總結(jié)可以幫助我們系統(tǒng)地思考并總結(jié)我們所學(xué)的知識和經(jīng)驗,。在寫總結(jié)時,，要注重邏輯性和條理性，將重點突出,，條目清晰,，以便讀者容易理解,。以下是一些總結(jié)范文,，供大家參考，希望能給大家提供一些啟示和借鑒,。

出納的月度工作總結(jié)與財務(wù)分析篇一

轉(zhuǎn)眼間一個月的工作時間就這樣過去了，回首過去的一個月,，內(nèi)心不禁感慨萬千,，雖然沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,，也算是經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪,。

在一個月的出納工作中，對出納的崗位認識,、工作性質(zhì),、業(yè)務(wù)技能以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。之前,，我以為出納只是跑一下銀行,，算一下現(xiàn)金，認為只不過是些簡單而瑣碎的工作,。

下面,，我將出納工作總結(jié)如下：

一、開支票的錯誤

制度要求：開具支票必須字跡工整,、無連筆,、不能修改等。這一個月來我填寫的支票錯了還真是不少,，通過師傅在旁邊教,，我才終于把支票寫完工整了，蓋銀行預(yù)留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓象都會被銀行退票,，耽誤工作,。

出納工作看似簡單，做起來難,，對出納有那么一點點的認識成績的取得離不開單位領(lǐng)導(dǎo)的耐心教誨和無形的身教,，一個月的崗位實戰(zhàn)練兵，知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,，它是經(jīng)濟工作的第一線,，財務(wù)收支的關(guān)口，占有重要的地位,。

三,、今后的工作計劃

作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：

1,、學(xué)習(xí),、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度

2、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德,。

3,、出納人員要有較強的安全意識，保管好現(xiàn)金,、有價證券,、票據(jù)。

4,、嚴格按照財務(wù)制度的要求,，辦理費用報銷，現(xiàn)金,、支票的收付業(yè)務(wù)?，F(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額,，及時收回各站所工時費項目收入,，并統(tǒng)計。對每個款項都開出收據(jù);發(fā)票;將及時收回的現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金,。

5、日做好日常的現(xiàn)金日記賬及盤存工作,，做到賬實相符，防止現(xiàn)金盈虧,。

6,、員工外出借款無論金額多少,，都須領(lǐng)導(dǎo)簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款,。

7,、保管好支票及貴重物品,、熟悉銀行業(yè)務(wù),。

以上是我近一個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實踐相結(jié)合的一個過程,。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還應(yīng)不懈的努力和拼搏,，做好出納工作,。

9月份是我任職公司出納工作的第二個月，由于之前未接觸過物業(yè)管理,，前期的工作對我來說是個挑戰(zhàn)，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助指導(dǎo)下,，正逐步摸清工作的基本情況，把握工作重點難點?，F(xiàn)將9月份工作總結(jié)匯報如下：

一,、日常工作

1、對每天收繳的物業(yè)費,，物業(yè)券及其它收費正確無誤登入電子臺賬,。

2,、每天更新業(yè)主繳費信息,，做到臺賬正確顯示每個業(yè)主交費，欠繳情況,。

3,、每天做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款賬,，結(jié)賬盤存,，做到賬實相符，月末做好銀行對賬工作,。

4、統(tǒng)計每月,，季度收繳率,，及時上報領(lǐng)導(dǎo),。

5,、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核每筆報銷費用,，報銷單上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字才能給予報銷,。

二,、催費工作

1,、整理一期業(yè)主物業(yè)費欠繳名單,，配合其它部門做好催繳工作,。

2,、整理一期業(yè)主欠繳信息,，(欠繳原因大致有a：答應(yīng)來交,，但還沒來;b：號碼有誤;c：在外地;d：房子需整改;e：未接房;f：丁子戶)將信息歸集分類。

3,、將歸集的業(yè)主信息配合其它部門更進,，房子需整改的交于前臺;號碼有誤的搜集更新;答應(yīng)來交但未來的加強電話催繳;在外地的以節(jié)假日發(fā)短信問候業(yè)主，并提供對公賬號;丁子戶多是以各種理由如需出示物價局批文等拒交的,，加強專業(yè)知識了解及溝通技巧說服其交納。

總結(jié)：

物業(yè)管理公司出納區(qū)別于其它行業(yè)同等職務(wù)工作職責(zé),，不僅對基本的財務(wù)工作做到精，細,，準(zhǔn)，還要做客戶服務(wù)工作與催繳物業(yè)費,，業(yè)主電話的接聽,，業(yè)主投訴及業(yè)主相關(guān)事宜的處理，都需要很強的專業(yè)知識與溝通能力,，這要求在服務(wù)過程中不斷提高自已與外界的溝通能力，同時公司內(nèi)部各部門之間的溝通也非常重要,，只有溝通好了,，才能提高工作效率,，完成工作目標(biāo)。

緊張而又忙碌的一個月的時間又過去了,，也又到了寫月報的時候了,。忙忙碌碌不知不覺時間已經(jīng)過去，我們真的應(yīng)該要感慨時間如白駒過隙,。下面是我對自己這一個月的工作的總結(jié),，如有處理不當(dāng)，工作做的不對的地方請領(lǐng)導(dǎo)多批評,，多教導(dǎo),。

第一周：

1. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

2. 查詢每個銀行賬戶的余額,，是否有進賬和出賬的款項,。

3. 開具發(fā)票，認真核對開票信息，同事查詢所開發(fā)票公司是否已經(jīng)打款,，已經(jīng)把所有款項打到我公司對公賬戶,。

4. 通過各個銀行的客服電話聽語音播報賬戶明細核對和填制銀行賬目,。將個人卡于31日余額后結(jié)出余額,。

5. 按照發(fā)票ic卡上的詳細信息核對和完善發(fā)票登記本信息。

6. 客戶返款,。并通知各個部門以后給客戶返款,，要讓工作人員和客戶核對到賬與否，到賬后通知財務(wù)人員,。

7. 匯總員工考勤(通過考勤卡和掃描紀錄和請假條)核算工資,。

第二周：

1. 外出到國稅辦理發(fā)票紅字認證

2. 到公司對公銀行柜臺辦理轉(zhuǎn)存業(yè)務(wù)

3. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

4. 查詢網(wǎng)上銀行進賬情況

6. 填制資金日報表格

7. 外出購買夢想鵬飛專用發(fā)票

8. 支付七里渠項目的費用,。

第三周：

1. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,。

2. 查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進賬和出賬的款項,。

4. 客戶返款,。并通知各個部門以后給客戶返款，要讓工作人員和客戶核對到賬與否,， 到賬后通知財務(wù)人員,。并到支出單上簽字確認。

5. 填制資金日報表格

6. 外出到銀行分別從三家提取現(xiàn)金,，購買轉(zhuǎn)賬支票

7. 發(fā)放3月份工資

8. 登記現(xiàn)金日記賬,，盤點現(xiàn)金。盤點實際發(fā)放現(xiàn)金的`數(shù)目與賬面發(fā)放的現(xiàn)金的數(shù)目是否一致,。核算發(fā)放工資的情況,，填寫支出單.

10. 盤點現(xiàn)金，核算借條收回情況,，把不能收回的借款做清帳處理,。用借款人的工資抵扣，還給被借款人,。

第四周：

1. 整理三家公司昨天的憑證,，幫助趙會計整理核算每個銷售人員的銷售單，銷售額,，回款情況,，付款情況等。核算三家公司的賬戶資金情況,，合理分配資金,，完成采購付款事項，對那些催款很急，不能再拖的合作客戶盡快給予貨款的支付,。

2. 開具發(fā)票,、發(fā)票管理整理，登記發(fā)票開具情況,。整理三件公司這個月票據(jù),，憑證等和賬目核對，核實到賬情況,，和對銷售回款情況作出統(tǒng)一整理,。把收回來的發(fā)票及時認證到系統(tǒng)里，清算進銷項稅額,，開具錯誤的發(fā)票及時收回做作廢處理,，防止跨月作廢情況發(fā)生。

3. 根據(jù)銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬的記錄登記,，整理出計算出三家公司各自的費用支出,，登記到三家公司往來帳的賬本中，并整理計算出三家公司為七里渠項目所支付的費用,，同樣也再次登記到七里渠賬本中,，三家分攤費用，按夢想鵬飛分攤50%,，聯(lián)強宇航和神州惠科分別分攤25%來計算費用,。

出納的月度工作總結(jié)與財務(wù)分析篇二

我任職公司出納工作，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助指導(dǎo)下,，回顧上個月的工作,，我不斷學(xué)習(xí)新的知識，嚴格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)安排,，積極配合同事開展工作,，盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，順利完成了本職工作,，現(xiàn)總結(jié)如下:,。

一、月初業(yè)務(wù)員打款,。及時快捷的對業(yè)務(wù)員差旅費打款表進行整理,，發(fā)放，方便業(yè)務(wù)人員用款,。

二,、月底正式工資發(fā)放。在整理工資時,，對賬上有欠款的人員進行扣款,，按照銀行規(guī)定的格式整理后，工行報送到銀行進行發(fā)放，交行通過郵件將將明細表發(fā)送后,，由交行代發(fā),。

三、收付現(xiàn)金,。嚴格按照資金管理制度和備用金標(biāo)準(zhǔn)收付現(xiàn)金,，備用金超標(biāo)特殊情況報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

四,、協(xié)助進出口貿(mào)易公司兌換美元,，滿足了公司對外幣現(xiàn)金的需要,。

五,、批量辦理工資卡。最近人員變動幅度減小,，10月辦卡20張,，xx月辦卡12張，月底在收到人力資源的身份證復(fù)印證后及時的準(zhǔn)備資料辦理新進員工工資卡,，以備發(fā)工資時用,，辦回后及時的發(fā)放工資卡。

六,、收退員工押金,。新員工入職時，收取新員工的工裝,，鞋三種押金,。在離職時分別退回；新員工的飯卡押金,，在退回飯卡時退回,。

七、去銀行拿回單,。在去銀行時,，從銀行中拿回銀行回單，對于銀行遺漏和丟失的回單,，及時催促銀行人員補辦,，在月結(jié)時對手中的回單進行清理。

九,、對換卡人員的新辦卡號進行登記,。新員工新辦費用卡、卡號變換的人員較多,，及時的更換銀行卡信息是很重要的,。

20xx年xx月計劃:。

二、在發(fā)放工資的過程中,，存在整理太慢的情況,，在下個月的工作中，避免遲發(fā)現(xiàn)像,，盡早要來工資表進行整理,，以免到時越忙越亂，出現(xiàn)失誤,。

出納的月度工作總結(jié)與財務(wù)分析篇三

總結(jié)是對某一特定時間段內(nèi)的學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)情況加以回顧和分析的一種書面材料,，他能夠提升我們的書面表達能力，我想我們需要寫一份總結(jié)了吧,。如何把總結(jié)做到重點突出呢,？下面是小編收集整理的出納月度工作總結(jié)，僅供參考,，大家一起來看看吧,。

10月份是我任職單位出納工作的第四個月，因為之前并沒有接觸過物業(yè)方面工作,，前期的工作對于我來講的話是一個挑戰(zhàn),，在領(lǐng)導(dǎo)與同事的指導(dǎo)之下，正在一步步的`了解工作的基本情況,，把握工作上的重點與難點?，F(xiàn)將10月份的工作總結(jié)匯報如下：

1、對于每日收繳的物業(yè)費與別的收費準(zhǔn)確的登入電子臺賬,。

2,、每日及時更新業(yè)主的繳費信息，做到臺賬準(zhǔn)確的顯示每一位業(yè)主交費,、欠繳的情況,。

3、每日做好現(xiàn)金日記賬與銀行存款賬,，結(jié)賬盤存,，實現(xiàn)賬實相符，月底的時候做好銀行的對賬工作,。

4,、統(tǒng)計每月、每季度收繳率,，第一時間上報給領(lǐng)導(dǎo),。

5、堅持財務(wù)手續(xù),，嚴審每一筆報銷的費用,，報銷單上一定需有經(jīng)手人與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才方可予以報銷,。

1、整理出前面二期業(yè)主物業(yè)費的欠繳名單,，配合相關(guān)的部門做好催繳工作,。

2、整理出前面二期業(yè)主的欠繳信息,，(欠繳原因基本上包括

1,、說來交，然而還未來;

2,、號碼不對;

3,、人在外地;

4、房子

5,、整改;沒有接房;

6,、丁子戶把信息集中分類。

3,、把歸類的業(yè)主信息配合別的部門更進,，房子需要整改的交給前臺;號碼不對的搜集更新;答應(yīng)來交然而還沒有來繳的增強電話催繳;不再本地的以節(jié)假日發(fā)簡訊問候業(yè)主,，同時提供銀行賬號;丁子戶基本上是以種.種的理由比方需要出示物價局批文等拒絕繳納的,，增強專業(yè)知識了解與溝通技巧說服對方繳納。

物業(yè)管理公司出納和別的行業(yè)同等職務(wù)工作職責(zé)有所不一樣,，不單單是對于基本的財務(wù)工作需做到精,，細，準(zhǔn),，還需做業(yè)主服務(wù)工作和催繳物業(yè)費,，業(yè)主電話的咨詢，業(yè)主投訴等有關(guān)事宜的處理,，全部需要非常強的專業(yè)知識與溝通能力,，這要求在服務(wù)過程當(dāng)中不斷提升個人和外界的溝通能力，同時單位內(nèi)部各部門間的溝通也十分的重要,，唯有做好溝通好,，方可提升工作效率，實現(xiàn)工作目標(biāo),。格證書,。

出納的月度工作總結(jié)與財務(wù)分析篇四

我任職公司出納工作，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助指導(dǎo)下,，回顧上個月的工作,，我不斷學(xué)習(xí)新的知識，嚴格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)安排,，積極配合同事開展工作,，盡到了應(yīng)盡的職責(zé),，順利完成了本職工作，現(xiàn)總結(jié)如下：

一,、月初業(yè)務(wù)員打款及時快捷的對業(yè)務(wù)員差旅費打款表進行整理,，發(fā)放，方便業(yè)務(wù)人員用款,。

二,、月底正式工資發(fā)放。在整理工資時,，對賬上有欠款的人員進行扣款,，按照銀行規(guī)定的格式整理后，工行報送到銀行進行發(fā)放,，交行通過郵件將將明細表發(fā)送后,，由交行代發(fā)。

三,、收付現(xiàn)金,。嚴格按照資金管理制度和備用金標(biāo)準(zhǔn)收付現(xiàn)金，備用金超標(biāo)特殊情況報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),。

四,、協(xié)助進出口貿(mào)易公司兌換美元，滿足了公司對外幣現(xiàn)金的需要,。

五,、批量辦理工資卡最近人員變動幅度減小，10月辦卡20張,，xx月辦卡12張,，月底在收到人力資源的身份證復(fù)印證后及時的準(zhǔn)備資料辦理新進員工工資卡，以備發(fā)工資時用,，辦回后及時的發(fā)放工資卡,。

六、收退員工押金新員工入職時,，收取新員工的工裝,，鞋三種押金.在離職時分別退回；新員工的飯卡押金,，在退回飯卡時退回,。

七、去銀行拿回單,。在去銀行時,，從銀行中拿回銀行回單，對于銀行遺漏和丟失的回單,，及時催促銀行人員補辦,，在月結(jié)時對手中的回單進行清理,。

九、對換卡人員的新辦卡號進行登記.新員工新辦費用卡,、卡號變換的人員較多,，及時的更換銀行卡信息是很重要的。

出納的月度工作總結(jié)與財務(wù)分析篇五

總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究,，做出有指導(dǎo)性的經(jīng)驗方法以及結(jié)論的書面材料,，通過它可以正確認識以往學(xué)習(xí)和工作中的優(yōu)缺點，因此我們要做好歸納,，寫好總結(jié),。但是總結(jié)有什么要求呢？以下是小編為大家整理的出納月度工作總結(jié),，僅供參考,，希望能夠幫助到大家。

我現(xiàn)在被調(diào)到財務(wù)部出納了,。在財務(wù)部的各個地方,，我的職責(zé)是現(xiàn)金收付、現(xiàn)金簿登記和會計核對,、手寫支票,、工資和獎金的核對和支付?；仡欉@幾個月的工作,，虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識，積極與同事合作,，努力適應(yīng)新的工作，以最快的速度和新的狀態(tài)進入工作狀態(tài),。我的缺點無法掩飾,。請評論我的述職報告，并歡迎您的寶貴意見,。

首先,，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下，我了解了出納崗位的各種制度及其日常工作流程,。在同事的指導(dǎo)和幫助下,，我對工作有了很多了解，這讓我盡快熟悉了這份新工作,。工作不分高低,，一定要努力體現(xiàn)人生價值。同時,，為了提高工作效率,，自學(xué)計算機知識和erp出納知識及操作,，并使用erp使工作更加準(zhǔn)確和快速。

其次作為公司出納,，我在收付,、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報,，及時處理,。

2、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù),，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作,。

4,、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付),，對不符手續(xù)的憑證不付款,。

1、迎接公司上市財務(wù)審計,，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱,。在工作中，我忠于職守,，盡力而為,，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

2,、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作,。

學(xué)習(xí)不夠，當(dāng)前,，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ),、專業(yè)知識,、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。

加強理論學(xué)習(xí),，進一步提高工作效率,。對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí),，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題,、解決問題的能力，努力學(xué)習(xí),，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書,。

綜上所述。在過去的幾個月中,，付出過努力,，也得到過回報。人到中年,，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作,，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢,。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,，并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情,。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年,，我會揚長避短,，更好的完成本職工作。

出納的月度工作總結(jié)與財務(wù)分析篇六

我現(xiàn)在被調(diào)到財務(wù)部出納了,。在財務(wù)部的各個地方,，我的職責(zé)是現(xiàn)金收付、現(xiàn)金簿登記和會計核對,、手寫支票、工資和獎金的核對和支付,?；仡欉@幾個月的工作，虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識,，積極與同事合作,，努力適應(yīng)新的工作，以最快的速度和新的狀態(tài)進入工作狀態(tài),。我的缺點無法掩飾,。請評論我的述職報告,，并歡迎您的寶貴意見。

首先,，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下,，我了解了出納崗位的各種制度及其日常工作流程。在同事的指導(dǎo)和幫助下,，我對工作有了很多了解,，這讓我盡快熟悉了這份新工作。工作不分高低,，一定要努力體現(xiàn)人生價值,。同時，為了提高工作效率,，自學(xué)計算機知識和erp出納知識及操作,，并使用erp使工作更加準(zhǔn)確和快速。

其次作為公司出納,，我在收付,、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報,，及時處理,。

2、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù),，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作,。

4,、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付),，對不符手續(xù)的憑證不付款,。

1、迎接公司上市財務(wù)審計，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱,。在工作中,，我忠于職守，盡力而為,，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵,。

2、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作,。

學(xué)習(xí)不夠,，當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ),、專業(yè)知識,、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。

加強理論學(xué)習(xí),，進一步提高工作效率,。對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí),，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題,、解決問題的能力，努力學(xué)習(xí),，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書,。

綜上所述。在過去的幾個月中,，付出過努力,，也得到過回報。人到中年,，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作,，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢,。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,，并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情,。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年,，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

出納的月度工作總結(jié)與財務(wù)分析篇七

首先,，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程,。

在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作,。

在工作崗位沒有高低之分,，一定要好好工作，來體現(xiàn)人生價值,。

同時為了提高工作效率,，平時自學(xué)電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準(zhǔn)確和快速,。

其次作為公司出納,，我在收付、反映,、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一,、日常工作：

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。

2,、及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù),，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

4,、堅持財務(wù)手續(xù),，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款,。

二,、其他工作

1、迎接公司上市財務(wù)審計,，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱,。

在工作中,，我忠于職守，盡力而為,，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵,。

2、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作,。

三,、回顧檢查自身存在的問題，我認為：

一,、學(xué)習(xí)不夠,。

當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用及理論基儲專業(yè)知識,、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作,。

二、對針對以上問題,，今后的努力方向是：

加強理論學(xué)習(xí),，進一步提高工作效率。

對業(yè)務(wù)的熟悉,，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí),，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題、解決問題的能力,，努力學(xué)習(xí),，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。

轉(zhuǎn)眼間一個月的工作時間就這樣過去了,，回首過去的一個月,，內(nèi)心不禁感慨萬千，雖然沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,，也算是經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪,。

在一個月的出納工作中，對出納的崗位認識,、工作性質(zhì),、業(yè)務(wù)技能以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。

之前,，我以為出納只是跑一下銀行,，算一下現(xiàn)金，認為只不過是些簡單而瑣碎的工作,。

在實習(xí)過程中的學(xué)習(xí)和工作后,，我終于知道出納工作并不是我想象中的簡單,。

出納工作是財會工作的一個重要組成部分。

回顧一個月來的出納工作,，先是失誤,、還是失誤……下面，我將出納工作總結(jié)如下：

一,、開支票的錯誤

制度要求：開具支票必須字跡工整、無連筆,、不能修改等,。

這一個月來我填寫的支票錯了還真是不少，通過師傅在旁邊教,，我才終于把支票寫完工整了,，蓋銀行預(yù)留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓象都會被銀行退票,，耽誤工作,。

出納工作看似簡單，做起來難,，對出納有那么一點點的認識成績的取得離不開單位領(lǐng)導(dǎo)的耐心教誨和無形的身教,，一個月的崗位實戰(zhàn)練兵，知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,，它是經(jīng)濟工作的第一線,，財務(wù)收支的關(guān)口，占有重要的地位,。

三,、今后的工作計劃

作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：

1,、學(xué)習(xí),、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度

2、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德,。

3,、出納人員要有較強的安全意識，保管好現(xiàn)金,、有價證券,、票據(jù)。

4,、嚴格按照財務(wù)制度的要求,，辦理費用報銷，現(xiàn)金,、支票的收付業(yè)務(wù),。

現(xiàn)金收付的,，要當(dāng)面點清金額，及時收回各站所工時費項目收入,，并統(tǒng)計,。

對每個款項都開出收據(jù);發(fā)票;將及時收回的現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金,。

5,、日做好日常的現(xiàn)金日記賬及盤存工作，做到賬實相符,，防止現(xiàn)金盈虧,。

6、員工外出借款無論金額多少,，都須領(lǐng)導(dǎo)簽字,，批準(zhǔn)并用借支單借款。

7,、保管好支票及貴重物品5,、熟悉銀行業(yè)務(wù)。

以上是我近一個月工作以來的一些體會和認識,，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實踐相結(jié)合的一個過程,。

在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還應(yīng)不懈的努力和拼搏，做好出納工作,。

在此,，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的'肯定和鼓舞,，我真誠的感謝,。

作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先,，為公司節(jié)約每一分成本為己任,。

為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃

作為一個合格的出納,，必須具備以下的基本要求：

1,、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

2、做好正常出納核算工作,。

按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證,。

加強各種費用開支的核算。

3,、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,秉公辦事,做出表率,。

4、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

5,、學(xué)習(xí),、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能,。

6,、學(xué)會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度，發(fā)揮財務(wù)控制,、監(jiān)督的作用,。

7、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德,。

8,、出納人員要有較強的安全意識，保管好現(xiàn)金,、有價證券、票據(jù),。

以上是我近一個月工作以來的一些體會和認識,，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。

在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還應(yīng)不懈的努力和拼搏,，做好出納工作,，努力實現(xiàn)自己的人生價值。

總之在下個月,，在閏梅姐的帶領(lǐng)下我在出納這一方面做的更好,，嚴師出高徒這一句話對我來說很管用，我就需要嚴師這樣才可以讓我的腦袋可以?的緊一些只有這樣在工作上不會出錯,，總之在6月份覺不能像上個月一樣了,，隨之隆哥要踏上了他自己新的工作崗位，今晚大家都為他踐行,，在出納這一方面就由我來承擔(dān),，讓我一個人來獨打一面，同時也很珍惜這個機會可以讓我鍛煉,，讓我更成熟一些,，不管在生活上還是在工作上或者是與別人交流讓我更上一層樓。

自己要嚴格自己,，正如科學(xué)家童第周做一個青蛙卵外膜實驗,，說過一句：“別人能做的事，自己也能做到,，的確是這樣,，除非自己沒有用心的去做，一切事情都可以做的很好,。

出納的月度工作總結(jié)與財務(wù)分析篇八

回顧20xx年9月的出納工作,，沒有取得太大的成就,，主要處于自己的疏忽，差點為公司帶來不必要的損失,，還好以及時得到處理,，作為公司出納我會吸取這次教訓(xùn)，引以為戒,，把日后工作做得更好,，在不斷改善工作方式方法的同時，我作了如下具體工作：

1,、嚴格按照財務(wù)制度的要求,，辦理費用報銷，現(xiàn)金,、支票的收付業(yè)務(wù)?，F(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額,，及時收回各站所工時費項目收入,，并統(tǒng)計。對每個款項都開出收據(jù),；發(fā)票,；將及時收回的現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金,。

2,、每日做好日常的現(xiàn)金日記賬及盤存工作，做到賬實相符,，防止現(xiàn)金盈虧,。

3、員工外出借款無論金額多少,，都須領(lǐng)導(dǎo)簽字,，批準(zhǔn)并用借支單借款。

4,、保管好支票及貴重物品

5,、熟悉銀行業(yè)務(wù)。

6,、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的工作,。

今后的工作計劃：

作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：

1,、學(xué)習(xí),、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能,。

2,、學(xué)會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度,，發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用,。

3,、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。

4,、出納人員要有較強的安全意識,，保管好現(xiàn)金、有價證券,、票據(jù),。

以上是我近一個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實踐相結(jié)合的一個過程,。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還應(yīng)不懈的努力和拼搏,，做好出納工作，努力實現(xiàn)自己的人生價值,。

在此,，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作的肯定和鼓舞,，我真誠的表示感謝。

出納的月度工作總結(jié)與財務(wù)分析篇九

首先,，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下,，我充分了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識,，使我最快的熟悉了這份新的工作,。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作,，來體現(xiàn)人生價值,。同時為了提高工作效率，平時自學(xué)電腦知識和erp的出納知識及操作,，利用erp使工作更加準(zhǔn)確和快速,。

其次作為公司出納，我在收付,、反映,、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

一,、日常工作：

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。

2,、及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù),，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

4,、堅持財務(wù)手續(xù),，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款,。

二,、其他工作。

1,、迎接公司上市財務(wù)審計,，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中,，我忠于職守,，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵,。

2.完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作,。

三.回顧檢查自身存在的問題，我認為：

一,、學(xué)習(xí)不夠,。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用及理論基儲專業(yè)知識,、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作,。

二、對針對以上問題,，今后的努力方向是：

加強理論學(xué)習(xí),，進一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí),，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題,、解決問題的能力，努力學(xué)習(xí),，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書,。

綜上所述。在過去的幾個月中,，付出過努力,，也得到過回報。人到中年,，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作,，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢,。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,，并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情,。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的-xx年,，我會揚長避短,，更好的完成本職工作。

出納的月度工作總結(jié)與財務(wù)分析篇十

財務(wù)出納工作計劃在加強財務(wù)管理,、促進規(guī)范化管理,、加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)和教育方面發(fā)揮著非常重要的作用。為了使財務(wù)工作做到長計劃,、短安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,，特制定本財務(wù)工作計劃。

第一,、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓(xùn),。

組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓(xùn)，提高認識,，不斷增強自身業(yè)務(wù)水平,。了解新標(biāo)準(zhǔn)體系的框架，掌握和理解新標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容,、要點和本質(zhì),。全面按照新標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范要求，熟練運用新標(biāo)準(zhǔn)等。并進行會計處理和編制財務(wù)相關(guān)報表和表格,。

第二,、是進一步完善預(yù)算工作，探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律,。

根據(jù)上級財政部門的要求,，總結(jié)大口徑預(yù)算工作規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性,、民主性和科學(xué)性,，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和執(zhí)行工作。準(zhǔn)備年度預(yù)算,，盡量現(xiàn)實一點,。

第三、加強和規(guī)范資金管理,。

1,、根據(jù)新的制度和標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合實際情況，核算業(yè)務(wù),，做好財務(wù)工作,。

2、做好工作的同時,，處理好與其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3、做好正常出納會計,。按照財務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金支付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開拓新的來源和結(jié)算,，使有限的資金發(fā)揮真正的.作用,，為學(xué)校提供財務(wù)保障。加強各項費用的核算,。及時記賬,。

4、財務(wù)人員必須堅持崗位責(zé)任制原則,，秉公辦事,，以身作則。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

第四、財務(wù)管理力求科學(xué),，核算規(guī)范,，成本控制充分理化,，加強監(jiān)督，細化工作,，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,。使財務(wù)運作更趨于理性健康，更符合公司的發(fā)展步伐,。要嚴格學(xué)校硬件管理,，學(xué)校的課桌、凳子和教學(xué)儀器設(shè)備要管理好,，使用好,，及時維修，嚴禁借出,。如有正常損壞,，應(yīng)按掛失程序報失。所有教室,、儀器室,、辦公室應(yīng)嚴格管理人員，有轉(zhuǎn)換手續(xù),，并按價賠償損壞和損失,。妥善管理固定資產(chǎn)賬戶。

出納的月度工作總結(jié)與財務(wù)分析篇十一

首先,，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下,，我充分了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識,，使我最快的熟悉了這份新的工作,。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作,，來體現(xiàn)人生價值,。同時為了提高工作效率，平時自學(xué)電腦知識和erp的出納知識及操作,，利用erp使工作更加準(zhǔn)確和快速,。

其次作為公司出納，我在收付,、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。

2,、及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù),，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

4,、堅持財務(wù)手續(xù),，嚴格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付），對不符手續(xù)的憑證不付款,。

1,、迎接公司上市財務(wù)審計，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱,。在工作中,，我忠于職守，盡力而為,，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵,。

2、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作,。

一,、學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前,，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用及理論基儲專業(yè)知識,、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。

二,、對針對以上問題,，今后的努力方向是：

加強理論學(xué)習(xí)，進一步提高工作效率,。對業(yè)務(wù)的熟悉,，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題,、解決問題的能力,，努力學(xué)習(xí),，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。

綜上所述,。在過去的幾個月中,，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作,，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情,。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的xx—xx年,，我會揚長避短,，更好的完成本職工作。

出納的月度工作總結(jié)與財務(wù)分析篇十二

1,、組織財務(wù)部各員工對國家有關(guān)法律法規(guī),、會計制度、安全法,、財務(wù)制度,、管理制度等有關(guān)法律法規(guī)進行系統(tǒng)學(xué)習(xí)。

2,、在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作,，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí),，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用,，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能。

3,、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責(zé),，制定相應(yīng)的制度，如對應(yīng)收款的監(jiān)督,，應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)定,，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜,、相關(guān)銷售責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督,，加大財務(wù)監(jiān)督力度。

4,、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產(chǎn)生的.各項費用進行核算,，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起,。在對各種原料的發(fā)票接收方面,，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務(wù)的考察及發(fā)票的接收工作，認真完成每月的報稅工作,。

5,、對車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進行把關(guān),，為節(jié)約成本,、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節(jié),、超進行考核并報公司領(lǐng)導(dǎo),，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好決策工作。

出納的月度工作總結(jié)與財務(wù)分析篇十三

作為一名財務(wù)工作人員,，一名出納,，我非常清楚自己的崗位職責(zé)，也是嚴格在照此執(zhí)行,。

1,、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，審核現(xiàn)金收支憑證,，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳,。

2、嚴格保證現(xiàn)金的安全,，防止收付差錯,。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都要進行復(fù)核，以確保準(zhǔn)確無誤,。

3,、堅持每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清日結(jié),。

4,、嚴格遵守銀行結(jié)算紀律，對拿去銀行的票據(jù)做到填寫無誤,，印鑒清晰,。

5、嚴格審核銀行結(jié)算憑證,，處理銀行往來業(yè)務(wù),。對業(yè)務(wù)單位交來的支票，在收到支票時,，認真審核該支票的金額,，日期,，印鑒，然后正確填寫銀行進帳單,。

6,、隨時掌握銀行存款余額，保管好現(xiàn)金,，收據(jù),，保險柜密碼，印鑒,，支票等,。妥善保管好收付款憑證，月末準(zhǔn)確填寫好憑證交接單,，及時傳遞到會計手里,。對于這快日常工作，自我經(jīng)手以來,，沒有出過任何差錯,。

7、認真完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作,，認真仔細完成職工社保,、工傷、醫(yī)療,、住房公積金,、失業(yè)金的收繳上報工作。

8,、嚴格履行保密制度,。

回顧檢查自身存在的問題，我認為：

一,、學(xué)習(xí)不夠,。缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。理論基礎(chǔ),、專業(yè)知識,、文化水平、工作方法等不能適應(yīng)新的要求,。

二,、在工作較累的.時候，有過松弛思想,，這是自己政治素質(zhì)不高,，也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現(xiàn),。

今后的努力方向是：

一,、加強理論學(xué)習(xí)，進一步提高自身素質(zhì),。對業(yè)務(wù)的熟悉,，不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求，必須通過對相關(guān)政策的學(xué)習(xí),，增強分析問題、解決問題的能力,。

二,、增強大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),，努力克服自己的消極情緒,，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好,。

以后工作有待提高的地方,，請領(lǐng)導(dǎo)和同事多指導(dǎo)，爭取在第四季度里,，把工作做得更細,，更完善，不出紕漏,。

出納的月度工作總結(jié)與財務(wù)分析篇十四

xx月份對于財務(wù)來說,，是比較繁忙的一個月，不但是要做好日常的工作,，同時也是要上半年的賬目做一次匯總,，確認好上半年公司的財務(wù)狀況，是否盈利,，盈利了多少,，并且也是要為下半年的工作做一個指導(dǎo)，特別是銷售部的同事急需我們財務(wù)給出的報表分析,，了解上半年的銷售盈利情況怎么樣?，F(xiàn)我就xx月份的工作總結(jié)一下。

在日常中,，做好資金出入的統(tǒng)計和報銷的核對,，以及稅務(wù)的處理，財務(wù)xx月份日常的工作我都做好了,，并沒有因為這個月比較繁忙而耽擱了工作,，同時也是因為事務(wù)比較多，所以加班就成了這個月的一個主題了，經(jīng)常需要加班加點來做報表分析,，但是在做的過程中,，也是更加了解了公司的情況，對公司的未來充滿了希望,。在月中的發(fā)放工資這塊,，我們財務(wù)并沒有因為工作繁忙而延遲了發(fā)放工資的事情，反而是還提前一天發(fā)放了,，讓同事們可以安心工作,，不用擔(dān)心我們財務(wù)繁忙而延遲了這件事情。

做好日常的時候,，上半年的財務(wù)報表分析也是我xx月份工作的`重中之重了,，不但是給老板看盈利的數(shù)據(jù)，同時也是給到銷售部,，讓他們清楚他們的工作情況為公司帶來了多少的效益,，如何能更好的提升利潤率。而在匯總制作的過程中其實也是對自己以往工作的一個總結(jié),，雖然每一個月都要做報表分析,，但是匯總起來，還是會發(fā)現(xiàn),，之前的工作,，還是有可以進步的空間，一些數(shù)據(jù)的統(tǒng)計,，還可以再詳細一點,，比如說做統(tǒng)計的時候，雖然每個數(shù)據(jù)都是清清楚楚的,，但是有時候并沒有再做進一步的整理,，細分出來做分析，這樣老板和銷售看起來就更清楚了,，能更好的指導(dǎo)他們的工作了,。這次的半年匯總，也是一個機會,，可以更好的做來不同的圖表給銷售部的同事做一個參考,。最后報表分析給到銷售部，他們也是很滿意,，覺得這次的報表分析比之前的更加詳細和清晰,，一看就知道之后的工作應(yīng)該側(cè)重點在哪里，之前的銷售工作哪些的確是做得不夠好的,。

在做好上半年的財務(wù)報表的同時,，我也就下半年的工作做好計劃，下半年是我們財務(wù)比較繁忙的一個半年，因為公司的銷售工作也是下半年是旺季,，而我們做賬,，更多的數(shù)據(jù)，更多的單據(jù)給到我們財務(wù),，所以在下半年更是需要有更好的計劃來做,，xx月份在做下半年工作計劃的時候，也是和同事相互探討,，下半年的工作應(yīng)該如何來做,，能更好的為同事們服務(wù)，畢竟我們除了日常的財務(wù)工作,，還有數(shù)據(jù)分析這一塊的工作也是分給了我們,。在下半年更是需要做好。

出納的月度工作總結(jié)與財務(wù)分析篇十五

年公司的生產(chǎn)經(jīng)營工作遇到了一些困難,，我們財務(wù)部也不例外。但是通過部門全體同事的努力以及各部門大力支持和積極配合下,，我們逐步走出困境,，各項工作開始正常化,。我們財務(wù)部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)班子的工作意見,，圍繞公司的中心目標(biāo)，結(jié)合本部門的實際情況和工作重點,，群策群力,，充分調(diào)動全體財務(wù)人員的工作積極性和工作能動性，精心安排,，通力合作,，根本完成了年的財務(wù)工作，取得了一定的工作成績?，F(xiàn)將年財務(wù)部工作情況具體總結(jié)如下：

為了適應(yīng)市場經(jīng)濟的要求,，實現(xiàn)公司全年目標(biāo)工作任務(wù)，我們財務(wù)部全面標(biāo)準(zhǔn)會計核算和財務(wù)管理工作,，充分發(fā)揮預(yù)算管理的功能,，進一步加強財務(wù)核算和財務(wù)監(jiān)督功能，使財務(wù)人員做到既當(dāng)家又理財,，認真搞好各項財務(wù)工作,。

我們財務(wù)部根據(jù)公司實際制訂各項財務(wù)本錢方案，嚴格控制本錢費用,，為增加公司經(jīng)濟效益,，從產(chǎn)量、本錢和收入三者的關(guān)系來控制本錢。同時,，把本錢控制貫穿于公司生產(chǎn)經(jīng)營全過程,，讓本錢控制、節(jié)約的觀念成為每個部門,、每一個員工的自覺行動,。通過精細化管理和有效的方法促使每個部門、每個員工都從根底工作抓起,，從點滴抓起,，力求走好每一步，抓好每件事,，讓每一個人,、每一分錢、每一份資源都發(fā)揮作用,，都為公司創(chuàng)造價值,。

為了保證有限的資金能滿足公司正常生產(chǎn)與日常開支需要，為此,，我們財務(wù)部一方面及時與客戶對賬,，加強銷貨款的及時回籠，在資金安排上,，做到公正,、透明，先急后緩,。另一方面,，根據(jù)公司經(jīng)營方針與方案，合理地安排融資進度與額度,，選擇相對利率較低的銀行去貸款,，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。這樣,，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,，促進了公司生產(chǎn)經(jīng)營開展的有序進行，今年我公司負責(zé)xx工程,，該工程方案投資1.8億目前已投資三千五百萬元已預(yù)收房款近5000萬元本年貸款1500萬元,。

我們財務(wù)部加強財務(wù)會計制度建設(shè)，用制度標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)工作,，嚴格落實到實際財務(wù)工作中,。同時切實提高會計信息的質(zhì)量，要求會計報表報送時間必須及時,，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,、報表格式標(biāo)準(zhǔn),、完整，提高了會計信息的質(zhì)量,，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進行財務(wù)分析提供了可靠,、有用的信息。

搞好財務(wù)工作,，團隊建設(shè)是根本,。我們財務(wù)部要求每個會計人員牢固確立“以人為本〞的管理理念，認真聽取職工的意見與建議,，與職工同呼吸,，共命運，加快各項工作開展,。每個會計人員要辛勤努力,、廉潔清正和勤儉樸素，提高自己的綜合素質(zhì),，充分調(diào)開工作積極性,，團結(jié)一致，齊心協(xié)力,，把各項財務(wù)工作搞好,。同時要在財務(wù)工作崗位上，做好效勞工作,，把自己看作是公司的普通一兵，要開動腦筋,，想方設(shè)法,，搞好效勞，獲得職工群眾的滿意,，一心一意搞好工作,，全面提升財務(wù)工作質(zhì)量。

xx年,，我們財務(wù)部要在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門的指導(dǎo),、支持、配合下,，在現(xiàn)有工作的根底上,，再接再厲，繼續(xù)發(fā)揮整個財務(wù)群體的整體作用,，不斷學(xué)習(xí)新的業(yè)務(wù)知識,，克服實際工作中出現(xiàn)的具體困難，使公司的整體財務(wù)工作再上新臺階,。

1,、繼續(xù)做好日常的會計憑證審核,、報銷工作，每月的工資發(fā)放工作,，按時進行會計憑證的裝訂,、歸檔工作及相關(guān)的會計核算、監(jiān)督工作,，爭取做到工作認真,、仔細，無過失,。按時完成有關(guān)會計核算和相關(guān)會計管理報表的編報工作,，及時提交給相關(guān)的部門和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，確保準(zhǔn)確無誤,。

2,、加強資金管理，做好資金調(diào)撥工作,。要根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營與日常開支需要制定資金使用方案,，嚴格按方案執(zhí)行，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營工作能正常開展,。

3,、做好公司經(jīng)濟活動分析工作，及時提出為實現(xiàn)公司生產(chǎn)經(jīng)營方案的財務(wù)控制可行性措施或建議,。配合公司進行收入,、本錢、費用的專項檢查,，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制,、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支,。

5,、繼續(xù)進行學(xué)習(xí)型組織的創(chuàng)立工作，做好會計人員隊伍的建設(shè),，在充分保障日常工作正常開展的情況下,，加強會計人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí),，特別是對會計電算化的學(xué)習(xí),，并結(jié)合會計人員考評方法，逐步提高會計人員的專業(yè)知識,、技能和職業(yè)判斷能力,，以便更好的適應(yīng)公司開展的要求，全力做好公司的財務(wù),、核算等相關(guān)工作,。

6,、繼續(xù)制定和完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，清理,、完善公司的財務(wù)核算,，財務(wù)管理制度，使財務(wù)工作做到照章辦事,。

xx年,，我們財務(wù)部在公司的領(lǐng)導(dǎo)下，認真努力工作,，雖然在政治思想和業(yè)務(wù)知識上有了很大的提高,，根本完成了工作任務(wù)，取得一定的成績,，但是與公司領(lǐng)導(dǎo)的要求相比,，還是存在一些缺乏與差距，需要努力提高和改良,。今后,，我們財務(wù)部要繼續(xù)加強學(xué)習(xí)，提高自身綜合素質(zhì),，圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營的工作目標(biāo)任務(wù),，以求真務(wù)實的工作作風(fēng)，以創(chuàng)新開展的工作思路,，發(fā)奮努力,，攻堅破難，把各項財務(wù)工作提高到一個新的水平,，為公司的開展做出應(yīng)有的努力與奉獻,。

出納的月度工作總結(jié)與財務(wù)分析篇十六

第一周：

1、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,。

2,、查詢每個銀行賬戶的余額,，是否有進賬和出賬的款項,。

3、開具發(fā)票,，認真核對開票信息,，同事查詢所開發(fā)票公司是否已經(jīng)打款，已經(jīng)把所有款項打到我公司對公賬戶,。

4,、通過各個銀行的客服電話聽語音播報賬戶明細核對和填制銀行賬目。將個人卡于31日余額后結(jié)出余額,。

5,、按照發(fā)票ic卡上的`詳細信息核對和完善發(fā)票登記本信息,。

6、客戶返款,。并通知各個部門以后給客戶返款,，要讓工作人員和客戶核對到賬與否，到賬后通知財務(wù)人員,。

7,、匯總員工考勤（通過考勤卡和掃描紀錄和請假條）核算工資。

第二周：

1,、外出到國稅辦理發(fā)票紅字認證,。

2、到公司對公銀行柜臺辦理轉(zhuǎn)存業(yè)務(wù),。

3,、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

4,、查詢網(wǎng)上銀行進賬情況,。

6、填制資金日報表格,。

7,、外出購買夢想鵬飛專用發(fā)票。

8,、支付七里渠項目的費用,。

第三周：

1、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,。

2,、查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進賬和出賬的款項,。

3,、核查商務(wù)部申請的采購支出單，核對所購產(chǎn)品與金額是否一致,，審核無誤制單付款,。

4、客戶返款,。并通知各個部門以后給客戶返款,，要讓工作人員和客戶核對到賬與否，到賬后通知財務(wù)人員,。并到支出單上簽字確認,。

5、填制資金日報表格,。

6,、外出到銀行分別從三家提取現(xiàn)金,，購買轉(zhuǎn)賬支票。

7,、發(fā)放3月份工資,。

9、核算員工的業(yè)績,，是否達到規(guī)定的任務(wù)標(biāo)準(zhǔn),，超出任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的利潤發(fā)放獎金獎勵。

10,、盤點現(xiàn)金,，核算借條收回情況，把不能收回的借款做清帳處理,。用借款人的工資抵扣,，還給被借款人。

第四周：

1,、整理三家公司昨天的憑證,，幫助趙會計整理核算每個銷售人員的銷售單，銷售額,，回款情況,，付款情況等。核算三家公司的賬戶資金情況,，合理分配資金,，完成采購付款事項，對那些催款很急,，不能再拖的合作客戶盡快給予貨款的支付,。

2、開具發(fā)票,、發(fā)票管理整理,，登記發(fā)票開具情況。整理三件公司這個月票據(jù),，憑證等和賬目核對,，核實到賬情況，和對銷售回款情況作出統(tǒng)一整理,。把收回來的發(fā)票及時認證到系統(tǒng)里,，清算進銷項稅額,，開具錯誤的發(fā)票及時收回做作廢處理,，防止跨月作廢情況發(fā)生。

出納的月度工作總結(jié)與財務(wù)分析篇十七

20xx年1月份的工作即將告一段落,，覺得一眨眼這個月就過去了,，回顧一下這個月來的工作,，主要是日常工作及20xx年度的年報工作。

首先說一下日常工作：

1,、審核和調(diào)整了以前完成的賬目,，及時改正一些賬務(wù)上的錯誤。

2,、配合銷售部門做好銷售結(jié)算開票,，督促銷售貨款及時回籠，合理使用資金,。

3,、根據(jù)會計制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算,，及時進行記賬,、登帳、編制各種會計財務(wù)報表,；做好財務(wù)最基本工作,，所有賬實相符，支出考慮合理性,，做到出有憑,，入有據(jù)；在做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

這個月最最重要的工作就是20xx年度帳的審計工作和統(tǒng)計年報工作。

對于我來說,，這項工作給我的壓力很大,，這個審計過程的順利與否，直接證明了這一年來我們在財務(wù)工作上的成績,，值得欣慰的是,，沒有什么大問題，只有一些數(shù)據(jù)需要核實證明一下就可以了,，連給我們做審計的注冊會計師也夸我們今年的帳比去年的`做的清楚多了,，基本上沒有什么問題了。這對于我們來說就是的鼓舞和信心,。

再有就是統(tǒng)計局的年報工作,，以前的統(tǒng)計申報工作是會計公司負責(zé)上報的，我們自己沒有接觸過這種報表,，所以今年的統(tǒng)計年報對于我們來說也是一個挑戰(zhàn),，每一個數(shù)字都要查幾遍，算幾遍，不會的,，不懂得也及時向統(tǒng)計局商調(diào)隊的老師請教,，在我們的共同努力下終于全部審核通過。

由于新來的實習(xí)生是在年底進入我們公司的,，臨近年關(guān),，所以沒有把工作具體的分工到個人，這也就造成了有些事,，做完之后沒有人整理,、記錄，甚至出現(xiàn)問題沒有人承擔(dān)責(zé)任的現(xiàn)象,。所以,，在這個月，我們重新分配了一下工作,，定人定崗,，每個人每天必須上交詳細的工作記錄，避免此現(xiàn)象的再次產(chǎn)生,。還有就是做事情粗心,，財務(wù)工作最重要的就是要有細心，其次是用心,，再者就是耐心,，如果是因為自己不細心的結(jié)果而感到委屈的話，大可不必,，只要做到以后耐心的用心仔細對待每一件工作就好了,。在這里也對給大家?guī)砺闊┑耐抡f聲抱歉，人總是會犯一些錯誤,，希望大家再給一次機會,，讓我們慢慢成長起來。下月公司財務(wù)部的重點工作主要是加強對新員工的學(xué)習(xí)培訓(xùn),，以及完善本部門組織機能,，細化各員工工作職責(zé)，各項工作內(nèi)容具體落實到人,，定時定量完成,，提高部門工作質(zhì)量要求，圓滿完成公司交給的各項工作任務(wù),。

出納的月度工作總結(jié)與財務(wù)分析篇十八

xx月來,，自覺服從組織和領(lǐng)導(dǎo)的安排，努力做好各項工作,，較好地完成了各項工作任務(wù),。由于財會工作繁事,、雜事多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點,，因此結(jié)合具體情況，月的財務(wù)會計個人工作總結(jié)如下：xx月順利完成的工作：

1.以認真的態(tài)度積極參加xi財政局所得稅集中培訓(xùn),，做好財務(wù)軟件的核算和系統(tǒng)維護工作,。

2、及時準(zhǔn)確地完成月度記賬,、結(jié)賬和賬務(wù)處理,，及時準(zhǔn)確地填寫各種月度、季度和年終統(tǒng)計報表,，并按時提交給各部門,。完成納稅申報和繳納，以及跨行業(yè)務(wù)和各種日常費用的支付,。

3,、各類財務(wù)會計檔案分類、裝訂,、歸檔,。

xx年學(xué)習(xí)方面和個人修養(yǎng)和綜合素質(zhì)的提升：

1、認真學(xué)習(xí)財經(jīng)規(guī)定,，自覺按照國家財經(jīng)政策和程序辦事,。

2、通過報紙雜志,、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體,，加強政治思想和品德修養(yǎng)。

3,、不斷改進學(xué)習(xí)方法,，講求學(xué)習(xí)效果，“在工作中學(xué)習(xí),，在學(xué)習(xí)中工作”,，堅持學(xué)以致用，注重融會貫通,，理論聯(lián)系實際,，用新的知識、新的思維和新的啟示,，鞏固和豐富綜合知識,，使自身綜合能力不斷得到提高。

4,、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,，積極參加有關(guān)部門組織的'各項業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，始終把增強服務(wù)意識作為一切工作的基礎(chǔ)；始終把工作放在嚴謹,、細致,、踏實、求實,、腳踏實地的工作中,。xx月中仍然存在的不足：

盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務(wù)，但必須看到工作存在的不足：

1,、只干工作,，不善于總結(jié)，所以有些工作費力氣大,，但與收效不成比例,，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生，今后要逐步學(xué)習(xí)用科學(xué)的方法,，善總結(jié),、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果,。

2.忙于常規(guī)工作,，深入探討、思考,、認真研究的條件,、理財方法、工作制度少,，工作寬泛不深入,。

3、理論水平不高,，當(dāng)前社會財務(wù)會計知識和業(yè)務(wù)更新?lián)Q代比較快,，缺乏對新的業(yè)務(wù)知識和會計法規(guī)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)，導(dǎo)致了財務(wù)會計基礎(chǔ)知識和財務(wù)會計基礎(chǔ)工作缺乏,，影響來工作水平的提高,。

xx月嚴格履行財務(wù)會計崗位職責(zé)，扎實做好本職工作：

1,、善于總結(jié),，提出自己的意見和建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供準(zhǔn)確依據(jù),，不斷提高本單位的管理水平和經(jīng)濟效益,。總結(jié)經(jīng)驗,，建立健全工作機制,。

2,、不斷學(xué)習(xí)、更新知識,、轉(zhuǎn)變觀念,、完善自我，跟上時代的發(fā)展步伐,。

出納的月度工作總結(jié)與財務(wù)分析篇十九

我任職公司出納工作,，在指導(dǎo)和同事的幫助指導(dǎo)下，回憶上個月的工作,，我不斷學(xué)習(xí)新的知識,，嚴格執(zhí)行指導(dǎo)安排,，積極配合同事開展工作,，盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，順利完成了本職工作,，現(xiàn)總結(jié)如下：

一,、月初業(yè)務(wù)員打款。及時快捷的對業(yè)務(wù)員差旅費打款表進展,，發(fā)放,，方便業(yè)務(wù)人員用款。

二,、月底正式工資發(fā)放,。在工資時，對賬上有欠款的人員進展扣款,，按照銀行規(guī)定的格式后,，工行報送到銀行進展發(fā)放，交行通過郵件將將明細表發(fā)送后,，由交行代替發(fā),。

三、收付現(xiàn)金,。嚴格按照資金管理制度和備用金標(biāo)準(zhǔn)收付現(xiàn)金,，備用金超標(biāo)特殊情況報指導(dǎo)批準(zhǔn)。

四,、協(xié)助進出口貿(mào)易公司兌換美元,，滿足了公司對外幣現(xiàn)金的需要。

五,、批量辦理工資卡,。最近人員變動幅度減小，10月辦卡20張,，xx月辦卡12張,，月底在收到人力資源的身份證復(fù)印證后及時的準(zhǔn)備資料辦理新進員工工資卡,，以備發(fā)工資時用，辦回后及時的發(fā)放工資卡,。

六,、收退員工押金。新員工入職時,，收取新員工的工裝,，鞋三種押金。在離任時分別退回,；新員工的飯卡押金,，在退回飯卡時退回。

七,、去銀行拿回單,。在去銀行時，從銀行中拿回銀行回單,，對于銀行遺漏和喪失的回單,，及時催促銀行人員補辦，在月結(jié)時對手中的回單進展清理,。

八,、對工資卡號和費用卡號不符的.人員進展更正。本月有一筆因為費用卡喪失銷戶的原因,，費用沒能到賬,，通過和本人獲得聯(lián)絡(luò)后，公司出具了新的卡號證對,，及時的進展支付,。

九、對換卡人員的新辦卡號進展登記,。新員工新辦費用卡,、卡號變換的人員較多，及時的更換銀行卡信息是很重要的,。

出處 m.sevw.cn

十,、下月月資金方案的編制。月底在保證正常的收付業(yè)務(wù)的情況下,，催要各部門的資金方案進展匯總編制,。

二、在發(fā)放工資的過程中,，存在太慢的情況,，在下個月的工作中，防止遲發(fā)現(xiàn)像,，盡早要來工資表進展,，以免到時越忙越亂,，出現(xiàn)失誤。

出納的月度工作總結(jié)與財務(wù)分析篇二十

時光荏苒,，我已經(jīng)擔(dān)任了一個多月的出納工作,，回憶過去一個月的點點滴滴，有過失誤,，有過犯錯,，逐漸對出納崗位有了一定的熟悉。每當(dāng)完成一項工作任務(wù),，即使剛開始犯錯,，花了不少時間才弄明白，心里都會感覺到欣慰和踏實,，在此期間我確實學(xué)到了很多,，這都得益于領(lǐng)導(dǎo)以及前輩的悉心幫助。

出納是一項簡單而瑣碎的工作,，除了平日及時處理各項事務(wù),，我也犯了一些失誤：剛開始在開具支票和電匯的時候,，會在金額大寫上或是日期上寫錯,，開收款收據(jù)的時候?qū)ο到y(tǒng)不熟悉，金額填寫錯誤,，這在一定程度上耽誤了工作時間,。其次在發(fā)工資的時候，業(yè)務(wù)員賬號數(shù)據(jù)有誤,，導(dǎo)致銀行退回了該筆數(shù)額,，也造成了一些不必要的麻煩，得重新電匯這筆款項,。期間有碰到不懂的地方不會操作,，幸好有同事的幫助，才解決了問題,，我覺得只要從每一次過失中吸取經(jīng)驗教訓(xùn),，就能積累更多。不積跬步,，無以致千里,，不積小流，無以成江海,，我有信心做好本職工作,，也相信我會不斷進步。

在此期間,，我的主要工作可以歸納為以下幾點：

1,、填寫銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬,。

2、填寫資金結(jié)存日報,。

3,、辦理各項收付款業(yè)務(wù)。

4,、備用金的支付和彌補,。

5、保管現(xiàn)金以及各重要憑證,。

6,、與銀行溝通辦理貨幣業(yè)務(wù)。

7,、填制日報,、周報和月報，月末對賬,。

根本上每日的工作流程為：

(1)根據(jù)原料,、費用、備用金等付款通知單處理付款業(yè)務(wù)：根據(jù)付款要求將做好的支票,、電匯等憑證交總監(jiān)簽字及蓋,。繼而把要原料及費用付款清單交予總經(jīng)理簽章。

1:00-3:00去銀行辦理當(dāng)日的`現(xiàn)金支付業(yè)務(wù),、取回單,。每日收到的現(xiàn)金要及時存銀行，不得“坐支”,。

3:00-4:00銀行回來后進行系統(tǒng)的付款處理,，整理好回單，附于相關(guān)憑證上,。

4:00-5:00將當(dāng)日收款通過pos機刷卡存入銀行,，系統(tǒng)打印收取款項存款日報表，現(xiàn)金盤點,，確保賬實相符,。

此外，每周一編制周報,，每月初編制日報和月報,，同時還有月中技術(shù)效勞費的支付，各項稅金的支付,，還有工資獎金,，必須對每一個數(shù)據(jù)負責(zé)，做到細心嚴謹,。另外現(xiàn)金流量的編制還有些不太熟悉,，需要進一步的學(xué)習(xí)和探究,。

我覺得在這個簡單而復(fù)雜的工作崗位上，本著嚴格要求自己的根底上,，我會積極學(xué)習(xí)公司各項業(yè)務(wù)和財務(wù)知識,，充實自我，為公司做一點綿薄之力,，至少不犯錯,。總之,，這段時間的工作是愉快的,，充滿收獲的，能感覺到辦公室整個良好的工作氣氛,，最后非常感謝領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對我這個新人的耐心指導(dǎo),。