總結(jié)是對前段社會實踐活動進行全面回顧,、檢查的文種，這決定了總結(jié)有很強的客觀性特征,。優(yōu)秀的總結(jié)都具備一些什么特點呢？又該怎么寫呢,？那么下面我就給大家講一講總結(jié)怎么寫才比較好,，我們一起來看一看吧。

財務科月度工作總結(jié)篇一

我任職公司出納工作,，在領導和同事的幫助指導下,，回顧上個月的工作，我不斷學習新的知識,，嚴格執(zhí)行領導安排,，積極配合同事開展工作，盡到了應盡的職責,，順利完成了本職工作,，現(xiàn)總結(jié)如下：

一、月初業(yè)務員打款,。及時快捷的對業(yè)務員差旅費打款表進行整理,，發(fā)放，方便業(yè)務人員用款,。

二,、月底正式工資發(fā)放。在整理工資時,，對賬上有欠款的人員進行扣款,，按照銀行規(guī)定的格式整理后，工行報送到銀行進行發(fā)放,，交行通過郵件將將明細表發(fā)送后,，由交行代替發(fā),。

三、收付現(xiàn)金,。嚴格按照資金管理制度和備用金標準收付現(xiàn)金,，備用金超標特殊情況報領導批準。

四,、協(xié)助進出口貿(mào)易公司兌換美元,，滿足了公司對外幣現(xiàn)金的需要。

五,、批量辦理工資卡,。最近人員變動幅度減小，10月辦卡20張,，__月辦卡12張,，月底在收到人力資源的身份證復印證后及時的準備資料辦理新進員工工資卡，以備發(fā)工資時用,，辦回后及時的發(fā)放工資卡,。

六、收退員工押金,。新員工入職時,，收取新員工的工裝，鞋三種押金,。在離職時分別退回;新員工的飯卡押金,，在退回飯卡時退回。

七,、去銀行拿回單,。在去銀行時，從銀行中拿回銀行回單,，對于銀行遺漏和丟失的回單,，及時催促銀行人員補辦，在月結(jié)時對手中的回單進行清理,。

八,、對工資卡號和費用卡號不符的人員進行更正。本月有一筆因為費用卡丟失銷戶的原因,，費用沒能到賬,，通過和本人取得聯(lián)系后，公司出具了新的卡號證對,，及時的進行支付,。

九、對換卡人員的新辦卡號進行登記。新員工新辦費用卡,、卡號變換的人員較多,，及時的更換銀行卡信息是很重要的。

十,、下月月資金計劃的編制,。月底在保證正常的收付業(yè)務的情況下，催要各部門的資金計劃進行匯總編制,。

20__年__月計劃：

二,、在發(fā)放工資的過程中，存在整理太慢的情況,，在下個月的工作中,，避免遲發(fā)現(xiàn)像，盡早要來工資表進行整理,，以免到時越忙越亂,，出現(xiàn)失誤。

財務科月度工作總結(jié)篇二

銷售是企業(yè)日常工作的重點,，是企業(yè)經(jīng)營的核心,。銷售發(fā)票是財務記賬，確定業(yè)務發(fā)生的合法憑據(jù),，因此企業(yè)在發(fā)生銷售業(yè)務時應盡快給對方開具發(fā)票,，確定當月銷售情況。

一個業(yè)務從合同簽定,，到公司發(fā)貨、對方驗收確認,、發(fā)票填開是有一段時間的,，這段時間又因為客戶的大孝業(yè)務往來的頻率、各公司驗收程序的不同存在差異,。有時銷售企業(yè)甚至不能自主確定開票時間,，只能根據(jù)客戶的需要進行開票，與稅法規(guī)定的開票要求不符,。

做為企業(yè)的財務人員,，特別是負責稅務工作的人員，必須對企業(yè)日常銷售業(yè)務的處理相當明確,，熟悉主要客戶的開票要求,，能夠在滿足客戶要求的同時，又不耽誤本公司正常的工作處理,。為了很好的協(xié)調(diào)雙方的工作,，會計人員應當在每月20號左右就開始核實當月開票稅額，將應該開具發(fā)票的業(yè)務盡早完成，通常企業(yè)在每月結(jié)束前3天就會停止填開發(fā)票,。因此企業(yè)若是需要對方給其開具發(fā)票應盡快聯(lián)系,，不要拖到月底再同對方交涉。

(二)認真核對當月進項發(fā)票,，保證發(fā)票及時認證,，確定當月進項稅額。

通常商品要比發(fā)票提前到達企業(yè),，企業(yè)在收好貨物的同時還應確認發(fā)票的開具情況,，在規(guī)定時間未收到發(fā)票時應與對方聯(lián)系，索要發(fā)票,。

:進項發(fā)票只有通過稅務機關認證審核通過之后,，方能進行抵扣稅額。目前專用發(fā)票認證一般是通過網(wǎng)上遠程認證系統(tǒng)自行認證,，未在單位自行認證的應去稅務機關或中介機構(gòu)代理認證,。因此企業(yè)會計應在規(guī)定時間及時辦理認證，確定當月進項稅額,。

一個企業(yè)每月進項發(fā)票較多時,，通常不會在一個月全部認證，而是有選擇的認證部分發(fā)票,。發(fā)票認證時主要考慮三個因素：第一,，當月繳納稅金金額。在稅務機關規(guī)定稅負范圍上下計算當月稅金;第二,，考慮會計存貨和成本處理,。有些商品當月購入當月銷售，這些發(fā)票應該在當月認證,，否則將導致賬面庫存為負數(shù);生產(chǎn)企業(yè)成本計算需要原材料,，若當月生產(chǎn)領用材料發(fā)票未進行認證處理，將會降低產(chǎn)品成本;第三,，發(fā)票是否將要到期,。按照稅法要求，發(fā)票自填開之日起90日內(nèi)(不同類別的發(fā)票有效期限略有不同,，詳細介紹參見前面“進項稅額抵扣時限的規(guī)定”)進行認證,。因為多數(shù)企業(yè)特別是商業(yè)零售企業(yè)存在銷售不開發(fā)票現(xiàn)象，導致進項發(fā)票盈余,，遲遲無法認證,。因此企業(yè)在認證發(fā)票時應認真查看當月進項發(fā)票情況，先將快要到期發(fā)票進行認證,。

(三)控制銷項開票稅額,，調(diào)控進項發(fā)票稅額，做好稅款計算與繳納。

增值稅一般納稅企業(yè)繳納的主要稅種就是增值稅,，增值稅的通常計算是用當月銷項稅額減去當月進項稅額和上月留存的未抵扣進項稅額,。增值稅計算較為簡單，但是控制起來非常復雜,，企業(yè)要同時考慮到當月銷項開票情況和進項發(fā)票到達,、認證情況，還要考慮稅務機關對企業(yè)的稅負要求,。

稅務機關為了控制企業(yè)增值稅的繳納情況,，根據(jù)不同類型的企業(yè)制定了相應的稅負,，即全年應該繳納的增值稅金額(計算方法可參見前面介紹),。防止企業(yè)通過非法操作少繳納增值稅。企業(yè)通常是將繳納的增值稅金額控制在稅負標準線附近,，有時還會略微低于稅負標準,。各地稅負標準不一，執(zhí)行力度也存在差異,，企業(yè)應根據(jù)當?shù)厍闆r認真執(zhí)行,。

稅務機關的稅負標準是指全年企業(yè)完成的稅務要求，企業(yè)個別月份繳納稅金金額低于或高于稅負標準都是正常的,。但是個別企業(yè)負責人在處理時往往比較“認真”，通過多種途徑將每月增值稅的繳納金額都控制在稅負標準線上,，這樣處理是沒必要的,。

二,、計提地稅稅金

按照稅法要求,，企業(yè)在計算繳納增值稅的同時,，還應計提繳納部分地稅稅金,，主要包括城市維護建設稅和教育費附加,，多數(shù)地區(qū)已開始計提地方教育費附加,。企業(yè)應在月末計提，月初申報繳納,，取得完稅憑證沖銷計提金額,。

這些計提的稅金屬于企業(yè)費用，因此企業(yè)在估算當月利潤時，也應考慮這些數(shù)據(jù)

三,、其他稅種計算及繳納

正常月份,，企業(yè)只需考慮計算增值稅及計提的地稅稅金，但個別月份如季度,、年末結(jié)束應計算繳納所得稅;根據(jù)稅務機關要求按季度或半年繳納印花稅,、房產(chǎn)稅、土地使用稅等,。

所得稅一般是按季預繳,，年終匯算清繳(詳細介紹可看前面內(nèi)容)。會計在季度結(jié)束月份進行賬務處理時應全面考慮該季度各月份的經(jīng)營情況,，在做賬之前估算該季度應繳納所得稅金額,，不足之處及時調(diào)整。

所得稅征收和計算方法較多,，會計應根據(jù)企業(yè)所得稅的征收方式,，處理企業(yè)的收入與費用單據(jù)的比例。所得稅也應在季度結(jié)束月份計提,，次月納稅申報取得完稅憑證后沖減計提金額,。

(二)按季度或半年繳納的稅種處理[

(三)特殊稅種單獨處理

有些稅種如車輛購置稅、車船稅,、契稅,、土地增值稅，平時一般不會遇到,，因此也不要特別在意,，只要在實際發(fā)生時，確定繳納和申報方法認真處理即可,。

]四,、做賬資料準備[

(一)現(xiàn)金、銀行存款明細核對

貨幣資金是企業(yè)最容易出現(xiàn)問題的資產(chǎn),，因此企業(yè)每月都應認真核對每筆款項的進出記錄,。月底打出銀行對賬單同企業(yè)銀行明細賬認真核對往來，對存在出入的地方及時處理,，確保銀行賬務明確,。

歸集當月所有費用單據(jù)和費用項目，確定賬面有足夠現(xiàn)金能夠支付,，防止賬面現(xiàn)金余額出現(xiàn)負數(shù),。

(二)業(yè)務往來核對

將本月入賬進項和銷項發(fā)票仔細核對，確定每張發(fā)票的結(jié)算方式,，是現(xiàn)金結(jié)算的索要收據(jù)證明,，是銀行結(jié)算的應取得對應的銀行結(jié)算憑據(jù),，是往來掛賬的按號入座認真入賬。

(三)存貨成本核算

每月做賬前最好將上月底賬面庫存商品的名稱,、單價,、金額詳細列出，結(jié)合當月銷售發(fā)票和進項發(fā)票的開票信息,，計算入賬后賬面存貨成本變動對利潤的影響,，不要盲目的認證發(fā)票和領用存貨，導致賬面庫存出現(xiàn)負數(shù)或成本變動浮動太大,，影響當期利潤,。

根據(jù)當月銷售情況，及時收集存貨出入庫單據(jù),，計算產(chǎn)品成本或銷售成本,，估算當月利潤。

五,、編制憑證

同一企業(yè)日常業(yè)務內(nèi)容比較固定,，所以憑證編制內(nèi)容變化不大，會計只要按照固定模式逐一編制憑證即可,。企業(yè)通常業(yè)務憑證類別有以下幾類：

(一)完稅憑證

將當月填開和取得發(fā)票分類入賬,，按照發(fā)票的性質(zhì)分別通過存貨、現(xiàn)金,、銀行存款,、往來賬戶、應交稅費以及費用科目進行核算,。將全部專用發(fā)票入賬后,，查看進項稅額和銷項稅額明細賬的金額合計，是否與當月防偽稅控開票系統(tǒng)統(tǒng)計的金額以及網(wǎng)上認證返回的認證金額是否一致,，然后計算當月繳納稅金金額,。

(三)費用類發(fā)票處理

做好內(nèi)部單據(jù)報銷制度，規(guī)定報銷時間,，及時收集公司員工手中的費用單據(jù),，將其歸類入賬。認真查看費用單據(jù)是否合法,，未取得合法憑據(jù)的費用是無法得到稅務機關的認可的,。平時還應做好費用入賬金額控制，對類似招待費,、廣告費等存在抵扣限額規(guī)定的費用科目,，應及時核對發(fā)生金額,，對超過抵扣標準的費用應減少其入賬金額,。

(四)成本計算及入賬處理

對生產(chǎn)性企業(yè),，應做好內(nèi)部單據(jù)傳遞規(guī)定，將公司發(fā)生的所有與生產(chǎn)有關的內(nèi)部單據(jù)及時有效的傳遞到財務手中,，進行成本核算,，確保成本計算的準確。及時編制制造費用歸集,、分配憑證;生產(chǎn)成本歸集,、分配憑證;產(chǎn)品入庫憑證以及銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。

(五)做好費用計提及攤銷

做好每月固定發(fā)生的計提業(yè)務,，如固定資產(chǎn)計提折舊,、無形資產(chǎn)攤銷、水電費計提,、工資計提以及以工資為基數(shù)計提的福利費,、教育經(jīng)費、工會經(jīng)費等,，做到不漏提也不多提;對存在需要攤銷的費用如開辦費,、材料成本差異等每月攤銷的費用，及時做好攤銷分配憑證,。

(六)歸集損益類科目,，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤

將所有單據(jù)入賬后應認真歸集當月?lián)p益類科目發(fā)生金額，將其分類轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目,，查看當月利潤實現(xiàn)情況,。

六、納稅申報

前面所做的工作基本是為納稅申報準備的,，因為企業(yè)只有進行了納稅申報,，稅務機關才能對企業(yè)進行稅款征收，而傳統(tǒng)意義上的會計報表只是記錄企業(yè)經(jīng)營狀況的報表,，不是稅務機關征收稅款的依據(jù),，企業(yè)應根據(jù)申報的不同稅種填制和申報對應的納稅申報表。

財務科月度工作總結(jié)篇三

這個月在不經(jīng)意間就逝去了,，這個月的工作也比較的復雜,，在此，我想對這個月的工作做一個總結(jié),，做一次整理和工作鑒定,。以下是我的總結(jié)：

1.規(guī)范了庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備,，減少資金占用,。建立了材料領用制度，改變了原來不論是否需要,、不論那個部門使用,、也不論購進的數(shù)量多少,，都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。

2.在原來的基礎上細劃了成本費用的管理,，加強了運輸費用的項目管理,，分門別類的計算每輛車實際消耗的費用項目，真實反映每一輛車當期的運輸成本,。為運輸車輛的績效管理提供參考依據(jù),。

1.認真執(zhí)行《會計法》，進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導,，規(guī)范記賬憑證的編制,，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等,。對所有成本費用按部門,、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部門效益,。

2.國家財政部門對柯萊公司的財務等級評定還是第一次,。我們在無任何前期準備的前提下，突然接受檢查,，但長寧區(qū)財政局還是對柯萊公司財務基礎管理工作給予了肯定,。給柯萊公司的財務等級分數(shù)也是評定組有史以來，評給最高分的一家公司,。

3.按規(guī)定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務報表,，及時申報各項稅金。在集團公司的年中審計,、年終預審及財政稅務的檢查中,，積極配合相關人員工作。

1.按公司要求對分公司以及營業(yè)點的收入,、成本進行監(jiān)督,、審核，制定相應的財務制度,。統(tǒng)一核算口徑,，日常工作中，及時溝通,、密切聯(lián)系并注意對他們的工作提出些指導性的意見,，與各分公司、營業(yè)點的核算部門建立了良好的合作關系,。

2.正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅,，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件,，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系,，取得他們的支持與指導。

3.在緊張的工作之余,，加強團隊建設,，打造一個業(yè)務全面，工作熱情高漲的團隊,。作為一個管理者,，對下屬充分做到“察人之長、用人之長,、聚人之長,、展人之長”，充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性,。提高團隊的整體素質(zhì),，樹立起開拓創(chuàng)新、務實高效的部門新形象,。

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財務科月度工作總結(jié)篇四

五月份財務科在礦領導的具體領導和各部門的密切配合下,，主要完成了以下工作任務：

1、認真做好了五月份礦井財務記賬憑證和財務核算的內(nèi)部審核工作,，共編制記賬憑證300余張,，并做好了原始憑證的審核記賬工作,，確保了資金安全,，起到了較好的監(jiān)督和指導作用,。

2,、及時核對銀行存款、現(xiàn)金日記帳的發(fā)生額和余額，及時與往來對象核對往來款的發(fā)生額和余額,，每月按時審核并發(fā)放了員工的工資。

3,、繼續(xù)與供應科,、辦公室等部門配合做好了存貨物資的盤點工作,，根據(jù)盤點結(jié)果寫出盤點報告并報送有關領導。

5,、加強合同管理,，建立合同臺賬,，參與合同談判與市場調(diào)查,，配合相關部門做好工程驗收,、工程結(jié)算工作,，及時做好對采購合同、到貨入庫驗收單,、物資出庫單,、付款原始單據(jù)和往來帳款的審核和記賬工作,。

5、做好原煤發(fā)運臺賬,，配合銷售科做好銷售結(jié)算開票工作,，并幫助銷售、供應等部門做好業(yè)務單位往來賬對賬工作,。

6,、及時抓好了日常材料物資原始憑證的傳遞和和出入庫單據(jù)的審核，盡量做到向標準化,、規(guī)范化和及時性,、準確性的程度邁進。

7,、完成月度資金預算的編制,，報領導批準使用，合理組織并安排資金支付,。

8,、做好財務部人員輪崗工作。

9,、完成各種財務報表的編制及上報工作,。

10、完善減免稅上報所需材料,。

11,、建立區(qū)域瓦斯治理臺賬。

12,、完成食堂帳的憑證編制,、審核記賬、貨款支付等業(yè)務,。

13,、完成了會計檔案的交接工作。

14,、組織有關財務人員對安全知識,、營業(yè)稅、房產(chǎn)稅,、增值稅,、個人所得稅等有關財務、稅收方面的資料進行學習,，從而加強業(yè)務知識,，提高業(yè)務技能。

財務科月度工作總結(jié)篇五

20__年8月的工作即將告一段落,?；仡欉@一月來的工作,，我在公司領導及各位同事的關心、指導和幫助下,，嚴格要求自己,，認真落實領導交給的各項任務，不管在工作,、生活,、學習上還是在管理上,，都取得較大的進步?，F(xiàn)將一月以來的工作情況作以下總結(jié)：

一、材料采購工作情況

8份生產(chǎn)形勢有所好轉(zhuǎn),，采購的工作量有所增加,，加上采購部人員的調(diào)整，以及電鍍廠家的緊張,，按單采購,，對于有些材料的及時度上有些影響。

8月份最頭痛的事就是電鍍了,，價格提高了,，還要自己接送，好話說了一大堆,，還不能及時鍍出來,。

對于生產(chǎn)上的采購材料，除了客觀原因(如資金延遲,，采購任務下得急,，供應商來不及交貨等)之外,，基本都能即使到位,。

二、值得肯定的地方

(1)采購的各項工作,，包括各項計劃,、方案，一直與生產(chǎn)部門緊密聯(lián)系,，切實滿足訂單的生產(chǎn)需求,。

(2)與部分供應商建立了良好關系，能夠進行有效的溝通洽商,，努力為公司爭取了優(yōu)惠條件,，有效減少采購成本。

(3)在資金緊張的狀況下,，與供應商協(xié)商,，支持公司生產(chǎn),，并有效的建立了幾家良好的合作關系。

三,、工作中出現(xiàn)的問題

(1)材料在采購回來后,，跟財務部門溝通比較不及時，未能迅速后清晰的報帳,，致使財務部工作量加大,，減慢其部門工作效率。

(2)在付款方面還沒有做到更好的協(xié)調(diào)方式,，導致了個別供應商不滿的情緒,。

四、解決的辦法

(1)對支付采購費用的情況做好記錄,。讓采購部各項支付情況清晰明了并有據(jù)可尋,。

(2)庫存問題的處理，需要與物控部一起協(xié)調(diào)好,。主動咨詢,，可一起完成采購成本與庫存成本的權衡分析等，更加緊密聯(lián)系兩個部門,。

(3)對于有計劃外的交易出現(xiàn),，預算數(shù)額與實際操作的數(shù)額相差較大，則需要與物控部,、銷售部,、生產(chǎn)部溝通好，盡可能完善采購計劃及采購預算,。

五,、本部門的工作思路

和采購員密切溝通，隨時應付緊急采購任務,，改進采購工作中的相關問題,，沉著應對各種計劃外情況，更有效的對采購工作進行管理規(guī)劃,，與各個部門聯(lián)系更加緊密,，更好滿足訂單的需求，努力做到采購的最優(yōu),，為公司節(jié)省采購成本,。

財務科月度工作總結(jié)篇六

20xx年財務部的工作緊緊圍繞著集團領導年初提出的20xx年工作重點和20xx年財務部工作計劃展開的，在集團管理中心的正確領導和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點,，以務實,、高效的工作作風，有序地完成了各項財務工作,，有力地推動了財務管理在企業(yè)管理中的核心作用,。為使財務工作進一步得到提高,，現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。

一,、成功實施會計電算化,，使財務工作上一個新的臺階。

按照年初計劃,，財務部于上半年度完成了財務軟件的實施工作,。在實施中與軟件銷售方的技術人員多次溝通，在數(shù)據(jù)初始化時建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系,，對會計科目,、核算項目、費用項目的設置均按照施工企業(yè)會計制度的規(guī)定進行設置,。為今后稅務部門,、銀行部門進行帳務檢查做好前期工作。目前會計電算化已全面實施,，按項目部,、按公司共建有9個完整帳套，運行良好,，由總賬會計負責,。會計人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算也由手工順利過渡到電算化處理業(yè)務,。這不僅為財務人員節(jié)約了時間,，提高工作效率，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,，為財務分析打下了良好的基礎,，使財務工作上了一個新的臺階。

存在的問題是：由于儲存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單獨的電腦,，平時也在進行日常工作的操作,。由于操作失誤，致使一個帳套的數(shù)據(jù)丟失,，只能花費人力,、花費時間重新輸入帳套。今后的工作中要求財務人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習慣,，每月定期進行硬盤、光盤的備份,，并將數(shù)據(jù)備份的工作落實到責任人,，避免發(fā)生類似重復勞動。

二,、認真做好常規(guī)性財務工作,。

各項工作,，及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部的財務要求,。

2,、對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊,、條理清晰,、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規(guī)化,、標準化,。收集、整理,、裝訂,、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行,，使得財務部成為公司的信息庫,。存在的問題是：在財務部內(nèi)部的自查和反檢中，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務帳務處理不夠嚴謹,，比如多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生,。工作量大，沒有時間復核是客觀原因,，主觀上還是處理業(yè)務時不夠細心嚴謹，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習慣,。下年度將加大內(nèi)部自查、對賬工作,，時時確保每筆業(yè)務準確無誤,。

三,、有效開展項目成本核算,，加強了對各項目部的財務監(jiān)督管理。

1,、財務部適時地進行內(nèi)部崗位調(diào)換,，專門設立成本會計崗位,，由具備現(xiàn)場財務管理經(jīng)驗的財務人員擔任，每月走到項目中去,，分項進行成本核算,。

2、20xx年度,，我部組織成本會計配合工程部一起多次下項目,，對漢源h段、漢源f段,、巴中s302線,、康定公路幾個公路項目進行核算。在核算同時重點對各項目的債權債務,、資金收支,、潛在虧損、財務風險,、成本費用控制等情況作了詳細的了解和檢查,，為集團公司加強對項目部的管理、提高企業(yè)效益提供了及時有效的信息,。

存在的問題是：一是部分項目財務基礎管理工作比較薄弱,，自營項目中的材料管理監(jiān)管不夠。尤其巴中s302線項目,，材料單據(jù)不能及時遞交財務,、部分結(jié)算單據(jù)只是結(jié)算人持有，財務人員沒有掌握,。致使材料數(shù)據(jù)不能及時,、準確的上報，工程欠款不能及時掌握,，無法統(tǒng)籌安排資金,。

二是由于材料員由項目部自行聘用，未經(jīng)過系統(tǒng)財務培訓,，對公司的財務制度不了解,，欠缺數(shù)據(jù)傳遞的配合。應加強對材料員的培訓,，將公司的財務制度貫徹下去,。

三是原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一，開單人員隨意性大,，結(jié)賬時財務復核不能一目了然,，增加審核難度。財務部應規(guī)范項目上的各種原始記錄的票據(jù),，對機械施工,、碎石材料、運費等設計專用財務單據(jù),，要求材料員按財務要求規(guī)范填開,、規(guī)范簽字、按時匯總報送,。同時應將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與報送流程化,，做好基礎數(shù)據(jù)的規(guī)范、采集和上報,，保證財務資料的準確性和及時性,。

四、積極籌措資金,，保證現(xiàn)金流的正?；?/p>

20xx年幾個公路項目同時施工,，資金總量需求增加,，這給財務部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠發(fā)展,，取得銀行貸款支持,，以彌補公司發(fā)展進程中對資金的需求，這是財務部20xx年度的奮斗目標,。本年度,，通過對多家銀行考察，選擇在成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行開立基本賬戶。通過半年多的交往和多次溝通,，與銀行建立友好合作關系。在此期間根據(jù)銀行要求收集,、整理了大量財務資料,，編制各類貸款報表，并多次接待銀行及擔保公司的考察,。幾番周折,，終于與20xx年12月份，在成都中小企業(yè)擔保公司的擔保下,，與成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行成功建立200萬元的信貸關系,。

財務科月度工作總結(jié)篇七

6月來，自覺服從組織和領導的安排,，努力做好各項工作,，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事,、雜事多,，其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點。為了以后的工作更好地開展,，現(xiàn)將6月份的工作總結(jié)如下：

1,、以認真的態(tài)度積極參加xx市財政局集中所得稅培訓，做好財務軟件記賬及系統(tǒng)的維護,。

2,、及時準確的完成各月記賬、結(jié)賬和賬務處理工作,，及時準確地填報市各類月度,、季度、年終統(tǒng)計報表,，按時向各部門報送,。完成了稅務申報與繳納，以及往來銀行間的業(yè)務和各種日常費用的繳納,。

3,、對各類財務會計檔案，進行了分類,、裝訂,、歸檔。

1,、認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定,，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事,。

2、通過報紙雜志,、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體,，加強政治思想和品德修養(yǎng)。

3,、不斷改進學習方法,，講求學習效果,，“在工作中學習,，在學習中工作”，堅持學以致用,，注重融會貫通,，理論聯(lián)系實際，用新的知識,、新的思維和新的啟示,，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高,。

4,、努力鉆研業(yè)務知識，積極參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓,，始終把增強服務意識作為一切工作的基礎,；始終把工作放在嚴謹、細致,、扎實,、求實上，腳踏實地工作,。

盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務,，但必須看到工作存在的不足

1、只干工作,，不善于總結(jié),，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例,，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生,，今后要逐步學習用科學的方法，善總結(jié),、勤思考,，逐步達到事半功倍的的效果。

2,、忙于應付事務性工作多,，深入探討,、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法,、工作制度少,，工作有廣度，沒深度,。

3,、理論水平不高，當前社會財務會計知識和業(yè)務更新?lián)Q代比較快,，缺乏對新的業(yè)務知識和會計法規(guī)的系統(tǒng)學習,，導致了財務會計基礎知識和財務會計基礎工作缺乏，影響來工作水平的提高,。

產(chǎn)品的增多,，在無形中增加了財務的工作量，對財務工作提出了更高的要求,。在應收款,、費用及各項開支不斷增大的同時，我部門在加強財務管理上制定了一些措施,，主要措施有：

（1）嚴格執(zhí)行財務制度,，規(guī)范財務行為，堅持收支兩條線,，加強財務核算和財務監(jiān)督,，杜絕不合理開支，加強應收款項的回收,，盡量減少不必要的損失,，為公司增收節(jié)支。在實際工作中做到每周出應收報表,，各類流水帳目做到日清月結(jié),，與產(chǎn)品部人員緊密配合，積極有效的回收資金,，為訂單的執(zhí)行作好配合工作,，使各類產(chǎn)品的存儲趨于合理化，為銷售人員搭建起一個好的供貨平臺,。

（2）各項收支做到帳帳相符,，帳實相符，支出要考慮合理性,，做好個人工作計劃,，做到出有憑，入有據(jù),，費用報銷具有實效性,，做到監(jiān)督有力,。在實際工作中，大額報銷實行提前早通知,，報銷金額與票據(jù)符合,，對于不合理的開支完全杜絕。

2,、加強管理,，要以實際行動樹立榜樣，要做到上梁正下梁才不歪,，加強管理的重點是實行崗位責任制,，崗位責任制的優(yōu)點是責，權,、利的統(tǒng)一原則,，這樣有利于調(diào)動員工的積極性,，但是一定要確定具體工作任務,、工作質(zhì)量和完成時間,，切實做到事前有準備,、事中有協(xié)調(diào)、事后有匯報,，總之,，老總和部門負責人對下屬員工的工作只看結(jié)果不看過程；人,、責任到崗,。大家的干勁有了，公司的效益才會增長,，正所謂有了大家才有小家,，最終員工有了利益，這才是公司與員工最滿意的結(jié)果,。這是我的個人看法和一點小小的建議,，如有不足之處，懇請領導與各位同事的指正與批評,。下半年中我部門一定繼往開來,，做好下半年工作計劃同時切實做好后勤保障的工作，為我公司在新的一年中能取得更好的經(jīng)濟效益和社會效益付出應盡的一點微薄之力,。

財務科月度工作總結(jié)篇八

做好日常財務管理和會計核算工作,，主要完成以下工作：

1)完成月度資金計劃的匯編，報總經(jīng)理批準使用,，合理安排資金支付,。

2)配合銷售部做好銷售結(jié)算開票工作,，并幫助銷售、供應等部門做好業(yè)務單位往來賬對賬工作,。

3)加強合同管理,，參與合同談判與市場調(diào)查，配合相關部門做好工程驗收,、工程結(jié)算工作,。

4)國稅檢查納稅評估工作結(jié)束，有關問題存在很大不同意見,，多次與之交流,，該工作還需與國稅積極協(xié)商。

5)辦齊農(nóng)行1億元貸款的提款資料,等待放款;

6)完成總經(jīng)理交辦的董事會會議資料起草,并獲得股東,、董事及總經(jīng)理的好評;

7)完成了部分分紅工作,。

1)做好財務部經(jīng)常性、必須完成的內(nèi)部業(yè)務工作;

2)繼續(xù)做好春節(jié)前的資金調(diào)配工作,，完成股東分紅,、工程款支付、材料款支付,、年終獎支付,。

3)配合銷售部做好銷售結(jié)算開票，督促銷售貨款及時回籠,，合理使用資金,。

4)為完成成本管理工作,與金蝶公司巢湖公司積極交流，積極配合兩車間完成成本日報表工作,，使之盡快可上報到公司領導及相關管理部門使用,。

5)熟悉新會計準則，適應新會計準則的'運行;

6)做好財務部人員輪崗工作;

7)公司領導交待的其他事項,。

財務科月度工作總結(jié)篇九

20xx年財務部的工作緊緊圍繞著集團領導年初提出的20xx年工作重點和20xx年財務部工作計劃展開的,，在集團管理中心的`正確領導和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點，以務實,、高效的工作作風,，有序地完成了各項財務工作，有力地推動了財務管理在企業(yè)管理中的核心作用,。為使財務工作進一步得到提高,，現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。

一,、成功實施會計電算化,，使財務工作上一個新的臺階。

按照年初計劃,，財務部于上半年度完成了財務軟件的實施工作,。在實施中與軟件銷售方的技術人員多次溝通,，在數(shù)據(jù)初始化時建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系，對會計科目,、核算項目,、費用項目的設置均按照施工企業(yè)會計制度的規(guī)定進行設置。為今后稅務部門,、銀行部門進行帳務檢查做好前期工作,。目前會計電算化已全面實施，按項目部,、按公司共建有9個完整帳套,，運行良好，由總賬會計負責,。會計人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作,，財務核算也由手工順利過渡到電算化處理業(yè)務。這不僅為財務人員節(jié)約了時間,，提高工作效率,，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎,，使財務工作上了一個新的臺階,。

存在的問題是：由于儲存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單獨的電腦，平時也在進行日常工作的操作,。由于操作失誤，致使一個帳套的數(shù)據(jù)丟失,，只能花費人力,、花費時間重新輸入帳套。今后的工作中要求財務人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習慣,，每月定期進行硬盤,、光盤的備份，并將數(shù)據(jù)備份的工作落實到責任人,，避免發(fā)生類似重復勞動,。

二、認真做好常規(guī)性財務工作,。

各項工作,，及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部的財務要求,。

2,、對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊,、條理清晰,、賬實相符,。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集,，都達到了正規(guī)化、標準化,。收集,、整理、裝訂,、歸檔,，一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行，使得財務部成為公司的信息庫,。存在的問題是：在財務部內(nèi)部的自查和反檢中,，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務帳務處理不夠嚴謹，比如多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生,。工作量大,，沒有時間復核是客觀原因，主觀上還是處理業(yè)務時不夠細心嚴謹,，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習慣,。下年度將加大內(nèi)部自查、對賬工作,，時時確保每筆業(yè)務準確無誤,。

三、有效開展項目成本核算,，加強了對各項目部的財務監(jiān)督管理,。

1、財務部適時地進行內(nèi)部崗位調(diào)換,，專門設立成本會計崗位,，由具備現(xiàn)場財務管理經(jīng)驗的財務人員擔任，每月走到項目中去,，分項進行成本核算,。

2、20xx年度,，我部組織成本會計配合工程部一起多次下項目,，對漢源h段、漢源f段,、巴中s302線,、康定公路幾個公路項目進行核算。在核算同時重點對各項目的債權債務、資金收支,、潛在虧損,、財務風險、成本費用控制等情況作了詳細的了解和檢查,，為集團公司加強對項目部的管理,、提高企業(yè)效益提供了及時有效的信息。

存在的問題是：一是部分項目財務基礎管理工作比較薄弱,，自營項目中的材料管理監(jiān)管不夠,。尤其巴中s302線項目，材料單據(jù)不能及時遞交財務,、部分結(jié)算單據(jù)只是結(jié)算人持有,，財務人員沒有掌握。致使材料數(shù)據(jù)不能及時,、準確的上報,，工程欠款不能及時掌握，無法統(tǒng)籌安排資金,。

二是由于材料員由項目部自行聘用,，未經(jīng)過系統(tǒng)財務培訓，對公司的財務制度不了解,，欠缺數(shù)據(jù)傳遞的配合,。應加強對材料員的培訓，將公司的財務制度貫徹下去,。

三是原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一,，開單人員隨意性大，結(jié)賬時財務復核不能一目了然,，增加審核難度,。財務部應規(guī)范項目上的各種原始記錄的票據(jù)，對機械施工,、碎石材料、運費等設計專用財務單據(jù),，要求材料員按財務要求規(guī)范填開,、規(guī)范簽字、按時匯總報送,。同時應將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與報送流程化,，做好基礎數(shù)據(jù)的規(guī)范、采集和上報,，保證財務資料的準確性和及時性,。

四、積極籌措資金，保證現(xiàn)金流的正?；?。

20xx年幾個公路項目同時施工，資金總量需求增加,，這給財務部帶來了不小的融資壓力,。為了公司的長遠發(fā)展，取得銀行貸款支持,，以彌補公司發(fā)展進程中對資金的需求,，這是財務部20xx年度的奮斗目標。本年度,，通過對多家銀行考察,，選擇在成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行開立基本賬戶。通過半年多的交往和多次溝通,，與銀行建立友好合作關系,。在此期間根據(jù)銀行要求收集、整理了大量財務資料,，編制各類貸款報表,，并多次接待銀行及擔保公司的考察。幾番周折,，終于與20xx年12月份,，在成都中小企業(yè)擔保公司的擔保下，與成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行成功建立200萬元的信貸關系,。