計(jì)劃是一種靈活性和適應(yīng)性的工具,，也是一種組織和管理的工具,。寫(xiě)計(jì)劃的時(shí)候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢,？下面是小編整理的個(gè)人今后的計(jì)劃范文,，歡迎閱讀分享,，希望對(duì)大家有所幫助,。

出納工作的計(jì)劃篇一

會(huì)借改革契機(jī),總之在新的.一年里.繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃,以最大限度地報(bào)務(wù)于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn),。

加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育。做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃,xx年在一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作.短安排,。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂xx年的財(cái)務(wù)出納人員個(gè)人工作計(jì)劃：

一,、參與財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育每年財(cái)務(wù)人員都要參與財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育,。

解新準(zhǔn)則體系框架,首先參與財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育.掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點(diǎn)、和精髓,。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,進(jìn)行帳務(wù)處置和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表,、表格的編制。參與繼續(xù)教育后,匯報(bào)學(xué)習(xí)情況演講,。

二,、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理.

1進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況.做好財(cái)務(wù)工作。

2處置好同其他部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系做好本職工作的同時(shí)..

3料理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),做好正常出納核算工作,。依照財(cái)務(wù)制度.努力開(kāi)源結(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為公司提供財(cái)力上的保證,。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表,匯總表,月初前報(bào)交總經(jīng)理留存,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4徇私辦事,財(cái)務(wù)人員必需按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則.做出表率,。

5完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

出納工作的計(jì)劃篇二

1.出納工作是財(cái)務(wù)工作中重要的對(duì)外服務(wù)服務(wù)窗口,，是整個(gè)財(cái)務(wù)的前臺(tái)反應(yīng),，小出納，大服務(wù),，xx年要使服務(wù)更上一個(gè)臺(tái)階,。

2.搞好資金收支，資金是保證一個(gè)公司運(yùn)行的新鮮血液,，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的,，要根據(jù)科學(xué)的指標(biāo)測(cè)算出合理的資金留存數(shù),，做到既不耽誤生產(chǎn)，又使多余的資金保值增值,。

3.現(xiàn)金和銀行存款日記賬序時(shí)登記,，日清月結(jié)逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行日記賬，保證反應(yīng)及時(shí),，不透支,，銀企相符。同時(shí)建立電子檔一份,。

4.做到網(wǎng)上銀行及時(shí)查賬,，早上上下班及下午上下班各一次，及時(shí)去銀行提取回單,，保持與銀行正常溝通,。

5.做到大額額資金使用心中有數(shù)，搞清資金使用去向及原委,，現(xiàn)金提前予約,，轉(zhuǎn)賬支付正確，費(fèi)用最小化,，支付及時(shí)化,。

6.出納一崗兩人，登記銀行及現(xiàn)金賬一人,，并保管財(cái)務(wù)專(zhuān)用章,，另一人編制內(nèi)部賬，保管法人印鑒,，付款時(shí)對(duì)外出納根據(jù)審核批準(zhǔn)的支付單填寫(xiě)支票或付款單到內(nèi)部出納處登記蓋章，要用章及時(shí)簽字,，每周與內(nèi)部出納核對(duì)一次賬務(wù),，保證正確。

7.服從公司總的財(cái)務(wù)安排,，進(jìn)行其它不與出納崗位相抵觸的財(cái)務(wù)工作,。

8.加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，每周周記一篇,，每天登記工作流水賬,，一本已完成工作與未完成工作筆記。

9.妥善保管恒源,、亞能及天瑞各類(lèi)支支票,，做到付出登記使用票號(hào)、類(lèi)型,、金額及用途,。

出納工作的計(jì)劃篇三

根據(jù)中心20xx年的工作重點(diǎn)和總體布局及思路,，按照年初確定的目標(biāo)和要求，團(tuán)結(jié)密切合作,，在xx的'指導(dǎo)下,，在各財(cái)務(wù)人員的大力支持下，完成各種財(cái)務(wù)工作任務(wù),，確保中央財(cái)務(wù)工作有序,、高效運(yùn)行，履行會(huì)計(jì)職能,，為中央財(cái)務(wù)工作順利進(jìn)行發(fā)揮了積極作用,。

一年來(lái)，自覺(jué)服從組織和領(lǐng)導(dǎo)的安排,，努力做好各項(xiàng)工作,，較好地完成各項(xiàng)工作任務(wù)。由于會(huì)計(jì)工作繁雜,，雜事多,，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性特點(diǎn)，因此,，結(jié)合具體情況,，全年的工作總結(jié)如下。

1.每月準(zhǔn)確完成會(huì)計(jì),、結(jié)算及會(huì)計(jì)處理工作,，會(huì)計(jì)、4000張,、裝訂憑證近70份,。

2.及時(shí)準(zhǔn)確地編制每月會(huì)計(jì)報(bào)告，每月第一部分,、第七類(lèi)對(duì)財(cái)政收支情況和能源使用方案進(jìn)行了5次認(rèn)真分析和思考,。

3.及時(shí)準(zhǔn)確地填寫(xiě)市各種月度季度年終統(tǒng)計(jì)報(bào)告，定期提交統(tǒng)計(jì)廳,。

4.每月完成對(duì)餐飲倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存工作,，制作創(chuàng)新的餐飲數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表，使月末餐飲數(shù)據(jù)的上報(bào)更加規(guī)范和干凈,。

5,、建立6個(gè)賬戶，包括新資產(chǎn)負(fù)債,、收入和支出,、主要能源和水消費(fèi)、天然氣,、財(cái)政補(bǔ)貼批準(zhǔn)和使用方案,，并及時(shí)跟蹤和更新數(shù)據(jù),。

6.承擔(dān)并完成了稅金、營(yíng)業(yè)稅的申報(bào)和繳納,、往來(lái)銀行之間的工作,、各種日常費(fèi)用的繳納。

7.每月仔細(xì)檢查現(xiàn)金,、銀行存款賬戶余額,、支出進(jìn)度、銀行大使等,，確保年度結(jié)算順利進(jìn)行,。

8.以認(rèn)真的態(tài)度進(jìn)行北京市財(cái)政局的集中財(cái)務(wù)示范教育，做好朋友軟件,、財(cái)新機(jī)器系統(tǒng)的維護(hù)和安裝,，一個(gè)多月內(nèi)將憑證3000多張輸入新系統(tǒng),。工作量大,，任務(wù)重，基本上每天坐在電腦前6 ~ 8個(gè)小時(shí),，腰疼,，眼睛疼的時(shí)候要堅(jiān)持工作。

9.組織各種政治,、工作學(xué)習(xí),，積極參與努力學(xué)習(xí)筆記的組織。

10,、各種會(huì)計(jì)文件,、分類(lèi)、裝訂,、保管,。整理、殺x和備份了金融專(zhuān)用軟件,。

11,、其他日常工作。

1.通過(guò)報(bào)紙雜志,、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò),、電視新聞等媒體加強(qiáng)政治思想和品德修養(yǎng),。

2.努力學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)方面的各項(xiàng)規(guī)定，自覺(jué)按照國(guó)家的財(cái)經(jīng)政策和程序辦事,。

3.研究業(yè)務(wù)知識(shí),，積極參與相關(guān)部門(mén)組織的各種業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，始終以服務(wù)意識(shí)為一切工作的基礎(chǔ),?？偸菄?yán)格,，細(xì)心,，踏實(shí)，踏實(shí)地工作,。

4.不斷改進(jìn)學(xué)習(xí)方法,，強(qiáng)調(diào)學(xué)習(xí)效果，堅(jiān)持“單位學(xué)習(xí)中,，學(xué)習(xí)中工作”,，堅(jiān)持學(xué)習(xí)運(yùn)用，重視融合,，理論聯(lián)系實(shí)際,，用新知識(shí)、新思考,、新啟示鞏固和豐富綜合知識(shí),，不斷提高自身綜合能力。

我們圓滿完成了今年的各項(xiàng)工作任務(wù),，但必須看到工作的不足,。

1.理論水平不高。目前社會(huì)會(huì)計(jì)知識(shí)和業(yè)務(wù)更換比較快,。缺乏對(duì)新業(yè)務(wù)知識(shí)和會(huì)計(jì)規(guī)定的系統(tǒng)學(xué)習(xí),。會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作不足，影響業(yè)務(wù)水平的提高,。

2.事務(wù)性工作,，深入探索、思考,，認(rèn)真的研究條件和財(cái)務(wù)管理方法,，工作制度少，工作廣度廣,，沒(méi)有深度,。

3.工作總結(jié)得不好，有些工作很費(fèi)力,，但與成果不成正比,，工作做得多的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,，以后要逐漸學(xué)習(xí)科學(xué)方法，總結(jié),，勤奮思考,，逐漸減少努力，達(dá)到兩倍的效果,。

1.不斷學(xué)習(xí),，更新知識(shí)，轉(zhuǎn)變觀念,，改善自我,，跟上時(shí)代發(fā)展的步伐。我們的知識(shí)就像會(huì)計(jì)的無(wú)形資產(chǎn),。有時(shí)發(fā)現(xiàn)它已經(jīng)不值得使用,，所以要及時(shí)更新。

2.會(huì)計(jì)工作不僅是單位各項(xiàng)工作的反映,，也是對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的一種監(jiān)督,。必須積極參與機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)工作。只有這樣才能進(jìn)行更好的研究思考,，準(zhǔn)確地進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,。

3.會(huì)計(jì)師要充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性，收集相關(guān)財(cái)務(wù)信息,，進(jìn)行財(cái)務(wù)分析和預(yù)測(cè),，做好總結(jié)，提出自己的意見(jiàn)和建議,，為單位領(lǐng)導(dǎo)的決策提供準(zhǔn)確的依據(jù),，不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟(jì)效益?？偨Y(jié)經(jīng)驗(yàn),，建立健全工作機(jī)制。

出納工作的計(jì)劃篇四

20xx年在一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育。做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃,，短安排,。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的`良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特?cái)M訂20xx年的物業(yè)出納人員個(gè)人工作計(jì)劃：

每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育。首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育,，了解新準(zhǔn)則體系框架,，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容,，要點(diǎn)、和精髓,。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表,、表格的編制,。 參加繼續(xù)教育后，匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告,。

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,，做好財(cái)務(wù)工作,。

2、做好本職工作的同時(shí),，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3,、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，努力開(kāi)源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財(cái)力上的保證,。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表,，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存,，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4,、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,，秉公辦事，做出表率,。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

1,、 對(duì)二期業(yè)主入伙資料的整理,，及時(shí)收取相關(guān)入伙費(fèi)用；

2、 對(duì)一期業(yè)主下一年物管費(fèi)用的及時(shí)追繳,，保證款項(xiàng)及時(shí)入庫(kù),；

3、對(duì)其他各項(xiàng)應(yīng)收款及時(shí)追繳,，費(fèi)用及時(shí)收取存入銀行,；

4、 每月定期清理合同及協(xié)議,，對(duì)未收取費(fèi)用及時(shí)追繳,；

5、 堅(jiān)決堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),，嚴(yán)格審核算,，對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票絕不付款；

6,、 監(jiān)督收銀員收銀工作,，保證款項(xiàng)相符，及時(shí)入庫(kù),；

7,、 協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水費(fèi)用的計(jì)算及收取,；

8,、 加強(qiáng)學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，提高自身服務(wù)水平和素質(zhì),，更好地服務(wù)業(yè)主,；

9、 協(xié)助其他部門(mén)做好各相關(guān)工作,。

在新的一年里,，我會(huì)借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務(wù)操作能力,，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用。積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃,，以最大限度地報(bào)務(wù)于公司,，為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。

出納工作的計(jì)劃篇五

作為公司的財(cái)務(wù)出納工作人員,，自然是做好本職工作在,、先，為公司節(jié)約每一分成本為已任,。為再次出色的完成上級(jí)交給我工作,，特制定如下出納工作計(jì)劃：

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,，做好財(cái)務(wù)工作,。

2、做好本職工作的同時(shí),，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3,、做好正常出納核算工作,。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，嚴(yán)格把關(guān),，不、能有,、半點(diǎn)疏忽和大意,。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算，及時(shí)進(jìn)行記帳,，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表,，匯總表，月初報(bào)交會(huì)計(jì)做賬,，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)明金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4,、做好應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急工作,。

5、堅(jiān)持原則,，秉公辦事,，做出表率。

6,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作,。

1、預(yù)算一定要全員參與,，絕不,、能少數(shù)人參與憑空捏造，想當(dāng)然得出,。既包括經(jīng)營(yíng)指標(biāo),，也涵蓋費(fèi)用開(kāi)支預(yù)算，接待預(yù)算等等,。

2,、要求部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在,、心上，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門(mén)預(yù)算,，按時(shí)編報(bào)分析,，必須做到預(yù)算編報(bào)和分析的及時(shí)性，部門(mén)預(yù)算要求每月25日必須上報(bào)財(cái)務(wù)部,，部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日?qǐng)?bào)送財(cái)務(wù)部,。

3、制定費(fèi)用額度操縱指標(biāo)：在,、額定范圍內(nèi),，只要能完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，錢(qián)怎么花都行;無(wú)計(jì)劃開(kāi)支必須專(zhuān)項(xiàng)審批,。

出納工作的計(jì)劃篇六

1.填制相應(yīng)業(yè)務(wù)的原始憑證;

2.根據(jù)原始憑證,，熟練編制相應(yīng)業(yè)務(wù)的記賬憑證;

3.熟練開(kāi)設(shè)和登記日記賬;

4.加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算;

5.熟練掌握點(diǎn)鈔方法;

6.編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

7.加強(qiáng)學(xué)習(xí),，對(duì)該崗位實(shí)務(wù)進(jìn)行熟練操作;

8.結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自我的崗位上工作需求,，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，提高自我的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合本事,。

二,、工作資料

1.按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

3.保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券的安全與完整;

4.保管有關(guān)印章,，空白收據(jù)和空白支票;

5.根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生編制相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄;

6.辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取;

7.做現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章;

8.負(fù)責(zé)職工報(bào)銷(xiāo)交通費(fèi)、招待費(fèi),、拓展費(fèi)等費(fèi)用的工作;

9.每月員工工資進(jìn)行發(fā)放,，新員工工資卡辦理;

10.對(duì)現(xiàn)金、銀行存款進(jìn)行定期或不定期清查;

11.每一天核算項(xiàng)目收入情景,，及時(shí)到聯(lián)華公司購(gòu)票并完成對(duì)賬工作,。

出納工作的計(jì)劃篇七

年初剛開(kāi)始財(cái)務(wù)就要有一個(gè)合理的預(yù)算，是公司委員會(huì)制定出來(lái)的財(cái)務(wù)表,，然后財(cái)務(wù)來(lái)制定相關(guān)的財(cái)務(wù)計(jì)劃,，因?yàn)樨?cái)務(wù)計(jì)劃能夠表明公司一年來(lái)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)以及所有工作人員的態(tài)度，能不能起到一個(gè)積極的作用,，財(cái)務(wù)不管在什么時(shí)候都要把公司放在第1位,，完成好公司交代的每一項(xiàng)任務(wù)。

首先財(cái)務(wù)部應(yīng)該按照合理的方式來(lái)分配公司的資金,，把每一分錢(qián)都花在應(yīng)該花的地方,，而且要積極的給大家提供全方面的經(jīng)濟(jì)分析以及建議，給公司領(lǐng)導(dǎo)創(chuàng)造一個(gè)好的計(jì)劃,。

將每一項(xiàng)政策都落實(shí)到實(shí)處,，利用每個(gè)行業(yè)的相關(guān)政策,，想盡一切辦法最好與銀行相關(guān)部門(mén)人員爭(zhēng)取到優(yōu)惠，給公司帶來(lái)更好的經(jīng)濟(jì)收益,。

接我國(guó)的每一項(xiàng)稅收的政策,，合理避稅的同時(shí)還能達(dá)到不錯(cuò)的收益，在新的一年里,，財(cái)務(wù)人員在符合法律規(guī)定的條件下,，為公司帶來(lái)更大的利潤(rùn)，增強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)的每一項(xiàng)工作,，合理避稅的同時(shí),，還能給公司帶來(lái)不錯(cuò)的利潤(rùn)。

所有的費(fèi)用一核實(shí)好再收費(fèi),，合理的分配好公司的每一項(xiàng)資金，最近幾年公司的費(fèi)用越來(lái)越高,，每年支付的電費(fèi)也是比較多的,，一些企業(yè)來(lái)說(shuō)電費(fèi)是必不可少的，節(jié)儉電費(fèi)的同時(shí)確實(shí)有明顯的效益,，給公司企業(yè)都帶來(lái)了不錯(cuò)的利潤(rùn),，但是公司的外債形象卻受到一定的影響，所以這一點(diǎn)財(cái)務(wù)部門(mén)必須要利用合理的資金縮減支出,。新的一年,，我們應(yīng)該根據(jù)新的形式進(jìn)一步的分析，好公司的資金管理,，為公司帶來(lái)更好的利潤(rùn),。

管理好固定的資產(chǎn)，凡是跟企業(yè)有關(guān)系的資產(chǎn)都應(yīng)該一一分配好,，給公司企業(yè)帶來(lái)更好的效益,，在新的一年里我們應(yīng)該分配好閑置資產(chǎn)，讓公司的利潤(rùn)更大化,。財(cái)務(wù)部門(mén)就是分析好公司的每一項(xiàng)資金支出,，保護(hù)好公司的每一項(xiàng)利益，當(dāng)然大家在合理避稅的前提下,，一定要保護(hù)好公司的威望,，這樣才能讓公司的企業(yè)發(fā)展的更好，財(cái)務(wù)部門(mén)必須要保持一個(gè)良好的態(tài)度,，這樣才能讓其他部門(mén)信服,，因此公司才會(huì)走上正軌。

出納工作的計(jì)劃篇八

時(shí)光在流逝,，從不停歇,，迎接我們的將是新的生活,，新的挑戰(zhàn)，不妨坐下來(lái)好好寫(xiě)寫(xiě)計(jì)劃吧,。相信大家又在為寫(xiě)計(jì)劃犯愁了,？以下是小編幫大家整理的出納工作計(jì)劃，歡迎大家分享,。

財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好財(cái)務(wù)核算,，進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)部全體人員一向嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,、稅收法規(guī),、集團(tuán)總公司的財(cái)務(wù)制度及國(guó)家其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部的工作職責(zé),。從收費(fèi)到出納各項(xiàng)原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入,、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制;從審核原始憑證、會(huì)計(jì)記賬憑證的錄入,，到編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表;從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申報(bào),、上繳;從資金計(jì)劃的安排，到各項(xiàng)資金的統(tǒng)一調(diào)撥,、支付等等,，每位財(cái)務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨,、努力做好本職工作,，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度，實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)信息收集,、處理和傳遞的及時(shí)性,、準(zhǔn)確性。

在經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的erp項(xiàng)目的籌建和準(zhǔn)備工作后,，財(cái)務(wù)部按新企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求,、結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際狀況著手進(jìn)行了erp項(xiàng)目銷(xiāo)售管理、采購(gòu)管理,、合同管理,、庫(kù)存管理各模塊的初始化工作。對(duì)供應(yīng)商,、客戶,、存貨、部門(mén)等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)流程,，并針對(duì)平時(shí)統(tǒng)計(jì)和銷(xiāo)售時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不足進(jìn)行了改善和完善,。

如：設(shè)置“存貨調(diào)價(jià)單”，使油品的銷(xiāo)售價(jià)格按照即定的流程規(guī)范操作;設(shè)置普通采購(gòu)訂單和特殊采購(gòu)訂單,，規(guī)范普通采購(gòu)業(yè)務(wù)和特殊采購(gòu)業(yè)務(wù)的操作流程;在配合資產(chǎn)部實(shí)物管理部門(mén)對(duì)所有實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎(chǔ)上,，將各項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)分為9大類(lèi),，并在此基礎(chǔ)上，完成了erp系統(tǒng)庫(kù)存管理模塊的初始化工作,。在8月初正式運(yùn)行erp系統(tǒng),，并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計(jì)軟件同時(shí)運(yùn)行的局面。目前已將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊升級(jí)到erp系統(tǒng)中并且運(yùn)行良好,。

根據(jù)集團(tuán)年初下達(dá)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)職責(zé)指標(biāo),，財(cái)務(wù)部對(duì)相關(guān)經(jīng)濟(jì)職責(zé)指標(biāo)進(jìn)行了分解，制訂了成本核算方案,，合理確認(rèn)各項(xiàng)收入額,，統(tǒng)一了成本和費(fèi)用支出的核算標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行了醫(yī)院的科室成本核算工作,，對(duì)科室進(jìn)行了績(jī)效考核,。在財(cái)務(wù)執(zhí)行過(guò)程中，嚴(yán)格控制費(fèi)用,。財(cái)務(wù)部每月度匯總收入,、成本與費(fèi)用的執(zhí)行狀況，每月中旬到各職責(zé)單位分析經(jīng)營(yíng)狀況和指標(biāo)的完成狀況,，協(xié)助各職責(zé)單位負(fù)責(zé)人加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益,。

由于原材料市場(chǎng)的價(jià)格不穩(wěn)定,，銷(xiāo)售市場(chǎng)也變化不定，在油品生產(chǎn)與銷(xiāo)售方面需要占用超多的資金,。為此,，財(cái)務(wù)部一方面及時(shí)與客戶對(duì)賬，加強(qiáng)銷(xiāo)售貨款的及時(shí)回籠,，在資金安排上,，做到公正、透明,，先急后緩;另一方面,，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)方針與計(jì)劃，合理地配合資金部安排融資進(jìn)度與額度,，透過(guò)以資金為紐帶的綜合調(diào)控,，促進(jìn)了整個(gè)集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的有序進(jìn)行。

財(cái)務(wù)部根據(jù)公司原制定的《財(cái)務(wù)收支管理細(xì)則》的實(shí)際執(zhí)行狀況,，為進(jìn)一步規(guī)范本集團(tuán)的財(cái)務(wù)工作,、提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，財(cái)務(wù)部比較全面的制定了財(cái)務(wù)管理制度體系,，包括：財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé),、財(cái)務(wù)核算制度,、內(nèi)部控制制度、erp管理制度,、預(yù)算管理制度,。透過(guò)對(duì)財(cái)務(wù)人員的職責(zé)分工，對(duì)各公司的會(huì)計(jì)核算到會(huì)計(jì)報(bào)表從報(bào)送時(shí)間及時(shí)性,、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,、報(bào)表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的.規(guī)定,，從而逐步提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量,，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財(cái)務(wù)分析帶給了可靠、有用的信息,。

平時(shí)財(cái)務(wù)部透過(guò)開(kāi)展定期或不定期的交流會(huì),，解決前期工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，布置后期的主要工作,，逐步規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)行為,，使財(cái)務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)按必須的財(cái)務(wù)規(guī)則、程序有效地運(yùn)行和控制,。

為了規(guī)范財(cái)務(wù)行為,，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計(jì)工作，財(cái)務(wù)部組織了在本集團(tuán)公司內(nèi)的20xx年終財(cái)務(wù)決算的財(cái)務(wù)自查活動(dòng),，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來(lái)款項(xiàng),，檢查在建工程未作處理的項(xiàng)目，對(duì)已支付的財(cái)務(wù)利息費(fèi)用及時(shí)追蹤開(kāi)具了發(fā)票等等一系列的財(cái)務(wù)自查活動(dòng),。騁請(qǐng)了稅務(wù)師事務(wù)所對(duì)xx年的帳務(wù)處理做了預(yù)審,，對(duì)審計(jì)和自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)地進(jìn)行了整改，降低了涉稅風(fēng)險(xiǎn),。

財(cái)務(wù)部組織了兩批財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗(yàn)交流會(huì),，對(duì)整個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計(jì)劃展望，將財(cái)務(wù)人員分成會(huì)計(jì),、出納和統(tǒng)計(jì),、收費(fèi)兩組進(jìn)行了分組討論，及時(shí)解決實(shí)際工作中存的問(wèn)題,。