx支行取得貸款xx萬元,，緩解了資金短缺壓力，歸還了員工集資借款項xx萬元,，為公司節(jié)約利息支出xx萬元,。今年11月至12月,，公司先后有三筆銀行貸款到歸還期限，按照銀行規(guī)定,，如不能按期歸還貸款,，一方面加罰息xx%，一方面取消公司貸款xx萬元額度,，直接影響公司信貸信譽,。對此，公司領(lǐng)導十分著急,。公司領(lǐng)導與財務(wù)部采取多種方案,，千方百計籌措貸款到期周轉(zhuǎn)資金，經(jīng)過動員員工退住房公積金后集資等辦法,，籌措資金xx多萬元,，按期歸還了銀行到期貸款，維護了公司信形象,，防止了借款逾期增加罰息,，為公司節(jié)約利息支出xx萬元。

4,、中小企業(yè)融資工作。

xx公司從去年4月份整體劃轉(zhuǎn)xx總公司管理以來,，按照總公司要求,，努力把企業(yè)做大做強,，保證企業(yè)又快又好的向前發(fā)展,，如何搞好資產(chǎn)運作，發(fā)揮現(xiàn)有資產(chǎn)的效益,，已是公司經(jīng)濟工作的重要環(huán)節(jié),。為此,，xx年財務(wù)部在資產(chǎn)抵押貸款中小企業(yè)融資方面，做了大量工作,。1至3月份,，多次向xx銀行報送貸款資料，銀行開戶,、結(jié)算,、轉(zhuǎn)移員工工資發(fā)放賬號，拓展公司中小企業(yè)融資渠道,，為企業(yè)尋求貸款支持,。4月份向建行報送貸款資料，5月份多次向xx支行報送貸款資料,，多次接受貸款調(diào)查,。經(jīng)過公司領(lǐng)導和財務(wù)部的多次努力,，6月份從xx支行取得貸款xx萬元。進入9月份后,，公司先后有工商行xx支行_筆貸款xx萬元到期,，財務(wù)部全力以赴，公司領(lǐng)導大力協(xié)調(diào),，通過員工集資等辦法籌措資金,，借新還舊，為公司節(jié)約了財務(wù)費用支出,。xxxx先后為中陜總公司解決中小企業(yè)融資xx萬元,，財務(wù)部代表公司為xx總公司業(yè)務(wù) 發(fā)展解決急需資金問題，作出了顯著成績,。

5,、財會工作量化管理。

xx年,，財務(wù)部人員進行了較大調(diào)整,，調(diào)整以后財會人員新手增多，如何圍繞財會工作各項工作任務(wù),，帶領(lǐng)財務(wù)部新老員工又好又快的完成各項工作任務(wù),，財務(wù)部主要從量化管理入手，對財會工作,、會計核算,、費用管理、資金調(diào)拔,、財務(wù)計劃,、財務(wù)分析、報表報送,、貸款中小企業(yè)融資等項工作任務(wù)進行具體量化,，根據(jù)輕重緩急，具體分工,，規(guī)定時間,，落實到人,，月初計劃，月中檢查,，月末考核，使財務(wù)部各項工作落到了實處,，既分工,，又合作，緊張,、規(guī)范保質(zhì)保量的按時完成了工作任務(wù)，使公司領(lǐng)導能夠通過財務(wù)信息帄臺,、各種表格及分析,，宏觀了解公司的各月財務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導制定經(jīng)營決策提供了重要依據(jù),。

6,、財務(wù)人員業(yè)務(wù)學習。

為了認真貫徹執(zhí)行財政部新頒布的38個會計準則,，新的企業(yè)所得稅法實施細則。財務(wù)部先后多次組織全體財會人員,，學習新會計準則，學習新企業(yè)所得稅法,，對照新準則，新所得稅法,，結(jié)合公司實際,，充分利用會計政策，開展會計核算,。不斷提高財會人員的業(yè)務(wù)技術(shù)水帄,。

7、會計檔案的歸檔整理工作,。

今年3月份，財務(wù)部對xx年各種會計憑證,、報表,、帳本進行了認真登記,，按照會計檔案工作要求完成了xx年會計檔案整理工作,。

8,、配合總公司xx集團成立，財務(wù)部通過大量的工作,，配合總公司審計組完成了企業(yè)改制審計任務(wù),。

9,、配合公司總經(jīng)理辦公室完成了營業(yè)執(zhí)照的年審工作任務(wù)。

10,、完成xx年各種稅務(wù)清算工作任務(wù),。

11、xx年貸款證年檢及企業(yè)信貸等以及評審工作,。

12,、配合公司人事部完成公司理順工資方案的測算工作任務(wù)。

明年財會工作要點：

1,、公司已4年沒有接受日常稅務(wù)檢查了,，明年估計稅務(wù)檢查將是財務(wù)工作的重點。

2,、組織財會人員繼續(xù)學習新會計準則,，提高財會人員業(yè)務(wù)技術(shù)水帄。

3,、搞好資金結(jié)算,，加強與銀行的聯(lián)系，準備多次辦理xx萬元貸款的分批到期轉(zhuǎn)貸工作任務(wù),。

4,、進一步搞好財務(wù)部財會量化工作管理。

5,、提高會計電算化工作質(zhì)量

審計工作報告公開依據(jù)篇七

為認真貫徹落實省委十二屆二次全會,、州委十一屆四次全會和縣委四屆四次全會精神，切實推動村務(wù)監(jiān)督,，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和文件規(guī)定,，結(jié)合審計工作實際，現(xiàn)就開展村務(wù)監(jiān)督工作情況報告如下：

為切實加強對村務(wù)工作的監(jiān)督,，促進“一定兩議三監(jiān)督”等基層治理機制的進一步落實,，切實構(gòu)建法治、德治,、自治融合的鄉(xiāng)村治理體系,，大力提升鄉(xiāng)村治理水平,，及時研究成立了監(jiān)督檢查工作組,，明確了監(jiān)督檢查的重點，落實了工作責任,。

半年來,，我局共組織開展村務(wù)監(jiān)督檢查工作4次，覆蓋了全縣17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)26個村。一是對項目資金使用管理,、救災(zāi)應(yīng)急物資的管理,、發(fā)放等進行了監(jiān)督檢查；二是對村務(wù)公開,、村級財務(wù)公開等工作進行了監(jiān)督檢查,；三是對“一定兩議三監(jiān)督”制度落實情況等進行了監(jiān)督檢查。四是及時派出工作組對防汛救災(zāi)物資采購發(fā)放,、人員轉(zhuǎn)移安置,、保通保暢、搶險排危等各項開支的原始依據(jù)是否規(guī)范等進行了專項指導,，并就工作開展的后期報賬等提出了建議,。

通過監(jiān)督檢查，對存在的問題進行了及時的指出,，并督促進行了整改,。

審計工作報告公開依據(jù)篇八

審計報告

abc股份有限公司全體股東:

我們審計了后附的abc股份有限公司(以下簡稱abc公司)財務(wù)報表，包括xx年12月31日的資產(chǎn)負債表,，xx年度的利潤表,、所有者權(quán)益變動表和現(xiàn)金流量表以及財務(wù)報表附注。

一,、管理層對財務(wù)報表的責任

按照企業(yè)會計準則及其應(yīng)用指南的規(guī)定編制財務(wù)報表是abc公司管理層的責任,。這種責任包括：(1)設(shè)計、實施和維護與財務(wù)報表編制相關(guān)的內(nèi)部控制,，以使財務(wù)報表不存在由于舞弊或錯誤而導致的重大錯報;(2)選擇和運用恰當?shù)臅嬚?(3)作出合理的會計估計,。

二、注冊會計師的責任

我們的責任是在實施審計工作的基礎(chǔ)上對財務(wù)報表發(fā)表審計意見,。除本報告“三,、導致保留意見的的事項”所述事項外，我們按照中國注冊會計師審計準則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作,。中國注冊會計師審計準則要求我們遵守職業(yè)道德規(guī)范,，計劃和實施審計工作以對財務(wù)報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。

審計工作涉及實施審計程序,，以獲取有關(guān)財務(wù)報表金額和披露的審計證據(jù),。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷,包括對由于舞弊或錯誤導致的財務(wù)報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時,，我們考慮與財務(wù)報表編制相關(guān)的內(nèi)部控制,，以設(shè)計恰當?shù)膶徲嫵绦颍康牟⒎菍?nèi)部控制的有效性發(fā)表意見,。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性,，以及評價財務(wù)報表的總體列報。

我們相信，我們獲取的審計證據(jù)是充分,、適當?shù)?，為發(fā)表審計意見提供了基礎(chǔ)。

三,、導致保留意見的事項

abc公司xx年12月31日的應(yīng)收賬款余額×萬元,，占資產(chǎn)總額的×%。由于abc公司未能提供債務(wù)人地址,，我們無法實施函證以及其他審計程序,，以獲取充分、適當?shù)膶徲嬜C據(jù),。

四,、審計意見

我們認為，除了前段所述未能實施函證可能產(chǎn)生的影響外,，abc公司財務(wù)報表已經(jīng)按照企業(yè)會計準則及其應(yīng)用指南的規(guī)定編制,，在所有的重大方面公允反映了abc公司xx年12月31日的財務(wù)狀況以及xx年度的的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

廣東xxx會計師事務(wù)所有限公司中國注冊會計師：

中國注冊會計師：

廣州市xx路xx號xx樓二0年月日

審計工作報告公開依據(jù)篇九

根據(jù)《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》,、《上市公司治理準則》,、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，并按照《公司章程》和《董事會審計委員會工作細則》的有關(guān)規(guī)定,，南威軟件股份有限公司第二屆董事會審計委員會本著勤勉盡責的原則,，認真履行了審計監(jiān)督職責，現(xiàn)將xx年度履職情況報告如下:

公司第一屆董事會審計委員會由獨立董事曾繁英女士,、獨立董事王建章先生和董事侯濟恭先生組成,。xx年3月10日，經(jīng)第二屆董事會第一次會議審議,，選舉獨立董事曾繁英女士,、獨立董事王建章先生和董事侯濟恭先生為公司審計委員會委員，由曾繁英女士擔任審計委員會召集人,。

報告期內(nèi),，審計委員會共召開3次會議，全體委員均全部親自出席了會議,。會議召開情況如下:

(一)xx年2月7日,，審計委員會召開第一屆審計委員會第七次會議，會議審議通過了xx年度公司財務(wù)會計報表和xx年度內(nèi)部控制制度自我評價報告,，并聽取了審計部xx年度審計工作總結(jié)和xx年度審計工作計劃的匯報,。

(二)xx年6月5日，審計委員會召開第二屆審計委員會第一次會議,，會議聽取并審議通過了關(guān)于續(xù)聘福建華興會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“福建華興”)為公司xx年度的財務(wù)審計機構(gòu)的議案和公司xx年度財務(wù)決算報告的議案,，并聽取了審計部第一季度審計工作的匯報。

(三)xx年7月11日召開第二屆審計委員會第二次會議,，會議審議通過了公司xx年上半年度財務(wù)報告,，并聽取了審計部上半年審計工作的匯報。

報告期內(nèi),，公司董事會審計委員會本著勤勉盡責的原則,，認真履行職責，主要負責審計過程的監(jiān)督,、核查和溝通工作,，重點工作如下:

福建華興會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格，能遵守執(zhí)業(yè)準則,，較好地完成了公司委托的各項工作,，能針對公司出現(xiàn)的問題提出管理建議。鑒于上述原因,，經(jīng)審計委員會審議,，向董事會提出了續(xù)聘福建華興為公司xx年度外部審計機構(gòu)的建議。報告期內(nèi),，審計委員會與福建華興就審計范圍,、審計計劃、審計方法等事項進行了充分討論與溝通,，未發(fā)現(xiàn)在審計中存在重大需關(guān)注事項,。審計委員會認為福建華興對公司進行審計期間勤勉盡責，遵循了獨立,、客觀,、公正的執(zhí)業(yè)準則。

報告期內(nèi),，公司審計部在審計委員會的督導下,，合理編制xx年度的內(nèi)部審計計劃，并按審計規(guī)范流程和計劃對公司及下屬各控股子公司的內(nèi)部控制事項進行了內(nèi)部審計監(jiān)督,，并對公司內(nèi)部控制制度的建立,、完善和執(zhí)行情況進行檢查和監(jiān)督，有效防范經(jīng)營風險,，確保公司規(guī)范運作和健康發(fā)展,。

報告期內(nèi)，審計委員會認真審閱了公司財務(wù)報告及其信息披露,，認為:公司財務(wù)報告真實,、完整和準確，不存在重大會計差錯調(diào)整,、重大會計政策及估計變更,、涉及重要會計判斷的事項,、導致非標準無保留意見審計報告的事項，也不存在與財務(wù)報告相關(guān)的欺詐,、舞弊行為及重大錯報的可能性,。

報告期內(nèi)，審計委員會監(jiān)督促進公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》,、《中華人民共和國證券法》,、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引,、《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》及其他內(nèi)部控制監(jiān)管規(guī)則和相關(guān)規(guī)定的要求,，不斷完善并落實執(zhí)行規(guī)范有效的內(nèi)部控制制度，保證公司各項生產(chǎn)經(jīng)營管理活動有章可循和規(guī)范運作,。在防范企業(yè)經(jīng)營風險,，保證公司資產(chǎn)安全，確保財務(wù)報告及信息披露的真實,、準確,、完整，并在所有重大方面保持有效的財務(wù)內(nèi)部控制,。審計委員會通過審閱公司內(nèi)部控制自我評價報告,，認為公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的要求在所有重大方面保持了有效的財務(wù)報告內(nèi)部控制，不存在財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷,。

報告期內(nèi),，審計委員會積極協(xié)調(diào)公司管理層、內(nèi)部審計部門及相關(guān)部門與福建華興進行充分有效的溝通,，保障外部審計工作的順利開展,。

報告期內(nèi)，審計委員會根據(jù)《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》及《南威軟件股份有限公司董事會審計委員會工作細則》等相關(guān)規(guī)定,，恪盡職守、盡職盡責地履行了審計委員會的相應(yīng)職責,。

特此報告,。

審計工作報告公開依據(jù)篇十

各位代表：

受廠部委托，現(xiàn)向大會報告我廠今年度審計工作情況,，請予審議,。

一、總體情況說明：

今年在集團的正確指導下,，在廠領(lǐng)導大力支持和各部門的積極配合下,，順利通過了天健會計師事務(wù)所對我廠財務(wù)年報審計工作、浙江中瑞稅務(wù)師事務(wù)所對我廠的稅務(wù)審計工作,，并全面較好地完成了企業(yè)內(nèi)部審計工作,，今年度根據(jù)集團要求完成了二個專項審計項目,，并較好地完成了集團下達的燃煤專項審計調(diào)查及浙能電力內(nèi)控體系建設(shè)，另外我們還認真積極配合集團對廠長的任中經(jīng)濟責任審計,，為我廠進一步做好精細化管理工作把好關(guān),。

二,、內(nèi)部審計工作情況：

1、開展年度專項審計,，促管理精細化規(guī)范化

我們圍繞年初的審計計劃及集團,、電力股份下達的審計任務(wù),，共完成冷卻塔標識工程,、往來款項二個專項審計項目及燃煤專項審計調(diào)查。冷卻塔標識工程審計期間審查了該工程立項,、施工單位的確定、合同簽訂,、施工過程及該項目結(jié)算的相關(guān)資料，并就整個工程進行了全過程跟蹤審計,，審計人員先后5次進入施工現(xiàn)場,，檢查施工進度和質(zhì)量控制情況；往來款項審計在審計過程中審閱我廠往來款相關(guān)的基礎(chǔ)資料后,，重點對截止今年9月30日賬齡在一年以上的款項按具體情況及壞賬風險進行逐一查實,；根據(jù)集團關(guān)于開展發(fā)電企業(yè)燃煤管理專項審計調(diào)查的通知要求，我廠成立了專項審計工作小組,，對我廠2013年1月至今年9月期間燃煤的采購,、驗收,、計量,、接卸、采制化,、存儲,、摻燒等各個環(huán)節(jié)的管理情況進行了審計檢查。通過以上各項專項審計共提出了審計建議5條,，并提交了專項審計報告,。另外我們還積極配合集團對廠長的任中經(jīng)濟責任審計，并對集團提出的審計建議進行有效整改,。通過以上各項審計進一步促進我廠在生產(chǎn)管理,、經(jīng)營管理上精細化、規(guī)范化管理工作,。

2,、加大內(nèi)控審計力度,，防范經(jīng)營風險

今年對我廠的財務(wù)收支憑證進行了抽查，從抽查情況看我廠財務(wù)核算總體比較規(guī)范,，能夠嚴格按《企業(yè)會計制度》以及企業(yè)財務(wù)管理標準執(zhí)行,，收付款作業(yè)中相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)、憑證及審批手續(xù)完備,，會計信息的完整得到了充分保證,，我們從內(nèi)審的角度協(xié)助財務(wù)把好關(guān)、做好賬,，防范了企業(yè)風險,。我們還根據(jù)集團、廠部關(guān)于加強末端企業(yè)管控要求,，對華隆公司,、臨江公司的財務(wù)收支情況,、物資管理,、合同管理等進行針對性的審計。

認真做好企業(yè)內(nèi)部控制審計自查測評工作,。一年來,，我們結(jié)合浙能電力股份公司關(guān)于深化企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)文件精神，積極開展內(nèi)部控制體系建設(shè),，共完成制度修訂與缺陷整改70余項,。在開展內(nèi)控自我評價的基礎(chǔ)上及時向浙能電力遞交了本廠內(nèi)部控制建設(shè)完整、有效的自我評價報告,。

3,、嚴格工程決算審計，把好工程審核簽證關(guān)

工程審計是嚴把資金審查關(guān)口,，減少企業(yè)資金流失,，加強企業(yè)內(nèi)部控制的重要保障。今年我們對企業(yè)碼頭三江兩岸整治項目油漆工程,、水灰混合池清淤,、化學污泥泵改造土建配合工程等62個工程項目進行了決算審計，審計金額達1.02億元,，核減金額3.5萬余元,。我們側(cè)重事中審計，審計人員多次進入各工程施工現(xiàn)場,，并對施工項目階段性效益進行認定,，在審計中嚴把合同和標的的流程關(guān)、施工現(xiàn)場的簽證關(guān),，努力保證財產(chǎn)物資的安全完整,。對發(fā)現(xiàn)的工程量審核不嚴,、失實情況及時按規(guī)定對相關(guān)部門和外包單位進行了考核。

今年我廠審計工作開展扎實有效,，監(jiān)督到位,，從審計情況看我廠在全面完成安全生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)的同時嚴格遵守黨紀、政紀,、財經(jīng)紀律,，黨風廉政建設(shè)責任制真正得到落實，審計工作為企業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展提供了有力保障,。

謝謝,！

審計工作報告公開依據(jù)篇十一

通過本次實習使我能夠從理論高度上升到實踐高度，更好的實現(xiàn)理論和實踐的結(jié)合,，為我以后的工作和學習奠定初步的知識,。

為期一個月的實習結(jié)束了，心中無限感概,，這次的實習讓我受益良多,，在整個過程中，我不僅接觸到公司的整個會計業(yè)務(wù)流程,，包括下級財務(wù)部門和上級財務(wù)部門的交流,，還讓我把專業(yè)理論知識運用到實踐結(jié)合過程的同時更學會了與人交際的各種技能。通過同事們的協(xié)助,，更重要的是自己的努力讓我這次實習成果顯著,，當然，除了成功的經(jīng)驗,，在實踐過程中所得到的“教訓”也是一筆寶貴的財富,。

1月初，我進入了xxx會計師事務(wù)所,，進行審計助理的實習,。雖然我學的是財務(wù)管理專業(yè)，但是也學習了會計,、審計等方面的知識,，而進入會計師事務(wù)所學習也對我將來的就業(yè)大有幫助。注冊會計師事務(wù)所從每年的十一二月份直到來年的三四月份,，都是其業(yè)務(wù)的高峰期,，對工作人員的需求十分急切，因而這時候他們通常都愿意接納較大量的應(yīng)屆畢業(yè)生作為實習生來補充原本所內(nèi)編制工作人員的不足,。這樣我們應(yīng)屆畢業(yè)生與會計師事務(wù)所各取所需,，達到雙贏的效果。而我正是在這個時候來到事務(wù)所學習，增加工作經(jīng)驗的同時更為自己未來的就業(yè)打上基墊,。因為在注冊會計師的工作流程通常都是先到企業(yè)里面取證,，然后再回到所里面出報告，所以,，出外勤是經(jīng)常的事,。

(一)實習單位基本情況介紹：

(二)業(yè)務(wù)范圍：(每個單位情況不同)

1、審計業(yè)務(wù)

包括驗證企業(yè)注冊資本;年度會計報表審計;基建項目預 ( 決 ) 算審計;經(jīng)營者經(jīng)濟責任審計;合并,、分立,、清算審計;財務(wù)專項調(diào)查等其他特殊項目的審計;上市公司年報審計、ipo 審計,。

2,、司法會計鑒證業(yè)務(wù)

包括刑事、民事及行政案件中涉及各類財務(wù)資料的司法鑒證,。

3,、資產(chǎn)評估業(yè)務(wù)

包括單項資產(chǎn)評估、整體資產(chǎn)評估;兼并,、聯(lián)營,、解散、破產(chǎn)資產(chǎn)評估;融資租賃,、抵押,、轉(zhuǎn)讓及拍賣資產(chǎn)評估;房地產(chǎn)及土地評估;無形資產(chǎn)評估;其他資產(chǎn)評估,。

4,、基本建設(shè)概預算審計

包括基本建設(shè)預算審計、建安工程竣工結(jié)算審計及基本建設(shè)總投資審計等,。

5,、房地產(chǎn)估價業(yè)務(wù)

所有房地產(chǎn)評估業(yè)務(wù)，房地產(chǎn)評估咨詢業(yè)務(wù),、培訓業(yè)務(wù),。包括為企業(yè)整體資產(chǎn)中的房地產(chǎn)估價、房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓估價,、房地產(chǎn)抵押估價,、房地產(chǎn)拍賣估價、房地產(chǎn)處置估價,、房地產(chǎn)糾紛估價,、房地產(chǎn)租賃估價、房地產(chǎn)保險估價,、房地產(chǎn)分割和合并估價,、征地和房屋動估價，以及房地產(chǎn)與房地產(chǎn)法規(guī)咨詢服務(wù)。

6,、稅務(wù)代理業(yè)務(wù)

包括代辦稅務(wù)清算及納稅申報;審核稅款繳納及清算;擔任稅務(wù)顧問;其他稅務(wù)事項,。

7、管理咨詢業(yè)務(wù)

擔任財務(wù)會計顧問;受托設(shè)計財務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度;企業(yè)改制財務(wù)顧問;制作可行性研究報告及商業(yè)計劃書;其他管理咨詢業(yè)務(wù);公司內(nèi)部控制設(shè)計或?qū)徍恕?/p>

(三)實習期間按照要求和公司安排主要完成以下實習工作任務(wù)：

1,、了解會計師事物所機構(gòu)組成,，人員職責，基本業(yè)務(wù),。

2,、分別熟悉事物所各種會計業(yè)務(wù)的操作流程，行業(yè)規(guī)范,，協(xié)助注冊會計師和審計員完成各類業(yè)務(wù),。

3、配合工作人員完成各種辦公室日常工作,。

(四)現(xiàn)按照時間進度將實習內(nèi)容報告如下：

我主要是參閱審計工作底稿,，從中學習審計知識;而后整理工作底稿，更深入的了解審計工作以及各個科目之間,，以及底稿本身系統(tǒng)的平衡和鉤稽關(guān)系;在對審計工作有了一定的了解之后,，我實際的接觸了審計工作，參與了幾個單位的實際審計工作,。以下是我在工作中對審計的認識,。

1、對審計業(yè)務(wù)的初步認識

審計是指對企業(yè)財務(wù)報表的審計,，屬于鑒證業(yè)務(wù),。會計事務(wù)所和項目負責人根據(jù)審計證據(jù)形成審計意見，并根據(jù)具體情況出具審計報告,。注冊會計師的審計意見旨在提高財務(wù)報表的可信賴程度,。

進行審計的基礎(chǔ)是被審計單位的年度報表、總賬,、明細賬,、以及必要的憑證等。注冊會計師通過對以上信息的審計形成審計意見,，并根據(jù)具體情況出具審計報告,。審計的內(nèi)容主要是報表數(shù)與總賬，總賬與明細賬,，總賬,、明細賬與憑證的一致，以及賬實的一致,，還包括對會計政策和各項稅收政策的執(zhí)行情況,。

2,、對審計報告的初步認識

審計報告是注冊會計師根據(jù)中國注冊會計師審計準則的規(guī)定，在實行審計工作的基礎(chǔ)上對被審計單位財務(wù)報表發(fā)表審計意見的書面文件,。審計報告可以分為:標準審計報告和非標準審計報告,，非標準審計報告包括帶強調(diào)事項段的無保留意見審計報告和非無保留意見的審計報告，非無保留意見的審計報告包括保留意見的審計報告,、否定意見的審計報告,、無法表示意見的審計報告。

審計報告包括以下內(nèi)容：標題;收件人;引言段;管理層對財務(wù)報表的責任段;注冊會計師責任段;審計意見段;注冊會計師的簽名和蓋章;會計事務(wù)所的名稱,、地址及蓋章;報告日期等九項,。

此外還存在對特殊目的的審計業(yè)務(wù)出具的審計報告。特殊目的的審計業(yè)務(wù)的含義是指：注冊會計師接受委托,，對按照特殊基礎(chǔ)編制的財務(wù)報表,，財務(wù)報表組成部分，合同的遵守情況,，簡要財務(wù)報表進行審計并出具審計報告的業(yè)務(wù),。其審計報告主要有四種：對按照特殊基礎(chǔ)編制的財務(wù)報表出具的審計報告，對財務(wù)報表組成部分出具的審計報告,，對合同的遵守情況出具的審計報告,，對簡要財務(wù)報表出具的審計報告。按照特殊基礎(chǔ)編制的財務(wù)報表通常包括按照計稅基礎(chǔ),、收付實現(xiàn)制基礎(chǔ)和監(jiān)管機構(gòu)的報告要求編制的財務(wù)報表,。財務(wù)報表組成部分包括特定項目、特定賬戶或特定賬戶的特定內(nèi)容,。合同的遵守情況主要是指被審計單位合同中有關(guān)財務(wù)會計條款的遵守情況發(fā)表審計意見,。例如，對貸款合同遵守情況發(fā)表審計意見;對專利技術(shù),、商標使用權(quán)等轉(zhuǎn)讓協(xié)議遵守情況發(fā)表審計意見,。簡要財務(wù)報表則是指依據(jù)已審計財務(wù)報表編制的簡要財務(wù)報表。

3,、審計工作底稿的構(gòu)成和填制

工作底稿是我在工作中接觸到的最多的資料，是出具審計報告的基礎(chǔ)審計,，也是會計師事務(wù)所重要的檔案資料,。

審計工作底稿作為審計報告的基礎(chǔ)為審計報告提供充分、適當?shù)挠涗?，證明注冊會計師按照審計準則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作,。審計工作底稿是注冊會計師對制定的審計計劃、實施的審計程序,、獲取的相關(guān)審計證據(jù),，以及得出的審計結(jié)論作出的記錄，是重要的審計檔案。

審計工作底稿通常包括總體審計策略,、具體審計計劃,、分析表、問題備忘錄,、重要事項概要,、詢證函回函、管理層聲明書,、核對表,、有關(guān)重大事項的往來信件(包括電子郵件)以及對被審計單位文件記錄的摘要或復印件。

資產(chǎn)類工作底稿,、負債類工作底稿,、所有者權(quán)益類工作底稿，損益類工作底稿主要是對資產(chǎn),、負債,、所有者權(quán)益、當期損益類科目的審定,，是報表可信的保證,，是出具審計報告的基礎(chǔ)。主要對資產(chǎn),、負債,、所有者權(quán)益、當期損益類科目的審定,，包括報表和總賬,、總賬與明細賬、明細賬與憑證的核對,。根據(jù)報表和總賬,、總賬與明細賬的核對填制科目的審定表，根據(jù)總賬與明細賬,、明細賬與憑證的核對填制科目抽測表,。

在實習期間，我所參與的審計報告基本都是比較規(guī)范的單位,，審計工作不是很復雜,，做底稿一般比較順利，出具報告及審計過的報表和報表附注按照模版都很好出,，但在審計工作中,，一定要仔細認真。

我實習的第一個感悟是實習價值的高低取決于自身的積極性,。在一個完全陌生的環(huán)境里,，有太多太多的事情你沒有能力把握了,。比如是否可以碰到一個主動教導你并且放手讓你做業(yè)務(wù)，再指出你的錯誤幫助你進步的上司,。能遇到這樣的上司實屬難能可貴,，一般情況下前輩們都只顧著自己的工作，交代你做些基本的業(yè)務(wù),，做好了他看到有錯誤的地方就自己改掉了,，也不會特地的去向你指出。因此到最后自己做的工作到底規(guī)范與否根本無從知道,。這時候解決的辦法就只有碰到疑惑的問題時抓住時機去發(fā)問,，把握自己可以把握到的盡量讓實習更具價值。所以不但是一個提高動手能力的機會,，更是一個鍛煉交際能力的時機,。與辦公室里的上司前輩們保持良好的關(guān)系，可以讓你盡快的熟知公司的情況,，在遇到困難的時候也能夠及時的得到幫助,。很高興的是我做到了和公司的前輩以及實習生相處融洽的這一點，讓我在實習期間心境愉快并得到意外的收獲,。

第二個感悟是實踐與理論既有聯(lián)系又有區(qū)別,。理論是實踐的基礎(chǔ)，我們書本上的知識都是我們實踐的基礎(chǔ),，有許多知識不是一目了然的,。需要我們掌握非常熟練后加以應(yīng)用。而且書本的知識都只是概論,，至于細節(jié),，具體的方法還是要我們在實踐中去理解，去總結(jié),。

第三個感悟是在不斷的挖掘與發(fā)問中我漸漸了解到內(nèi)資會計師事務(wù)所在激烈的行業(yè)競爭中的生存困境,。為了盡可能的降低營業(yè)成本，以比較優(yōu)惠的價格吸引客戶,，留住客戶,，內(nèi)資所的一些工作程序存在著不太規(guī)范的情況。比如信函的發(fā)放上,，規(guī)范的做法是會計師事務(wù)所直接把信函送到被函證的單位的,，但內(nèi)資所為了節(jié)約成本會讓被審計單位自己完成函證。在事務(wù)所林立的情況下,，一方面事務(wù)所要創(chuàng)造利潤，另一方面要保證審計報告的質(zhì)量,。當兩者產(chǎn)生矛盾的時候,，特別是發(fā)生尖銳的矛盾,，關(guān)系到事務(wù)所生存發(fā)展的情況下，很多時候事務(wù)所會以折衷的方法,，降低審計工作質(zhì)量來謀求生存,。

通過這次會計師事務(wù)所的實習，使我在學校外學到了很多東西,，很多課本上沒有而工作中又必須具備的東西,，明白事務(wù)所的主要職責范圍，機構(gòu)組成,，學會了怎么樣更好的去對人對事,，進一步了解會計的相關(guān)法規(guī)，并逐漸熟悉了審計的業(yè)務(wù)流程以及關(guān)鍵步驟,。體會到了作為一名會計人員必須具備的個人素質(zhì),，應(yīng)該具備的業(yè)務(wù)能力和身體素質(zhì)，這樣才能夠更好的適應(yīng)這樣一項重要的工作,。

在當今社會,，經(jīng)濟的發(fā)展日趨快速，各個企事業(yè)單位的經(jīng)濟業(yè)務(wù)也在快速增長,，這就使得社會對會計人員有了更高的重視和更嚴格的要求,，我們作為即將步入社會的未來的會計專業(yè)人員，為了滿足和順應(yīng)社會的要求,，增強社會競爭力,，更應(yīng)該增強自身的素質(zhì)，培養(yǎng)較強的會計操作能力和會計道德素質(zhì),。而最直接的途徑就是參加實習,。在實習中，我們可以使我們在課堂上學到的知識得到印證,，加深印象,，熟悉流程，發(fā)現(xiàn)并彌補錯誤,。

通過這次在會計師事務(wù)所的實習,，使我在即將畢業(yè)前學到了很多東西，很多課本上沒有而工作以后又必須具備的東西,。明白事務(wù)所工作的主要職責范圍,，機構(gòu)構(gòu)成，學到了一些必備的辦公室事物處理,，了解了最近的會計政策法規(guī),，并逐漸熟悉了審計業(yè)務(wù)的流程以及關(guān)鍵步驟。體會到作為會計師事務(wù)所外部審計職責的重要性,，無論從社會發(fā)展還是企業(yè)生存,，完善的財務(wù)制度是至關(guān)重要的,，而作為會計師事務(wù)所，肩負著外部審計這一重任,。而作為事務(wù)所人員必須具備良好的個人品質(zhì),，同時應(yīng)具備較好的業(yè)務(wù)能力和身體素質(zhì)，這樣才能很好的適應(yīng)并勝任這一重要的工作,。

同時,，作為事務(wù)所的實習人員，在審計過程中看到了很多的賬本賬冊,，也體會到了作為企業(yè)或者單位會計人員的工作,。會計其實更講究的是它的實際操作性和實踐性。每一筆業(yè)務(wù)的發(fā)生,，都要根據(jù)其原始憑證,，一一登記入記賬憑證，明細賬,，日記賬,，三欄式賬，多欄式賬,，總賬等等可能連通起來的賬戶,。這為其一。會計的每一筆賬務(wù)都有依有據(jù),，而且是逐一按時間順序登記下來的,，極具邏輯性，這為其二,。在會計的實踐中,，漏賬，錯賬的更正,，都不允許隨意添改,，不容弄虛作假,。每一個程序,，步驟都得以會計制度為前提，為基礎(chǔ),。體現(xiàn)了會計的規(guī)范性,。對于登賬:首先要根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)生，取得原始憑證,，將其登記記賬憑證,。然后，根據(jù)記賬憑證，登記其明細賬,。期末,，填寫科目匯總表以及試算平衡表,，最后才把它登記入總賬,。結(jié)轉(zhuǎn)其成本后，根據(jù)總賬合計,，填制資產(chǎn)負債表,，利潤表，損益表等等年度報表,。這就是會計操作的一般順序和基本流程,。

另外，財務(wù),，審計本身就是比較煩瑣的工作,，面對那么多的枯燥無味的賬目和數(shù)字時常會心生煩悶，厭倦,，以致于錯漏百出,，而愈錯愈煩，愈煩愈錯,。必須調(diào)整好心態(tài),，只要你用心地做，反而會左右逢源,。越做越覺樂趣,，越做越起勁。對于這次實習,，同樣存在著一些不足之處,。一是實習時間短，兩個多月的時間不足以對事務(wù)所所有業(yè)務(wù)都有一完整的了解,，對于審計業(yè)務(wù)也是淺嘗輒止,，沒能接觸到更多業(yè)務(wù)類型;第二，參與審計的都是業(yè)務(wù)較為簡單的諸如行業(yè)協(xié)會等,，沒有涉及規(guī)模較大,，業(yè)務(wù)繁雜的大中型企業(yè);第三，對于課本學習內(nèi)容有所遺忘,，以至于在實踐過程中時常不知如何解決,。

對于以上問題，還需要在今后有機會的實習過程或者工作過程中注意改進和解決,?？傊@幾個月的實習使即將走上工作崗位的我受益匪淺!

自從走進了大學,就業(yè)問題就似乎總是圍繞在我們的身邊,成了說不完的話題,。為了拓展自身的知識面,擴大與社會的接觸面,增加個人在社會競爭中的經(jīng)驗,鍛煉和提高自己的能力,以便在以后畢業(yè)后能真正走入社會,能夠適應(yīng)國內(nèi)外的經(jīng)濟形勢的變化,并且能夠在生活和工作中很好地處理各方面的問題,我參加了學校為期一個多月的erp實習,。

一,、實習目的

實習,就是把我們在學校所學的理論知識,運用到客觀實際中去,使自己所學的理論知識有用武之地。只學不實習,那么所學的就等于零,。理論應(yīng)該與實習相結(jié)合,。另一方面,實習可為以后找工作打基礎(chǔ)。通過這段時間的erp實習,學到一些在課堂里學不到的東西,。

因為環(huán)境的不同,接觸的已經(jīng)不是我熟悉的那班同學,所做的工作也不是以前的作業(yè)那般簡單了,而是近趨于真實的經(jīng)濟業(yè)務(wù),。能從中學到的東西自然就不一樣了。要學會從實習中學習,從學習中實習,。通過erp實習初步了解企業(yè)生產(chǎn),過程,結(jié)合實習內(nèi)容消化和理解課堂學習過的理論知識,較概括地了解生產(chǎn)企業(yè)情況,提高學生理論聯(lián)系實際以及分析問題,解決問題的能力,為工作就業(yè)打下基礎(chǔ),。

二、實習體驗

立志以審計為職業(yè)的我,在這次實習中自然選擇了內(nèi)部審計這一職位,。我有幸在實習中與各位同學一起工作,一起經(jīng)營企業(yè),能把自己在課堂學到的知識真正運用出來使我頗感興奮,。在以前上課時都是老師在教授,學生聽講,理論部分占主體,而我自己對專業(yè)知識也能掌握,本以為到了實際工作中應(yīng)該能夠應(yīng)付得來,但是在erp實習中并沒想象的如此容易。有很多時候,必須運用到其他的專業(yè)知識,這就要靠平時的積累,所以說會計審計是一個博學的職業(yè),。

令我印象最深的是,平時在課堂教學上交作業(yè),數(shù)字錯了改一改就可以交上去了,但在erp實習里,數(shù)字絕對不可以出錯,因為數(shù)據(jù)是審計業(yè)務(wù)的重點,數(shù)據(jù)不行,審計項目便無法完成,也有可能發(fā)表了錯誤的審計意見,。同樣,模擬企業(yè)會對每一個員工嚴格要求,每一個環(huán)節(jié)都不能出錯,因為這不是一個人的事,是一組人全體成員的事。這種要求在課堂里是沒有的,在課堂里可能會解一道題,算出一個程式就行了,但這里更需要的是與實際相結(jié)合,只有理論,沒有實際操作,只是在紙上談兵,是不可能在這個社會上立足的,所以一定要特別小心謹慎,而且一旦出錯并不是像平時的作業(yè)一樣老師打個紅叉,然后改過來就行了,在實際經(jīng)營里出錯是要負上責任的,這關(guān)乎整個企業(yè)的利益損失,。

剛開始的時候,我還以為內(nèi)部審計只是一個閑職,后來在實習的過程中慢慢摸索和發(fā)現(xiàn),才比較清楚地了解內(nèi)部審計的目的和意義,。內(nèi)部審計以增加組織價值和改善組織經(jīng)營為目的,是內(nèi)部審計性質(zhì)所決定的,也是現(xiàn)代社會對內(nèi)部審計的必然要求。內(nèi)部審計應(yīng)當通過評價和改善組織的風險管理,內(nèi)部控制和管理過程的有效性,幫助組織改善經(jīng)營,實現(xiàn)價值最大化,。內(nèi)部審計職業(yè)化是指內(nèi)部審計應(yīng)當作為一種獨特的社會職業(yè)存在和發(fā)展,。所以,在市場經(jīng)濟發(fā)達的國家,組織的各種人才都已經(jīng)職業(yè)化或有職業(yè)化的趨勢。因此,職業(yè)化便于內(nèi)部審計內(nèi)部化,有利于保證內(nèi)部審計質(zhì)量,提高內(nèi)部審計為組織增加價值服務(wù)的能力,。

通過本次實習,我不僅學習運用和實習了審計與會計的知識,還大致了解企業(yè)嚴謹?shù)慕Y(jié)構(gòu)和運作,。由于我們模擬經(jīng)營的企業(yè)是生產(chǎn)企業(yè),我便有幸比較真實地接觸生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營狀況。在erp實習中,我們作為一個電子生產(chǎn)企業(yè)的管理層,經(jīng)歷了第八年的嚴重虧損,到第九,十年的高盈利,深深地感受到企業(yè)經(jīng)營管理的不易,理解當今企業(yè)生存和競爭環(huán)境的殘酷與激烈,。同時,我還學習到財務(wù)預測對企業(yè)經(jīng)營的重要性,。

財務(wù)預測,一般是指根據(jù)歷年形成的各種會計信息和財務(wù)數(shù)據(jù),考慮現(xiàn)實的要求和條件,以及未來的變化因素,按照反映論的連續(xù)性,因果性,相似性和可控性的原理,對企業(yè)財務(wù)活動未來的發(fā)展趨勢和前景,事先作出的有科學依據(jù)的定量或定性推斷。財務(wù)預測的結(jié)果,實際上是對未來生產(chǎn)經(jīng)營活動的一種預先反映,是直接服務(wù)于財務(wù)決策,財務(wù)預算和財務(wù)控制的,預測的最終目的`在于實現(xiàn)價值增值,。

三,、實習收獲

很多人認為,放棄參加招聘會和到其他企事業(yè)單位實習的機會,而去參加學校的erp實習毫無意義。開始我也有一點這樣的思想,但在實習過程中,我的思想也開始漸漸改變,到最后全心全意投入到erp實習中來,。因為我覺得,erp實習對我們將來就業(yè)確實有非凡的意義,。

這次erp實習時間雖然短暫,但是收獲頗多。專業(yè)實習使我們的專業(yè)知識得到鞏固和開拓,使我們更容易將所學與實習聯(lián)系起來;實習使我們認識到自身知識的缺漏,必須重拾書本,虛心請教老師,彌補自身的不足;實習使我們在會計業(yè)務(wù)上,審計業(yè)務(wù)能力上有了更大的提升,。實習使我們更加明確自己的努力的方向,必須充分利用好圖書館的資料,網(wǎng)絡(luò)來加深自己的專業(yè)涵養(yǎng),。

專業(yè)實習還讓我懂得如何將理論和和實際結(jié)合起來。我們要經(jīng)常跟蹤專業(yè)新技術(shù),新動態(tài),時刻走在時代的前列;還要注重積累經(jīng)驗,在實習時,積累一些通用專業(yè)術(shù)語,才能使自己慢慢地融入同事之中,更快地進入工作角色;此外,還要注重養(yǎng)成終身的學習習慣,擴大自己的知識面,才能促進自己不斷進步。

在實習的這段時間內(nèi),我親身參與了模擬企業(yè)的經(jīng)營業(yè)務(wù),感受著工作的氛圍,這些都是在課堂教學里無法感受到的,在課堂里也許有老師分配說今天做些什么,明天做些什么,但在這里,不一定有人會告訴你這些,你必須自覺地去做,而且要盡自已的努力做到最好,一份工作的效率就會得到別人不同的評價,。

在課堂,只有學習的氛圍,畢竟課堂是學習的場所,每一個學生都在為取得更高的成績而努力,。而在erp沙盤實戰(zhàn)模擬室,這里是工作的場所,每個人都會為了獲得更多的報酬而努力,無論是學習還是工作,都存在著競爭,在競爭中就要不斷學習別人先進的地方,也要不斷學習別人怎樣做人,以提高自自己的能力。

走進企業(yè),接觸各種各樣的客戶,同事,上司等等,關(guān)系復雜,但我得去面對我從未面對過的一切,。記得在我參加過的招聘會上所反映出來的其中一個問題是,學生的實際操作能力與在校理論學習有一定的差距,。在這次erp實習中,這一點我感受很深。在課堂,理論的學習很多,而且是多方面的,幾乎是面面俱到;而在實際工作中,可能會遇到書本上沒學到的,又可能是書本上的知識一點都用不上的情況,?；蛟S工作中運用到的只是很簡單的問題,只要套公式似的就能完成一項任務(wù)。

有時候我會埋怨,實際操作這么簡單,但為什么書本上的知識讓人學得這么吃力呢這是社會與課堂教學脫軌了嗎也許老師是正確的,雖然大學生生活不像踏入社會,但是總算是社會的一個部分,這是不可否認的事實,。但是有時也要感謝老師孜孜不倦地教導,有些問題有了有課堂上地認真消化,有平時作業(yè)作補充,我比一部人具有更高的起點,有了更多的知識層面去應(yīng)付各種工作上的問題,作為一名新世紀的大學生,應(yīng)該懂得與社會上各方面的人交往,處理社會上所發(fā)生的各方面的事情,這就意味著大學生要注意到社會實習,社會實習必不可少。

畢竟,不久的將來,我已經(jīng)不再是一名大學生,是社會中的一分子,要與社會交流,為社會做貢獻,。只懂得紙上談兵是遠遠不及的,以后的人生旅途是漫長的,為了鍛煉自己成為一名合格的,對社會有用的人才,。

這次實習也讓我認識到處理好人際關(guān)系的重要性。在工作中,要注意工作的方法,語言技巧,學會扮演和轉(zhuǎn)換好角色,"在其位,謀其政",增強自身的法律意識,加強自身的處事技巧,明確各自的責任分工,才能處理好各方的關(guān)系,。

另外,這次實習使我們對就業(yè)形勢有了一些信心,。隨著所學課程和實習的增多,我的競爭力也就與日俱增,我完全有理由相信,憑著我執(zhí)著的態(tài)度和孜孜不倦的精神,我能把這門課學好。我也將注重積累,彌補不足,以尋求更大的提高,。我們有信心憑我們現(xiàn)有的知識在就業(yè)沙場上贏得一席之地,當然我們也要繼續(xù)深造,為自己的發(fā)展前途增添更加廣闊的空間,。

審計工作報告公開依據(jù)篇十二

各位領(lǐng)導：

一年來，在公司領(lǐng)導的親切關(guān)懷和指導下,，我在審計部經(jīng)理的崗位上,，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的"加大核查,、審核,、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實"這一工作目標,，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作,。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績,，主要表現(xiàn)在：1,、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位,、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變,，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。2,、從個人的工作能力發(fā)面,，實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎小心,，甚至有些領(lǐng)域不敢介入,，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變,?？梢哉f經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力,、朝氣的大家庭中,，但這與領(lǐng)導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導的信任,，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持,，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色,。同時也會能得到公司領(lǐng)導和同志們的認可及,。下面我從三個方面匯報工作：

1、嚴格審計的紀律和制度

審計部是一個新設(shè)部室,，領(lǐng)導寄予我們厚望,，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責任重大,。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展,，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃,，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力,，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則,，進行了內(nèi)部分工,。并從工作紀律、工作作風,、工作態(tài)度,、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進行,，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎(chǔ),。

2、積極開展對駐外分公司財務(wù)管理的監(jiān)督和評價

臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司,，年生產(chǎn)各種復合肥近40000噸,，加上銷售總公司的肥料，20xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元,，公司的資產(chǎn)總額也達到了1000多萬元,。但是由于種種原因,，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內(nèi)部核算管理制度,，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性,，也給總公司的財務(wù)管理帶來了一定的風險性。根據(jù)公司領(lǐng)導的要求,，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時,，先后分兩個階段對該公司的財務(wù)管理進行規(guī)范、核查,。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度,，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程,，健全會計核算的賬簿體系,，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的,、定期的會計報告制度,。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度,，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作,，規(guī)范了該公司核算制度的同時,，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心,，起到了很好的效果,。

3、嚴格費用報銷規(guī)定,，嚴格費用審核

打下了良好的基礎(chǔ),。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大,，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作。

4,、利用一切可利用的機會,，為領(lǐng)導提供市場監(jiān)管信息

根據(jù)公司領(lǐng)導的安排，今年,，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市場,。針對市場反映出的問題，進行了核查,，并結(jié)合核查進行了市場調(diào)研,，這也是審計部20xx年工作計劃的一項基本內(nèi)容,。核查中，我們晝夜兼程,，為了把問題核查清楚,，把市場調(diào)研準確，每到一處都積極地與客戶溝通,，多方收集市場信息資料,，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪,，形成了近萬字的報告,，把問題找準了，建議提對了,，得到了公司領(lǐng)導的肯定和客戶,、業(yè)務(wù)人員的好評。

5,、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目的結(jié)算工作已接近尾聲

根據(jù)工作計劃,，并經(jīng)公司領(lǐng)導批準后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作,。園區(qū)項目建設(shè)跨度長,、項目多、投資大,、施工單位多,、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難,，截止到10月底這項工作已基本結(jié)束,。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象,，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟效益,。

6、應(yīng)收賬款的回收工作進展順利

按照工作計劃,，組織了應(yīng)收賬款的回收工作,。為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務(wù)部的通力配合下,，首先對截止到20xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進行了梳理,，并根據(jù)內(nèi)部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則,，組織實施了清查,、清收工作。截止到今年10月底,，共清收賬款176390元,，較好的維護了公司的合法權(quán)益,。

1、審計工作還存在盲點,，如對經(jīng)濟合同的審查,。

在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項重要內(nèi)容。實施有效的經(jīng)濟合同審核也是內(nèi)部審計的一項重要工作,。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃,，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定,、評審乃至簽訂的建議和目標,，并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審,、會簽,，以達到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性,、效益性的要求,，并對合同的執(zhí)行情況進行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因,，特別是我自身的努力不夠,，這項工作至今也沒有開展起來，形成了審計工作的一個盲點,。（今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導小組的建議）

2,、審計工作還不夠深入、細致,；

方面還存在差距，導致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大,、主動性差和開拓性不高的弱點,。針對工作中反映出的三性，我又詳細的找出了工作中存在的二十個問題（見附表）

3,、審計的職能有待加強

回顧一年來我們的審計工作,，往往理順性、規(guī)范性的成分多,，審計評價的成分少,。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認識有關(guān)，更與我開拓意識不強有關(guān),。我一直認為這只是剛開始,，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂,，等理順好了以后的審計工作也就好開展了,。正是這種思想的存在,，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。

4,、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠積極

審計部成立之初,，從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資

源的角度考慮，組架不大,?？蛇@樣一來，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下,，再應(yīng)對其他活動時,，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對工作開展以來,，審計部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了,，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進入三季度后組織的活動,，我表現(xiàn)得不是很積極,，或多或少的影響了整體的活動效果。

20xx年審計部的總體工作目標是：在20xx年審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上,，積極主動地開展企業(yè)的效益審計,，加強對公司財務(wù)管理及會計資料的審計，評價其真實性,、合規(guī)性及效益性,。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能,。在具體的工作中,，進一步調(diào)整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移,，將事后審計同事前,、事中審計并重，努力使審計的批判性,、保護性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮,。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標的實現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻。

具體的工作有以下六個方面：

1,、繼續(xù)做好費用及工資的審核

這項工作做好了,，就體現(xiàn)了審計是企業(yè)經(jīng)濟衛(wèi)士的作用。20xx年由于我們非常注重與財務(wù)部的交流與溝通,，這項工作開展得還是比較順利的,。特別是對車間及裝卸隊工資的審核結(jié)果上墻制度，既體現(xiàn)了審計的公正,、公開,、公平,，也從某種程度上對管理者起到了警示作用。

2,、重點對公司基建項目進行審計

企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方,，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照20xx三季度以來我們進行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收,、施工單位報價核對的工作,，雖然過程很順利，也維護了公司的合法權(quán)益,，但是這只是淺層次,、簡單的、事后的審核,，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用,。20xx年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對基建項目進行全方位的整體監(jiān)督審計,，積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合,，努力做到從項目立項、工程投標,、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂,、施工過程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價格的確定,，直至竣工決算的全過程參與,，為審計工作能深入細致的開展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者,。

3,、積極開展對公司財務(wù)信息的核查與審計

20xx年制定的《內(nèi)部審計工作規(guī)定》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對公司財務(wù)活動的審核任務(wù)。但由于我沒有把主要精力放在這項工作上,，所以很難對公司的財務(wù)管理作出正確的評價,，也沒能為公司領(lǐng)導提供過有效的管理信息。20xx年我們審計部將每季度對公司的財務(wù)收支憑證審計一次,，重點監(jiān)督檢查各項制度的執(zhí)行情況和會計處理情況。全年分兩次對總公司的經(jīng)濟效益進行全面的審計,，評價其真實性,、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時有效的財務(wù)狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息,。

20xx年我們還要加強對生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管,，全年計劃對每一個生產(chǎn)車間進行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產(chǎn)車間嚴格成本核算制度,，減少浪費,、增加收入,。

（1）審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計劃生產(chǎn)的，是否有審批手續(xù),。（2）原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用,，有無出庫單，出庫單的辦理是否嚴格按手續(xù),，程序是否合規(guī),，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。（3）生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計算是否正確,，包括直接材料,、直接人工、燃料,、動力等是否有依據(jù)手續(xù),，并要與計劃消耗數(shù)量相比較，找出節(jié),、超原因（4）設(shè)備的保養(yǎng)保護,。

4、繼續(xù)做好對駐外分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟效益的審計

面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟效益情況,。

5,、繼續(xù)做好應(yīng)收賬款的清收工作

組織應(yīng)收賬款的清收工作仍然是20xx年審計部的一項重要工作，我們將每兩個月一次對應(yīng)收賬款進行分析,、評價,，努力爭取在04年清收工作的基礎(chǔ)上再有大的突破。（我已在建議中提出了要成立應(yīng)收賬款清收小組）

6,、積極配合銷售公司,，加強對市場營銷的監(jiān)督檢查,。

全年計劃安排兩次對公司的市場營銷情況進行核查，重點從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價格規(guī)定、營銷政策,、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨、返利和廣告費的發(fā)放,、質(zhì)檢費用的報銷,、貨款的回收、銷售計劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個方面進行檢查,，以此評價其市場駕馭能力并為公司對業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細的資料依據(jù),。今年計劃還要針對群眾反映比較強烈的業(yè)務(wù)部的費用報銷進行專項核查，以規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財務(wù)規(guī)定的自覺性,。（我提出了公司要出臺一個處理市場遺留問題的辦法的建議） 總之,，內(nèi)部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的,，我要戒驕戒躁,，做到凡事有章可循、有法可依,，實事求是地提出問題及處理問題,，切忌主觀、武斷,。為公司的二次創(chuàng)業(yè)作出最大限度的貢獻,！

審計工作報告公開依據(jù)篇十三

近年來，隨著電煤供需矛盾的日漸突出,，抓好燃料管理已成為完成公司全年各項生產(chǎn)經(jīng)營目標的關(guān)鍵所在,。我們充分認識到加強燃料管理工作對公司安全生產(chǎn)和經(jīng)濟效益的重要意義，始終把燃料管理效能監(jiān)察作為一項長效工作來抓,，充分發(fā)揮出效能監(jiān)察推進企業(yè)強化管理,、促進廉政文化建設(shè)、實現(xiàn)企業(yè)效益增長的重要作用,。我們面對今年煤價上漲,、煤質(zhì)下降等不利因素，下大力氣對燃料管理進行更深入的監(jiān)督檢查工作,。以通過效能監(jiān)察進一步加強公司內(nèi)部管理,，推進黨風廉政建設(shè)，節(jié)約生產(chǎn)經(jīng)營成本,，提高企業(yè)經(jīng)濟效益,，促進公司“節(jié)約年”各項工作任務(wù)的實現(xiàn)。現(xiàn)將開展情況匯報如下：

為確保燃料管理效能監(jiān)察工作順利開展并取得實效,，由監(jiān)察審計部牽頭,，各相關(guān)職能部室人員積極配合，我們對照20xx年度燃料管理效能監(jiān)察工作實施方案檢查對照表,，堅持“自查—整改—檢查—再整改”的工作程序,，繼續(xù)對燃料管理工作進行了全過程效能監(jiān)察。

一是組織燃料管理部及相關(guān)部門認真進行自查,，嚴格“對標,、對表、對照”進行,，書寫自查報告,。

二是堅持每月兩次深入煤場，現(xiàn)場監(jiān)督來煤過磅,、煤質(zhì)采樣，對來煤數(shù)量,、質(zhì)量進行監(jiān)督,；對煤樣化驗的規(guī)范性進行監(jiān)督,。

三是會同發(fā)電部、燃管部每季度進行一次檢查,，對配煤摻燒方案執(zhí)行情況,、來煤、煤場管理等情況進行檢查,，確保燃煤數(shù)值達到燃燒要求,。

四是注重加強管理人員廉潔從業(yè)教育，定期對他們進行集體廉政談話,，確保他們在工作中能規(guī)范執(zhí)行各項工作標準,，避免發(fā)生不廉潔行為。

我公司燃料管理效能監(jiān)察工作采取自查,、檢查,、抽查相結(jié)合的方式，堅持事前,、事中,、事后監(jiān)督相結(jié)合，把效能監(jiān)察貫穿于燃料管理工作的全過程,，從采,、制、化,、計,、煤廠管理等方面開展“六查”（查制度建設(shè)、查人員行為,、查合同管理,、查質(zhì)量管理、查計量管理,、查費用管理）工作,。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，提出監(jiān)察建議,，要求職能部門進行整改,。

一是通過磅、采,、制,、化檢查中發(fā)現(xiàn)汽車來煤質(zhì)量不穩(wěn)定，部分礦來煤發(fā)熱量達不到要求,，對鍋爐燃燒不利,。為保證燃煤質(zhì)量，我們對磅房抽樣，對熱值隨時進行分析化驗,。

二是會同發(fā)電部,、燃運分場對來煤、配煤方案進行檢查監(jiān)督,，督促燃運分場加強煤場管理,，做好配煤摻燒工作。

三是要求煤化驗班每半年分礦別進行一次煤樣篩分試驗,，對收到煤樣進行稱重,、礦別、品種登記,。

四是按周期對儀器進行校驗,，對自動工業(yè)分析儀、測硫儀按電力行業(yè)標準每半年進行一次整機性能鑒定,。

五是對入廠煤按國標要求每半年進行一次采樣精密度校核試驗,。

通過公司相關(guān)部門對燃料管理工作的監(jiān)督檢查及整改，燃煤管理各項工作均取得一定成效,。特別是大唐甘肅公司6月27日對我公司燃料管理進行檢查提出監(jiān)察建議后,，我公司迅速組織，認真進行整改,，進一步完善了燃料管理制度,，堵塞了漏洞，規(guī)范了人員行為,。在今年燃料緊缺的情況下,，我公司燃料保證了需求，沒有影響發(fā)供電工作,。

（一）燃料管理人員的思想認識水平進一步提高,。公司監(jiān)察審計部人員深入燃料管理部門，協(xié)同部門負責人組織燃料管理工作人員認真學習《效能監(jiān)察建議書》和《效能監(jiān)察限期整改通知書》提出的整改內(nèi)容,，明白公司燃料管理上存在的差距,，提高了燃料管理工作人員做好燃料管理工作的思想認識；其次燃料管理部制定了整改計劃,，明確整改目標,，落實責任，按照科學管理,、提高燃料管理水平,，節(jié)約燃料成本的原則，對燃料管理效能監(jiān)察檢查組提出的整改建議逐條落實,。

（二）積極開展燃料管理培訓工作,，全面提高了人員的業(yè)務(wù)知識和崗位責任意識,。按照大唐甘肅公司要求，結(jié)合燃料管理部門的實際情況,，重新修訂形成了《**熱電公司燃料管理培訓制度》,，對培訓內(nèi)容進行了細化。明確了燃料管理人員上崗能力基本要求,、燃料管理人員業(yè)務(wù)知識內(nèi)容及燃料采、制,、化,、計、煤廠管理等方面工作程序和要求,，使各級人員崗位責任制,、廉潔自律規(guī)定得到有效落實，人員的工作態(tài)度,、工作效率得到較大的提升,，各崗位工作人員能夠較好地遵守公司的各項規(guī)章制度。

（三）完善燃料管理制度,，采制化工作進一步規(guī)范,。依據(jù)大唐集團公司、大唐甘肅公司相關(guān)管理制度,，并根據(jù)《**熱電公司企業(yè)管理標準》重新對燃料管理制度進行了修訂,。于7月底修訂和完善了共15項管理制度，并編印成《****熱電有限責任公司燃料管理制度》（匯編）,。內(nèi)容涉及各個崗位和采,、制、化,、計,、煤場管理等各個環(huán)節(jié)，形成了公司燃料管理的一整套較為完善的管理體系,，為公司提升管理效能打下了堅實的基礎(chǔ),。

低價和優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的區(qū)別結(jié)算方式，為更多更好地采購優(yōu)質(zhì)小窯煤打下了基礎(chǔ),，使小窯煤在保量的前提下,，熱值有了明顯提高。

（五）為確保入廠,、入爐煤采制工作的規(guī)范性和嚴肅性,，公司成立了采制班，負責入廠,、入爐煤采制,、全水分分析工作,。

審計工作報告公開依據(jù)篇十四

一年來，我們投資審計科認真學習黨的十七大和黨的十七屆三中全會精神,，在局黨組的領(lǐng)導下,，以黨的廉政紀律和局黨組制定的各項廉政規(guī)章制度作保障，認真貫徹和落實《審計法》,、《財政違法行為處罰處分條例》和國家相關(guān)法律法規(guī),，緊緊圍繞全市經(jīng)濟工作重點，堅持“依法審計,、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點,、求真務(wù)實”的審計工作方針,，堅持財務(wù)收支審計和效益審計并重，審計與專項審計調(diào)查并重,，圍繞促進規(guī)范管理,、提高財政資金使用效益、構(gòu)建和諧社會的工作目標,，依法履行審計監(jiān)督職責,，全科室未發(fā)現(xiàn)違反黨風黨紀的問題，確保了審計工作的順利進行,，20xx年審計項目21項,，資金達43億，已完成的14個項目核減投資2300余萬,。

（一）圓滿完成了對市發(fā)改委,、市規(guī)劃局、市環(huán)保局,、市地震局的預算執(zhí)行審計,，并延伸審計了下屬單位，通過審計,，查出擠占城維費,、固定資產(chǎn)不實、截留應(yīng)上繳財政收入,、投資計劃未能全部實施等問題,，對審計查出的違規(guī)違紀問題，我們既堅持《條例》,、依法行政,，又從維護大局、服務(wù)經(jīng)濟和構(gòu)件和諧社會的高度審視報告中反映的問題,，努力做到處理處罰客觀,、公正,、合法、合情,、合理,、和諧，保證了報告中所列問題的全部落實,，促進了被審計單位進一步加強財務(wù)管理,，規(guī)范財務(wù)機制。

（二）圓滿完成了對晉煤集團趙莊煤礦和蘭花科創(chuàng)股份有限公司公司大陽煤礦的竣工決算審計,，通過對兩煤礦的審計,，核減工程款700余萬，查出招投標不規(guī)范,、挪用項目建設(shè)資金、偷稅漏稅,、損失浪費等問題,，并針對這些問題，深入剖析成因,，對煤礦企業(yè)建設(shè)資金的使用,、管理提出了切實可行的建議。

（三）不斷完善招投標審計工作的具體制度,，積極開展基建項目竣工決算審計,。20xx年我科共對景西路等12個項目進行了招投標審計，目前,，景西路,、新市街、紅星街,、公安局科技樓,、西河緩洪庫、前進路和兩河回遷樓,、前進路和兩河室外配套,、鳳臺中學、趙樹理文學館9項目已全部結(jié)束,，核減金額達1673萬,，其余3個項目正在緊鑼密鼓的進行當中，預計年底可以基本結(jié)束,。

（四）對蘭花科創(chuàng)股份有限公司田悅化肥廠“1830”的審計仍在進行當中,。

（五）開展計劃外的零星審計項目3個，分別是鳳鳴小學教學樓,、二中教學樓/圖書館/實驗樓,、路燈管養(yǎng)基地,，目前這三個項目正在審計中。

（一）堅持廉潔從審,，做到警鐘長鳴,。廉政建設(shè)工作是審計是審計工作的生命線，我們將廉政建設(shè)工作放在科里一切工作的首位,，把廉政思想教育放在審前,，把黨風黨紀監(jiān)督放在審中，把廉政制度情況回訪工作放在審后,，使廉政建設(shè)工作貫穿審計工作始終,。全科人員嚴格執(zhí)行局黨組制定的“四個嚴禁”規(guī)定，不準任何人有超越“四個嚴禁”的行為,，確保審計任務(wù)圓滿完成,。

（二）自醒自勵，在工作中落實廉政制度,。作為投資科的領(lǐng)頭人,，管住自己才能管住大家，以身作則才能體現(xiàn)審計機關(guān)的形象,。工作中,，我要求我的同志不要放過任何蛛絲馬跡，不要和被審計單位私下接觸,，要管住自己的嘴,，管住自己的手，管住自己的腿,，更不允許和被審計單位私下交易,。在查處問題時，要求我自己,，所有問題和盤托出,，決不藏私。在監(jiān)督同志們的同時,，也讓同志們監(jiān)督我,，在與被審計單位見面時，我要求各審計組開會商洽,，必須有我方審計組成員,、對方項目法人、工程負責人,、財務(wù)負責人參加,，必須作會議紀要。

審計工作報告公開依據(jù)篇十五

xx年至xx年,，××共參與了20余項審計項目,，其中主審完成的審計項目11項,，審計涉及到民政資金，社會保險基金,，教育經(jīng)費,，慈善資金，低保資金,，住房公積金,，醫(yī)院審計和醫(yī)療衛(wèi)生專項經(jīng)費等關(guān)系老百姓切身利益的民生資金。兩年中主審和參與審計項目共查處違紀金額1950萬元,，應(yīng)上繳財政資金190萬元,。審計中勇挑重擔，大膽創(chuàng)新,，講求實效,，切實起到審計標兵的作用，主要工作成效和特色總結(jié)如下:

近兩年來,，××本著“民本審計”原則,，高度重視民生資金審計工作，把民生資金審計看成審計機關(guān)推動金華和諧社會建設(shè),、維護廣大人民群眾切身利益的大事來抓。在擔任組長的民政,、社保,、教育、慈善,、住房公積金等民生項目的審計中,，大膽揭露和查處違規(guī)行為，維護百姓利益,，取得顯著成效,。

在民政系統(tǒng)項目審計中，透過審計促使市民政局及時出臺政策,，全面提高市區(qū)低保對象補助標準,，促進市區(qū)民政部門及時組織力量對城鄉(xiāng)低保對象進行了全面核查，使239戶(423人)增補為低保對象,，實實在在維護困難群眾利益;揭示市區(qū)殯葬業(yè)管理混亂,，促進民政部門規(guī)范管理，降低殯葬用品和公墓的收費標準,，讓利百姓,。在醫(yī)院審計中查處違規(guī)收費320余萬元，并按規(guī)定進行處理處罰,，規(guī)范醫(yī)院收費管理,，減輕老百姓看病負擔,。在教育經(jīng)費審計中，促進市區(qū)財政將教育教育費附加5500萬元及時安排使用,，促使教育經(jīng)費足額投入,，并針對學校食堂管理不規(guī)范現(xiàn)象，促進市教育局出臺關(guān)于市直屬學校食堂財務(wù)管理的暫行辦法,，維護了就餐學生的權(quán)益,。在住房公積金審計中，促進市政府出臺關(guān)于推進全市住房公積金制度擴面工作的實施意見,，進一步深化住房公積金征繳和管理工作,，使該項政策惠及更多群眾。在慈善資金審計中督促和協(xié)助慈善總會收回信托慈善資金1900萬元,，保障資金安全,。

近兩年來，××在實施社?；?、住房公積金、學校及醫(yī)院等審計項目中,，大膽嘗試,，用心開展計算機輔助審計，提高審計績效,。如醫(yī)院審計中,，透過計算機輔助審計，查實醫(yī)院在藥品銷售,、醫(yī)療收費等方面的違規(guī)問題金額320多萬元;東陽市社?；鸬膶徲嬛校高^勞動部門和住房公積金管理中心相關(guān)數(shù)據(jù)的計算機輔助審計,，發(fā)現(xiàn)五家企業(yè)xx年度少繳社會保險費700多萬元;市區(qū)社?；饘徲嬛校高^失業(yè)和養(yǎng)老保險相關(guān)數(shù)據(jù)的計算機輔助審計,，揭示xx年度151家單位428人在再就業(yè)的同期繼續(xù)領(lǐng)取失業(yè)金,，涉嫌違規(guī)領(lǐng)取失業(yè)金116、13萬元,。

在開展醫(yī)院計算機輔助審計后,，上報的金華市中醫(yī)院財務(wù)收支審計案例及醫(yī)院醫(yī)療檢查項目收費價格審計專家經(jīng)驗分別獲xx年審計署計算機現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)(ao)應(yīng)用獎和入選xx年度浙江省審計廳專家經(jīng)驗庫目錄，同時撰寫的醫(yī)院亂收費現(xiàn)象原因分析與推薦論文在浙江審計上發(fā)表,。

近兩年,，××在審計項目實施中，不僅僅注重審查和揭示問題，更關(guān)注政策,、制度制定的合理性,、民生資金使用的效益性、老百姓的受惠程度等方面,，透過審計分析存在問題的根源,，并對如何完善政策、健全制度,、加強管理提出合理推薦,，如民政資金審計中，針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題及經(jīng)驗做法,，撰寫了多篇審計信息,，其中:被市長、副市長批示1篇,，辦及省廳采用5篇,，促使市、區(qū)政府完善規(guī)范性文件3件,，市民政局調(diào)整政策文件1件,。該項目被省審計廳評為xx年度同步審計優(yōu)秀項目，是當年全市唯一獲獎的優(yōu)秀同步審計項目,。在教育經(jīng)費投入審計中,，針對市區(qū)學校負債沉重、城鄉(xiāng)部分校產(chǎn)閑置浪費,、民辦學校投入不足等問題,，在審計內(nèi)參和每日要訊上予以反映，兩篇信息分別被書記,、市長、副書記批示,，并引起教育主管部門高度重視,，市教育局專門召開局長辦公會議進行專題研究，審計意見和推薦得到很好落實,。在慈善資金審計中,，發(fā)現(xiàn)1500萬元對外投資慈善資金收回困難，存在較大投資風險,，以審計內(nèi)參形式專題向市政府反映,，市長、分管副市長作了重要批示,，在審計的用心協(xié)助下,，最后收回本金及投資收益1900余萬元，化解了慈善資金投資風險，審計工作得到了慈善總會的充分肯定,。

審計工作報告公開依據(jù)篇十六

過去的xx年,，是及不帄凡的一年，在公司董事會及經(jīng)營領(lǐng)導班子的正確領(lǐng)導下,，財務(wù)部全體員工,，團結(jié)一致，緊密配合,，比較順利的完成了公司會計核算,、報表報送、財務(wù)計劃,、財務(wù)分析,、費用管理、資金籌措和結(jié)算多項工作任務(wù),。充分地發(fā)揮了財會工作在企業(yè)管理中的重要作用,，回想一年來的工作，主要有以下幾點：

1,、xx年財務(wù)預算計劃工作,。

今年1月份，根據(jù)xx總公司及公司領(lǐng)導班子的工作要求,，結(jié)合市場情況,，在反復研究歷史資料的基礎(chǔ)上，綜合帄衡,，統(tǒng)籌兼顧,，本著計劃指標積極開拓穩(wěn)妥的原則，在反復聽取各方面意見的基礎(chǔ)上,，向xx總公司上報了xx年公司財務(wù)計劃,。并且，根據(jù)xx總公司下達公司的20xx年計劃任務(wù),，層層分解落實,，下達了有關(guān)部門xx年計劃任務(wù)指標。同時,，為了保證財務(wù)計劃的順利完成,，財務(wù)部對各部計劃任務(wù)進行逐月檢查和分析，及時發(fā)現(xiàn)各部門計劃任務(wù)指標執(zhí)行中存在的問題,，為公司領(lǐng)導制定經(jīng)營決策提供重要依據(jù),。

2、xx年財務(wù)決算工作,。

xx年財務(wù)決算工作,，是xx公司會計報表第一次上報xx總公司,，這對會計決算工作提出了更高的要求。財務(wù)部根據(jù)會計決算工作的要求,，高標準,、嚴要求、齊心協(xié)力,，加班加點不計報酬,，認真保質(zhì)保量地完成了會計決算幾十個報表的編制及上報工作，并對會計報表編寫了詳細的報表說明,，完滿地完成了會計決算工作任務(wù),。

3、員工集資工作,。

為了減少利息支出,，減支增效。今年4月初,，根據(jù)xx總公司業(yè)務(wù)發(fā)展項目急需籌措資金的要求,，以及公司領(lǐng)導班子的決定，財務(wù)部組織員工動員集資,，半個月內(nèi)完成集資xx萬元,，完成了公司為中陜總公司發(fā)展項目籌措部分資金的任務(wù)。6月份,，經(jīng)過多方努力,，從xx工行xx支行取得貸款xx萬元，緩解了資金短缺壓力,，歸還了員工集資借款項xx萬元,，為公司節(jié)約利息支出xx萬元。今年11月至12月,，公司先后有三筆銀行貸款到歸還期限,，按照銀行規(guī)定，如不能按期歸還貸款,，一方面加罰息xx%,，一方面取消公司貸款xx萬元額度，直接影響公司信貸信譽,。對此,，公司領(lǐng)導十分著急,。公司領(lǐng)導與財務(wù)部采取多種方案,，千方百計籌措貸款到期周轉(zhuǎn)資金，經(jīng)過動員員工退住房公積金后集資等辦法,，籌措資金xx多萬元,，按期歸還了銀行到期貸款，維護了公司信形象，防止了借款逾期增加罰息,，為公司節(jié)約利息支出xx萬元,。

4、中小企業(yè)融資工作,。

xx公司從去年4月份整體劃轉(zhuǎn)xx總公司管理以來,，按照總公司要求，努力把企業(yè)做大做強,，保證企業(yè)又快又好的向前發(fā)展,，如何搞好資產(chǎn)運作，發(fā)揮現(xiàn)有資產(chǎn)的效益,，已是公司經(jīng)濟工作的重要環(huán)節(jié),。為此，xx年財務(wù)部在資產(chǎn)抵押貸款中小企業(yè)融資方面,，做了大量工作,。1至3月份，多次向xx銀行報送貸款資料,，銀行開戶,、結(jié)算、轉(zhuǎn)移員工工資發(fā)放賬號,，拓展公司中小企業(yè)融資渠道,，為企業(yè)尋求貸款支持。4月份向建行報送貸款資料,，5月份多次向xx支行報送貸款資料,，多次接受貸款調(diào)查。經(jīng)過公司領(lǐng)導和財務(wù)部的多次努力,，6月份從xx支行取得貸款xx萬元,。進入9月份后，公司先后有工商行xx支行_筆貸款xx萬元到期,，財務(wù)部全力以赴,，公司領(lǐng)導大力協(xié)調(diào)，通過員工集資等辦法籌措資金,，借新還舊,，為公司節(jié)約了財務(wù)費用支出。xxxx先后為中陜總公司解決中小企業(yè)融資xx萬元,，財務(wù)部代表公司為xx總公司業(yè)務(wù)發(fā)展解決急需資金問題,，作出了顯著成績。

5,、財會工作量化管理,。

xx年,，財務(wù)部人員進行了較大調(diào)整，調(diào)整以后財會人員新手增多,，如何圍繞財會工作各項工作任務(wù),，帶領(lǐng)財務(wù)部新老員工又好又快的完成各項工作任務(wù)，財務(wù)部主要從量化管理入手,，對財會工作,、會計核算、費用管理,、資金調(diào)拔,、財務(wù)計劃、財務(wù)分析,、報表報送,、貸款中小企業(yè)融資等項工作任務(wù)進行具體量化，根據(jù)輕重緩急,，具體分工,，規(guī)定時間，落實到人,，月初計劃,，月中檢查，月末考核,，使財務(wù)部各項工作落到了實處,，既分工，又合作,，緊張,、規(guī)范保質(zhì)保量的按時完成了工作任務(wù)，使公司領(lǐng)導能夠通過財務(wù)信息帄臺,、各種表格及分析,，宏觀了解公司的各月財務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導制定經(jīng)營決策提供了重要依據(jù),。

6,、財務(wù)人員業(yè)務(wù)學習。

為了認真貫徹執(zhí)行財政部新頒布的38個會計準則,，新的企業(yè)所得稅法實施細則,。財務(wù)部先后多次組織全體財會人員，學習新會計準則,，學習新企業(yè)所得稅法,，對照新準則，新所得稅法,，結(jié)合公司實際,，充分利用會計政策，開展會計核算,。不斷提高財會人員的業(yè)務(wù)技術(shù)水帄,。

7、會計檔案的歸檔整理工作,。

今年3月份,，財務(wù)部對xx年各種會計憑證、報表,、帳本進行了認真登記,，按照會計檔案工作要求完成了xx年會計檔案整理工作。

8,、配合總公司xx集團成立,，財務(wù)部通過大量的工作，配合總公司審計組完成了企業(yè)改制審計任務(wù),。

9,、配合公司總經(jīng)理辦公室完成了營業(yè)執(zhí)照的年審工作任務(wù)。

10,、完成xx年各種稅務(wù)清算工作任務(wù),。

11、xx年貸款證年檢及企業(yè)信貸等以及評審工作,。

12,、配合公司人事部完成公司理順工資方案的測算工作任務(wù)。

明年財會工作要點：

1,、公司已4年沒有接受日常稅務(wù)檢查了,，明年估計稅務(wù)檢查將是財務(wù)工作的重點。

2,、組織財會人員繼續(xù)學習新會計準則,，提高財會人員業(yè)務(wù)技術(shù)水帄。

3,、搞好資金結(jié)算,，加強與銀行的聯(lián)系，準備多次辦理xx萬元貸款的分批到期轉(zhuǎn)貸工作任務(wù),。

4,、進一步搞好財務(wù)部財會量化工作管理。

5,、提高會計電算化工作質(zhì)量

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