時間就如同白駒過隙般的流逝,，我們又將迎來新的喜悅,、新的收獲，讓我們一起來學習寫計劃吧,。我們該怎么擬定計劃呢,？以下是小編為大家收集的計劃范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

學校財務科工作計劃篇一

第一部分 主要工作成績

一,、財務管理是企業(yè)管理的一部分，是有關資金的獲得和使用的管理工作,，關系到企業(yè)的生存和發(fā)展。所以,，上任伊始,，我就抓緊學習財務知識，尋找內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié),，堵絕各種漏洞,。先后多次帶隊對各車間的庫存進行了盤查,，摸清家底，進行目標成本管理,，xx年10月,，組織人員深人實際，收集資料,，歷經(jīng)一月,，編制了加工車間主要產(chǎn)品的目標成本，以此,，對生產(chǎn)成本進行控制,。xx年12月份，今年8月份兩次帶隊對各單位帳務進行了檢查,，對存在的問題進行糾正,，年初親自起草制定了《×××××關于現(xiàn)金管理的辦法》，堵決了小金庫的存在,。嚴格執(zhí)行差旅費,、材料費用等的報銷制度，堵決弄虛作假,。今年6月份,，安排×××重新對全廠的固定資產(chǎn)進行了認真核查，規(guī)范了管理,。通過以上等方面的努力,，使我廠的內(nèi)部控制工作更加有效，財務核算工作更加合理,、真實,、可靠。

二,、受×××委托,，從xx年8月份開始，對×××××ד三項制度改革”進行調(diào)研,，先后帶隊考察了公司內(nèi)外改革,、改制多家單位，組織人員起草了《×××××××××改革實施方案》,。按照公司十屆三次職代會精神,，今年2、3月份與公司相關處室共同協(xié)商,，完善了該方案,，并獲得批準。7月份率先對××進行了改革。由于精心安排,，周密布署,，取得了較好的結果。

三,、今年元月份,，主持制定了《××××××經(jīng)營責任制實施辦法》，進一步完善了以經(jīng)營責任制為中心,，責,、權、利相結合,，按勞分配,，績效優(yōu)先，兼顧公平的經(jīng)營責任制考核體系,，有效發(fā)揮了經(jīng)營責任制的杠桿作用,。

四、重視職工技能培訓,，從xx年8月到今年8月,，共組織舉辦了電工、管工,、焊工,、司爐工、鍛工,、泵工,、化驗工、鑄造工等培訓班,，培訓人員××××人,，獎勵××××人，降崗××人,，促進了技術工人技能的提高,。而且我廠也榮獲了×××××職工培訓先進單位稱號。

五,、今年4月份,，在“”肆虐時期，按公司要求,，及時組織抽調(diào)人員,，設立檢查站保護水源、并經(jīng)常檢查督促此項工作,，圓滿完成了任務,。

六,、協(xié)助×××開展××××戶搬遷和周轉房,、騰空房處置等工作,，并負主要責任。此項工作時間長,，任務重,，焦點多，矛盾大,。為了搞好這項工作,，近一年來，多次召開專題會議進行研究部署,，經(jīng)常深入車間,、單身樓、家屬區(qū)了解情況,，解決問題,，平息矛盾，克服了諸多困難,，使我廠此項工作開展的比較順利,。

七、加強勞動紀律管理,，從xx年7月份開始,，全廠干部、職工實行掛牌上崗,，并制定了《××××××勞動紀律管理辦法》,，并不定期對各單位進行檢查，極大地改變了干部,、職工的工作作風,。

學校財務科工作計劃篇二

很有幸能夠被選為*公司的第一任財務經(jīng)理，感謝您對我的信任與支持,。我會在今后的工作中做好自己分內(nèi)的所有工作,，不會讓失望。現(xiàn)就對今后的工作規(guī)劃作進一步闡述： 一,、制定公司財務規(guī)章制度

(一),、財務部職責范圍

1、認真貫徹執(zhí)行國家有關財務管理的法律法規(guī),，確保財務工作的合法性,。

2、建立健全公司各種財務管理制度,，嚴格按照財務工作程序執(zhí)行,。

3,、采取切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全，維護公司的合法權益,。

4,、編制和執(zhí)行財務預算、財務收支計劃,，督促有關部門加強資金回流,，確保資金的有效供應。

5,、進行成本,、費用預測、核算,、考核和控制,，督促有關部門降低消耗、節(jié)約費用,，提高經(jīng)濟效益,。

6、建立健全各種財務帳目,，編制財務報表,，并利用財務資料進行各種經(jīng)濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據(jù),。

7,、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理,。

8,、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。

9,、及時核算和上繳各種稅金,。

10、參與項目部與施工隊結算,，參與采供部與材料供應商結算,。

11、會計檔案資料的收集,、整理,，確保檔案資料的完整、安全,、有效,。

12、加強本部門管理,，進行內(nèi)部培訓,，提高本部門工作人員素質(zhì),。

13、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作,，完成領導布置的其他任務,。

(二)、借款和各種費用開支標準及審批制度

借款審批及標準：

1,、出差借款： 出差人員應先到財務部領取一式兩聯(lián)的“借款單”,，詳細填寫借款日期,、資金性質(zhì),、部門、出差地,、出差事由,、出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批;借款單交會計留存,，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據(jù),。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款,。

2,、日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務需要借款，到財務部領取借款單,，填寫好資金性質(zhì)(支票或現(xiàn)金),、部門、借款事由,，所借金額,，審批程序同第1條。

3,、購置固定資產(chǎn)借款：施工用具,、加工設備單價在1000元以上，使用年限在一年以上者,，辦公設施單價20xx元以上者,，屬固定資產(chǎn)。需填寫固定資產(chǎn)申購單,、固定資產(chǎn)請款單報總裁審批后,，方可由相應部門辦理。購置固定資產(chǎn)必須開具正式發(fā)票 ,。

4,、備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款，具體由各部門根據(jù)實際情況核定,，報總裁批準后執(zhí)行,。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結清,。

5、其他臨時借款：如業(yè)務費,、招待費,、周轉金等，審批程序同第1條,。

6,、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應按規(guī)定到財務部報帳，報帳后所欠金額三天內(nèi)補齊,，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補齊所欠款項的,，財務部有權從當月工資中扣回。

7,、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則,。

8、嚴格禁止個人借款,，特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員做擔保并由總裁批準后方可借支,。

(三)、日常費用報銷：

1,、公司員工在日常費用支出時,，需堅持勤儉節(jié)約的原則。

2,、日常支出時應盡量取得原始發(fā)票,，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明,。

3,、報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經(jīng)相應領導簽字后到財務部報銷;

4,、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù),，報銷時發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單，并經(jīng)各相應領導簽字后到財務部報銷;

5,、補充說明

如報銷審批人出差在外,，則應由審批人簽署指定代理人，交財務部備案,，指定代理人可在此期間行使相

應的審批權力;或者由財務人員與審批人進行電話聯(lián)系,，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽,。

(四)財務部總監(jiān)崗位職責

1,、編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃,，擬訂資金籌措和使用方案,，開辟財源,，有效使用資金。

2,、進行成本費用預測,、計劃、控制,、核算,、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗,、節(jié)約費用,，提高經(jīng)濟效益。

3,、建立健全經(jīng)濟核算制度,，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析。

4,、承辦公司領導交辦的其他工作。

財務部經(jīng)理崗位職責

1,、負責協(xié)助財務總監(jiān)組織本公司的財務管理和經(jīng)濟核算工作,。

2、制定和管理稅收政策及程序,。

3,、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導和數(shù)據(jù)管理體系,，以及核算和財務管理的規(guī)章制度,。

4、組織公司有關部門開展經(jīng)濟活動分析,，組織編制公司財務計劃,、成本計劃、努力降低成本,、增收節(jié)支,、提高效益。

5,、參與項目部與施工隊,、采供部與材料供應商的結算。

6,、認真貫徹國家的財經(jīng)方針政策,，執(zhí)行會計制度和財務管理方法，監(jiān)督執(zhí)行會議決議,。

7,、負責全公司財務人員的業(yè)務指導和學習的工作,，合理協(xié)調(diào)各崗位工作，并考核財會人員工作業(yè)績,，不斷提高財務人員的業(yè)務素質(zhì),。

8、完成領導布置的其他工作,。

9,、負責會計監(jiān)交工作。

(五)財務部成本會計崗位職責

1,、清楚工程整體概況,，包括規(guī)模、合同額,、所需主要材料,、開竣工時間及項目部人員構成等。

2,、理解并清晰工程承包合同,、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式,、保函期限等,，并結合合同督促項目部回款。

3,、按照各工程預算進行工程成本的控制,。

4、每月末及時督促各項目部報帳,，核對上月計劃執(zhí)行情況,。

5、及時,、準確核算各種原始票據(jù),，并制單入帳。

6,、準確把握各項材料采購,、分包勞務合同，按合同執(zhí)行付款,。

7,、工程付款依據(jù)合同、財務帳,、工程預算進行審核,。

8、工程完工后，準確核算出工程成本,，編報工程成本表,。

9、完成領導布置的其他工作,。

(六)財務部綜合會計崗位職責

1,、負責登記各項經(jīng)管的明細帳、分類帳,、總帳;

2,、全面了解、掌握國家有關財務工作制度,、政策,、公司的會計核算和財務管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行;

3,、負責總帳,、明細帳、分類帳的核對工作,，銀行存款的調(diào)節(jié)工作,，匯總會計憑證，登記總帳;

4,、對其他應收,、應收帳款及時催收清理;按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點;

5、每月編制會計報表,，確保報表數(shù)字真實，計算正確,，鉤稽關系清楚;

6,、負責裝訂、管理會計檔案;

7,、承辦公司領導交辦的其他工作,。

財務部出納員崗位職責

1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務,，嚴格按照我國有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金,，不以白條抵庫; 2,、順序、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,，保證數(shù)字清楚,、內(nèi)容準確，做到日清月結,，要及時核對庫存現(xiàn)金,，每周一填寫貨幣資金周報表;

3,、保管好庫存現(xiàn)金，有價證券,，確保其安全無缺,，如有短缺要賠償損失;

4、保管好印章,，嚴格按規(guī)定用途使用印章,，簽發(fā)支票用的印章不得全交出納員一人保管;

5、嚴格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票,，認真辦理領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)支票，對簽發(fā)空頭支票負責;

6,、完成財務總監(jiān)或財務經(jīng)理交付的其它工作,。

(七)、 票據(jù)的報銷要求：

(1) 外部取得的原始發(fā)票：要求填寫齊全,、字跡清晰,，包括客戶名稱(填寫陜西藝林實業(yè)有限責任公司)、服務項目,、金額(大小寫應一致),、收款單位蓋章、日期,。

(2) 公司自制的差旅費報銷單：此報銷單專為出差報銷使用,，后附出差火車、船,、飛機等票據(jù),、住宿發(fā)票、寫明出差天數(shù),、出差補貼,、核出總報銷金額。票面不允許有任何涂改,。

(3) 公司自制的支出證明單：此支出證明單有兩種用途,，一種為對于確實無法取得原始票據(jù)的情況，

填寫此單據(jù),，經(jīng)相關領導簽字后,，可以報銷;另一種為對于一次報銷，票據(jù)非常多的情況,，使用支出證明單進行票據(jù)匯總,。此票面不允許有任何涂改。

二、記賬工具的選擇

目前已經(jīng)是一個信息化時代,，財務軟件的應用已經(jīng)非常普遍,，如果我們?nèi)匀皇褂檬止び涃~的方式，首先在人員配備上就需要比電子記賬要多,，這無疑就增加了固定成本,，財務軟件的優(yōu)點:1、核算準,，電腦的自動統(tǒng)計避免了人為的計算錯誤,。2、效率高,，無論查詢單據(jù)還是統(tǒng)計匯總,，都是半分鐘內(nèi)完成。3,、數(shù)據(jù)齊,，利于老板全面掌握公司經(jīng)營和財務狀況。所以我建議公司應選擇電子記賬工具,。

三,、財務人員的配備

目前公司的剛剛成立沒有必要設置非常明細的工作崗位，但出納與會計決不能是同一人,，所以我現(xiàn)在設置的財務人員有以下兩個置位

1,、 主管會計

主要任務：

一、在財務部經(jīng)理的領導下,，具體負責公司會計組的管理工作,。

二、負責領導所屬的出納員,、記帳員,、會計員按時、按要求記帳收款,，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務合情,、合理,、合法。

三,、負責指導,、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作,，及時處理解決工作中發(fā)生的問題,，保證本組的會計核算工作正常進行。

四、按時編制月,、季,、年度會計表，做到數(shù)字真實,、計算準確,、內(nèi)容完整、說明清楚,、報送及時,。

五、根據(jù)會計制度,，定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天),，并與科目明細帳核對相符。 六,、負責企業(yè)管理費核算,，認真審核收支原始憑證，帳務處理符合制度規(guī)定,，帳目清楚,，數(shù)字準確，結算及時,。

七,、負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用基金運用和結余情況以及專項工程支出和完工情況,。專用基金的往來款項要及時對帳清算,。

八、負責每月各項按規(guī)定進行預提和待攤費用的核算,。

九,、負責公司稅金合帳的登記和稅金的交納。

十,、負責公司各部門的費用報稍業(yè)務手續(xù),。

十一、按每月工資表,、水電耗用表,、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分攤表，根據(jù)工資表提取福利基金,。

十二,、對公司的會計憑證、帳薄報表,、財務計劃和重要經(jīng)濟合同等會計資料定期收集,、審查,、裝訂成冊，登記編號,，按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管,，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。

十三,、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查,、核實，確保財產(chǎn)的準確性,，加強對固定資產(chǎn)和流動資金的管理,，提高資金利用率。

十四,、嚴格按照財務管理制度的要求,，認真做好記帳憑證的稽核，組織會統(tǒng)報表的編審工作,，保證財務結算的正確,、及時和真實，為領導提供可靠的經(jīng)營管理資料,。

十五,、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經(jīng)理匯報工作,。

十六,、督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責任,。

十七,、定期組織所屬部門員工學習有關國家財政政策、法規(guī),、財經(jīng)紀律和財會制度,，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務工作能力。

我覺得作為一名主管會計,，最起碼的要求是能做全盤帳(需有會計從業(yè)資格證及一定的工作經(jīng)驗),，

主要包括：預算;成本核算、費用帳;應收,、應付賬;以至月末會計報表及報表分析;熟知最新稅法以及會計準則,，能獨立正確完成國稅、地稅各類申報表等等,。

2、 出納會計

(1)按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務,。出納員應嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍,，非現(xiàn)金結算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結,，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應核對,，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對;銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時核對,，如有不符,，應立即通知銀行調(diào)整。

(2)根據(jù)會計制度的規(guī)定,，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時,，要嚴格審核有關原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證,，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，并結出余額。

(3)按照國家外匯管理和結匯,、購匯制度的規(guī)定及有關批件,，辦理外匯出納業(yè)務。外匯出納業(yè)務是政策性很強的工作,，隨著改革開放的深入發(fā)展,，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁，外

匯出納也越來越重要,。出納人員應熟悉國家外匯管理制度,，及時辦理結匯、購匯,、付匯;避免國家外匯損失,。

(4)掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票,，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算,。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經(jīng)濟犯罪,、維護經(jīng)濟秩序的重要方面,。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞,。

(5)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券,、債券、股票等)的安全與完整,。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制,，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償,。

(6)保管有關印章,、空白收據(jù)和空白支票,。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要,，在實際工作中,，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。對此,，出納員必須高度重視,，建立嚴格的管理辦法。通常,，單位財務公章和出納員名章要實行分管,，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領用和注銷手續(xù),。

四,、其他

：

1.了解公司的組織結構，各項規(guī)章制度,，決策程序,，文化氛圍:

通過財務報告熟悉企業(yè)概況，組織架構,，人員,，資本結構，主要產(chǎn)品及市場地位及技術優(yōu)勢等; 通過查看公司領導的發(fā)言稿,、會議資料,，認識公司的管理風格、管理理念,、部門協(xié)調(diào)溝通的通常方式方法,。

2.充分與主管上司進行溝通，取得支持,，明確領導的期望：

了解公司高層對公司發(fā)展和財務部的期望,，以作為日后工作關注重點;

掌握各個部門設置及其職能、公司的各項管理制度,，考核制度,，營銷等業(yè)務流程，項目投資等; 就工作的定位,，重心和業(yè)務關鍵點與上司進行了充分的溝通和探討;

熟悉公司的財務運作情況及企業(yè)的文化,，以便盡快融入該團隊中;

在溝通后馬上列出階段性日常工作計劃，并且定期向直接領導匯報工作,、學習進展;及時向上司溝通匯報他關心的工作進展情況和一些重要事項,。

3.掌握財務部門員工情況，熟悉本部門工作流程,、工作內(nèi)容：

了解公司經(jīng)營狀況,，財務核算制度,，賬務處理，成本核算方法;

通過員工資料了解部門員工的專業(yè)學歷,、業(yè)務能力、家庭狀況,、興趣愛好等;

查看賬本和憑證熟悉帳務記載邏輯,，以往的報銷簽批程序，付款審批程序,，主要資產(chǎn)負債收入利潤來源等等;

召開內(nèi)部會議,，明確財務部門各個崗位的工作職責、工作方式以及工作飽和度,，部門人員對工作的意見與建議;采用單個約談方式,，把握每位下屬的思想情緒，具體分工和工作內(nèi)容和流程,，并要求其在近期內(nèi)提供一份書面的崗位分工操作流程,。

4.充分與其它部門經(jīng)理進行溝通：

利用部門交流的機會到各個部門工作現(xiàn)場了解公司業(yè)務的運作流程，產(chǎn)品服務市場規(guī)模,、增長潛力及市場份額分布;了解下面企業(yè)的生產(chǎn)程序,、財務控制程序、財務工作的基礎狀況;聽取其它部門對財務部門工作的意見和建議;定期與各個部門保持聯(lián)系,。

5.階段性日常工作安排：

擬訂熟悉公司業(yè)務,，制度，人員等各個方面情況的程序和時間表;依據(jù)公司高層要求積極配合其它部門處理相關工作;

按照領導下達的財務目標,，迅速開展起部門的日常工作,，監(jiān)督日常工作的有效開展; 定期召開部門周例會，在會議上了解更多的信息,，解決急需解決的問題;與同事多交流,，詢問，請教,，爭得同事的理解,，配合和支持;定期將工作情況向直管上司匯報，重要財務決策及時向領導請示,。

學校財務科工作計劃篇三

20某年,，校領導對我們財務部下達了新的任務，明確要求我們勤儉節(jié)約,、合理利用和分配資金,，做到收支平衡，現(xiàn)將工作計劃展開如下：

一,、學校財務工作任務

認真貫徹執(zhí)行上級財政制度和財經(jīng)紀律,，本著精打細算,，勤儉節(jié)約的原則，對學校各種資金的使用,，進行合理的分配和有效的核算控制,。通過記帳、算帳,、報帳等一系列程序,，反映資金的使用情況;完善財務規(guī)章制度，堵塞漏洞,，嚴格監(jiān)督資金的有效使用,。對學校教育經(jīng)費實行“分級管理，經(jīng)費包干,，超支不補,，結余留用”的辦法，做到量入為出,、收支平衡,。

二、加強經(jīng)費使用管理

1,、費用報銷一律先由科室負責人簽字后校長審批,，然后到財務室報銷。

2,、預算外的各項經(jīng)費,，應嚴格按照財務制度規(guī)定，在領導審核批準的項目和限額內(nèi)開支使用,。

3,、教職工因公出差借款，由校長批簽,。

4,、物資采購人員為各部門購物借款，由總務部門根據(jù)使用部門提供的采購計劃數(shù)擬出借款金額,，經(jīng)總務部門負責人批簽后,，采購人員方可到財務部門辦理借款手續(xù)。

5,、任何人不得因私借用公款,。

三、計憑證,、帳票,、報表以及會計檔案管理

1、學校財務部門應按照財務制度和學校的有關規(guī)定，認真審核各項原始憑證,。符合財務規(guī)定的開支單據(jù)給予報銷,，不符合規(guī)定的單據(jù)，不予報銷,。否則,，追究當事人責任。

2,、學校財務部門,，應按會計制度對各類經(jīng)濟業(yè)務事項，通過會計憑證及時記帳,、算帳。做到日清月結,，手續(xù)完備,，內(nèi)容真實，帳目清楚,，數(shù)字準確,，資料齊全。

3,、財務部門各經(jīng)辦人員,，應按崗位要求，按時向主辦會計提供各項經(jīng)費開支的明細科目余額表,，供主辦會計編造會計月報,、季報、年度決算報表,。編造的各種報表,，經(jīng)主管校領導審閱同意后，報上級主管部門,。

4,、財務部門各崗位經(jīng)辦人員，應按財務檔案管理要求,，將會計憑證,、帳薄、財務計劃,、會計報表,，以及有關開支的經(jīng)濟文件資料，分類清理,、裝訂,、編號、造清單送交主辦會計匯總，編造移交清冊,，送交學校檔案管理,。

5、財務部門除向上級報送財會報表外,，及時向領導反映不合理開支和超支的情況,，協(xié)助領導管好、用好資金,。

作為學校的一名財務人員,，應認真執(zhí)行財務制度，維護財經(jīng)紀律,，以保證學校財務計劃和財務制度的正確貫徹執(zhí)行,。