時間就如同白駒過隙般的流逝,，我們又將迎來新的喜悅,、新的收獲,，讓我們一起來學習寫計劃吧,。我們該怎么擬定計劃呢,？以下是小編為大家收集的計劃范文,，僅供參考,，大家一起來看看吧,。

學校財務(wù)科工作計劃篇一

第一部分 主要工作成績

一,、財務(wù)管理是企業(yè)管理的一部分,，是有關(guān)資金的獲得和使用的管理工作，關(guān)系到企業(yè)的生存和發(fā)展,。所以,，上任伊始，我就抓緊學習財務(wù)知識,，尋找內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié),，堵絕各種漏洞。先后多次帶隊對各車間的庫存進行了盤查,，摸清家底,，進行目標成本管理，xx年10月,，組織人員深人實際,，收集資料，歷經(jīng)一月,，編制了加工車間主要產(chǎn)品的目標成本,，以此，對生產(chǎn)成本進行控制,。xx年12月份,，今年8月份兩次帶隊對各單位帳務(wù)進行了檢查,，對存在的問題進行糾正，年初親自起草制定了《×××××關(guān)于現(xiàn)金管理的辦法》,，堵決了小金庫的存在,。嚴格執(zhí)行差旅費、材料費用等的報銷制度,，堵決弄虛作假,。今年6月份，安排×××重新對全廠的固定資產(chǎn)進行了認真核查,，規(guī)范了管理,。通過以上等方面的努力，使我廠的內(nèi)部控制工作更加有效,，財務(wù)核算工作更加合理,、真實、可靠,。

二,、受×××委托，從xx年8月份開始,，對×××××ד三項制度改革”進行調(diào)研,，先后帶隊考察了公司內(nèi)外改革、改制多家單位,，組織人員起草了《×××××××××改革實施方案》,。按照公司十屆三次職代會精神，今年2,、3月份與公司相關(guān)處室共同協(xié)商,，完善了該方案，并獲得批準,。7月份率先對××進行了改革,。由于精心安排，周密布署,，取得了較好的結(jié)果。

三,、今年元月份,，主持制定了《××××××經(jīng)營責任制實施辦法》，進一步完善了以經(jīng)營責任制為中心,，責,、權(quán)、利相結(jié)合,，按勞分配,，績效優(yōu)先,，兼顧公平的經(jīng)營責任制考核體系，有效發(fā)揮了經(jīng)營責任制的杠桿作用,。

四,、重視職工技能培訓，從xx年8月到今年8月,，共組織舉辦了電工,、管工、焊工,、司爐工,、鍛工、泵工,、化驗工,、鑄造工等培訓班，培訓人員××××人,，獎勵××××人,，降崗××人，促進了技術(shù)工人技能的提高,。而且我廠也榮獲了×××××職工培訓先進單位稱號,。

五、今年4月份,，在“”肆虐時期,，按公司要求，及時組織抽調(diào)人員,，設(shè)立檢查站保護水源,、并經(jīng)常檢查督促此項工作，圓滿完成了任務(wù),。

六,、協(xié)助×××開展××××戶搬遷和周轉(zhuǎn)房、騰空房處置等工作,，并負主要責任,。此項工作時間長，任務(wù)重,，焦點多,，矛盾大。為了搞好這項工作,，近一年來,，多次召開專題會議進行研究部署，經(jīng)常深入車間、單身樓,、家屬區(qū)了解情況,，解決問題，平息矛盾,，克服了諸多困難,，使我廠此項工作開展的比較順利。

七,、加強勞動紀律管理,，從xx年7月份開始，全廠干部,、職工實行掛牌上崗,，并制定了《××××××勞動紀律管理辦法》，并不定期對各單位進行檢查,，極大地改變了干部,、職工的工作作風。

學校財務(wù)科工作計劃篇二

很有幸能夠被選為*公司的第一任財務(wù)經(jīng)理,，感謝您對我的信任與支持,。我會在今后的工作中做好自己分內(nèi)的所有工作，不會讓失望?，F(xiàn)就對今后的工作規(guī)劃作進一步闡述： 一,、制定公司財務(wù)規(guī)章制度

(一)、財務(wù)部職責范圍

1,、認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)管理的法律法規(guī),，確保財務(wù)工作的合法性。

2,、建立健全公司各種財務(wù)管理制度,，嚴格按照財務(wù)工作程序執(zhí)行。

3,、采取切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全,，維護公司的合法權(quán)益。

4,、編制和執(zhí)行財務(wù)預算,、財務(wù)收支計劃，督促有關(guān)部門加強資金回流,，確保資金的有效供應(yīng),。

5、進行成本,、費用預測、核算,、考核和控制,，督促有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用,，提高經(jīng)濟效益,。

6、建立健全各種財務(wù)帳目,，編制財務(wù)報表,，并利用財務(wù)資料進行各種經(jīng)濟活動分析,，為公司領(lǐng)導決策提供有效依據(jù),。

7,、負責公司材料庫,、辦公用品庫的管理。

8,、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作,。

9,、及時核算和上繳各種稅金,。

10、參與項目部與施工隊結(jié)算,，參與采供部與材料供應(yīng)商結(jié)算,。

11、會計檔案資料的收集,、整理,，確保檔案資料的完整、安全,、有效,。

12、加強本部門管理,，進行內(nèi)部培訓,，提高本部門工作人員素質(zhì)。

13,、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作,，完成領(lǐng)導布置的其他任務(wù)。

(二)、借款和各種費用開支標準及審批制度

借款審批及標準：

1,、出差借款： 出差人員應(yīng)先到財務(wù)部領(lǐng)取一式兩聯(lián)的“借款單”,，詳細填寫借款日期、資金性質(zhì),、部門,、出差地、出差事由,、出差天數(shù)及金額,，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批;借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據(jù),。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者,，不得再借款。

2,、日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務(wù)需要借款,，到財務(wù)部領(lǐng)取借款單，填寫好資金性質(zhì)(支票或現(xiàn)金),、部門,、借款事由，所借金額,，審批程序同第1條,。

3、購置固定資產(chǎn)借款：施工用具,、加工設(shè)備單價在1000元以上,，使用年限在一年以上者，辦公設(shè)施單價20xx元以上者,，屬固定資產(chǎn),。需填寫固定資產(chǎn)申購單、固定資產(chǎn)請款單報總裁審批后,，方可由相應(yīng)部門辦理,。購置固定資產(chǎn)必須開具正式發(fā)票 。

4,、備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款,，具體由各部門根據(jù)實際情況核定，報總裁批準后執(zhí)行,。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結(jié)清,。

5、其他臨時借款：如業(yè)務(wù)費,、招待費,、周轉(zhuǎn)金等,，審批程序同第1條。

6,、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報帳,，報帳后所欠金額三天內(nèi)補齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補齊所欠款項的,，財務(wù)部有權(quán)從當月工資中扣回。

7,、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則,。

8、嚴格禁止個人借款,，特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員做擔保并由總裁批準后方可借支,。

(三)、日常費用報銷：

1,、公司員工在日常費用支出時,，需堅持勤儉節(jié)約的原則。

2,、日常支出時應(yīng)盡量取得原始發(fā)票,，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明,。

3,、報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導簽字后到財務(wù)部報銷;

4,、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù),，報銷時發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單，并經(jīng)各相應(yīng)領(lǐng)導簽字后到財務(wù)部報銷;

5,、補充說明

如報銷審批人出差在外,，則應(yīng)由審批人簽署指定代理人，交財務(wù)部備案,，指定代理人可在此期間行使相

應(yīng)的審批權(quán)力;或者由財務(wù)人員與審批人進行電話聯(lián)系,，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽,。

(四)財務(wù)部總監(jiān)崗位職責

1,、編制和執(zhí)行預算、財務(wù)收支計劃,，擬訂資金籌措和使用方案,，開辟財源，有效使用資金,。

2,、進行成本費用預測,、計劃、控制,、核算,、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗,、節(jié)約費用,，提高經(jīng)濟效益。

3,、建立健全經(jīng)濟核算制度,，利用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析。

4,、承辦公司領(lǐng)導交辦的其他工作,。

財務(wù)部經(jīng)理崗位職責

1、負責協(xié)助財務(wù)總監(jiān)組織本公司的財務(wù)管理和經(jīng)濟核算工作,。

2,、制定和管理稅收政策及程序。

3,、建立健全公司內(nèi)部核算的組織,、指導和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財務(wù)管理的規(guī)章制度,。

4,、組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟活動分析，組織編制公司財務(wù)計劃,、成本計劃,、努力降低成本、增收節(jié)支,、提高效益,。

5、參與項目部與施工隊,、采供部與材料供應(yīng)商的結(jié)算,。

6、認真貫徹國家的財經(jīng)方針政策,，執(zhí)行會計制度和財務(wù)管理方法,，監(jiān)督執(zhí)行會議決議。

7,、負責全公司財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導和學習的工作,，合理協(xié)調(diào)各崗位工作，并考核財會人員工作業(yè)績,，不斷提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),。

8,、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

9,、負責會計監(jiān)交工作,。

(五)財務(wù)部成本會計崗位職責

1、清楚工程整體概況,，包括規(guī)模,、合同額、所需主要材料,、開竣工時間及項目部人員構(gòu)成等,。

2、理解并清晰工程承包合同,、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式,、保函期限等,，并結(jié)合合同督促項目部回款。

3,、按照各工程預算進行工程成本的控制,。

4、每月末及時督促各項目部報帳,，核對上月計劃執(zhí)行情況,。

5、及時,、準確核算各種原始票據(jù),，并制單入帳。

6,、準確把握各項材料采購,、分包勞務(wù)合同，按合同執(zhí)行付款,。

7,、工程付款依據(jù)合同、財務(wù)帳,、工程預算進行審核,。

8、工程完工后,，準確核算出工程成本,，編報工程成本表。

9,、完成領(lǐng)導布置的其他工作,。

(六)財務(wù)部綜合會計崗位職責

1,、負責登記各項經(jīng)管的明細帳、分類帳,、總帳;

2,、全面了解、掌握國家有關(guān)財務(wù)工作制度,、政策,、公司的會計核算和財務(wù)管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行;

3,、負責總帳,、明細帳、分類帳的核對工作,，銀行存款的調(diào)節(jié)工作,，匯總會計憑證，登記總帳;

4,、對其他應(yīng)收,、應(yīng)收帳款及時催收清理;按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點;

5、每月編制會計報表,，確保報表數(shù)字真實,，計算正確，鉤稽關(guān)系清楚;

6,、負責裝訂,、管理會計檔案;

7、承辦公司領(lǐng)導交辦的其他工作,。

財務(wù)部出納員崗位職責

1,、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格按照我國有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,，管好貨幣資金,，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫; 2,、順序,、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清楚,、內(nèi)容準確,，做到日清月結(jié)，要及時核對庫存現(xiàn)金,，每周一填寫貨幣資金周報表;

3,、保管好庫存現(xiàn)金，有價證券,，確保其安全無缺,，如有短缺要賠償損失;

4,、保管好印章，嚴格按規(guī)定用途使用印章,，簽發(fā)支票用的印章不得全交出納員一人保管;

5,、嚴格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認真辦理領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)支票,，對簽發(fā)空頭支票負責;

6、完成財務(wù)總監(jiān)或財務(wù)經(jīng)理交付的其它工作,。

(七),、 票據(jù)的報銷要求：

(1) 外部取得的原始發(fā)票：要求填寫齊全、字跡清晰,，包括客戶名稱(填寫陜西藝林實業(yè)有限責任公司),、服務(wù)項目、金額(大小寫應(yīng)一致),、收款單位蓋章,、日期。

(2) 公司自制的差旅費報銷單：此報銷單專為出差報銷使用,，后附出差火車、船,、飛機等票據(jù),、住宿發(fā)票、寫明出差天數(shù),、出差補貼,、核出總報銷金額。票面不允許有任何涂改,。

(3) 公司自制的支出證明單：此支出證明單有兩種用途,，一種為對于確實無法取得原始票據(jù)的情況，

填寫此單據(jù),，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導簽字后,，可以報銷;另一種為對于一次報銷，票據(jù)非常多的情況,，使用支出證明單進行票據(jù)匯總,。此票面不允許有任何涂改。

二,、記賬工具的選擇

目前已經(jīng)是一個信息化時代,，財務(wù)軟件的應(yīng)用已經(jīng)非常普遍，如果我們?nèi)匀皇褂檬止び涃~的方式,，首先在人員配備上就需要比電子記賬要多,，這無疑就增加了固定成本,，財務(wù)軟件的優(yōu)點:1、核算準,，電腦的自動統(tǒng)計避免了人為的計算錯誤,。2、效率高,，無論查詢單據(jù)還是統(tǒng)計匯總,，都是半分鐘內(nèi)完成。3,、數(shù)據(jù)齊,，利于老板全面掌握公司經(jīng)營和財務(wù)狀況。所以我建議公司應(yīng)選擇電子記賬工具,。

三,、財務(wù)人員的配備

目前公司的剛剛成立沒有必要設(shè)置非常明細的工作崗位，但出納與會計決不能是同一人,，所以我現(xiàn)在設(shè)置的財務(wù)人員有以下兩個置位

1,、 主管會計

主要任務(wù)：

一、在財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導下,，具體負責公司會計組的管理工作,。

二、負責領(lǐng)導所屬的出納員,、記帳員,、會計員按時、按要求記帳收款,，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況,，保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情、合理,、合法,。

三、負責指導,、監(jiān)督,、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發(fā)生的問題,，保證本組的會計核算工作正常進行,。

四、按時編制月,、季,、年度會計表，做到數(shù)字真實、計算準確,、內(nèi)容完整,、說明清楚、報送及時,。

五,、根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天),，并與科目明細帳核對相符,。 六、負責企業(yè)管理費核算,，認真審核收支原始憑證,，帳務(wù)處理符合制度規(guī)定，帳目清楚,，數(shù)字準確,，結(jié)算及時。

七,、負責專用款項的明細核算,，正確反映各項專用基金運用和結(jié)余情況以及專項工程支出和完工情況。專用基金的往來款項要及時對帳清算,。

八,、負責每月各項按規(guī)定進行預提和待攤費用的核算。

九,、負責公司稅金合帳的登記和稅金的交納,。

十、負責公司各部門的費用報稍業(yè)務(wù)手續(xù),。

十一、按每月工資表,、水電耗用表,、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分攤表，根據(jù)工資表提取福利基金,。

十二,、對公司的會計憑證、帳薄報表,、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟合同等會計資料定期收集,、審查、裝訂成冊,，登記編號,，按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。

十三,、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查,、核實，確保財產(chǎn)的準確性,，加強對固定資產(chǎn)和流動資金的管理,，提高資金利用率。

十四,、嚴格按照財務(wù)管理制度的要求,，認真做好記帳憑證的稽核，組織會統(tǒng)報表的編審工作,，保證財務(wù)結(jié)算的正確,、及時和真實，為領(lǐng)導提供可靠的經(jīng)營管理資料,。

十五,、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作,。

十六,、督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責任,。

十七,、定期組織所屬部門員工學習有關(guān)國家財政政策、法規(guī),、財經(jīng)紀律和財會制度,，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務(wù)工作能力。

我覺得作為一名主管會計,，最起碼的要求是能做全盤帳(需有會計從業(yè)資格證及一定的工作經(jīng)驗),，

主要包括：預算;成本核算、費用帳;應(yīng)收,、應(yīng)付賬;以至月末會計報表及報表分析;熟知最新稅法以及會計準則,，能獨立正確完成國稅、地稅各類申報表等等,。

2,、 出納會計

(1)按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。出納員應(yīng)嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍,，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié),，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對,，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對;銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符,，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整,。

(2)根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時,，要嚴格審核有關(guān)原始憑證,，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，并結(jié)出余額,。

(3)按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件,，辦理外匯出納業(yè)務(wù),。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展,，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁,，外

匯出納也越來越重要。出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度,，及時辦理結(jié)匯,、購匯、付匯;避免國家外匯損失,。

(4)掌握銀行存款余額,，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算,。這是出納員必須遵守的一條紀律,，也是防止經(jīng)濟犯罪、維護經(jīng)濟秩序的重要方面,。出納員應(yīng)嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理,，從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞。

(5)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券,、債券,、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制,，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償,。

(6)保管有關(guān)印章,、空白收據(jù)和空白支票。印章,、空白票據(jù)的安全保管十分重要,，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。對此,，出納員必須高度重視,，建立嚴格的管理辦法。通常,，單位財務(wù)公章和出納員名章要實行分管,，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù),。

四,、其他

：

1.了解公司的組織結(jié)構(gòu)，各項規(guī)章制度,，決策程序,，文化氛圍:

通過財務(wù)報告熟悉企業(yè)概況，組織架構(gòu),，人員,，資本結(jié)構(gòu)，主要產(chǎn)品及市場地位及技術(shù)優(yōu)勢等; 通過查看公司領(lǐng)導的發(fā)言稿,、會議資料,，認識公司的管理風格、管理理念,、部門協(xié)調(diào)溝通的通常方式方法,。

2.充分與主管上司進行溝通，取得支持,，明確領(lǐng)導的期望：

了解公司高層對公司發(fā)展和財務(wù)部的期望,，以作為日后工作關(guān)注重點;

掌握各個部門設(shè)置及其職能、公司的各項管理制度,，考核制度,，營銷等業(yè)務(wù)流程，項目投資等; 就工作的定位,，重心和業(yè)務(wù)關(guān)鍵點與上司進行了充分的溝通和探討;

熟悉公司的財務(wù)運作情況及企業(yè)的文化,，以便盡快融入該團隊中;

在溝通后馬上列出階段性日常工作計劃，并且定期向直接領(lǐng)導匯報工作,、學習進展;及時向上司溝通匯報他關(guān)心的工作進展情況和一些重要事項,。

3.掌握財務(wù)部門員工情況，熟悉本部門工作流程,、工作內(nèi)容：

了解公司經(jīng)營狀況,，財務(wù)核算制度，賬務(wù)處理,，成本核算方法;

通過員工資料了解部門員工的專業(yè)學歷,、業(yè)務(wù)能力,、家庭狀況、興趣愛好等;

查看賬本和憑證熟悉帳務(wù)記載邏輯,，以往的報銷簽批程序,，付款審批程序，主要資產(chǎn)負債收入利潤來源等等;

召開內(nèi)部會議,，明確財務(wù)部門各個崗位的工作職責,、工作方式以及工作飽和度，部門人員對工作的意見與建議;采用單個約談方式,，把握每位下屬的思想情緒,，具體分工和工作內(nèi)容和流程，并要求其在近期內(nèi)提供一份書面的崗位分工操作流程,。

4.充分與其它部門經(jīng)理進行溝通：

利用部門交流的機會到各個部門工作現(xiàn)場了解公司業(yè)務(wù)的運作流程,，產(chǎn)品服務(wù)市場規(guī)模、增長潛力及市場份額分布;了解下面企業(yè)的生產(chǎn)程序,、財務(wù)控制程序,、財務(wù)工作的基礎(chǔ)狀況;聽取其它部門對財務(wù)部門工作的意見和建議;定期與各個部門保持聯(lián)系。

5.階段性日常工作安排：

擬訂熟悉公司業(yè)務(wù),，制度,，人員等各個方面情況的程序和時間表;依據(jù)公司高層要求積極配合其它部門處理相關(guān)工作;

按照領(lǐng)導下達的財務(wù)目標，迅速開展起部門的日常工作,，監(jiān)督日常工作的有效開展; 定期召開部門周例會,，在會議上了解更多的信息，解決急需解決的問題;與同事多交流,，詢問,，請教，爭得同事的理解,，配合和支持;定期將工作情況向直管上司匯報,，重要財務(wù)決策及時向領(lǐng)導請示。

學校財務(wù)科工作計劃篇三

20某年,，校領(lǐng)導對我們財務(wù)部下達了新的任務(wù),，明確要求我們勤儉節(jié)約、合理利用和分配資金,，做到收支平衡,，現(xiàn)將工作計劃展開如下：

一、學校財務(wù)工作任務(wù)

認真貫徹執(zhí)行上級財政制度和財經(jīng)紀律,，本著精打細算,，勤儉節(jié)約的原則，對學校各種資金的使用,，進行合理的分配和有效的核算控制,。通過記帳、算帳,、報帳等一系列程序,，反映資金的使用情況;完善財務(wù)規(guī)章制度，堵塞漏洞,，嚴格監(jiān)督資金的有效使用,。對學校教育經(jīng)費實行“分級管理，經(jīng)費包干,，超支不補,，結(jié)余留用”的辦法，做到量入為出,、收支平衡,。

二、加強經(jīng)費使用管理

1,、費用報銷一律先由科室負責人簽字后校長審批,，然后到財務(wù)室報銷。

2,、預算外的各項經(jīng)費,，應(yīng)嚴格按照財務(wù)制度規(guī)定，在領(lǐng)導審核批準的項目和限額內(nèi)開支使用,。

3,、教職工因公出差借款，由校長批簽,。

4,、物資采購人員為各部門購物借款，由總務(wù)部門根據(jù)使用部門提供的采購計劃數(shù)擬出借款金額,，經(jīng)總務(wù)部門負責人批簽后,，采購人員方可到財務(wù)部門辦理借款手續(xù)。

5,、任何人不得因私借用公款,。

三、計憑證,、帳票,、報表以及會計檔案管理

1、學校財務(wù)部門應(yīng)按照財務(wù)制度和學校的有關(guān)規(guī)定,，認真審核各項原始憑證,。符合財務(wù)規(guī)定的開支單據(jù)給予報銷，不符合規(guī)定的單據(jù),，不予報銷,。否則,，追究當事人責任。

2,、學校財務(wù)部門,，應(yīng)按會計制度對各類經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項，通過會計憑證及時記帳,、算帳,。做到日清月結(jié)，手續(xù)完備,，內(nèi)容真實,，帳目清楚，數(shù)字準確,，資料齊全,。

3、財務(wù)部門各經(jīng)辦人員,，應(yīng)按崗位要求,，按時向主辦會計提供各項經(jīng)費開支的明細科目余額表，供主辦會計編造會計月報,、季報,、年度決算報表。編造的各種報表,，經(jīng)主管校領(lǐng)導審閱同意后,，報上級主管部門。

4,、財務(wù)部門各崗位經(jīng)辦人員,，應(yīng)按財務(wù)檔案管理要求，將會計憑證,、帳薄,、財務(wù)計劃、會計報表,，以及有關(guān)開支的經(jīng)濟文件資料,，分類清理、裝訂,、編號,、造清單送交主辦會計匯總，編造移交清冊,，送交學校檔案管理,。

5、財務(wù)部門除向上級報送財會報表外，及時向領(lǐng)導反映不合理開支和超支的情況,，協(xié)助領(lǐng)導管好,、用好資金。

作為學校的一名財務(wù)人員,，應(yīng)認真執(zhí)行財務(wù)制度,，維護財經(jīng)紀律，以保證學校財務(wù)計劃和財務(wù)制度的正確貫徹執(zhí)行,。