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現(xiàn)金出納的工作職責包括篇一
為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現(xiàn)的.問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱,。本站小編為大家整理了一篇關于2018現(xiàn)金出納月工作總結,，僅供參考。更多文章盡在本站,。
201*年我公司各部門都取得了可喜的成就,，作為公司出納，我在收付,、反映,、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,，特別是在非典期間,，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務。
在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：
一,、開學期間日常工作： 與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。
2,、 清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作,，共同完成欠費的催收工作,。
3、 核對保險名單,，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4,、 做好20xx年各種財務報表及統(tǒng)計報表,，并及時送交相關主管部門。
二,、其他工作 迎接公司評估,，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室,。
2,、 為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領導審閱,。
3 按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作,。
在本年度工作中
1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。
2,、及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金。
3,、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費。
4,、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人,、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
現(xiàn)金出納的工作職責包括篇二
現(xiàn)金出納工作是經濟的第一線,，工作了一段時間是否有什么收獲跟感悟呢?,，作為一名職場中的人，一定要養(yǎng)成工作總結的好習慣,，下面是由小編為大家整理的“2019現(xiàn)金出納個人工作總結”,，僅供參考，歡迎大家閱讀,。
時光飛逝,，20xx年的工作已經結束了。作為一名財務出納,，同時也作為一名服務住戶的物業(yè)公司人員,，我的職責主要是：認真做好住戶物業(yè)費和購水電費以及其他相關費用的現(xiàn)金收存，核對前臺文員的各種票據(jù)臺賬,，做好現(xiàn)金日記賬,，保管庫存現(xiàn)金、財務印章以及相關票據(jù),，負責支票,、發(fā)票、收據(jù)管理,，負責支出公司報賬單,，按時發(fā)放工資，辦理銀行結算及有關賬務,，協(xié)助前臺做好接待工作,，以及及時修改住戶的數(shù)據(jù)庫等事項。
一年以來,，我的工作在公司領導層的正確指導下,，依靠全體同仁的共同努力，在平凡的工作崗位上,，以細致入微的工作作風,，以樂于奉獻的工作態(tài)度，以服務無止盡的工作追求,，較好的完成了各項工作任務,。為了積累經驗，查找差距,，提升能力,，現(xiàn)就去年工作情況總結匯報如下：
一、堅持原則,，嚴謹細致,，認真做好賬務核對。
每天小心翼翼的處理各種來源的現(xiàn)金收款,，仔仔細細的核對各種票據(jù),，使之票款相符，并于當日錄入財務賬單,，詳細規(guī)范做好日記賬,。做到日清日結。主動與會計核對票據(jù)和對賬單,。本著客觀,、嚴謹、細致的原則,，堅持從細微處入手,，實事求是、不怕麻煩,、細心審核,。在業(yè)主購水電的高峰期，有時一天的現(xiàn)金收入達十多萬,，票據(jù)百多張,，都需要我獨自反復點驗,，反復核對，確保不出一點差錯,。
二,、態(tài)度端正，依章辦事,，嚴格執(zhí)行財務紀律,。
因財務工作是公司的核心部門，《會計法》和各項財務規(guī)定對這一塊工作要求細致,、規(guī)范,、嚴謹。我嚴格遵守財務紀律,，按照財務報賬制度和會計基礎工作規(guī)范化的要求,，進行財務記賬與報賬工作。無張冠李戴現(xiàn)象,，無現(xiàn)金坐支行為,。在審核原始憑證時，對不真實,、不合規(guī),、不合法的原始憑證敢于指出，說明原因,，果斷不予報銷;對記載不準確,、不完整的原始憑證，予以退回,，要求經辦人員更正,、補充。通過認真的審核和監(jiān)督,，保證了會計憑證手續(xù)齊備,、規(guī)范合法，確保了我公司財務信息的真實,、合法,、準確、完整,，切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用,。同時，按國家財務規(guī)定對每一筆收支票據(jù)的真實性,、完整性進行認真審核,，經得起隨時檢查。
三,、勤勤懇懇,，樂于奉獻,，堅守財務工作人員的職業(yè)道德底線。
盡心盡職做好柜臺服務工作,，及時整理好破幣和散亂現(xiàn)金,，按時發(fā)放員工工資。因為實際工作情況的特殊性,，我除了完成出納工作，還同時要兼顧公司其他業(yè)務,。為了能按質按量完成各項任務,，本人不計較個人得失，不講報酬,，犧牲個人利益,，樂于吃苦，樂于奉獻,，經常加班加點工,，起到了先進和榜樣的作用。同時,，每天對于數(shù)萬元的現(xiàn)金從手中經過,，也是對我的道德操守是一種強大的考驗。抱著對老板負責任的態(tài)度,，憑良心做事,，扎實工作，任何時候任何情況,，都決不挪用公司的一分錢,。我很榮幸，公司現(xiàn)在賬目清楚,，各種票據(jù)完全真實,，一分也沒差錯。賬款相符,，心理坦然,。
四、兼顧前臺,，依章辦事,，適時加大對相關費用的收繳。
我們物業(yè)公司主要靠及時收繳物業(yè)費和其他相關費用,，來維持公司的良性運轉,，這些費用的及時收取，就如同及時注入新鮮的血液,。根據(jù)我部門內對領班和我的職責劃分,，我負責經營性車庫雜屋水電費物業(yè)費的催繳管理,，開發(fā)商車庫租金的催繳管理，車位占用費的定期清查管理,，以及有償服務費收入,、場地占用情況等相關費用的管理。在每個單月份的10日,，我協(xié)同物管員一起催收經營性車庫雜屋的費用,，在每個月底，協(xié)同1#接待柜臺對拖欠租金的使用人發(fā)出催款通知,，每天親往門崗,，收取臨時停車費，每天觀察步行街廣場的場地使用情況,，核對收費情況,。通過一系列切實有效的方法，確保了應收現(xiàn)金的進賬,，提高了資金的運行質量,，保證了資金運作和流動上的順暢。
五,、顧全大局,，團結協(xié)作，做好住戶服務工作,。
作為服務行業(yè)的一員,，心中時刻裝載我們xxx的服務理念：住戶的滿意是我們的追求。當有住戶前來我柜臺繳納水電費物業(yè)費時,，我都主動與住戶打招呼,，微笑服務，讓住戶感受到我們的熱情,。因為多方面的原因,，上半年我前臺職員流動頻繁，給我們部門的接待工作帶來一定影響,。作為公司這個大家庭的一份子,，我發(fā)揚老員工的表率作用，以老傳新,，并在其他員工不在位,，或有業(yè)務糾紛時，發(fā)揮能者多勞,，勇于擔當,。同時不斷告戒新員工要牢記：業(yè)務忙，莫慌亂，情緒好,，態(tài)度謙,。
六、任勞任怨,，服從安排,，做好公司交代的其他事項。
xc月份,，公司統(tǒng)一部署對小區(qū)所有住戶進行住戶滿意度調查工作,。作為一名家庭主婦，作為一名家長,，我家務多,，孩子讀書學琴也需要輔導，監(jiān)督,。但我更知道，公司的榮辱得失與自己休戚與共,。沒有擺自己的客觀情況,，服從安排，克服困難,，和同事一起,，利用晚上加班加點，挨家挨戶,，盡自己的能力去說通業(yè)主,，記錄業(yè)主反映的問題，并迅速反饋給相關工作人員,，最終順利做好了滿意度調查問卷工作,，圓滿完成了公司交代的任務。
一年以來,，個人工作經過不斷的認真探索,，經驗積累，自我學習,，自我總結,，較之于往年，在以下兩個方面得到有效的加強：
一是堅持學習,，提高了業(yè)務水平,。我于今年3月份再次報名參加了20xx年會計從業(yè)人員資格考試，并在4月份的考試中終成正果,。平時也經常自購相關書籍,，自學業(yè)務知識，不斷充實自己的工作經驗和業(yè)務技能，并學以致用,。通過堅持不懈的學習,，在業(yè)務工作能力、綜合分析能力,、協(xié)調辦事能力,、文字語言表達能力等方面，都有了一定提高,，較好的適應了工作的需要,。
二是加強了服務意識，端正了工作態(tài)度,。公司領導的言傳身教,，工作環(huán)境的親歷渲染，本人心態(tài)的逐步轉變,，個人感覺對我所從事的物業(yè)服務工作已漸入佳境,。面對個別無理取鬧的業(yè)主，能保持心平氣和,，耐心解釋說服,，起到了一名老員工良好的表率作用。
在過去的一年里,，我雖然能基本完成工作,，取得成績，但這與領導的有力支持和同事的協(xié)同給力是分不開的,?？陀^冷靜的自我剖析，自身還存在很多不足之處：首先,，由于科學技術的快速發(fā)展,，我對現(xiàn)代化的辦公方式和業(yè)務處理方法還不是完全能駕馭;其次，由于經常顧這頭沒顧到那頭,，沒有盡到管理者的管理責任,。針對諸多存在的不足，在以后的工作中,，我還需要：搞好與業(yè)主之間的關系協(xié)調,，進一步理順關系;進一步加強業(yè)務知識的學習，提高自身素質與業(yè)務水平;進一步管好財,、理好賬,，做好經常項目開支。
新的一年已經來臨了,，我決心再接再厲,，鼓足干勁，迎接更高的目標，接受更大的挑戰(zhàn),，各方面都能更上一層樓,。
轉眼間，20xx年就過去了,，在這一年里單位各部門都取得了可喜的成就,，作為單位出納，我在收付,、反映,、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,。展望未來,，我對單位的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望!為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績,，我把參加工作以來的情況總結如下：
一,、日常工作。
1,、與銀行相關部門聯(lián)系,，根據(jù)單位需要提取現(xiàn)金備用。
2,、核對保單，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我單位職工的投保工作,。每月按時交公司按揭款。
3,、做為現(xiàn)金出納,，每天對收入和支出的憑證要認真核對，及時記帳,。月底和會計對帳,、盤點，做月報表,。
4,、做好20xx年各種財務報表，并及時送交部門領導,。
二,、在本年度工作中。
1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報,，及時處理,。
2、及時收回單位各項收入,，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金,。
3,、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費,。
4,、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人,、驗收人,、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。
三,、主要經驗和收獲。
在單位工作的兩年多時間里,，積累了許多工作經驗,，尤其是基層財務工作經驗，同時也取得了一定的成績,，總結起來有以下幾個方面的經驗和收獲：
(一)只有擺正自己的位置,，下功夫熟悉基本業(yè)務，才能盡快適應新的工作崗位;,。
(二)只有主動融入集體,，處理好各方面的關系，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài);,。
(三)只有堅持原則落實制度,，認真理財管賬，才能履行好財務職責;,。
(四)只有樹立服務意識,，加強溝通協(xié)調，才能把分內的工作做好;,。
(五)只有保持心態(tài)平和,，"取人之長、補己之短",，才能不斷提高,、取得進步,。
四、工作中的不足,。
隨著不斷的學習和深入,，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣,。例如登賬,，公司各項目獨立合算，賬本有十幾本之多,，要逐筆登記匯總,。龐大的工作量，使我必須細心,、耐心的操作,。經常是一天下來眼花繚亂的,。
由于工作量很大,，特別是月底和年終,，自己一個人有時感覺力不從心，在一些細節(jié)中出現(xiàn)了一些疏漏和不足,，從而影響了工作的進度和同事的工作,，在這里深表歉意。
五,、確立工作目標,，加強協(xié)作。
財務工作象年輪,，一個月工作的結束,，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作,，雖然繁雜,、瑣碎,，也沒有太多新奇,，但是做為企業(yè)正常運轉的命脈，我深深的感到自己崗位的價值,，同時也為自己的工作設定了新的目標：
2,、實抓應收賬款的管理，預防呆賬,，減少壞賬,，保全單位的經營成果。
3,、積極參預,，配合各部門開拓新的經濟增長點,。
以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正,。在今后的工作當中,，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗;努力學習,，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務能力,，以新形象，新面貌,，為單位的輝煌發(fā)展而努力奮斗,。
光荏苒，三個月的會計實習期很快就要過去了,，從二年前選擇學習會計專業(yè)到而今有機會走上會計崗位,，緣于那份對會計工作的熱愛，過去的二年,，雖然在學校學習到一些會計理論知識,，但與實際工作相比還是有一定的差異，通過前期的會計從業(yè)資格學習和三個月的會計實際工作實習,，使我對會計工作有了新的認識及理解,。
常言道：隔行如隔山，從一個行業(yè)跨入另一個行業(yè),，也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪,。我們每個追求進步的人，在一年的時間里,，在領導及同事們的幫助指導下,，通過自身的努力，無論是在敬業(yè)精神,、思想境界,，還是在業(yè)務素質、工作能力上都得到進一步提高,，并取得了一定的工作成績,，本人能夠遵紀守法、認真學習,、努力鉆研,、扎實工作，以勤勤懇懇,、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作,，在財務崗位上發(fā)揮了應有的作用。為了總結經驗,，發(fā)揚成績,，克服不足,，現(xiàn)將所學到的工作做如下工作總結。
一,、認清崗位職責,，切實作好會計基本工作。
作為企業(yè)經濟活動的起點,，貨幣資金的管理責任重大,。自在市局從事出納工作以來，我嚴格按照中國人民銀行規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法和財政部關于各單位貨幣資金管理和控制的規(guī)定,，辦理市公司的日常費用報銷業(yè)務,。為作好現(xiàn)金的管理，并結合會計電算化工作,，我堅持日清月結,，作到每日庫存數(shù)與現(xiàn)金日記帳余額核對，確保帳實相符;月末現(xiàn)金日記帳余額與現(xiàn)金總帳余額相符,。作為銀行出納,，我認真把握中國人民銀行的《支付結算辦法》和財政部關于貨幣資金的內部控制制度，作到了嚴格按相關規(guī)定和在單位財務制度范圍內辦理銀行存款,、取款及轉帳業(yè)務,，對不符合制度的資金業(yè)務堅決不予辦理。同時,，我還注重與貨幣資金相關的票據(jù)及單據(jù)管理,。
結合市公司資金活動的特點，單位銀行戶頭達30多個,，票據(jù)的購買,、保管、領用及注銷等環(huán)節(jié)我都要一一把關,，確保不發(fā)生因票據(jù)引發(fā)的資金安全問題,。每月結束后定期主動與銀行對帳單核對，進行銀行存款余額調節(jié)表的編制,，確保了單位資金的安全與會計核算的準確,。xx年6月至20xx年x月我在市公司投資的房地產公司從事出納工作。在此期間,，我嚴格按現(xiàn)金及銀行結算制度和公司的資金使用要求進行資金結算活動,，確保了在個人職責范圍內的三個項目的資金作到了?？顚Ｓ?。
二、深入學習《會計法》,，積極參與會計基礎規(guī)范工作,。
按照國家局規(guī)范會計基礎工作的要求,，針對市公司前期會計基礎工作的不足，我配合處內同事在擬定的原始憑證粘貼規(guī)則后分處室制作了自制憑證粘貼樣本,。在新的原始憑證粘貼規(guī)則實行后,，我盡量做好宣傳、解釋工作,。對于不熟悉的同志,，我親自示范，直到達到要求為止;尤其是離退人員報銷醫(yī)藥費用時問題層出不窮,，我都能細心講解,、熱情幫助。在工作中既堅持原則,，又不拘泥于形式,，工作得到大家的肯定，也使會計基礎規(guī)范工作得到其他部門的支持,，也為整體提升市公司會計基礎工作水平打下了良好的基礎,。通過近半年的不斷摸索與實踐，會計基礎規(guī)范工作從憑證這一源頭取得明顯的進步,。
三,、立足本職，作好本部門其他工作的配合我除作好本職工作外,，認真學習市公司機關財務開支審批制度,、差旅費開支管理辦法等內部控制制度等，認真把握經濟事項的實質,，作好會計基礎核算工作;協(xié)助完成市公司各項稅收的解繳;定期根據(jù)人勞通知編制公司職工工資表及其發(fā)放;每月與結算中心往來帳的核對;以及對營銷中心的利潤上劃下?lián)?。這些工作雖然瑣碎，但是我始終能保持良好的心態(tài),，認真的作好每一項工作,，為處內各項工作能順利開展盡自己的努力。
時間飛逝,，轉眼間又到20xx年年終了,。回顧這期間的工作情況,，還是收獲頗豐,，現(xiàn)將本人一年以來的工作及學習情況匯報如下：
一、主要工作情況,。
作為單位出納,，我在收付、反映,、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應盡的職責,，在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
1,、現(xiàn)金業(yè)務,。
本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例，實現(xiàn)現(xiàn)金管理,，現(xiàn)金收付,，憑證的審核以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務謹慎細致不出差錯，能夠確保做到現(xiàn)金的收支準確無誤,，認真復核會計主管審核的原始憑證數(shù)量,，金額計算與金額是否一致，逐筆登記現(xiàn)金日記帳,，保證了現(xiàn)金工作的準確性,，及時性。
2,、銀行業(yè)務,。
日常與銀行相關部門聯(lián)系緊密，根據(jù)單位需要正確開具支票轉賬進賬,，提取現(xiàn)金備用,，井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中,，我認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭,，帳號，用途是否一致,，認真填寫銀行結算憑證,，保證金額填寫準確，及時掌握銀行存款余額情況,，逐筆序時認真登記銀行存款日記帳,。
3、本職工作,。
對于本職工作,，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向財務主管核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。及時回收整理各項回單,、收據(jù)。根據(jù)財務主管提供的依據(jù)，及時發(fā)放員工報銷和其它應發(fā)放的經費,。在工作中堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人,、審核人,、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。當然還有最重要的一方面就是保管現(xiàn)金,、票據(jù)、各種印鑒,，既要有內部的保管分工,，各負其責，并相互牽制的意識;也要有對外的保安措施,，維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識,。
4、厲行節(jié)約,，保證采購科學合理,。
由于領導的信任，本人還擔任辦公室后勤物品采購工作,。本著厲行節(jié)約,，保證工作需要的原則，我始終堅持做到多請示,、多匯報,、不該購的不購，不該報的不報,，充分利用辦公室現(xiàn)有資源,，科學調度，合理調配,，能用則用,，能修則修，以最小的支出,，取得最佳的效果,。
5、廉潔自律,，力樹財會工作形象,。
財務工作是重點崗位工作，要求工作人員務必做到廉潔奉公,、遵章守紀,，忠于職守。我始終堅持認真學習財務相關法規(guī)，堅持以自律為本,，在實際工作中嚴格遵守法紀,，時刻以反面教材警示自己，不斷強化廉潔自律意識,，努力做到“自重,、自省、自警,、自勵”,，樹立了財務工作者的良好形象，始終以飽滿的精神狀態(tài)投入到每一項工作中,。
二,，存在不足和20xx年度工作計劃。
2,、20xx年度工作計劃,。
20xx年已經到來，為迎接新一年的挑戰(zhàn),，我給自己做了以下計劃：
(1)提高自身業(yè)務能力,。
在上級部門的正確領導下，勤奮學習,，扎實工作,，繼續(xù)加強學習。深入學習實踐科學發(fā)展觀理論,。同時認真鉆研業(yè)務知識,，虛心向身邊的同事學習，不斷充實和豐富自己的會計業(yè)務知識,。要立足公司發(fā)展變化的新情況,，多動腦筋、想辦法,、出主意,，增強工作的主動性、預見性,、創(chuàng)造性,，為領導出謀劃策，提出可行建議和工作預案,，發(fā)揮參謀和助手作用,，不斷提高參與和決策能力。
(2)發(fā)揮協(xié)調功能,。
財務工作綜合全局,，協(xié)調各方,，承內聯(lián)外，對于職責內的工作一定要抓緊抓好,，并且做到抓一件成一件,，件件有交代，項項有落實,，對于職責外的工作,，也要義不容辭的承擔起來，保證各項工作的全面推進,。
(3)發(fā)揮主觀能動性,。
財務工作的程序性要求很強,，所以在工作中要保持頭腦清醒,，分清主次、不怕麻煩,，爭取建立一套科學的工作制度,、工作程序，使每項工作都有章可循,。
現(xiàn)金出納的工作職責包括篇三
時光飛逝日月如梭,，轉眼20xx年已悄然過去，在這年終之際,，我也滿懷著喜悅的心情對我過去一年的出納工作總結一番,，以求不斷豐富自己、完善自己,、充實自己,，將自己置身于xxxx銀行改革和發(fā)展的最前沿。
自xxxx銀行xxxx支行成立至今,，我一直都在儲蓄出納崗位工作,，始終本著對工作認真的態(tài)度和高度的責任心，刻苦鉆研,，認真提高政治思想覺悟,，堅決執(zhí)行國家有關的金融政策和法規(guī)，積極學習各項業(yè)務知識,，熟悉正確及時地辦理各項業(yè)務,。
儲蓄出納崗位是銀行尤為重要的一個崗位，也是銀行第一線,、最基礎的工作,。因此，我深刻地體會到此崗位的重要性和責任性,，就是要堅決按照崗位職責嚴格要求自己,，照章辦事，加強監(jiān)督，保證資金和財產的安全,，恪守信用,，誠實服務，自覺遵守各種規(guī)章制度,，對客戶誠心,、熱心、細心,、耐心,，維護客戶的正當利益，堅持“存款自愿,、取款自由,、存款有息、為儲戶保密“的原則,，嚴格按照“xxxx銀行規(guī)范化服務標準“辦事,。
當發(fā)生業(yè)務時，存款業(yè)務本著先收款后記帳的原則,，取款業(yè)務本著先記帳后付款的原則,，認真審查憑證、票據(jù)的`各要素是否真實,、準確,、合法后才能輸入電腦。保管好自己的磁卡,、印章,、重要空白憑證、密碼等也是至關重要的,，做到專人?？āＨ藢Ｕ?、重要憑證不空號跳號,、密碼不外泄并及時更換，日終做好軋帳工作,。每天以高度的責任心和敬業(yè)精神對待自己所從事的各項工作,，嚴格按規(guī)章制度和操作程序辦事。
在金融市場激烈競爭的今天,，除了要加強自己的理論素質和專業(yè)水平外,，作為儲蓄出納崗位的一線員工，我們更應該加強自己的業(yè)務技能水平,，這樣我們才能在工作中得心應手,，更好的為廣大客戶提供方便,、快捷、準確的服務,。因此,，我經常利用下班后和業(yè)余時間在支行里刻苦學習，勤練技能,，終于功夫不負有心人,，在支行的每次技能測試中都能名列前茅。
新年新氣象,，我仍然會不斷的努力,，做好工作計劃，制定工作任務,，為xxxx事業(yè)發(fā)出一份光,，一份熱！我由衷的相信,，樹立“愛xxxx單位,、做主人,、盡責任“的理念,，弘揚“艱苦創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新圖強“的企業(yè)精神,，認真履行“三個一流“的宗旨,，xxxx銀行一定能在新的一年里取得新的勝利！
現(xiàn)金出納的工作職責包括篇四
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時光荏苒,，三個月的會計實習期很快就要過去了,，從二年前選擇學習會計專業(yè)到而今有機會走上會計崗位，緣于那份對會計工作的熱愛,，過去的二年,，雖然在學校學習到一些會計理論知識，但與實際工作相比還是有一定的差異,，通過前期的會計從業(yè)資格學習和三個月的會計實際工作實習,，使我對會計工作有了新的認識及理解,。常言道：隔行如隔山，從一個行業(yè)跨入另一個行業(yè),，也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪,。我們每個追求進步的人，在一年的時間里,，在領導及同事們的.幫助指導下,，通過自身的努力，無論是在敬業(yè)精神,、思想境界,還是在業(yè)務素質,、工作能力上都得到進一步提高，并取得了一定的工作成績,，本人能夠遵紀守法,、認真學習、努力鉆研,、扎實工作,，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作,，在財務崗位上發(fā)揮了應有的作用,。為了總結經驗，發(fā)揚成績,，克服不足,，現(xiàn)將所學到的工作做如下工作總結。
1,、認清崗位職責,，切實作好會計基本工作。
作為企業(yè)經濟活動的起點,，貨幣資金的管理責任重大,。自在市局從事出納工作以來，我嚴格按照中國人民銀行規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法和財政部關于各單位貨幣資金管理和控制的規(guī)定,，辦理市公司的日常費用報銷業(yè)務,。為作好現(xiàn)金的管理，并結合會計電算化工作,，我堅持日清月結,，作到每日庫存數(shù)與現(xiàn)金日記帳余額核對，確保帳實相符;月末現(xiàn)金日記帳余額與現(xiàn)金總帳余額相符,。作為銀行出納,，我認真把握中國人民銀行的《支付結算辦法》和財政部關于貨幣資金的內部控制制度，作到了嚴格按相關規(guī)定和在單位財務制度范圍內辦理銀行存款,、取款及轉帳業(yè)務,，對不符合制度的資金業(yè)務堅決不予辦理,。同時，我還注重與貨幣資金相關的票據(jù)及單據(jù)管理,。結合市公司資金活動的特點,，單位銀行戶頭達30多個，票據(jù)的購買,、保管,、領用及注銷等環(huán)節(jié)我都要一一把關，確保不發(fā)生因票據(jù)引發(fā)的資金安全問題,。每月結束后定期主動與銀行對帳單核對,，進行銀行存款余額調節(jié)表的編制，確保了單位資金的安全與會計核算的準確,。xx年年6月至2019年9月我在市公司投資的房地產公司從事出納工作,。在此期間，我嚴格按現(xiàn)金及銀行結算制度和公司的資金使用要求進行資金結算活動,，確保了在個人職責范圍內的三個項目的資金作到了?？顚Ｓ谩?/p>
2,、深入學習《會計法》,，積極參與會計基礎規(guī)范工作。
按照國家局規(guī)范會計基礎工作的要求,，針對市公司前期會計基礎工作的不足,，我配合處內同事在擬定的原始憑證粘貼規(guī)則后分處室制作了自制憑證粘貼樣本,。在新的原始憑證粘貼規(guī)則實行后,，我盡量做好宣傳、解釋工作,。對于不熟悉的同志,，我親自示范，直到達到要求為止;尤其是離退人員報銷醫(yī)藥費用時問題層出不窮,，我都能細心講解,、熱情幫助。在工作中既堅持原則,，又不拘泥于形式,，工作得到大家的肯定，也使會計基礎規(guī)范工作得到其他部門的支持,，也為整體提升市公司會計基礎工作水平打下了良好的基礎,。通過近半年的不斷摸索與實踐，會計基礎規(guī)范工作從憑證這一源頭取得明顯的進步,。
3,、立足本職,，作好本部門其他工作的配合。
我除作好本職工作外,，認真學習市公司機關財務開支審批制度,、差旅費開支管理辦法等內部控制制度等，認真把握經濟事項的實質,，作好會計基礎核算工作;協(xié)助完成市公司各項稅收的解繳;定期根據(jù)人勞通知編制公司職工工資表及其發(fā)放;每月與結算中心往來帳的核對;以及對營銷中心的利潤上劃下?lián)?。這些工作雖然瑣碎，但是我始終能保持良好的心態(tài),，認真的作好每一項工作,，為處內各項工作能順利開展盡自己的努力。
現(xiàn)金出納的工作職責包括篇五
在個人簡歷上不僅要有自己的多方面信息,，同時也要有意識的展現(xiàn)一些目標企業(yè)的信息,。
個人信息。
性別：女,。
學歷：大專政治面貌：團員,。
婚姻狀況：未婚籍貫：河南新鄉(xiāng)獲嘉縣。
身高：164公分體重：70公斤,。
專業(yè)：會計電算化工作經驗：3年,。
期望工作地點：新鄉(xiāng)市。
求職意向,。
行業(yè)/職位：財務/審計/統(tǒng)計/收銀員現(xiàn)金出納期望月薪：元工作性質：全職,。
行業(yè)/職位：行政/后勤行政人員期望月薪：2000元工作性質：全職。
行業(yè)/職位：財務/審計/統(tǒng)計/收銀員現(xiàn)金出納期望月薪：2000元工作性質：全職,。
教育經歷,。
語言能力。
語種：普通話能力：熟練,。
工作經歷,。
公司名稱：河南眾品食業(yè)股份有限公司。
公司規(guī)模：保密,。
所在部門：財務部,。
工作分類：計算機/it行業(yè)統(tǒng)計員、銷售核算,、商業(yè)公司核算,。
職位月薪：2000～2999。
工作描述：畢業(yè)后進入河南眾品食業(yè)股份有限公司財務部門工作,，本人從事財務工作3年期間由于工作安排需要先后工作與洛陽,、安陽。先后從事統(tǒng)計員：負責數(shù)據(jù)的準確性,，確保公司車間當天流程的準確性,。銷售核算：負責企業(yè)產品出庫流程,，銷售憑證的制作，客戶往來的核對,，增值稅發(fā)票的開具,，供應商的往來核對，銀行對賬等,。商業(yè)公司核算：負責門店超市的日常銷售數(shù)據(jù),，編制會計憑證登記會計賬簿，對外業(yè)務的支出以及內部的各項支付,，計算部門經營成果,，對經營情況進行日常分析，提出可參考建議,。
公司名稱：新鄉(xiāng)同爍傳媒,。
公司規(guī)模：保密。
所在部門：銷售,。
工作分類：銷售業(yè)務員,。
職位月薪：保密。
工作描述：暑假工,，負責廣告業(yè)務員與客戶交談簽訂合同,。
自我評價。
熟悉各種excel報表,，財務軟件的操作,，sap、erp,、浪潮等軟件,。
本人工作認真踏實、嚴謹,、堅持原則,，有較強的學習能力、適應工作環(huán)境能力,、與人溝通能力，性格溫和,，與人為善,。
拓展閱讀：個人簡歷如何在視覺上給招聘官留下好印象。
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其一，個人簡歷的整體外在形象方面,。
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其二，個人簡歷模板上的設計,。
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其三,，個人簡歷字體上的應用。
最后在個人簡歷的內容上,，可以從視覺上留下好印象的即使字體方面,，字體要適合得體，最重要的是字體的安排要有層次感,。
現(xiàn)金出納的工作職責包括篇六
1,、銀行提取現(xiàn)金：
出納根據(jù)當天實際付款業(yè)務需要，經財務總監(jiān)批準,，前往銀行填制現(xiàn)金支票提取現(xiàn)金,，提現(xiàn)必須由車輛隨行，必要時由辦公室派人陪同。
2,、收到客戶或其他相關人員交來現(xiàn)金：
出納憑收款依據(jù)收取現(xiàn)金,，款項收取后開出收款憑證，內容包括：收到款項來源,、日期,、人民幣大小寫金額、備注（注明業(yè)務類型：貨款,、罰款,、退款、押金 ,、廢品）,，出納簽字并加蓋財務章。將收據(jù)按聯(lián)次分別轉交,。
收到銷貨款后,，應審核銷貨發(fā)票、銷貨單的一致性,，是否有經辦人簽字及總經理簽訂的價格,。
（二）現(xiàn)金支出
出納付款時，先審核領款人填制的領款憑證,，款項用途,、金額及是否有經辦人、財務科長,、部門經理,、總經理簽字。（總經理出差的需在單據(jù)注明電話已請示,，注明請示人及請示時間,，總經理回公司后現(xiàn)金核算人員補簽字）。項目齊全后方可辦理付款,。
1,、費用報銷
出納審核費用單據(jù)、發(fā)票簽字是否齊全,、發(fā)票金額真實,、內容完整、有無涂改,、是否過期,、辨別發(fā)票真?zhèn)巍２盥觅M：審核發(fā)票日期與出差人員在辦公室備案考勤日期是否一致,，出差人員所報車票與往返行程是否一致，實際出差天數(shù)與所乘交通工具出發(fā)時間到返回時間是否相符。多人同時出差的必須指定專人報銷費用,，避免重報發(fā)生,。 辦公費、招待費：審核有無非生產性物質購買小組的計劃簽字,，招待費是否按規(guī)定就餐,。
2、原料,、物料,、土建、設備,、工資等支付（一般不通過現(xiàn)金支付,，特殊情況現(xiàn)金支付的）
原料、物料：審核計量通知單,、商品驗收單,、購進發(fā)票一致性，計量通知單是否有經辦人簽字及總經理簽訂的價格,。
1
土建,、設備：審核工程計劃總經理 、財務總監(jiān),、工程負責人,、經辦人簽字是否齊全，與會計帳未付工程款的余額是否一致,，對照工程合同金額是否相符,，是否存在工程質量糾紛，無誤后根據(jù)領導人批示付款,。
工資：審核領款人與工資表上姓名是否一致,，確認公司是否有其人，領款人在工資表上簽字后方可付款,。
3,、個人借款
出納審核借條內容真實、準確,、完整后付款,。個人借款于業(yè)務結束后或出差返回后5日內報銷。
4,、現(xiàn)金存入銀行
現(xiàn)金收款送存銀行,，由車輛隨行，必要時由辦公室派人陪同,。
出納每月盤點庫存現(xiàn)金,。盤點庫存現(xiàn)金的步驟：
1. 在進行現(xiàn)金盤點前,，應由出納將現(xiàn)金集中起來存入保險柜，必要時加封,。企業(yè)
現(xiàn)金存放部門有兩處或兩處以上者,，應同時進行盤點。
2. 出納已辦妥現(xiàn)金收付手續(xù)的收付款憑證逐筆登記現(xiàn)金臺賬,，根據(jù)現(xiàn)金臺帳結出
現(xiàn)金帳面余額,。
3. 盤點保險柜的現(xiàn)金實存數(shù)，同時編制“庫存現(xiàn)金盤點報告表”,，分幣種面值列
示盤點金額,。
4盤點金額與現(xiàn)金臺賬余額、會計帳現(xiàn)金余額進行核對,，如有差異,，應查明原因，并做出調整,，長（短）款未查明原因的,，出納負責。
二 銀行業(yè)務
1,、出納必須嚴格按照資金審定的用途安排支出,，凡是實際用途與審批不符或審批手續(xù)不全的，不予付款,。
2,、出納必須按照公司業(yè)務授權體系和財務審批制度規(guī)定的程序和權限進行資金申請、支付,。越權審批的業(yè)務,，不得支付。
4,、出納必須拿到原始單據(jù)或審批手續(xù)的文件,，才能支付相關的結算款項。
5,、出納不準簽發(fā)沒有資金保證的票據(jù)或遠期支票,；不準簽發(fā)、取得和轉讓沒有真實交易和債權債務的票據(jù),。
7,、出納必須在每個月未核對當月的銀行對賬單，并編制銀行存款余額調節(jié)表,；對于調節(jié)的事項必須查證原始憑證,；對于調節(jié)不符的事項應查明原因，并及時向公司財務負責人匯報,。
8,、出納保管好印章、嚴格按規(guī)定用途使用印章,；簽發(fā)支票所用印章不得全交出銀行會主一人保管,；銀行預留印鑒由銀行會計,、財務部負責人分別保管,，印鑒使用要符合公司相關管理規(guī)定。
9,、公司指定專人定期核對銀行賬戶,，每月至少核對一次
三 原始單據(jù)移交
出納將收付款項，每日逐筆登記現(xiàn)金臺帳,、銀行臺帳后,，將所有原始單據(jù)簽字后移交主管會計簽收,。
3
1出納工作：主要是與現(xiàn)金收付及銀行存款收付有關的會計工作，是會計工作的基礎。
1.貨幣資金核算,。日常工作內容有：
（１）辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù),。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核,，辦理款項收付,。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員,、總會計師或單位領導審核簽章,，方可辦理。收付款后,，要在收付款憑證上簽章,，并加蓋“收訖”“付訖”戳記。
（２）辦理銀行結算,，規(guī)范使用支票,。嚴格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉帳支票時,，必須在支票上寫明收款單位名稱,、款項用途、簽發(fā)日期,，規(guī)定限額和報銷期限,，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發(fā)人,。對于填寫錯誤的支票,，必須加蓋作廢戳記,，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù),。不準將銀行帳戶出租,、出借給任何單位或個人辦理結算。
（３）認真登日記帳,，保證日清月結,。根據(jù)已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,，并結出余額?，F(xiàn)金的帳面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節(jié)表,，使帳面余額與對帳單上余額調節(jié)相符,。對于末達帳款，要及時查詢,。要隨時掌握銀行存款余額,，不準簽發(fā)空頭支票。
（４）保管庫存現(xiàn)金,，保管有價證券,。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺,。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,，超過部分要及時存入銀行。不得以白條抵充現(xiàn)金,，更不得任意挪用現(xiàn)金,。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因,，根據(jù)情況分別處理,，不得私下取走或補足。如有短缺,，要負賠償責任,。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙,，不得任意轉交他人,。
（５）保管有關印章，登記注銷支票,。出納人員所管的印章必須妥善保管,，嚴格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票的各種印章,，不得全部交由出納一人保管,。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理,，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續(xù),。
（６）復核收入憑證,，辦理銷售結算。認真審查銷售業(yè)務的有關憑證,，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度,，及時辦理銷售款項的結算，催收銷售貨款,。發(fā)生銷售糾紛,，貸款被拒付時，要通知有關部門及時處理,。
２、往來結算,。日常工作內容有：
（１）辦理往來結算,，建立清算制度。辦理其他往來款項的結算業(yè)務?，F(xiàn)金結算業(yè)務的內容,，主要包括：企業(yè)與內部核算單位和職工之間的款項結算；企業(yè)與外部單位不能辦理轉帳手續(xù)和個人之間的款項結算,；低于結算起點的小額款項結算,；根據(jù)規(guī)定可以用于其他方面的結算。對購銷業(yè)務以外的各種應收,、暫付款項,，要及時催收結算；應付,，暫收款項,，要抓緊清償。對確實無法收回的應收帳款和無法支付的應付帳款,，應查明原因,，按照規(guī)定報經批準后處理。實行備用金制度的企業(yè),，要核定備用金定額,，及時辦理領用和報銷手續(xù)，加強管理,。對預借的差旅費,，要督促及時辦理報銷手續(xù)，收回余額,，不得拖欠,，不準挪用,。建立其他往來款項清算手續(xù)制度。對購銷業(yè)務以外的暫收,、暫付,、應收、應付,、備用金等債權債務及往來款項,，要建立清算手續(xù)制度，加強管理及時清算,。
（２）核算其他往來款項,，防止壞帳損失。對購銷業(yè)務以外的各項往來款項,，要按照單位和個人分戶設臵明細帳,，根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆登記，并經常核對余額,。年終要抄列清單,，并向領導或有關部門報告。
３,、工資核算,。日常工作內容有：
（１）執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用,。根據(jù)批準的工資計劃,，會同勞動人事部門，嚴格按照規(guī)定掌握工資和獎金的支付,，分析工資計劃的執(zhí)行情況,。對于違反工資政策，濫發(fā)津貼,、獎金的,，要予以制止或向領導和有關部門報告。
（２）審核工資單據(jù),，發(fā)放工資獎金,。根據(jù)實有職工人數(shù)、工資等級和工資標準,，審核工資獎金計算表,，辦理代扣款項(包括計算個人所得稅、住房基金,、勞?；稹⑹I(yè)保險金等)，計算實發(fā)工資,。按照車間和部門歸類,，編制工資、獎金匯總表,，填制記帳憑證,，經審核后，會同有關人員提取現(xiàn)金,，組織發(fā)放,。發(fā)放的工資和獎金，必須由領款人簽名或蓋章,。發(fā)放完畢后,，要及時特工資和獎金計算表附在記帳憑證后或單獨裝訂成冊，并注明記帳憑證編號,，妥善保管,。 （３）負責工資核算，提供工資數(shù)據(jù),?？傆械谝淮螁幔扰宄攧展芾砹鞒?，誰簽字才能辦事一定要搞清楚，實在不行,，就什么都要你的領導簽字就可以了,。其它的問題到網上用百度查找一下就行了。
2出納工作內容：雖然各個單位的特點不同,，其資金運動也各有其特殊性,，但只要有貨幣資金的收付，就要有出納,。出納工作的目的就是讓單位的錢來得清清楚楚,，用得明明白白”，因此,，出納人員的工作內容主要有以下兩個方面：
( 1 ）貨幣資金收支的核算,。
出納核算工作包括兩個方面：一是日常收支業(yè)務的辦理；二是上述收支業(yè)務的賬務核算,。日常收支業(yè)務包括現(xiàn)金的收支,，銀行存款結算業(yè)務的辦理負責保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券,、支票,、結算憑證、空白收據(jù)和有關印章,，發(fā)票的開具,，其他與貨幣資金有關的行政事宜,。收支業(yè)務的核算包括現(xiàn)金及銀行存款有關的記賬憑證的編制，現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬,、發(fā)票領用登記簿及其他與貨幣資金相關的備查簿的登記，出納日報表,、銀行存款余額調節(jié)表的編制等,。 ( 2 ）貨幣資金收支的監(jiān)督。
貨幣資金收支過程中會面臨很多不利因素,，為了保證貨幣資金收支的安全,，必須對其實施有效地監(jiān)督。出納監(jiān)督是依據(jù)國家有關的法律法規(guī)和企業(yè)的規(guī)章制度,，在維護財經紀律,、執(zhí)行會計制度的工作權限內，堅決抵制不合法的收支和弄虛作假的行為,。一名合格的出納人員,，應當保證所經手的貨幣資金收支業(yè)務合法、合理,，保護單位的經濟利益不受侵害,。
具體來說，出納的日常工作主要包括貨幣資金核算,、往來結算,、工資核算三個方面的內容。
1.貨幣資金核算,。日常工作內容有：
（１）辦理現(xiàn)金收付,，審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證,，進行復核，辦理款項收付,。對于重大的開支項目,，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章,，方可辦理,。收付款后，要在收付款憑證上簽章,，并加蓋收訖付訖戳記,。
”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù),。不準將銀行帳戶出租,、出借給任何單位或個人辦理結算。
（３）認真登日記帳,，保證日清月結,。根據(jù)已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,，并結出余額?，F(xiàn)金的帳面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節(jié)表,，使帳面余額與對帳單上余額調節(jié)相符,。對于末達帳款，要及時查詢,。要隨時掌握銀行存款余額,，不準簽發(fā)空頭支票。
（４）保管庫存現(xiàn)金,，保管有價證券,。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺,。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,，超過部分要及時存入銀行。不得以白條抵充現(xiàn)金,，更不得任意挪用現(xiàn)金,。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因,，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足,。如有短缺,，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,，保管好鑰匙,，不得任意轉交他人。
（５）保管有關印章,，登記注銷支票,。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用,。但簽發(fā)支票的各種印章,，不得全部交由出納一人保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記,，認真辦理領用注銷手續(xù),。
（６）復核收入憑證，辦理銷售結算,。認真審查銷售業(yè)務的有關憑證,，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算,，催收銷售貨款,。發(fā)生銷售糾紛，貸款被拒付時,，要通知有關部門及時處理,。
２、往來結算,。日常工作內容有：
（１）辦理往來結算,，建立清算制度。辦理其他往來款項的結算業(yè)務?，F(xiàn)金結算業(yè)務的內容,，主要包括：企業(yè)與內部核算單位和職工之間的款項結算；企業(yè)與外部單位不能辦理轉帳手續(xù)和個人之間的款項結算,；低于結算起點的小額款項結算,；根據(jù)規(guī)定可以用于其他方面的結算。對購銷業(yè)務以外的各種應收,、暫付款項,，要及時催收結算；應付,，暫收款項,，要抓緊清償。對確實無法收回的應收帳款和無法支付的應付帳款,，應查明原因,，按照規(guī)定報經批準后處理。實行備用金制度的企業(yè),，要核定備用金定額,，及時辦理領用和報銷手續(xù)，加強管理,。對預借的差旅費,，要督促及時辦理報銷手續(xù)，收回余額,，不得拖欠,，不準挪用,。建立其他往來款項清算手續(xù)制度。對購銷業(yè)務以外的暫收,、暫付,、應收、應付,、備用金等債權債務及往來款項,，要建立清算手續(xù)制度，加強管理及時清算,。
（２）核算其他往來款項,，防止壞帳損失。對購銷業(yè)務以外的各項往來款項,，要按照單位和個人分戶設臵明細帳,，根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆登記，并經常核對余額,。年終要抄列清單,，并向領導或有關部門報告。
３,、工資核算,。日常工作內容有：
（１）執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用,。根據(jù)批準的工資計劃,，會同勞動人事部門，嚴格按照規(guī)定掌握工資和獎金的支付,，分析工資計劃的執(zhí)行情況,。對于違反工資政策，濫發(fā)津貼,、獎金的,，要予以制止或向領導和有關部門報告。
（２）審核工資單據(jù),，發(fā)放工資獎金,。根據(jù)實有職工人數(shù)、工資等級和工資標準,，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項(包括計算個人所得稅,、住房基金,、勞保基金,、失業(yè)保險金等),，計算實發(fā)工資,。按照車間和部門歸類，編制工資,、獎金匯總表,，填制記帳憑證，經審核后,，會同有關人員提取現(xiàn)金,，組織發(fā)放。發(fā)放的工資和獎金,，必須由領款人簽名或蓋章,。發(fā)放完畢后，要及時特工資和獎金計算表附在記帳憑證后或單獨裝訂成冊,，并注明記帳憑證編號,，妥善保管。 （３）負責工資核算,，提供工資數(shù)據(jù),。按照工資總額的組成和支付工資的來源，進行明細核 算,。根據(jù)管理部門的要求,，編制有關工資總額報表。
一份好的出納工作總結具體描述
200×年我公司各部門都取得了可喜的成就作為公司出納我在收付,、反映,、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：
一,、日常工作：
1與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。
2清理客戶欠費名單,，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作,。
3核對保險名單,，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。 4做好200x年各種財務報表及統(tǒng)計報表,，并及時送交相關主管部門。
二,、其他工作
1,、迎接公司評估，準備所需財務相關材料,，及時送交辦公室,。
2,、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領導審閱,。
3 、按照公司部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作
在本年度工作中
1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。
2,、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金,。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經費,。
4、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經手人,、驗收人、審批人簽字方可報帳）,，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。
客戶賬期較長、押的賬較多的情況,，我專門進行整理記錄,。以便隨時掌握應收賬款情況，既可以保證客戶潔款時準確無誤,、又可以使應收,、應付賬款及時購銷。再有隨著社會經濟文化的發(fā)展,，以及各種弊端現(xiàn)象的層出不窮,。在支付給我們公司貨款的時候，出于各種考慮,，個別客戶常常會少付貨款,。經常是催促很多次都不見回音。于是,，我不得不頻繁提醒業(yè)務員盡快收回欠款,，以便清賬。但業(yè)務人員也會在結款時候遇到各種各樣的困難,，使得款項不能順利結清,。一方面是來自我的催促另一方面是來自客戶的壓力，使業(yè)務人員很是為難,。隨著社會經濟創(chuàng)新以及知識經濟時代的逐步來臨,，學習新的知識早已經顯得十分重要。知識是浩瀚的海洋,，我們一生所能學到的知識相以于這片海洋來說,，是及其的渺小。隨著對財務信息處理要求的日益提高,，對財務工作者的要求也越來越高,。一方面需要借助計算機完成財務核算工作；另一方面是不斷推陳出新的財經法規(guī),。于是對于我們來講,，熟練掌握計算機操作、不斷學習新的財經法規(guī)條例都是必需的,?；蛟S任何一種產業(yè)，一個行業(yè)都有各自的背景和發(fā)展,。要想使自己不被時代拋棄,，只得緊緊的跟上時代的步伐。學習,，也是唯一的途徑,。綜上所述。在過去的一年中,，付出過努力,，也得到過回報。人到中年,，跟著感覺走抓住夢的手已經不再現(xiàn)實,。用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,，是我們的優(yōu)勢,。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則,。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行,。在即將到來的二oox年,，我會揚長避短,，更好的完成本職工作。
5 出納工作流程總結綱要
具體描述
出納工作流程：
一,、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取,。
二、負責支票,、匯票,、發(fā)票、收據(jù)管理,。
三,、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責保管財務章,。
四,、負責報銷差旅費的工作。
1,、員工出差分借支和不可借支,，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名,， 交由財務審核,，確認無誤后，由出納發(fā)款,。
2,、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單,，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,，先交由證明人簽 名，然后給總經理簽名,，進行實報實銷,，再經會計審核后，由出納給予報銷,。
五,、員工工資的發(fā)放。
出納工作細則：工作事項及審驗等程序失誤防范及糾正程序現(xiàn)金收付
1,、現(xiàn)金收付的,，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到?幣予以沒收,，由責任人負責。
2、現(xiàn)金一經付清,，應在原單據(jù)上加蓋現(xiàn)金付訖章多付或少付金額,，由責任人負責。
3,、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,。不得“坐支”
4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,，做到賬實相符做好現(xiàn)金結報單，防止現(xiàn)金盈虧,。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經理處,。
5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務,，支付用轉賬或匯兌手續(xù),。特殊情況需審批。
6,、員工外出借款無論金額多少,，都須總經理簽字，批準并用借支單借款,。若無批準借款,，引起糾紛，由責任人自負,。
銀行賬處理
1,、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴,。開匯兌手續(xù),。
2、每日結出各賬戶存款余額,，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況,，以調度資金。 每日下班之前填制結報單,。
3,、保管好各種空白支票，不得隨意亂放,。
4,、公司賬務章平時由出納保管。每日下班后賬務章交總經理處,。
報銷審核
1,、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無,，應補,。
2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改,。若有,，問明原因或不予報銷。
3,、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,。若有，應分開貼,。
4,、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過,，應重填,。
5、大,、小金額是否相符,。若不相符，應更正重填,。
6,、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬,，應拒絕報銷,，有特殊原因，應經審批
7,、支付證明單上是否有總經理簽字若無,，不予報銷。
出納職責都有什么
具體描述出納人員的職責是: 出納是會計工作的重要環(huán)節(jié),，涉及的是現(xiàn)金收付,、銀行結算等活動，而這些又直接關系到職工個人,、單位乃至國家的經濟利益,，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失,。因此,，明確出納人員的職責和權限，是做好出納工作的起碼條件,。根據(jù)《會計法》,、《會計基礎工作規(guī)范》、等財會法規(guī)，出納員具有以下職責：
1．按照國家有關現(xiàn)金管理
和銀行結算制度的規(guī)定,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務,。出納員應嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結算范圍不得用現(xiàn)金收付,；遵守庫存現(xiàn)金限額,，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結,，帳面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應核對,，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對,；銀行存款帳與銀行對帳單也要及時核對,，如有不符，應立即通知銀行調整,。
2．根據(jù)會計
制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時,，要嚴格審核有關原始憑證,，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,，并結出余額,。
3．按照國家外匯管理和結購匯制度的規(guī)定及有關批件，辦理外匯出納業(yè)務,。外匯出納業(yè)務是政策性很強的.工作,，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經濟交往日益頻繁,，外匯出納也越來越重要,。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯,、購匯,、付匯；避免國家外匯損失,。
4,、掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票,，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算,。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪,、維護經濟秩序的重要方面,。出納員應嚴格支票和銀行帳戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。
5．保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券,、債券,、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制,，如發(fā)生短缺,，屬于出納員責任的要進行賠償。
6．保管有關印章,、空白收據(jù)和空白支票,。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要,，在實際工作中,，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此,，出納員必須高度重視,，建立嚴格的管理辦法。通常,，單位財務公章和出納員名章要實行分管,，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領用和注銷手續(xù),。
現(xiàn)金出納的工作職責包括篇七
20xx年我公司各部門都取得了可喜的成就,，作為公司出納，我在收付,、反映,、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：
一、開學期間日常工作：
與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。
2、清理客戶欠費名單,，并與各個相關部門通力合作,，共同完成欠費的催收工作。
3,、核對保險名單,，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的.投保工作,。
4,、做好20xx年各種財務報表及統(tǒng)計報表,，并及時送交相關主管部門。
二,、其他工作,。
1、迎接公司評估,，準備所需財務相關材料,，及時送交辦公室。
2,、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領導審閱,。
3、按照公司部署,，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作,。
在本年度工作中：
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報,，及時處理。
2,、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金,。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費,。
4、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算,，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
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現(xiàn)金出納的工作職責包括篇八
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時光荏苒，三個月的會計實習期很快就要過去了,，從二年前選擇學習會計專業(yè)到而今有機會走上會計崗位,，緣于那份對會計工作的熱愛，過去的二年,，雖然在學校學習到一些會計理論知識,，但與實際工作相比還是有一定的差異，通過前期的會計從業(yè)資格學習和三個月的會計實際工作實習,，使我對會計工作有了新的認識及理解,。常言道：隔行如隔山，從一個行業(yè)跨入另一個行業(yè),，也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪,。我們每個追求進步的人，在一年的時間里,，在領導及同事們的幫助指導下,，通過自身的努力，無論是在敬業(yè)精神,、思想境界,還是在業(yè)務素質,、工作能力上都得到進一步提高，并取得了一定的工作成績,，本人能夠遵紀守法,、認真學習、努力鉆研,、扎實工作,，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作,，在財務崗位上發(fā)揮了應有的作用,。為了總結經驗，發(fā)揚成績,，克服不足,，現(xiàn)將所學到的工作做如下工作總結。
1,、認清崗位職責,，切實作好會計基本工作。
作為企業(yè)經濟活動的起點,，貨幣資金的管理責任重大,。自在市局從事出納工作以來，我嚴格按照中國人民銀行規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法和財政部關于各單位貨幣資金管理和控制的規(guī)定,，辦理市公司的日常費用報銷業(yè)務,。為作好現(xiàn)金的管理,，并結合會計電算化工作，我堅持日清月結,，作到每日庫存數(shù)與現(xiàn)金日記帳余額核對,，確保帳實相符;月末現(xiàn)金日記帳余額與現(xiàn)金總帳余額相符。作為銀行出納,，我認真把握中國人民銀行的《支付結算辦法》和財政部關于貨幣資金的內部控制制度,，作到了嚴格按相關規(guī)定和在單位財務制度范圍內辦理銀行存款、取款及轉帳業(yè)務,，對不符合制度的資金業(yè)務堅決不予辦理,。同時，我還注重與貨幣資金相關的票據(jù)及單據(jù)管理,。結合市公司資金活動的特點,，單位銀行戶頭達30多個，票據(jù)的購買,、保管,、領用及注銷等環(huán)節(jié)我都要一一把關，確保不發(fā)生因票據(jù)引發(fā)的資金安全問題,。每月結束后定期主動與銀行對帳單核對,，進行銀行存款余額調節(jié)表的編制，確保了單位資金的安全與會計核算的準確,。xx年年6月至2019年9月我在市公司投資的房地產公司從事出納工作,。在此期間，我嚴格按現(xiàn)金及銀行結算制度和公司的資金使用要求進行資金結算活動,，確保了在個人職責范圍內的三個項目的資金作到了?？顚Ｓ谩?/p>
2,、深入學習《會計法》，積極參與會計基礎規(guī)范工作,。
按照國家局規(guī)范會計基礎工作的.要求,，針對市公司前期會計基礎工作的不足，我配合處內同事在擬定的原始憑證粘貼規(guī)則后分處室制作了自制憑證粘貼樣本,。在新的原始憑證粘貼規(guī)則實行后,，我盡量做好宣傳、解釋工作,。對于不熟悉的同志,，我親自示范，直到達到要求為止;尤其是離退人員報銷醫(yī)藥費用時問題層出不窮,，我都能細心講解,、熱情幫助,。在工作中既堅持原則，又不拘泥于形式,，工作得到大家的肯定,，也使會計基礎規(guī)范工作得到其他部門的支持，也為整體提升市公司會計基礎工作水平打下了良好的基礎,。通過近半年的不斷摸索與實踐,，會計基礎規(guī)范工作從憑證這一源頭取得明顯的進步。
3,、立足本職,，作好本部門其他工作的配合。
我除作好本職工作外,，認真學習市公司機關財務開支審批制度,、差旅費開支管理辦法等內部控制制度等，認真把握經濟事項的實質,，作好會計基礎核算工作;協(xié)助完成市公司各項稅收的解繳;定期根據(jù)人勞通知編制公司職工工資表及其發(fā)放;每月與結算中心往來帳的核對;以及對營銷中心的利潤上劃下?lián)?。這些工作雖然瑣碎，但是我始終能保持良好的心態(tài),，認真的作好每一項工作,，為處內各項工作能順利開展盡自己的努力。
現(xiàn)金出納的工作職責包括篇九
先,，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程,。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作,。在工作崗位沒有高低之分,，一定要好好工作，來體現(xiàn)人生價值,。同時為了提高工作效率,，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速,。
其次作為公司出納,，我在收付、反映,、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責,，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符,，做到及時匯報,，及時處理,。
2、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,。
3,、根據(jù)會計提供的.依據(jù),，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作,。
4,、堅持財務手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付),，對不符手續(xù)的憑證不付款,。
1、 迎接公司上市財務審計,，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領導審閱,。在工作中，我忠于職守,，盡力而為,，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
2.完成領導交付的其他工作,。
,，
我認為：
一、學習不夠,。當前,，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業(yè)知識,、工作方法等不能完全適應新的工作,。
二、對針對以上問題,，今后的努力方向是：
加強理論學習,，進一步提高工作效率,。對業(yè)務的熟悉,，必須通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題,、解決問題的能力,，努力學習,，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。
綜上所述,。在過去的幾個月中,，付出過努力，也得到過回報,。人到中年,，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,，是我們的優(yōu)勢,。
我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則,。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行,。在即將到來的20xx年下半年,，我會揚長避短，更好的完成本職工作,。
現(xiàn)金出納的工作職責包括篇十
20xx年已經到來,，為了做好新年度各項工作，我準備做好以下幾方面的工作：
1)提高自身業(yè)務能力,。
在上級部門的正確領導下,，勤奮學習，扎實工作,，繼續(xù)加強學習,。同時認真鉆研業(yè)務知識，虛心向身邊的同事學習,，不斷充實和豐富自己的會計業(yè)務知識,。要立足公司發(fā)展變化的新情況，多動腦筋,、想辦法,、出主意，增強工作的主動性,、預見性,、創(chuàng)造性，為領導出謀劃策,，提出可行建議和工作預案,，發(fā)揮參謀和助手作用，不斷提高參與和決策能力。
2)及時完成各項財務工作,。
財務工作的時效性很強,，對于職責內的工作一定要抓緊抓好，并且做到做一件成一件,，件件有交代,，項項有落實，對于領導交辦的其它工作,，也要義不容辭的承擔起來,，保證各項工作的全面推進。
3)發(fā)揮主觀能動性,。
財務工作的程序性要求很強,，所以在工作中要保持頭腦清醒，分清主次,、不怕麻煩,，爭取建立一套科學的工作制度、工作程序,，使每項工作都有章可循,。
現(xiàn)金出納的工作職責包括篇十一
業(yè)道德。其實這也是對我個人素質及人格的考驗,。在工作之余,，我經常反思自己工作中的不足之處。一方面是,，我性子比較急,，總是希望能盡快將工作提前完成，這容易使我忽視一些細節(jié)上的問題,；另一方面是,，知識面還不夠寬，學習還不夠深刻,、系統(tǒng),，還有待繼續(xù)努力學習，工作方法還有待繼續(xù)學習改善,。
基于這一年的工作及自己工作中存在的不足,，對201x年上半年的工作計劃如下：
1、在細節(jié)方面完善自己,，嚴格要求自己,，調整好工作心態(tài)，不急不燥,，認真盡責的完成日?；竟ぷ?。
2、我將加強學習,，在理念、理論和知識等各方面更新和進步,，不斷提高自己各方面的水平,，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力,，做好自己的本職工作,，進一步提高工作效率。
3,、我將進一步增強工作的創(chuàng)造性,，善于在繁重的工作中磨煉意志，增長才干,。打破長期形成的心理定勢和思維定勢,，根據(jù)工作需要，不斷調整自己的思維方式,，改善工作方法和技巧,。
四：
出納工作年終總結年終總結轉眼間我們送走了201x年迎來了嶄新的201x年，回顧這1年來的工作情況,，還是收獲頗豐，作為單位出納,我在收付,、反映,、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：
一．現(xiàn)金業(yè)務本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例，實現(xiàn)現(xiàn)金管理,，現(xiàn)金收付，憑證的審核以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務謹慎細致不出差錯,，能夠確保做到現(xiàn)金的收支準確無誤,，認真復核會計主管審核的原始憑證數(shù)量,，金額計算與金額是否一致,，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，保證了現(xiàn)金工作的準確性，及時性,。
二．銀行業(yè)務日常與銀行相關部門聯(lián)系緊密，根據(jù)單位需要正確開具支票轉賬進賬,，提取現(xiàn)金備用,，井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中,，我認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭,，帳號，用途是否一致,，認真填寫銀行結算憑證,，保證金額填寫準確，認真審查收款結算憑證的真?zhèn)涡?，及時掌握銀行存款余額情況,，逐筆序時認真登記所有帳戶的銀行存款日記帳，每月按帳號與銀行對帳,，落實并督促未達帳項及時入帳,。
三．其他工作從質和量上完成了領導交辦的各項臨時性工作。維護并保持了與各銀行之間的良好合作關系,，認真處理好與其他單位財務人員的合作關系,，另外，對于本職工作,，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。及時回收整理各項回單,、收據(jù),，及時將現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金,。根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放員工報銷和其它應發(fā)放的經費。在工作中堅持財務手續(xù),，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經手人,、審核人、審批人簽字方可報帳）,，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,?；仡欉@幾個月來的點點滴滴，每當完成一項工作任務,，即使忙一點,，心里還是感到很欣慰很踏實，在新的一年里,，我還需要在工作上更加積極主動,，態(tài)度上更加認真負責；另外,，我能有現(xiàn)在這點小小的進步，這都得益于領導,，前輩的幫助與交流,，我真正感受到了領導的關懷和期望，同時也由衷的欽佩他們淵博的知識和豐富的實踐經驗,。作為一名普普通通的員工,，我的工作是再普通不過了，象我這樣能做好自己本職工作的同事還有很多,，我們能在過去一年圓滿地完成任務,主要在于各級領導的關心和大力支持,，采取各種靈活多變的方式和方法去解決各種不同的問題，我只是和所有我們公司的其他員工一樣,盡自己的最大努力為公司,希望對公司能有所貢獻,。我想,，普通的工作也并非意味著追求的終結，我處在一個比較平凡的工作崗位上,，所以我更應該去實現(xiàn)我的理想和追求,，無論結果如何，即使平凡也不能平庸,。更何況追求過程的本身就是一種成長,，一種進步。在新一年中,，我一定更加嚴格地要求自己,，積級參加公司的各項活動和學習，從去年的工作中認真吸取經驗,，縮小在業(yè)務上的差距,，讓自己今后的工作更加嚴謹有序，讓自己以更踏實的態(tài)度為公司的發(fā)展作出自己的努力,，決不辜負大家對我的期望,！同時我也衷心期待領導和前輩能夠多多在工作上指導我，在思想上幫助我,，我會盡力為公司的進一步發(fā)展和壯大發(fā)揮自己應有的作用,。最后,，我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領導，有了大家這樣好同事好領導,，在這樣的一個優(yōu)秀的集體里,，我相信我們的公司明天會更好！而我們也將收獲無限的希望,！篇5：
重要的作用,。x年x月我有幸被公司錄用，在這幾個月的學習和工作中,，我對財務有了更進一步的滲透,，對公司有了濃郁的情感，作為公司的出納,我在收付,、反映,、監(jiān)督三個個方面盡到了應盡的職責,在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一．現(xiàn)金業(yè)務按會計制度的規(guī)定,，設置并掌管現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬和其他貨幣資金明細賬，進行總分類核算,。并按現(xiàn)金管理規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金,，嚴格按照財務人員的相關制度和條例，實現(xiàn)現(xiàn)金管理,，現(xiàn)金收付,，以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務，能夠確保做到現(xiàn)金的收支準確無誤,，反映各項貨幣資金的收付結存情況,；保證現(xiàn)金日記賬日清月結，賬款相符,，嚴格遵守核定的庫存現(xiàn)金限額,，做到不任意“坐支”；不以“白條”抵充庫存現(xiàn)金,；保證了現(xiàn)金工作的準確性,，及時性。對不真實,、不合格和違反會計制度的收支業(yè)務,，不予受理。
二．銀行業(yè)務日常與銀行相關部門保持聯(lián)系,，根據(jù)公司需要正確開具支票轉賬進賬,，提取現(xiàn)金備用，井然有序地完成了員工日常報銷,。依照銀行規(guī)定的結算種類,、原則和方法,，辦理轉賬結算業(yè)務。認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭,，帳號,，用途是否一致，保證金額填寫準確,，及時掌握銀行存款余額情況,，逐筆序時認真登記所有帳戶的銀行存款日記帳，每月按帳號與銀行對帳,，落實并督促未達帳項及時入帳,。每月末及時與各個銀行核實賬目單往來明細及結余，保證銀行存款的內部帳目準確無誤,。對1于我公司兩個賬戶的賬目原始單據(jù)做到分名,、分類歸放，分別記錄現(xiàn)金及銀行存款日記賬目,，保證賬目清晰,，往來明確,。
三．其他工作首先從質和量上完成了領導交辦的各項臨時性工作外,，對于本職工作，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,。根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放員工報銷和其它應發(fā)放的經費。在工作中堅持財務手續(xù),，嚴格審核報銷單（必須有經手人,、審核人、審批人簽字方可報帳）,，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,；積極配合會計工作，協(xié)助會計完成日常賬目核算及分析,。其次,，認真處理好與其他部門同事的合作關系，在不影響本職工作的情況下協(xié)助檢測部實地抄寫監(jiān)測數(shù)據(jù),，并且學習數(shù)據(jù)錄入軟件的使用,，確保正確數(shù)據(jù)錄入，嚴格出具檢測數(shù)據(jù)結果,?；仡欉@幾個月來的點點滴滴，每當完成一項工作任務,，心里都感到很欣慰很踏實,，在過去的日常工作中,，我存在著很多不足之處，對工作內容的全面性考慮不足,、以及還有我本人沒發(fā)覺的很多缺點,，需要在日常工作中遵循規(guī)章制度的同時，認真接受領導和同事的批評和指導,，并在實踐中積極的改正,，向著規(guī)范、合理的方向發(fā)展,，做一個積極向上,、做事認真、考慮周全的好職員,。在新的一年里,，我還需要在工作上更加積極主動，態(tài)度上更加認真負責,；另外,，我能有現(xiàn)在這點小小的進步，這都得益于領導的信任與支持,，讓我真正感受到了領導的關懷和期望,。我們能在過去一年圓滿地完成各項工作任務,主要在于各部門領導的關心和大力支持，采取各種靈活多變的方式和方法去解決各種不同的問題,。在今后的工作中,，我一定更加嚴格地要求自己，積級參加公司的各項活動和學習,，從去年的工作中認真吸取經驗,，縮小在業(yè)務上的差距，不斷提高自身素質和業(yè)務能,，2讓工作更加嚴謹有序,，讓自己以更踏實的態(tài)度為公司的發(fā)展作出自己的努力。同時我也衷心期待各部門領導們能夠在工作上指導我,，在思想上幫助我,，我會盡力為公司的進一步發(fā)展和壯大發(fā)揮自己應有的作用。在新的一年里,，作為公司的一名財務人員我提出一點小的建議,，為加強財務管理制度，為節(jié)約不必要的浪費,，降低經營及生產成本,，提高我公司經濟效益，建議公司管理部門有效管理幾大項費用的支出，抵制白條抵庫甚至有一些不允許下帳的票據(jù)報銷,，嚴格貫徹財務制度,，使我公司更加規(guī)模化,、企業(yè)化,、正規(guī)化。最后,，我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領導,，有了大家這樣好同事好領導，在這樣的一個優(yōu)秀的集體里,，我相信我們的公司明天會更好,！而我們也將收獲無限的希望！財務部xxx年x月x日3附送：
現(xiàn)金管理實訓報告,。
管理中所涉及的知識和問題,，還讓我們掌握了如何運用現(xiàn)代計算機輔助工具對遇到的問題進行分析計算，為實際工作打下良好基礎,。在取得實效的同時,，我也在實訓過程中發(fā)現(xiàn)了自身的一些不足?？偨Y了以下幾點：
雖然我們只是參加了短短的一學期的實訓,，但在這實訓中學到了很多在課堂上根本就學不到的知識，受益匪淺,。做財務管理工作,，如果僅僅是學書本上的知識是遠遠不夠的,，工作的經驗是及其重要的,。實際工作過程中的各種問題不是書本就可以解答的，它需要靈活的應用能力,，把所學知識應用到實踐當中去,。可以說沒有實踐的學習是非常狹隘的,，也是不利于財務管理工作的,。其次，作為一名未來人員要有嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,。財務管理工作是一門很精準的工作,，要求準確的核算每一項指標，牢記每一條稅法,，正確使用每一個公式,。再有，要有吃苦耐勞的精神和平和的心態(tài),，用積極的心態(tài)處理日常遇到的難題人際交往方面,。最后感謝學校給我們開設實訓教程,。時間流逝，轉眼就大三了,，再度過零星的一年就要畢業(yè)了,，以前一些看似遙遠的事情如今一下子擺在面前——十多年的寒窗即將結束，很快要工作了,，但是工作很難找,，隨著各大高校的不斷擴招，如今的大學生只是普通的學歷了,，沒有任何的學歷優(yōu)勢,。所以現(xiàn)在的大學生有一種意識：
畢業(yè)就等于失業(yè)。但是對于許多大學生來說,，還是會使出渾身解數(shù),，盡自己的努力去尋找一份盡可能中意的工作。我們都知道,，理論和實踐是不同的,。財務管理是一門應用性極強的學科。通過本學期校內實訓,，讓我們理論聯(lián)系實際,，不但能熟悉集團財務管理中所涉及的知識和問題，還讓我們掌握了如何運用現(xiàn)代計算機輔助工具對遇到的問題進行維護,，為實際工作打下良好基礎,。篇5：
資金管理和財務分析實訓報告。
實習實訓報告專用紙,。
資金管理和財務分析實訓報告,。
財務1231耿云飛201x318514102一、實訓目的在這個學期里,，我們開展了財務管理課,，期末學校跟著安排我們進行財管理實訓。以下是這次實訓的一些具體情況,，以及我的一些,。
心得體會。
這次實訓在期末進行,，時間為從9月28號至10月14號,，共90個課時，大概持續(xù)3個星期這次實訓的目的是為了進一步鞏固我們按模塊,。
教學,。
所掌握的《財務管理》操作技能知識，全面檢驗我們財務會計核算綜合運用技能，加強我們動手能力和實踐操作能力,，并為今后從事財務管理打下良好基礎,，而特開展的。這次實訓要求我們能以企業(yè)的財務報表等核算資料為基礎,，對企業(yè)財務活動的過程和結果進行研究和評價,，以分析企業(yè)在生產經營過程中的利弊得失、財務狀況及發(fā)展趨勢,，并能為評價和改進財務財務管理工作及為未來進行經濟決策提供重要的財務信息,。這次企業(yè)稅務實務的實訓，其目的是將我們書本上所學的知識進行“實戰(zhàn)”運用,，提高水平,，加深印象，在完成實訓任務中學習知識,，訓練技能獲得實際操作的能力,。
二、實訓的主要內容實訓內容分為三大塊：
一初步分析,，二財務指標分析,，三綜合分析。實訓開始的,。
現(xiàn)金出納的工作職責包括篇十二
我是xx公司財務部的出納xx,，以下為我對xx-xx年上半年工作總結。xx-xx年我公司各部門都取得了可喜的成就,，作為公司出納,，我在收付、反映,、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應盡的職責，特別是在xx期間,，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務,。
在過去的半年里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：
1,、 做好出納會計工作計劃，及時與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。
2、 清理客戶欠費名單,，并與各個相關部門通力合作,，共同完成欠費的催收工作。
3、 核對保險名單,，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我公司職工的意外傷害險的'投保工作。
4,、 做好xx-xx年各種財務報表及統(tǒng)計報表,，并及時送交相關主管部門。
1,、 迎接公司評估,，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室,。
2,、 為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領導審閱。
3 按照公司部署,，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作,。
在本年度工作中
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報,，及時處理,。
2、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金,。
3,、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費,。
4,、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人,、驗收人,、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。
5,、做好xx-xx年下半年工作計劃,，爭取各出納各項工作開展得更好。
現(xiàn)金出納的工作職責包括篇十三
本站發(fā)布2019年現(xiàn)金出納年終工作總結,，更多2019年現(xiàn)金出納年終工作總結相關信息請訪問本站工作總結頻道,。
本站工作總結頻道為大家整理的2019年現(xiàn)金出納年終工作總結，供大家閱讀參考,。
時光荏苒,，三個月的會計實習期很快就要過去了，從二年前選擇學習會計專業(yè)到而今有機會走上會計崗位,，緣于那份對會計工作的熱愛,，過去的二年，雖然在學校學習到一些會計理論知識,，但與實際工作相比還是有一定的差異,，通過前期的會計從業(yè)資格學習和三個月的會計實際工作實習，使我對會計工作有了新的認識及理解,。常言道：隔行如隔山,，從一個行業(yè)跨入另一個行業(yè)，也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪,。我們每個追求進步的人,，在一年的時間里，在領導及同事們的幫助指導下,，通過自身的努力,，無論是在敬業(yè)精神、思想境界,還是在業(yè)務素質,、工作能力上都得到進一步提高,，并取得了一定的工作成績，本人能夠遵紀守法,、認真學習,、努力鉆研、扎實工作,，以勤勤懇懇,、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作，在財務崗位上發(fā)揮了應有的'作用,。為了總結經驗,，發(fā)揚成績，克服不足,，現(xiàn)將所學到的工作做如下工作總結,。
1、認清崗位職責,，切實作好會計基本工作,。
作為企業(yè)經濟活動的起點，貨幣資金的管理責任重大,。自在市局從事出納工作以來,，我嚴格按照中國人民銀行規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法和財政部關于各單位貨幣資金管理和控制的規(guī)定，辦理市公司的日常費用報銷業(yè)務,。為作好現(xiàn)金的管理,，并結合會計電算化工作，我堅持日清月結,，作到每日庫存數(shù)與現(xiàn)金日記帳余額核對,，確保帳實相符;月末現(xiàn)金日記帳余額與現(xiàn)金總帳余額相符。作為銀行出納,，我認真把握中國人民銀行的《支付結算辦法》和財政部關于貨幣資金的內部控制制度,，作到了嚴格按相關規(guī)定和在單位財務制度范圍內辦理銀行存款、取款及轉帳業(yè)務,，對不符合制度的資金業(yè)務堅決不予辦理,。同時，我還注重與貨幣資金相關的票據(jù)及單據(jù)管理,。結合市公司資金活動的特點，單位銀行戶頭達30多個,，票據(jù)的購買、保管,、領用及注銷等環(huán)節(jié)我都要一一把關,，確保不發(fā)生因票據(jù)引發(fā)的資金安全問題,。每月結束后定期主動與銀行對帳單核對,，進行銀行存款余額調節(jié)表的編制,，確保了單位資金的安全與會計核算的準確,。xx年年6月至20xx年9月我在市公司投資的房地產公司從事出納工作。在此期間,，我嚴格按現(xiàn)金及銀行結算制度和公司的資金使用要求進行資金結算活動,，確保了在個人職責范圍內的三個項目的資金作到了?？顚Ｓ谩?/p>
2,、深入學習《會計法》，積極參與會計基礎規(guī)范工作。
按照國家局規(guī)范會計基礎工作的要求，針對市公司前期會計基礎工作的不足,，我配合處內同事在擬定的原始憑證粘貼規(guī)則后分處室制作了自制憑證粘貼樣本,。在新的原始憑證粘貼規(guī)則實行后,，我盡量做好宣傳,、解釋工作,。對于不熟悉的同志,，我親自示范,，直到達到要求為止;尤其是離退人員報銷醫(yī)藥費用時問題層出不窮，我都能細心講解,、熱情幫助,。在工作中既堅持原則，又不拘泥于形式,，工作得到大家的肯定,，也使會計基礎規(guī)范工作得到其他部門的支持，也為整體提升市公司會計基礎工作水平打下了良好的基礎,。通過近半年的不斷摸索與實踐,，會計基礎規(guī)范工作從憑證這一源頭取得明顯的進步。
3,、立足本職，作好本部門其他工作的配合,。
我除作好本職工作外,，認真學習市公司機關財務開支審批制度、差旅費開支管理辦法等內部控制制度等,，認真把握經濟事項的實質,，作好會計基礎核算工作;協(xié)助完成市公司各項稅收的解繳;定期根據(jù)人勞通知編制公司職工工資表及其發(fā)放;每月與結算中心往來帳的核對;以及對營銷中心的利潤上劃下?lián)堋＿@些工作雖然瑣碎,，但是我始終能保持良好的心態(tài),，認真的作好每一項工作，為處內各項工作能順利開展盡自己的努力,。
現(xiàn)金出納的工作職責包括篇十四
時光飛逝,，的工作已經結束了。作為一名財務出納,，同時也作為一名服務住戶的物業(yè)公司出納,，對一年的工作進行了兩方面總結.
我的職責主要是：認真做好住戶物業(yè)費和購水電費以及其他相關費用的現(xiàn)金收存，核對前臺文員的各種票據(jù)臺賬,，做好現(xiàn)金日記賬,，保管庫存現(xiàn)金、財務印章以及相關票據(jù)，負責支票,、發(fā)票,、收據(jù)管理、,，負責支出公司報賬單,，按時發(fā)放工資，辦理銀行結算及有關賬務,，協(xié)助前臺做好接待工作,，以及及時修改住戶的數(shù)據(jù)庫等事項。
一年以來,，我的工作在公司領導層的正確指導下,，依靠全體同仁的共同努力，在平凡的工作崗位上,，以細致入微的工作作風,，以樂于奉獻的工作態(tài)度，以服務無止盡的工作追求,，較好的完成了各項工作任務?，F(xiàn)就去年工作情景總結匯報如下：
一、堅持原則,，嚴謹細致,，認真做好賬務核對。
每一天細心翼翼的處理各種來源的現(xiàn)金收款,，仔仔細細的核對各種票據(jù),，使之票款相符，并于當日錄入財務賬單,，詳細規(guī)范做好日記賬,。做到日清日結。主動與會計核對票據(jù)和對賬單,。本著客觀,、嚴謹、細致的原則,，堅持從細微處入手,，實事求是、不怕麻煩,、細心審核,。在業(yè)主購水電的高峰期，有時一天的現(xiàn)金收入達十多萬,，票據(jù)百多張,，都需要我獨自反復點驗,，反復核對，確保不出一點差錯,。
二,、態(tài)度端正，依章辦事,，嚴格執(zhí)行財務紀律,。
因財務工作是公司的核心部門，《會計法》和各項財務規(guī)定對這一塊工作要求細致,、規(guī)范,、嚴謹。我嚴格遵守財務紀律,，按照財務報賬制度和會計基礎工作規(guī)范化的要求,，進行財務記賬與報賬工作。無張冠李戴現(xiàn)象,，無現(xiàn)金坐支行為,。
在審核原始憑證時，對不真實,、不合規(guī),、不合法的原始憑證敢于指出，說明原因,，果斷不予報銷,；對記載不準確、不完整的原始憑證,，予以退回,，要求經辦人員更正、補充,。經過認真的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備,、規(guī)范合法,，確保了我公司財務信息的真實、合法,、準確,、完整，切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用,。同時,，按國家財務規(guī)定對每一筆收支票據(jù)的真實性、完整性進行認真審核,，經得起隨時檢查,。
時間過得很快,，轉眼間三個月試用期的時間就過去了，在三個月的出納工作中,，對出納的崗位認識,、工作性質、業(yè)務技能以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補.
回顧三個月來的出納工作,，先是失誤,、還是失誤，最后才有了小的成績和經驗,。下面,，我將出納工作總結如下，敬請大家提出寶貴意見,。
一,、失誤、缺點和經驗簡談,。
第一失誤就是開具支票上的錯誤,。
制度要求：開具支票必須字跡工整、無連筆,、不能修改等,。而我的正楷書法功底實在是太弱了，筆畫不連,，字就不會寫;終于把支票抬頭單位名稱寫工整了,，蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓,、重影,、現(xiàn)象都會被銀行退票，耽誤工作,。
基于上述業(yè)務需求,，根據(jù)自己在軟件公司的軟件實施經驗和電腦知識，為自己的崗位需求開發(fā)了e_cel系統(tǒng)的交行票據(jù)套打系統(tǒng),，解決了在實際工作中出現(xiàn)的缺點問題,，提高了工作效率。
由此可見,，虛心的,、積極的心態(tài)是干好一切工作的根本;學習和實踐相互融合才能產出成果。在大學里,，學習的知識不能用在具體解決問題上,，空洞無味，就是因為沒有問題擺在我們面前,，成果都是面對一個一個具體問題而存在的,。
二,、取得的成績。
在這期間,，在財務和內勤上我作了如下具體工作,。
1、嚴格按照財務制度的要求,，辦理費用報銷,，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務,。
2,、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發(fā)放。
3,、及時登記現(xiàn)金,、銀行存款日記帳。月末編制銀行余額調節(jié)表,。
4,、起草財經公文、人事公文并及時發(fā)放,、傳閱,、存檔、保管,。
5,、監(jiān)督人員考勤登記，辦公飲用水的安排,。
6,、開具日常收款業(yè)務發(fā)票，并保管好空白發(fā)票和其它支票,。
7,、開發(fā)了e_cel平臺票據(jù)套打系統(tǒng)。
8,、填寫地稅申報表,。
9、完成財務經理交待的工作,。
出納工作看似簡單，做起來難,，成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教,，三個月的崗位實戰(zhàn)練兵，使我的財務工作水平又向前推進了一步,。知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,，絕非“雕蟲小技”,，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口,，占有重要的地位,。
三、今后的努力方向,。
作為一個合格的出納,，必須具備以下的基本要求：一.學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能,。二學會制訂本職崗位工作內部控制制度，發(fā)揮財務控制,、監(jiān)督的作用.,。三.出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。四.出納人員要有較強的安全意識,，現(xiàn)金,、有價證券、票據(jù),、各種印鑒,，既要有內部的保管分工，各負其責,，并相互牽制,。四.很好的溝通能力。特別是和工商,、稅務,、社保等單位的外聯(lián)溝通能力。
以上是我近三個月工作以來的一些體會和認識,，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程,。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好出納工作計劃,，認真工作,，努力實現(xiàn)自己的人生價值。
在此,，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中,。
現(xiàn)金出納的工作職責包括篇十五
第一條為規(guī)范總公司機關現(xiàn)金使用、管理,，明確使用范圍,，加強財務監(jiān)督，根據(jù)國家財經法規(guī)和總公司機關實際情況,，特制定本制度,。
第二條總公司機關任何部門,、個人都必須自覺遵守，嚴格執(zhí)行本制度的相關規(guī)定,。
第三條總公司機關財務科負責統(tǒng)一管理總公司機關的財務收支,。
第四條本制度所指現(xiàn)金包括庫存現(xiàn)金、銀行存款及其他貨幣資金,。
第二章現(xiàn)金收入管理,。
第五條總公司機關各部門的現(xiàn)金收入須及時送交財務部報賬，嚴禁各部門截留收入或坐支現(xiàn)金,。
第六條堅持收,、支兩條線，總公司機關財務科收入的現(xiàn)金,、結算票據(jù)應及時存入銀行賬戶,，不得坐支現(xiàn)金。
第七條嚴禁將收入的現(xiàn)金以個人名義儲蓄,，嚴禁保留賬外公款和私設“小金庫”,。
第八條總公司機關業(yè)務支出，原則上凡金額在1000元以上的,，一律使用支票轉賬結算,，有特殊情況須經主管領導審核簽字后，方可支付現(xiàn)金,。
第九條現(xiàn)金支付手續(xù)要齊全,，報銷單據(jù)正確合法。經辦人員應在主管領導同意,、總公司機關領導審核簽字后后方可報銷,。
第十條下列業(yè)務可以支付現(xiàn)金：
1.員工工資、獎金,、津貼及勞保福利費用;,。
2.出差人員差旅費;。
3.采購辦公用品或其他物品,，金額在使用支票結算起點1000元以下的;,。
4.業(yè)務活動的零星支出;。
5.確需現(xiàn)金支付的其他支出,。
第十一條嚴格審查采購物品化整為零,、在結算起點以下的現(xiàn)金支付。嚴禁謊報用途套取現(xiàn)金,。
第十二條因公外出人員攜帶必要的現(xiàn)金要填寫借款借據(jù),，并由總公司機關領導審批簽字后方可支付。
外出人員返回后應在當月15日或25日前報銷，不允許長期借款,。
報銷時必須按規(guī)定標準支付，同時,，認真核實車船票和住宿費,，檢查發(fā)票是否注明每天每人住宿標準，未注明和發(fā)票填寫項目不全及超標準住宿的不予報銷,。
第十三條大學生探親途中從公司到家往返交通費用給與報銷,，并執(zhí)行以下報銷標準：長途交通費限報火車硬座票、輪船四等艙票和長途汽車票(乘坐長途汽車特指火車不方便到達的地方);短途交通費限報公共汽車票(包括小公共汽車),，其他交通費不予報銷,。報銷時須本人提供相應車票證明，無車票或車票超標準不予報銷,。
第十四條簽發(fā)銀行轉賬支票時應建立支票領用登記手續(xù),，經辦人員應及時報銷發(fā)票，以注銷登記記錄,。
第十五條嚴禁簽發(fā)空頭支票,，遠期支票及空白支票。
第四章備用金管理,。
第十六條總公司機關經理辦,、行政科、食堂按核定標準設立備用金,，不包括在庫現(xiàn)金限額內,。其他部門因業(yè)務需要備用金的，應報總公司機關領導審批并報財務執(zhí)行,。
第十七條總公司機關經理辦的備用金標準暫定為5000元,，行政科為__元。
第十八條各部門備用金應由報賬員負責專人管理,，并應采取有效措施防止被盜,、遺失，并做好盤點工作,。
第十九條備用金為各相關部門日常小額開支的周轉金,，主要用于差旅費、按規(guī)定批準的臨時人員勞務費,、1000元以內的零星購置費,、小額接待費等。
第二十條報賬員須嚴格按規(guī)定支付方式使用備用金,。對于已發(fā)生的經濟業(yè)務,，報賬員應及時到財務科報賬以補足備用金。
第二十一條報賬員應于每月末編制備用金盤存表，經主管領導審核簽字后報送財務科,。
第二十二條總公司機關領導,、財務科應監(jiān)督備用金的安全完整，并不定期檢查備用金使用情況,。
第二十三條財務科每年年初根據(jù)總公司機關領導的批示向各相關部門發(fā)放備用金,，年底各相關部門報賬員到財務科核銷。
現(xiàn)金出納的工作職責包括篇十六
1,、資金收付業(yè)務,，編制資金日報/周報/月報，做到日清月結;,。
2,、定期跟總部核對機票賬單/公司法人卡賬單/借支款等;。
3,、費用報銷單審核及處理,，發(fā)票的開具工作;。
4,、會計憑證(傳票)整理,，根據(jù)上級要求完成相關統(tǒng)計報表;。
5,、完成上級交代的其他工作,。
任職要求：
1、財務,、會計專業(yè)大?；蛞陨蠈W歷;。
2,、熟悉操作excel,、word等辦公軟件，有sap經驗者優(yōu)先考慮;,。
3,、具備日常現(xiàn)金管理,、銀行的收支,、核算、記賬,、票據(jù)審核的知識;,。
4、認真細心,，工作踏實,，責任心強,，具有較強的獨立工作能力和學習的意愿;。
5,、有1年工作經驗,，優(yōu)秀應屆畢業(yè)生可考慮。
現(xiàn)金出納的工作職責包括篇十七
當陌生的環(huán)境變得熟悉,，當夏的炎熱代替了冬的寒冷,，不知不覺中20xx年很快過去了?；厥?0xx年來的工作，自己在工作和學習中都有了長足的進步,，同時也存在缺點,。俗話說得好，好記性不如爛筆頭,，工作中我喜歡用筆記錄下自己成長的足跡,，總結自己的得與失，20xx年的工作總結如下：
一,、工作方面：
(一)財務方面的工作,。
我認為財務工作是簡單的事情重復做，從小事做起,，從細心做起,，不斷總結經驗才能把工作做得更好。
1.記賬：
出納工作從簡單的審核票據(jù),，粘貼票據(jù)等最基礎的工作做起,，已經付了的單據(jù)都要在其上面蓋好“現(xiàn)金付訖”的章。審核無誤的原始憑證做好記賬憑證,，每筆已經發(fā)生的業(yè)務,，及時記賬，及時記錄記賬明細,，已備查詢,。在以后的工作中個人報銷的原始單據(jù)要有個人簽字。記賬過程中不斷明確各業(yè)務走的具體科目,，不明白的向趙姐請教,，同時也查詢以前的憑證。
2.記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬：
根據(jù)審核無誤的原始憑證和記賬憑證定期的核對現(xiàn)金和銀行存款,，及時登錄現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,。剛開：：始登錄現(xiàn)金和銀行存款日記賬時會出現(xiàn)不同程度的錯誤，如借方寫成貸方,，貸方寫成借方,，以及因為粗心的緣故把記賬憑證漏寫，在出現(xiàn)錯誤和問題的時候我及時改正，并做好工作心得,。
記賬時一定不能分心,，認真做好分析，在填寫每一筆業(yè)務的時候都要認真,、細心,，在心情急躁和不平靜的時候不能做記賬方面的工作。對于記錯賬的情況下,，怎樣修改也從趙姐那學到一些經驗,。年初和月初記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬時，我也從xx年的賬本上學到了不少經驗,。
現(xiàn)金日記賬要記錄好每筆發(fā)生的業(yè)務,，而銀行存款日記賬則要明確各個銀行的業(yè)務，每筆業(yè)務要根據(jù)發(fā)生銀行的不同而登錄,。目前公司的開戶行是建行市中支行,，也是主要業(yè)務的發(fā)生行。建行營業(yè)部主要發(fā)工資,，農行和農信主要是稅金方面的業(yè)務,。每行每季度都會有銀行利息單。
日清月結是現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的特點與需求,。
3.做報表：
目前主要做的報表是每周的財務收付存報表,、每月的流水賬明細。
(1)財務收付存報表：
每月根據(jù)審核無誤的記賬憑證,，做好財務收付存報表,。此報表周一交予趙姐審核，劉經理核準,。一般情況下我都在前一周的周末做好,，并根據(jù)審核無誤記賬憑證和現(xiàn)金、銀行存款做好核對工作,，次周的周一直接將表打印,。剛開始因為對此項工作不是很熟悉，經常出現(xiàn)賬目不準和不平衡,，且備注中的數(shù)目不能隨之相應的調整,，主要是預付貨款及存貨余額要隨著在外資金的變化而變動。
經過一月的調整后,，這項錯誤基本很少出現(xiàn)了,。每周一,，將報表傳給王經理審閱,。在此之前經常會漏寫記賬、審核,、核準人的名字，不過如今發(fā)郵件之前我都會仔細的核對,，漏寫記賬人員的名字情況如今也很少出現(xiàn)了,。
(2)每月的流水賬明細：
流水賬的登記和核對一般在做好財務收付存報表和現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的前提下,，根據(jù)記賬憑證仔細地入賬,，每月月初與現(xiàn)金和銀行的賬目都能一致。此項工作越來越熟悉,，而且越做越快,。
4.其它細節(jié)方面的工作。
(1)票據(jù)：
目前主要開的單據(jù)有現(xiàn)金支票,、轉賬支票,、電匯、入賬單,。這四種票據(jù)的要求非常高，無論是填寫方面還是蓋公章方面,，若出現(xiàn)錯誤填寫都要加蓋“作廢”章,。
(2)支票方面：
剛開始在票據(jù)填寫和加蓋公章時，經常出現(xiàn)錯誤,，如日期沒大寫,，單位名稱和金額沒頂格寫，填寫不規(guī)范等問題,。經過一個多月的熟悉,，規(guī)范此方面的工作。同時,，根據(jù)需要到銀行提取備用金和辦理銀行入貨款賬等業(yè)務,。
(3)電匯：
貨款主要通過電匯付出，在實施的過程中積累了主要付款單位的各項明細,，如單位名稱,、賬號、匯入行名稱,、以及傳真,。填寫名稱要和其單位名稱一致，一個字都不能漏寫,。
(4)入賬單：
主要的入賬單有收到貨款收入的轉賬支票和每月發(fā)放工資時的入賬,。
(2)稅務：對于發(fā)票審核和交稅金有了初步的認識。
(3)關于增值稅發(fā)票的開據(jù)：此項工作有一點小小的了解,。
(二)其它工作,。
(1)每周固定的會議記錄：根據(jù)每周一的例會,，盡快整理好會議紀要，并讓劉經理修改和審核,，大家簽字后傳給黃先生和王經理,，此工作當天完成。
(2)相關人員接待：對于公司外來人員,，主要做好接待方面的工作,。
(3)其它工作：如交公司話費、和趙姐一起審核公司的營業(yè)執(zhí)照,、組織機構年審,、工商年檢等等。
二,、學習方面,。
雖然現(xiàn)在做的工作與學校學的知識有所不同，但是我并沒有感到灰心和氣餒,，不會的地方不斷向趙姐請教,。4月份與趙姐一同去濟南學習最新的《企業(yè)所得稅》。財務知識更新的速度不斷加快,，我還需不斷學習新的業(yè)務知識,。
三、思想方面,。
工作與學習很重要,，但良好的心態(tài)是搞好工作的前提。工作中我不斷的擺正自己的心態(tài),，以樂觀的心態(tài)去面對一切,，這不僅使我的工作開展很順利，同時與同事之間的相處非常融洽,。
以上是20xx年的工作總結,，當然在工作開展的過程中還存在這樣和那樣的不足：
1.知識方面的匱乏：財務方面的知識更新速度很快，這方面的知識仍要不斷的加強,。
2.記賬：記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬時會出現(xiàn)漏寫和填寫方面的錯誤,，更改時比較麻煩，在業(yè)務不斷熟悉的過程中,，類似的錯誤出現(xiàn)率也越來越少,。偶爾的時候在記賬憑證上會漏寫附件多少張，但隨著業(yè)務的熟練以及檢查,，出錯率逐漸減少,。
3.單據(jù)的填寫：在填寫單據(jù)方面曾出現(xiàn)過不同的小問題，如填寫不規(guī)范,、蓋章不合理等問題,，隨著經驗的積累,，此類問題已很少出現(xiàn)。
以上是我在20xx年的工作總結,，感謝在工作中給予我的巨大幫助和鼓勵,，感謝其他同事的鼓勵與合作。在以后工作開展過程中,，我將會熟悉更多的相關業(yè)務,，用筆記錄自己的成長足跡，不斷鞭策自己,，不斷成長,。
現(xiàn)金出納的工作職責包括篇十八
時間飛逝，轉眼間又到2018年年終了,?；仡欉@期間的工作情況，還是收獲頗豐,，現(xiàn)將本人一年以來的工作及學習情況匯報如下：
作為單位出納,，我在收付、反映,、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應盡的職責，在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：
1、現(xiàn)金業(yè)務,。
本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例,，實現(xiàn)現(xiàn)金管理，現(xiàn)金收付,，憑證的審核以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務謹慎細致不出差錯,，能夠確保做到現(xiàn)金的收支準確無誤，認真復核會計主管審核的原始憑證數(shù)量,，金額計算與金額是否一致,，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，保證了現(xiàn)金工作的準確性,，及時性,。
2、銀行業(yè)務,。
日常與銀行相關部門聯(lián)系緊密,，根據(jù)單位需要正確開具支票轉賬進賬，提取現(xiàn)金備用,，井然有序地完成了職工日常報銷,。在平日與銀行接觸的工作中,，我認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭，帳號,，用途是否一致,，認真填寫銀行結算憑證，保證金額填寫準確,，及時掌握銀行存款余額情況,，逐筆序時認真登記銀行存款日記帳。
3,、本職工作,。
對于本職工作，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，定期向財務主管核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報,，及時處理,。及時回收整理各項回單、收據(jù),，,。根據(jù)財務主管提供的依據(jù)，及時發(fā)放員工報銷和其它應發(fā)放的經費,。在工作中堅持財務手續(xù),，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經手人、審核人,、審批人簽字方可報帳）,，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。當然還有最重要的一方面就是保管現(xiàn)金,、票據(jù),、各種印鑒，既要有內部的保管分工,，各負其責,，并相互牽制的意識；也要有對外的保安措施,，維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識,。
4、厲行節(jié)約,，保證采購科學合理,。
由于領導的信任，本人還擔任辦公室后勤物品采購工作,。本著厲行節(jié)約,，保證工作需要的原則,，我始終堅持做到多請示、多匯報,、不該購的不購,，不該報的不報，充分利用辦公室現(xiàn)有資源,，科學調度,，合理調配，能用則用,，能修則修,，以最小的支出，取得最佳的效果,。
5,、廉潔自律，力樹財會工作形象,。
財務工作是重點崗位工作,，要求工作人員務必做到廉潔奉公、遵章守紀,，忠于職守,。我始終堅持認真學習財務相關法規(guī)，堅持以自律為本,，在實際工作中嚴格遵守法紀,，時刻以反面教材警示自己，不斷強化廉潔自律意識,，努力做到“自重,、自省、自警,、自勵”，樹立了財務工作者的良好形象,，始終以飽滿的精神狀態(tài)投入到每一項工作中,。
2019年已經到來，為迎接新一年的挑戰(zhàn),，我給自己做了以下計劃：
1）提高自身業(yè)務能力,。
在上級部門的正確領導下，勤奮學習,，扎實工作,，繼續(xù)加強學習。深入學習實踐科學發(fā)展觀理論,。同時認真鉆研業(yè)務知識,，虛心向身邊的同事學習,，不斷充實和豐富自己的會計業(yè)務知識。要立足公司發(fā)展變化的新情況,，多動腦筋,、想辦法、出主意,，增強工作的主動性,、預見性、創(chuàng)造性,，為領導出謀劃策,，提出可行建議和工作預案，發(fā)揮參謀和助手作用,，不斷提高參與和決策能力,。
2）發(fā)揮協(xié)調功能。
財務工作綜合全局,，協(xié)調各方,，承內聯(lián)外，對于職責內的工作一定要抓緊抓好,，并且做到抓一件成一件,，件件有交代，項項有落實,，對于職責外的工作,，也要義不容辭的承擔起來，保證各項工作的全面推進,。
3）發(fā)揮主觀能動性,。
財務工作的程序性要求很強，所以在工作中要保持頭腦清醒,，分清主次,、不怕麻煩，爭取建立一套科學的工作制度,、工作程序,，使每項工作都有章可循。
現(xiàn)金出納的工作職責包括篇十九
出納人員的工作是和現(xiàn)金打交道,，那經過一年的工作之后,，都取得了哪些成果呢?下面是本站小編精心為您整理的“20xx現(xiàn)金出納。
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時間飛逝，轉眼間又到20xx年年終了,?；仡欉@期間的工作情況，還是收獲頗豐,，現(xiàn)將本人一年以來的工作及學習情況匯報如下：
一,、主要工作情況。
作為單位出納,，我在收付,、反映、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應盡的職責,，在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
1,、現(xiàn)金業(yè)務,。
本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例，實現(xiàn)現(xiàn)金管理,，現(xiàn)金收付,，憑證的審核以及現(xiàn)金。
日記,。
帳登記等業(yè)務謹慎細致不出差錯,，能夠確保做到現(xiàn)金的收支準確無誤，認真復核會計主管審核的原始憑證數(shù)量,，金額計算與金額是否一致,，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，保證了現(xiàn)金工作的準確性,，及時性,。
2、銀行業(yè)務,。
日常與銀行相關部門聯(lián)系緊密,，根據(jù)單位需要正確開具支票轉賬進賬，提取現(xiàn)金備用,，井然有序地完成了職工日常報銷,。在平日與銀行接觸的工作中，我認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭,，帳號，用途是否一致,，認真填寫銀行結算憑證,，保證金額填寫準確，及時掌握銀行存款余額情況，逐筆序時認真登記銀行存款日記帳,。
3,、本職工作。
對于本職工作,，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，定期向財務主管核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。及時回收整理各項回單,、收據(jù),，。根據(jù)財務主管提供的依據(jù),，及時發(fā)放員工報銷和其它應發(fā)放的經費,。在工作中堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人,、審核人,、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。當然還有最重要的一方面就是保管現(xiàn)金,、票據(jù)、各種印鑒,，既要有內部的保管分工,，各負其責，并相互牽制的意識;也要有對外的保安措施,，維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識,。
4、厲行節(jié)約,，保證采購科學合理,。
由于領導的信任，本人還擔任辦公室后勤物品采購工作,。本著厲行節(jié)約,，保證工作需要的原則，我始終堅持做到多請示,、多匯報,、不該購的不購，不該報的不報,，充分利用辦公室現(xiàn)有資源,，科學調度,，合理調配，能用則用,，能修則修,，以最小的支出，取得最佳的效果,。
5,、廉潔自律，力樹財會工作形象,。
財務工作是重點崗位工作,，要求工作人員務必做到廉潔奉公、遵章守紀,，忠于職守,。我始終堅持認真學習財務相關法規(guī)，堅持以自律為本,，在實際工作中嚴格遵守法紀,，時刻以反面教材警示自己，不斷強化廉潔自律意識,，努力做到“自重,、自省、自警,、自勵”,，樹立了財務工作者的良好形象，始終以飽滿的精神狀態(tài)投入到每一項工作中,。
二,，存在不足和20xx。
年度工作計劃,。
2,、20xx年度工作計劃。
20xx年已經到來,，為迎接新一年的挑戰(zhàn),，我給自己做了以下計劃：
1)提高自身業(yè)務能力。
在上級部門的正確領導下,，勤奮學習,，扎實工作，繼續(xù)加強學習,。深入學習實踐科學發(fā)展觀理論,。同時認真鉆研業(yè)務知識，虛心向身邊的同事學習,，不斷充實和豐富自己的會計業(yè)務知識,。要立足公司發(fā)展變化的新情況,，多動腦筋、想辦法,、出主意，增強工作的主動性,、預見性,、創(chuàng)造性，為領導出謀劃策,，提出可行建議和工作預案,，發(fā)揮參謀和助手作用，不斷提高參與和決策能力,。
2)發(fā)揮協(xié)調功能,。
財務工作綜合全局，協(xié)調各方,，承內聯(lián)外,，對于職責內的工作一定要抓緊抓好，并且做到抓一件成一件,，件件有交代,，項項有落實，對于職責外的工作,，也要義不容辭的承擔起來,，保證各項工作的全面推進。
3)發(fā)揮主觀能動性,。
財務工作的程序性要求很強,，所以在工作中要保持頭腦清醒，分清主次,、不怕麻煩,，爭取建立一套科學的工作制度、工作程序,，使每項工作都有章可循,。
20xx年9月份我有幸成為公司的一員，主要是在財務部擔任出納工作,，在財務部業(yè)務種類繁多的地方,，我的職責是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務核對,，手寫支票,，工資及獎金的核對和發(fā)放。
回顧這幾個月來的工作,，我虛心學習新的專業(yè)知識,，積極配,。
合同。
事之間的工作,，努力適應新的工作崗位,，以最快的速度和的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。我的缺點也是不可掩飾的,。
首先,，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識,，使我最快的熟悉了這份新的工作,。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作,，來體現(xiàn)人生價值,。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作,，利用erp使工作更加準確和快速,。
其次作為公司出納，我在收付,、反映,、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：
一,、日常工作。
1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。
2,、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,。
3,、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作,。
4、堅持財務手續(xù),，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付),，對不符手續(xù)的憑證不付款,。
二、其他工作,。
1,、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司賬務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱,。在工作中，我忠于職守,，盡力而為,，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
2,、完成領導交付的其他工作,。
三、回顧檢查自身存在的問題,。
1,、學習不夠。當前,，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎,、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作,。
2,、對針對以上問題，今后的努力方向是：
加強理論學習,，進一步提高工作效率,。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習,，虛心請教領導和同事增強分析問題,、解決問題的能力，努力學習,，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書,。
綜上所述。在過去的幾個月中,，付出過努力,，也得到過回報。人到中年,，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作,，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則,。
作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯,。
規(guī)章制度,。
也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行,。在即將到來的20xx年,，我會揚長避短，更好的完成本職工作,。
當陌生的環(huán)境變得熟悉,，當夏的炎熱代替了冬的寒冷，不知不覺中20xx年很快過去了,?；厥?0xx年來的工作，自己在工作和學習中都有了長足的進步,，同時也存在缺點,。俗話說得好，好記性不如爛筆頭,，工作中我喜歡用筆記錄下自己成長的足跡,，總結自己的得與失，20xx年的工作總結如下：
一,、工作方面：
(一)財務方面的工作,。
我認為財務工作是簡單的事情重復做，從小事做起,，從細心做起,，不斷總結經驗才能把工作做得更好。
1.記賬：
出納工作從簡單的審核票據(jù),，粘貼票據(jù)等最基礎的工作做起,，已經付了的單據(jù)都要在其上面蓋好“現(xiàn)金付訖”的章。審核無誤的原始憑證做好記賬憑證,，每筆已經發(fā)生的業(yè)務,，及時記賬，及時記錄記賬明細,，已備查詢,。在以后的工作中個人報銷的原始單據(jù)要有個人簽字。記賬過程中不斷明確各業(yè)務走的具體科目，不明白的向趙姐請教,，同時也查詢以前的憑證,。
2.記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬：
根據(jù)審核無誤的原始憑證和記賬憑證定期的核對現(xiàn)金和銀行存款，及時登錄現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,。剛開：：始登錄現(xiàn)金和銀行存款日記賬時會出現(xiàn)不同程度的錯誤,，如借方寫成貸方，貸方寫成借方,，以及因為粗心的緣故把記賬憑證漏寫,，在出現(xiàn)錯誤和問題的時候我及時改正，并做好工作心得,。
記賬時一定不能分心,，認真做好分析，在填寫每一筆業(yè)務的時候都要認真,、細心,，在心情急躁和不平靜的時候不能做記賬方面的工作。對于記錯賬的情況下,，怎樣修改也從趙姐那學到一些經驗。年初和月初記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬時,，我也從xx年的賬本上學到了不少經驗,。
現(xiàn)金日記賬要記錄好每筆發(fā)生的業(yè)務，而銀行存款日記賬則要明確各個銀行的業(yè)務,，每筆業(yè)務要根據(jù)發(fā)生銀行的不同而登錄,。目前公司的開戶行是建行市中支行，也是主要業(yè)務的發(fā)生行,。建行營業(yè)部主要發(fā)工資,，農行和農信主要是稅金方面的業(yè)務。每行每季度都會有銀行利息單,。
日清月結是現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的特點與需求,。
3.做報表：
目前主要做的報表是每周的財務收付存報表、每月的流水賬明細,。
(1)財務收付存報表：
每月根據(jù)審核無誤的記賬憑證,，做好財務收付存報表。此報表周一交予趙姐審核,，劉經理核準,。一般情況下我都在前一周的周末做好，并根據(jù)審核無誤記賬憑證和現(xiàn)金,、銀行存款做好核對工作,，次周的周一直接將表打印。剛開始因為對此項工作不是很熟悉,，經常出現(xiàn)賬目不準和不平衡,，且備注中的數(shù)目不能隨之相應的調整,，主要是預付貨款及存貨余額要隨著在外資金的變化而變動。
經過一月的調整后,，這項錯誤基本很少出現(xiàn)了,。每周一，將報表傳給王經理審閱,。在此之前經常會漏寫記賬,、審核、核準人的名字,，不過如今發(fā)郵件之前我都會仔細的核對,，漏寫記賬人員的名字情況如今也很少出現(xiàn)了。
(2)每月的流水賬明細：
流水賬的登記和核對一般在做好財務收付存報表和現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬的前提下,，根據(jù)記賬憑證仔細地入賬，每月月初與現(xiàn)金和銀行的賬目都能一致,。此項工作越來越熟悉,，而且越做越快。
4.其它細節(jié)方面的工作,。
(1)票據(jù)：
目前主要開的單據(jù)有現(xiàn)金支票,、轉賬支票、電匯,、入賬單,。這四種票據(jù)的要求非常高，無論是填寫方面還是蓋公章方面,，若出現(xiàn)錯誤填寫都要加蓋“作廢”章,。
(2)支票方面：
剛開始在票據(jù)填寫和加蓋公章時，經常出現(xiàn)錯誤,，如日期沒大寫,，單位名稱和金額沒頂格寫，填寫不規(guī)范等問題,。經過一個多月的熟悉,，規(guī)范此方面的工作。同時,，根據(jù)需要到銀行提取備用金和辦理銀行入貨款賬等業(yè)務,。
(3)電匯：
貨款主要通過電匯付出，在實施的過程中積累了主要付款單位的各項明細,，如單位名稱,、賬號、匯入行名稱、以及傳真,。填寫名稱要和其單位名稱一致,，一個字都不能漏寫。
(4)入賬單：
主要的入賬單有收到貨款收入的轉賬支票和每月發(fā)放工資時的入賬,。
(2)稅務：對于發(fā)票審核和交稅金有了初步的認識,。
(3)關于增值稅發(fā)票的開據(jù)：此項工作有一點小小的了解。
(二)其它工作,。
(1)每周固定的會議記錄：根據(jù)每周一的例會,，盡快整理好會議紀要，并讓劉經理修改和審核,，大家簽字后傳給黃先生和王經理,，此工作當天完成。
(2)相關人員接待：對于公司外來人員,，主要做好接待方面的工作,。
(3)其它工作：如交公司話費、和趙姐一起審核公司的營業(yè)執(zhí)照,、組織機構年審,、工商年檢等等。
二,、學習方面,。
雖然現(xiàn)在做的工作與學校學的知識有所不同，但是我并沒有感到灰心和氣餒,，不會的地方不斷向趙姐請教,。4月份與趙姐一同去濟南學習最新的《企業(yè)所得稅》,。財務知識更新的速度不斷加快,，我還需不斷學習新的業(yè)務知識。
三,、思想方面,。
工作與學習很重要，但良好的心態(tài)是搞好工作的前提,。工作中我不斷的擺正自己的心態(tài),，以樂觀的心態(tài)去面對一切，這不僅使我的工作開展很順利,，同時與同事之間的相處非常融洽,。
以上是20xx年的工作總結，當然在工作開展的過程中還存在這樣和那樣的不足：
1.知識方面的匱乏：財務方面的知識更新速度很快,，這方面的知識仍要不斷的加強,。
2.記賬：記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬時會出現(xiàn)漏寫和填寫方面的錯誤，更改時比較麻煩，在業(yè)務不斷熟悉的過程中,，類似的錯誤出現(xiàn)率也越來越少,。偶爾的時候在記賬憑證上會漏寫附件多少張，但隨著業(yè)務的熟練以及檢查,，出錯率逐漸減少,。
3.單據(jù)的填寫：在填寫單據(jù)方面曾出現(xiàn)過不同的小問題，如填寫不規(guī)范,、蓋章不合理等問題,，隨著經驗的積累，此類問題已很少出現(xiàn),。
以上是我在20xx年的工作總結,，感謝在工作中給予我的巨大幫助和鼓勵，感謝其他同事的鼓勵與合作,。在以后工作開展過程中,，我將會熟悉更多的相關業(yè)務，用筆記錄自己的成長足跡,，不斷鞭策自己,，不斷成長。
轉眼間,，20xx年即將過去,。展望未來，我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望,，為了能夠制定更好的工作目標,，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結如下：
一,、工作崗位認識,。
我是20xx年x月調入xx公司財務科，至今任職半年多時間,，負責出納工作,。初入公司，我的工作一切都是從零開始,。由于入職時間較短,、業(yè)務不熟悉，日常的工作量已經基本飽和,，我時常會主動加班,，保證及時將工作保質保量完成。
我自覺加強學習,，虛心求教釋惑,，不斷理清工作思路,，總結工作方法，在各級領導和同事的幫助指導下,，從不熟悉到熟悉,，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點,，把握住了工作重點和難點,。
而隨后我的努力，更是加速了因為我中途來到這個項目由不熟悉到熟悉的過程,，使我能更好,、更有效的投入到工作中去。
通過這段時間的工作和學習,，我深知出納工作首先要有足夠的耐心和細心,，不能出任何差錯，在每次報賬的時候,，每筆錢我都會算兩遍點兩遍;每日做好結賬盤庫工作,，做好現(xiàn)金盤點表;每月末做好銀行對賬工作，及時編制銀行余額調節(jié)表,，并做好和會計賬的對賬工作,。
在公司工作的這段時間里，我學習并積累了以下幾個方面的經驗和收獲：
1,、只有擺正自己的位置,，下功夫熟悉基本業(yè)務，才能盡快適應新的工作崗位;,。
2,、只有主動融入集體，處理好各方面的關系,，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài);,。
3、只有堅持原則落實制度,，認真理財管賬,，才能履行好財務職責;,。
4,、只有樹立服務意識，加強溝通協(xié)調,，才能把分內的工作做好;,。
5、只有保持心態(tài)平和,，“取人之長,、補己之短”,，才能不斷提高、取得進步,。
二,、思想方面。
在政治思想上,，我堅持社會主義道路,，擁護共產黨的領導，認真學習黨的重要思想,，深入把握其精神實質,。我積極參加思想政治學習，提高自己的政治理論水平和綜合素質,，并在實際工作中,，根據(jù)自身崗位特點，切實做好本職工作,。
通過學習,，進一步提高了思想政治覺悟和道德品質修養(yǎng)，做到了與人為善,，和睦相處,。增強了在思想上、政治上同黨中央保持高度一致的自覺性,，提高了對發(fā)展是第一要務的認識,，有效地增強了工作的系統(tǒng)性、預見性和創(chuàng)造性,。
三,、20xx年工作計劃。
作為企業(yè)正常運轉不可或缺的環(huán)節(jié),，我深深的感到自己崗位的價值,，同時也為自己的工作設定了新的目標：
1、協(xié)助財務負責人做好財務工作計劃,，以預算為依據(jù),，積極控制成本、費用的支出,，并在日常的財務管理中加強與各部門的溝通,，充分發(fā)揮預算的目標作用，不斷完善事前計劃,、事中控制,、事后總結反饋的財務管理體系。
2,、實抓應收賬款及往來帳的管理,，預防呆賬,，減少壞賬，保全項目的經營成果,。
以上是我對自己工作的總結匯總,，敬請各級領導給予批評指正。在今后的工作當中,，我將一如既往的努力工作,，不斷總結工作經驗;努力學習，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務能力,，以新形象,，新面貌，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗,。
20xx年即將過去,，回顧一年來的工作，支行會計結算部按照省,、分行的總體部署,，以安全防范為主題，強化會計結算基礎管理工作為主線,，堅持銳意進取,、開拓創(chuàng)新、求真務實的工作作風,，在行領導及分行專業(yè)科的關心,、重視和支持下，在各部室的密切配合以及結算部全體人員的共同努力下,，較好的完成了攬存增儲,、中間業(yè)務、保險,、基金等各項任務,，全員的防范意識、業(yè)務素質,、核算質量,、服務技能等有了很大的提高，下面將本年度的工作情況匯報如下：
一,、強化風險防范,，確保實現(xiàn)會計結算安全無事故。
一年來在主管行長的帶領下,，一總兩員,、各位經理及專職監(jiān)管員各履其職,、各負其責,，加強管理,、監(jiān)督、檢查與輔導,，盡其所能把工作做細做實,，從最基本的制度入手，指導全員嚴格按照規(guī)章制度和操作流程辦理業(yè)務,，通過現(xiàn)場檢查,，調閱錄像、傳票,、登記簿和不定期抽查等多種形式進行檢查,，全年重點對反交易及沖正業(yè)務進行監(jiān)測和檢查，同時對省,、分行以及各部門檢查出現(xiàn)的問題逐條逐項分析原因,，及時落實整改，將隱患消除在萌芽狀態(tài),，從而化解并防范了風險,，會計結算全年安全無事故。
二,、加強人員培訓,，提高業(yè)務素質和核算質量。
利用晨訓和空閑時間,，有計劃,、有步驟的組織員工學習有關文件、規(guī)章制度以及新業(yè)務,、新知識,，使員工對所做的業(yè)務有了更深的了解，如組織員工對外匯業(yè)務,、財政支付系統(tǒng)業(yè)務流程及非稅收入業(yè)務進行系統(tǒng)的學習,，使每一個柜員都能順利辦理業(yè)務針對會計結算部和兩個分理處三個對公網點的傳票核算質量出現(xiàn)的問題，制定出憑證樣本,，提供給柜員參考,，同時針對錢捆質量問題，下發(fā)了文件,，根據(jù)實際情況及時下發(fā)業(yè)務明確進行指導,，杜絕習慣做法，以制度為標準嚴格要求,，使核算質量有了很大的提高,。
三、加大營銷力度,，積極拓展中間業(yè)務發(fā)展空間,，增加中間業(yè)務收入,。
結算部在鞏固和完善傳統(tǒng)中間業(yè)務的同時，利用報紙,、電視媒體和發(fā)放宣傳單等形式,，大力宣傳保管箱業(yè)務;與人壽保險公司、煙草公司及城市信用社等多家企業(yè)簽訂現(xiàn)金管理服務協(xié)議,，同全區(qū)四十多家執(zhí)法單位簽訂代收罰沒款協(xié)議,，大幅度增加中間業(yè)務收入;利用銀稅聯(lián)網網上繳稅和人行清理帳戶之機，開立和清理帳戶,，從而大大增加了帳戶管理費,。
四、深化會計核算體制改革,，做好全功能銀行組織牽頭工作,。
精心組織，周密安排,，在衛(wèi)東所撤并到加鐵分理處,，專柜所撤并到支行的過程中，指導業(yè)務人員進行帳務結轉,，使我行的網點撤并工作準確無誤,，順利完成。
五,、有效壓縮現(xiàn)金庫存,，努力提高現(xiàn)金綜合運用率。
我們按照分行下發(fā)的現(xiàn)金庫存額度,，為各網點重新核定了庫存限額,，為了合理運用資金，提高資金使用率,，做到支取大額現(xiàn)金提前預約,，各網點使用現(xiàn)金勤繳勤調，節(jié)假日,、月末有效控制庫存額度,，全年101002科目無在途，現(xiàn)金綜合運用率達61,。
六,、全行上下積極行動，清理帳戶,。
在人行清理帳戶過程中,，會計結算部搶先抓早，在帳戶數(shù)量多，開戶時間久遠,，企業(yè)分布較廣的情況下,，有計劃、有重點的對優(yōu)質的大客戶提前收集帳戶資料,，同時得到了機構業(yè)務,、公司業(yè)務,、個金業(yè)務等部門的大力幫助和支持,，同志們克服各種困難，下企業(yè)收集開戶資料,，現(xiàn)已核準430戶,。組織各網點業(yè)務人員參加全功能銀行系統(tǒng)的測試和驗證工作。
七,、加強錢捆質量管理,，使“五好”錢捆質量達到95。
上半年由結算部牽頭,，組織兩辦及各儲蓄網點負責人召開了“加強錢捆質量工作現(xiàn)場會”,，并制定下發(fā)了《關于切實加強錢捆質量工作的通知》，制定了具體的獎罰措施,，指定專人對各營業(yè)網點錢捆質量情況進行監(jiān)測,、考核，定期通報,，表揚先進,，鞭策后進，提高了業(yè)務人員的責任心,，調動經辦人員的工作積極性,，取得了較好的效果。
八,、積極配合人民銀行,，做好反假和反洗錢宣傳工作。
在人民銀行組織的反假幣和反洗錢工作中,，在主管行長的帶領下,，結算部組織人員以掛宣傳標語、宣傳畫報,、發(fā)放宣傳手冊,、宣傳單及設咨詢臺等多種形式，向廣大市民宣傳反假幣和反洗錢知識,，提高了廣大人民群眾和企業(yè)財務人員反假,、識假的能力，有效的防范了現(xiàn)金風險。
20xx年,，會計結算工作雖然取得了一些成績,，但離領導和同志們的要求還有很大的差距，如服務不到位,，不常使用文明用語等,，因此在今后的工作中，我們要加強管理,，發(fā)揮一總兩員,、會計主管職能，加強內控外防,，提高員工的素質和核算質量,，拓展外匯市場，使結算部的工作再上新臺階,。
現(xiàn)金出納的工作職責包括篇二十
出納人員的工作是和現(xiàn)金打交道,，那經過一年的工作之后，都取得了哪些成果呢?下面是小編精心為您整理的“20xx現(xiàn)金出納,。
”,，僅供參考，希望您喜歡,。
時間飛逝,，轉眼間又到20xx年年終了?；仡欉@期間的工作情況,，還是收獲頗豐，現(xiàn)將本人一年以來的工作及學習情況匯報如下：
一,、主要工作情況,。
作為單位出納，我在收付,、反映,、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,，在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：
1、現(xiàn)金業(yè)務,。
本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例,，實現(xiàn)現(xiàn)金管理，現(xiàn)金收付,，憑證的審核以及現(xiàn)金,。
日記。
帳登記等業(yè)務謹慎細致不出差錯，能夠確保做到現(xiàn)金的收支準確無誤,，認真復核會計主管審核的原始憑證數(shù)量,，金額計算與金額是否一致，逐筆登記現(xiàn)金日記帳,，保證了現(xiàn)金工作的準確性,，及時性。
2,、銀行業(yè)務,。
日常與銀行相關部門聯(lián)系緊密，根據(jù)單位需要正確開具支票轉賬進賬,，提取現(xiàn)金備用,，井然有序地完成了職工日常報銷,。在平日與銀行接觸的工作中,，我認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭，帳號,，用途是否一致,，認真填寫銀行結算憑證，保證金額填寫準確,，及時掌握銀行存款余額情況,，逐筆序時認真登記銀行存款日記帳。
3,、本職工作,。
對于本職工作，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，定期向財務主管核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報,，及時處理,。及時回收整理各項回單、收據(jù),，,。根據(jù)財務主管提供的依據(jù)，及時發(fā)放員工報銷和其它應發(fā)放的經費,。在工作中堅持財務手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、審核人,、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。當然還有最重要的一方面就是保管現(xiàn)金、票據(jù),、各種印鑒,，既要有內部的保管分工，各負其責,，并相互牽制的意識;也要有對外的保安措施,，維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識。
4,、厲行節(jié)約,，保證采購科學合理。
由于領導的信任,，本人還擔任辦公室后勤物品采購工作,。本著厲行節(jié)約，保證工作需要的原則,，我始終堅持做到多請示,、多匯報、不該購的不購,，不該報的不報,，充分利用辦公室現(xiàn)有資源，科學調度,，合理調配,，能用則用，能修則修,，以最小的支出,，取得最佳的效果。
5,、廉潔自律,，力樹財會工作形象。
財務工作是重點崗位工作,，要求工作人員務必做到廉潔奉公,、遵章守紀，忠于職守,。我始終堅持認真學習財務相關法規(guī),，堅持以自律為本，在實際工作中嚴格遵守法紀,，時刻以反面教材警示自己,，不斷強化廉潔自律意識，努力做到“自重,、自省,、自警,、自勵”，樹立了財務工作者的良好形象,，始終以飽滿的精神狀態(tài)投入到每一項工作中,。
二，存在不足和20xx,。
年度工作計劃,。
2、20xx年度工作計劃,。
20xx年已經到來,，為迎接新一年的挑戰(zhàn)，我給自己做了以下計劃：
1)提高自身業(yè)務能力,。
在上級部門的正確領導下,，勤奮學習，扎實工作,，繼續(xù)加強學習,。深入學習實踐科學發(fā)展觀理論。同時認真鉆研業(yè)務知識,，虛心向身邊的同事學習,，不斷充實和豐富自己的會計業(yè)務知識,。要立足公司發(fā)展變化的新情況,，多動腦筋、想辦法,、出主意,，增強工作的主動性、預見性,、創(chuàng)造性,，為領導出謀劃策，提出可行建議和工作預案,，發(fā)揮參謀和助手作用,，不斷提高參與和決策能力。
2)發(fā)揮協(xié)調功能,。
財務工作綜合全局,，協(xié)調各方，承內聯(lián)外,，對于職責內的工作一定要抓緊抓好,，并且做到抓一件成一件，件件有交代,，項項有落實,，對于職責外的工作,，也要義不容辭的承擔起來，保證各項工作的全面推進,。
3)發(fā)揮主觀能動性,。
財務工作的程序性要求很強，所以在工作中要保持頭腦清醒,，分清主次,、不怕麻煩，爭取建立一套科學的工作制度,、工作程序,，使每項工作都有章可循。
20xx年9月份我有幸成為公司的一員,，主要是在財務部擔任出納工作,，在財務部業(yè)務種類繁多的地方，我的職責是現(xiàn)金收支,，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務核對,，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放,。
回顧這幾個月來的工作,，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配,。
合同,。
事之間的工作，努力適應新的工作崗位,，以最快的速度和的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài),。我的缺點也是不可掩飾的。
首先,，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程,。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作,。在工作崗位沒有高低之分,，一定要好好工作，來體現(xiàn)人生價值,。同時為了提高工作效率,，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速,。
其次作為公司出納,，我在收付、反映,、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責,，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：
一、日常工作,。
1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目,，發(fā)現(xiàn)金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。
2,、及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù),，與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。
4,、堅持財務手續(xù),，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款,。
二,、其他工作。
1,、迎接公司上市財務審計,，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司賬務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱,。在工作中,，我忠于職守，盡力而為,，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵,。
2、完成領導交付的其他工作,。
三,、回顧檢查自身存在的問題。
1,、學習不夠,。當前,，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業(yè)知識,、工作方法等不能完全適應新的工作,。
2、對針對以上問題,，今后的努力方向是：
加強理論學習,，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉,，必須通過相關專業(yè)知識的學習,，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力,，努力學習,，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。
綜上所述,。在過去的幾個月中,，付出過努力，也得到過回報,。人到中年,，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,，是我們的優(yōu)勢,。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則,。
作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,，既不能的觸犯。
規(guī)章制度,。
也不能不通世故人情,。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年,，我會揚長避短,，更好的完成本職工作。
當陌生的環(huán)境變得熟悉,，當夏的炎熱代替了冬的寒冷,，不知不覺中20xx年很快過去了?；厥?0xx年來的工作,，自己在工作和學習中都有了長足的進步，同時也存在缺點,。俗話說得好,，好記性不如爛筆頭,，工作中我喜歡用筆記錄下自己成長的足跡，總結自己的得與失,，20xx年的工作總結如下：
一,、工作方面：
(一)財務方面的工作。
我認為財務工作是簡單的事情重復做,，從小事做起,，從細心做起，不斷總結經驗才能把工作做得更好,。
1.記賬：
出納工作從簡單的審核票據(jù),，粘貼票據(jù)等最基礎的工作做起，已經付了的單據(jù)都要在其上面蓋好“現(xiàn)金付訖”的章,。審核無誤的原始憑證做好記賬憑證,，每筆已經發(fā)生的業(yè)務，及時記賬,，及時記錄記賬明細,，已備查詢。在以后的工作中個人報銷的原始單據(jù)要有個人簽字,。記賬過程中不斷明確各業(yè)務走的具體科目,，不明白的向趙姐請教，同時也查詢以前的憑證,。
2.記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬：
根據(jù)審核無誤的原始憑證和記賬憑證定期的核對現(xiàn)金和銀行存款,，及時登錄現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。剛開：：始登錄現(xiàn)金和銀行存款日記賬時會出現(xiàn)不同程度的錯誤,，如借方寫成貸方,，貸方寫成借方，以及因為粗心的緣故把記賬憑證漏寫,，在出現(xiàn)錯誤和問題的時候我及時改正,，并做好工作心得。
記賬時一定不能分心,，認真做好分析,，在填寫每一筆業(yè)務的時候都要認真、細心,，在心情急躁和不平靜的時候不能做記賬方面的工作。對于記錯賬的情況下,，怎樣修改也從趙姐那學到一些經驗,。年初和月初記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬時，我也從xx年的賬本上學到了不少經驗,。
現(xiàn)金日記賬要記錄好每筆發(fā)生的業(yè)務,，而銀行存款日記賬則要明確各個銀行的業(yè)務,，每筆業(yè)務要根據(jù)發(fā)生銀行的不同而登錄。目前公司的開戶行是建行市中支行,，也是主要業(yè)務的發(fā)生行,。建行營業(yè)部主要發(fā)工資，農行和農信主要是稅金方面的業(yè)務,。每行每季度都會有銀行利息單,。
日清月結是現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的特點與需求。
3.做報表：
目前主要做的報表是每周的財務收付存報表,、每月的流水賬明細,。
(1)財務收付存報表：
每月根據(jù)審核無誤的記賬憑證，做好財務收付存報表,。此報表周一交予趙姐審核,，劉經理核準。一般情況下我都在前一周的周末做好,，并根據(jù)審核無誤記賬憑證和現(xiàn)金,、銀行存款做好核對工作，次周的周一直接將表打印,。剛開始因為對此項工作不是很熟悉,，經常出現(xiàn)賬目不準和不平衡，且備注中的數(shù)目不能隨之相應的調整,，主要是預付貨款及存貨余額要隨著在外資金的變化而變動,。
經過一月的調整后，這項錯誤基本很少出現(xiàn)了,。每周一,，將報表傳給王經理審閱。在此之前經常會漏寫記賬,、審核,、核準人的名字，不過如今發(fā)郵件之前我都會仔細的核對,，漏寫記賬人員的名字情況如今也很少出現(xiàn)了,。
(2)每月的流水賬明細：
流水賬的登記和核對一般在做好財務收付存報表和現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的前提下,，根據(jù)記賬憑證仔細地入賬,，每月月初與現(xiàn)金和銀行的賬目都能一致。此項工作越來越熟悉,，而且越做越快,。
4.其它細節(jié)方面的工作。
(1)票據(jù)：
目前主要開的單據(jù)有現(xiàn)金支票、轉賬支票,、電匯,、入賬單。這四種票據(jù)的要求非常高,，無論是填寫方面還是蓋公章方面,，若出現(xiàn)錯誤填寫都要加蓋“作廢”章。
(2)支票方面：
剛開始在票據(jù)填寫和加蓋公章時,，經常出現(xiàn)錯誤,，如日期沒大寫，單位名稱和金額沒頂格寫,，填寫不規(guī)范等問題。經過一個多月的熟悉,，規(guī)范此方面的工作,。同時,，根據(jù)需要到銀行提取備用金和辦理銀行入貨款賬等業(yè)務,。
(3)電匯：
貨款主要通過電匯付出,，在實施的過程中積累了主要付款單位的各項明細,，如單位名稱、賬號,、匯入行名稱、以及傳真,。填寫名稱要和其單位名稱一致,，一個字都不能漏寫,。
(4)入賬單：
主要的入賬單有收到貨款收入的轉賬支票和每月發(fā)放工資時的入賬。
(2)稅務：對于發(fā)票審核和交稅金有了初步的認識。
(3)關于增值稅發(fā)票的開據(jù)：此項工作有一點小小的了解,。
(二)其它工作,。
(1)每周固定的會議記錄：根據(jù)每周一的例會,，盡快整理好會議紀要,，并讓劉經理修改和審核，大家簽字后傳給黃先生和王經理，此工作當天完成,。
(2)相關人員接待：對于公司外來人員，主要做好接待方面的工作,。
(3)其它工作：如交公司話費,、和趙姐一起審核公司的營業(yè)執(zhí)照、組織機構年審,、工商年檢等等,。
二、學習方面,。
雖然現(xiàn)在做的工作與學校學的知識有所不同,，但是我并沒有感到灰心和氣餒，不會的地方不斷向趙姐請教,。4月份與趙姐一同去濟南學習最新的《企業(yè)所得稅》,。財務知識更新的速度不斷加快，我還需不斷學習新的業(yè)務知識,。
三,、思想方面。
工作與學習很重要,，但良好的心態(tài)是搞好工作的前提,。工作中我不斷的擺正自己的心態(tài)，以樂觀的心態(tài)去面對一切,，這不僅使我的工作開展很順利,，同時與同事之間的相處非常融洽。
以上是20xx年的工作總結,，當然在工作開展的過程中還存在這樣和那樣的不足：
1.知識方面的匱乏：財務方面的知識更新速度很快,，這方面的知識仍要不斷的加強。
2.記賬：記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬時會出現(xiàn)漏寫和填寫方面的錯誤,，更改時比較麻煩,，在業(yè)務不斷熟悉的過程中,，類似的錯誤出現(xiàn)率也越來越少。偶爾的時候在記賬憑證上會漏寫附件多少張,，但隨著業(yè)務的熟練以及檢查,，出錯率逐漸減少。
3.單據(jù)的填寫：在填寫單據(jù)方面曾出現(xiàn)過不同的小問題,，如填寫不規(guī)范,、蓋章不合理等問題，隨著經驗的積累,，此類問題已很少出現(xiàn)。
以上是我在20xx年的工作總結,，感謝在工作中給予我的巨大幫助和鼓勵,，感謝其他同事的鼓勵與合作。在以后工作開展過程中,，我將會熟悉更多的相關業(yè)務,，用筆記錄自己的成長足跡，不斷鞭策自己,，不斷成長,。
轉眼間，20xx年即將過去,。展望未來,，我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標,，取得更好的工作成績,，我把參加工作以來的情況總結如下：
一、工作崗位認識,。
我是20xx年x月調入xx公司財務科,，至今任職半年多時間，負責出納工作,。初入公司,，我的工作一切都是從零開始。由于入職時間較短,、業(yè)務不熟悉,，日常的工作量已經基本飽和，我時常會主動加班,，保證及時將工作保質保量完成,。
我自覺加強學習，虛心求教釋惑,，不斷理清工作思路,，總結工作方法,，在各級領導和同事的幫助指導下，從不熟悉到熟悉,，我逐漸摸清了工作中的基本情況,，找到了切入點，把握住了工作重點和難點,。
而隨后我的努力,，更是加速了因為我中途來到這個項目由不熟悉到熟悉的過程，使我能更好,、更有效的投入到工作中去,。
通過這段時間的工作和學習，我深知出納工作首先要有足夠的耐心和細心,，不能出任何差錯,，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍;每日做好結賬盤庫工作,，做好現(xiàn)金盤點表;每月末做好銀行對賬工作,，及時編制銀行余額調節(jié)表，并做好和會計賬的對賬工作,。
在公司工作的這段時間里,，我學習并積累了以下幾個方面的經驗和收獲：
1、只有擺正自己的位置,，下功夫熟悉基本業(yè)務,，才能盡快適應新的工作崗位;。
2,、只有主動融入集體,，處理好各方面的關系，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài);,。
3,、只有堅持原則落實制度,，認真理財管賬，才能履行好財務職責;。
4,、只有樹立服務意識,，加強溝通協(xié)調,，才能把分內的工作做好;,。
5、只有保持心態(tài)平和,，“取人之長,、補己之短”，才能不斷提高,、取得進步,。
二,、思想方面。
在政治思想上,，我堅持社會主義道路,，擁護共產黨的領導，認真學習黨的重要思想,，深入把握其精神實質,。我積極參加思想政治學習，提高自己的政治理論水平和綜合素質,，并在實際工作中,，根據(jù)自身崗位特點，切實做好本職工作,。
通過學習,，進一步提高了思想政治覺悟和道德品質修養(yǎng)，做到了與人為善,，和睦相處。增強了在思想上,、政治上同黨中央保持高度一致的自覺性,，提高了對發(fā)展是第一要務的認識，有效地增強了工作的系統(tǒng)性,、預見性和創(chuàng)造性,。
三、20xx年工作計劃,。
作為企業(yè)正常運轉不可或缺的環(huán)節(jié),，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設定了新的目標：
1,、協(xié)助財務負責人做好財務工作計劃,，以預算為依據(jù)，積極控制成本,、費用的支出,，并在日常的財務管理中加強與各部門的溝通，充分發(fā)揮預算的目標作用,，不斷完善事前計劃,、事中控制、事后總結反饋的財務管理體系,。
2,、實抓應收賬款及往來帳的管理，預防呆賬,，減少壞賬,，保全項目的經營成果,。
以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正,。在今后的工作當中,，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗;努力學習,，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務能力,，以新形象，新面貌,，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗,。
