光陰的迅速,，一眨眼就過去了,，很快就要開展新的工作了，來為今后的學習制定一份計劃,。寫計劃的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢,？下面是小編為大家?guī)淼挠媱潟鴥?yōu)秀范文,，希望大家可以喜歡。

局財務科工作總結及工作計劃篇一

時間過得真快,，轉(zhuǎn)眼間,，又到年底了，不知不覺我已在酒店財務部工作一年了,，在這一年里,，我收獲很多，體會很多,，得到了很多寶貴的經(jīng)驗,，下面就來寫一下我在20__年里的財務工作計劃吧。

酒店簡介：__大酒店是一家文化型酒店,，在經(jīng)營上打造一流文化型酒店,。在餐飲形式上講究：地方特色或民族性風味特色，所以在餐飲產(chǎn)品品種數(shù)量上,，相應比較多,。這樣就決定了酒店在食品原料上的成本投入，相應的增多,。所以在餐飲成本控管方面,，必須注意到食品原料市場供應情況及廚房在加工情況。以便于更好的對產(chǎn)品價格跟蹤管理,，隨時對產(chǎn)品的毛利進行控制,。做出毛利預警機制，以保證酒店的利益,。剛到財務,，一切都從零開始。作為成本控管,，本崗位的工作責任就是：發(fā)現(xiàn)問題,，然后用具體的數(shù)字或文字說明問題。解決關于成本方面的問題，不定時地對酒店的菜品價格進行核算,。是否銷售價格過低,，或成本過高等問題。以便于及時發(fā)現(xiàn)問題,，如有發(fā)現(xiàn)及時記錄下來,。并且用書面形式表達出來，以作書面性匯報,。好及時的反應情況,，保證酒店利益不受損失，將酒店的20__年財務工作計劃如下：

1,、了解廚房所使用原材料的漲發(fā)率及凈料率,，同時了解原材料在廚房的使用情況。做好購進原料的質(zhì)量驗收與督促工作,，保證食品原料的質(zhì)量,。

2、不定時的,，對廚房食品原料使用情況進行調(diào)查,。并抽查干貨原材料的凈料率或漲發(fā)率，做到算得出,，管得住。以防由于廚房人員技術不同而造成食品原的出品率過低,，影響酒店的利益,。

在__酒店財務，工作的這段時間里,。剛開始工作比較上進,，并且能快速的發(fā)現(xiàn)問題并反應問題，同時做出書面性的工作匯報,。并且也解決了一些實際問題,。但是到最近半個月來，由于年終盤點,，年貨問題,，而沒分清主次，同時沒有做好時間安排,。造成成本控管工作不及時,，反應不到位。書面性匯報也沒有做,，同時做了好多無用功,，造成大量工作時間的浪費。在保密工作當中，由于自己的剛剛踏入財務,，對工作數(shù)據(jù)的保密意識不強,，所以后我將三思而后行。在工作認真考慮后再去做,，把工作時間安排好,，以免做太多的無用功。在工作當中應做到,，工作效率的最大化以防止效率過低!工作問題主要存在：沒有分清工作重點,，沒有理順工作環(huán)節(jié)。而造成以上問題的發(fā)生,，為防止以上問題從復發(fā)生,，做出下一步工作計劃如下：

迎新年，20__年工作計劃如下：

1,、安排好工作時間,，做好日常工作。根據(jù)每天的工作情制定工作計劃,，以防為找事情做而找事的事情發(fā)生,。

2、一周一書面匯報,，做到不漏報不瞞報,。并且對匯報內(nèi)容就行詳細數(shù)據(jù)分析，以便于更好的為下一步工作打好基礎,。同時留底以便于備忘,，為以后的工作開展作好準備。

3,、對廚房原料有針對性地盤點,，特別是海鮮干貨制品，做到一周一盤點,，并且生成表格,。對于一般原料注意其使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時上報,。并且做出相應的答復,，以保證原料的正常使用。對每天的工作做出小結,，并留待好第二天工作的銜接,。

4、針對原料的購進與售出,，存在若干品種可以論件計算,，也就是整進整出,。在整進整出的原料品種方面，準備制訂出每日售賣盤存表,。以便于更準確地了解廚房的成本及其損耗,。

局財務科工作總結及工作計劃篇二

20xx年財務科在公司領導的正確指導下，一絲不茍地開展工作,，以高度的責任感做好公司的財務統(tǒng)計工作,，下面是我們20xx年的工作情況總結：

20xx年市局(公司)將我公司列為第一批質(zhì)量認證達標單位，職工的質(zhì)量規(guī)范意識明顯增強,。我們以此為契機,，根據(jù)財務管理的特點以及財務管理的需要，及時出臺了局(公司)《全面預算管理制度》,，各科室站所分別配備了預算管理員,，從而使每項工作有計劃、有落實,、有監(jiān)督,、有考核。在費用控制方面,，一是采取定額包干的方式,，將手機、座機費,、辦公費,、油料費定額控制，節(jié)約歸已,、超支自負,，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。二是采取預算審批的方式,，對定額以外的費用，必須先層層審批,，沒有審批發(fā)生的費用,，一律不予報銷。在現(xiàn)金預算方面,，為提高現(xiàn)金預算的準確性,，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)金預算項目的不予支付,，超預算支付標準的不予支付,，從而提高了現(xiàn)金預算意識。在職工借款還款方面,，規(guī)定了借款必須于出發(fā)后xx日內(nèi)還款,，并將其寫入科室方針目標，確實起到了降低借款數(shù)額，減少資金占用,，避免呆帳發(fā)生的積極作用,。通過預算管理這一有效的管理手段，職工的規(guī)范意識進一步增強,，促進了各項工作的開展,。

幾年來，市局(公司)一直把人員培訓視為企業(yè)發(fā)展,，增強企業(yè)競爭力的突破口,，財務管理工作同樣迫切需要素質(zhì)較高的會計從業(yè)人員，因此我們根據(jù)實際工作的要求,，年初就制定了基層會計人員培訓計劃,，有步驟有目的的進行培訓，20xx年共舉辦了三期會計人員培訓班,，分別學習了《會計法》,、《煙站財務管理核算辦法》、《企業(yè)管理工作意見》,、《工作質(zhì)量與方針目標考核辦法》,。通過學習，進一步了解了公司的各項管理制度,，懂得了基層煙站會計人員的工作要求,，如何更好地做好基層財務工作等。提高了干好基層財務工作的主動性與積極性,。

同時,，我們還加強了財務科全體人員的業(yè)務培訓，財務科全體成員積極參加各種形式的學習,，努力提高業(yè)務水平,，在市局組織的大比武中取得了較好的成績，同時在財政局組織的財務基礎工作檢查中,，得到好評,。財務科成員更是把提高自身素質(zhì)當成是能否勝任工作，能否提高財務管理水平的頭等大事來做,。積極進取,，努力學習，20xx年先后有三人次參加了全國會計中級職稱考試,，二人次參加了全國會計初級考試,。煙站會計人員也有多人次報名參加了全國會計初級考試。局(公司)全體財務人員業(yè)務技能水平不斷提高,，為干好工作提供了素質(zhì)保證,。

隨著企業(yè)管理的進一步深入,，財務的管理職能逐漸增強。20xx年,，市局(公司)為加大責任制考核力度,，保證責任制的貫徹落實，專門成立了考核組織,，財務科同企管科及辦公室一起積極參與考核,，嚴格按責任制考核兌現(xiàn)，保證了各項工作的順利開展,。體現(xiàn)了責任制的嚴肅性與公正性,。 工作中，最重要的一點就是借市局(公司)的考核體系,，采取了工作質(zhì)量與方針目標的考核機制,，將管理的要求與重點，納入工作質(zhì)量與方針目標考核,。制定了煙站會計,、保管方針目標工作質(zhì)量考核標準，將科室費用預算,、職工借款寫入方針目標,。通過月份考核與工資掛鉤，季度與獎金掛鉤等兌現(xiàn)按《財務會計制度》和《會計法》的要求,，全面提高財務核算質(zhì)量,，實事求是的體現(xiàn)財務經(jīng)營成果，做誠信納稅單位,。并順利通過每年一次的國稅,、地稅關于納稅情況的檢查。

這就強化了財務的監(jiān)督管理職能,，規(guī)范了各站所經(jīng)營行為,，有力保證了各項工作的順利進行。

隨著企業(yè)的不斷發(fā)展,，財務的管理職能日益顯現(xiàn),。財務管理參與到企業(yè)管理的方方面面，從物資采購中的比價采購小組到基建的招投標,，再到廢舊物資的處理等等，財務科都參與其中,，起到了其應有的作用,。

為加強對基層站所各項財產(chǎn)物資的管理，迎接各級的指導于檢查,，通過現(xiàn)場清查,，由物流服務中心建立了煙站,、管銷所的固定資產(chǎn)、低值易耗品登記臺帳,。20xx年6月份,，財務科全體成員利用晚上的時間，加班加點對各煙站煙用物資的扶持兌現(xiàn)情況進行了核查,，通過核查,，提高了基層會計、保管的責任心,，規(guī)范了煙站的會計基礎工作,，有效的防止了錯誤的出現(xiàn)。這就加強了管理,，確保了財產(chǎn)物資的帳帳,、帳實相符，提高了財產(chǎn)物資的利用效能,。

根據(jù)上級局(公司)關于財經(jīng)秩序整頓工作的要求,，結合我公司自身的實際，認真搞好自查與整頓,，特別是把整頓工作視為規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為的良機,。首先，對20xx年以來的卷煙購,、銷,、存業(yè)務認真檢查，并與煙廠核對一致,，確保做到帳帳,、帳實相符，沒有發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的行為,，保證了自查工作的質(zhì)量,。其次，對基層站所進行全面審計,，加強對金曾會計人員的指導,。從會計基礎工作導演用物資的扶持兌現(xiàn)，再到煙葉收購中涉及到的財務工作,，財務科人員都一一指導到位,，規(guī)范了會計的基礎工作，為迎審計署的檢查做好了充分的準備,。

20xx年初,，我公司資產(chǎn)負債率高達，為了切實降低資產(chǎn)負債率,，從點滴做起,，控制資金占用,，提高資使用效率，首先對欠款情況進行了分析,，會同各業(yè)務科室積極回收貨款,。其次做好現(xiàn)金預算的預算和編報，防止資金的積壓,。第三,、嚴格執(zhí)行省資金結算中心的管理規(guī)定，從嚴控制煙站資金占用,，將物資銷售款及時要求上劃,。從而減少了資金占用，降低了財務費用,，提高了企業(yè)經(jīng)濟效益,。

為全面搞好20xx年全面預算管理與財務管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：

(一)根據(jù)上級公司下達的預算指導意見,，進一步搞好預算管理工作,。預算管理作為財務管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務工作息息相關,。在20xx年的工作當中,，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理,，認真做好預算的分析,、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預算管理,，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用,。

(二)結合iso9000質(zhì)量認證，當好領導的參謀,，確保完成上級局(公司)下達的各項指標,。20xx年，公司已走上了良性發(fā)展的快車道,，卷煙銷售與煙葉經(jīng)營質(zhì)量不斷提高,，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。結合市局(公司)貫徹9000質(zhì)量認證體系,，本著“嚴,、深、細,、實”的原則,，全面強化兩煙責任制的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的基礎上，千方百計研究節(jié)支,，力爭完成各項任務指標。同時,，認真研究搞好多種經(jīng)營工作,，圍繞盤活資產(chǎn)，對現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點和煙站進行對外租賃;認真清理往來帳戶,，大力回收貨款,，減少資金占用，提高企業(yè)資產(chǎn)負債結構,，降低企業(yè)資產(chǎn)負債率,。根據(jù)上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度,。

三)繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動,，進一步搞好煙站的基礎工作，提高管理水平,。企業(yè)越發(fā)展進步,，財務管理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大,，對財務管理的要求也越來越高,。為了適應這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓,，提高會計從業(yè)人員的水平,。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導,，搞好會計的基礎工作,，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅實的基礎。

總之,，20xx年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下,，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排,，認真組織落實,，取得了較好的成績。但是,，20xx年的任務更重,，壓力更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力,，積極進取,，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用,，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的.更大的貢獻.

局財務科工作總結及工作計劃篇三

今年以來,，我們財務科在局公司黨委的領導下,，在上級局（公司）職能部門的業(yè)務指導下，以年初局（公司）提出的“以企業(yè)效益為中心,，以增強企業(yè)綜合競爭力為目標,，以質(zhì)量貫標為主線，以人力資源管理為核心,，以兩煙生產(chǎn)經(jīng)營和專賣管理為重點,，以黨的建設和精神文明建設做保障，實現(xiàn)質(zhì)量記錄標準化,，技術業(yè)務規(guī)范化,，經(jīng)營管理科學化，企業(yè)效益最大化,，推動縣煙草在快車道上高速發(fā)展”為工作指導思想,，全面落實預算管理，強基礎,，抓規(guī)范,，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，各項財務工作有了明顯提高,，現(xiàn)將財務工作開展情況匯報如下：

今年,，市局（公司）將我公司列為第一批質(zhì)量認證達標單位，職工的質(zhì)量規(guī)范意識明顯增強,。我們以此為契機,，根據(jù)財務管理的特點以及財務管理的需要，及時出臺了局（公司）《全面預算管理制度》,，各科室站所分別配備了預算管理員,，從而使每項工作有計劃、有落實,、有監(jiān)督,、有考核。在費用控制方面,，一是采取定額包干的方式,，將手機、座機費,、辦公費,、油料費定額控制，節(jié)約歸已,、超支自負,，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識，財務工作總結《煙草公司財務科工作總結和工作計劃》。二是采取預算審批的方式,，對定額以外的費用,，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費用,，一律不予報銷,。在現(xiàn)金預算方面，為提高現(xiàn)金預算的準確性,，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)金預算項目的不予支付,，超預算支付標準的不予支付,，從而提高了現(xiàn)金預算意識。在職工借款還款方面,，規(guī)定了借款必須于出發(fā)后十五日內(nèi)還款,，并將其寫入科室方針目標，確實起到了降低借款數(shù)額,，減少資金占用,，避免呆帳發(fā)生的積極作用。

通過預算管理這一有效的管理手段,，職工的規(guī)范意識進一步增強,，促進了各項工作的開展。

計劃,，有步驟有目的的進行培訓,，今年共舉辦了三期會計人員培訓班，分別學習了《會計法》,、《煙站財務管理核算辦法》,、《企業(yè)管理工作意見》、《工作質(zhì)量與方針目標考核辦法》,。通過學習,，進一步了解了公司的各項管理制度，懂得了基層煙站會計人員的工作要求,，如何更好地做好基層財務工作等,。提高了干好基層財務工作的主動性與積極性。

同時,，我們還加強了財務科全體人員的業(yè)務培訓,，財務科全體成員積極參加各種形式的學習，努力提高業(yè)務水平,，在市局組織的大比武中取得了較好的成績,，同時在財政局組織的財務基礎工作檢查中，得到好評。財務科成員更是把提高自身素質(zhì)當成是能否勝任工作,，能否提高財務管理水平的頭等大事來做,。積極進取，努力學習,，今年先后有三人次參加了全國會計中級職稱考試,，二人次參加了全國會計初級考試。煙站會計人員也有多人次報名參加了全國會計初級考試,。局（公司）全體財務人員業(yè)務技能水平不斷提高,，為干好工作提供了素質(zhì)保證。

隨著企業(yè)管理的進一步深入,，財務的管理職能逐漸增強,。今年，市局（公司）為加大責任制考核力度,，保證責任制的貫徹落實,，專門成立了考核組織，財務科同企管科及辦公室一起積極參與考核,，嚴格按責任制考核兌現(xiàn),，保證了各項工作的順利開展。體現(xiàn)了責任制的嚴肅性與公正性,。

在今年的財務管理工作中,，最重要的一點就是借市局（公司）的考核體系，采取了工作質(zhì)量與方針目標的考核機制,，將管理的要求與重點,，納入工作質(zhì)量與方針目標考核。制定了煙站會計,、保管方針目標工作質(zhì)量考核標準,，將科室費用預算、職工借款寫入方針目標,。通過月份考核與工資掛鉤,，季度與獎金掛鉤等兌現(xiàn)按《財務會計制度》和《會計法》的要求，全面提高財務核算質(zhì)量,，實事求是的體現(xiàn)財務經(jīng)營成果,，做誠信納稅單位。并順利通過每年一次的國稅,、地稅關于納稅情況的檢查,。

局財務科工作總結及工作計劃篇四

在工作前做個

工作計劃

光陰如梭,，我進入中盈已經(jīng)三個多月了,，從一開始對工作的不適應到現(xiàn)在適應了這個團體，懂得了大家如果團結合作,，共同應對遇到的困難和挫折,，我覺得這是我這幾個月來學到的最有價值的部分。

財務是一個單位的核心部門,，同時她也是一根引線貫穿與企業(yè)的角角落落,。作為財務人員，我的工作職責主要是商場銷售部分的財務處理,，納稅申報,，財務管理等工作,。在工作中,，由于區(qū)別于原來單位的商品種類,、商品進貨渠道,，對商品的進貨渠道,，結算方式,，貨品出入庫管理等的認知是我一開始的主要的工作重點,。

隨著認知程度的深入及對賬務處理熟練程度的提高,，已經(jīng)完成了以前賬務的登帳工作,，進一步理順了財務的連續(xù)性。為提高工作效率,，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來,。在姚總的組織下5月份進行了會計電算化的初始化進程，經(jīng)過一段時間的數(shù)據(jù)初始化,，我們都基本掌握了用友財務軟件的應用與操作,，財務核算過渡到會計電算化已經(jīng)進入一個階段。這為可以為我們節(jié)約了時間,，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階,。

搞好財務分析,，主要是商品銷售分析，商場在營業(yè)過程中的費用分析,，資金流動情況等,，這些可以為商場銷售產(chǎn)品訂貨的準確性,，及時性，資金占比情況都是一個很好的參考依據(jù),，是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑,，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務信息支持，并將使我們的工作事半功倍,，這也是我該努力學習和不斷提高的部分,。

工作是一個相互學習的過程，工作考驗了我,，我也得到了學習,，主要體現(xiàn)在我對進出口業(yè)務財務處理的了解，這讓我非常幸喜,?！盎畹嚼希瑢W到老”很好的一句時刻提醒我們學習的話,。

在這里也非常感謝領導對我們工作的支持,。在以后的工作中，我也會繼續(xù)努力,，和我們的單位一起成長!一起進步!

20xx年來,，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作,，較好地完成了各項工作任務,。由于財會工作繁事、雜事多,，其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點,，因此結合具體情況，全年的財務會計

個人工作總結

20xx年順利完成的工作：

1,、以認真的態(tài)度積極參加西安市財政局集中所得稅培訓,，做好財務軟件記賬及系統(tǒng)的維護。

2,、及時準確的完成各月記賬,、結賬和賬務處理工作，,，及時準確地填報市各類月度,、季度、年終統(tǒng)計報表,，按時向各部門報送,。完成了稅務申報與繳納，以及往來銀行間的業(yè)務和各種日常費用的繳納,。

3,、對各類財務會計檔案,，進行了分類、裝訂,、歸檔,。

20xx年學習方面和個人修養(yǎng)和綜合素質(zhì)的提升：

1、認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定,，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事,。

2、通過報紙雜志,、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體,，加強政治思想和品德修養(yǎng)。

3,、不斷改進學習方法,，講求學習效果，“在工作中學習,，在學習中工作”,，堅持學以致用，注重融會貫通,，理論聯(lián)系實際,，用新的知識、新的思維和新的啟示,，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高,。

4,、努力鉆研業(yè)務知識，積極參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓,，始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹,、細致、扎實,、求實上,，腳踏實地工作。

20xx年中仍然存在的不足：

盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務,，但必須看到工作存在的不足：

1,、只干工作，不善于總結,，所以有些工作費力氣大,，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生,，今后要逐步學習用科學的方法,，善總結,、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果,。

2,、忙于應付事務性工作多，深入探討,、思考,、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少,，工作有廣度,，沒深度。

3,、理論水平不高,，當前社會財務會計知識和業(yè)務更新?lián)Q代比較快，缺乏對新的業(yè)務知識和會計法規(guī)的系統(tǒng)學習,，導致了財務會計基礎知識和財務會計基礎工作缺乏,，影響來工作水平的提高。

20xx年嚴格履行財務會計

崗位職責

1,、善于總結，提出自己的意見和建議,，為領導決策提供準確依據(jù),，不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟效益?？偨Y經(jīng)驗,，建立健全良好的工作機制。

2,、不斷學習,、更新知識、轉(zhuǎn)變觀念,、完善自我,，跟上時代發(fā)展的步伐。

今年是公司飛速發(fā)展的一年,，結合公司的實際情況,，公司財務部將一如既往地做好日常會計核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務的同時,，將著力做好完善財務制度,、推進規(guī)范管理，為本公司的做大,、做強提供優(yōu)質(zhì),、高效的保障和服務,。

為了使財務工作更好地為公司的業(yè)務發(fā)展服務，加強財務管理,，完善各項財務制度,，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬定以下財務工作計劃,。

財務會計工作應發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用，為公司內(nèi)部經(jīng)營管理者及公司外部會計信息使用者提供及時,、真實,、可靠的會計信息。

財務部是企業(yè)財務工作的管理,、核算,、監(jiān)督指導部門、其管理職能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達企業(yè)財務預算,，并對預算的實施情況進行管理,，其核算職能是對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、資金運行情況進行核算,，其預警提示職能是對于董事長,、總經(jīng)理反饋公司資金的營運預警和提示。

切實做好財務預測,、財務決策,、財務預算、財務控制和財務分析五項工作,，提高公司的經(jīng)濟效益,。

(一)依時完成日常會計記錄和會計核算工作，提高工作效率

1.嚴格遵守《會計法》,、《企業(yè)會計制度》等有關會計法律法規(guī)進行會計核算和會計管理工作,，完善公司內(nèi)部會計管理與控制制度,、內(nèi)部審計制度和會計核算制度與方法,。

2.完成指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作,，加強財務制度建設,。

3.做好日常會計核算工作。按照會計制度,，分清資金渠道,，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目,，細化成本核算,，編制會計憑證,，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表,，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項,。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;及時準確登記銀行,、現(xiàn)金日記賬,，做到日清月結;嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4.做好會計檔案的管理工作,。

(二)加強公司的資金管理

1.擬定公司的年度資金預算并提交公司董事會審批。

2.擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批,。

3.調(diào)度公司資金,，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的集中使用。

4.加強公司的存貨管理,、應收帳款管理,。

(三)制定公司年度財務預測和預算，積極參與公司決策

1.制定全面預算,，提供全面,、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀,。

2.按財務預算科學合理安排調(diào)度資金,，充分發(fā)揮資金利用效率。

(四)嚴格落實財務控制工作

1.嚴格抓好采購環(huán)節(jié)的財務控制,、存貨控制,、現(xiàn)金控制等控制環(huán)節(jié)，確保公司及其內(nèi)部機構和人員全面實現(xiàn)財務預算,，實現(xiàn)公司總體目標,。

2.實施全方位財務控制機制，使財務控制工作滲透到公司組織管理的各個層次,、生產(chǎn)業(yè)務的全過程,、各個經(jīng)營環(huán)節(jié)，覆蓋企業(yè)所有的部門和崗位,。

(五)財務分析

及時利用財務業(yè)務,、會計、統(tǒng)計,、市場等信息資料,，采用科學的分析方法，對公司的財務狀況、營運能力和財務成果進行分析,，全面,、客觀地評價公司財務活動的業(yè)績，有效控制財務活動的運行,，正確預測財務發(fā)展的未來,。

隨著公司的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭,，提高財務人員素質(zhì)日顯重要,。

1、認真學習會計法,、財務管理制度,，提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風,。

2,、加強業(yè)務學習,提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓,更新業(yè)務知識,擴大知識面,。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現(xiàn)階段財務管理的要求,。與此同時,認真學些稅務、金融,、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平,。

3、加強學術交流,。學術交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面,。通過交流可促進理論知識,有利于總結工作中的經(jīng)驗,提高業(yè)務水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng),，全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的,、準確的、真實的要求,確保公司各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展,。

增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃,。根據(jù)我司20xx年的銷售計劃，資金缺口比較大,，如何更好地與銀行合作,，取得銀行的資金支持是我司20xx年總目能否實現(xiàn)的關鍵。在這個問題上財務部感覺壓力特別大,，如何多方位拓寬融資渠道,，保證公司高速發(fā)展所需資金,，是財務部的工作重點和難點,。

1、重大發(fā)生費用支出應報財務部備案，以使有計劃地攤銷支付(如銷售返利),。

2,、加大新藥產(chǎn)品的開發(fā)力度，改善產(chǎn)品結構,。

3,、做好原料定價采購工作，控制采購成本升高,，努力降低采購成本,，增加產(chǎn)品毛利率。

4,、擴大產(chǎn)品銷售范圍,，增加銷售收入。

5,、量入而出,，控制費用支出：

(1)要控制推銷費用支出，制定促銷費支出,，要量入而出,。

(2)期間費用(管理費用等)要制定一定措施，要有一套嚴謹?shù)膱箐N制度,，而且要加強管理,、監(jiān)督、用較少錢辦更多事,。

20xx年是公司發(fā)展中的關鍵一年,，集團公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn),。站在新的起點,，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃, 認真貫徹執(zhí)行公司財務預算，以加強財務核算,、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容,，以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法,，以利潤最大化為目標,，以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線，全面推行制度化,、標準化,、程序化、信息化的財務管理模式,，加強成本核算,，實行全員、全過程的財務管理策略，從嚴管理,積極為公司領導經(jīng)營決策當好參謀,，為完成公司經(jīng)營目標作出應有的努力?，F(xiàn)就目前情況，提出以下初步構想：

按照國家局《五條紀律》要求,，針對20xx年財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D自查出來的薄弱環(huán)節(jié),，如扎賬時間不規(guī)范、原始憑證不合法,、資產(chǎn)管理不科學,、財務收支不合規(guī)、核算不實,、手續(xù)不全等問題,，積極進行整改和自查自糾，進一步深化會計基礎,，完善財務管理體制,。明年的重點要放在區(qū)局和基層網(wǎng)點，要規(guī)范會計核算,、原始記錄,、財產(chǎn)清查的操作、傳遞,、交接手續(xù),，落實資金、商品,、資產(chǎn)的管理責任,，強化內(nèi)部控制，使管錢管賬管物嚴格分工,，相互核對,，相互監(jiān)督，防止經(jīng)營活動中的失誤差錯,，保障各財務環(huán)節(jié)安全運轉(zhuǎn),，全面推動財務管理規(guī)范運作，通過專項整頓建立起規(guī)范,、守法,、誠信的財經(jīng)秩序，確保在明年二至五月的省局復查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關,。

全省“集中財務,、資金中心、電子商務”三位一體的信

息管理系統(tǒng)應用軟件已由省局項目組完成,，明年一季度將正式運行,。該系統(tǒng)將統(tǒng)一會計科目與科目級次,，統(tǒng)一固定資產(chǎn)折舊年限、方法,，統(tǒng)一存貨分類與單據(jù)格式，實現(xiàn)省局對分,、縣公司會計業(yè)務的跨單位審核,、聯(lián)查，直接進行預算表單的審批,，為適應省局新管理方法的要求,，我們將對目前的核算流程進行重組，資金每日上劃,，費用按預算按月核拔,，與省局、網(wǎng)點上下聯(lián)網(wǎng),，會計報賬一天一報,，財務、資金數(shù)據(jù)及時上傳,，讓資金流,、商品流、信息流實現(xiàn)數(shù)據(jù)共亨,，建立“集中財務,、分級控制、全面預算,、責任會計”的財務管理體系,。

一是零資金運營，零運營資金并非真的零資金,，而是用盡可能少的流動資金推動企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營運作,。明年由于省局要搞全省資金中心，企業(yè)資金帳戶開在省行,，貨款按

合同

二是零庫存管理,，對各單位實行庫存定額,，超定額的單位將按超出比例扣減其經(jīng)營得分,，反之則增加得分,讓庫存定額與工資掛鉤，促進各單位勤進快銷,，加速資金周轉(zhuǎn),。

1、搭建集團公司財務組織構架,，明確崗位及職責,。

崗位職責：

財務部長：對公司的財務管理負全面責任，擬定籌資,，投資方案,，編制財務預算。

會計主管：記錄經(jīng)濟業(yè)務,，組織會計核算;登記帳簿;對帳,，結帳;編制財務報表。

出納：負責現(xiàn)金收訖,，登記日記帳等,。

庫管員：管理財產(chǎn)物資，及時提供購銷存情況,。

2,、健全和完善財務制度。

在原有財務制度的基礎上,，根據(jù)集團公司財務核算的新要求,，進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員核算管理,，制定完善內(nèi)部財務

規(guī)章制度

3,、規(guī)范建立財務檔案，提高檔案管理質(zhì)量,。

收集整理好以前財務檔案,，進行合理分類，整齊化一,，歸檔存查,，確保會計核算資料的完整性、嚴密性,，以便核查方便,。

目前，財務部半數(shù)人員為新進人員,，必須規(guī)范人員管理,，穩(wěn)定財務隊伍,。以強化財務人員教育培養(yǎng)為基礎，全面提高財務部人員整體素質(zhì),，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階,。主要從下幾方面入手：

1、穩(wěn)定增強財務隊伍,。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核,，堅持“試用”觀念，堅持選拔引納優(yōu)秀的會計人員加入財務隊伍,，實行優(yōu)勝劣汰,，增強公司財務隊伍的實力,，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎,。

2、加強理論培訓,，增強財務的宏觀經(jīng)濟管理意識,。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務工作的連續(xù)性,、復雜性,，培養(yǎng)超前意識。

3,、加強企業(yè)經(jīng)營財務分析培訓,。以推行全面預算管理為目標，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預測,、事中分析和基礎財務分析工作,。

4、加強會計實務培訓,。加強會計人員的業(yè)務培訓, 注重工作效率,，提高會計人員的整體核算水平。

利用好電腦系統(tǒng),，開展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報送,，歸集和整理會計數(shù)據(jù)，增強會計數(shù)據(jù)傳遞的時效性和準確性,。有條件時,，首先實現(xiàn)電算化與手工記賬同時進行，逐步實現(xiàn)計算機替代手工計賬的財務管理模式,，解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動極易產(chǎn)生的錯記,、漏計、錯算等錯誤,。大量的信息可以準確,、及時的記錄,、匯總、分析,、傳送,，從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蝾A測前景的數(shù)據(jù)，提高會計核算的質(zhì)量,，使公司會計核算工作更加正規(guī)化,、科學化，現(xiàn)代化,。

總之,，財務部將嚴格遵守財經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度,，遵守職業(yè)道德,，樹立良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴謹工作作風,，嚴守工作紀律,，堅持原則，秉公辦事,，當好家理好財,，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。全面,、細致,、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，為領導決策提供可靠依據(jù),，當好領導的參謀,。積極為公司發(fā)展獻計獻策。

2,、積極爭取政策支持,。積極利用行業(yè)政策，想辦法,、找路子,，爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益,。

3,、深入研究稅收政策，合理避稅增效益,。新的一年里,，引導財務人員加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),，通過合理避稅為公司增加效益,。

4,、搞好成本核算，合理調(diào)度資金完成年度預算,。適應新形勢,，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益,。

5,、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益,。加強閑置資產(chǎn),、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率,。

局財務科工作總結及工作計劃篇五

1,、財務制度體系尚不完善。隨著公司業(yè)務逐步開展,，一些新的財務制度需及時制定,，如：《項目資金審批管理制度》用于規(guī)定后續(xù)工程土建等項目的資金審批管理?，F(xiàn)行制度也需要根據(jù)實際業(yè)務的變化及時更新,。

2、oa中財務部分流程仍需改進,。隨著oa的廣泛使用,，一些財務流程出現(xiàn)了或大或小的問題，比如：差旅費報銷界面計算不方便,、科目設置不便捷,、預算模塊功能不全等，這些問題會影響審批效率及效果,，需跟泛微及時對接優(yōu)化方案并改進,。

3、部分報銷業(yè)務仍存在拖沓問題,。比如：國外出差,、大型會議或談判等事項的報銷時點與業(yè)務發(fā)生時點相距較長，甚至跨月,，會影響預算及核算工作,。應每周定期通報未辦結業(yè)務，并考慮充分利用oa時限控制的方式提高報銷效率,。

4,、預算編制不規(guī)范，執(zhí)行結果偏差大,。預算試行3個月,，存在諸多問題,，比如預算編制說明不規(guī)范，預算數(shù)據(jù)較實際業(yè)務偏差較大等,。雖有業(yè)務難以預測的客觀原因,，但仍需在預算培訓、制度規(guī)范和執(zhí)行控制方面改進,，盡可能將預算與實際業(yè)務靠攏,。

局財務科工作總結及工作計劃篇六

一、今年新開展的主要工作

1,、我院為加強經(jīng)濟管理,，實行全成本核算，在醫(yī)療系統(tǒng)尚屬最新的經(jīng)營模式,，目前,，在全國沒有成型的辦法，我們根據(jù)有關理論知識及我院實際情況,，在實踐中不停地摸索,、探討。制定了全成本核算辦法和操作程序,，自今年1月1號實施,。通過全成本核算，增強了廣大職工的成本意識,，杜絕了浪費現(xiàn)象,，收到了明顯的成效。在收入以32%的增幅情況下,，但相關成本卻相對降低,，例如：其他材料消耗某年為16萬元，某年為12萬元,，節(jié)約4萬元;衛(wèi)生材料消耗占醫(yī)療收入比,，某年21.19%，某年15.85%,，某年比某年降低5.34個百分點;藥品費占藥品收入比77.12%,， 某年75.57%，某年比某年降低1.65個百分點,。預計全年業(yè)務收入比去年增長32%,業(yè)務支出比去年增長12%,與去年相比增加廣告費28萬元,、院報費用4萬元、技術協(xié)作費 20萬元,，獎金增長65萬元,，扣除以上這些不可比因素業(yè)務支出僅增長8%。

2、為適應社會主義市場經(jīng)濟的需要,，規(guī)范財務行為,，提高財務管理水平，經(jīng)院辦會研究決定,，我們制定了調(diào)整方案和競爭辦法,。在院領導、工會,、紀委,、人事科、審計科支持幫助下,，財務機構,、人員進行了調(diào)整，全院財務人員實行了集中管理,財務科共分4個組,組長進行競爭上崗,、職工雙向選擇,，通過公平、公正地進行競爭上崗和雙向選擇,，調(diào)動了全科人員的積極性,，特別是各組組長認真負責，開拓思路,，發(fā)揮了模范帶頭作用,。

3、我院目前財力非常困難,、資金不足,、設備老化,，嚴重制約著我院的業(yè)務發(fā)展,，院領導不等、不靠,，積極籌措資金,，走負債經(jīng)營求發(fā)展的路子，申請利用以色列政府優(yōu)惠貸款購進大型醫(yī)療設備,，貸款總額200萬美元,。財務科積極主動跑衛(wèi)生廳、財政,、計委,、銀行、經(jīng)委等部門辦理了貸款項目的立項,、報批,、可研、擔保、轉(zhuǎn)貸等工作,，投入了很大精力,。

4、積極參與了本年度獎金分配方案的制定工作,，遵循了按勞分配,、效率優(yōu)先的原則，運用了收入,、成本,、目標、質(zhì)量考核等多項指標,，環(huán)環(huán)相扣,。使我們在創(chuàng)收的同時，注意了節(jié)約;在考慮經(jīng)濟效益的同時注重了醫(yī)療,、護理服務質(zhì)量;兼顧收入,、成本、質(zhì)量,，向著目標而努力,。這個方案自4月份實行以來，極大的激勵了職工的積極性和創(chuàng)造性,。今年1-3月份業(yè)務收入486萬元,，比去年同期473萬元增長了2.7%,今年4-10月份業(yè)務收入1609萬元,比去年同期業(yè)務收入1191萬元,增長了35%。

5,、做好iso9000文件編寫工作,，受到領導好評。在醫(yī)院iso推行辦指導下,，我們認真負責,，開動腦筋，集思廣益,，組織科內(nèi)人員反復討論,，共編寫73個財務作業(yè)指導書，并受到醫(yī)院的通報表揚,。

6,、年初我院對全院各科室的固定資產(chǎn)進行了全面清查，為各科室重新建立了固定資產(chǎn)臺賬,，保證了我院固定資產(chǎn)管理的賬賬相符,、賬卡相符、賬實相符,。今年下半年,，為了進一步加強固定資產(chǎn)專項管理,，我院在財務集中管理的基礎上，專門成立了財產(chǎn)物資組,，目前我們正為固定資產(chǎn)的網(wǎng)絡化管理做各項準備工作,，以進一步提高固定資產(chǎn)的管理水平和使用效率。

通過這幾項工作的開展,，我們收獲非常大,，學到了很多東西，開闊了眼界,，拓寬了思路,。如：在制定成本核算辦法時，經(jīng)常到書店查找有關企業(yè)成本核算管理知識,，參照銀行系統(tǒng)全過程成本核算辦法,。在我院決定舉債經(jīng)營時，我們學習關于如何利用財務杠桿進行負債經(jīng)營,。了解了國際負債率和我國規(guī)定負債率的警戒線分別為60%和50%,，利用好負債，將會給醫(yī)院創(chuàng)造較高的經(jīng)濟效益,，但是,，只要負債，就有財務風險,，我們將盡最大努力做好風險預警,、控制、管理等工作,?？傊懈冻鼍陀惺斋@,。

二,、各項日常工作圓滿完成

1、嚴格遵守財經(jīng)法律,、法規(guī),，健全了費用報銷制度及審批規(guī)定，并能認真執(zhí)行,，層層把關，堅持原則,，不徇私情,。

2、積極做好經(jīng)濟管理工作,，為領導及時提供經(jīng)濟信息,，今年召開了兩次財務經(jīng)營分析會議，對我院財務運行情況進行階段性全面分析，看到成績,，發(fā)現(xiàn)問題,，提出改進措施，保證了我院經(jīng)濟活動有序順利開展,。

3,、完成了省物價局、省衛(wèi)生廳交給的醫(yī)療服務項目成本測算工作,。搜集了上萬個數(shù)據(jù),，填制各種表格，分攤計算出我院近三百項醫(yī)療項目成本以及診次成本,、床日成本,、出院人次成本，寫出了《20__年醫(yī)療服務項目成本測算分析報告》,。完成10項新的醫(yī)療收費項目及收費標準的申報工作,。按物價局的要求，我們深入科室進行了嚴格的物價自查工作,，我院完全按醫(yī)療收費標準進行收費,，無亂收現(xiàn)象。根據(jù)iso的要求制定了物價管理規(guī)定,、病人投訴制度,、價格維護制度等規(guī)定。規(guī)范了醫(yī)療收費行為,，使物價管理上了新水平,。

4、讓病人“看放心病,、交明白錢”,，自我院努力改善就醫(yī)環(huán)境和就醫(yī)條件，尊重病人的知情權,，為不影響工作,，住院處利用晚間調(diào)整了軟件程序，5月份在實行“日日清”的基礎上,，逐步實行“項項清”,，此項工作方便了病人，得到了群眾的認可,。真正做到了讓病人“看放心病,、交明白錢”。也促使了醫(yī)院加強管理,，規(guī)范醫(yī)務人員的行為,，合理檢查,，合理用藥，提高了診療質(zhì)量和水平,。

局財務科工作總結及工作計劃篇七

為全面搞好20xx年全面預算管理與財務管理工作,，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：

(一)根據(jù)上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算管理工作,。預算管理作為財務管理中的重要一環(huán),，與全面做好財務工作息息相關。在20xx年的工作當中,，要進一步加強對科室,、站所的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析,、分解與落實工作,，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用,。

(二)結合iso9000質(zhì)量認證,，當好領導的參謀，確保完成上級局(公司)下達的各項指標,。20xx年,，公司已走上了良性發(fā)展的快車道，卷煙銷售與煙葉經(jīng)營質(zhì)量不斷提高,，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合,。結合市局(公司)貫徹9000質(zhì)量認證體系，本著“嚴,、深,、細、實”的原則,，全面強化兩煙責任制的制定與落實,，在千辛萬苦抓增收的基礎上，千方百計研究節(jié)支,，力爭完成各項任務指標,。同時，認真研究搞好多種經(jīng)營工作,，圍繞盤活資產(chǎn),，對現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點和煙站進行對外租賃;認真清理往來帳戶，大力回收貨款,，減少資金占用,，提高企業(yè)資產(chǎn)負債結構，降低企業(yè)資產(chǎn)負債率,。根據(jù)上級公司物資采購的要求,，進一步健全物資比價采購制度。

三)繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動,，進一步搞好煙站的基礎工作,，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進步,，財務管理的作用就越突出,。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務管理的要求也越來越高,。為了適應這一要求,，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓，提高會計從業(yè)人員的水平,。在提高會計人員水平的基礎上,，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎工作,，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅實的基礎,。

總之，20xx年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下,，在各科室和基層站所的配合下,，按照黨委的部署和安排，認真組織落實,，取得了較好的成績,。但是，20xx年的任務更重,，壓力更大,，我們財務科全體成員將變壓力為動力，積極進取,，開拓創(chuàng)新,，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻.

局財務科工作總結及工作計劃篇八

年,，我在公司領導的關心支持下,，在同事們的幫助協(xié)作下，按照國家《會計法》以及金融管理規(guī)范的一系列要求和文件精神,，做好自己的本職工作,，一年來，我不斷加強學習,，提高自己的工作業(yè)務知識和財務業(yè)務能力,，在自己的本職崗位上嚴格履行職責，做好各項款項復核,、系統(tǒng)復核以及資金的管理等各項工作,，保障資金運作程序的規(guī)范和各項資金運用的安全,，特別是如何用好財、管好財,、理好財,，發(fā)揮職能作用，為企業(yè)經(jīng)營發(fā)展提供財務支持進行了一點研究和分析,，全面完成了公司交給各項工作任務,，為公司的發(fā)展做出了自己的一點貢獻和力量，現(xiàn)就全年工作情況總結如下：

一,、加強學習,，提高業(yè)務能力。

近幾年來,，我國會計行業(yè)發(fā)展在不斷發(fā)生變化,，特別是企事業(yè)單位的財務管理工作隨著實際業(yè)務變化以及國際通用規(guī)則的日益完善而在變化，作為一名資金復核人員,，只有不斷的加強財務管理業(yè)務知識的學習和各項資金的運用,、分析才能適應工作崗位的需要，一年來,，我先后自學了國家新出臺的財務管理要求的一系列規(guī)則和辦法,，還有新調(diào)整的一些會計管理的實務等，同時我還參加了公司組織的各種業(yè)務培訓,，認真聽老師講課,，并注重要在業(yè)務工作的實踐和運用，使自己能緊跟行業(yè)發(fā)展的形勢和企業(yè)發(fā)展的需要,。無論是理論知識還是實際工作能力都得到明顯提高,。

二、具體的工作情況,。

我的主要工作任務是職責銀行劃款復核,、前臺交易系統(tǒng)復核、中央國債系統(tǒng)復核,。這些工作都是資金管理的重要過程,，就是通過對各項業(yè)務的再次審核，保證資金的安全,，帳務處理的規(guī)范,，為企業(yè)把好資金運作關。今年以來,，我主要在以下幾個方面做了工作,。

1、認真做好自己的本職工作。

一年以來,，我嚴格要求自己,，要以良好的職業(yè)道德去工作，不允許自己有一絲一毫的馬虎和懈怠,，否則將會對企業(yè)的財務管理形成非常嚴重的后果,，我按照自己的工作職責范圍,，每天我對各項銀行劃款復核,、前臺交易系統(tǒng)復核以及中央國債系統(tǒng)復核工作進行認真嚴格的復核，每一筆業(yè)務,，每一項資金的流動及確認都是在反復的核對之后進行的,，凡是不符合要求的帳務處理及業(yè)務回購、債券買賣,、收款付款等業(yè)務一律不予確認,，嚴格把關，發(fā)揮好職能作用,，力保企業(yè)的資金管理的安全性,，今年以來，我在自己的工作崗位共檢查復核業(yè)務筆,，保證項業(yè)務的規(guī)范有序,。

2、完成了重大項目的資金核算工作,。

今年先后完成了債權投資國電項目的核算工作,，華發(fā)債權投資項目成立的前期準備工作等，由于項目核算工作事關企業(yè)資金投入及使用的規(guī)范性和準確性,，也是項目投資中資金管理的重要一環(huán),，事關項目投資的發(fā)展，我嚴格按照公司財務管理的各項要求和程序以及公司投資國電項目核算的有關要求規(guī)范運作,，為公司的經(jīng)營發(fā)展把好資金使用關,，主要的業(yè)務是應付利息、管理費,、托管費等相關費用的支付,，今年共進行了兩次，即3月份和9月份各付息一次,，為了做好這項工作,，我與托管銀行以及公司相關部門加強交流和溝通，做好協(xié)調(diào)工作,，使資金管理嚴格按照程序運作,，有效防范了資金使用的風險。

3,、配合有關部門做好相關工作,。

今年,，配合創(chuàng)新部完成了托管銀行開立托管戶的工作，對資金的管理進行了認真復核后,，按照要求劃轉(zhuǎn)至項目方,，使該項目及時按照預定的計劃成立。我多次與托管銀行以及公司的各個相關部門進行協(xié)調(diào)和溝通,，實現(xiàn)該項工作的有序推進,，為公司的業(yè)務開展奠定的基礎。

我還根據(jù)投資部的工作需要和指令,，辦理了通知存款的相關手續(xù),，我按銀行規(guī)定的要求對每筆業(yè)務辦理了開戶手續(xù)。為了有效做好上半年的降息預期的準備工作,，我們還多次與投資部溝通,，做好利息波動的防范風險后，通知所有存款都以七天為周期進行滾存,，雖然大大增加了我們的'業(yè)務工作量,，但是全面保證了公司資金的使用安全。今年,，在同事的幫助協(xié)作下,，共完成了各銀行存款業(yè)務達205筆，總金額達2100億元,，為公司創(chuàng)造收益6100萬元,。

4、做好檔案管理工作,。

財務檔案管理必須按照國家有關期限要求進行規(guī)范存檔備案,，我作為資金復核工作人員，今年還承擔了財務部會計檔案的管理工作,，對各項憑證,、各項帳務、報表以及各項分析報告等都嚴格按照財務檔案管理的要求和程序進行登記存檔,，存放有序,，方便存查，完整標準,，同時還接待了外來部門的審計和檢查工作,，做好各項登記工作。同時我還與人事部門交接了xx年年底以前的憑證,，通過認真對照,，簽字登記，推動了財務檔案管理工作的規(guī)范。

5,、做好應對突發(fā)事件的應急工作,。

在具體的工作中，防范突發(fā)應急事件是一項很重要的工作,，要保證財務管理的有序進行,，防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年,，在一些領域做了積極的研究和分析,，實現(xiàn)了工作的順暢和有序。特別在網(wǎng)上銀行的帳戶的管理上,，通過日常分析和研究,，我們都準備了紙質(zhì)劃款憑證，一旦發(fā)生網(wǎng)銀故障時即隨時都可以通過人工劃款,，保證業(yè)務的連續(xù)性。還有在中央國債系統(tǒng)的密押器的使用上,，為了防范中央國債系統(tǒng)發(fā)生故障,，引起帳務管理和其它因素的影響，加強了系統(tǒng)密押器的管理和操作,，保證了系統(tǒng)順利完成交易,。

特別是在自有資金托管帳戶及定期存款帳戶、招行三家支行開戶并辦理網(wǎng)上銀行,、浦發(fā)徐匯支行開戶,、建行第一支行、第五支行開戶,。中國銀行浦東開發(fā)區(qū)支行,。自有資金帳戶與銀行簽訂協(xié)定存款合同，提高資金收益率,。因法人更改，變更自有戶印鑒。

6,、其它工作,。

另外我還按照公司的要求和上級的安排，做好中央國債公司開立的券款對付業(yè)務,，認真細致的進行業(yè)務核對,，一是要保證和提高資金的安全性，同時也大大提高了資金的使用效率,。

同時,，今年1至4月份還承擔了華力公司投資報表的工作，在具體的工作中，按照財務報表程充有序進行,，為企業(yè)經(jīng)營決策及時提供了依據(jù)和基礎,。由于5月其它工作的需要，移交至其他同事,。

一年來,，我雖然在自己的本職工作崗位上認真嚴格負責的工作，并且圓滿完成了領導交付的其它的工作,，但在實際工作中,，自己還存一些不足和差距，例如還需要進一步學習,，提高自己的業(yè)務能力,，還需要在財務復核管理上下功夫，提高自己的業(yè)務能力和水平,。

年,，將是我公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關鍵階段,，作公司一名財務系統(tǒng)的工作人員,，應該有自己責任感、使命感和緊迫感,，努力做好工作,。因此，我對自己在二0一0年的工作進行了認直仔細的規(guī)劃,，我將在上級的正確領導下,，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財務資金監(jiān)督管理工作,，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻,，具體的工作計劃及建議如下：

一是加強學習，提高自己的業(yè)務素質(zhì)和綜合能力,。隨著社會的不斷發(fā)展,，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科,，在稅務,、計算機應用、公司法,、企業(yè)管理等諸多領域都有所涉及,，企業(yè)的財務管理對財會人員的素質(zhì)提出了越來越高的要求，在新的一年時在,，我將進一步加大學習的力度,，提高自己財務業(yè)務水平,，特別要結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習,，使自己的財務業(yè)務能力不斷提高,，以適應工作的需求，特別要積極參加公司組織的各項業(yè)務培訓,，還要參加一些重要的會計培訓部門組織的專家培訓,，使自己的財務業(yè)務水平更上一個新的臺階。